1s-д харилцах дансыг хэрхэн нээх вэ 8.3.

– Нягтлан бодох бүртгэлийн орчин үеийн хэрэгсэл бөгөөд энэ нь янз бүрийн гүйлгээг бүртгэх, тухайлбал банкны дансанд мөнгө хүлээн авах, данснаас дебит хийх гэх мэт.

Юуны өмнө та манай байгууллагын харилцах дансны (эсвэл хэд хэдэн дансны) дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд байгууллагын талаарх мэдээлэл хэлбэрээр "Банкны данс" табыг ашиглана уу.

Мөн манайд мөнгө шилжүүлэх, бидний мөнгө шилжүүлэх харилцагч талуудын тооцооны дансыг заавал бөглөнө. Тэдгээрийг "" лавлах эсвэл хөтөлбөрийн банкны баримт бичигт шууд бөглөж болно.

Дүрмээр бол орчин үеийн банкны гүйлгээг "Банк-үйлчлүүлэгч" гэх мэт програмуудыг ашиглан интернет холболтоор хийдэг. Үүний зэрэгцээ бэлэн банкны хуулга 1С мэдээллийн санд ачаалагддаг. 1С дээр та зөвхөн төлбөрийн захиалгыг бөглөх хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч, програм нь банкны гүйлгээний баримт бичгийг гараар үүсгэх боломжийг олгодог.

Энэ нь 1С-д хэрхэн харагдахыг харцгаая: Нягтлан бодох бүртгэлийг данснаас хасах, банкаар дамжуулан мөнгө хүлээн авах.

1С 8.3 дахь харилцах данснаас мөнгө гаргах

1. Ихэвчлэн баримт бичиг " Төлбөрийн захиалга" Энэ нь нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт хийдэггүй, харин манай банкны данснаас хүлээн авагчийн данс руу шилжүүлэг хийх шаардлагатай гэсэн мэдээллийг банк руу дамжуулах үүрэгтэй. Төлбөрийн даалгаврыг үзэх эсвэл үүсгэхийн тулд та "Банк, бэлэн мөнгөний ширээ" цэсийн хэсэгт (Банк - Төлбөрийн захиалга) очих хэрэгтэй.

Зураг дээр баримт бичигт "Үйл ажиллагааны төрөл" талбар байгааг харуулж байна. Баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, боловсруулалт нь түүний үнэ цэнийн сонголтоос хамаарна. Анхдагч байдлаар, "Нийлүүлэгчийн төлбөр" гэсэн төрлийг автоматаар тохируулдаг бөгөөд шаардлагатай бол та өөр сонголтыг сонгож болно.

Төлбөрийн даалгаварт хүлээн авагч (эсрэг тал) болон түүний данс, төлбөрийн төрөл, тэргүүлэх чиглэл, төлбөрийн хэмжээ, зорилго зэрэг мэдээллийг зааж өгөх ёстой. Хэрэв хэд хэдэн байгууллага эсвэл хэд хэдэн харилцах данс байгаа бол та байгууллага, түүний дансыг сонгох хэрэгтэй. Харилцагч талуудтай хийсэн төлбөр тооцоог тусгасан гүйлгээний төрлүүдийн хувьд гэрээ, НӨАТ-ын хэмжээг зааж өгнө үү.

Гэрээний төрөл нь гүйлгээний төрөлтэй тохирч байх ёстойг анхаарна уу.

• "Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр"-ийн хувьд "Нийлүүлэгчтэй" гэрээ байгуулах шаардлагатай;
• "Худалдан авагч руу буцах" - "Худалдан авагчтай".

"Төлбөрийн ID" талбарыг шаардлагатай бол UIN-г зааж өгөхөд ашиглана. Хэрэв нягтлан бодох бүртгэлийг программд тохируулсан бол төлбөрийн даалгаварт (бүх "мөнгөний" баримт бичгийн нэгэн адил) "DDS нийтлэл" гэсэн талбар гарч ирэх бөгөөд үүнийг мөн бөглөх ёстой.

1С дээр 267 видео хичээлийг үнэгүй аваарай:

Баримт бичигт байгууллага болон эсрэг талын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбоос хэлбэрээр харуулсан бөгөөд эдгээр холбоос дээр дарснаар та дэлгэрэнгүй мэдээллийг засах боломжтой. Нэмж дурдахад, "Тохиргоо" товчийг ашиглан та эсрэг тал, байгууллагын нэр, хяналтын цэг, төлбөрийн зорилго, сар, дүнгийн дэлгэцийг тохируулах боломжтой.

Баримт бичгийн доод талд "Төлбөртэй" туг байна. Үүнийг гараар тохируулахыг зөвлөдөггүй, програмд ​​төлбөрийг бүртгэх үед энэ тугийг автоматаар тохируулдаг. Төлбөрийн даалгаврыг сэтгүүлд байршуулж, хадгална. Төлбөр хийгээгүй "төлбөр" -ийг төлбөрийн тэмдэг байхгүйгээс тодорхойлж болно.

Дууссаны дараа төлбөрийн даалгаврыг цахим хэлбэрээр эсвэл хэвлэмэл хэлбэрээр банк руу илгээнэ. 1С-д програмаас шууд банктай цахим солилцоо хийх боломжтой боловч энэ нь мэргэжилтэн хийдэг урьдчилсан тохиргоог шаарддаг.

1. Захиалгын төлбөрийг банкаар дамжуулсны дараа баримт бичиг " Харилцах данснаас дебит хийх" Гүйцэтгэх үед энэ баримт бичиг нь банкнаас өгөгдөл ачаалсны дараа автоматаар үүсгэгддэг. Үгүй бол та үүнийг гараар оруулах хэрэгтэй. Үүнийг хийх хамгийн тохиромжтой арга бол бидний төлбөрийг тусгахыг хүсч буй төлбөрийн захиалга юм: та "төлбөр" -ийг нээж, "Харилцах данснаас дебит баримт бичгийг оруулах" холбоос дээр дарна уу.

Манай төлбөрийн даалгаврын үндсэн дээр "Харилцаа данснаас хасах" шинэ баримт бичиг автоматаар үүсгэгдэх болно. Гэсэн хэдий ч бүх нарийн ширийн зүйлийг өөрчилж болно.

Нягтлан бодох бүртгэлийн дансыг анхдагчаар бөглөдөг - энэ нь байгууллагын харилцах дансанд байгаа хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэлийн данс юм.

Гүйлгээний төрлөөс хамааран эсрэг талтай хийсэн тооцооны данс болон урьдчилгаа дансыг автоматаар тогтооно. Баримт бичгийг байршуулах явцад энэ төлбөр нь урьдчилгаа эсэхийг (гэрээний дагуу хийсэн тооцоонд дүн шинжилгээ хийх замаар) хөтөлбөр өөрөө шийдэж, зохих бичлэгийг хийнэ.

"Өрийн эргэн төлөлт" шинж чанар нь эсрэг талтай хийсэн төлбөр тооцоонд дүн шинжилгээ хийх алгоритмыг тодорхойлдог. Хэрэв та "Автоматаар"-ын оронд "Баримт бичгээр"-ийг сонговол төлбөр тооцооны баримт бичгийг сонгох шаардлагатай болно.

Нийтлэхдээ баримт бичгийн гүйлгээний төрөл, тохиргооны дагуу харилцах данснаас мөнгө хасуулах нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт хийдэг.

"Харилцаа данснаас хасах" үйлдлийг хийсний дараа "Төлбөртэй" гэсэн тугийг анхны төлбөрийн даалгаварт автоматаар суулгаж, хассан баримтын холбоос гарч ирнэ.

Төлбөрийн захиалгын журналд төлбөрийн тэмдэглэл гарч ирнэ.

Харилцах данснаас оруулсан дебит баримтыг журналд хадгалдаг бөгөөд үүнийг "Банк ба касс" хэсгээс (Банк - Банкны хуулга) авах боломжтой.

Энэхүү програм нь төлбөрийн даалгаврыг бөглөхгүйгээр "– Хасах" товчийг ашиглан "Данснаасаа хасагдсан" гэсэн мэдээллийг шууд банкны хуулганы журналд оруулах боломжийг олгоно.

харилцах дансанд мөнгө хүлээн авах

Энэ үйлдлийг 1С 8.3-д бүртгүүлэхийн тулд "Одоогийн дансанд хүлээн авах" баримт бичгийг ашиглана уу. Дүрмээр бол энэ нь банктай солилцохдоо дууссан хэлбэрээр програмд ​​ачаалагддаг. Баримт бичгийг "Банкны хуулга" сэтгүүлээс "+ Хүлээн авах" товчийг дарж гараар оруулах боломжтой.

Бүртгэлээс хассан баримтын нэгэн адил "Харилцах дансны орлого" нь "Гүйлгээний төрөл" талбартай бөгөөд бөглөхдөө баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, параметрүүдийг тодорхойлдог. Үлдсэн өгөгдөл нь хассан баримттай төстэй: нягтлан бодох бүртгэлийн данс, эсрэг тал (энэ тохиолдолд тэрээр төлбөр төлөгч), төлбөрийн хэмжээ, зорилго, мөн баримт бичгийн гүйлгээний төрөл, тохиргооноос хамааран гэрээ, НӨАТ-ын хувь хэмжээ, тооцооны данс, . Хэрэв баримт бичиг нь өмнө нь гаргасан нэхэмжлэх дээр худалдан авагчийн төлбөрийг тусгасан бол "Төлбөрийн нэхэмжлэх" талбарт үүнийг сонгож болно.

Ихэвчлэн банкны хуулгатай ажиллах нь харилцагч-банкны системээр автоматаар тохируулагддаг боловч харилцагч банк болон 1С-ийг нэгтгэх чадвар үргэлж боломжгүй байдаг. Энэ тохиолдолд банктай ажиллах ажлыг гараар хийх шаардлагатай болно. Шаардлагатай бичиг баримтыг хэрхэн бүрдүүлж байгааг харцгаая.

Төлбөрийн захиалга үүсгэх

Байгууллагын харилцах данснаас нийлүүлэгчид төлөх, татвар болон бусад хураамж төлөхийн тулд та төлбөрийн захиалга үүсгэх шаардлагатай. "Банк ба касс" таб дээрээс "Төлбөрийн захиалга" гэсэн зүйлийг сонгоно уу.

Төлбөрийн захиалгын жагсаалт нээгдэнэ. Баримт бичгийн зүүн дээд хэсэгт байрлах "Create" товчийг дарснаар шинэ төлбөрийн захиалгын маягт нээгдэнэ. Дараах талбаруудыг бөглөнө.

• Гүйлгээний төрөл – хийгдэж буй төлбөрийн төрлөөс хамааран санал болгож буй унадаг жагсаалтаас сонгосон;
• Хүлээн авагч - эсрэг талын лавлахаас шаардлагатай эсрэг талыг сонгож, хүлээн авагчийн данс, гэрээг эсрэг талын дэлгэрэнгүй мэдээллээс автоматаар бөглөнө;
• Төлбөрийн хэмжээ;
• НӨАТ - анхдагчаар үүнийг эсрэг талын мэдээллээс тогтоосон болно;
• НӨАТ-ын дүнг автоматаар тооцдог;
• Төлбөрийн зорилго.

Сонгосон үйлдлээс хамааран баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өөрчлөгдөх тул үйл ажиллагааны төрлийг зөв зааж өгөх нь чухал юм.

Жишээлбэл, "Татварын төлбөр" гэсэн гүйлгээний төрлийг сонгохдоо "Үүргийн төрөл" талбарыг бөглөх шаардлагатай бөгөөд BCC болон OKTMO кодыг өөрчлөх боломжтой (анхдагч байдлаар тэдгээрийг одоогийн мэдээллээр бөглөсөн). Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн захиалга дараах байдалтай байна.

Нийлүүлэгчийг төлөх захиалгыг бөглөсний дараа 1С-д ямар ч гүйлгээ хийгддэггүй, энэ нь үйлчлүүлэгч-банкны системд ижил төстэй төлбөрийн даалгаврыг бий болгох хэрэгцээг бүртгэсэн мэдээллийн баримт бичиг юм (бид гарын авлагын талаар ярьж байгааг санаарай).

Төлбөрийн даалгаврыг гараар үүсгэх өөр нэг арга бол "Үүсгэх" товчлуурын нэгэн адил төлбөрийн захиалгын жагсаалтын дээр байрлах "Төлбөр" товчлуур юм. Таныг товшсоны дараа та хүссэн төлбөрийн төрлийг сонгох боломжтой жагсаалт нээгдэнэ: "Хуримтлагдсан татвар, шимтгэл" эсвэл "Бараа, үйлчилгээ":

Аль нэг зүйлийг сонгохдоо тухайн байгууллагын өрийг шинжилж, төлбөр төлөх шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалтыг гаргана.

Хэд хэдэн зээлдэгчид нэгэн зэрэг төлбөрийн даалгавар үүсгэхийн тулд та жагсаалтад шаардлагатай бичиг баримтыг тэмдэглээд "Төлбөрийн захиалга үүсгэх" товчийг дарна уу.

Жагсаалтад шинэ төлбөр гарч ирнэ. Тэдгээрийг тодоор бичсэн бөгөөд баталгаажуулах шаардлагатай тул нийтлээгүй болно. Бөглөх зөв, дүнгийн зөв эсэхийг шалгасны дараа захиалгыг гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд та үйлчлүүлэгч-банкны систем дэх захиалгыг хуулбарлах хэрэгтэй.

Банк энэ төлбөрийг хүлээн авагчид шилжүүлсэн болохыг баталсны дараа дансанд байгаа хөрөнгийн хөдөлгөөнийг 1С-д тусгаж, байгууллагын харилцах данснаас хассан байх ёстой.

Та ижил төлбөрийн даалгавраас харилцах дансаа дебит хийж болно. Үүн дээр та статусаа "Төлбөртэй" болгож, "Харилцах данснаас дебит баримт бичгийг оруулах" холбоос дээр дарна уу.

"Харилцах данснаас хасах" баримт бичиг нь төлбөрийн даалгавраас ялгаатай нь 1С-д гүйлгээ үүсгэдэг.

Та "Гүйлгээг харуулах" товчийг дарж гүйлгээг харах боломжтой.

Бүх зүйлийг зөв бөглөсөн: байгууллагын харилцах данснаас ханган нийлүүлэгчийн харилцах данс руу мөнгө шилжүүлсэн бөгөөд үүнийг Dt60.01 - Kt51 байршуулах замаар тусгасан болно. Төлбөрийн захиалгын жагсаалтад төлбөртэй баримт бичгийн эсрэг талын эхний баганад чек тэмдэг гарч ирнэ.

Худалдан авагчдаас төлбөр хүлээн авах

Байгууллагын харилцах дансанд мөнгө хүлээн авсныг тусгахын тулд "Банк ба касс" хэсгийн "Банкны хуулга" хэсгийг ашиглана уу.

Энэ зүйлийг сонгох үед харилцах дансны бүх орлого, дебитийг тусгасан журнал нээгдэнэ.

Хүлээн авсан тухай мэдээллийг оруулахын тулд "Баримт" товчийг ашиглана уу. "Харилцах дансны орлого" гэсэн баримт бичиг нээгдэж, дараах талбаруудыг бөглөнө.

Гүйлгээний төрөл - манай тохиолдолд "Худалдан авагчийн төлбөр" гэж тогтоосон;

Төлбөр төлөгч - лавлахаас мөнгө ирсэн эсрэг этгээдийг сонгосон;

• DS-ийн НӨАТ-ын хувь хэмжээ, гэрээ, хөдөлгөөний зүйлийг өмнө нь тогтоосон утгаас бөглөсөн болно.

Бүх өгөгдлийг бөглөсний дараа баримт бичгийг байршуулна:

Үүнийг хийсний дараа та утсыг шалгаж болно:

Dt51 - Kt62.02-ыг нийтлэх нь худалдан авагчаас манай данс руу мөнгө орж ирсэн болохыг харуулж байна.

Банкны хуулганы жагсаалт нь тухайн өдрийн харилцах дансны төлөвийн талаарх одоогийн мэдээллийг харуулна.

Өдрийн эхэнд байгаа дүн, тухайн өдрийн орлого, хасалт, өдрийн эцсийн үлдэгдэл зэрэг мэдээллийг өгнө.

Хэрэв та өөр өдрийн мэдээллийг тодруулах шаардлагатай бол хуанли ашиглан хүссэн огноогоо сонгож болно.

Сонгосон өдрийн жагсаалт гарч ирэх бөгөөд энэ нь дансны статусын талаархи бүх мэдээллийг харуулах болно.

Баримт бичгийн бүртгэл

Банкны дансны гүйлгээний талаархи хураангуй мэдээллийг авахын тулд "Баримт бичгийн бүртгэл" тайланг ашиглана уу, үүнийг үүсгэх ижил нэртэй товчлуур нь банкны тайлангийн журналд байрладаг. Товчлуур дээр дарсны дараа хэвлэх баримт бичиг үүснэ:

Аль хэдийн дууссан баримт бичиг үүссэн бөгөөд баталгаажуулсны дараа үүнийг нийтлэх л үлдлээ.

Энэхүү борлуулалтын эсрэг талын өрийг барагдуулж, төлбөрийн баримт нь борлуулалтын харьяаллын бүтцэд автоматаар ордог.

Төлбөрийн захиалгыг үйлчилгээний худалдан авалт, хүлээн авсан баримт дээр үндэслэн ижил төстэй байдлаар гаргадаг.

Таны одоогийн дансны статусыг шалгаж байна

Та өөрийн харилцах дансны статусыг банкны тайлангийн журнал болон 1С-ийн үндсэн хуудасны "Эхлэх хуудас"-аар шалгаж болно.

Мөн дансыг шалгахын тулд та дансны балансыг ашиглаж болно (рублийн гүйлгээний 51 данс, гадаад валютын гүйлгээний 52 данс).

Тэмдэглэлд:Хэрэв доорх зөвлөмжүүд танд тодорхойгүй байгаа бөгөөд та үүнийг тохируулах шаардлагатай бол бидэнтэй холбоо барихыг зөвлөж байна - Smart1C.ru. Бид банкны үйлчлүүлэгчийг 1С-ийн тохиргоонд хурдан тохируулах болно.

1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8 програмын банктай солилцох бүх тохиргоог нэг маягт дээр байрлуулсан болно. 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8 программд (илч 3.0) "Клиент-Банк" програмтай банкны дансны мэдээлэл солилцохыг тохируулахын тулд дараах алхмуудыг гүйцэтгэнэ.

Мэдээллийн хувьд- Арилжааны зах зээл дээр бие даан ажиллахын тулд би үнэгүй Forex програмыг ашиглахыг зөвлөж байна. Хөтөлбөр нь графикуудыг хэрэгжүүлж, дүн шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргахад шаардлагатай эдийн засгийн зах зээлийн тоймыг агуулдаг.

"1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8" хөтөлбөрт хүлээн авсан төлбөрийг тусгахын тулд "Худалдан авагчийн төлбөр" гэсэн гүйлгээний төрөл бүхий "Харилцах дансанд хүлээн авсан баримт" баримт бичгийг, мөн төлбөрийг тусгахын тулд "Басгалт" баримт бичгийг ашигладаг. харилцах данснаас” гэсэн утгыг ашигласан болно. Эдгээр бүх баримт бичгийг "Банк ба касс" - "Банкны хуулга" гэсэн цэсийн таб дээр дарж үзэх боломжтой.

Энэ үед Нягтлан бодох бүртгэлийн 3.0 талаас харилцагч-банкны тохиргоо хийгдсэн болно. Үлдсэн зүйл бол үүн дээр зөв ажиллах, солилцоо хийх - ачих/буулгах явдал юм.

Үйлчлүүлэгч банктай ажиллах зарчим нь дараахь үйлдлүүдээс бүрдэнэ.

1. "Банктай солилцох" - "Банк ба касс" - "Банкны хуулга" - "Илүү" товч - "Банктай солилцох" процессыг нээнэ үү;
2. Нийлүүлэгчээс төлбөр хүлээн авснаар та файлыг харилцагч банкнаас 1С руу экспортлох - "Банктай солилцох" - "Банкны хуулга татаж авах" - "Татаж авах" товчлуур дээр "Харилцах дансанд хүлээн авсан баримт" автоматаар гарч ирнэ;
3. Хэрэв та ханган нийлүүлэгчид төлбөр төлөх шаардлагатай бол "Харилцагч талууд" лавлах хэсэгт шинэ түнш үүсгэн, тэдгээрийн "Банкны данс" -ын мэдээллийг оруулаад, программд "Харилцах данснаас хасах" гэсэн гүйлгээний төрөлтэй шинэ баримт бичгийг үүсгэнэ. Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр", үүнийг байршуулж, энэ баримтыг 1С програмаас экспортлох - "Банктай солилцох" - "Банк руу илгээх" - "Буулгах" болон харилцагч банк руу импортлох. Ингэснээр та 1С хөтөлбөр болон Клиент-Банк гэсэн хоёр талын солилцоотой болно.

Видео - 1С 8.3-ийн харилцагч банк тайланг тохируулах, байршуулах, татаж авах

1С дээр банкны хуулгаа хэрхэн ачаалах, байршуулах, мөн 1С 8.3 дээр хэрхэн мэдэгдэл хийх вэ?

Төлбөрийн захиалга үүсгэж эхэлцгээе:

• Бараа, үйлчилгээ, нэхэмжлэх гэх мэтийг хүлээн авсан баримтыг үндэслэн;
• Шинэ төлбөрийн даалгавар/PP бий болгосноор.

"Банк ба касс - PP" блокт.

Зураг 1

Төлбөртэй сэтгүүл нээгдэх цонхонд гарч ирэх бөгөөд та тохирох сонголтыг тохируулж, шаардлагатай баримт бичгийг шүүж, жишээлбэл, тодорхой байгууллага, банкны данс, огноо эсвэл эсрэг талын жагсаалтыг харуулах боломжтой.

Зураг 2

Энд үндсэн талбаруудыг бөглөх нь "Үйл ажиллагааны төрөл" -ээс эхэлнэ. Сонгогдсон зүйлээс хамааран баримт бичгийн бүтэц, мөн шаардлагатай аналитик талбарууд өөрчлөгдөнө.

Үндсэн мэдээллийг бөглөсний дараа бид "Нийтлэх ба Хаах" товчийг ашиглан баримтыг нээж, хаадаг.

Зураг 3

Төлбөрийн систем нь 1С 8.3-д ямар ч гүйлгээ хийдэггүй бөгөөд тэдгээрийг "Данснаас хасах" аргаар үүсгэдэг бөгөөд үүнийг бидний үүсгэсэн төлбөрийн хуудас дээр үндэслэн эсвэл гараар шинээр хасалт үүсгэх замаар үүсгэж болно.

Харилцах данснаас баримт/дебит үүсгэх

Эхний сонголт бол үүнийг "Банк ба касс - Банкны хуулга" блокоор гараар үүсгэх явдал юм.

Зураг 4

Гарч буй журнал нь дансны бүх орлого, дебитийг харуулдаг. Түүнтэй ажиллахад илүү тохиромжтой болгохын тулд та шүүлтүүрүүдийг тохируулж болно:

Зураг 5

Бидэнд шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлэхийн тулд бидэнд хэрэгтэй зүйлээс хамааран "Хүлээн авах" эсвэл "Басгах" дээр дарна уу.

Зураг 6

Энд бид төлбөрийн даалгаврыг бөглөхтэй адил үндсэн талбаруудыг бөглөнө.

Зураг 7

Бүх талбарыг бөглөсний дараа бөглөсөн дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв эсэхийг шалгаад "Бичлэг-Нийтлэл" дээр дарна уу.

"Харилцах дансны орлого" ба "Харилцааны данснаас хасах" баримт бичигт бид гүйлгээг харж, "DtKt" товчлуураар дамжуулан тэдгээрийн зөв харагдах байдлыг шалгана. Гүйлгээ нь нээгдэх "Баримт бичгийн хөдөлгөөн" цонхонд харагдах болно.

Зураг 8

Гүйлгээний зөв эсэхийг шалгасны дараа "Нийтлэх, хаах" дээр дарна уу.

Зураг 9

Банкны хуулга байршуулах замаар "Харилцах дансны баримт" болон "Харилцаа данснаас хасах" хоёр дахь арга

Баримт бичгийг банк руу илгээх ажлыг үргэлжлүүлье. "Банкны хуулга" сэтгүүлд байхдаа "ДЭЛГЭРЭНГҮЙ—Банктай солилцох" гэснийг товшино уу.

Зураг 10

Нээгдэх "Банктай солилцох" цонхноос харилцагч банк руу бичиг баримт байршуулахын тулд "Банк руу илгээх" табыг сонгоно уу.

• Бид баримт бичгийг байршуулах компанийг сонгоно;
• Бид банкны дансыг зааж өгнө;
• Бид банкны хуулга татаж авах хугацааг сонгох;
• Файлыг байршуулах байршлыг сонгоно уу.

Зураг 11

Энд байгаа хүснэгтийн хэсгийг төлөх шаардлагатай үнэт цаасаар дүүргэх болно.

Бидний төлөхийг хүссэн төлбөрийн карт бүрийн хажууд "Туг" тавиад "Байршуулах" товчийг дарна. Энэ нь "Вирусын халдлагыг шалгах" цонхыг нээх бөгөөд бид "Шалгах" дээр дарна.

Зураг.12

Файлыг "1c_to_kl.txt" форматаар үүсгэх бөгөөд үүнийг харилцагч банкинд байршуулах шаардлагатай.

"Банктай солилцох" цонхонд та байршуулсан төлбөрийн баримтын тайланг үзэх боломжтой бөгөөд "Тайлан байршуулах" дээр дарна уу. Үр дүнгийн тайлан нь "үйлчлүүлэгч банк" руу татаж авах файлд байршуулсан төлбөрийг харуулах болно. Үүнийг ямар ч хэлбэрээр хадгалах эсвэл хэвлэх боломжтой.

Зураг.13

1С 8.3-д хандыг ачаалж байна

Эхний сонголт бол "Банкны хуулга татаж авах" табаас юм.

Зураг.14

Бид харуулж байна:

• Байгууллага
• банкны данс
• Файлыг татах

"Мэдэгдэлээс шинэчлэх" товчийг дарна уу.

Хүснэгтийн хэсгийг файлын өгөгдлөөр дүүргэх бөгөөд улаанаар тодруулсан мөрүүд нь програм нь лавлахаас хүлээн авсан, хассан мэдээллийг (бүртгэлийн данс, TIN болон хяналтын цэгт тааруулсан эсрэг тал) олж чадаагүй гэсэн үг юм. данс тараах ёстой. Зөв хуваарилагдсан баримт бичгийг хараар тодруулсан.

Бид байршуулахыг хүссэн баримт бичиг бүрийн хажууд "Туг" тавьдаг. Цонхны доод талд ачаалагдах баримтын тоо, мөн “Нийт төлбөрийн баримт/дебит” гэсэн мэдээллийг өгнө. "Татаж авах" дээр дарна уу.

Зураг.15

Хэрэв 1С 8.3 дахь банкны хуулга хэсэгчлэн татагдсан бол систем нь энэ мэдээллийг "Банктай солилцох" цонхны хүснэгтийн хэсэгт харуулах болно. Татаж аваагүй баримт бичгүүдийг "Баримт бичиг" баганад "Татаж аваагүй" гэсэн утгатай, татаж авсан баримтын хувьд "Харилцах дансны дебит эсвэл харилцах дансны баримт", түүнд олгосон дугаар, огноо зэргийг харуулна. харуулах болно.

Зураг 16

Та татаж авсан баримт бичгийн тайланг үзэх боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд "Татаж авах тайлан" товчийг дарна уу.

Зураг 17

Хоёрдахь хувилбар болох 1С 8.3-д мэдэгдлийг хэрхэн ачаалах талаар авч үзье.

"Банкны хуулга" сэтгүүлд "Татаж авах" дээр дарна уу.

Зураг 18

Эндээс татаж авах файлыг хайж олоод "Нээх" дээр дарна уу.

Зураг 19

Хөтөлбөр нь хуулгаас баримтуудыг автоматаар татаж аваад байршуулж, татаж авсан баримтын тоо, нийт баримтын дүн, хасагдсан нийт дүнг харуулна.

Зураг 20

Банкны хуулга журналд ногоон тугаар тэмдэглэгдсэн баримтуудыг байршуулж, байршуулдаг.

Зураг.21

Хэрэв та мэдэгдлийг ногоон тэмдэглэгээгүй бол өөрөө нийтэлж, нийтлэх шаардлагатай: байршуулаагүй баримтыг нээж, баримт бичгийг байршуулахад шаардлагатай үндсэн талбаруудыг бөглөж, бөглөсөн дэлгэрэнгүй мэдээллийг зөв эсэхийг шалгана уу. "Нийтлэх" товчлуур дээр, дараа нь "Нийтлэх, хаах".

Зураг.22

Баримт бичгийг боловсруулж тараасан.

Хэрэв та банкны хуулганы журналд өдрийн эхэн ба төгсгөлд эхний үлдэгдэл, мөн тухайн өдрийн нийт орлого, хасалтыг харуулах шаардлагатай бол "ДЭЛГЭРЭНГҮЙ - Нийт дүнг харуулах/нуух" дээр дарна уу.

Зураг.23

Тэмдэглэлийн доод хэсэгт өдрийн эхэн ба төгсгөлд гарсан анхны үлдэгдэл, мөн өдрийн байдлаар нийт орлого, хасалтыг харуулна.

1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрт та зөвхөн кассын бүртгэлээр дамжуулан хөрөнгийн хөдөлгөөнийг төдийгүй байгууллагын харилцах дансаар дамжуулан тусгах боломжтой. Энэ нийтлэлд бид харилцах дансны дебит, кредитийг тусгахын тулд хөтөлбөрт хийх шаардлагатай бүх үйлдлүүдийг нарийвчлан тайлбарлах болно.

Таны харилцах дансанд байгаа хөрөнгийн хөдөлгөөнийг тусгаж эхлэхээсээ өмнө үүнийг хөтөлбөрт тусгасан байх ёстой.

Байгууллагынхаа картыг ижил нэртэй лавлахаас нээж "Банкны данс" холбоосыг дагана уу. Та өмнө нь оруулсан бүх дансны жагсаалтыг харах болно. Тэдгээрийн хэд хэдэн байж болох ч зөвхөн нэг нь гол байх болно.

Банкны шинэ данс үүсгэхдээ түүний дугаар, дансны валют, нээлгэсэн банкаа зааж өгөх шаардлагатай. Хэрэв хүсвэл бусад өгөгдлийг зааж өгч болно.

Харилцах данснаас дебит хийх

Төлбөрийн захиалга

Юуны өмнө та 1С Нягтлан бодох бүртгэлд төлбөрийн захиалга үүсгэх хэрэгтэй. Энэ баримт бичиг нь таны данснаас тодорхой хэмжээний мөнгө шилжүүлэхийг банкинд даалгахад шаардлагатай.

"Банк ба касс" хэсэгт "Төлбөрийн захиалга" руу очно уу.

Өмнө нь үүсгэсэн баримт бичгийн жагсаалт таны өмнө нээгдэнэ. Хайлт хийхэд хялбар болгохын тулд эндээс янз бүрийн сонголтыг авах боломжтой. Энэ жагсаалтад баталгаажсан захиалга нь ногоон өнгөөр ​​тодорсон "Төлбөртэй" гэсэн тэмдэгтэй байх болно.

"Create" товчийг дарна уу.

Юуны өмнө, үүсгэсэн баримт бичигт та 1С 8.3-т мөнгийг хасах гүйлгээний төрлийг зөв зааж өгөх хэрэгтэй. Та ямар нарийн ширийн зүйлийг бөглөх хэрэгтэй болох нь түүнээс хамаарна. Энэ жишээнд энэ нь ханган нийлүүлэгчид төлөх төлбөр юм.

Гэрээг мөн шаардлагатай төрлийн үндсэн гэрээгээр анхдагчаар бөглөнө. Манай тохиолдолд гэрээний төрөл нь “Нийлүүлэгчтэй”. Хэрэв бид эсрэгээрээ бүтээгдэхүүнээ зарж, мөнгө авахаар очвол гэрээ нь "Худалдан авагчтай" гэсэн шиг харагдах ёстой.

Хэрэв эсрэг талтай байгуулсан гэрээнд заасан бол төлбөрийн өвөрмөц танигчийг зааж өгсөн болно. Энэ үйлдлийг удирдлагын нягтлан бодох бүртгэлд тусгахын тулд (хэрэв энэ сонголтыг манай жишээн дээрх тохиргоонд идэвхжүүлсэн бол) DDS зүйлийг зааж өгнө үү.

Төлбөрийн хэмжээ болон НӨАТ-ын хэмжээг гараар тогтоодог. НӨАТ-ын дүн, төлбөрийн зорилго нь автоматаар бий болно. Төлбөрийн зорилгыг нийт дүн, НӨАТ-ын дүн, гэрээгээр зааж өгсөн болно. Шаардлагатай бол энэ талбарыг нэмж эсвэл тохируулж болно.

Маягтын доод хэсэгт төлбөрийн статусыг зааж өгөх талбар байна. Хөтөлбөрт мөнгө хассан баримтыг тусгасны дараа автоматаар өөрчлөгдөх тул гараар тохируулахыг зөвлөдөггүй.

Үүний дараа бүх төлбөрийн даалгаврыг банкинд шилжүүлдэг. Үүнийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хийж болно. Олон байгууллага Client-Bank програмыг ашигладаг. Энэ нь банктай алсаас мэдээлэл солилцох боломжийг танд олгоно. Та зөвхөн харилцах данснаасаа мөнгө шилжүүлэхийг банкинд даалгахаас гадна тэдэнд баримтын мэдээллийг хүлээн авах боломжтой.

Харилцах данснаас дебит хийх

Харилцах данснаас мөнгө хассан баримтыг тусгахын тулд ижил нэртэй баримт бичгийг 1С 8.3-д ашигласан болно. Үүнийг автоматаар (банкнаас өгөгдөл хүлээн авсны дараа) эсвэл төлбөрийн даалгавар дээр үндэслэн гараар үүсгэж болно.

Манай тохиолдолд жишээг хялбарчлахын тулд бид хоёр дахь сонголтыг сонгосон. Үүсгэсэн хассан баримтыг автоматаар бөглөсөн.

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхдагч данс нь 51 "Харилцах данс" юм. Манай тохиолдолд төлбөрийг ханган нийлүүлэгчид хийдэг тул төлбөр тооцоо, урьдчилгаа данс нь 60.01, 60.02 байна. Мэдээжийн хэрэг, энэ өгөгдлийг өөрчилж болно. Баримт бичгийг нийтлэх үед бидний төлбөр урьдчилгаа төлбөр мөн эсэхийг автоматаар шалгах болно.

Бусад бүх мэдээллийг төлбөрийн даалгавраас бөглөсөн болно. Бид энд юу ч өөрчлөхгүй, баримт бичгийг дамжуулна. Баримт бичгийн байршуулалтыг доорх зурагт үзүүлэв.

Одоо "Төлбөрийн даалгавар" баримт бичгийн жагсаалтын маягт руу буцъя. Өмнө нь бичсэнчлэн манай баримт бичиг статусаа автоматаар "Төлбөртэй" болгож өөрчилсөн. Үүнийг харгалзах баганаас харж болно.

Нэмж дурдахад, хассан баримтууд нь -д харагдах болно. Тэдгээрийг "Банк ба кассчин" хэсгээс олж болно.

Одоогийн дансанд хүлээн авсан баримт

Энэ баримт бичиг нь данснаас хасагдсантай адил банкинд бөглөсний дараа програмд ​​автоматаар ордог. Бидний жишээн дээр бид үүнийг гараар оруулах талаар авч үзэх болно. Та 1С 8.3 дахь харилцах дансыг хүлээн авах, мөн банкны хуулгаас хасах баримт бичгийг үүсгэж болно. Үүнийг хийхийн тулд "Хүлээн авах" товчийг дарна уу.

Баримт бичиг нь хасагдахаас бараг ялгаатай биш юм. Энэ тохиолдолд үйл ажиллагааны төрөл нь аль хэдийн "Худалдан авагчийн төлбөр" байх болно. Нэмж дурдахад энд та хэлтэс, төлбөрийн нэхэмжлэхийг (хэрэв гаргасан бол) зааж өгч болно. Хэрэв та төлбөрийн баримтыг гараар үүсгэсэн бол ирж буй дугаар, огноог бөглөх шаардлагатай. Автоматаар үүсгэх үед энэ өгөгдлийг аль хэдийн бөглөнө.

Нийтлэсний дараа баримт бичиг нь доорх зурагт үзүүлсэн гүйлгээг үүсгэнэ. Таны харж байгаагаар Anticafe Strawberry-аас бидний төлсөн 80,000 рубль урьдчилгаа дансанд орсон. Бүртгэлээс хасахтай адил энэ тохиолдолд програм үүнийг автоматаар тодорхойлдог.

Мөн банкны хуулганы талаархи видео зааврыг үзнэ үү: