Përshëndetje të dashur lexues të blogut. Në artikullin tjetër do të flasim për pasqyrimin e procedurës më të këndshme për punonjësit dhe zemërthyer për menaxhimin - pagesa e pagave në 1C ZUP. Programi ofron automatizimin e dy opsioneve të pagesës: përmes arkës dhe përmes bankës. Ekziston edhe mundësia e kontabilitetit të thjeshtuar të pagesave, në të cilin nuk futen fare RKO (Urdhri i shpenzimeve) ose dokumentet e pagesës përmes bankës dhe paga konsiderohet e paguar me postimin e dokumentit. "Paga e pagueshme". Kam shkruar për këtë mundësi të kontabilitetit të thjeshtuar në artikullin në seksionin për vendosjen e "Kontabilitetit të thjeshtuar të shlyerjeve të ndërsjella".

Sot do të flasim për dokumentin "Pagat e pagueshme", rreth "Urdhër për para në llogari" kur pasqyron pagesën përmes arkës dhe rreth disa dokumente “Urdhërpagesë dalëse” + “Deklaratë bankare për transferim pagash”, të cilat regjistrojnë pagesën e shumave nëpërmjet bankës. Ne gjithashtu do të flasim për llogaritë personale dhe bankat në 1C ZUP.

Pagesa e pagave përmes arkës në 1C ZUP

✅

✅

✅

Për të filluar, ne do të supozojmë se në "Parametrat e Kontabilitetit" në skedën "Pagesa e pagave" kutia e kontrollit është e çaktivizuar "Kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella"(Kam shkruar më shumë për këtë). Tashmë, që paga të konsiderohet e paguar në sistem, nuk do të mjaftojë vetëm mbajtja e një dokumenti "Paga e pagueshme" dhe duhet të futni një dokument bazuar në të "Urdhër për para në llogari". Le të krijojmë një dokument të ri "Pagat e pagueshme". Në përgjithësi, kam shkruar se si të punoj në këtë dokument në një artikull nga një seri botimesh rishikimi në lidhje me sekuencën e llogaritjes së pagave në 1C ZUP:. Pra, në dokumentin e ri duhet të plotësoni fushat e mëposhtme:

• Muaji i përllogaritjes– tregoni periudhën për të cilën paguhet paga. Nëse në parametrat e kontabilitetit vendoset përcaktimi "Shlyerjet e ndërsjella të pagave kryhen për sa i përket muajve të përllogaritjes së tyre", atëherë kur plotësoni këtë dokument do të merren parasysh vetëm shumat e përllogaritura në periudhën e caktuar të akruacionit. Nëse ky parametër nuk është vendosur në pozicionin aktiv, atëherë dokumenti plotësohet në bazë të bilancit të borxhit ndaj punonjësit në fund të muajit të caktuar akrual. Ju gjithashtu mund të lexoni më shumë rreth këtij cilësimi të parametrave të kontabilitetit në artikullin të cilit i jam referuar tashmë pak më herët -.
• Metoda e pagesës– mund të ketë dy gjendje “nëpërmjet arkës” dhe “përmes bankës”. Zgjedhja përcakton grupin e fushave të dokumentit, formularët e printuar të bashkangjitur dhe gjithashtu përcakton dokumentin që do të krijohet "bazuar" në atë aktual: ose "Urdhër në para në dalje" ose "Urdhër pagese dalëse". Zgjidhni vlerën “përmes arkës”.
• Fusha "Paguaj"— përcakton se nga do të marrë programi të dhënat kur të plotësojë këtë dokument. Do të zgjedhim vlerën “Paga” dhe pjesa tabelare e dokumentit do të plotësohet me të gjitha llogaritjet që nuk janë paguar. Ekzistojnë gjithashtu vlerat "Avansimi i planifikuar" dhe "Avansimi për gjysmën e parë të muajit", për të cilat kam shkruar në artikull. Ekzistojnë gjithashtu vlera për kryerjen e pagesave ndër-llogari: "përfitimet e pushimit mjekësor", "pushimi i lehonisë", "pagesa e pushimeve", "ndihmat e udhëtimit" - kur zgjidhni këto vlera, kur plotësoni, ju kërkohen shumat e grumbulluara. vetëm për llojet përkatëse të përllogaritjes. Këto janë opsionet kryesore për plotësimin e kësaj fushe.

Tjetra, shtypni butonin "Mbush" dhe pjesa tabelare e dokumentit plotësohet nga të gjithë punonjësit të cilëve nuk u janë paguar pagat në muajin e caktuar akrual. Ju mund të plotësoni punonjës sipas një kushti specifik "Përzgjedhja sipas kushtit" ose listës "Përzgjedhja sipas listës", dhe gjithashtu të shtoni manualisht.

Zakonisht në praktikë bëhet si më poshtë. Kontabilisti krijon dokumente “Paga të pagueshme” për të gjithë punonjësit. Dokumenti regjistrohet, por nuk postohet. Një nga formularët (T-53 ose T-49) printohet nga dokumenti dhe i jepet arkëtarit.

Nëse ndonjë punonjës nuk ka marrë pagë, atëherë vlera është vendosur "Deponuar".

Më pas, bazuar në dokumentin e postuar “Pagat e pagueshme”, krijohet dhe postohet një dokument "Urdhër për para në llogari". Nëse kjo nuk bëhet në 1C ZUP, atëherë paga nuk do të konsiderohet e paguar dhe borxhi i organizatës ndaj këtyre punonjësve do të mbetet. Pra, le të krijojmë një dokument “Urdhër për shpenzime në para” bazuar në “Pagat e pagueshme”. Në dokumentin e krijuar, të gjitha fushat e nevojshme plotësohen automatikisht. Duhet vetëm të futni manualisht fushën e numrit RKO, pasi programi nuk mund të dijë se cili numër është i disponueshëm në departamentin e kontabilitetit në momentin e pagesës së pagës. Gjithashtu vini re se shuma ndryshon nga shuma e pagesës së depozituar.

Pas shlyerjes në para, paga për këta punonjës do të konsiderohet e paguar. Në këtë rast, dokumenti "Pagat e pagueshme" do të mbyllet për modifikim. Mund të ndryshohet vetëm pas anulimit të "Urdhërimit të parave të gatshme".

Gjithashtu, bazuar në dokumentin “Pagat e pagueshme”, krijohet një dokument "Depozita e organizatave" për shumat e depozituara.

Pagesa e pagave përmes një banke në 1C ZUP

✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Tani, duke përdorur shembullin e të njëjtëve punonjës, do të kuptojmë se si pasqyrohet pagesa përmes bankës në 1C. Gjithashtu në parametrat e kontabilitetit kutia e kontrollit duhet të hiqet "Kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella". Para se të pasqyroni pagesën përmes bankës, duhet të plotësoni informacione në lidhje me llogaritë personale të punonjësve. Si rregull, një organizatë lidh një marrëveshje me një bankë për të paguar pagat për punonjësit e saj duke përdorur kartat plastike nga ajo bankë. Dhe një llogari personale regjistrohet për secilin punonjës. Këto llogari duhet të futen në program. Për ta bërë këtë, hapni formularin e regjistrit të informacionit me të njëjtin emër. Në ndërfaqen e plotë, qasja në regjistër mund të merret nga artikujt e menusë kryesore "Llogaritja e listës së pagave nga organizatat" -> "Para dhe banka" -> "Llogaritë personale të punonjësve të organizatës".

Le të kenë llogari personale vetëm dy nga tre punonjësit që marrin pjesë në shembull. Në këtë rast, është e nevojshme të krijoni një bankë në drejtorinë e duhur dhe të plotësoni informacionin rreth saj.

Pas kësaj, klikoni butonin "Mbush" dhe pjesa tabelare plotësohet nga ata punonjës që kanë shuma të grumbulluara dhe të papaguara, si dhe ata të cilëve u treguam llogaritë pak më herët për këtë bankë (Ivanov nuk ishte përfshirë, megjithëse organizata ka një borxh ndaj tij).

Ne realizojmë dokumentin dhe krijojmë një dokument bazuar në të "Urdhërpagesë në dalje". Të gjitha fushat e këtij dokumenti do të plotësohen automatikisht, por do të duhet të plotësoni manualisht numrin e urdhërpagesës, pasi ZUP nuk e di se cilët numra janë të zënë dhe të lirë në Kontabilitetin 1C. Gjithashtu vini re dy fushat e llogarisë. E para e sipërme tregon numrin e llogarisë së rregullt të organizatës të hapur në këtë bankë. Për ta plotësuar atë automatikisht, është e nevojshme që ai të renditet në direktorinë “Organizatat” për organizatën tonë. Por në fushën më poshtë, tregohet e ashtuquajtura "llogari pagash", e cila hapet kur lidhni një marrëveshje për pagesën e pagave përmes një banke. Një total fondesh transferohen në këtë llogari për të paguar pagat për punonjësit. Në program, kjo llogari tregohet në elementin e drejtorisë "Kundërpalët: Bankat". Ne përdorëm bankën nga kjo drejtori kur plotësuam informacionin për llogaritë personale të punonjësve pak më herët.

Ne postojmë dokumentin “Urdhërpagesë dalëse”. Ju lutemi vini re se paga nuk konsiderohet ende e përfunduar.

Ngarkimi i urdhërpagesave në 1C ZUP duke përdorur përpunimin "Import/eksporti i transaksioneve në llogaritë personale"

✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Tani duhet ta shkarkojmë këtë urdhërpagesë në formatin XML, në mënyrë që më pas ta dërgojmë në bankë për ekzekutim përmes njërës prej bankave kliente. Programi ka përpunim të veçantë për këtë. “Import/eksporti i transaksioneve në llogaritë personale”. Mund të arrihet në të njëjtën rrugë si regjistri me llogaritë personale, me të cilin kemi punuar pak më herët. Hapni përpunimin dhe shkoni te faqeshënuesi “Eksport i transferimit të pagave”. Në fushën "Eksport direktorium", tregoni shtegun ku duam të ruajmë skedarin XML. Numri i "Degës" dhe "Numri i Marrëveshjes" i bankës do të duhet gjithashtu të specifikohen manualisht; për disa arsye, programuesit 1C nuk e zbatuan ruajtjen e këtyre të dhënave në disa drejtori. Urdhri ynë i pagesës duhet të pasqyrohet në seksionin tabelor. Vendosni një shenjë kontrolli pranë tij dhe klikoni në butonin "Ngarko".

Si rezultat, një skedar XML do të gjenerohet në drejtorinë e specifikuar. Ky skedar dërgohet në bankë përmes bankës klient. Në thelb, ai thotë se një shumë e caktuar duhet të transferohet nga llogaria rrjedhëse e organizatës në llogarinë e pagave të organizatës dhe të shpërndahet midis llogarive personale të punonjësve të specifikuar.

Pasi banka të përmbushë këtë urdhër, është e nevojshme të krijoni një dokument në 1C ZUP bazuar në dokumentin "Urdhër pagese" “Deklaratë bankare për transferimin e pagës”.

Ne e realizojmë këtë dokument dhe tani pagat e punonjësve konsiderohen të paguara. Rezulton se për të paguar duhet të plotësoni një zinxhir prej 3 dokumentesh:

Kaq për sot! Së shpejti do të ketë materiale të reja interesante.

Për të qenë i pari që do të dini rreth publikimeve të reja, regjistrohuni në përditësimet e blogut tim:

Punëdhënësit shpesh paguajnë paga pa para, përmes transferimit në kartat bankare. Për t'i bërë gjërat më të lehta, një kompani mund të lidhë një marrëveshje me bankën për transferimin e pagave. Në këtë rast, kompania duhet të transferojë shumën totale në bankë dhe të dorëzojë fletëpagesat e pagave, dhe vetë banka i transferon fondet në kartat e punonjësve.

"1C: Kontabiliteti 8.3" mbështet shlyerjet sipas kontratave të tilla, të cilat quhen projekte pagash këtu. Direkt nga programi mundësohet edhe shkëmbimi elektronik i dokumenteve për këto projekte me bankën.

Pagat dhe personeli/ Drejtoritë dhe cilësimet/ Projektet e pagave

Kur lidhni një marrëveshje me një bankë, duhet të krijoni një pozicion të ri në drejtorinë 1C 8.3 - projekti i pagave. Në të duhet të tregoni bankën duke e zgjedhur atë nga. Emri i bankës do të shfaqet automatikisht në fushën "Emri i projektit" (në fund të formularit); nëse është e nevojshme, emri mund të ndryshohet manualisht.

Nëse ky projekt nuk parashikon shkëmbim elektronik me bankën, atëherë nuk ka nevojë të vendosni shenjën "". Pastaj detajet e mbetura nuk do të jenë të disponueshme.

Nëse është planifikuar shkëmbimi elektronik për projektin, duhet të kontrolloni kutinë dhe të plotësoni detajet e nevojshme: numrin dhe datën e marrëveshjes së lidhur, informacionin për degën e bankës, llogarinë rrjedhëse, sistemet e pagesave të përdorura.

Formati i skedarit dhe kodimi janë vendosur si parazgjedhje; ju mund të zgjidhni vlera të tjera nga lista e ofruar nga programi.

Llogaritë personale dhe llogaritjet e projektit të listës së pagave pa shkëmbim elektronik

Në mënyrë që banka të transferojë fonde në kartat e punonjësve, duhet të hapen llogari personale për ta.

Nëse projekti i pagave nuk përfshin shkëmbimin elektronik të dokumenteve, atëherë duhet të futni manualisht në sistem numrat e llogarive personale të hapura tashmë në bankë. Kjo mund të bëhet, për shembull, në formularin e punonjësve (shih drejtorinë "Punonjësit") duke klikuar "Pagesat dhe kontabiliteti i pagave":

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Megjithatë, nuk është shumë e përshtatshme të futësh një faturë në formularin e secilit punonjës. Programi ju lejon të futni llogaritë personale në grupe. Për ta bërë këtë, përdorni funksionin "Fut llogaritë personale".

Paga dhe personeli / Projektet e pagave / Futja e llogarive personale

Këtu ju duhet të zgjidhni një projekt pagash dhe muajin për hapjen e llogarive, të shtoni punonjës dhe të specifikoni llogaritë personale, pastaj të ruani dhe mbyllni informacionin.

Tani, për të transferuar pagat e grumbulluara te punonjësit, duhet të krijoni " ", zgjidhni projektin e pagave dhe klikoni "Plotëso". Dokumenti do të përmbajë punonjësit që kanë hyrë në llogaritë personale për këtë projekt dhe kanë paga të papaguara.

Më pas, bazuar në “Vedomosti”, krijohet një urdhërpagesë dhe fondet transferohen në bankë në mënyrën e zakonshme. Përveç kësaj, banka do të duhet të paraqesë të dhënat e listës së pagave për punonjësit.

Llogaritë personale për një projekt pagash në 1C duke përdorur shkëmbimin elektronik

Nëse shkëmbimi i dokumenteve elektronike mundësohet në projektin e listës së pagave të Kontabilitetit 1C 8.3, atëherë programi bën të mundur krijimin e aplikacioneve për hapjen e llogarive personale.

Pagat dhe personeli/ Projektet e pagave/ Aplikimet për hapjen e llogarive personale

Në dokument, duhet të zgjidhni projektin e pagave dhe datën e hapjes. Lista e punonjësve plotësohet duke përdorur butonin "Plotëso" ose me shtim manual. Programi plotëson automatikisht informacionin për çdo punonjës, i cili shfaqet në seksionin në të djathtë, duke përfshirë mbiemrin dhe emrin me shkronja latine.

Në skedën "Kartë plastike", vendosni të dhënat e kartës së punonjësit. Dokumenti duhet të postohet, pas së cilës duke klikuar "Ngarko skedarin" mund ta ngarkoni atë në bankë. Sidoqoftë, është më i përshtatshëm shkarkimi nga një vend i veçantë pune (shih më poshtë). Nga dokumenti është e mundur të printoni një listë të punonjësve për hapjen e llogarive personale.

Shkëmbim elektronik me bankën për projektin e pagave

Nëse shkëmbimi elektronik me një bankë është instaluar në cilësimet e projektit të pagave, vendi i punës "Shkëmbimi me bankat për projektet e pagave" do të jetë i disponueshëm në programin 1C 8.3.

Paga dhe personeli/ Projektet e pagave/ Shkëmbimi me bankat (paga)

Këtu mund të kryeni veprimet e mëposhtme: kreditoni pagat e punonjësve, hapni llogari personale, si dhe mbyllni llogaritë personale të punonjësve të larguar nga puna. Në formular ju duhet të zgjidhni një projekt pagash, pas së cilës vetë programi do të përcaktojë detyrat aktuale që presin të përfundojnë. – deklarata të papaguara ose aplikacione për hapjen e llogarive personale të gatshme për ngarkim.

Aplikacioni 1C: Accounting 8 mbështet një mënyrë në të cilën një program lokal, për shembull, 1C: Menaxhimi i pagave dhe burimeve njerëzore, përdoret për të llogaritur listën e pagave dhe të dhënat e personelit. Në të njëjtën kohë, shkëmbimi i të dhënave kryhet përmes një skedari, i ngjashëm me mënyrën se si është organizuar shkëmbimi me sistemin klient-bankë.

Aktivizimi i mënyrës së kontabilitetit të listës së pagave në një program të jashtëm

Për të filluar përdorimin e këtij regjimi funksionimi, ndiqni këto hapa:

Pas instalimit të cilësimeve të përshkruara, në seksionin Punonjësit dhe pagat, komandat për përpunimin e thirrjeve për shkarkimin dhe ngarkimin e të dhënave, si dhe dokumentet në të cilat do të ngarkohen të dhënat, do të bëhen të disponueshme.

Ngarkimi i të dhënave në programin lokal "1C: Menaxhimi i pagave dhe burimeve njerëzore"

Për të ngarkuar të dhëna në programin e kontabilitetit të listës së pagave, ndiqni këto hapa:

Si rezultat, skedari i shkëmbimit do të ruhet në kompjuterin lokal dhe mund të ngarkohet në programin 1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit.

Në të ardhmen, kur të dy programet të punojnë së bashku, mund të jetë e nevojshme të përditësohen të dhënat për objektet analitike të kontabilitetit që gjenden në bazën e informacionit të kontabilitetit të pagave. Në këtë rast, kur shkëmbeni, rekomandohet të kontrolloni kutitë për seksionet e artikullit Objektet e kontabilitetit.

Seksionet Tabela e llogarive Dhe Llojet e nënkontos Rekomandohet ta përfshini atë në transferim gjatë shkëmbimit fillestar dhe nëse janë bërë ndryshime në skemën e llogarive të aplikacionit 1C: Kontabiliteti 8.

Ngarkimi i të dhënave të pagave në aplikacionin 1C: Kontabiliteti 8

Për të shkarkuar të dhënat e pagave, ndiqni këto hapa:

Pasi skedari të ngarkohet në shërbim, të dhënat e pagave do të shfaqen në aplikacionin 1C: Kontabiliteti 8 (shih seksionin tjetër).

informacion shtese

Të dhënat e pagave ngarkohen në dokumentet e mëposhtme të aplikacionit 1C: Kontabiliteti 8:

• Reflektimi i pagave në kontabilitet (për këmbim në formatin ZUP, rev. 2.5)- informacioni në lidhje me pagat e përllogaritura dhe taksat e mbajtura në burim (kontributet) nga lista e pagave ngarkohet në dokument. Kur postoni një dokument, krijohen hyrje për të regjistruar pagat në kontabilitet, dhe pagat dhe taksat (kontributet) nga lista e pagave pasqyrohen në kontabilitetin tatimor;
• Fletëpagesa e pagës (për këmbim në format ZUP, rev. 2.5)- informacioni në lidhje me pagesat e pagave është i ngarkuar në dokument. Për të pasqyruar faktin e pagesës së pagave në kontabilitet dhe kontabilitet tatimor, duhet të futni një dokument në program Urdhër parash në llogari me llojin e operacionit Pagesa e pagave sipas deklaratave ose Pagesa e pagave për një punonjës, tregoni dokumentin Deklarata... dhe shumën e pagesës.Nëse pagesa bëhet me transfertë në një bankë, atëherë duhet të futni dokumentin Debitimi nga llogaria rrjedhëse me llojin e operacionit Transferimi i pagave, duke treguar Deklarata... dhe shumën e pagesës.

E rëndësishme! Nëse në cilësimet e parametrave të kontabilitetit në skedën Punonjësit dhe pagat opsioni i zgjedhur Përmbledhje për të gjithë punonjësit, pastaj në dokumentet për pagesën e pagës ( Urdhër parash në llogari Dhe Debitimi nga llogaria rrjedhëse) tregojnë Deklarata... nuk kërkohet. Në këtë rast, kur shkarkoni të dhëna nga programi lokal "1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit", duhet të tregoni gjithashtu se shkarkimi kryhet kolektivisht nga punonjësi.

Kur zgjidhni një deklaratë në dokumente Urdhër parash në llogari Dhe Debitimi nga llogaria rrjedhëse shuma që duhet paguar përcaktohet automatikisht dhe nuk mund të kalojë shumën e treguar në deklaratë (ose për një grup deklaratash, nëse specifikohen disa). Shuma që duhet paguar përcaktohet nga vlera e detajeve Pagesa dokument Deklarata...- d.m.th. Vetëm ato shuma për të cilat tregohet vlera konsiderohen të paguara I paguar.

Në dokument Urdhër parash në llogari duhet të zgjedhë Deklarata... Përmes kasës.

Në dokument Debitimi nga llogaria rrjedhëse duhet të zgjedhë Deklarata..., në të cilën mënyra e pagesës tregohet në kokë Përmes bankës.

Ngarkimi i të dhënave nga programi lokal "1C: Menaxhimi i pagave dhe burimeve njerëzore"

Për të kryer një shkëmbim me aplikacionin "1C: Accounting 8", në cilësimet e programit, së pari duhet të tregoni me cilin aplikacion kontabël keni ndërmend të shkëmbeni. Për këtë, në formën Vendosja e programit(menu Cilësimet e shërbimit / programit), në skedën Programi i kontabilitetit ju duhet të tregoni aplikacionin e kontabilitetit të përdorur (në rastin tonë, kjo është Kontabiliteti 8 ed. 3.0), dhe gjithashtu zgjidhni mënyrën e ngarkimit të transaksioneve - me detaje sipas punonjësit ose përmbledhje.

Nëse zgjidhni modalitetin e ngarkimit në cilësimet Përmbledhje, pastaj në listën e objekteve artikulli Paga e pagueshme do të mungojë. Në këtë rast, në aplikacionin 1C: Kontabiliteti 8, të dhënat mbi pasqyrat e pagesave nuk kërkohen për të pasqyruar faktin e pagesës së pagave në kontabilitet.

Përpunimi ka për qëllim shkarkimin e të dhënave Ngarkimi i të dhënave në një program kontabiliteti(komandën e menysë Shërbimi / Shkëmbimi i të dhënave / Ngarkimi i të dhënave në një program kontabiliteti). Në përpunim, duhet të tregoni organizatën për të cilën kryhet ngarkimi, periudhën e të dhënave të ngarkuara dhe skedarin për ngarkimin e të dhënave.

Ju urojmë suksese dhe punë të këndshme!

Mësojmë të transferojmë pagat në një kartë (në 1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

Në këtë mësim do të njihemi me aftësitë e "trojkës" (1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0) në drejtim të pagesat e pagave punonjësit përmes bankës.

Kontabilistët që përballen me pagesa të tilla për herë të parë kanë shumë pyetje, dhe sot ne do të përpiqemi të zgjidhim ato kryesore.

Pra, le të fillojmë

Ka dy mënyra për të paguar pagat përmes një banke:

• Me ndihmën e një projekti pagash.
• Asnjë projekt pagash.

Nën projekti i pagave nënkupton një marrëveshje me bankën, sipas së cilës hapet banka për çdo punonjës organizimi llogari personale.

Në ditën e pagës, organizata transferon pagat e të gjithë punonjësve në një speciale llogari pagash në këtë bankë një shumë.

Në këtë rast, pagesa shoqërohet me deklaratë që tregon llogaritë personale të punonjësve dhe shumat për t'u paguar. Në përputhje me këtë deklaratë, vetë banka shpërndan fonde në llogaritë personale të punonjësve.

Në të njëjtën kohë, banka të ndryshme kanë aftësi dhe kërkesa të ndryshme për të punuar me një projekt pagash, nëse po flasim për menaxhimin e dokumenteve elektronike, domethënë kur transferojmë para në një llogari pagash përmes një banke klienti.

Në këtë rast (banka e klientit), pas dërgimit të urdhërpagesës në bankë, dërgohet një letër në çdo formë me një nga opsionet e mëposhtme të bashkangjitur (në varësi të kërkesave dhe aftësive të bankës):

• pasqyra e printuar dhe e skanuar e pagesave për llogaritë personale
• ngarkoni skedarin direkt nga 1C
• ngarkoni skedarin nga një program i veçantë i ofruar nga banka

Nëse ne dërgojmë një deklaratë në bankë në formën e një skedari (ngarkim), atëherë zakonisht banka përgjigjet duke na dërguar një skedar konfirmimi, të cilin mund ta ngarkojmë edhe në 1C.

Krijimi i një projekti pagash

Shkoni te seksioni "Paga dhe personeli", artikulli "Projektet e pagave":

Ne krijojmë një projekt pagash për Sberbank:

Këtu është karta e tij:

Ne nuk e kontrollojmë qëllimisht kutinë e kontrollit "Përdor shkëmbimin elektronik të dokumenteve" për të trajtuar rastin kur dërgojmë deklaratën bankare në formë të printuar.

Ne prezantojmë llogaritë personale për punonjësit

Le të supozojmë se banka ka krijuar një llogari personale për secilin prej punonjësve të saj. Si t'i futni këto llogari në sistem? Meqë ra fjala, pse duam ta bëjmë këtë? Më pas, në mënyrë që në deklaratën që do të gjenerojmë për bankën, përballë emrit të plotë të punonjësit, të jetë edhe llogaria e tij personale.

Nëse kemi shumë punonjës, mund të përdorim përpunimin "Hyrja e llogarive personale":

Por në shembull kemi vetëm 2 punonjës, kështu që llogaritë e tyre personale do t'i fusim manualisht, direkt në kartat e tyre (në të njëjtën kohë do të dimë se ku janë ruajtur).

Shkoni te seksioni "Pagat dhe personeli", artikulli "Punonjësit":

Hapni kartën e punonjësit të parë:

Dhe shkoni te seksioni "Pagesat dhe kontabiliteti i kostos":

Këtu zgjedhim projektin e pagës dhe futim numrin e llogarisë personale të marrë nga banka:

Ne bëjmë të njëjtën gjë me punonjësin e dytë:

Ne llogarisim pagat

Shkoni te seksioni "Pagat dhe personeli", "Të gjitha llogaritjet":

Ne llogarisim dhe përpunojmë pagat:

Ne paguajmë rroga

Ne krijojmë një dokument të ri në të cilin tregojmë projektin e pagave dhe zgjedhim punonjësit (vini re se llogaritë e tyre personale janë marrë):

Ne postojmë dokumentin dhe shtypim deklaratën për bankën:

Ja si duket:

Bazuar në deklaratën, ne krijojmë një urdhër pagese:

Në të, ne transferojmë shumën totale të pagës në llogarinë e pagës së bankës në të cilën kemi një projekt të hapur pagash:

Së bashku me këtë pagesë, mos harroni të bashkëngjitni një deklaratë (me një regjistër të llogarive personale dhe pagesave), të shtypur më sipër në formën e kërkuar nga banka (zakonisht kjo është një letër arbitrare përmes bankës së klientit).

Ngarkimi i regjistrit në bankë

Le të shqyrtojmë mundësinë e ngarkimit të deklaratës (regjistrit) si skedar në bankë. Nëse banka juaj e mbështet këtë opsion (ose kjo është kërkesa e saj), atëherë shkoni te seksioni "Pagat dhe personeli", artikulli "Projektet e pagave":

Hapni projektin tonë të pagave dhe kontrolloni kutinë "Përdorni shkëmbimin elektronik të dokumenteve":

Ne shkojmë përsëri në seksionin "Pagat dhe personeli" dhe shohim që janë shfaqur dy artikuj të rinj. Na intereson artikulli “Shkëmbim me banka (paga)”:

Ekzistojnë tre opsione themelore për t'u ngarkuar në një bankë:

• Transferimi i listës së pagave
• Hapja e llogarive personale
• Mbyllja e llogarive personale

Le të përqendrohemi në pikën e parë. Kjo na lejon të ngarkojmë deklaratën tonë në një skedar, i cili më pas dërgohet me letër arbitrare përmes bankës së klientit.

Për ta bërë këtë, zgjidhni deklaratën që na nevojitet dhe klikoni në butonin "Ngarko skedarin":

Kur një përgjigje vjen nga banka, ajo do të përmbajë një skedar konfirmimi. Duhet të kaloni në të njëjtin përpunim dhe të ngarkoni këtë skedar përmes butonit "Konfirmimi i shkarkimit". Duke përdorur këtë mekanizëm të mrekullueshëm, ne do të jemi në gjendje të gjurmojmë se cilat deklarata janë paguar nga banka dhe cilat jo.

Projekt pa paga

Në këtë rast Secili punonjës hap vetë një llogari në çdo bankë (sipas gjykimit të tij) dhe informon organizatën për të dhënat e plota të kësaj llogarie. Punonjësi gjithashtu shkruan një deklaratë për transferimin e pagës së tij në këtë drejtim.

Në ditën e pagesës, organizata transferon shumën që i takon punonjësit në llogarinë e tij në një urdhër pagese të veçantë.

Kjo metodë shumë i papërshtatshëm për kontabilitetin, veçanërisht kur kompania ka një staf të madh, kështu që shumë kontabilistë preferojnë të heshtin për këtë mundësi.

Në këtë rast ne nuk e shënojmë projektin e pagave në pasqyrën e pagesës.

Print (Ctrl+P)

Shkëmbim dokumentesh elektronike me bankat në kuadër të projekteve të pagave

Nëse banka nuk e mbështet këtë standard " 1C: DirectBank" në format XML, atëherë banka duhet të sigurojë përpunim të jashtëm për shkarkimin e deklaratave nga 1C për klientët e saj që punojnë me produktet 1C në formatin e kërkuar nga banka

Në versionin ZUP 3.1.1 Teknologjia DirectBank është zgjeruar për të shkëmbyer informacione me bankat në kuadër të projekteve të pagave. Nga ana e bankave, në kohën e publikimit të versionit 3.1.1, kjo teknologji (përsa i përket këmbimit në kuadër të projekteve të pagave) mbështetej nga Tinkoff Bank. Informacioni në lidhje me projektin e pagave të bankës mund të gjendet në faqen e internetit https://www.tinkoff.ru/salary.

Në versionin ZUP 3.1.2është zbatuar një format i ri shkëmbimi me bankat për projektet e pagave (versioni 3.5 i formatit XML). Tani, nëse formati i versionit 3.5 është specifikuar në kartën e projektit të pagave, në aplikacion shfaqet një fushë për hapjen e llogarive personale për të treguar SNILS të punonjësit (shih Figurën 4).

Një përshkrim i përgjithshëm se si të filloni të përdorni teknologjinë DirectBank është dhënë në faqen e internetit http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

Në shumicën e rasteve (në veçanti, në rastin e Tinkoff Bank), shkëmbimi i drejtpërdrejtë me bankat kërkon përdorimin e detyrueshëm të nënshkrimeve elektronike. Nëse kjo nuk është bërë më parë, atëherë para së gjithash duhet të instaloni programin e nënshkrimit elektronik dhe certifikatën e nënshkrimit elektronik në kompjuterin tuaj, dhe më pas të vazhdoni te cilësimet e shërbimit "1C: DirectBank" në "1C".

Se cili program i nënshkrimit elektronik duhet të përdoret duhet të sqarohet me bankën. Ju gjithashtu duhet të kontaktoni bankën për të lëshuar një certifikatë nënshkrimi elektronik.

Udhëzimet e përgjithshme për instalimin dhe punën me nënshkrimet elektronike në programet 1C jepen në seksionet http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 dhe http://its.1c. ru /db/bspdoc#content:527:hdoc.

Si rezultat i vendosjes së një nënshkrimi elektronik, programi duhet të specifikojë një certifikatë nënshkrimi elektronik që do të përdoret për shkëmbim të drejtpërdrejtë.

Për të kryer të gjithë punën në shkëmbimin me bankën, programi ofron një vend pune të veçantë - (shih Fig. 1)

Fig. 1 Vendi i punës “Shkëmbim me bankën për projektet e pagave

Vendi i punës ju mundëson:

• ngarkoni deklaratat që duhet të paguhen në një skedar (për ta transferuar atë në bankë) ose dërgojini ato drejtpërdrejt përmes shërbimit 1C:DirectBank;
• krijoni një formular të shtypur - një listë të transfertave (për ta transferuar atë në bankë);
• shkarkoni konfirmimin nga banka për kreditimin ose mos kreditimin e shumave në këtë deklaratë në llogaritë e punonjësve (nga një skedar i transferuar nga banka ose drejtpërdrejt përmes shërbimit 1C: DirectBank);
• nëse shumat nuk u janë kredituar të gjithë punonjësve, atëherë krijoni një deklaratë të re për shumat e pakredituara;
• përgatitni aplikacione për hapjen e llogarive personale dhe ngarkoni ato në një skedar (për transferimin e tij në bankë) ose dërgojini ato drejtpërdrejt përmes shërbimit 1C:DirectBank, punoni në këto aplikacione (të përshkruara në detaje në seksionin tjetër);
• shkarkoni konfirmimin nga banka në lidhje me rezultatet e hapjes së llogarive personale (nga një skedar i dërguar nga banka ose drejtpërdrejt përmes shërbimit 1C:DirectBank);
• futni manualisht numrat e llogarisë personale (për shembull, kur plotësoni për herë të parë, nëse tashmë jeni duke punuar me bankën dhe programi sapo ka filluar të përdoret);
• përgatitni aplikacione për mbylljen e llogarive personale të punonjësve të pushuar nga puna dhe ngarkoni ato në një skedar (për ta transferuar atë në bankë) ose dërgojini ato drejtpërdrejt përmes shërbimit 1C: DirectBank. Funksioni është i disponueshëm duke filluar nga versioni 3.3 i formatit të shkëmbimit.

Gjatë procesit të punës, nga vendi i punës krijohen automatikisht dokumente të veçanta, të cilat mund të gjenden, shikohen dhe modifikohen në listat përkatëse nëse është e nevojshme:

• Urdhër pagese,
• ,
• ,
• Konfirmimi i hapjes së llogarive personale,
• .

Puna e shkëmbimit me bankën mund të kryhet drejtpërdrejt duke përdorur këto dokumente, pa përdorur një vend pune:

• ngarkoni një deklaratë në bankë drejtpërdrejt nga vetë dokumenti Deklaratë në bankë ose disa deklarata në një dosje nga dokumenti Urdhër pagese;
• ngarkoni konfirmimin e deklaratës së pagesës nga banka direkt në listën e dokumenteve Vërtetim për transferimin e pagës;
• krijoni një dokument Aplikim për hapjen e llogarive personale direkt nga lista e dokumenteve dhe shkarkoni nga atje;
• Ngarkoni konfirmimi i hapjes së llogarive personale direkt nga lista e dokumenteve me të njëjtin emër;
• krijoni një dokument Aplikim për mbylljen e llogarive personale direkt nga lista e dokumenteve dhe shkarkojeni nga atje.

Megjithatë, vendi i punës ofron mundësi shtesë, duke rritur komoditetin e kësaj pune. Puna e mëtejshme me përdorimin e tij do të konsiderohet.

1. Parametrat e projektit të pagës

Për të përdorur aftësitë e integruara të shkëmbimit elektronik, duhet të krijohet një projekt pagash dhe të përshkruhet në program. Mund të krijohet ose në momentin e specifikimit të vendit të pagesës, ose në një moment tjetër - të shtohet në drejtorinë e Projekteve të Pagave (Fig. 2)

Oriz. 2 Kartela e projektit të pagës (elementi i drejtorisë)

Në kartën e projektit të pagës, kontrolloni kutinë Përdorni shkëmbimin elektronik të dokumenteve. Pas kontrollit të kutisë, vihet në dispozicion një vend pune për shkëmbim me bankat për projektet e pagave dhe dokumentet përkatëse që krijohen nga ky vend pune.
Kur aktivizohet shkëmbimi elektronik, në kartën e projektit të pagave bëhet e mundur të tregohen informacione shtesë që janë të nevojshme gjatë krijimit të skedarëve për bankën. Ato duhet të plotësohen në përputhje me kushtet e projektit të pagave.
Banka zgjidhet nga drejtoria përkatëse, kështu që ju duhet të krijoni një bankë në drejtori. Është e rëndësishme të tregoni BIC-në e saktë: përdoret për të kontrolluar korrektësinë e numrave të llogarive personale të punonjësve.
Versioni i formatit (fusha e formatit të skedarit), si rregull, është më i fundit (i plotësuar si parazgjedhje). Ju gjithashtu mund të kontrolloni me bankën tuaj për numrin standard të versionit që kërkon.
Emri i projektit të pagave përdoret vetëm brenda programit - për lehtësinë e përzgjedhjes nëse ka disa projekte. Gjenerohet automatikisht, por mund të modifikohet.
Si pjesë e projektit të pagave, banka mund të lëshojë karta të një ose më shumë sistemeve (sipas zgjedhjes së punonjësit), për shembull VISA dhe MasterCard. Sistemet e mbështetura nga banka duhet të renditen në tabelë, më pas ato do të jenë të disponueshme për përzgjedhje kur plotësoni një aplikim për hapjen e llogarive personale.
Nëse banka e përzgjedhur mbështet shërbimin 1C:DirectBank, atëherë mund të lidheni me të duke përdorur komandën me të njëjtin emër nga karta e projektit të pagave.

2. Pagesa e pagës

Për të krijuar dosje për kreditim, së pari duhet të plotësohen pagat deklarata në bankë – përmbajnë informacion për punonjësit dhe shumat që duhet t'u transferohen këtyre punonjësve. Deklaratat e krijuara pasqyrohen në tabelë Transferimi i listës së pagave vendi i punës - linja të tilla tregojnë se janë gati për shkarkim.
Çdo deklaratë ngarkohet në një skedar të veçantë duke përdorur butonin përkatës.
Gjithashtu është e mundur të kombinohen disa deklarata të paguara me një urdhërpagesë dhe t'i ngarkoni ato si një skedar. Për ta bërë këtë, zgjidhni deklaratat në tabelë që duhet të kombinohen dhe shtypni butonin Urdhër pagese.
Në vend të pasqyrave të përfshira në urdhërpagesë, tabela shfaq një rresht me këtë urdhërpagesë.

Deklaratat ose urdhërpagesat ngarkohen ose në vendin e caktuar të punës drejtoria e skedarëve të shkëmbimit, ose, nëse nuk specifikohet, në atë të zgjedhur direkt gjatë shkarkimit. Skedarët e ngarkuar duhet të transferohen në bankë.

Nëse banka mbështet dërgimin e konfirmimeve të transferimit të fondeve, atëherë pas marrjes së skedarëve të konfirmimit ato duhet të ngarkohen në program. Konfirmimet shkarkohen duke klikuar butonin me të njëjtin emër në vendin e punës ( Konfirmimet e shkarkimit) – tregon dosjen e marrë nga banka. Si rezultat, një dokument krijohet në program Vërtetim për transferimin e pagës .

Nëse rezultati është i favorshëm, konfirmimi do të përmbajë informacion se të gjithë punonjësit janë kredituar me para. Deklarata të tilla nuk shfaqen më në listën e deklaratave në vendin e punës. Mund ta aktivizoni dhe fikni përsëri ekranin e tyre duke përdorur butonin në panelin sipër listës.

Shumat në pasqyrë nuk mund t'i kreditohen asnjë punonjësi. Në këtë rast raporton linja e deklaratës Nuk kreditohet (të gjitha rreshtat janë gabime). Për të gjithë punonjësit borxhi konsiderohet sërish i papaguar, sikur të mos ishte lëshuar deklarata.
Në këtë rast, bëhet e mundur ri-lëshimi i deklaratës. Lidhje Ribotim konfirmimi i regjistrimit anulohet, deklarata bëhet e disponueshme për ri-ngarkimin e skedarit dhe pritet përsëri konfirmimi për të.

Së fundi, nëse regjistrimi i disa punonjësve konfirmohet, por disa jo, atëherë linja e deklaratës raporton të regjistruar me gabime (pjesërisht). Për të gjithë punonjësit që nuk u është konfirmuar regjistrimi, borxhi konsiderohet sërish i papaguar, sikur të mos ishte lëshuar deklarata për ta.

Një deklaratë e tillë pushon së shfaquri në listën e deklaratave, si në rastin e regjistrimit të suksesshëm. Në mënyrë të ngjashme (duke përdorur butonin), mund të aktivizoni shfaqjen e deklaratave të tilla. Lidhje Ribotim Ju mund të krijoni një deklaratë të re për bankën - ajo do të përfshijë punonjësit, regjistrimi i të cilëve nuk është konfirmuar. Puna me këtë deklaratë kryhet si me atë të krijuar fillimisht: skedari është ngarkuar, konfirmimi pritet dhe shkarkohet, etj.

Programi konsideron se nëse shuma për një punonjës nuk është kredituar, atëherë ajo nuk është kredituar e plotë. Domethënë nuk mund të pasqyrohet se një pjesë e shumës është kredituar dhe një pjesë jo.

3. Llogaritë personale të punonjësve

Llogaritë personale të punonjësve për projektet e pagave në kuadër të shkëmbimit elektronik ruhen në regjistrin përkatës të informacionit (Fig. 3)

Fig 3. Regjistri i informacionit “Llogaritë personale të punonjësve për projektet e pagave”

Parametrat e llogarisë personale tregojnë:

Muaji i hapjes së një llogarie personale– Është e mundur të tregohet muaji nga i cili llogaria personale konsiderohet e hapur, si dhe të ruhet historiku i ndryshimeve në llogarinë personale të punonjësit. Kjo mund të jetë e dobishme, për shembull, kur hapet një llogari e re personale për një punonjës, por kërkohet që transferimi në të të bëhet jo menjëherë, por nga një muaj i ardhshëm. shënim se programi nuk ka aftësinë të tregojë se në të njëjtin muaj një punonjës i një organizate ka disa llogari personale të hapura në të njëjtën kohë (për shembull, për projekte të ndryshme pagash të kësaj organizate).

Futja e numrave të llogarive personale tashmë të hapura– Numri i llogarisë personale duhet të përbëhet nga saktësisht njëzet shifra. Për më tepër, kur futni një llogari personale, korrektësia e saj kontrollohet duke llogaritur një numër kontrolli (nga shifrat e vetë numrit dhe BIC e bankës të specifikuar në projektin e pagave), i cili krahasohet me numrin e kontrollit në numër. Sidoqoftë, programi thjesht kërkon që llogaria personale mund të jetë futur gabimisht, por nuk e ndalon përdorimin e mëtejshëm të saj. Nëse lëshohet një kërkesë e tillë, duhet të kontrolloni nëse numri i llogarisë është futur saktë. Nëse numri me të vërtetë nuk përbëhet nga 20, por nga një numër i ndryshëm shifrash ose përmban simbole të tjera, atëherë duhet ta sqaroni atë me bankën: standardi standard i shkëmbimit nuk parashikon numra të tillë, dhe më pas fondet mund të mos kreditohen në një llogari të tillë.

3.1 Hapja e llogarive të reja personale

Është i përshtatshëm për të kryer punë për hapjen e llogarive të reja personale nga vendi i punës së shkëmbimit me bankat (shih lidhjen për hapjen e llogarive personale në Fig. 1). Tabela tregon punonjësit e organizatës së zgjedhur (lista mund të kufizohet më tej sipas ndarjes) për të cilët programi nuk ka futur informacione të llogarisë personale për asnjë projekt të listës së pagave (për shembull, punonjësit e sapo punësuar).

Punonjësit "të shtyrë" nuk shfaqen në listë si parazgjedhje, dhe një aplikim për hapjen e llogarive nuk plotësohet për ta dhe ata nuk ngarkohen në një skedar. Nëse më pas duhet të aplikoni për to, do t'ju duhet të klikoni butonin me imazhin e kartave në panelin sipër listës. Më pas ato do të shfaqen në listë dhe për t'i përfshirë në aplikacion, klikoni në lidhjen Vazhdoj. Shtypja përsëri e butonit e kthen listën në gjendjen e saj origjinale, kur punonjësit "të shtyrë" nuk shfaqen në të.

Pasi të jetë përzgjedhur lista e punonjësve për të cilët është planifikuar të formulohet një aplikim për hapjen e llogarive personale, është e nevojshme të plotësoni informacionin që do t'i transmetohet bankës. Informacioni për secilin punonjës futet në disa skeda në dokumentin e aplikimit, i cili hapet duke klikuar butonin Redakto profilin. Në aplikacion, kur zgjidhni një punonjës specifik në faqerojtësit, të dhënat e tij modifikohen.

3.2. Mbyllja e llogarive personale të punonjësve të pushuar nga puna

Nëse në vendin e punës zgjidhet një projekt i listës së pagave, për të cilin specifikohet një format skedari të paktën versioni 3.3, atëherë një tabelë bëhet e disponueshme për kryerjen e punës për mbylljen e llogarive personale. Tabela plotësohet nga punonjësit e larguar nga puna, të cilët kanë llogari personale të hapura për projektin e përzgjedhur. Gjatë plotësimit të tabelës, një punonjës konsiderohet i pushuar nga puna nëse nuk i ka mbetur asnjë vend pune në organizatë.

Skedari (aplikacioni për mbylljen e llogarive) ngarkohet duke përdorur komandën me të njëjtin emër. Nuk pritet dhe nuk kërkohet punë e mëtejshme me llogaritë personale të mbyllura.

4. Aplikim për hapjen e llogarive personale

Dokumenti ka për qëllim përgatitjen e aplikacioneve elektronike për hapjen e llogarive personale bankare për punonjësit për transferimin e mëvonshëm të pagave në kartat e tyre plastike.

Fig 4. Aplikim për hapjen e llogarive personale

Nëse karta e projektit të pagës (shih Figurën 2) specifikon versionin 3.5 të formatit të skedarit, në aplikacion shfaqet një fushë për hapjen e llogarive personale për të treguar SNILS të punonjësit