Sveiki, mieli tinklaraščio skaitytojai. Kitame straipsnyje kalbėsime apie tai, kaip atspindėti maloniausią procedūrą darbuotojams ir skaudžią vadovybei - darbo užmokesčio mokėjimas 1C ZUP. Programa suteikia dviejų atsiskaitymo būdų automatizavimą: per kasą ir per banką. Taip pat yra galimybė supaprastinta mokėjimų apskaita, į kurią RKO (Expense Cash Order) arba mokėjimo per banką dokumentai iš viso neįvedami, o darbo užmokestis laikomas sumokėtu, kai dokumentas yra patalpintas. "Mokėtinas atlyginimas". Apie šią supaprastintos apskaitos galimybę rašiau straipsnyje apie „Supaprastinta tarpusavio atsiskaitymų apskaita“ nustatymą.

Šiandien kalbėsime apie dokumentą „Mokėtini atlyginimai“, apie "Sąskaitos grynųjų pinigų orderis" atspindint mokėjimą per kasą ir apie porą dokumentų „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ + „Banko išrašas atlyginimo pervedimui“, kuriuose fiksuojamas sumų mokėjimas per banką. Taip pat kalbėsime apie asmenines sąskaitas ir bankus 1C ZUP.

Atlyginimų mokėjimas per kasą 1C ZUP

✅

✅

✅

Pirmiausia manysime, kad skirtuko „Atlyginimo mokėjimas“ skiltyje „Apskaitos parametrai“ žymimasis laukelis nepažymėtas. „Supaprastinta tarpusavio atsiskaitymų apskaita“(apie tai rašiau plačiau). Dabar tam, kad atlyginimas būtų laikomas sumokėtu sistemoje, neužteks vien turėti dokumentą "Mokėtinas atlyginimas" ir pagal jį turėtumėte įvesti dokumentą "Sąskaitos grynųjų pinigų orderis". Sukurkime naują dokumentą „Mokėtini atlyginimai“. Apskritai apie tai, kaip dirbti šiame dokumente, rašiau straipsnyje iš apžvalginių publikacijų apie atlyginimo apskaičiavimo seką 1C ZUP:. Taigi naujame dokumente turite užpildyti šiuos laukus:

• Kaupimo mėnuo– nurodyti laikotarpį, už kurį mokamas atlyginimas. Jei apskaitos parametruose nustatytas nustatymas „Abipusiai atsiskaitymai atlyginimais atliekami pagal jų kaupimo mėnesius“, tai pildant šį dokumentą bus atsižvelgiama tik į per nurodytą kaupimo laikotarpį sukauptas sumas. Jei šis parametras nenustatytas į aktyvią poziciją, dokumentas pildomas pagal skolos darbuotojui likutį nurodyto kaupimo mėnesio pabaigoje. Taip pat daugiau apie šį apskaitos parametrų nustatymą galite perskaityti straipsnyje, kurį jau minėjau šiek tiek anksčiau -.
• Mokėjimo būdas– gali turėti dvi būsenas „per kasą“ ir „per banką“. Pasirinkus nustatomas dokumento laukelių rinkinys, pridedamos spausdintos formos, taip pat nustatomas dokumentas, kuris bus kuriamas „pagal dabartinį“: „Išeinantis kasos pavedimas“ arba „Išeinantis mokėjimo nurodymas“. Pasirinkite reikšmę „per kasą“.
• Laukelis „Mokėti“— nustato, iš kur programa paims duomenis pildydama šį dokumentą. Pasirinksime reikšmę „Atlyginimas“, o lentelinė dokumento dalis bus užpildyta visais nesumokėtais sukaupimais. Taip pat yra reikšmės „Planuotas avansas“ ir „Avansas pirmai mėnesio pusei“, apie kurias rašiau straipsnyje. Taip pat yra tarpsąskaitinių mokėjimų vertės: „nedarbingumo pašalpos“, „motinystės atostogos“, „atostogų išmoka“, „kelionės pašalpa“ - kai pasirenkate šias reikšmes, pildant jūsų klausiama sukauptų sumų. tik atitinkamoms kaupimo rūšims. Tai yra pagrindinės šio lauko užpildymo parinktys.

Tada paspauskite mygtuką "Užpildykite" o lentelinę dokumento dalį pildo visi darbuotojai, kuriems nurodytą kaupimo mėnesį nebuvo mokamas darbo užmokestis. Darbuotojus galite pildyti pagal konkrečią sąlygą „Atranka pagal sąlygą“ arba sąrašą „Atranka pagal sąrašą“, taip pat pridėti rankiniu būdu.

Paprastai praktikoje tai daroma taip. Buhalteris sudaro „Mokėtinų atlyginimų“ dokumentus visiems darbuotojams. Dokumentas yra įrašytas, bet ne paskelbtas. Viena iš blankų (T-53 arba T-49) atspausdinama iš dokumento ir atiduodama kasininkei.

Jei kuris nors darbuotojas negavo atlyginimo, tada nustatoma vertė "Deponuota".

Toliau pagal paskelbtą dokumentą „Mokėtini atlyginimai“ sukuriamas ir užregistruojamas dokumentas "Sąskaitos grynųjų pinigų orderis". Jei tai nebus padaryta 1C ZUP, atlyginimas nebus laikomas sumokėtu ir išliks organizacijos skola šiems darbuotojams. Taigi, sukurkime dokumentą „Išlaidų grynųjų pinigų pavedimas“ pagal „Mokėtini atlyginimai“. Sukurtame dokumente visi reikalingi laukai užpildomi automatiškai. Jums tereikia rankiniu būdu įvesti RKO numerio laukelį, nes programa negali žinoti, koks numeris yra buhalterijoje atlyginimo mokėjimo metu. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad suma skiriasi nuo įmokėtos įmokos sumos.

Po atsiskaitymo grynaisiais pinigais šiems darbuotojams bus laikomas sumokėtas atlyginimas. Tokiu atveju dokumentas „Mokėtini atlyginimai“ bus uždarytas redaguoti. Jį pakeisti galima tik atšaukus „Išlaidų kasos pavedimą“.

Taip pat pagal dokumentą „Mokėtini atlyginimai“ sudaromas dokumentas „Organizacijų depozitas“ už įneštas sumas.

Atlyginimų mokėjimas per banką 1C ZUP

✅ Seminaras „Lifehacks for 1C ZUP 3.1“
15 gyvybės įsilaužimų, skirtų 1C ZUP 3.1 apskaitai, analizė:

✅ KONTROLINIS SĄRAŠAS, skirtas darbo užmokesčio skaičiavimams tikrinti 1C ZUP 3.1
VIDEO – kasmėnesinė buhalterinės apskaitos patikra:

✅ Darbo užmokesčio apskaičiavimas 1C ZUP 3.1
Žingsnis po žingsnio instrukcijos pradedantiesiems:

Dabar, naudodamiesi tų pačių darbuotojų pavyzdžiu, suprasime, kaip mokėjimas per banką atsispindi 1C. Taip pat apskaitos parametruose žymės langelis turi būti nepažymėtas „Supaprastinta tarpusavio atsiskaitymų apskaita“. Prieš pateikdami mokėjimą per banką, turite užpildyti informaciją apie asmenines darbuotojų sąskaitas. Paprastai organizacija sudaro sutartį su banku, kad išmokėtų atlyginimus savo darbuotojams naudodama to banko plastikines korteles. Ir kiekvienam darbuotojui registruojama asmeninė paskyra. Šios sąskaitos turi būti įvestos į programą. Norėdami tai padaryti, atidarykite to paties pavadinimo informacijos registro formą. Visoje sąsajoje prieigą prie registro galima gauti iš pagrindinio meniu punktų „Darbo užmokesčio apskaičiavimas pagal organizacijas“ -> „Pinigai ir bankas“ -> „Organizacijos darbuotojų asmeninės sąskaitos“.

Tegul tik du iš trijų pavyzdyje dalyvaujančių darbuotojų turi asmenines paskyras. Tokiu atveju būtina atitinkamame kataloge sukurti Banką ir užpildyti informaciją apie jį.

Po to spustelėkite mygtuką „Pildyti“ ir lentelės dalį užpildo tie darbuotojai, kurie turi sukauptas ir nesumokėtas sumas, taip pat tie, kuriems šiek tiek anksčiau nurodėme sąskaitas būtent šiame banke (Ivanovas nebuvo įtrauktas, nors organizacija turi jam skolų).

Vykdome dokumentą ir pagal jį sukuriame dokumentą „Išeinantis mokėjimo nurodymas“. Visi šio dokumento laukai bus užpildyti automatiškai, tačiau turėsite rankiniu būdu užpildyti mokėjimo nurodymo numerį, nes ZUP nežino, kurie numeriai yra užimti ir laisvi 1C apskaitoje. Taip pat atkreipkite dėmesį į du paskyros laukus. Pirmas viršutinis nurodo organizacijos įprastos sąskaitos, atidarytos šiame banke, numerį. Norint jį užpildyti automatiškai, būtina, kad jis būtų įtrauktas į mūsų organizacijos katalogą „Organizacijos“. Bet žemiau esančiame laukelyje nurodoma vadinamoji „atlyginimo sąskaita“, kuri atidaroma sudarant darbo užmokesčio mokėjimo per banką sutartį. Iš viso į šią sąskaitą pervedamos lėšos darbuotojams atlyginimams mokėti. Programoje ši paskyra nurodoma katalogo elemente „Darbo šalys: bankai“. Šiek tiek anksčiau pildydami informaciją apie darbuotojų asmenines sąskaitas naudojomės banku iš šio katalogo.

Paskelbiame dokumentą „Išeinantis mokėjimo nurodymas“. Atkreipkite dėmesį, kad atlyginimas dar nėra laikomas gautu.

Mokėjimo nurodymų įkėlimas į 1C ZUP naudojant „Operacijų į asmenines sąskaitas importo / eksporto“ apdorojimą

✅ Seminaras „Lifehacks for 1C ZUP 3.1“
15 gyvybės įsilaužimų, skirtų 1C ZUP 3.1 apskaitai, analizė:

✅ KONTROLINIS SĄRAŠAS, skirtas darbo užmokesčio skaičiavimams tikrinti 1C ZUP 3.1
VIDEO – kasmėnesinė buhalterinės apskaitos patikra:

✅ Darbo užmokesčio apskaičiavimas 1C ZUP 3.1
Žingsnis po žingsnio instrukcijos pradedantiesiems:

Dabar turime atsisiųsti šį mokėjimo nurodymą XML formatu, kad galėtume išsiųsti jį per vieną iš klientų bankų vykdyti bankui. Programa tam turi specialų apdorojimą. „Operacijų į asmenines sąskaitas importas / eksportas“. Jį galima pasiekti tuo pačiu keliu, kaip ir registrą su asmeninėmis paskyromis, su kuriais dirbome kiek anksčiau. Atidarykite apdorojimą ir eikite į žymę „Atlyginimo pervedimo eksportas“. Lauke „Eksportuoti katalogą“ nurodykite kelią, kuriame norime išsaugoti XML failą. Banko „Filialo“ numerį ir „Sutarties numerį“ taip pat reikės nurodyti rankiniu būdu, 1C programuotojai kažkodėl neįdiegė šių duomenų saugojimo kokiame nors kataloge. Mūsų mokėjimo nurodymas turėtų atsispindėti lentelės skyriuje. Padėkite varnelę šalia jo ir spustelėkite mygtuką „Įkelti“.

Dėl to nurodytame kataloge bus sugeneruotas XML failas. Šis failas siunčiamas bankui per kliento banką. Iš esmės jame teigiama, kad tam tikra suma turi būti pervesta iš organizacijos atsiskaitomosios sąskaitos į organizacijos darbo užmokesčio sąskaitą ir paskirstoma tarp nurodytų darbuotojų asmeninių sąskaitų.

Bankui įvykdžius šį užsakymą, reikia sukurti dokumentą 1C ZUP pagal dokumentą „Mokėjimo nurodymas“ „Banko išrašas atlyginimo pervedimui“.

Atliekame šį dokumentą ir dabar darbuotojų atlyginimai laikomi sumokėtais. Pasirodo, kad norint sumokėti, reikia užpildyti 3 dokumentų grandinę:

Tai viskas siandienai! Netrukus bus naujos įdomios medžiagos.

Norėdami pirmieji sužinoti apie naujus leidinius, užsiprenumeruokite mano tinklaraščio atnaujinimus:

Darbdaviai dažnai moka darbo užmokestį negrynaisiais pinigais, pavedimu į banko korteles. Kad būtų lengviau, įmonė gali sudaryti sutartį su banku dėl atlyginimų pervedimų. Tokiu atveju įmonei reikia pervesti visą sumą į banką ir pateikti atlyginimų žiniaraščius, o pats bankas perveda lėšas į darbuotojų korteles.

„1C: Apskaita 8.3“ palaiko atsiskaitymus pagal tokias sutartis, kurios čia vadinamos atlyginimų projektais. Tiesiogiai iš programos taip pat galima elektroniniu būdu keistis dokumentais apie šiuos projektus su banku.

Atlyginimai ir personalas/ Katalogai ir nustatymai/ Atlyginimų projektai

Sudarydami sutartį su banku, turite sukurti naują pareigybę 1C 8.3 kataloge - atlyginimų projekte. Jame turėtumėte nurodyti banką, pasirinkdami jį iš. Laukelyje „Projekto pavadinimas“ (formos apačioje) automatiškai atsiras banko pavadinimas, jei reikia, pavadinimą galima keisti rankiniu būdu.

Jei šiame projekte nenumatytas elektroninis keitimasis su banku, nereikia dėti „ “ ženklo. Tada likusi informacija bus nepasiekiama.

Jeigu projekte planuojami elektroniniai mainai, pažymėkite langelį ir įveskite reikiamus duomenis: sudarytos sutarties numerį ir datą, informaciją apie banko skyrių, atsiskaitomąją sąskaitą, naudojamas mokėjimo sistemas.

Failo formatas ir kodavimas yra nustatyti pagal numatytuosius nustatymus; kitas reikšmes galite pasirinkti iš programos siūlomo sąrašo.

Asmeninės sąskaitos ir darbo užmokesčio projektų skaičiavimai be elektroninių keitimų

Kad bankas pervestų lėšas į darbuotojų korteles, joms turi būti atidarytos asmeninės sąskaitos.

Jei darbo užmokesčio projektas neapima elektroninio dokumentų keitimo, tuomet reikia rankiniu būdu įvesti į sistemą banke jau atidarytų asmeninių sąskaitų numerius. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, darbuotojo formoje (žr. katalogą „Darbuotojai“) paspaudus „Mokėjimų ir atlyginimų apskaita“:

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

Tačiau kiekvieno darbuotojo blanke įrašyti sąskaitą faktūrą nėra labai patogu. Programa leidžia įvesti asmenines sąskaitas partijomis. Norėdami tai padaryti, naudokite funkciją „Įvesti asmenines paskyras“.

Atlyginimas ir personalas / Atlyginimo projektai / Asmeninių sąskaitų įvedimas

Čia reikia pasirinkti atlyginimų projektą ir sąskaitų atidarymo mėnesį, pridėti darbuotojų ir nurodyti asmenines sąskaitas, tada išsaugoti ir uždaryti informaciją.

Dabar, norėdami pervesti sukauptus atlyginimus darbuotojams, turėtumėte sukurti „ “, pasirinkti atlyginimų projektą ir spustelėti „Pildyti“. Dokumente bus įrašyti šiam projektui asmenines sąskaitas įvedę darbuotojai, kuriems neišmokėtas atlyginimas.

Tada, remiantis „Vedomosti“, sukuriamas mokėjimo nurodymas ir lėšos pervedamos į banką įprastu būdu. Be to, bankas turės pateikti darbuotojų darbo užmokesčio apskaitos dokumentus.

Asmeninės sąskaitos atlyginimo projektui 1C naudojant elektroninius mainus

Jei keitimasis elektroniniais dokumentais įgalintas 1C 8.3 Apskaitos darbo užmokesčio projekte, programa leidžia kurti programas, skirtas atidaryti asmenines sąskaitas.

Atlyginimai ir personalas/ Atlyginimų projektai/ Prašymai atidaryti asmenines sąskaitas

Dokumente turėtumėte pasirinkti atlyginimo projektą ir atidarymo datą. Darbuotojų sąrašas pildomas mygtuku „Pildyti“ arba rankiniu būdu. Programa automatiškai užpildo informaciją apie kiekvieną darbuotoją, kuri rodoma skiltyje dešinėje, įskaitant pavardę ir vardą lotyniškomis raidėmis.

Skirtuke „Plastikinė kortelė“ įveskite darbuotojo kortelės duomenis. Dokumentą reikia patalpinti, po to paspaudę „Įkelti failą“ galėsite jį įkelti į banką. Tačiau patogiau išsikrauti iš specialios darbo vietos (žr. žemiau). Iš dokumento galima atsispausdinti darbuotojų sąrašą asmeninėms sąskaitoms atidaryti.

Elektroninis keitimasis su banku dėl atlyginimo projekto

Jei atlyginimų projekto nustatymuose įdiegtas elektroninis keitimasis su banku, 1C 8.3 programoje bus pasiekiama darbo vieta „Keisti su bankais atlyginimų projektams“.

Atlyginimas ir personalas/ Atlyginimo projektai/ Keitimasis su bankais (atlyginimas)

Čia galite atlikti šias operacijas: įskaityti darbuotojų atlyginimus, atsidaryti asmenines sąskaitas, taip pat uždaryti asmenines atleidžiamų darbuotojų sąskaitas. Formoje reikia pasirinkti atlyginimo projektą, po kurio pati programa nustatys dabartines užduotis, kurios laukia atlikti. – neapmokėti išrašai ar paraiškos dėl asmeninių sąskaitų atidarymo, paruoštos įkelti.

Programa 1C: Apskaita 8 palaiko režimą, kuriame vietinė programa, pvz., 1C: Atlyginimai ir personalo valdymas, naudojama darbo užmokesčio ir personalo įrašams apskaičiuoti. Tuo pačiu metu keičiamasi duomenimis per failą, panašiai kaip organizuojamas keitimasis su klientas-banko sistema.

Darbo užmokesčio apskaitos režimo įjungimas išorinėje programoje

Norėdami pradėti naudoti šį veikimo režimą, atlikite šiuos veiksmus:

Įdiegę aprašytus nustatymus, skyriuje Darbuotojai ir atlyginimai, bus prieinamos iškvietimų apdorojimo komandos, skirtos duomenų iškrovimui ir įkėlimui, taip pat dokumentai, į kuriuos bus įkeliami duomenys.

Duomenų įkėlimas į vietinę programą „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas“

Norėdami įkelti duomenis į darbo užmokesčio apskaitos programą, atlikite šiuos veiksmus:

Dėl to mainų failas bus išsaugotas vietiniame kompiuteryje ir gali būti įkeltas į 1C: Atlyginimo ir personalo valdymo programą.

Ateityje, kai abi programos veikia kartu, gali tekti atnaujinti duomenis apie analitinės apskaitos objektus, esančius darbo užmokesčio apskaitos informacinėje bazėje. Tokiu atveju keičiant rekomenduojama pažymėti langelius prie prekės sekcijų Apskaitos objektai.

Skyriai Sąskaitų planas Ir Subconto tipai Rekomenduojama jį įtraukti į pavedimą pradinio keitimo metu ir jei buvo atlikti pakeitimai programos 1C: Apskaita 8 sąskaitų plane.

Duomenų apie atlyginimą įkėlimas į programą 1C: Apskaita 8

Norėdami atsisiųsti atlyginimo duomenis, atlikite šiuos veiksmus:

Įkėlus failą į paslaugą, 1C: Apskaita 8 programoje atsiras atlyginimo duomenys (žr. kitą skyrių).

Papildoma informacija

Atlyginimo duomenys įkeliami į šiuos 1C: Apskaita 8 programos dokumentus:

• Atlyginimų atspindys apskaitoje (keitimui ZUP formatu, 2.5 red.)- į dokumentą įkeliama informacija apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir išskaičiuotus mokesčius (įmokas) iš darbo užmokesčio. Registruojant dokumentą, sudaromi įrašai darbo užmokesčiui apskaityti apskaitoje, o darbo užmokestis ir mokesčiai (įmokos) iš darbo užmokesčio sąrašo atsispindi mokesčių apskaitoje;
• Atlyginimo mokėjimo raštelis (keitimui ZUP formatu, 2.5 red.)- į dokumentą įkeliama informacija apie atlyginimų išmokėjimą. Kad apskaitoje ir mokesčių apskaitoje atsispindėtų atlyginimo mokėjimo faktas, programoje reikėtų įvesti dokumentą Sąskaitos grynųjų pinigų orderis su operacijos tipu Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus arba Darbo užmokesčio mokėjimas darbuotojui, nurodykite dokumentą Pareiškimas... ir mokėjimo suma.Jei mokėjimas atliekamas pavedimu į banką, tuomet turite įvesti dokumentą Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos su operacijos tipu Atlyginimų pervedimas, nurodant Pareiškimas... ir mokėjimo suma.

Svarbu! Jei apskaitos parametrų nustatymuose skirtuke Darbuotojai ir atlyginimai pasirinkta parinktis Santrauka visiems darbuotojams, tada darbo užmokesčio mokėjimo dokumentuose ( Sąskaitos grynųjų pinigų orderis Ir Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos) nurodykite Pareiškimas... neprivaloma. Tokiu atveju, atsisiųsdami duomenis iš vietinės programos „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas“, taip pat turėtumėte nurodyti, kad atsisiuntimą kolektyviai atlieka darbuotojas.

Renkantis pareiškimą dokumentuose Sąskaitos grynųjų pinigų orderis Ir Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos mokėtina suma nustatoma automatiškai ir negali viršyti ataskaitoje nurodytos sumos (arba išrašų grupei, jei nurodyti keli). Mokėtina suma nustatoma pagal detalių vertę Išmokėjimas dokumentas Pareiškimas...- t.y. Sumokėtomis laikomos tik tos sumos, kurių vertė nurodyta Mokama.

Dokumente Sąskaitos grynųjų pinigų orderis reikėtų rinktis Pareiškimas... Per kasą.

Dokumente Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos reikėtų rinktis Pareiškimas..., kurio antraštėje nurodytas mokėjimo būdas Per banką.

Duomenų įkėlimas iš vietinės programos „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas“

Norėdami atlikti mainus su programa „1C: Apskaita 8“, programos nustatymuose pirmiausia turite nurodyti, su kuria apskaitos programa ketinate keistis. Už tai formoje Programos nustatymas(Meniu Paslaugos / programos nustatymai), skirtuke Buhalterinė programa turėtumėte nurodyti naudojamą apskaitos programą (mūsų atveju tai yra Apskaita 8 leid. 3.0), taip pat pasirinkite operacijų įkėlimo režimą – su darbuotojo informacija arba suvestinę.

Jei nustatymuose pasirinksite įkėlimo režimą Santrauka, tada objektų sąraše elementą Mokamas atlyginimas trūks. Šiuo atveju programoje 1C: Apskaita 8 nebūtini mokėjimo ataskaitų duomenys, kad apskaitoje būtų atspindėtas atlyginimo mokėjimo faktas.

Apdorojimas skirtas duomenims atsisiųsti Duomenų įkėlimas į apskaitos programą(meniu komanda Paslauga / Keitimasis duomenimis / Duomenų įkėlimas į apskaitos programą). Tvarkant turite nurodyti organizaciją, kuriai atliekamas įkėlimas, įkeltų duomenų laikotarpį ir duomenų įkėlimo failą.

Linkime sėkmės ir malonaus darbo!

Mokomės pervesti atlyginimus į kortelę (1C: Apskaita 8.3, leidimas 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

Šioje pamokoje susipažinsime su „troikos“ (1C: Apskaita 8.3, leidimas 3.0) galimybėmis atlyginimų mokėjimai darbuotojų per banką.

Buhalteriai, kurie pirmą kartą susiduria su tokiais mokėjimais, turi daug klausimų, o šiandien mes pabandysime išsiaiškinti pagrindinius.

Taigi, pradėkime

Yra du būdai mokėti atlyginimus per banką:

• Darbo užmokesčio projekto pagalba.
• Jokio atlyginimo projekto.

Pagal atlyginimo projektas reiškia susitarimą su banku, pagal kurį bankas atsidaro kiekvienam darbuotojui organizacija Asmeninė paskyra.

Atlyginimo dieną organizacija perveda visų darbuotojų darbo užmokestį į specialų atlyginimo sąskaitašiame banke viena suma.

Šiuo atveju mokėjimas pridedamas išrašas, kuriame nurodomos asmeninės darbuotojų sąskaitos ir mokėtinos sumos. Pagal šį pareiškimą bankas pats paskirsto lėšas į asmenines darbuotojų sąskaitas.

Tuo pačiu metu skirtingi bankai turi skirtingas galimybes ir reikalavimus darbui su atlyginimo projektu, jei kalbame apie elektroninį dokumentų valdymą, tai yra, kai pinigus pervedame į atlyginimo sąskaitą per kliento banką.

Tokiu atveju (kliento bankas), išsiuntus mokėjimo nurodymą bankui, išsiunčiamas bet kokios formos laiškas su vienu iš šių variantų (priklausomai nuo banko reikalavimų ir galimybių):

• atspausdinta ir nuskenuota mokėjimų už asmenines sąskaitas ataskaita
• įkelti failą tiesiai iš 1C
• įkelti failą iš specialios banko pateiktos programos

Jeigu išrašą bankui siunčiame failo (įkėlimo) forma, tai dažniausiai bankas atsako atsiųsdamas patvirtinimo failą, kurį galime įkelti ir į 1C.

Atlyginimo projekto kūrimas

Eikite į skyrių „Atlyginimas ir personalas“, „Atlyginimo projektai“:

Sukuriame „Sberbank“ atlyginimų projektą:

Štai jo kortelė:

Sąmoningai nepažymime varnelės „Naudoti elektroninį dokumentų keitimą“, kad išspręstume atvejį, kai banko išrašą siunčiame spausdinta forma.

Darbuotojams pristatome asmenines paskyras

Tarkime, kad bankas kiekvienam savo darbuotojui sukūrė asmeninę sąskaitą. Kaip įvesti šias sąskaitas į sistemą? Beje, kodėl mes norime tai padaryti? Tada, kad išraše, kurį sugeneruosime bankui, priešais visą darbuotojo vardą ir pavardę, būtų ir jo asmeninė sąskaita.

Jei turime daug darbuotojų, galime naudoti „Asmeninių paskyrų įvedimo“ apdorojimą:

Bet pavyzdyje turime tik 2 darbuotojus, todėl jų asmenines sąskaitas įvesime rankiniu būdu, tiesiai į jų korteles (tuo pačiu žinosime, kur jos saugomos).

Eikite į skyrių „Atlyginimai ir personalas“, „Darbuotojai“:

Atidarykite pirmojo darbuotojo kortelę:

Ir eikite į skyrių „Mokėjimai ir išlaidų apskaita“:

Čia pasirenkame atlyginimo projektą ir įrašome iš banko gautą asmeninės sąskaitos numerį:

Tą patį darome su antruoju darbuotoju:

Skaičiuojame atlyginimus

Eikite į skyrių „Atlyginimai ir personalas“, „Visi sukaupimai“:

Skaičiuojame ir apskaičiuojame darbo užmokestį:

Mokame atlyginimus

Sudarome naują dokumentą, kuriame nurodome atlyginimo projektą ir atrenkame darbuotojus (atkreipkite dėmesį, kad jų asmeninės sąskaitos yra paimamos):

Paskelbiame dokumentą ir atsispausdiname banko išrašą:

Štai kaip tai atrodo:

Remdamiesi ataskaita, sugeneruojame mokėjimo nurodymą:

Jame visą atlyginimo sumą pervedame į banko, kuriame turime atvirą atlyginimų projektą, darbo užmokesčio sąskaitą:

Kartu su šiuo mokėjimu nepamirškite pridėti išrašo (su asmeninių sąskaitų ir mokėjimų registru), išspausdintą aukščiau banko reikalaujama forma (dažniausiai tai yra savavališkas laiškas per kliento banką).

Registro įkėlimas į banką

Apsvarstykime galimybę išrašą (registrą) įkelti kaip failą į banką. Jei jūsų bankas palaiko šią parinktį (arba toks yra jo reikalavimas), eikite į skyrių „Atlyginimai ir personalas“, „Atlyginimo projektai“:

Atidarykite mūsų atlyginimų projektą ir pažymėkite langelį „Naudoti elektroninį dokumentų keitimą“:

Vėl einame į skyrių „Atlyginimai ir personalas“ ir matome, kad atsirado du nauji elementai. Mus domina punktas „Keitai su bankais (atlyginimas)“:

Yra trys pagrindinės įkėlimo į banką parinktys:

• Darbo užmokesčio pervedimas
• Asmeninių sąskaitų atidarymas
• Asmeninių sąskaitų uždarymas

Sutelkime dėmesį į pirmąjį tašką. Tai leidžia mums įkelti išrašą į failą, kuris vėliau išsiunčiamas savavališku laišku per kliento banką.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite mums reikalingą teiginį ir spustelėkite mygtuką „Įkelti failą“:

Kai atsakys iš banko, jame bus patvirtinimo failas. Turite pereiti į tą patį apdorojimą ir įkelti šį failą spustelėję mygtuką „Atsisiųsti patvirtinimą“. Naudodami šį nuostabų mechanizmą galėsime sekti, kurias ataskaitas bankas apmokėjo, o kurias ne.

Be atlyginimo projekto

Tokiu atveju Kiekvienas darbuotojas atidaro sąskaitą pats bet kuriame banke (savo nuožiūra) ir informuoja organizaciją apie visus šios sąskaitos duomenis. Darbuotojas šiuo klausimu taip pat rašo pareiškimą dėl savo atlyginimo pervedimo.

Mokėjimo dieną organizacija darbuotojui mokėtiną sumą perveda į jo sąskaitą atskiru mokėjimo nurodymu.

Šis metodas labai nepatogu apskaitai, ypač kai įmonėje dirba daug darbuotojų, todėl daugelis buhalterių nori tylėti apie šią galimybę.

Tokiu atveju atlyginimo projekto mokėjimo ataskaitoje nenurodome.

Spausdinti (Ctrl+P)

Keitimasis elektroniniais dokumentais su bankais atlyginimų projektų rėmuose

Jei bankas nepalaiko šio standarto 1C:DirectBank“ formatu XML, tada bankas turi užtikrinti išorinį išrašų iš 1C iškrovimo procesą savo klientams, dirbantiems su 1C produktais banko reikalaujamu formatu

ZUP 3.1.1 versijoje„DirectBank“ technologija buvo išplėsta siekiant keistis informacija su bankais atlyginimų projektų rėmuose. Iš bankų pusės 3.1.1 versijos išleidimo metu šią technologiją (kalbant apie mainus atlyginimų projektų rėmuose) palaikė „Tinkoff Bank“. Informaciją apie banko atlyginimų projektą galite rasti svetainėje https://www.tinkoff.ru/salary.

ZUP 3.1.2 versijojeįdiegtas naujas atlyginimų projektų mainų su bankais formatas (3.5 formato versija XML). Dabar, jei atlyginimo projekto kortelėje nurodytas 3.5 versijos formatas, asmeninių sąskaitų atidarymo paraiškoje atsiranda laukas, kuriame nurodomas darbuotojo SNILS (žr. 4 pav.).

Bendras aprašymas, kaip pradėti naudoti „DirectBank“ technologiją, pateikiamas svetainėje http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

Daugeliu atvejų (ypač „Tinkoff Bank“ atveju) norint tiesiogiai keistis su bankais, būtina naudoti elektroninį parašą. Jei to nepadarėte anksčiau, pirmiausia turėtumėte kompiuteryje įdiegti elektroninio parašo programą ir elektroninio parašo sertifikatą, o po to pereikite prie paslaugos „1C: DirectBank“ nustatymų „1C“.

Kokia elektroninio parašo programa turėtų būti naudojama, derėtų išsiaiškinti su banku. Taip pat turite kreiptis į banką dėl elektroninio parašo sertifikato išdavimo.

Bendrosios instrukcijos, kaip įdiegti ir dirbti su elektroniniu parašu 1C programose, pateiktos skyriuose http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 ir http://its.1c. ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Dėl elektroninio parašo nustatymo programoje turi būti nurodytas elektroninio parašo sertifikatas, kuris bus naudojamas tiesioginiam apsikeitimui.

Norint atlikti visus keitimo su banku darbus, programoje numatyta speciali darbo vieta - (žr. 1 pav.)

1 pav. Darbo vieta „Keičiasi su banku dėl atlyginimų projektų

Darbo vieta leidžia:

• įkelkite išrašus, kuriuos reikia sumokėti, į failą (pervedimui į banką) arba išsiųskite juos tiesiai per 1C:DirectBank paslaugą;
• sukurti spausdintą formą – pavedimų sąrašą (pervesti jį į banką);
• atsisiųskite banko patvirtinimą apie šioje ataskaitoje nurodytų sumų įskaitymą ar neįskaitymą į darbuotojų sąskaitas (iš banko perduoto failo arba tiesiogiai per „1C: DirectBank“ paslaugą);
• jei sumos buvo įskaitytos ne visiems darbuotojams, tada sukurti naują išrašą neįskaitytoms sumoms;
• parengti prašymus atidaryti asmenines sąskaitas ir įkelti jas į failą (pervesti į banką) arba išsiųsti tiesiogiai per 1C:DirectBank paslaugą, dirbti su šiomis programomis (išsamiau aprašyta kitame skyriuje);
• atsisiųskite banko patvirtinimą apie asmeninių sąskaitų atidarymo rezultatus (iš banko atsiųsto failo arba tiesiogiai per 1C:DirectBank paslaugą);
• rankiniu būdu įveskite asmeninių sąskaitų numerius (pvz., pildydami pirmą kartą, jei jau dirbate su banku, o programa tik pradedama naudoti);
• parengti prašymus uždaryti atleidžiamų darbuotojų asmenines sąskaitas ir įkelti jas į failą (perkelti į banką) arba išsiųsti tiesiai per 1C: DirectBank paslaugą. Ši funkcija pasiekiama nuo mainų formato 3.3 versijos.

Darbo proceso metu iš darbo vietos automatiškai sukuriami specialūs dokumentai, kuriuos esant poreikiui galima rasti, peržiūrėti ir redaguoti atitinkamuose sąrašuose:

• Pirkimo užsakymas,
• ,
• ,
• Asmeninių sąskaitų atidarymo patvirtinimas,
• .

Keitimasis su banku gali būti atliekamas tiesiogiai naudojant šiuos dokumentus, nenaudojant darbo vietos:

• įkelti išrašą į banką tiesiai iš paties dokumento Išrašas bankui arba keli teiginiai viename faile iš dokumento Pirkimo užsakymas;
• įkelti mokėjimo išrašo patvirtinimą iš banko tiesiai į dokumentų sąrašą Atlyginimo pervedimo patvirtinimas;
• sukurti dokumentą Prašymas atidaryti asmenines sąskaitas tiesiai iš dokumentų sąrašo ir atsisiųskite jį iš ten;
• įkelti asmeninių sąskaitų atidarymo patvirtinimas tiesiai iš to paties pavadinimo dokumentų sąrašo;
• sukurti dokumentą Prašymas uždaryti asmenines sąskaitas tiesiai iš dokumentų sąrašo ir atsisiųskite jį iš ten.

Tačiau darbo vieta suteikia papildomų galimybių, padidina šio darbo patogumą. Bus svarstomas tolesnis darbas su jo naudojimu.

1. Atlyginimo projekto parametrai

Norint naudotis įmontuotomis elektroninių mainų galimybėmis, turi būti sukurtas ir programoje aprašytas atlyginimų projektas. Jis gali būti sukurtas arba mokėjimo vietos nurodymo momentu, arba kitu momentu - įtrauktas į katalogą Atlyginimo projektai (2 pav.)

Ryžiai. 2 Atlyginimo projekto kortelė (katalogo elementas)

Atlyginimo projekto kortelėje pažymėkite varnelę Pasinaudokite elektroniniu dokumentų keitimu. Pažymėjus langelį, atsiranda darbo vieta mainams su bankais dėl atlyginimų projektų ir atitinkamų dokumentų, kurie yra sugeneruoti šioje darbovietėje.
Įjungus elektroninius mainus, atlyginimų projekto kortelėje atsiranda galimybė nurodyti papildomą informaciją, kuri reikalinga formuojant bylas bankui. Jie turi būti pildomi pagal darbo užmokesčio projekto sąlygas.
Bankas pasirenkamas iš atitinkamo katalogo, todėl turite sukurti banką kataloge. Svarbu nurodyti teisingą BIC: jis naudojamas darbuotojų asmeninių sąskaitų numerių teisingumui kontroliuoti.
Formato versija (laukas Failo formatas), kaip taisyklė, yra naujausia (užpildyta pagal numatytuosius nustatymus). Be to, banke galite pasiteirauti, kokio standartinio versijos numerio jam reikia.
Atlyginimų projekto pavadinimas naudojamas tik programos viduje – kad būtų lengviau pasirinkti, jei yra keli projektai. Jis sugeneruojamas automatiškai, bet gali būti redaguojamas.
Vykdydamas atlyginimų projektą, bankas gali išduoti vienos ar kelių sistemų (darbuotojo pasirinkimu) korteles, pavyzdžiui, VISA ir MasterCard. Lentelėje turėtų būti nurodytos banko palaikomos sistemos, tuomet jas bus galima pasirinkti pildant prašymą atidaryti asmenines sąskaitas.
Jei pasirinktas bankas palaiko 1C:DirectBank paslaugą, tuomet prie jo galite prisijungti naudodami to paties pavadinimo komandą iš atlyginimo projekto kortelės.

2. Darbo užmokesčio mokėjimas

Norint sugeneruoti failus įskaitymui, pirmiausia reikia užpildyti atlyginimus pareiškimus bankui – juose pateikiama informacija apie darbuotojus ir sumas, kurios turėtų būti pervedamos šiems darbuotojams. Sugeneruoti teiginiai atsispindi lentelėje Darbo užmokesčio pervedimas darbo vieta - tokios eilutės rodo, kad jie yra paruošti iškrovimui.
Kiekvienas pareiškimas įkeliamas į atskirą failą, naudojant atitinkamą mygtuką.
Taip pat galima sujungti kelis su vienu mokėjimo nurodymu apmokėtus išrašus ir įkelti juos kaip vieną failą. Norėdami tai padaryti, lentelėje pasirinkite teiginius, kuriuos reikia sujungti, ir paspauskite mygtuką Pirkimo užsakymas.
Vietoje mokėjimo nurodyme pateiktų išrašų lentelėje rodoma eilutė su šiuo mokėjimo nurodymu.

Išrašai arba mokėjimo pavedimai įkeliami arba į nurodytą darbo vietą keistis failų katalogu, arba, jei nenurodyta, į pasirinktą tiesiogiai iškrovimo metu. Įkelti failai turi būti perkelti į banką.

Jei bankas palaiko lėšų pervedimo patvirtinimų siuntimą, tada gavus patvirtinimo failus jie turėtų būti įkelti į programą. Patvirtinimas atsisiunčiamas paspaudus to paties pavadinimo mygtuką darbo vietoje ( Atsisiuntimo patvirtinimai) – nurodoma iš banko gauta byla. Dėl to programoje sukuriamas dokumentas Atlyginimo pervedimo patvirtinimas .

Jei rezultatas bus palankus, patvirtinime bus nurodyta, kad visiems darbuotojams buvo įskaityti pinigai. Tokie teiginiai neberodomi pareiškimų sąraše darbo vietoje. Galite įjungti ir vėl išjungti jų ekraną naudodami mygtuką, esantį virš sąrašo esančiame skydelyje.

Ataskaitoje nurodytos sumos negali būti įskaitytos jokiam darbuotojui. Šiuo atveju ataskaitos eilutėje pateikiamos ataskaitos Neįskaityta (visos eilutės yra klaidos). Visiems darbuotojams skola vėlgi laikoma nesumokėta, tarsi išrašas nebūtų išduotas.
Tokiu atveju atsiranda galimybė pakartotinai išduoti pareiškimą. Nuoroda Pakartotinis leidimas registracijos patvirtinimas atšaukiamas, išrašas tampa prieinamas failo įkėlimui iš naujo ir vėl laukiama patvirtinimo.

Galiausiai, jei kai kurių darbuotojų registracija patvirtinama, o kai kurių ne, tada ataskaitos eilutėje nurodoma, kad įrašyta su klaidomis (iš dalies). Visiems darbuotojams, kurių priėmimas nebuvo patvirtintas, skola vėlgi laikoma nesumokėta, tarsi išrašas už juos nebūtų išrašytas.

Toks pareiškimas nustoja būti rodomas pareiškimų sąraše, kaip ir sėkmingos registracijos atveju. Panašiu būdu (naudodami mygtuką) galite įjungti tokių teiginių rodymą. Nuoroda Pakartotinis leidimas Bankui galite sukurti naują išrašą – į jį bus įtraukti darbuotojai, kurių registracija nepatvirtinta. Darbas su šiuo pareiškimu atliekamas taip pat, kaip ir su iš pradžių sukurtu: failas įkeliamas, laukiama patvirtinimo ir atsisiunčiama ir pan.

Programa mano, kad jei darbuotojui skirta suma nebuvo įskaityta, ji nebuvo įskaityta visa. Tai yra, negali atsispindėti, kad dalis sumos buvo įskaityta, o dalis – ne.

3. Darbuotojų asmeninės sąskaitos

Darbuotojų asmeninės sąskaitos darbo užmokesčio projektams elektroninių mainų sistemoje yra saugomos atitinkamame informaciniame registre (3 pav.)

3 pav. Informacijos registras „Darbuotojų asmeninės sąskaitos atlyginimų projektams“

Asmeninės sąskaitos parametrai nurodo:

Asmeninės sąskaitos atidarymo mėnuo– Galima nurodyti mėnesį, nuo kurio asmeninė sąskaita laikoma atidaryta, taip pat saugoti darbuotojo asmeninės paskyros pakeitimų istoriją. Tai gali būti naudinga, pavyzdžiui, kai darbuotojui atidaroma nauja asmeninė sąskaita, tačiau reikalaujama, kad pavedimas į ją būtų atliktas ne iš karto, o nuo kokio kito mėnesio. Pastaba kad programoje nėra galimybės nurodyti, kad tą patį mėnesį organizacijos darbuotojui vienu metu atidarytos kelios asmeninės sąskaitos (pavyzdžiui, skirtingiems šios organizacijos atlyginimų projektams).

Jau atidarytų asmeninių sąskaitų numerių įvedimas– Asmens sąskaitos numerį turi sudaryti lygiai dvidešimties skaitmenų. Be to, įvedant asmeninę sąskaitą, jos teisingumas yra kontroliuojamas apskaičiuojant kontrolinį numerį (iš paties numerio skaitmenų ir atlyginimo projekte nurodyto banko BIC), kuris lyginamas su skaičiuje esančiu kontroliniu numeriu. Tačiau programa tiesiog sufleruoja, kad asmeninė paskyra galėjo būti įvesta neteisingai, bet nedraudžia ja toliau naudotis. Jei toks raginimas pateikiamas, turėtumėte patikrinti, ar teisingai įvestas sąskaitos numeris. Jei skaičius tikrai susideda ne iš 20, o iš kito skaitmenų arba jame yra kitų simbolių, tuomet turėtumėte tai išsiaiškinti su banku: standartinis keitimo standartas tokių skaičių nenumato, o vėliau lėšos gali būti neįskaitytos. į tokią sąskaitą.

3.1 Naujų asmeninių paskyrų atidarymas

Naujų asmeninių sąskaitų atidarymo darbus patogu atlikti iš biržos darbovietės su bankais (žr. asmeninių sąskaitų atidarymo hipersaitą 1 pav.). Lentelėje rodomi pasirinktos organizacijos darbuotojai (sąrašas gali būti dar labiau apribotas pagal padalinius), kuriems programa neįvedė asmeninės sąskaitos informacijos jokiam darbo užmokesčio projektui (pavyzdžiui, naujai priimti darbuotojai).

„Atidėtieji“ darbuotojai sąraše pagal nutylėjimą nerodomi, jiems nepildomas prašymas atidaryti sąskaitas ir neįkeliami į failą. Jei vėliau turėsite kreiptis dėl jų, turėsite spustelėti mygtuką su kortelių atvaizdu esančiame skydelyje virš sąrašo. Tada jie bus rodomi sąraše ir, norėdami įtraukti juos į programą, spustelėkite nuorodą Aprašymas. Dar kartą paspaudus mygtuką, sąrašas grąžinamas į pradinę būseną, kai jame nerodomi „atidėti“ darbuotojai.

Pasirinkus sąrašą darbuotojų, kuriems planuojama suformuluoti prašymą atidaryti asmenines sąskaitas, būtina užpildyti informaciją, kuri bus perduota bankui. Informacija apie kiekvieną darbuotoją įvedama keliuose skirtukuose prašymo dokumente, kuris atidaromas paspaudus mygtuką Redaguoti profilį. Programėlėje žymėse pasirinkus konkretų darbuotoją, jo duomenys redaguojami.

3.2. Atleidžiamų darbuotojų asmeninių sąskaitų uždarymas

Jei darbo vietoje pasirenkamas darbo užmokesčio projektas, kuriam nurodytas ne mažesnis kaip 3.3 versijos failo formatas, atsiranda lentelė, skirta atlikti asmeninių sąskaitų uždarymo darbus. Lentelę pildo atleisti darbuotojai, kurie turi atidarytas asmenines sąskaitas pasirinktam projektui. Pildant lentelę, darbuotojas laikomas atleistu iš darbo, jeigu jam organizacijoje nebeliko nė vieno darbo.

Failas (sąskaitų uždarymo programa) įkeliamas naudojant to paties pavadinimo komandą. Tolimesnis darbas su uždarytomis asmeninėmis paskyromis nėra numatomas ir nereikalingas.

4. Prašymas atidaryti asmenines sąskaitas

Dokumentas skirtas rengti elektronines paraiškas atidaryti darbuotojų asmenines banko sąskaitas, kad vėliau būtų pervestas atlyginimas į jų plastikines korteles.

4 pav. Asmeninių sąskaitų atidarymo programa

Jei atlyginimo projekto kortelėje (žr. 2 pav.) nurodyta 3.5 failo formato versija, asmeninių paskyrų atidarymo paraiškoje atsiranda laukas, kuriame nurodomas darbuotojo SNILS