1s-də cari hesabı necə açmaq olar 8.3.

– müxtəlif əməliyyatları, o cümlədən bank hesabına pul daxil etmək və ya ondan debet etmək kimi əməliyyatları qeydiyyata almağa imkan verən müasir mühasibat aləti.

İlk növbədə, təşkilatımızın cari hesabının (və ya bir neçə hesabının) təfərrüatlarını doldurmalısınız. Bunu etmək üçün təşkilat haqqında məlumat şəklində "Bank Hesabları" sekmesini istifadə edin:

Bizə pul köçürəcək və pul köçürəcəyimiz qarşı tərəflərin hesablaşma hesabları da doldurulmalıdır. Onlar "" kataloqunda və ya birbaşa proqramın bank sənədlərində doldurula bilər.

Bir qayda olaraq, müasir bank əməliyyatları “Bank-müştəri” kimi proqramlardan istifadə etməklə internet bağlantısı vasitəsilə həyata keçirilir. Eyni zamanda, hazır bank çıxarışları 1C verilənlər bazasına yüklənir. 1C-də yalnız ödəniş tapşırıqlarını doldurmaq lazımdır. Bununla belə, proqram bank əməliyyatları sənədlərini əl ilə yaratmağa imkan verir.

1C-də necə göründüyünə baxaq: Bank vasitəsilə pulu silmək və qəbul etmək üçün mühasibat uçotu.

1C-də cari hesabdan vəsaitlərin debetləşdirilməsi 8.3

1. Adətən sənəd “ Ödəmə qaydası" O, mühasibat qeydləri etmir, lakin bank hesabımızdan alıcının hesabına köçürmənin edilməsi lazım olan məlumatı banka ötürməyə xidmət edir. Ödəniş tapşırığına baxmaq və ya yaratmaq üçün “Bank və Kassa” menyusuna (Bank – Ödəniş tapşırıqları) daxil olmalısınız.

Şəkildə göstərilir ki, sənəddə “Əməliyyat növü” sahəsi var. Sənədin təfərrüatları və işlənməsi onun içindəki dəyər seçimindən asılıdır. Varsayılan olaraq, "Təchizatçıya ödəniş" növü avtomatik olaraq təyin olunur, lazım gələrsə, başqa birini seçə bilərsiniz.

Ödəniş tapşırığında alıcı (qarşı tərəf) və onun hesabı, ödənişin növü və prioriteti, ödənişin məbləği və məqsədi kimi məlumatlar göstərilməlidir. Bir neçə təşkilat və ya bir neçə cari hesab varsa, təşkilatı və onun hesabını seçməlisiniz. Qarşı tərəflərlə hesablaşmaları əks etdirən əməliyyat növləri üçün müqaviləni və ƏDV dərəcəsini göstərin.

Nəzərə alın ki, müqavilə növü əməliyyatın növünə uyğun olmalıdır:

• "Təchizatçıya ödəniş" üçün "Təchizatçı ilə" müqaviləsi lazımdır;
• “Alıcıya qayıt” üçün – “Alıcı ilə”.

"Ödəniş ID" sahəsi zəruri hallarda UIN-i göstərmək üçün istifadə olunur. Proqramda mühasibat uçotu konfiqurasiya edilibsə, o zaman ödəniş tapşırığında (bütün "pul" sənədlərində olduğu kimi) "DDS məqaləsi" sahəsi olacaq, onu da doldurmaq lazımdır.

1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:

Sənəddə təşkilatın və qarşı tərəfin təfərrüatları keçidlər şəklində göstərilir, bu keçidlərə klikləməklə siz təfərrüatları redaktə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, "Parametrlər" düyməsini istifadə edərək, qarşı tərəfin və təşkilatın adının və yoxlama məntəqəsinin, ödəniş məqsədinin, ayın, məbləğin ekranını konfiqurasiya edə bilərsiniz.

Sənədin aşağı hissəsində “Ödənişli” bayrağı var. Onu əl ilə təyin etmək tövsiyə edilmir, proqramda ödəniş qeydə alınarkən bu bayraq avtomatik olaraq qoyulur. Ödəniş tapşırığı jurnalda yerləşdirilir və saxlanılır. Ödənilməmiş "ödəniş" ödəniş nişanının olmaması ilə müəyyən edilə bilər:

Tamamlandıqdan sonra ödəniş tapşırığı elektron və ya çap şəklində banka göndərilir. 1C-də proqramdan birbaşa bankla elektron mübadilə mümkündür, lakin bunun üçün bir mütəxəssis tərəfindən həyata keçirilən ilkin quraşdırma tələb olunur.

1. Sifarişin ödənişi bankdan keçdikdən sonra sənəd “ Cari hesabdan debet" İcra edildikdə, bu sənəd bankdan məlumat yükləndikdən sonra avtomatik olaraq yaradılır. Əks halda, onu əl ilə daxil etməlisiniz. Bunu etmək üçün ən əlverişli yol, ödənişi əks etdirmək istədiyimiz ödəniş tapşırığındandır: "ödəniş" i açmalı və orada "Cari hesabdan debet sənədini daxil edin" bağlantısını vurmalısınız.

Ödəniş tapşırığımız əsasında tamamilə doldurularaq avtomatik olaraq yeni “Cari hesabdan silinmə” sənədi yaradılacaq. Bununla belə, bütün detallar dəyişdirilə bilər.

Mühasibat hesabı standart olaraq doldurulur - bu, təşkilatın cari hesablarında saxlanılan vəsaitlərin mühasibat hesabıdır.

Qarşı tərəflə hesablaşmalar üçün hesab və avans hesabı əməliyyatın növündən asılı olaraq avtomatik müəyyən edilir. Sənədin yerləşdirilməsi zamanı proqram özü bu ödənişin avans olub-olmamasına qərar verəcək (müqavilə üzrə hesablamaları təhlil edərək) və müvafiq yerləşdirməni həyata keçirəcək.

"Borcun ödənilməsi" atributu qarşı tərəflə hesablaşmaların təhlili alqoritmini müəyyənləşdirir. Əgər “Avtomatik” əvəzinə “Sənədlə” seçsəniz, hesablaşma sənədini seçməlisiniz.

Yerləşdirmə zamanı sənəd əməliyyatının növü və parametrlərinə uyğun olaraq cari hesabdan vəsaitlərin silinməsi üçün mühasibat yazılışı aparılır.

“Cari hesabdan silinmə” həyata keçirildikdən sonra ilkin ödəniş tapşırığında avtomatik olaraq “Ödənişli” bayrağı qoyulur və silinmə sənədinə keçid görünür:

Ödəniş tapşırığı jurnalında ödəniş qeydi də görünür.

Cari hesabdan daxil edilmiş debet sənədi jurnalda saxlanılır və “Bank və kassa” bölməsi (Bank - Bank çıxarışları) vasitəsilə əldə edilə bilər.

Proqram ilkin ödəniş tapşırığını doldurmadan “– Sil” düyməsindən istifadə etməklə “Hesabınızdan silinmə”ni birbaşa bank çıxarışları jurnalına daxil etməyə imkan verir.

Cari hesaba vəsaitin daxil olması

Bu əməliyyatı 1C 8.3-də qeyd etmək üçün "Cari hesaba qəbz" sənədindən istifadə edin. Bir qayda olaraq, bankla mübadilə zamanı bitmiş formada proqrama yüklənir. Sənədin əl ilə daxil edilməsini eyni “Bank çıxarışları” jurnalında “+ Qəbz” düyməsini sıxmaqla əldə etmək olar.

Silinmə sənədi kimi, "Cari hesaba qəbz" də doldurulması sənədin təfərrüatlarını və parametrlərini müəyyən edən "Əməliyyatın növü" sahəsinə malikdir. Qalan məlumatlar da silinmə sənədinə bənzəyir: mühasibat hesabı, qarşı tərəf (bu halda o, ödəyicidir), ödənişin məbləği və məqsədi, həmçinin sənədin əməliyyat növündən və parametrlərdən asılı olaraq, müqavilə, ƏDV dərəcəsi, hesablaşma hesabları, . Əgər sənəd əvvəllər verilmiş hesab-fakturada alıcının ödənişini əks etdirirsə, onu “Ödəniş üçün hesab-faktura” sahəsində seçə bilərsiniz.

Adətən, bank çıxarışları ilə işləmək müştəri-bank sistemi vasitəsilə avtomatik olaraq konfiqurasiya edilir, lakin müştəri-bank və 1C-ni inteqrasiya etmək imkanı həmişə mümkün olmur. Bu halda bankla iş əl ilə aparılmalı olacaq. Lazımi sənədlərin necə yaradıldığına baxaq.

Ödəniş tapşırığının yaradılması

Təchizatçıları ödəmək, vergiləri və digər ödənişləri ödəmək üçün təşkilatın cari hesabından pul köçürmək üçün ödəniş tapşırığı yaratmalısınız. "Bank və kassa" sekmesinde "Ödəniş tapşırıqları" maddəsini seçin:

Ödəniş tapşırıqlarının siyahısı açılır. Sənədin yuxarı sol hissəsində "Yarat" düyməsini klikləyin, yeni ödəniş tapşırığının forması açılır. Aşağıdakı sahələr doldurulur:

• Əməliyyat növü – həyata keçirilən ödəniş növünə uyğun olaraq təklif olunan açılan siyahıdan seçilir;
• Resipient – ​​qarşı tərəfin kataloqundan tələb olunan qarşı tərəf seçilir, alıcının hesabı və müqavilə qarşı tərəfin rekvizitlərindən avtomatik olaraq doldurulur;
• Ödəniş məbləği;
• ƏDV – standart olaraq qarşı tərəfin məlumatlarından müəyyən edilir;
• ƏDV məbləği avtomatik hesablanır;
• Ödənişin məqsədi.

Əməliyyat növünü düzgün göstərmək vacibdir, çünki seçilmiş əməliyyatdan asılı olaraq sənəd detalları dəyişəcəkdir.

Məsələn, "Verginin ödənilməsi" əməliyyat növünü seçərkən "Öhdəliyin növü" sahəsini doldurmalı olacaqsınız, BCC və OKTMO kodunu dəyişə bilərsiniz (defolt olaraq onlar cari məlumatlar ilə doldurulur). Təchizatçıya ödəniş sifarişi belə görünür:

Təchizatçıya ödəniş etmək üçün tamamlanmış sifarişi tamamladıqdan sonra 1C-də heç bir əməliyyat yaradılmır, sadəcə müştəri-bank sistemində oxşar ödəniş tapşırığının yaradılması ehtiyacını qeyd edən məlumat sənədidir (unutmayın ki, əl işindən danışırıq).

Ödəniş tapşırığını əl ilə yaratmağın başqa bir yolu, "Yarat" düyməsi kimi, ödəniş tapşırıqları siyahısının yuxarısında yerləşən "Ödəmə" düyməsidir. Kliklədiyiniz zaman istədiyiniz ödəniş növünü seçə biləcəyiniz siyahı açılır: “Hesablanmış vergilər və töhfələr” və ya “Mallar və xidmətlər”:

Maddələrdən birini seçdiyiniz zaman təşkilatın borcunu təhlil edəcək və ödəniş tələb edən sənədlərin siyahısını yaradacaq:

Eyni anda bir neçə kreditora ödəniş tapşırığı yaratmaq üçün siz tələb olunan sənədləri siyahıda qeyd edib “Ödəniş tapşırığı yarat” düyməsini sıxa bilərsiniz.

Siyahıda yeni ödənişlər görünəcək. Onlar qalın şriftlə yazılmışdır və yoxlanılmalıdır, çünki dərc edilmir. Doldurmanın düzgünlüyünü və məbləğlərin düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra sifariş yerinə yetirilir. Bu halda müştəri-bank sistemində sifarişin dublikatını da etmək lazımdır.

Bank bu ödənişin alıcıya köçürüldüyünü təsdiqlədikdən sonra hesablardakı vəsaitlərin hərəkəti 1C-də əks etdirilməli və təşkilatın cari hesabından debet edilməlidir.

Eyni ödəniş tapşırığından cari hesabınızdan debet edə bilərsiniz. Orada statusu "Ödənişli" olaraq təyin etməli və "Cari hesabdan debet sənədini daxil edin" hiperlinkini vurmalısınız.

"Cari hesabdan silinmə" sənədi ödəniş tapşırığından fərqli olaraq 1C-də əməliyyatlar yaradır.

“Əməliyyatları göstər” düyməsini sıxmaqla əməliyyatlara baxa bilərsiniz:

Hər şey düzgün dolduruldu: vəsait təşkilatın cari hesabından tədarükçünün cari hesabına köçürüldü ki, bu da Dt60.01 - Kt51 yerləşdirilməsi ilə əks olunur. Ödəniş tapşırıqlarının siyahısında ödənişli sənədlərin qarşısında birinci sütunda bir onay işarəsi görünür:

Alıcılardan ödənişlərin qəbulu

Təşkilatın cari hesabına vəsaitin daxil olmasını əks etdirmək üçün “Bank və kassa” bölməsində “Bank çıxarışları” bəndindən istifadə edin:

Bu elementi seçdiyiniz zaman cari hesabdan bütün daxilolmaları və debetləri əks etdirən jurnal açılır:

Qəbz haqqında məlumat daxil etmək üçün “Qabızlar” düyməsini istifadə edin. Aşağıdakı sahələrin doldurulduğu "Cari hesaba daxilolmalar" sənədi açılır:

Əməliyyat növü – bizdə “Alıcıdan ödəniş” təyin olunur;

Ödəyici – kataloqdan pulun daxil olduğu qarşı tərəf seçilir;

• DS-nin ƏDV dərəcəsi, müqavilə və hərəkət bəndi əvvəllər müəyyən edilmiş dəyərlərdən doldurulur.

Bütün məlumatlar doldurulduqdan sonra sənəd yerləşdirilir:

Bitirdikdən sonra naqilləri yoxlaya bilərsiniz:

Dt51 - Kt62.02-nin yerləşdirilməsi alıcıdan hesabımıza pulun daxil olduğunu göstərir.

Bank çıxarışlarının siyahısı cari gün üçün cari hesabın vəziyyəti haqqında cari məlumatları göstərir:

Günün əvvəlində məbləğ, gün üzrə daxilolmalar və silinmələr, günün sonunda isə qalıq haqqında məlumat verilir.

Hər hansı digər gün üçün məlumatı dəqiqləşdirmək lazımdırsa, istədiyiniz tarixi seçmək üçün təqvimdən istifadə edə bilərsiniz:

Seçilmiş gün üçün siyahı yaradılacaq, bu da hesabın vəziyyəti ilə bağlı bütün məlumatları göstərəcək.

Sənədlərin reyestri

Bank hesabındakı əməliyyatlar haqqında ümumi məlumat əldə etmək üçün "Sənədlərin reyestri" hesabatından istifadə edin, onu yaratmaq üçün eyni adlı düymə bank çıxarışları jurnalında yerləşir. Düyməni basdıqdan sonra çap üçün sənəd yaradılır:

Artıq tamamlanmış sənəd yaradılır, yoxlandıqdan sonra onu yerləşdirmək qalır:

Qarşı tərəfin bu satış üzrə borcu silinir və qəbz avtomatik olaraq satış tabeçiliyi strukturuna düşür:

Ödəniş tapşırıqları xidmətlərin alınması və qəbzləri əsasında analoji qaydada verilir.

Cari hesabınızın vəziyyəti yoxlanılır

Cari hesabınızın vəziyyətini həm bank çıxarışları jurnalında, həm də 1C-nin əsas səhifəsindəki "Başlanğıc səhifəsi" vasitəsilə yoxlaya bilərsiniz:

Həmçinin, hesabı yoxlamaq üçün hesab üçün balansdan istifadə edə bilərsiniz (rubl əməliyyatları üçün 51 hesab, xarici valyuta əməliyyatları üçün 52 hesab).

Qeyddə: Aşağıdakı tövsiyələr sizə aydın deyilsə və onu konfiqurasiya etməlisinizsə, bizimlə əlaqə saxlamağı məsləhət görürəm - Smart1C.ru. İstənilən 1C konfiqurasiyası üçün bank müştərisini tez bir zamanda konfiqurasiya edəcəyik.

1C: Mühasibat 8 ​​proqramında bankla mübadilə üçün bütün parametrlər vahid formada yerləşdirilib. Müştəri-Bank proqramı ilə bank hesabı üzrə məlumat mübadiləsini qurmaq üçün 1C: Mühasibat uçotu 8 proqramında (rev. 3.0) aşağıdakı addımları yerinə yetirin:

Məlumatınız üçün- ticarət bazarında fərdi tam hüquqlu iş üçün pulsuz Forex proqramından istifadə etməyi məsləhət görürəm. Proqram qrafikləri həyata keçirir və təhlil və qərarların qəbulu üçün zəruri olan iqtisadi bazar təhlillərini ehtiva edir.

“1C: Mühasibat 8” proqramında alınan ödənişi əks etdirmək üçün “Alıcıdan ödəniş” əməliyyat növü ilə “Cari hesaba qəbz” sənədindən, ödənişi əks etdirmək üçün isə “Silinmə” sənədindən istifadə olunur. cari hesabdan” istifadə olunur. Bütün bu sənədlərə menyu nişanı - "Bank və kassa" - "Bank çıxarışları" üzərinə klikləməklə baxmaq olar.

Bu zaman Mühasibat 3.0 tərəfdən müştəri-bank parametrləri tamamlanır. Qalır, onda düzgün işləmək, mübadilə - yükləmə/boşaltma.

Müştəri bankla işləmək prinsipi aşağıdakı hərəkətlərə əsaslanır:

1. "Bankla mübadilə" - "Bank və kassa" - "Bank çıxarışları" - "Daha çox" düyməsini - "Bankla mübadilə" prosesini açın;
2. Təchizatçıdan ödəniş aldıqda, faylı müştəri bankından 1C-yə ixrac edirsiniz - "Bankla mübadilə" - "Bank çıxarışını yükləyin" - "Yükləmə" düyməsi, "Cari hesaba qəbz" sənədi avtomatik olaraq görünür;
3. Təchizatçıya ödəniş etməlisinizsə, "Qarşı tərəflər" kataloqunda yeni bir qarşı tərəf yaradırsınız, onların "Bank hesabları" məlumatlarını daxil edin, sonra proqramda əməliyyat növü ilə "Cari hesabdan silinmə" yeni sənəd yaradın. Təchizatçıya ödəniş", onu yerləşdirin, bu sənədi 1C proqramlarından ixrac edin - "Bankla mübadilə" - "Banka göndərin" - "Boşaltma" və Müştəri Bankına idxal edin. Beləliklə, siz 2 tərəfli mübadilə əldə edəcəksiniz: 1C proqramları və Müştəri-Bank.

Video - 1C 8.3-də müştəri bankı hesabatların qurulması, yüklənməsi və endirilməsi

1C-də bank çıxarışlarının yüklənməsini, həmçinin yüklənməsini necə qurmaq və 1C 8.3-də bəyanatı necə etmək olar?

Ödəniş sifarişi yaratmaqla başlayaq:

• Malların və xidmətlərin qəbulu sənədi, qaimə-faktura və s. əsasında;
• Yeni ödəniş tapşırığının/PP-nin yaradılması vasitəsilə.

“Bank və kassa – PP” blokunda.

Şəkil 1

Açılan pəncərədə ödənişləri olan bir jurnal görünəcək, burada müvafiq seçimi quraraq, lazımi sənədləri süzgəcdən keçirə bilərsiniz, məsələn, müəyyən bir təşkilat, bank hesabı, tarix və ya qarşı tərəfin siyahısını göstərə bilərsiniz.

Şəkil 2

Burada əsas sahələrin doldurulması “Əməliyyat növü” ilə başlayır. Seçilənlərdən asılı olaraq sənədin strukturu, həmçinin tələb olunan analitik sahələr dəyişəcək.

Əsasları doldurduqdan sonra sənədi "Yaz və Bağla" düyməsi ilə açıb bağlayırıq.

şək.3

Ödəniş sistemi 1C 8.3-də heç bir əməliyyat həyata keçirmir, onlar “Hesabdan silinmə” ilə yaradılır, bu da bizim yaratdığımız ödəniş slipi əsasında və ya əl ilə yeni silinmə yaratmaqla yaradıla bilər.

Cari hesabdan qəbz/debet yaradılması

Birinci seçim onu ​​“Bank və kassa – Bank çıxarışları” bloku vasitəsilə əl ilə yaratmaqdır.

Şəkil 4

Görünən jurnal hesabdan bütün daxilolmaları və debetləri göstərir. Onunla işləməyi daha rahat etmək üçün filtrləri təyin edə bilərsiniz:

Şəkil 5

Bizə lazım olan sənədi düzəltmək üçün bizə lazım olandan asılı olaraq “Qəbz” və ya “Silin” üzərinə klikləyin.

Şəkil 6

Burada əsas sahələri ödəniş sifarişini doldurmaqla eyni şəkildə doldururuq:

Şəkil 7

Bütün sahələri doldurduqdan sonra doldurulmuş məlumatların düzgünlüyünü yoxlayın və “Qeyd et-Yaz” düyməsini basın.

“Cari hesaba mədaxil” və “Cari hesabdan silin” sənədlərində əməliyyatlara baxır və “DtKt” düyməsi vasitəsilə onların göstərilməsinin düzgünlüyünü yoxlayırıq. Əməliyyatlar açılan “Sənəd Hərəkətləri” pəncərəsində göstəriləcək.

Şəkil 8

Əməliyyatların düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra “Yaz və bağla” düyməsini sıxın.

Şəkil 9

Bank çıxarışını yükləməklə "Cari hesaba qəbz" və "Cari hesabdan silin" yaratmağın ikinci yolu

Sənədlərin banka göndərilməsinə keçək. “Bank çıxarışları” jurnalında olarkən “DAHA ÇOX—Bankla mübadilə et” seçiminə klikləyin.

Şəkil 10

Açılan “Bankla Mübadilə” pəncərəsində sənədləri müştəri banka yükləmək üçün “Banka Göndər” sekmesini seçin:

• Sənədləri yükləyəcəyimiz şirkəti seçirik;
• Bank hesabını göstəririk;
• Bank çıxarışını yükləməli olduğumuz dövrü seçirik;
• Faylı yükləmək üçün yeri seçin.

Şəkil 11

Buradakı cədvəl hissəsi ödənilməli olan hesablarla doldurulacaq.

Ödəmək istədiyimiz hər bir ödəniş kartının yanında “Bayraq” qoyuruq və “Yüklə” düyməsini sıxırıq. Bu, "Virus hücumlarını yoxlayın" pəncərəsini açacaq, burada "Yoxlama" düyməsini sıxırıq.

Şəkil 12

“1c_to_kl.txt” formatında fayl yaradılacaq, o, müştəri bankına yüklənməlidir.

“Bankla Mübadilə” pəncərəsində siz yüklənmiş ödəniş sənədləri haqqında hesabata baxa bilərsiniz, bunun üçün “Hesabat yüklə” düyməsini sıxın. Nəticə hesabatda “müştəri banka” yükləmək üçün fayla yüklənmiş ödənişlər göstəriləcək. İstənilən formatda saxlanıla və ya çap edilə bilər.

Şəkil 13

1C 8.3-də çıxarışın yüklənməsi

Birinci seçim "Bank çıxarışını yükləmək" sekmesindendir.

Şəkil 14

Göstəririk:

• Təşkilat
• Bank hesabı
• Faylı yüklə

“İfadədən yenilə” düyməsini klikləyin.

Cədvəl hissəsi fayldan verilənlərlə doldurulacaq, qırmızı rənglə vurğulanmış sətirlər isə proqramın kataloqlarda daxilolmaların və ya silinmələrin aparıldığı məlumatları (qeydiyyat hesabı, VÖEN və yoxlama məntəqəsinə uyğun gələn kontragent) tapmadığını bildirir. hesabı paylanmalıdır. Düzgün paylanmış sənədlər qara rənglə vurğulanır.

Yükləmək istədiyimiz hər bir sənədin yanında “Bayraq” qoyuruq. Pəncərənin aşağı hissəsində yüklənəcək sənədlərin sayı, həmçinin “Məbləğ üzrə cəmi qəbzlər/debetlər” haqqında məlumat veriləcək. "Yükləmə" düyməsini basın.

Şəkil 15

1C 8.3-də bank çıxarışı qismən yüklənibsə, sistem bu məlumatı "Bankla Mübadilə" pəncərəsinin cədvəl hissəsində göstərəcəkdir. Endirilməmiş sənədlər “Sənəd” sütununda “Yüklənməyib” dəyəri ilə göstərilir; yüklənmiş sənədlər üçün “Cari hesabdan debet və ya cari hesaba qəbz”, ona təyin edilmiş nömrə və tarix məlumatı göstərilir. nümayiş olunacaq.

Şəkil 16

Yüklənmiş sənədlər haqqında hesabata baxa bilərsiniz. Bunu etmək üçün "Hesabatı Yüklə" düyməsini basın.

Şəkil 17

İkinci variantı nəzərdən keçirək, ifadələri 1C 8.3-ə necə yükləmək olar.

“Bank çıxarışları” jurnalında “Yüklə” üzərinə klikləyin.

Şəkil 18

Burada çıxarış yükləmə faylını axtarırıq və "Açıq" düyməsini basın.

Şəkil 19

Proqram avtomatik olaraq çıxarışdan sənədləri yükləyib yerləşdirəcək və yüklənmiş sənədlərin sayını, həmçinin ümumi mədaxil məbləğini və ümumi silinmə məbləğini göstərəcək.

Şəkil 20

Yaşıl bayraqla işarələnmiş Bank Hesabatı jurnalında sənədlər yerləşdirilir və yerləşdirilir.

Şəkil 21

Yaşıl işarə ilə işarələnməyibsə, bəyanatı özünüz yerləşdirməli və yerləşdirməlisiniz: yerləşdirilməmiş sənədi açın, sənədin yerləşdirilməsi üçün əsas tələb olunan sahələri doldurun, doldurulmuş məlumatların düzgünlüyünü yoxlayın, klikləyin “Yazmaq” düyməsində, sonra “Yaz et və bağla”.

Şəkil 22

Sənəd işlənib paylanılıb.

Əgər bank çıxarışı jurnalında günün əvvəlində və sonunda ilkin qalıqları, habelə müəyyən bir tarix üçün daxilolmaları və silinmələri göstərmək lazımdırsa, “DAHA ÇOX – Cəmi göstər/Gizlət” düyməsini sıxın.

Şəkil 23

Jurnalın aşağı hissəsində günün əvvəlində və sonunda ilkin qalıqlar, o cümlədən tarix üzrə cəmi daxilolmalar və silinmələr göstərilir.

1C 8.3 Mühasibat proqramında siz təkcə kassa aparatı vasitəsilə deyil, həm də təşkilatın cari hesabı vasitəsilə vəsaitlərin hərəkətini əks etdirə bilərsiniz. Bu yazıda cari hesabın debet və kreditini əks etdirmək üçün proqramda yerinə yetirilməsi lazım olan bütün hərəkətləri ətraflı təsvir edəcəyik.

Cari hesabınızdakı vəsaitlərin hərəkətini əks etdirməyə başlamazdan əvvəl proqramda göstərilməlidir.

Təşkilatınızın kartını eyni adlı kataloqda açın və "Bank Hesabları" hiperlinkinə əməl edin. Əvvəllər daxil edilmiş bütün hesabların siyahısını görəcəksiniz. Onlardan bir neçəsi ola bilər, ancaq biri əsas olacaq.

Yeni bank hesabı yaratarkən onun nömrəsini, hesab valyutasını və açıldığı bankı göstərməlisiniz. İstəyirsinizsə, digər məlumatları da təyin edə bilərsiniz.

Cari hesabdan debet

Ödəmə qaydası

Əvvəlcə 1C Mühasibatlığında ödəniş sifarişi yaratmalısınız. Bu sənəd banka sizin hesabınızdan müəyyən məbləğdə pul köçürməsini tapşırmaq üçün lazımdır.

“Bank və kassa” bölməsində “Ödəniş tapşırıqları”na keçin.

Qarşınızda əvvəllər yaradılmış sənədlərin siyahısı açılacaq. Asan axtarış üçün burada müxtəlif seçimlər mövcuddur. Bu siyahıda faktiki təsdiqlənmiş sifarişlərdə yaşıl rənglə vurğulanan “Ödənişli” işarəsi olacaq.

"Yarat" düyməsini basın.

Əvvəla, yaradılmış sənəddə 1C 8.3-də vəsaitlərin silinməsi üçün əməliyyat növünü düzgün göstərməlisiniz. Hansı detalları doldurmağınızdan asılı olacaq. Bu nümunədə bu, təchizatçıya ödənişdir.

Müqavilə həmçinin tələb olunan tipli əsas müqavilə ilə şərti olaraq doldurulacaq. Bizim vəziyyətimizdə müqavilə növü “Təchizatçı ilə”dir. Əksinə, bir məhsul satıb onun üçün pul almağa gediriksə, müqavilə “Alıcı ilə” kimi görünməlidir.

Qarşı tərəflə müqavilədə nəzərdə tutulubsa, o zaman unikal ödəniş identifikatoru göstərilir. Bu əməliyyatı idarəetmə uçotunda əks etdirmək üçün (əgər bu seçim nümunəmizdə olduğu kimi parametrlərdə aktivdirsə) DDS maddəsini göstərin.

Ödəniş məbləği və ƏDV dərəcəsi əl ilə müəyyən edilir. ƏDV məbləği, həmçinin ödənişin məqsədi avtomatik olaraq formalaşacaq. Ödənişin məqsədi ümumi məbləğ, ƏDV məbləği və müqavilə kimi göstərilir. Lazım gələrsə, bu sahə əlavə edilə və ya düzəldilə bilər.

Formanın ən aşağı hissəsində ödəniş statusunu göstərmək üçün bir sahə var. Onu əl ilə tənzimləmək məqsədəuyğun deyil, çünki proqramda vəsaitin debet edilməsi faktı öz əksini tapdıqdan sonra avtomatik olaraq dəyişəcək.

Sonradan bütün ödəniş tapşırıqları banka ötürülür. Bu çap və ya elektron formada edilə bilər. Bir çox təşkilat Müştəri-Bank proqramından istifadə edir. O, bankla uzaqdan məlumat mübadiləsi aparmağa imkan verir. Siz banka nəinki cari hesablarınızdan vəsait köçürmək barədə göstəriş verə, həm də onlara daxilolmalar haqqında məlumat ala bilərsiniz.

Cari hesabdan debet

Cari hesabdan vəsaitin silinməsi faktını əks etdirmək üçün 1C 8.3-də eyni adlı sənəd istifadə olunur. O, avtomatik (bankdan məlumat alındıqdan sonra) və ya ödəniş tapşırığı əsasında əl ilə yaradıla bilər.

Bizim vəziyyətimizdə nümunənin sadəliyi üçün ikinci variantı seçdik. Yaradılmış silinmə sənədi avtomatik dolduruldu.

Standart mühasibat hesabı 51 “Cari hesablar”dır. Bizim vəziyyətimizdə ödəniş təchizatçıya aparılır, buna görə hesablaşma və avans hesabları müvafiq olaraq 60.01 və 60.02-dir. Təbii ki, bu məlumatlar dəyişdirilə bilər. Sənədi yerləşdirərkən ödənişimizin avans olub-olmadığını yoxlamaq üçün avtomatik olaraq çek aparılacaq.

Bütün digər məlumatlar ödəniş tapşırığında doldurulur. Biz burada heç nəyi dəyişməyəcəyik və sənədi keçəcəyik. Sənədlərin yerləşdirilməsi aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir.

İndi “Ödəniş tapşırığı” sənədinin siyahı formasına qayıdaq. Daha əvvəl yazıldığı kimi, sənədimiz statusunu avtomatik olaraq “Ödənişli” olaraq dəyişdi. Bunu müvafiq sütunda görmək olar.

Bundan əlavə, silinmə sənədləri . Onları "Bank və Kassir" bölməsində tapa bilərsiniz.

Cari hesaba qəbz

Bu sənəd, silinmə kimi, bankla doldurulduqdan sonra avtomatik olaraq proqrama daxil olur. Nümunəmizdə onu əl ilə daxil etməyi nəzərdən keçirəcəyik. 1C 8.3-də cari hesabın alınması, habelə bank çıxarışlarından silinməsi üçün sənəd yarada bilərsiniz. Bunu etmək üçün "Qəbz" düyməsini basın.

Sənədin silinməsindən praktiki olaraq heç bir fərqi yoxdur. Bu halda, əməliyyat növü artıq "Alıcıdan ödəniş" olacaqdır. Bundan əlavə, burada şöbəni və ödəniş üçün hesab-fakturanı (əgər verilmişdirsə) göstərə bilərsiniz. Əgər qəbz sənədini əl ilə yaratsanız, o zaman gələn nömrəni və tarixi də doldurmalısınız. Avtomatik yaradıldıqda, bu məlumatlar artıq doldurulacaq.

Göndərdikdən sonra sənəd aşağıdakı şəkildə göstərilən əməliyyatlar yaradacaq. Gördüyünüz kimi, Avanslar hesabında Anticafe Strawberry-dən 80.000 rubl ödəməmiz nəzərə alınıb. Silinmələrdə olduğu kimi, bu halda proqram avtomatik olaraq bunu müəyyən edir.

Bank çıxarışları haqqında video təlimatlara da baxın: