Pozdrav dragi čitaoci bloga. U sljedećem članku ćemo govoriti o odrazu najprijatnije procedure za zaposlene i srceparajuće za menadžment - isplata zarada u 1C ZUP. Program omogućava automatizaciju dvije opcije plaćanja: preko kase i preko banke. Postoji i mogućnost pojednostavljenog obračuna plaćanja, u kojem se RKO (troškovni nalog) ili platni dokumenti preko banke uopće ne unose, a zarada se smatra isplaćenom prilikom knjiženja dokumenta. "Plata na isplatu". O ovoj mogućnosti pojednostavljenog računovodstva pisao sam u članku u dijelu o postavljanju “Pojednostavljenog računovodstva međusobnih obračuna”.

Danas ćemo razgovarati o dokumentu “Plaće koje se isplaćuju”, o "Nalog za gotovinski račun" prilikom odraza plaćanja preko kase i oko par dokumenata “Odlazni nalog” + “Izvod iz banke za prijenos plate”, koji evidentiraju isplatu iznosa preko banke. Takođe ćemo govoriti o ličnim računima i bankama u 1C ZUP-u.

Isplata plata preko kase u 1C ZUP

✅

✅

✅

Za početak, pretpostavit ćemo da je u "Računovodstvenim parametrima" na kartici "Isplata plaće" poništen potvrdni okvir "Pojednostavljeno računovodstvo međusobnih obračuna"(pisao sam više o ovome). Sada, da bi se plata u sistemu smatrala isplaćenom, neće biti dovoljno samo držati dokument "Plata na isplatu" i treba da unesete dokument na osnovu njega "Nalog za gotovinski račun". Kreirajmo novi dokument “Plaće koje se isplaćuju”. Općenito, pisao sam o tome kako raditi u ovom dokumentu u članku iz serije preglednih publikacija o redoslijedu obračuna plata u 1C ZUP:. Dakle, u novom dokumentu potrebno je popuniti sljedeća polja:

• Mjesec obračuna– navesti period za koji se isplaćuje plata. Ako je u računovodstvenim parametrima postavljena postavka „Međusobna poravnanja plata se vrše prema mjesecima njihovog obračunavanja“, tada će se prilikom popunjavanja ovog dokumenta uzeti u obzir samo iznosi obračunati u navedenom obračunskom periodu. Ako ovaj parametar nije postavljen na aktivnu poziciju, tada se dokument popunjava na osnovu stanja duga prema zaposlenom na kraju navedenog obračunskog mjeseca. Više o ovoj postavci računovodstvenih parametara možete pročitati i u članku na koji sam se malo ranije osvrnuo -.
• Način plaćanja– može imati dva stanja “preko kase” i “preko banke”. Izborom se određuje skup polja dokumenta, priloženih štampanih obrazaca, a takođe se određuje i dokument koji će biti kreiran „na osnovu“ trenutnog: ili „Izlazni nalog za gotovinu“ ili „Odlazni nalog za plaćanje“. Odaberite vrijednost “preko kase”.
• Polje "Plati"— određuje odakle će program uzimati podatke prilikom popunjavanja ovog dokumenta. Odabraćemo vrijednost “Plata”, a tabelarni dio dokumenta će biti popunjen svim neisplaćenim vremenskim razgraničenjima. Tu su i vrijednosti “Planirani avans” i “Avans za prvu polovinu mjeseca” o kojima sam pisao u članku. Tu su i vrijednosti za isplatu među računima: „bolovanje“, „porodilište“, „naknada za godišnji odmor“, „putne naknade“ - kada odaberete ove vrijednosti, prilikom popunjavanja, od vas će se tražiti obračunati iznosi samo za odgovarajuće vrste akrula. Ovo su glavne opcije za popunjavanje ovog polja.

Zatim pritisnite dugme "Ispuniti" a tabelarni dio dokumenta popunjavaju svi zaposleni kojima nisu isplaćene zarade u navedenom obračunskom mjesecu. Zaposlene možete popuniti prema određenom uslovu „Odabir po uslovu“ ili listu „Odabir po listi“, a dodati i ručno.

Obično se u praksi to radi na sljedeći način. Računovođa kreira dokumente „plate koje se isplaćuju“ za sve zaposlene. Dokument je evidentiran, ali nije objavljen. Jedan od obrazaca (T-53 ili T-49) se štampa sa dokumenta i daje blagajniku.

Ako neki zaposlenik nije primio platu, tada se postavlja vrijednost "Deponirano".

Dalje, na osnovu knjiženog dokumenta „Isplate plate“, kreira se i knjiži dokument "Nalog za gotovinski račun". Ako se to ne uradi u 1C ZUP-u, tada se plata neće smatrati isplaćenom i ostaje dug organizacije prema ovim zaposlenima. Dakle, kreirajmo dokument „Troškovni nalog“ na osnovu „Plaće koje se isplaćuju“. U kreiranom dokumentu sva potrebna polja se automatski popunjavaju. Potrebno je samo ručno unijeti polje RKO broj, jer program ne može znati koji broj je dostupan u računovodstvu u trenutku isplate plate. Također imajte na umu da se iznos razlikuje od iznosa deponovane uplate.

Nakon izmirenja gotovine, plata za ove zaposlene će se smatrati isplaćenom. U tom slučaju, dokument “Dospjele plate” će biti zatvoren za uređivanje. Može se promijeniti tek nakon otkazivanja „Troškovnog naloga za gotovinu“.

Takođe, na osnovu dokumenta „Isplate plate“ kreira se dokument "Depozit organizacija" za deponovane iznose.

Isplata plata preko banke u 1C ZUP

✅ Seminar “Lifehacks za 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 životnih hakova za računovodstvo u 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLA za provjeru obračuna zarada u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun zarada u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Sada, koristeći primjer istih zaposlenika, shvatit ćemo kako se plaćanje putem banke odražava u 1C. Takođe u računovodstvenim parametrima polje za potvrdu treba da bude poništeno "Pojednostavljeno računovodstvo međusobnih obračuna." Prije nego što izvršite uplatu putem banke, morate popuniti podatke o ličnim računima zaposlenih. Organizacija po pravilu sklapa ugovor sa bankom da svojim zaposlenima isplaćuje plate koristeći plastične kartice te banke. I lični račun se registruje za svakog zaposlenog. Ovi računi moraju biti uneseni u program. Da biste to učinili, otvorite obrazac istoimenog registra informacija. U punom interfejsu, pristup registru se može dobiti iz stavki glavnog menija “Obračun platnog spiska po organizacijama” -> “Gotovina i banka” -> “Lični računi zaposlenih u organizaciji”.

Neka samo dva od tri zaposlenika koji učestvuju u primjeru imaju lične račune. U tom slučaju potrebno je kreirati Banku u odgovarajućem imeniku i popuniti podatke o njoj.

Nakon toga kliknemo na dugme „Popuni“ i tabelarni deo popunjavaju oni zaposleni koji imaju akumulirane i neisplaćene iznose, kao i oni kojima smo malo ranije naznačili račune baš za ovu banku (Ivanov nije uključen, iako organizacija ima dug prema njemu).

Izvodimo dokument i na osnovu njega kreiramo dokument “Odlazni nalog”. Sva polja ovog dokumenta biće automatski popunjena, ali ćete morati ručno da popunite broj naloga za plaćanje, jer ZUP ne zna koji su brojevi zauzeti i slobodni u 1C računovodstvu. Također obratite pažnju na dva polja računa. Prvi gornji označava broj redovnog računa organizacije otvorenog u ovoj banci. Za automatsko popunjavanje potrebno je da bude naveden u imeniku “Organizacije” naše organizacije. Ali u polju ispod je naznačen takozvani „račun za plate“ koji se otvara prilikom sklapanja ugovora o isplati plata preko banke. Na ovaj račun se prenose ukupna sredstva za isplatu plata zaposlenima. U programu je ovaj račun naznačen u elementu direktorija "Counterparty: Banke". Nešto ranije smo koristili banku iz ovog imenika prilikom popunjavanja podataka o ličnim računima zaposlenih.

Knjižimo dokument „Nalog za odlaznu uplatu“. Napominjemo da se plata još uvijek ne smatra završenom.

Učitavanje naloga za plaćanje u 1C ZUP pomoću obrade „Uvoz/izvoz transakcija na ličnim računima“

✅ Seminar “Lifehacks za 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 životnih hakova za računovodstvo u 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLA za provjeru obračuna zarada u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun zarada u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Sada treba da preuzmemo ovaj platni nalog u XML formatu, kako bismo ga potom mogli poslati preko jedne od banaka klijenata na izvršenje banci. Program ima posebnu obradu za ovo. “Uvoz/izvoz transakcija po ličnim računima”. Može se pristupiti istim putem kao i registru sa ličnim nalozima, sa kojim smo radili nešto ranije. Otvorite obradu i idite na bookmark “Izvoz transfera plata”. U polju “Izvozni direktorij” naznačite putanju na koju želimo pohraniti XML datoteku. Broj "Filijale" i "Broj ugovora" banke također će se morati navesti ručno; iz nekog razloga 1C programeri nisu implementirali pohranu ovih podataka u neki direktorij. Naš nalog za plaćanje treba da bude prikazan u tabeli. Stavite kvačicu pored njega i kliknite na dugme „Učitaj“.

Kao rezultat, XML datoteka će se generirati u navedenom direktoriju. Ovaj fajl se šalje banci preko banke klijenta. U suštini, navodi se da se određeni iznos mora prebaciti sa tekućeg računa organizacije na račun zarada organizacije i rasporediti između ličnih računa navedenih zaposlenih.

Nakon što banka ispuni ovaj nalog, potrebno je kreirati dokument u 1C ZUP-u na osnovu dokumenta „Nalog za plaćanje“ “Izvod iz banke za transfer plate.”

Mi sprovodimo ovaj dokument i sada se plate zaposlenih smatraju isplaćenim. Ispostavilo se da da biste platili morate popuniti lanac od 3 dokumenta:

To je sve za danas! Uskoro će biti novih zanimljivih materijala.

Kako biste prvi saznali za nove publikacije, pretplatite se na ažuriranja mog bloga:

Poslodavci često isplaćuju plate negotovinsko, putem transfera na bankovne kartice. Da bi bilo lakše, kompanija može sklopiti ugovor sa bankom o transferu plata. U tom slučaju, kompanija treba da uplati ukupan iznos banci i dostavi platne listiće, a banka sama prenosi sredstva na kartice zaposlenih.

"1C: Računovodstvo 8.3" podržava poravnanja po takvim ugovorima, koji se ovdje nazivaju projektima plaća. Direktno iz programa moguća je i elektronska razmjena dokumenata o ovim projektima sa bankom.

Plate i osoblje/ Imenici i postavke/ Platni projekti

Prilikom sklapanja ugovora s bankom potrebno je kreirati novu poziciju u imeniku 1C 8.3 - platni projekt. U njemu treba da označite banku tako što ćete je izabrati iz. U polju „Naziv projekta“ (na dnu obrasca) automatski će se pojaviti naziv banke, a ako je potrebno, naziv se može promijeniti ručno.

Ukoliko ovim projektom nije predviđena elektronska razmjena sa bankom, onda nema potrebe stavljati oznaku “ ”. Tada će ostali detalji biti nedostupni.

Ukoliko je za projekat planirana elektronska razmjena, potrebno je označiti polje i popuniti potrebne podatke: broj i datum zaključenog ugovora, podatke o filijali banke, tekućem računu, korišćenim sistemima plaćanja.

Format datoteke i kodiranje su podešeni prema zadanim postavkama; možete odabrati druge vrijednosti sa liste koju nudi program.

Lični računi i obračun platnog spiska bez elektronske razmjene

Da bi banka izvršila transfer sredstava na kartice zaposlenih, za njih se moraju otvoriti lični računi.

Ako platni projekat ne uključuje elektronsku razmjenu dokumenata, tada morate ručno unijeti u sistem brojeve ličnih računa koji su već otvoreni u banci. To se može učiniti, na primjer, u obrascu za zaposlene (pogledajte imenik “Zaposleni”) klikom na “Knjigovodstvo isplata i plata”:

Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:

Međutim, nije baš zgodno unositi fakturu na obrazac svakog zaposlenog. Program vam omogućava da unesete lične naloge u grupama. Da biste to učinili, koristite funkciju "Unesite lične račune".

Plata i kadrovi / Platni projekti / Unošenje ličnih računa

Ovdje morate odabrati platni projekt i mjesec za otvaranje računa, dodati zaposlene i navesti lične račune, zatim sačuvati i zatvoriti podatke.

Sada, da biste prenijeli obračunate plaće zaposlenima, trebate kreirati “ “, odabrati platni projekat i kliknuti na “Popuni”. Dokument će sadržati zaposlene koji su ušli na lične račune za ovaj projekat i imaju neisplaćene plate.

Zatim se na osnovu „Vedomosti“ kreira nalog za plaćanje i sredstva se prenose u banku na uobičajen način. Pored toga, banka će morati da dostavi platne spiskove za zaposlene.

Lični računi za platni projekat u 1C koristeći elektronsku razmjenu

Ako je razmjena elektronskih dokumenata omogućena u projektu 1C 8.3 Računovodstvo obračuna plaća, tada program omogućava kreiranje aplikacija za otvaranje ličnih računa.

Plate i kadrovi/ Platni projekti/ Prijave za otvaranje ličnih računa

U dokumentu treba da izaberete platni projekat i datum otvaranja. Lista zaposlenih se popunjava pomoću dugmeta „Popuni“ ili ručnim dodavanjem. Program automatski popunjava podatke za svakog zaposlenog, koji se prikazuju u odeljku sa desne strane, uključujući prezime i ime latiničnim slovima.

Na kartici „Plastična kartica“ unesite podatke o kartici zaposlenog. Dokument je potrebno knjižiti, nakon čega klikom na “Učitaj datoteku” možete ga postaviti u banku. Međutim, prikladnije je istovariti sa posebnog radnog mjesta (vidi dolje). Iz dokumenta je moguće ispisati spisak zaposlenih za otvaranje ličnih računa.

Elektronska razmjena sa bankom na platnom projektu

Ako je elektronska razmjena s bankom instalirana u postavkama platnog projekta, radno mjesto "Razmjena sa bankama za platne projekte" bit će dostupno u programu 1C 8.3.

Plata i kadrovi/ Platni projekti/ Razmjena sa bankama (plata)

Ovdje možete izvršiti sljedeće operacije: kreditirati plate zaposlenima, otvoriti lične račune, kao i zatvoriti lične račune otpuštenih radnika. U obrascu trebate odabrati platni projekt, nakon čega će sam program odrediti trenutne zadatke koji čekaju da budu završeni. – neplaćene izvode ili aplikacije za otvaranje ličnih računa spremne za učitavanje.

Aplikacija 1C: Računovodstvo 8 podržava način rada u kojem se lokalni program, na primjer, 1C: Plate i upravljanje ljudskim resursima, koristi za obračun platnog spiska i kadrovske evidencije. Istovremeno, razmena podataka se odvija preko fajla, slično kao što je razmena organizovana u sistemu klijent-banka.

Omogućavanje načina obračuna platnog spiska u eksternom programu

Da biste počeli koristiti ovaj način rada, slijedite ove korake:

Nakon instaliranja opisanih postavki, u odjeljku Zaposleni i plate, postaće dostupne komande za pozivnu obradu za istovar i učitavanje podataka, kao i dokumenti u koje će se podaci učitavati.

Učitavanje podataka u lokalni program "1C: Plaća i upravljanje ljudskim resursima"

Da biste učitali podatke u program obračuna plaća, slijedite ove korake:

Kao rezultat toga, datoteka za razmjenu bit će sačuvana na lokalnom računalu i može se učitati u program 1C: Plaća i upravljanje osobljem.

U budućnosti, kada ova dva programa rade zajedno, možda će biti potrebno ažurirati podatke o analitičkim računovodstvenim objektima sadržanim u informacionoj bazi obračuna plata. U tom slučaju, prilikom zamjene, preporučljivo je označiti kućice za dijelove artikla Računovodstveni objekti.

Sekcije Kontni plan I Vrste podkonto Preporučljivo je uključiti ga u prijenos tokom početne razmjene i ako su napravljene promjene u kontnom okviru aplikacije 1C: Računovodstvo 8.

Učitavanje podataka o plaćama u aplikaciju 1C: Računovodstvo 8

Za preuzimanje podataka o platama, slijedite ove korake:

Nakon što se datoteka prenese na uslugu, podaci o plaćama će se pojaviti u aplikaciji 1C: Računovodstvo 8 (pogledajte sljedeći odjeljak).

Dodatne informacije

Podaci o plaćama se učitavaju u sljedeće dokumente aplikacije 1C: Računovodstvo 8:

• Odraz plata u računovodstvu (za razmjenu u ZUP formatu, rev. 2.5)- u dokument se učitavaju podaci o obračunatim plaćama i zadržanim porezima (doprinosima) sa platnog spiska. Prilikom knjiženja dokumenta, generišu se unosi za evidentiranje zarada u računovodstvu, a plate i porezi (doprinosi) sa platnog spiska se odražavaju u poreskom računovodstvu;
• Uplatnica plate (za zamenu u ZUP formatu, rev. 2.5)- u dokument se učitavaju podaci o isplatama plata. Da biste odrazili činjenicu isplate plata u računovodstvu i poreznom računovodstvu, trebali biste unijeti dokument u program Račun za gotovinski nalog sa vrstom operacije Isplata zarada po izvodima ili Isplata zarada zaposlenom, označite dokument Izjava... i iznos uplate.Ako se plaćanje vrši transferom u banku, tada morate unijeti dokument Zaduživanje sa tekućeg računa sa vrstom operacije Transfer plata, ukazujući Izjava... i iznos uplate.

Bitan! Ako u postavkama računovodstvenih parametara na kartici Zaposleni i plate odabrana opcija Rezime za sve zaposlene, zatim u dokumentima za isplatu plate ( Račun za gotovinski nalog I Zaduživanje sa tekućeg računa) ukazati Izjava... nije potrebno. U tom slučaju, prilikom preuzimanja podataka iz lokalnog programa "1C: Upravljanje platama i osobljem", također treba navesti da preuzimanje kolektivno obavlja zaposlenik.

Prilikom odabira izjave u dokumentima Račun za gotovinski nalog I Zaduživanje sa tekućeg računa iznos koji se plaća se određuje automatski i ne može biti veći od iznosa naznačenog u izvodu (ili za grupu izvoda, ako ih je navedeno više). Iznos koji se plaća određuje se prema vrijednosti detalja Isplata dokument Izjava...- tj. Plaćenim se smatraju samo oni iznosi za koje je navedena vrijednost Plaćeno.

U dokumentu Račun za gotovinski nalog treba izabrati Izjava... Preko kase.

U dokumentu Zaduživanje sa tekućeg računa treba izabrati Izjava..., u kojem je u zaglavlju naveden način plaćanja Preko banke.

Učitavanje podataka iz lokalnog programa "1C: Plaća i upravljanje ljudskim resursima"

Da biste izvršili razmjenu s aplikacijom "1C: Računovodstvo 8", u postavkama programa prvo morate naznačiti s kojom računovodstvenom aplikacijom namjeravate izvršiti razmjenu. Za ovo, u formi Postavljanje programa(meni Postavke usluge / programa), na kartici Računovodstveni program trebate navesti korištenu računovodstvenu aplikaciju (u našem slučaju, ovo je Računovodstvo 8 ed. 3.0), a također odaberite način učitavanja transakcija - sa detaljima po zaposleniku ili sažetkom.

Ako u postavkama odaberete način prijenosa Sažetak, zatim na listi objekata stavku Plaća se isplatiće nedostajati. U ovom slučaju, u aplikaciji 1C: Računovodstvo 8, podaci o izvodima plaćanja nisu potrebni da odražavaju činjenicu isplate plaće u računovodstvu.

Obrada je namijenjena preuzimanju podataka Učitavanje podataka u računovodstveni program(komanda menija Usluga / Razmjena podataka / Učitavanje podataka u računovodstveni program). U obradi treba navesti organizaciju za koju se vrši učitavanje, period učitavanja podataka i datoteku za postavljanje podataka.

Želimo Vam uspjeh i prijatan rad!

Naučimo prenijeti plate na karticu (u 1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa mogućnostima "trojke" (1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0) u smislu isplate plata zaposlenima preko banke.

Računovođe koji se prvi put suočavaju s takvim isplatama imaju mnogo pitanja, a danas ćemo pokušati riješiti glavna.

Dakle, počnimo

Postoje dva načina isplate plata preko banke:

• Uz pomoć platnog projekta.
• Nema platnog projekta.

Ispod platni projekat znači ugovor sa bankom, prema kojem banka otvara za svakog zaposlenog organizacija lični račun.

Na dan isplate, organizacija prenosi plate svih zaposlenih na poseban račun plata u ovoj banci jedna suma.

U ovom slučaju, uplatu prati i izjava u kojoj se navode lični računi zaposlenih i iznosi za isplatu. U skladu sa ovom izjavom, banka sama raspoređuje sredstva na lične račune zaposlenih.

Istovremeno, različite banke imaju različite mogućnosti i zahtjeve za rad sa platnim projektom, ako je riječ o elektronskom upravljanju dokumentima, odnosno kada prenosimo novac na platni račun preko banke klijenta.

U ovom slučaju (banka klijent), nakon slanja naloga za plaćanje banci, šalje se pismo u bilo kom obliku sa priloženom jednom od sledećih opcija (u zavisnosti od zahteva i mogućnosti banke):

• odštampan i skeniran izvod o uplatama po ličnim računima
• prenesite fajl direktno sa 1C
• prenijeti fajl iz posebnog programa koji obezbjeđuje banka

Ako banci pošaljemo izvod u obliku datoteke (upload), tada banka obično odgovara tako što nam pošalje datoteku potvrde, koju također možemo učitati u 1C.

Kreiranje platnog projekta

Idite na odjeljak "Plate i osoblje", stavka "Platni projekti":

Izrađujemo platni projekat za Sberbank:

Evo njegove karte:

Namjerno ne označavamo potvrdni okvir „Koristi elektronsku razmjenu dokumenata“ kako bismo riješili slučaj kada šaljemo bankovni izvod u štampanom obliku.

Uvodimo lične račune za zaposlene

Pretpostavimo da je banka otvorila lični račun za svakog svog zaposlenog. Kako uneti ove račune u sistem? Usput, zašto želimo ovo da radimo? Zatim, tako da u izvodu koji ćemo generisati za banku, nasuprot punog imena zaposlenog, biti i njegov lični račun.

Ako imamo puno zaposlenih, možemo koristiti obradu „Unos ličnih računa“:

Ali u primjeru imamo samo 2 zaposlena, tako da ćemo njihove lične račune unijeti ručno, direktno u njihove kartice (istovremeno ćemo znati gdje su pohranjeni).

Idite na odjeljak "Plate i osoblje", stavka "Zaposleni":

Otvorite karticu prvog zaposlenog:

I idite na odjeljak "Plaćanja i računovodstvo troškova":

Ovdje biramo platni projekat i unosimo broj ličnog računa koji smo dobili od banke:

Isto radimo i sa drugim zaposlenim:

Mi obračunavamo plate

Idite na odjeljak "Plate i osoblje", "Sva obračunska razdoblja":

Obračunavamo i obrađujemo plate:

Mi isplaćujemo plate

Kreiramo novi dokument u kojem označavamo platni projekat i biramo zaposlenike (imajte na umu da se preuzimaju njihovi lični računi):

Postavljamo dokument i štampamo izvod za banku:

Evo kako to izgleda:

Na osnovu izvoda generišemo nalog za plaćanje:

U njemu ukupan iznos plate prenosimo na platni račun banke u kojoj imamo otvoren platni projekat:

Uz ovu uplatu ne zaboravite da priložite izvod (sa registrom ličnih računa i uplata), odštampan gore u formi koju zahteva banka (obično je ovo proizvoljno pismo preko banke klijenta).

Učitavanje registra u banku

Razmotrimo mogućnost učitavanja izvoda (registra) kao fajla u banku. Ako vaša banka podržava ovu opciju (ili je to njen uslov), idite na odjeljak „Plate i osoblje“, stavka „Projekti za plaće“:

Otvorite naš platni projekat i označite polje "Koristi elektronsku razmjenu dokumenata":

Ponovo idemo na odjeljak “Plate i kadrovi” i vidimo da su se pojavile dvije nove stavke. Zanima nas stavka “Razmjena sa bankama (plata)”:

Postoje tri osnovne opcije za upload u banku:

• Transfer plate
• Otvaranje ličnih računa
• Zatvaranje ličnih računa

Hajde da se fokusiramo na prvu tačku. Omogućava nam da učitamo našu izjavu u datoteku, koja se zatim šalje proizvoljnim pismom preko banke klijenta.

Da biste to učinili, odaberite izvod koji nam je potreban i kliknite na dugme „Prenesi datoteku“:

Kada dobije odgovor iz banke, on će sadržati fajl potvrde. Morate ući u istu obradu i otpremiti ovu datoteku putem dugmeta "Potvrda preuzimanja". Koristeći ovaj divan mehanizam, moći ćemo pratiti koje izvode je banka platila, a koje ne.

Bez platnog projekta

U ovom slučaju Svaki zaposlenik sam otvara račun u bilo kojoj banci (po svom nahođenju) i informiše organizaciju o svim detaljima ovog računa. Zaposleni takođe piše izjavu o prenosu svoje plate u vezi s tim.

Na dan isplate, organizacija prenosi iznos koji duguje zaposlenom na njegov račun u posebnom nalogu za plaćanje.

Ova metoda veoma nezgodno za računovodstvo, posebno kada kompanija ima veliki broj zaposlenih, pa mnogi računovođe radije šute o ovoj mogućnosti.

U ovom slučaju ne navodimo platni projekat u izvodu plaćanja.

Ispis (Ctrl+P)

Razmjena elektronskih dokumenata sa bankama u okviru platnih projekata

Ako banka ne podržava ovaj standard" 1C:DirectBank" u formatu XML, tada banka mora osigurati eksternu obradu za istovar izvoda iz 1C svojim klijentima koji rade sa 1C proizvodima u formatu koji zahtijeva banka

U ZUP verziji 3.1.1 DirectBank tehnologija je proširena na razmjenu informacija sa bankama u okviru platnih projekata. Sa strane banaka, u vreme izlaska verzije 3.1.1, ovu tehnologiju (u smislu razmene u okviru platnih projekata) podržavala je Tinkoff banka. Informacije o platnom projektu banke možete pronaći na web stranici https://www.tinkoff.ru/salary.

U ZUP verziji 3.1.2 implementiran je novi format razmjene sa bankama za platne projekte (verzija 3.5 formata XML). Sada, ako je format verzije 3.5 naveden u kartici platnog projekta, u aplikaciji se pojavljuje polje za otvaranje ličnih računa za označavanje SNILS-a zaposlenika (vidi sliku 4).

Opšti opis kako početi koristiti tehnologiju DirectBank nalazi se na web stranici http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

U većini slučajeva (posebno u slučaju Tinkoff banke), direktna razmena sa bankama zahteva obaveznu upotrebu elektronskih potpisa. Ako to ranije nije učinjeno, tada prvo trebate instalirati program za elektronički potpis i certifikat elektroničkog potpisa na svoje računalo, a nakon toga prijeći na podešavanja usluge „1C: DirectBank“ u „1C“.

Koji program za elektronski potpis treba koristiti treba razjasniti sa bankom. Također morate kontaktirati banku za izdavanje certifikata za elektronski potpis.

Opća uputstva za instaliranje i rad s elektronskim potpisima u 1C programima data su u odjeljcima http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 i http://its.1c.ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Kao rezultat postavljanja elektronskog potpisa, program mora specificirati certifikat elektronskog potpisa koji će se koristiti za direktnu razmjenu.

Za obavljanje svih poslova na berzi sa bankom, program obezbeđuje posebno radno mesto - (vidi sliku 1)

Slika 1 Radno mesto „Razmena sa bankom o platnim projektima

Radno mesto vam omogućava da:

• prenesite izvode koje je potrebno platiti u datoteku (za prijenos u banku) ili ih pošaljite direktno putem usluge 1C:DirectBank;
• kreirati štampani obrazac - listu transfera (da biste ga prenijeli u banku);
• preuzmite potvrdu iz banke o odobravanju ili nekreditiranju iznosa na ovom izvodu na račune zaposlenih (iz datoteke koju prenosi banka ili direktno putem usluge 1C: DirectBank);
• ako iznosi nisu odobreni svim zaposlenima, onda kreirati novi izvod za nekreditne iznose;
• pripremite aplikacije za otvaranje ličnih računa i učitajte ih u datoteku (za prijenos u banku) ili ih pošaljite direktno putem usluge 1C:DirectBank, radite na ovim aplikacijama (detaljno opisano u sljedećem odjeljku);
• preuzmite potvrdu iz banke o rezultatima otvaranja ličnih računa (iz datoteke koju je poslala banka ili direktno putem usluge 1C:DirectBank);
• ručno unesite brojeve ličnih računa (na primjer, prilikom prvog popunjavanja, ako već radite s bankom, a program tek počinje da se koristi);
• pripremite prijave za zatvaranje ličnih računa otpuštenih zaposlenika i učitajte ih u datoteku (da biste je prenijeli u banku) ili ih pošaljite direktno putem usluge 1C: DirectBank. Funkcija je dostupna počevši od verzije 3.3 formata razmjene.

U toku radnog procesa sa radnog mesta se automatski kreiraju posebni dokumenti koji se mogu pronaći, pregledati i po potrebi uređivati ​​u odgovarajućim listama:

• Nalog za plaćanje,
• ,
• ,
• Potvrda o otvaranju ličnih računa,
• .

Poslovi razmjene sa bankom mogu se obavljati direktno uz korištenje ovih dokumenata, bez korištenja radnog mjesta:

• prenesite izvod u banku direktno iz samog dokumenta Izjava banci ili više izjava u jednom fajlu iz dokumenta Nalog za plaćanje;
• učitajte potvrdu o uplati iz banke direktno u listu dokumenata Potvrda transfera plate;
• kreirati dokument Prijava za otvaranje ličnih računa direktno sa liste dokumenata i preuzmite je odatle;
• upload potvrda o otvaranju ličnih računa direktno sa liste dokumenata istog imena;
• kreirati dokument Prijava za zatvaranje ličnih računa direktno sa liste dokumenata i preuzmite je odatle.

Međutim, radno mjesto pruža dodatne mogućnosti, povećavajući pogodnost ovog posla. Razmotrit će se dalji rad s njegovom upotrebom.

1. Parametri platnog projekta

Da biste koristili ugrađene mogućnosti elektronske razmjene, potrebno je kreirati platni projekt i opisati ga u programu. Može se kreirati ili u trenutku navođenja mjesta plaćanja, ili u nekom drugom trenutku - dodati u direktorij platnih projekata (slika 2)

Rice. 2 Kartica platnog projekta (element imenika)

U kartici platnog projekta označite polje Koristite elektronsku razmjenu dokumenata. Nakon što označite polje, postaje dostupno radno mjesto za razmjenu sa bankama na platnim projektima i odgovarajuća dokumenta koja se generiraju sa ovog radnog mjesta.
Kada je elektronska razmjena omogućena, u kartici platnog projekta postaje moguće naznačiti dodatne informacije koje su neophodne prilikom generiranja fajlova za banku. Moraju se popuniti u skladu sa uslovima platnog projekta.
Banka se bira iz odgovarajućeg imenika, tako da je potrebno kreirati banku u imeniku. Važno je navesti tačan BIC: koristi se za kontrolu ispravnosti brojeva ličnih računa zaposlenih.
Verzija formata (polje Format datoteke) je po pravilu najnovija (podrazumevano popunjena). Dodatno možete provjeriti kod svoje banke standardni broj verzije koji joj je potreban.
Naziv platnog projekta se koristi samo u okviru programa – radi lakšeg odabira ako postoji više projekata. Generiše se automatski, ali se može uređivati.
U sklopu platnog projekta banka može izdati kartice jednog ili više sistema (po izboru zaposlenika), na primjer VISA i MasterCard. Sisteme koje podržava banka treba navesti u tabeli, nakon čega će biti dostupni za odabir prilikom popunjavanja prijave za otvaranje ličnih računa.
Ako odabrana banka podržava uslugu 1C:DirectBank, tada se na nju možete povezati pomoću istoimene naredbe s kartice platnog projekta.

2. Isplata plate

Da biste generisali fajlove za kreditiranje, plate se prvo moraju završiti izvode banci – sadrže podatke o zaposlenima i iznosima koje treba doznačiti tim zaposlenima. Generisani iskazi su prikazani u tabeli Transfer plate radno mjesto - takve linije ukazuju na to da su spremni za istovar.
Svaki iskaz se učitava u zasebnu datoteku pomoću odgovarajućeg dugmeta.
Također je moguće kombinirati više plaćenih izvoda sa jednim nalogom za plaćanje i učitati ih kao jedan fajl. Da biste to uradili, izaberite iskaze u tabeli koje treba kombinovati i pritisnite dugme Nalog za plaćanje.
Umjesto izvoda koji su uključeni u nalog za plaćanje, u tabeli se prikazuje red sa ovim nalogom za plaćanje.

Izvodi ili nalozi za plaćanje se učitavaju ili na navedeno radno mjesto direktorij datoteka za razmjenu, ili, ako nije navedeno, na onu koja je odabrana direktno tokom istovara. Učitane datoteke se moraju prenijeti u banku.

Ako banka podržava slanje potvrda o prijenosu sredstava, onda ih nakon prijema datoteka potvrde treba učitati u program. Potvrde se preuzimaju klikom na istoimeno dugme na radnom mestu ( Potvrde preuzimanja) – označava datoteku primljenu od banke. Kao rezultat, u programu se kreira dokument Potvrda transfera plate .

Ako je ishod povoljan, potvrda će sadržavati informaciju da je svim zaposlenima knjižen novac. Takve izjave se više ne prikazuju na listi izjava na radnom mjestu. Njihov prikaz možete ponovo uključiti i isključiti pomoću dugmeta na panelu iznad liste.

Iznosi na izvodu ne mogu biti odobreni nijednom zaposlenom. U ovom slučaju, izvod izvještava Nije priznato (svi redovi su greške). Za sve zaposlene dug se opet smatra neplaćenim, kao da izjava nije izdata.
U tom slučaju postaje moguće ponovno izdati izjavu. Veza Ponovno izdanje potvrda upisa se poništava, izvod postaje dostupan za ponovno postavljanje fajla i ponovo se očekuje potvrda za njega.

Konačno, ako je upis nekih zaposlenika potvrđen, a nekih nije, tada se u izvodu javlja Upisano s greškama (djelimično). Za sve zaposlene kojima nije potvrđen upis, dug se ponovo smatra neplaćenim, kao da za njih nije izdat izvod.

Takva izjava prestaje da se prikazuje u listi izvoda, kao u slučaju uspješnog upisa. Na sličan način (pomoću dugmeta) možete omogućiti prikaz takvih izjava. Veza Ponovno izdanje Možete kreirati novi izvod za banku - on će uključivati ​​zaposlene čiji upis nije potvrđen. Rad sa ovom izjavom se odvija kao i sa prvobitno kreiranom: datoteka se učitava, očekuje se i preuzima potvrda itd.

Program smatra da ako iznos za zaposlenog nije kreditiran, onda nije kreditiran u potpunosti. Odnosno, ne može se odraziti da je dio iznosa kreditiran, a dio nije.

3. Lični računi zaposlenih

Lični računi zaposlenih za platne projekte u okviru elektronske razmjene čuvaju se u odgovarajućem registru informacija (slika 3)

Slika 3. Registar informacija “Lični računi zaposlenih za platne projekte”

Parametri ličnog računa ukazuju na:

Mjesec otvaranja ličnog računa– Moguće je označiti mjesec od kojeg se lični račun smatra otvorenim, kao i pohraniti historiju promjena na ličnom računu zaposlenog. Ovo može biti korisno, na primjer, kada se zaposleniku otvori novi lični račun, ali je potrebno da se prijenos na njega izvrši ne odmah, već od nekog sljedećeg mjeseca. Bilješka da program nema mogućnost da naznači da u istom mjesecu zaposleni u organizaciji ima nekoliko ličnih računa otvorenih istovremeno (na primjer, za različite platne projekte ove organizacije).

Unos brojeva već otvorenih ličnih računa– Broj ličnog računa mora se sastojati od tačno dvadeset cifara. Osim toga, prilikom unosa ličnog računa, njegova ispravnost se kontrolira izračunavanjem kontrolnog broja (od cifara samog broja i BIC-a banke navedene u platnom projektu), koji se upoređuje sa kontrolnim brojem u broju. Međutim, program jednostavno traži da je lični račun možda unet pogrešno, ali ne zabranjuje njegovu daljnju upotrebu. Ako se takav upit izda, provjerite da li je broj računa ispravno unet. Ako se broj zaista ne sastoji od 20, već od različitog broja znamenki ili sadrži druge simbole, onda biste to trebali razjasniti s bankom: standardni standard razmjene ne predviđa takve brojeve, a naknadno se sredstva možda neće uplatiti na takav račun.

3.1 Otvaranje novih ličnih računa

Pogodno je obavljati poslove na otvaranju novih ličnih računa sa radnog mesta menjačnice kod banaka (pogledajte hipervezu za otvaranje ličnih računa na sl. 1). U tabeli su prikazani zaposlenici odabrane organizacije (lista se može dodatno ograničiti po odjeljenjima) za koje program nije unio podatke o ličnom računu za bilo koji projekat obračuna plata (na primjer, novozaposleni zaposleni).

“Odgođeni” zaposleni se po defaultu ne prikazuju na listi, a za njih se ne popunjava prijava za otvaranje računa, niti se učitavaju u fajl. Ako se naknadno trebate prijaviti za njih, morat ćete kliknuti na dugme sa slikom kartica na panelu iznad liste. Zatim će biti prikazani na listi, a da biste ih mogli uključiti u aplikaciju, kliknite na link Nastavi. Ponovnim pritiskom na dugme lista se vraća u prvobitno stanje, kada u njoj nisu prikazani „odgođeni“ zaposleni.

Nakon što je odabrana lista zaposlenih za koje se planira formulisati prijavu za otvaranje ličnih računa, potrebno je popuniti podatke koji će biti proslijeđeni banci. Podaci za svakog zaposlenog unose se na nekoliko kartica u dokumentu prijave koji se otvara klikom na dugme Uredi profil. U aplikaciji, kada odaberete određenog zaposlenika u oznakama, njegovi podaci se uređuju.

3.2. Zatvaranje ličnih računa otpuštenih radnika

Ako je na radnom mjestu odabran platni projekt, za koji je naveden format datoteke najmanje verzije 3.3, tada postaje dostupna tabela za obavljanje poslova na zatvaranju ličnih računa. Tabelu popunjavaju otpušteni radnici koji imaju otvorene lične račune za odabrani projekat. Prilikom popunjavanja tabele, zaposlenik se smatra otpuštenim ako nema ni jedno radno mjesto u organizaciji.

Fajl (aplikacija za zatvaranje naloga) se učitava pomoću istoimene komande. Dalji rad sa zatvorenim ličnim računima se ne očekuje niti je potreban.

4. Prijava za otvaranje ličnih računa

Dokument je namijenjen za pripremu elektronskih aplikacija za otvaranje ličnih bankovnih računa zaposlenima za naknadni prenos plata na njihove plastične kartice.

Slika 4. Prijava za otvaranje ličnih računa

Ako kartica platnog projekta (vidi Sliku 2) navodi format datoteke verziju 3.5, u aplikaciji se pojavljuje polje za otvaranje ličnih računa koje označava SNILS zaposlenika