مرحبا عزيزي قراء المدونة. في المقالة التالية سنتحدث عن عكس الإجراء الأكثر متعة للموظفين والمفجع للإدارة - دفع الأجور في 1C ZUP. يوفر البرنامج أتمتة خيارين للدفع: من خلال ماكينة تسجيل النقد ومن خلال البنك. هناك أيضًا إمكانية محاسبة الدفع المبسطة، حيث لا يتم إدخال RKO (أمر المصروفات النقدية) أو مستندات الدفع من خلال البنك على الإطلاق، ويعتبر الراتب مدفوعًا عند ترحيل المستند "الراتب المستحق الدفع". لقد كتبت عن إمكانية المحاسبة المبسطة في المقالة الموجودة في القسم الخاص بإعداد "المحاسبة المبسطة للتسويات المتبادلة".

اليوم سنتحدث عن وثيقة "الرواتب المستحقة" عنها "أمر نقدي للحساب"عند عكس الدفع من خلال ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية وحوالي مستندين "أمر صرف صادر" + "كشف حساب بنكي لتحويل الراتب"والتي تسجل دفع المبالغ عن طريق البنك. سنتحدث أيضًا عن الحسابات الشخصية والبنوك في 1C ZUP.

دفع الرواتب من خلال السجل النقدي في 1C ZUP

✅

✅

✅

في البداية، سنفترض أنه في "معلمات المحاسبة" في علامة التبويب "دفع الراتب" لم يتم تحديد خانة الاختيار "المحاسبة المبسطة للتسويات المتبادلة"(كتبت المزيد عن هذا). الآن، لكي يتم اعتبار الراتب مدفوعًا في النظام، لن يكفي مجرد الاحتفاظ بالمستند "الراتب المستحق الدفع"ويجب عليك إدخال مستند بناءً عليه "أمر نقدي للحساب". لنقم بإنشاء مستند جديد "الرواتب المستحقة الدفع". بشكل عام، كتبت عن كيفية العمل في هذا المستند في مقال من سلسلة منشورات المراجعة حول تسلسل حساب الراتب في 1C ZUP:. لذلك، في المستند الجديد، تحتاج إلى ملء الحقول التالية:

• شهر الاستحقاق– الإشارة إلى الفترة التي يتم دفع الراتب عنها. إذا تم تعيين الإعداد "يتم تنفيذ التسويات المتبادلة للرواتب من حيث أشهر استحقاقها" في المعلمات المحاسبية، فعند ملء هذا المستند سيتم أخذ المبالغ المستحقة في فترة الاستحقاق المحددة فقط بعين الاعتبار. إذا لم يتم تعيين هذه المعلمة على الموضع النشط، فسيتم ملء المستند بناءً على رصيد الدين للموظف في نهاية شهر الاستحقاق المحدد. يمكنك أيضًا قراءة المزيد حول هذا الإعداد لمعلمات المحاسبة في المقالة التي أشرت إليها سابقًا -.
• طريقة الدفع او السداد- يمكن أن يكون لها حالتين "من خلال السجل النقدي" و"من خلال البنك". يحدد الاختيار مجموعة حقول المستند، والنماذج المطبوعة المرفقة، ويحدد أيضًا المستند الذي سيتم إنشاؤه "بناءً على" المستند الحالي: إما "أمر نقدي صادر" أو "أمر دفع صادر". حدد القيمة "من خلال السجل النقدي".
• حقل "الدفع"— يحدد المكان الذي سيأخذ منه البرنامج البيانات عند ملء هذا المستند. سوف نقوم باختيار قيمة "الراتب"، وسيتم ملء الجزء الجدولي من المستند بجميع الاستحقاقات التي لم يتم سدادها. وهناك أيضًا قيمتي "التقدمة المخططة" و"التقدمة للنصف الأول من الشهر" والتي كتبت عنها في المقال. هناك أيضًا قيم لإجراء الدفعات بين الحسابات: "مزايا الإجازة المرضية"، "إجازة الأمومة"، "بدل الإجازة"، "بدلات السفر" - عند تحديد هذه القيم، عند ملئها، يطلب منك المبالغ المستحقة فقط للأنواع المقابلة من الاستحقاق. هذه هي الخيارات الرئيسية لملء هذا الحقل.

بعد ذلك، اضغط على الزر "أملأ"ويتم ملء الجزء الجدولي من المستند من قبل جميع الموظفين الذين لم يتقاضوا أجورهم في شهر الاستحقاق المحدد. يمكنك تعبئة الموظفين حسب شرط معين "الاختيار حسب الشرط" أو قائمة "الاختيار حسب القائمة" وأيضا الإضافة يدويا.

عادة في الممارسة العملية يتم ذلك على النحو التالي. يقوم المحاسب بإنشاء مستندات "الرواتب المستحقة" لجميع الموظفين. تم تسجيل المستند، ولكن لم يتم نشره. تتم طباعة أحد النماذج (T-53 أو T-49) من المستند ويتم إعطاؤه إلى أمين الصندوق.

إذا لم يحصل بعض الموظفين على أجر، يتم تحديد القيمة "مودع".

بعد ذلك، استنادًا إلى المستند المنشور "الرواتب المستحقة الدفع"، يتم إنشاء مستند وترحيله "أمر نقدي للحساب". إذا لم يتم ذلك في 1C ZUP، فلن يتم اعتبار الراتب مدفوعًا وسيبقى دين المنظمة تجاه هؤلاء الموظفين. لذلك، دعونا إنشاء مستند "أمر المصروفات النقدية" على أساس "الرواتب المستحقة". في المستند الذي تم إنشاؤه، يتم ملء جميع الحقول الضرورية تلقائيًا. ما عليك سوى إدخال حقل رقم RKO يدويًا، حيث لا يستطيع البرنامج معرفة الرقم المتوفر في قسم المحاسبة وقت دفع الراتب. لاحظ أيضًا أن المبلغ يختلف حسب مبلغ الدفعة المودعة.

وبعد التسوية النقدية، سيتم اعتبار رواتب هؤلاء الموظفين مدفوعة. في هذه الحالة، سيتم إغلاق مستند "الرواتب المستحقة" للتحرير. ولا يمكن تغييره إلا بعد إلغاء "أمر المصروفات النقدية".

أيضًا، بناءً على مستند "الرواتب المستحقة الدفع"، يتم إنشاء مستند "إيداع المنظمات"للمبالغ المودعة.

دفع الرواتب من خلال أحد البنوك في 1C ZUP

✅ ندوة "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
تحليل 15 اختراقًا للحياة للمحاسبة في 1C ZUP 3.1:

✅ قائمة التحقق للتحقق من حسابات الرواتب في 1C ZUP 3.1
فيديو - الفحص الذاتي الشهري للمحاسبة:

✅ حساب الرواتب في 1C ZUP 3.1
تعليمات خطوة بخطوة للمبتدئين:

الآن، باستخدام مثال نفس الموظفين، سوف نفهم كيف ينعكس الدفع من خلال البنك في 1C. أيضًا في المعلمات المحاسبية، يجب إلغاء تحديد خانة الاختيار "المحاسبة المبسطة للتسويات المتبادلة."قبل أن تعكس الدفع من خلال البنك، يجب عليك ملء المعلومات حول الحسابات الشخصية للموظفين. كقاعدة عامة، تدخل المنظمة في اتفاقية مع أحد البنوك لدفع الأجور لموظفيها باستخدام البطاقات البلاستيكية من ذلك البنك. ويتم تسجيل حساب شخصي لكل موظف. ويجب إدخال هذه الحسابات في البرنامج. للقيام بذلك، افتح نموذج سجل المعلومات الذي يحمل نفس الاسم. في الواجهة الكاملة، يمكن الوصول إلى السجل من عناصر القائمة الرئيسية "حساب الرواتب حسب المنظمات" -> "النقد والبنوك" -> ""الحسابات الشخصية لموظفي المنظمة"".

دع اثنين فقط من الموظفين الثلاثة المشاركين في المثال لديهم حسابات شخصية. في هذه الحالة، من الضروري إنشاء بنك في الدليل المناسب وملء المعلومات المتعلقة به.

بعد ذلك، انقر فوق الزر "ملء" ويتم ملء الجزء الجدولي من قبل هؤلاء الموظفين الذين لديهم مبالغ مستحقة وغير مدفوعة، بالإضافة إلى أولئك الذين أشرنا إليهم قبل قليل بحسابات لهذا البنك بالذات (لم يتم تضمين إيفانوف، على الرغم من أن المنظمة لديها دين له).

نقوم بتنفيذ المستند وإنشاء مستند بناءً عليه "أمر الدفع الصادر". سيتم ملء جميع حقول هذا المستند تلقائيًا، ولكن سيتعين عليك ملء رقم أمر الدفع يدويًا، نظرًا لأن ZUP لا يعرف الأرقام المشغولة والمجانية في محاسبة 1C. لاحظ أيضًا حقلي الحساب. يشير الجزء العلوي الأول إلى رقم الحساب العادي للمنظمة المفتوح في هذا البنك. لملئه تلقائيًا، من الضروري إدراجه في دليل "المنظمات" الخاص بمنظمتنا. ولكن في الحقل أدناه يشار إلى ما يسمى بـ "حساب الراتب"، والذي يتم فتحه عند إبرام اتفاقية دفع الأجور من خلال البنك. يتم تحويل إجمالي الأموال إلى هذا الحساب لدفع رواتب الموظفين. في البرنامج، تتم الإشارة إلى هذا الحساب في عنصر الدليل "الأطراف المقابلة: البنوك". استخدمنا البنك من هذا الدليل عند ملء معلومات حول الحسابات الشخصية للموظفين قبل ذلك بقليل.

نقوم بنشر مستند "أمر الدفع الصادر". يرجى ملاحظة أن الراتب لا يعتبر مكتملاً بعد.

تحميل أوامر الدفع إلى 1C ZUP باستخدام معالجة "استيراد/تصدير المعاملات على الحسابات الشخصية".

✅ ندوة "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
تحليل 15 اختراقًا للحياة للمحاسبة في 1C ZUP 3.1:

✅ قائمة التحقق للتحقق من حسابات الرواتب في 1C ZUP 3.1
فيديو - الفحص الذاتي الشهري للمحاسبة:

✅ حساب الرواتب في 1C ZUP 3.1
تعليمات خطوة بخطوة للمبتدئين:

نحتاج الآن إلى تنزيل أمر الدفع هذا بتنسيق XML، حتى نتمكن بعد ذلك من إرساله عبر أحد البنوك العميلة للتنفيذ إلى البنك. البرنامج لديه معالجة خاصة لهذا الغرض. "استيراد/تصدير المعاملات على الحسابات الشخصية". يمكن الوصول إليه عبر نفس مسار السجل بالحسابات الشخصية، والذي عملنا معه سابقًا. افتح المعالجة وانتقل إلى الإشارة المرجعية "تصدير تحويل الراتب". في حقل "دليل التصدير"، حدد المسار الذي نريد حفظ ملف XML فيه. يجب أيضًا تحديد رقم "الفرع" و"رقم الاتفاقية" للبنك يدويًا، لسبب ما، لم يقم مبرمجو 1C بتنفيذ تخزين هذه البيانات في بعض الأدلة. يجب أن ينعكس أمر الدفع الخاص بنا في القسم الجدولي. ضع علامة اختيار بجانبه وانقر على زر "تحميل".

ونتيجة لذلك، سيتم إنشاء ملف XML في الدليل المحدد. يتم إرسال هذا الملف إلى البنك من خلال بنك العميل. وينص في جوهره على أنه يجب تحويل مبلغ معين من الحساب الجاري للمؤسسة إلى حساب رواتب المنظمة وتوزيعه بين الحسابات الشخصية للموظفين المحددين.

بعد استيفاء البنك لهذا الطلب، من الضروري إنشاء مستند في 1C ZUP بناءً على مستند "أمر الدفع" ""كشف حساب بنكي لتحويل الراتب""

نقوم بتنفيذ هذه الوثيقة والآن تعتبر رواتب الموظفين مدفوعة. اتضح أنه من أجل الدفع، عليك إكمال سلسلة من 3 مستندات:

هذا كل شيء لهذا اليوم! قريبا سيكون هناك مواد جديدة مثيرة للاهتمام.

لتكون أول من يعرف عن الإصدارات الجديدة، اشترك في تحديثات مدونتي:

غالبًا ما يدفع أصحاب العمل الأجور بشكل غير نقدي، عن طريق التحويل إلى البطاقات المصرفية. ولتسهيل الأمور، يمكن للشركة إبرام اتفاقية مع البنك بشأن تحويل الرواتب. وفي هذه الحالة تحتاج الشركة إلى تحويل المبلغ الإجمالي إلى البنك وتقديم كشوف الرواتب، ويقوم البنك نفسه بتحويل الأموال إلى بطاقات الموظفين.

"1C: Accounting 8.3" يدعم التسويات بموجب هذه العقود، والتي تسمى هنا مشاريع الرواتب. ومن الممكن أيضًا من خلال البرنامج مباشرةً تبادل المستندات الخاصة بهذه المشاريع مع البنك إلكترونيًا.

الرواتب والموظفين/ الدلائل والإعدادات/ مشاريع الرواتب

عند إبرام اتفاقية مع أحد البنوك، تحتاج إلى إنشاء منصب جديد في دليل 1C 8.3 - مشروع الراتب. يجب عليك فيه الإشارة إلى البنك عن طريق تحديده منه. سيظهر اسم البنك تلقائيا في حقل "اسم المشروع" (في أسفل النموذج)، وإذا لزم الأمر، يمكن تغيير الاسم يدويا.

إذا كان هذا المشروع لا ينص على التبادل الإلكتروني مع البنك فلا داعي لوضع علامة "". ثم التفاصيل المتبقية لن تكون متاحة.

إذا تم التخطيط للتبادل الإلكتروني للمشروع، فيجب عليك تحديد المربع وملء التفاصيل اللازمة: رقم وتاريخ الاتفاقية المبرمة، معلومات حول فرع البنك، الحساب الجاري، أنظمة الدفع المستخدمة.

يتم ضبط تنسيق الملف وترميزه بشكل افتراضي، ويمكنك تحديد قيم أخرى من القائمة التي يقدمها البرنامج.

الحسابات الشخصية وحسابات مشروع الرواتب بدون تبادل إلكتروني

لكي يتمكن البنك من تحويل الأموال إلى بطاقات الموظفين، يجب فتح حسابات شخصية لهم.

إذا كان مشروع الراتب لا يتضمن تبادلًا إلكترونيًا للمستندات، فأنت بحاجة إلى إدخال أرقام الحسابات الشخصية المفتوحة بالفعل في البنك يدويًا في النظام. يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، في نموذج الموظف (راجع دليل "الموظفين") بالنقر على "حساب المدفوعات والرواتب":

احصل على 267 درس فيديو على 1C مجانًا:

ومع ذلك، ليس من المناسب إدخال فاتورة في نموذج كل موظف. يتيح لك البرنامج إدخال الحسابات الشخصية على دفعات. للقيام بذلك، استخدم وظيفة "إدخال الحسابات الشخصية".

الرواتب والموظفين / مشاريع الرواتب / إدخال الحسابات الشخصية

هنا تحتاج إلى تحديد مشروع الراتب والشهر لفتح الحسابات وإضافة الموظفين وتحديد الحسابات الشخصية ثم حفظ المعلومات وإغلاقها.

الآن، من أجل تحويل الرواتب المستحقة للموظفين، يجب عليك إنشاء ""، واختيار مشروع الراتب والضغط على "ملء". ستحتوي الوثيقة على الموظفين الذين قاموا بإدخال حسابات شخصية لهذا المشروع ولم يتم دفع رواتبهم.

ثم، بناءً على "Vedomosti"، يتم إنشاء أمر دفع ويتم تحويل الأموال إلى البنك بالطريقة المعتادة. وبالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى تقديم سجلات الرواتب للموظفين.

الحسابات الشخصية لمشروع الراتب في 1C باستخدام التبادل الإلكتروني

إذا تم تمكين تبادل المستندات الإلكترونية في مشروع كشوف المرتبات المحاسبية 1C 8.3، فإن البرنامج يجعل من الممكن إنشاء تطبيقات لفتح حسابات شخصية.

الرواتب والموظفين/ مشاريع الرواتب/ طلبات فتح الحسابات الشخصية

في الوثيقة يجب عليك تحديد مشروع الراتب وتاريخ الافتتاح. يتم ملء قائمة الموظفين باستخدام زر "ملء" أو عن طريق الإضافة اليدوية. يقوم البرنامج تلقائيًا بملء المعلومات الخاصة بكل موظف، والتي يتم عرضها في القسم الموجود على اليمين، بما في ذلك الاسم الأخير والاسم الأول بالأحرف اللاتينية.

في علامة التبويب "البطاقة البلاستيكية"، أدخل بيانات بطاقة الموظف. يجب نشر المستند، وبعد ذلك من خلال النقر على "تحميل الملف" يمكنك تحميله إلى البنك. ومع ذلك، فمن الملائم أكثر التفريغ من مكان عمل خاص (انظر أدناه). من الممكن من المستند طباعة قائمة الموظفين لفتح حسابات شخصية.

التبادل الإلكتروني مع البنك على مشروع الراتب

إذا تم تثبيت التبادل الإلكتروني مع أحد البنوك في إعدادات مشروع الرواتب، فسيكون مكان العمل "التبادل مع البنوك لمشاريع الرواتب" متاحًا في برنامج 1C 8.3.

الرواتب والموظفين/مشاريع الرواتب/التبادل مع البنوك (الراتب)

هنا يمكنك إجراء العمليات التالية: اعتماد رواتب الموظفين، وفتح الحسابات الشخصية، وكذلك إغلاق الحسابات الشخصية للموظفين المفصولين. في النموذج، تحتاج إلى تحديد مشروع الراتب، وبعد ذلك سيحدد البرنامج نفسه المهام الحالية التي تنتظر إكمالها. – كشوفات أو طلبات غير مدفوعة لفتح حسابات شخصية جاهزة للتحميل.

يدعم تطبيق 1C: Accounting 8 الوضع الذي يتم من خلاله استخدام برنامج محلي، على سبيل المثال، 1C: الرواتب وإدارة الموارد البشرية، لحساب كشوف المرتبات وسجلات الموظفين. وفي الوقت نفسه، يتم تبادل البيانات من خلال ملف، على غرار كيفية تنظيم التبادل مع نظام البنك العميل.

تفعيل وضع محاسبة الرواتب في برنامج خارجي

لبدء استخدام وضع التشغيل هذا، اتبع الخطوات التالية:

بعد تثبيت الإعدادات الموصوفة، في القسم الموظفين والرواتب، ستصبح أوامر استدعاء المعالجة لتفريغ البيانات وتحميلها، بالإضافة إلى المستندات التي سيتم تحميل البيانات فيها، متاحة.

تحميل البيانات إلى البرنامج المحلي "1C: الرواتب وإدارة الموارد البشرية"

لتحميل البيانات إلى برنامج محاسبة الرواتب اتبع الخطوات التالية:

ونتيجة لذلك، سيتم حفظ ملف التبادل على الكمبيوتر المحلي، ويمكن تحميله في برنامج 1C: الرواتب وإدارة شؤون الموظفين.

في المستقبل، عندما يعمل البرنامجان معًا، قد يكون من الضروري تحديث البيانات الخاصة بكائنات المحاسبة التحليلية الموجودة في قاعدة معلومات محاسبة الرواتب. في هذه الحالة، عند التبادل، يوصى بتحديد المربعات الخاصة بأقسام العنصر كائنات المحاسبة.

الأقسام جدول الحساباتو أنواع العناصر الفرعيةيوصى بإدراجه في التحويل أثناء التبادل الأولي وإذا تم إجراء تغييرات على مخطط حسابات تطبيق 1C: Accounting 8.

تحميل بيانات الراتب في تطبيق 1C: Accounting 8

لتحميل بيانات الراتب اتبع الخطوات التالية:

بعد تحميل الملف إلى الخدمة، ستظهر بيانات الراتب في تطبيق 1C: Accounting 8 (انظر القسم التالي).

معلومات إضافية

يتم تحميل بيانات الراتب في المستندات التالية لتطبيق 1C: Accounting 8:

• انعكاس الرواتب في المحاسبة (للتبادل بتنسيق ZUP، المراجعة 2.5)- يتم تحميل معلومات حول الأجور المستحقة والضرائب المحتجزة (الاشتراكات) من كشوف المرتبات في المستند. عند ترحيل مستند، يتم إنشاء الإدخالات لتسجيل الأجور في المحاسبة، وتنعكس الأجور والضرائب (المساهمات) من كشوف المرتبات في المحاسبة الضريبية؛
• قسيمة دفع الراتب (للتبادل بتنسيق ZUP، المراجعة 2.5)- يتم تحميل معلومات حول دفعات الرواتب في الوثيقة. لتعكس حقيقة دفع الراتب في المحاسبة والمحاسبة الضريبية، يجب عليك إدخال مستند في البرنامج أمر نقدي للحسابمع نوع العملية صرف الأجور حسب البياناتأو دفع الأجر للموظف، قم بالإشارة إلى المستند إفادة...ومبلغ الدفع.إذا تم الدفع عن طريق التحويل إلى البنك، فيجب عليك إدخال المستند الخصم من الحساب الجاريمع نوع العملية تحويل الرواتب، مشيرا إفادة...ومبلغ الدفع.

مهم! إذا كان في إعدادات المعلمات المحاسبية في علامة التبويب الموظفين والرواتبتم تحديد الخيار ملخص لجميع الموظفينثم في مستندات دفع الراتب ( أمر نقدي للحسابو الخصم من الحساب الجاري) يشير إفادة...غير مطلوب. في هذه الحالة، عند تنزيل البيانات من البرنامج المحلي "1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين"، يجب عليك أيضًا الإشارة إلى أن التنزيل يتم بشكل جماعي بواسطة الموظف.

عند اختيار بيان في المستندات أمر نقدي للحسابو الخصم من الحساب الجارييتم تحديد المبلغ الواجب دفعه تلقائيًا ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الموضح في كشف الحساب (أو لمجموعة كشوفات، إذا تم تحديد عدة كشوفات). يتم تحديد المبلغ الواجب دفعه حسب قيمة التفاصيل سيصرفوثيقة إفادة...- أي. فقط تلك المبالغ التي يشار إلى قيمتها تعتبر مدفوعة مدفوع.

في الوثيقة أمر نقدي للحسابيجب اختيار إفادة... من خلال السجل النقدي.

في الوثيقة الخصم من الحساب الجارييجب اختيار إفادة...، حيث يتم الإشارة إلى طريقة الدفع في الرأس عن طريق البنك.

تحميل البيانات من البرنامج المحلي "1C: الرواتب وإدارة الموارد البشرية"

لإجراء تبادل مع تطبيق "1C: Accounting 8"، في إعدادات البرنامج، يجب عليك أولاً الإشارة إلى تطبيق المحاسبة الذي تنوي التبادل معه. لهذا، في النموذج إعداد البرنامج(قائمة طعام إعدادات الخدمة / البرنامج)، في علامة التبويب برنامج المحاسبةيجب عليك الإشارة إلى تطبيق المحاسبة المستخدم (في حالتنا، هذا هو المحاسبة 8 إد. 3.0)، وحدد أيضًا طريقة تحميل المعاملات - مع التفاصيل حسب الموظف أو الملخص.

إذا قمت بتحديد وضع التحميل في الإعدادات ملخص، ثم في قائمة الكائنات العنصر الراتب المستحق الدفعسوف تكون في عداد المفقودين. في هذه الحالة، في تطبيق 1C: المحاسبة 8، البيانات المتعلقة ببيانات الدفع غير مطلوبة لتعكس حقيقة دفع الراتب في المحاسبة.

المعالجة مخصصة لتنزيل البيانات تحميل البيانات إلى برنامج محاسبي(أمر القائمة الخدمة / تبادل البيانات / رفع البيانات إلى برنامج محاسبي). أثناء المعالجة، يجب الإشارة إلى المؤسسة التي سيتم التحميل لها، وفترة تحميل البيانات، وملف تحميل البيانات.

نتمنى لك النجاح والعمل اللطيف!

نتعلم تحويل الرواتب إلى البطاقة (في 1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

في هذا الدرس سوف نتعرف على قدرات "الترويكا" (1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0) من حيث دفع الرواتبموظفين من خلال البنك.

لدى المحاسبين الذين يواجهون مثل هذه المدفوعات لأول مرة العديد من الأسئلة، واليوم سنحاول التعامل مع الأسئلة الرئيسية.

لذلك، دعونا نبدأ

هناك طريقتان لدفع الرواتب عن طريق البنك:

• بمساعدة مشروع الراتب.
• لا مشروع الراتب.

تحت مشروع الراتبتعني اتفاقية مع البنك يتم بموجبها فتح البنك لكل موظفمنظمة حساب شخصي.

في يوم الدفع، تقوم المنظمة بتحويل أجور جميع الموظفين إلى مبلغ خاص حساب الراتبفي هذا البنك مبلغ واحد.

في هذه الحالة، يكون الدفع مصحوبًا بيان يوضح الحسابات الشخصية للموظفين والمبالغ الواجب دفعها. ووفقا لهذا البيان، يقوم البنك نفسه بتوزيع الأموال على الحسابات الشخصية للموظفين.

في الوقت نفسه، لدى البنوك المختلفة إمكانيات ومتطلبات مختلفة للعمل مع مشروع الراتب، إذا كنا نتحدث عن إدارة المستندات الإلكترونية، أي عندما نقوم بتحويل الأموال إلى حساب الراتب من خلال بنك العميل.

في هذه الحالة (البنك العميل)، بعد إرسال أمر الدفع إلى البنك، يتم إرسال خطاب بأي شكل من الأشكال مع إرفاق أحد الخيارات التالية (حسب متطلبات وإمكانيات البنك):

• بيان المدفوعات المطبوع والممسوح ضوئيًا للحسابات الشخصية
• تحميل الملف مباشرة من 1C
• تحميل الملف من برنامج خاص يقدمه البنك

إذا أرسلنا بيانًا إلى البنك في شكل ملف (تحميل)، فعادةً ما يستجيب البنك عن طريق إرسال ملف تأكيد إلينا، والذي يمكننا أيضًا تحميله إلى 1C.

إنشاء مشروع الراتب

انتقل إلى قسم "الرواتب وشؤون الموظفين"، بند "مشاريع الرواتب":

نقوم بإنشاء مشروع راتب لـ Sberbank:

وهنا بطاقته:

نحن لا نحدد عمدًا مربع الاختيار "استخدام تبادل المستندات الإلكترونية" للتعامل مع الحالة عندما نرسل كشف الحساب البنكي في شكل مطبوع.

نقدم حسابات شخصية للموظفين

لنفترض أن البنك قام بإنشاء حساب شخصي لكل موظف من موظفيه. كيفية إدخال هذه الحسابات إلى النظام؟ بالمناسبة، لماذا نريد أن نفعل هذا؟ بعد ذلك، في كشف الحساب الذي سنقوم بإنشائه للبنك، مقابل الاسم الكامل للموظف، سيكون هناك أيضًا حسابه الشخصي.

إذا كان لدينا الكثير من الموظفين، يمكننا استخدام معالجة "إدخال الحسابات الشخصية":

لكن في المثال لدينا موظفان فقط، لذلك سنقوم بإدخال حساباتهم الشخصية يدويًا، مباشرة في بطاقاتهم (وفي نفس الوقت سنعرف مكان تخزينها).

انتقل إلى قسم "الرواتب وشؤون الموظفين" بند "الموظفون":

فتح بطاقة الموظف الأول:

وانتقل إلى قسم "المدفوعات ومحاسبة التكاليف":

وهنا نقوم باختيار مشروع الراتب وإدخال رقم الحساب الشخصي المستلم من البنك:

ونفعل الشيء نفسه مع الموظف الثاني:

نحن نحسب الرواتب

انتقل إلى قسم "الرواتب وشؤون الموظفين" "كافة المستحقات":

نقوم بحساب ومعالجة الأجور:

نحن ندفع الرواتب

نقوم بإنشاء مستند جديد نشير فيه إلى مشروع الراتب ونختار الموظفين (لاحظ أنه يتم اختيار حساباتهم الشخصية):

نقوم بنشر المستند وطباعة كشف الحساب للبنك:

وهنا ما يبدو:

بناءً على البيان، نقوم بإنشاء أمر الدفع:

وفيه نقوم بتحويل المبلغ الإجمالي للراتب إلى حساب الراتب الخاص بالبنك الذي لدينا فيه مشروع الراتب المفتوح:

إلى جانب هذه الدفعة، لا تنس إرفاق بيان (مع سجل الحسابات الشخصية والمدفوعات)، مطبوع أعلاه بالشكل الذي يطلبه البنك (عادةً ما يكون هذا خطابًا تعسفيًا من خلال بنك العميل).

رفع السجل للبنك

لنفكر في إمكانية رفع كشف الحساب (التسجيل) كملف إلى البنك. إذا كان البنك الذي تتعامل معه يدعم هذا الخيار (أو هذا هو مطلبه)، فانتقل إلى قسم "الرواتب والموظفين" بند "مشاريع الرواتب":

افتح مشروع الراتب الخاص بنا وحدد مربع "استخدام تبادل المستندات الإلكتروني":

نذهب مرة أخرى إلى قسم "الرواتب والموظفين" ونرى ظهور عنصرين جديدين. نحن مهتمون ببند "التبادل مع البنوك (الراتب)":

هناك ثلاثة خيارات أساسية للتحميل إلى البنك:

• تحويل الرواتب
• فتح الحسابات الشخصية
• إغلاق الحسابات الشخصية

دعونا نركز على النقطة الأولى. فهو يسمح لنا بتحميل كشف الحساب الخاص بنا إلى ملف، والذي يتم إرساله بعد ذلك برسالة تعسفية من خلال بنك العميل.

للقيام بذلك، حدد البيان الذي نحتاجه وانقر فوق الزر "تحميل ملف":

عندما يأتي الرد من البنك، فإنه سيحتوي على ملف تأكيد. يجب عليك الدخول في نفس المعالجة وتحميل هذا الملف من خلال زر "تأكيد التنزيل". باستخدام هذه الآلية الرائعة، سنكون قادرين على تتبع الكشوفات التي تم دفعها من قبل البنك والتي لم يتم دفعها.

بدون مشروع الراتب

في هذه الحالة يفتح كل موظف حسابًا بنفسهفي أي بنك (حسب تقديره) ويبلغ المنظمة بالتفاصيل الكاملة لهذا الحساب. كما يقوم الموظف بكتابة إقرار بتحويل راتبه بهذا الخصوص.

في يوم الدفع تقوم المنظمة بتحويل المبلغ المستحق للموظف إلى حسابه بأمر دفع منفصل.

هذه الطريقة غير مريح للغاية للمحاسبةخاصة عندما يكون لدى الشركة عدد كبير من الموظفين، لذلك يفضل الكثير من المحاسبين التزام الصمت بشأن هذا الاحتمال.

وفي هذه الحالة لا نشير إلى مشروع الراتب في كشف الدفع.

طباعة (Ctrl+P)

تبادل المستندات الإلكترونية مع البنوك في إطار مشاريع الرواتب

إذا كان البنك لا يدعم هذا المعيار " 1C:البنك المباشر"في الشكل أكس أم أل،ثم يجب على البنك توفير المعالجة الخارجية لتفريغ البيانات من 1C إلى عملائه الذين يعملون مع منتجات 1C بالتنسيق الذي يطلبه البنك

في الإصدار 3.1.1 من ZUPتم توسيع تقنية DirectBank لتبادل المعلومات مع البنوك في إطار مشاريع الرواتب. من جانب البنوك، في وقت إصدار الإصدار 3.1.1، كانت هذه التكنولوجيا (من حيث التبادل في إطار مشاريع الرواتب) مدعومة من بنك Tinkoff. يمكن العثور على معلومات حول مشروع رواتب البنك على الموقع الإلكتروني https://www.tinkoff.ru/salary.

في الإصدار 3.1.2 من ZUPتم تنفيذ تنسيق جديد للتبادل مع البنوك لمشاريع الرواتب (الإصدار 3.5 من التنسيق XML). الآن، إذا تم تحديد تنسيق الإصدار 3.5 في بطاقة مشروع الراتب، فسيظهر حقل في طلب فتح الحسابات الشخصية للإشارة إلى SNILS الخاص بالموظف (انظر الشكل 4).

يتوفر وصف عام لكيفية البدء في استخدام تقنية DirectBank على موقع الويب http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

في معظم الحالات (خاصة في حالة بنك تينكوف)، يتطلب التبادل المباشر مع البنوك الاستخدام الإلزامي للتوقيعات الإلكترونية. إذا لم يتم ذلك من قبل، فيجب عليك أولاً تثبيت برنامج التوقيع الإلكتروني وشهادة التوقيع الإلكتروني على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبعد ذلك انتقل إلى إعدادات خدمة "1C: DirectBank" في "1C".

يجب توضيح برنامج التوقيع الإلكتروني الذي يجب استخدامه مع البنك. ويجب عليك أيضًا الاتصال بالبنك لإصدار شهادة التوقيع الإلكتروني.

ترد الإرشادات العامة لتثبيت التوقيعات الإلكترونية والعمل بها في برامج 1C في الأقسام http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 و http://its.1c.ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

ونتيجة لإعداد التوقيع الإلكتروني، يجب أن يحدد البرنامج شهادة التوقيع الإلكتروني التي سيتم استخدامها للتبادل المباشر.

لتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بالتبادل مع البنك، يوفر البرنامج مكان عمل خاص - (انظر الشكل 1)

الشكل 1: مكان العمل "التبادل مع البنك بشأن مشاريع الرواتب

يتيح لك مكان العمل ما يلي:

• تحميل البيانات التي يجب دفعها إلى ملف (لتحويلها إلى البنك) أو إرسالها مباشرة من خلال خدمة 1C:DirectBank؛
• إنشاء نموذج مطبوع - قائمة التحويلات (لتحويلها إلى البنك)؛
• تنزيل تأكيد من البنك بشأن إضافة أو عدم إضافة المبالغ الموجودة في هذا الكشف إلى حسابات الموظفين (من ملف محول من قبل البنك أو مباشرة من خلال خدمة 1C: DirectBank)؛
• إذا لم يتم إيداع المبالغ لجميع الموظفين، فقم بإنشاء كشف جديد للمبالغ غير المقيدة؛
• إعداد طلبات فتح الحسابات الشخصية وتحميلها إلى ملف (لتحويلها إلى البنك) أو إرسالها مباشرة من خلال خدمة 1C:DirectBank، والعمل على هذه التطبيقات (الموصوفة بالتفصيل في القسم التالي)؛
• تنزيل تأكيد من البنك بشأن نتائج فتح الحسابات الشخصية (من ملف يرسله البنك أو مباشرة من خلال خدمة 1C:DirectBank)؛
• إدخال أرقام الحسابات الشخصية يدويًا (على سبيل المثال، عند ملؤها لأول مرة، إذا كنت تعمل بالفعل مع البنك، وبدأ استخدام البرنامج للتو)؛
• إعداد طلبات إغلاق الحسابات الشخصية للموظفين المفصولين وتحميلها في ملف (لتحويلها إلى البنك) أو إرسالها مباشرة عبر خدمة 1C: DirectBank. الميزة متاحة بدءًا من الإصدار 3.3 من تنسيق التبادل.

أثناء عملية العمل، يتم إنشاء المستندات الخاصة تلقائيًا من مكان العمل، والتي يمكن العثور عليها وعرضها وتحريرها في القوائم المناسبة إذا لزم الأمر:

• أمر دفع,
• ,
• ,
• تأكيد فتح الحسابات الشخصية,
• .

يمكن تنفيذ أعمال التبادل مع البنك مباشرة باستخدام هذه المستندات، دون استخدام مكان العمل:

• قم بتحميل كشف حساب إلى البنك مباشرة من المستند نفسه بيان للبنكأو عدة بيانات في ملف واحد من الوثيقة أمر دفع;
• قم بتحميل تأكيد بيان الدفع من البنك مباشرة في قائمة المستندات تأكيد تحويل الراتب;
• إنشاء مستند طلب فتح حسابات شخصيةمباشرة من قائمة المستندات وتنزيلها من هناك؛
• رفع تأكيد فتح الحسابات الشخصيةمباشرة من قائمة الوثائق التي تحمل نفس الاسم؛
• إنشاء مستند طلب إغلاق الحسابات الشخصيةمباشرة من قائمة المستندات وتنزيلها من هناك.

ومع ذلك، فإن مكان العمل يوفر فرصا إضافية، مما يزيد من راحة هذا العمل. سيتم النظر في مزيد من العمل مع استخدامه.

1. معلمات مشروع الراتب

لاستخدام إمكانيات التبادل الإلكتروني المضمنة، يجب إنشاء مشروع راتب ووصفه في البرنامج. ويمكن إنشاؤه إما في لحظة تحديد مكان الدفع، أو في لحظة أخرى - إضافتها إلى دليل مشاريع الرواتب (الشكل 2)

أرز. 2 بطاقة مشروع الراتب (عنصر الدليل)

في بطاقة مشروع الراتب، ضع علامة في المربع استخدام تبادل المستندات الإلكترونية. بعد تحديد المربع، يصبح مكان العمل للتبادل مع البنوك بشأن مشاريع الرواتب والمستندات المقابلة التي يتم إنشاؤها من مكان العمل هذا متاحًا.
عند تمكين التبادل الإلكتروني، يصبح من الممكن في بطاقة مشروع الراتب الإشارة إلى المعلومات الإضافية الضرورية عند إنشاء ملفات للبنك. ويجب تعبئتها وفقاً لشروط مشروع الراتب.
يتم تحديد البنك من الدليل المقابل، لذلك تحتاج إلى إنشاء بنك في الدليل. من المهم الإشارة إلى رمز BIC الصحيح: فهو يستخدم للتحكم في صحة أرقام الحسابات الشخصية للموظفين.
عادةً ما يكون إصدار التنسيق (حقل تنسيق الملف) هو الأحدث (يتم ملؤه افتراضيًا). يمكنك أيضًا مراجعة البنك الذي تتعامل معه لمعرفة رقم الإصدار القياسي الذي يتطلبه.
يتم استخدام اسم مشروع الراتب ضمن البرنامج فقط - لسهولة الاختيار في حالة وجود عدة مشاريع. يتم إنشاؤه تلقائيا، ولكن يمكن تحريره.
ضمن مشروع الرواتب، يمكن للبنك إصدار بطاقات نظام واحد أو أكثر (حسب اختيار الموظف)، على سبيل المثال VISA وMasterCard. يجب أن يتم إدراج الأنظمة التي يدعمها البنك في الجدول، ومن ثم ستكون متاحة للاختيار عند تعبئة طلب فتح حسابات شخصية.
إذا كان البنك المحدد يدعم خدمة 1C: DirectBank، فيمكنك الاتصال به باستخدام الأمر الذي يحمل نفس الاسم من بطاقة مشروع الراتب.

2. دفع الراتب

لإنشاء ملفات الاعتماد، يجب أولاً إكمال الرواتب بيانات للبنك – أنها تحتوي على معلومات عن الموظفين والمبالغ التي يجب تحويلها إلى هؤلاء الموظفين. تنعكس البيانات التي تم إنشاؤها في الجدول تحويل الرواتبمكان العمل - تشير هذه الخطوط إلى أنها جاهزة للتفريغ.
ويتم تحميل كل بيان في ملف منفصل باستخدام الزر المقابل.
من الممكن أيضًا دمج العديد من كشوفات الحساب المدفوعة مع أمر دفع واحد وتحميلها كملف واحد. للقيام بذلك، حدد العبارات الموجودة في الجدول والتي يجب دمجها واضغط على الزر أمر دفع.
بدلاً من الكشوف المضمنة في أمر الدفع، يعرض الجدول سطرًا يتضمن أمر الدفع هذا.

يتم تحميل البيانات أو أوامر الدفع إما إلى مكان العمل المحدد تبادل دليل الملفاتأو إذا لم يتم تحديده، إلى الذي تم تحديده مباشرة أثناء التفريغ. يجب نقل الملفات المرفوعة إلى البنك.

إذا كان البنك يدعم إرسال تأكيدات تحويل الأموال، بعد تلقي ملفات التأكيد، يجب تحميلها في البرنامج. يتم تنزيل التأكيدات بالنقر فوق الزر الذي يحمل نفس الاسم في مكان العمل ( تنزيل التأكيدات) – يشير إلى الملف المستلم من البنك. ونتيجة لذلك، يتم إنشاء مستند في البرنامج تأكيد تحويل الراتب .

إذا كانت النتيجة مواتية، فسوف يحتوي التأكيد على معلومات تفيد بأنه قد تم إيداع أموال لجميع الموظفين. لم تعد مثل هذه البيانات معروضة في قائمة البيانات في مكان العمل. يمكنك تشغيل العرض وإيقاف تشغيله مرة أخرى باستخدام الزر الموجود في اللوحة أعلى القائمة.

لا يجوز إضافة المبالغ الواردة في كشف الحساب إلى أي موظف. في هذه الحالة، تقارير سطر البيان لم يُنسب إليه الفضل (جميع الأسطر عبارة عن أخطاء). بالنسبة لجميع الموظفين، يعتبر الدين مرة أخرى غير مدفوع، كما لو لم يتم إصدار البيان.
وفي هذه الحالة يصبح من الممكن إعادة إصدار البيان. وصلة اعادة اصدارتم إلغاء تأكيد التسجيل، وأصبح البيان متاحًا لإعادة تحميل الملف، ومن المتوقع تأكيده مرة أخرى.

أخيرًا، إذا تم تأكيد تسجيل بعض الموظفين، ولكن لم يتم تأكيد تسجيل البعض الآخر، فسيبلغ سطر كشف الحساب أنه تم التسجيل مع وجود أخطاء (جزئيًا). بالنسبة لجميع الموظفين الذين لم يتم تأكيد تسجيلهم، يعتبر الدين مرة أخرى غير مدفوع، كما لو لم يتم إصدار البيان لهم.

ويتوقف عرض هذا البيان في قائمة البيانات، كما في حالة التسجيل الناجح. بطريقة مماثلة (باستخدام الزر)، يمكنك تمكين عرض مثل هذه البيانات. وصلة اعادة اصداريمكنك إنشاء كشف حساب جديد للبنك - سيشمل الموظفين الذين لم يتم تأكيد تسجيلهم. يتم العمل مع هذا البيان كما هو الحال مع البيان الذي تم إنشاؤه في البداية: يتم تحميل الملف، ويتوقع التأكيد والتنزيل، وما إلى ذلك.

يعتبر البرنامج أنه إذا لم يتم إيداع المبلغ للموظف، فلن يتم إيداعه بالكامل. أي أنه لا يمكن أن يعكس أن جزءًا من المبلغ تم قيده وجزء لم يتم إضافته.

3. الحسابات الشخصية للموظفين

يتم تخزين الحسابات الشخصية للموظفين لمشاريع الرواتب في إطار التبادل الإلكتروني في سجل المعلومات المقابل (الشكل 3)

الشكل 3. سجل المعلومات "الحسابات الشخصية للموظفين لمشاريع الرواتب"

تشير معلمات الحساب الشخصي إلى:

شهر فتح الحساب الشخصي– يمكن الإشارة إلى الشهر الذي يعتبر الحساب الشخصي مفتوحا منه، وكذلك تخزين تاريخ التغييرات في الحساب الشخصي للموظف. قد يكون هذا مفيدًا، على سبيل المثال، عند فتح حساب شخصي جديد لموظف، ولكن من الضروري ألا يتم التحويل إليه على الفور، ولكن من شهر ما في المستقبل. ملحوظةأن البرنامج ليس لديه القدرة على الإشارة إلى أنه في نفس الشهر لدى موظف إحدى المؤسسات عدة حسابات شخصية مفتوحة في نفس الوقت (على سبيل المثال، لمشاريع الرواتب المختلفة لهذه المنظمة).

إدخال أرقام الحسابات الشخصية المفتوحة بالفعل– يجب أن يتكون رقم الحساب الشخصي من عشرين رقماً بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، عند الدخول إلى الحساب الشخصي، يتم التحكم في صحته عن طريق حساب رقم التحكم (من أرقام الرقم نفسه ورقم BIC الخاص بالبنك المحدد في مشروع الراتب)، والذي يتم مقارنته برقم التحكم الموجود في الرقم. ومع ذلك، فإن البرنامج يطالب ببساطة بأن الحساب الشخصي قد تم إدخاله بشكل غير صحيح، لكنه لا يمنع استخدامه مرة أخرى. إذا تم إصدار مثل هذه المطالبة، فيجب عليك التحقق مما إذا كان رقم الحساب قد تم إدخاله بشكل صحيح. إذا كان الرقم لا يتكون حقًا من 20، ولكن من عدد مختلف من الأرقام أو أنه يحتوي على رموز أخرى، فيجب عليك توضيح ذلك مع البنك: لا ينص معيار التبادل القياسي على مثل هذه الأرقام، وبالتالي قد لا يتم إضافة الأموال لمثل هذا الحساب.

3.1 فتح حسابات شخصية جديدة

من الملائم القيام بالعمل على فتح حسابات شخصية جديدة من مكان عمل البورصة مع البنوك (انظر الارتباط التشعبي لفتح الحسابات الشخصية في الشكل 1). يعرض الجدول موظفي المؤسسة المحددة (يمكن تحديد القائمة بشكل أكبر حسب القسم) الذين لم يُدخل البرنامج معلومات الحساب الشخصي لهم لأي مشروع كشوف مرتبات (على سبيل المثال، الموظفون المعينون حديثًا).

الموظفون "المؤجلون" لا يظهرون في القائمة بشكل افتراضي، ولا يتم تعبئة طلب فتح حسابات لهم، ولا يتم رفعهم إلى ملف. إذا كنت بحاجة لاحقًا إلى التقدم بطلب للحصول عليها، فستحتاج إلى النقر فوق الزر الذي يحمل صورة البطاقات في اللوحة أعلى القائمة. ثم سيتم عرضهم في القائمة، وللتمكن من إدراجهم في التطبيق، انقر على الرابط سيرة ذاتية.يؤدي الضغط على الزر مرة أخرى إلى إرجاع القائمة إلى حالتها الأصلية، عندما لا يتم عرض الموظفين "المؤجلين" فيها.

بعد اختيار قائمة الموظفين الذين تم التخطيط لهم لصياغة طلب لفتح حسابات شخصية، من الضروري ملء المعلومات التي سيتم إرسالها إلى البنك. يتم إدخال المعلومات الخاصة بكل موظف في عدة علامات تبويب في مستند الطلب، والتي يتم فتحها بالنقر فوق الزر تعديل الملف الشخصي. في التطبيق، عند تحديد موظف معين في الإشارات المرجعية، يتم تحرير بياناته.

3.2. إغلاق الحسابات الشخصية للموظفين المفصولين

إذا تم تحديد مشروع كشوف المرتبات في مكان العمل، والذي تم تحديد تنسيق ملف له على الأقل الإصدار 3.3، يصبح الجدول متاحًا لتنفيذ العمل على إغلاق الحسابات الشخصية. يتم ملء الجدول بالموظفين المفصولين الذين لديهم حسابات شخصية مفتوحة للمشروع المحدد. عند ملء الجدول، يعتبر الموظف مطرودًا إذا لم يتبق لديه وظيفة واحدة في المنظمة.

يتم تحميل الملف (طلب إغلاق الحسابات) باستخدام الأمر الذي يحمل نفس الاسم. المزيد من العمل مع الحسابات الشخصية المغلقة ليس متوقعًا أو مطلوبًا.

4. طلب ​​فتح حسابات شخصية

تهدف الوثيقة إلى إعداد الطلبات الإلكترونية لفتح حسابات مصرفية شخصية للموظفين لتحويل الرواتب لاحقًا إلى بطاقاتهم البلاستيكية.

الشكل 4. طلب ​​فتح حسابات شخصية

إذا كانت بطاقة مشروع الراتب (انظر الشكل 2) تحدد إصدار تنسيق الملف 3.5، فسيظهر حقل في طلب فتح الحسابات الشخصية للإشارة إلى SNILS الخاص بالموظف