Kaip atsisiųsti banko ataskaitas ir įkelti mokėjimo pavedimus. Kaip atsisiųsti banko išrašus ir įkelti mokėjimo nurodymus Failo 1c įkėlimas iš BBR banko

1C programų vartotojai gali nustatyti automatinį duomenų apie atsiskaitymų operacijas apsikeitimą su organizacijos banku. 1C 8.3 Apskaita 3.0 specialus apdorojimas skirtas šiems tikslams Keistis su banku.

Galite dirbti su banko klientu pagal 1C 8.3:

Tiesiogiai iš Biržos su banko forma (skyrius Bankas ir kasa);
Iš banko išrašų žurnalo;
Iš žurnalo.

Įkėlimas iš 1C: Keiskite banko formomis į banko klientą

Pagal numatytuosius nustatymus Keitimasis su banku nėra įtrauktas į rodomų komandų sąrašą skiltyje Bankas ir kasa. Todėl pirmiausia turite sukonfigūruoti sekcijos veiksmų skydelį ir pridėti komandą „Exchange with bank“ prie paslaugų grupės:

Komanda Keisis su bankom bus rodomas paslaugų grupėje (skiltyje Bankas ir kasos skyrius):

Įkėlimas iš 1C: banko ataskaitų žurnalas banko klientui

Pagal knygą DAUGIAU – Keistis su banku Iš žurnalo galite iškviesti biržą banko komanda. Pagal knygą DAUGIAU – pakeisti formą galima įdėti Keistis su banku iš karto banko išrašų žurnalo komandų skydelyje:

Komanda Keitimasis su banku pasirodė banko ataskaitų žurnalo komandų skydelyje:

Įkėlimas iš 1C: Mokėjimo nurodymų žurnalas banko klientui

Pagal knygą Įkelkite, mes gauname keitimo formą su banku:

Primename, kad šiame straipsnyje aptariamas keityklos su banku nustatymas mokėjimo nurodymų įkėlimui 1C 8.3 Apskaita 3.0 TAXI.

Kaip nustatyti įkėlimą iš 1C 8.3 į banko klientą

Mokėjimo dokumentai įkeliami skirtuke Iškrovimas į banc:

Įkėlimo formoje nurodykite informaciją apie organizaciją, banko sąskaitą ir užpildykite keityklos su banku nustatymo formą pagal knygą. Nustatymas:

Pildome šiuos duomenis:

Programos pavadinimas– banko sistemos programos, į kurią perkeliamas įkeltas failas, pavadinimas. Pasirinkta iš galimų kūrėjų pateiktų parinkčių sąrašo:

Įkelti failąį banką– failas, kuriame bus įrašoma informacija apie pasirinktas mokėjimo korteles. 1C versijoje įkėlimui naudojamas tekstinis failas 1c_to_kl.txt. Bet galite naudoti kitas parinktis. Vienintelė sąlyga: įkeliamo failo pavadinimas 1C turi atitikti įkeliamo failo pavadinimą banko pusėje:

Kodavimas- DOS / Windows. Kodavimas turi atitikti kodavimą, esantį banko kliento nustatyme. 1C palaiko mainus abiem koduotėmis:

Blokuoti iškrovimą

– Įkeliamų dokumentų tipai. Pagal numatytuosius nustatymus pasirenkami mokėjimo nurodymai.

– Dokumento numerio teisingumo patikrinimas.

DĖMESIO! Keitimo parametrų nustatymas kiekvienai banko sąskaitai atliekamas atskirai ir išsaugomas specialiame informaciniame registre: Įjungtaduomenų mainų su Klie statybantom bankas(pagrindinis meniu – Visos funkcijos – Informacijos registrai).

Informacijos registras: Duomenų keitimosi su banko klientu nustatymuose saugoma kiekvienos organizacijos informacija:

Kaip įkelti mokėjimo kortelę iš 1C 8.3 į banko klientą

Mokėjimo kvitus iš 1C 8.3 galite įkelti į banko klientą:

Iš Biržos su banko forma (Bankas ir kasos skyrius). Jei apdorojimą patalpinsite į „Mėgstamiausius“, jis bus pasiekiamas bet kur, kur vartotojas dirba.

Iš Mokėjimo pavedimų sąrašo pagal knygą. Išsikrauti. Kai paspausite mygtuką. Iškrovimo kontrolė perkeliama į keitimo formą su banku.

Žymė skirta duomenims atsisiųsti. Įkeliami duomenys. Norėdami užpildyti įkeliamų duomenų sąrašą, turite užpildyti organizaciją, kuriai ruošiami duomenys, banko sąskaitą ir atrankos laikotarpį pagal įkeliamų dokumentų datas.

Jei reikia, vartotojas gali atidaryti dokumentus ir juos pataisyti dukart spustelėdamas eilutę su dokumentu.

Darbo su įkeltais dokumentais komandos

Komanda Atnaujinti.

Atnaujina dokumentų sąrašą, neuždarydamas formos po to, kai dokumentai buvo pakeisti.

Komandos Pažymėti viską / Atžymėti viską.

Jų pagalba galite pažymėti ir panaikinti viso pasirinktų dokumentų sąrašo įkėlimo laukelius.

Komanda Rasti.

Atlieka pasirinkimą pagal pasirinktus dokumento parametrus: data, numeris, sandorio šalis, suma, einamoji sąskaita. Patogus dideliems dokumentų sąrašams.

Komandos Rūšiuoti (didėjimo / mažėjimo tvarka).

Rūšiavimo funkcijos patogios apdorojant didelius dokumentų kiekius. Jei reikia pasirinkti tam tikras sumas ar sandorio šalis. Rūšiavimas veikia visuose sąrašo laukuose.

Norėdami dirbti su reikalingų dokumentų paieška, užveskite žymeklį stulpelyje Rangovai ir iškvieskite sandorio šalies komandą „Rasti“.

Mokėjimo sąskaitų parinkimas įkeliant iš 1C 8.3 į banko klientą

Pirmame stulpelyje yra žymės langelis, kuris pažymi dokumentą iš sąrašo, skirto įkelti į failą. Vartotojas gali pats nuspręsti, kokius dokumentus bankui pateikti dabar, o kokius vėliau, nustatęs ir panaikinęs dokumento įkėlimo vėliavėlę.

Ko ieškoti: rankiniu būdu įveskite reikiamus duomenis:

Knyga Rasti: atranka pradedama pagal nustatytą sąlygą. Pasirodžiusiame pasirinkimų sąraše spustelėkite mygtuką. Pasirinkti viską arba pasirinktinai pažymėkite tas pozicijas, kurių mums reikia.

Pasirinkus reikiamus dokumentus, lentelės dalies apačioje rodoma bendra suma už pasirinktus dokumentus:

Pasirinktų mokėjimų iš 1C 8.3 įkėlimas į banko klientą

Veiksmų seka įkeliant pasirinktus dokumentus į failą yra tokia:

Po egzekucijos 1-3 žingsniai programa sugeneruos sąrašą dokumentų, su kuriais buhalteris dirba naudodamas rūšiavimo ir pasirinkimo komandas.

Paruošus dokumentų sąrašą įkėlimui, rekvizitų pildymas yra patikrinamas Įkelti failą į banką (veiksmas 4). Pagal numatytuosius nustatymus užpildymas gaunamas iš mainų nustatymų.

Dokumentų įkėlimas į failą atliekamas pagal knygą. Išsikrauti. Jei įkėlimas sėkmingas, ekrano apačioje pasirodo iššokantis langas, nurodantis, kad duomenys sėkmingai įkelti į failą. Sukurtą įkėlimo failą galite vizualiai patikrinti atidarę jį naudodami hipersaitą Įkeltas failas:

Ataskaita apie įkeltus mokėjimus iš 1C 8.3 į kliento banką

Baigus įkėlimą, sugeneruojame ataskaitą, skirtą įkeltų dokumentų stebėjimui:

Svetainėje galite pamatyti kitus mūsų nemokamus straipsnius ir medžiagą apie konfigūraciją:

Kad neįvestumėte banko išrašų rankiniu būdu į įmonės programinę įrangą, turėtumėte paklausti, kaip įkelti banką į 1C 8.3. Paprasčiau tariant, šis procesas gali būti automatizuotas ilgą laiką; jums tereikia teisingai atlikti šią užduotį. Patikėkite 1C programos sąranką programuotojams ir jūs niekada negrįšite prie šios problemos.

Kaip įkelti stiklainius į 1C 8.3?
Jei atliksite visą atsisiuntimo procesą žingsnis po žingsnio, gausite viską, ką suplanavote. Turite gerai suprasti sistemos sąsają. Pagrindiniai veiksmų procesai skirstomi į tris grupes:
įkėlimas iš klientų banko į failą;
atsarginės kopijos kūrimas;
įkėlimas iš failo į 1C duomenų bazę.

Tai yra pagrindinės užduotys įkeliant banką į 1C 8.3. Pirmasis procesas atrodo taip: meniu „Nustatymai“ - „Bendra“. Naujame lange pasirinkite „Eksportuoti“.

Būtinai pažymėkite langelį šalia 1C „Failas mainams“ ir įveskite teisingą kelią į dokumentą. Jo plėtinys turėtų būti tik txt. Toliau, norėdami įkelti kliento banką į 1C 8.3, patvirtiname savo veiksmą spustelėdami „Išsaugoti“. Kitame lange spustelėkite mygtuką „Išvesti“ ir pasirinkite „Eksportuoti į 1C...“. Galime manyti, kad sėkmingai baigėme pirmąjį iš trijų svarbių procesų.

Toliau dirbame kurdami atsarginę kopiją, skirtą bankui įkelti į 1C 8.3. Šis žingsnis yra jūsų saugumo garantija. Geriau apsisaugoti nuo galimų bėdų, nei vėliau jas pašalinti. Baigę šį etapą pereiname prie paskutinės ir svarbiausios užduoties - įkėlimo iš failo į 1C duomenų bazę.

Norėdami galiausiai sėkmingai įkelti banką į 1C 8.3, atlikite šią veiksmų grandinę: skyrius „Bankas ir kasa“, punktas „Banko išrašai“. Žurnale spustelėkite „Daugiau“, eikite į „Keisti su banku“. Naujame lange atsiras skirtukas pavadinimu „Atsisiųsti iš banko“, eikite į jį ir pačiame apačioje spustelėkite „Atsisiųsti“.

Automatikos detalės 1C
Visas banko ataskaitos įkėlimo į 1C 8.3 procesas gali būti laikomas baigtu, jei laikėmės aiškiai apibrėžto veiksmų algoritmo. Jei bet kuriame etape susiduriate su sunkumais, susisiekite su technine pagalba. Specialistai padės suprasti bet kokią esamą situaciją, ypač jei tai susiję su bankų pakrovimu 1C 8.3.

Kiekvienas programinės įrangos vartotojas turi gerai suprasti visus sistemos nustatymus. 1C yra funkcionalumo, kurį reikia išmokti naudoti, sandėlis, tada programinė įranga veiks jums. Atlikus teisingą sąranką, susijusią su banko klasifikatoriaus įkėlimu į 1C 8.3, sistema taps nepakeičiamu asistentu.

Naudodamiesi kai kuriose programose esančiu klasifikatoriumi, visada gausite naujausius duomenis apie banko įstaigų rekvizitus. Norėdami įkelti banko klasifikatorių 1C 8.3, turite eiti į meniu „Visos funkcijos“, eikite į „Katalogas“ ir pasirinkite „Bankai“. Naujame lange spustelėkite mygtuką „Pasirinkti“, tada „Įkelti klasifikatorių“. Pažymime varnelę prie įrašo „iš agentūros svetainės...“, o atlikę darbus patvirtiname visus savo veiksmus paspaudę „Kitas“. Tai viskas, galime manyti, kad įkėlėte banko klasifikatorius į 1C 8.3.

Bendra sąranka su kompanija "Setbi"
Jei ieškote verto specialisto 1C programinės įrangos diegimo ir automatizavimo srityje, susisiekite su mumis. Daugelis buhalterių bando savarankiškai konfigūruoti banko ataskaitų atsisiuntimą 1C 8.3. Nepasirengusiems žmonėms tai užima daug laiko, o rezultatas ne visada patenkinamas.

Geriau netaupykite pinigų ir pasitikėkite profesionalais. Juk po to, kai nustatysite bankų apsikeitimą dokumentais ir sėkmingai įkelsite banko išrašus į 1C 8.3, darbas vyks greičiau ir efektyviau. Ir tai yra vienas pagrindinių bet kurio verslininko tikslų.

„Setby“ įmonė suteiks jums išsamią konsultaciją telefonu, po kurios išsiaiškinsite, ką reikia padaryti, kad atsisiuntimas iš banko į 1C 8.3 būtų sėkmingas. Mūsų techninė pagalba pasiekiama 24 valandas per parą. Palikite savo kontaktinius numerius ir mes susisieksime su jumis kuo greičiau.

Mokėjimo nurodymai arba mokėjimo kvitai atsisiunčiami iš 1C 8.3 ir toliau įkeliami į kliento banką. Norėdami teisingai įkelti mokėjimo sąskaitas, turite sukonfigūruoti tam tikrus 1C 8.3 parametrus. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip nustatyti keityklą ir įkelti mokėjimo korteles iš 1C 8.3 į kliento banką.

Skaitykite straipsnyje:

Sukūrę mokėjimo nurodymus 1s 8.3, galėsite juos įkelti į klientų-banko sistemą apmokėjimui. Mokėjimų keitimo procedūra 1C 8.3 susideda iš dviejų etapų:

tekstinio failo įkėlimas iš 1C 8.3
įkeliant šį failą į klientų banką

Norėdami sugeneruoti įkėlimo failą pagal 1C 8.3, turite nustatyti mainus su kliento banku. Keitimo nustatymas reikalingas ne tik norint teisingai įkelti mokėjimo kvitus iš 1C 8.3, bet ir įkelti banko išrašus iš kliento banko į 1C 8.3. Šiame straipsnyje mes jums pasakysime, kaip nustatyti keityklą ir trimis veiksmais įkelti mokėjimus iš 1C 8.3 į kliento banką.

Kaip atsisiųsti mokėjimus iš bukhsoft

1 veiksmas. Duomenų mainų su kliento banku nustatymas 1C 8.3

Eikite į skyrių „Bankas ir kasa“ (1) ir spustelėkite nuorodą „Mokėjimo nurodymai“ (2). Atsidarys langas su anksčiau sukurtų mokėjimų sąrašu.

Atsidariusiame lange laukelyje „Organization“ (3) pasirinkite organizaciją (4), kuriai norite įkurti biržą. Atsidarys langas su sukurtų mokėjimų pasirinktai organizacijai sąrašu.

Tada spustelėkite mygtuką „Siųsti į banką“ (5). Atsidarys duomenų mainų su banku langas.

Lange „Keisti su banku“ spustelėkite mygtuką „Nustatymai“ (6). Atsidarys mainų nustatymų langas.

2 veiksmas. Nurodykite duomenų mainų nustatymus 1C 8.3

Lange „Keisti nustatymai su banko klientu“ nurodykite:

savo banko sąskaitą (1). Pasirinkite banko sąskaitą, kuriai kuriate keityklą;
programos pavadinimas (2). Iš sąrašo pasirinkite banko kliento programą, atitinkančią jūsų banko sąskaitą, pvz., UAB „Bankas „Naujas simbolis“ „Klientų-banko sistema“;
įkelti failą į banką (3). Čia spustelėkite „Pasirinkti“ (4) ir nurodykite failo pavadinimą bei jo vietą diske. Įkeliant mokėjimo sąskaitas faktūras, šis failas bus naudojamas mainams;
dokumento numerio teisingumas (5). Pažymėkite langelį, jei norite, kad kliento bankas patikrintų mokėjimo kvitų numerius, ar jie yra pakartojami.

Atlikę nustatymus, spustelėkite mygtuką „Išsaugoti ir uždaryti“ (6).

3 veiksmas. Įkelkite mokėjimus iš 1C 8.3 į kliento banką

Klientų bankas – programa skirta nuotoliniam darbui su Jūsų aptarnaujančiu banku. Tokiose sistemose galima atsisiųsti failus su mokėjimo lapeliais iš 1C 8.3. Norėdami atsisiųsti failą iš 1C 8.3, eikite į skyrių „Bankas ir kasa“ (1) ir spustelėkite „Mokėjimo nurodymai“ (2). Atsidarys mokėjimo nurodymų, kuriuos sukūrėte 1C 8.3, sąrašas.

Atsidariusiame lange pasirinkite savo organizaciją (3).

Dabar lange matysite tik pasirinktos organizacijos mokėjimus. Tada spustelėkite mygtuką „Siųsti į banką“ (4). Atsidarys langas „Keisti su banku“.

Lange matote mokėjimui paruoštus mokėjimo nurodymus. Jie yra paruoštos būsenos (5). Mokėjimai, kurie bus atsisiunčiami, pažymėti varnele (6). Galite panaikinti mokėjimo nurodymų žymėjimą, jei nenorite už juos mokėti. Lange „Įkelti failą į banką“ (7) matysite kelią į failą, kurį nurodėte nustatydami biržą su klientu-banku. Galite nurodyti kitą failą, kurį norite įkelti. Norėdami tai padaryti, paspauskite mygtuką „…“ (8). Norėdami išsaugoti failą su mokėjimais, spustelėkite mygtuką „Įkelti“ (9). Po to mokėjimo būsena pasikeis į „Išsiųsta“. Jūsų mokėjimai išsiųsti į banką.

Failas su mokėjimais matomas laukelyje „Įkelti failą į banką“ (7). Prisijunkite prie savo banko kliento ir atsisiųskite šį failą, kad atliktumėte mokėjimą. Nustatydami keityklą su banku nurodėte vietą, kurioje yra šis failas (žr. 2 veiksmą).

Darbo procese kiekvienoje organizacijoje vyksta sąveika su kitomis įmonėmis (organizacijomis). Turi būti atsiskaityta už neapmokėtas prekes, darbus, paslaugas, mokesčius ir kitus mokėjimus. Šiuo metu šis procesas vyksta per Kliento-Banko sistemą. Šią programą banko darbuotojai įdiegia įmonės darbuotojo kompiuteryje, norėdami atlikti mokėjimus ir įkelti mokėjimo pavedimus į programą, kurioje vykdoma apskaita. Pažiūrėkime, kaip banko išrašai įkeliami į 1C.

Išrašų įkėlimas iš programos Klientas-bankas

Norėdami atsisiųsti išrašą iš kliento banko programos, turite:

Sugeneruoti reikiamo laikotarpio išrašą;
Eksportuokite jį į tekstinį failą, kad perkeltumėte duomenis.

Eksportas įvyksta paspaudus mygtuką „Eksportuoti“, „Eksportuoti“ ar kažką panašaus; skirtingose Kliento banko programose šis mygtukas vadinamas skirtingai. Sugeneruotas failas įkeliamas eksportuoti į norimą aplanką iš anksto nustatytu keliu.

Prieš lentelinę dokumento dalį dešiniajame kampe randame mygtuką „Daugiau“, spustelėkite jį, atsiras langas su funkcijų sąrašu, jame pasirinkite elementą „Keisti su banku“.

Organizacija, per kurią bus atsisiunčiami mokėjimo nurodymai;
Organizacijos banko sąskaita.

Dokumento apačioje spustelėkite „Atsisiųsti“ ir po to lentelės dalyje visi banko išrašai bus įkelti į programą „1C: Apskaita“. Po to peržiūrime ataskaitą apie įkeltą failą ir pradedame apdoroti mokėjimo nurodymus.

Galite nustatyti automatinį mokėjimo dokumentų apdorojimą gavus ir nurašant. Norėdami tai padaryti, turite sukonfigūruoti.

Galite pasirinkti dokumentą „Sąranka su klientu-banku“:

Paspaudę dokumento „Keisti su banku“ apačioje esantį mygtuką „Nustatymai“;

Žurnale „Banko išrašai“ iš sąrašo pasirinkite elementą „Nustatyti keityklą su banku“, kai paspausite mygtuką „Daugiau“.

Nustatymuose užpildykite laukus:

Nurodome banko sąskaitą, iš kurios bus atsisiunčiami išrašai;
Programos pavadinimas parenkamas iš kūrėjų pateikto sąrašo – tai programa, su kuria dirbate. Po to atsidaro laukai „Įkelti failą iš 1C apskaitos“ ir „Atsisiųsti failą iš 1C apskaitos“. „Įkelti failą iš 1C apskaitos“ tik tuo atveju, jei siunčiami mokėjimo nurodymai sugeneruojami 1C duomenų bazėje ir įkeliami į klientą-banką;

Sąlyga, kurią reikia įvykdyti, yra atsisiunčiamo failo pavadinimas 1C, jis turi atitikti atsisiuntimo failo pavadinimą iš kliento banko programos.

Nustatymų apačioje atidaromi du laukai, kairėje rodomi įkėlimo duomenys, o dešinėje - atsisiuntimo duomenys.

Laukelyje „Įkėlus automatinį paštą“ patartina pažymėti du žymimuosius langelius pozicijose „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašyti nuo einamosios sąskaitos“, tokiu atveju mokėjimo nurodymai bus apdorojami automatiškai, kurie ateitį tereikia dar kartą patikrinti, nesigilinant į kiekvieną iš jų.

Įkėlus mokėjimo nurodymus, reikėtų atidžiai patikrinti „Operacijos tipą“ ir sukurtus apskaitos įrašus, o aptikus klaidų atlikti pataisymus.

Išrašų įkėlimas iš banko programos į 1C yra labai patogi procedūra, kuri ženkliai palengvina buhalterijos darbą ir žymiai sutaupo darbuotojų laiką.

Norėdami atsisiųsti mokėjimo nurodymus iš 1C: Apskaita 8 duomenų bazės, turite atidaryti skirtuką „Bankas ir kasa“ ir skiltyje „Bankas“ pasirinkti eilutę „Mokėjimo nurodymai“. Spustelėkite „Įkelti“.

Atsidariusiame skirtuke išskleidžiamajame sąraše pasirinkite savo organizaciją (Nr. 1), banko sąskaita atsiras automatiškai. 2 laukelyje nurodykite mokėjimo nurodymo sudarymo datą arba laikotarpį. Toliau pagrindiniame lauke pažymėkite langelius prie tų mokėjimo nurodymų, kuriuos norite įkelti į kliento banką.
Žemiau (Nr. 3) pasirinkite vietą, kurioje kompiuteryje bus išsaugotas įkėlimo failas, ir jo pavadinimą.
Spustelėkite „Įkelti“ Nr. 4.

Belieka įkelti išrašą į klientų banką.

Kaip atsisiųsti išrašus iš kliento banko į 1C: Apskaita 8

Norėdami atsisiųsti išrašus iš klientų banko, turite eiti į tą patį skirtuką „Bankas ir kasa“, bet pasirinkti eilutę „Banko išrašai“.

Atsidariusiame skirtuke spustelėkite „Atsisiųsti“. Atsidarys failų pasirinkimo langas, pasirinkite reikiamą (dokumentas turi būti išsaugotas *.txt formatu). Po poros sekundžių (kartais minučių, jei duomenų daug), teiginių sąrašas bus papildytas naujomis eilutėmis. Toliau reikia juos atlikti. Norėdami tai padaryti, pasirinkite reikiamas eilutes, spustelėkite „Visi veiksmai“ ir pasirinkite „Atlikti“.