Kako preuzeti bankovne izvode i učitati naloge za plaćanje. Kako preuzeti bankovne izvode i uploadati naloge za plaćanje Upload datoteke za 1c iz BBR banke

Korisnici 1C programa mogu postaviti automatsku razmjenu podataka o transakcijama namire s bankom organizacije. U 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 posebna obrada služi u te svrhe Zamjena s bankom.

Možete raditi s bankovnim klijentom u 1C 8.3:

Direktno s Mjenjačnice uz bankovni obrazac (odjeljak Banka i blagajna);
Iz dnevnika bankovnih izvoda;
Iz časopisa.

Učitavanje iz 1C: Razmjena s bankovnim obrascima na klijenta banke

Standardno Mjenjačnica s bankom nije uključena u popis prikazanih naredbi u dijelu Banka i blagajna. Stoga prvo morate konfigurirati akcijsku ploču odjeljka i dodati naredbu Razmjena s bankom u grupu Usluga:

Tim Razmjena sa bankom pojavit će se u grupi Usluga (sekcija Banka i blagajna):

Prijenos iz 1C: dnevnika bankovnih izvoda klijentu banke

Prema knjizi VIŠE – Zamjena s bankom Iz dnevnika možete pozvati Mjenjačnicu bankovnom naredbom. Prema knjizi VIŠE – Promjena forme može se postaviti Zamjena s bankom odmah na komandnoj ploči dnevnika bankovnih izvoda:

Na komandnoj ploči dnevnika bankovnih izvoda pojavila se naredba Razmjena s bankom:

Prijenos iz 1C: Dnevnika naloga za banku Klijent

Prema knjizi Uploadom dolazimo do obrasca za razmjenu s bankom:

Podsjetimo, u ovom se članku govori o postavljanju razmjene s bankom za učitavanje naloga za plaćanje 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 TAXI.

Kako postaviti prijenos iz 1C 8.3 u Bank Client

Dokumenti za plaćanje učitavaju se na kartici Istovar do banc:

U obrascu za upload navedite podatke o organizaciji, bankovnom računu i ispunite obrazac za sklapanje mjenjačnice s bankom prema knjizi. Postavka:

Ispunjavamo sljedeće podatke:

Naziv programa– naziv programa bankovnog sustava u koji se prenosi učitana datoteka. Odabrano s popisa mogućih opcija koje su ponudili programeri:

Učitaj datotekuu banku– datoteka u koju će se bilježiti podaci o odabranim platnim karticama. U 1C se za učitavanje koristi tekstualna datoteka 1c_to_kl.txt. Ali možete koristiti druge opcije. Jedini uvjet: naziv datoteke za učitavanje u 1C mora odgovarati nazivu datoteke za učitavanje na strani banke:

Kodiranje- DOS/Windows. Kodiranje mora odgovarati kodiranju u postavkama klijenta banke. 1C podržava razmjenu u oba kodiranja:

Blokiranje istovara

– Vrste učitanih dokumenata. Standardno su odabrani nalozi za plaćanje.

– Provjera ispravnosti broja dokumenta.

PAŽNJA! Podešavanje mjenjačkih parametara vrši se zasebno za svaki bankovni račun i pohranjuje se u poseban registar podataka: Nakonstrukcija razmjene podataka s Klientom bankom(glavni izbornik – Sve funkcije – Registri informacija).

Registar informacija: Postavke za razmjenu podataka s bankom Klijent pohranjuje podatke za svaku organizaciju:

Kako učitati platnu karticu iz 1C 8.3 klijentu banke

Možete prenijeti uplatnice iz 1C 8.3 u klijent banke:

Iz obrasca Mjenjačnica s bankom (odjeljak Banka i blagajna). Ako obradu stavite u "Favorites", ona će biti dostupna s bilo kojeg mjesta gdje korisnik radi.

Iz popisa Nalozi za plaćanje prema knjiž. Istovariti. Kada pritisnete tipku. Kontrola istovara prenosi se na obrazac za razmjenu s bankom.

Oznaka je namijenjena preuzimanju podataka. Učitavanje podataka. Za popunjavanje popisa podataka za učitavanje potrebno je ispuniti organizaciju za koju se podaci pripremaju, bankovni račun i razdoblje odabira na temelju datuma dokumenata koji se učitavaju.

Ukoliko je potrebno, korisnik može otvoriti dokumente i izvršiti ispravke u njima duplim klikom na liniju s dokumentom.

Naredbe za rad s učitanim dokumentima

Tim Ažuriraj.

Ažurira popis dokumenata bez zatvaranja obrasca nakon izmjena dokumenata.

Timovi Označi sve/Odznači sve.

Uz njihovu pomoć možete označiti i poništiti okvire za učitavanje za cijeli popis odabranih dokumenata.

Tim Pronaći.

Vrši izbor na temelju odabranih parametara dokumenta: datum, broj, druga ugovorna strana, iznos, tekući račun. Pogodno za velike popise dokumenata.

Timovi Poredaj (uzlazno/silazno).

Funkcije sortiranja prikladne su pri obradi velikih količina dokumenata. Ako trebate odabrati određene iznose ili druge ugovorne strane. Sortiranje radi na svim poljima popisa.

Da biste radili s traženjem potrebnih dokumenata, postavite kursor u stupac Izvođači i pozovite naredbu "Pronađi" za drugu ugovornu stranu.

Odabir računa za plaćanje prilikom učitavanja iz 1C 8.3 u klijent banke

U prvom stupcu nalazi se potvrdni okvir koji označava dokument s popisa za učitavanje u datoteku. Korisnik može sam odlučiti koje će dokumente dostaviti banci sada, a koje kasnije, postavljanjem i poništavanjem oznake upload flag za dokument.

Što tražiti: ručno unesite potrebne podatke:

Knjiga Pronaći: odabir počinje na temelju postavljenog uvjeta. Na popisu za odabir koji se pojavi kliknite gumb. Odaberi sve ili selektivno označiti one pozicije koje su nam potrebne.

Nakon odabira potrebnih dokumenata, na dnu tabelarnog dijela prikazan je ukupan iznos za odabrane dokumente:

Prijenos odabranih plaćanja iz 1C 8.3 klijentu banke

Redoslijed radnji prilikom učitavanja odabranih dokumenata u datoteku je sljedeći:

Nakon izvršenja koraci 1-3 program će generirati popis dokumenata s kojima računovođa radi pomoću naredbi za sortiranje i odabir.

Nakon pripreme popisa dokumenata za učitavanje, provjerava se ispunjavanje detalja Učitaj datoteku u banku (akcija 4). Prema zadanim postavkama, punjenje dolazi iz postavki razmjene.

Učitavanje dokumenata u datoteku vrši se prema knjizi. Istovariti. Ako je učitavanje uspješno, na dnu zaslona pojavljuje se skočni prozor koji pokazuje da su podaci uspješno učitani u datoteku. Generiranu datoteku za prijenos možete vizualno provjeriti otvaranjem pomoću hiperveze Učitana datoteka:

Izvješće o učitanim uplatama iz 1C 8.3 banci klijenta

Nakon dovršetka učitavanja generiramo izvješće za praćenje učitanih dokumenata:

Na web stranici možete vidjeti naše druge besplatne članke i materijale o konfiguracijama:

Kako ne biste ručno unosili bankovne izvode u svoj poslovni softver, trebali biste pitati kako učitati banku u 1C 8.3. Jednostavno rečeno, ovaj se proces može dugo vremena automatizirati, samo trebate ispravno pristupiti ovom zadatku. Povjerite postavljanje programa 1C programerima i nikada se nećete vratiti na ovo pitanje.

Kako učitati staklenke u 1C 8.3?
Ako slijedite cijeli proces preuzimanja korak po korak, na kraju ćete dobiti sve što ste planirali. Morate dobro razumjeti sučelje sustava. Glavni akcijski procesi podijeljeni su u tri skupine:
učitavanje iz banke klijenta u datoteku;
stvaranje sigurnosne kopije;
učitavanje iz datoteke u bazu podataka 1C.

Ovo su temeljni zadaci na putu do učitavanja banke u 1C 8.3. Prvi postupak izgleda ovako: izbornik "Postavke" - "Općenito". U novom prozoru odaberite "Izvoz".

Obavezno potvrdite okvir pored 1C "Datoteka za razmjenu" i tamo unesite točan put do dokumenta. Njegova ekstenzija bi trebala biti samo txt. Zatim, za učitavanje banke klijenta u 1C 8.3, potvrđujemo našu radnju klikom na "Spremi". U sljedećem prozoru kliknite gumb "Out" i odaberite "Export to 1C...". Možemo smatrati da smo uspješno završili prvi od tri važna procesa.

Zatim radimo na stvaranju sigurnosne kopije za učitavanje banke u 1C 8.3. Ovaj korak je vaša garancija sigurnosti. Bolje se spriječiti od mogućih nevolja nego ih kasnije eliminirati. Nakon što završite ovu fazu, prelazimo na posljednji i najvažniji zadatak - učitavanje iz datoteke u bazu podataka 1C.

Da biste u konačnici uspješno učitali banku u 1C 8.3, slijedite sljedeći lanac radnji: odjeljak „Banka i blagajna”, stavka „Bankovni izvodi”. U dnevniku kliknite na “Više”, idite na “Mjenjačnica s bankom”. U novom prozoru pojavit će se kartica pod nazivom “Preuzmi iz banke”, uđite u nju i na samom dnu kliknite na “Preuzmi”.

Detalji automatizacije u 1C
Cijeli postupak učitavanja bankovnog izvoda u 1C 8.3 može se smatrati dovršenim ako ste slijedili jasno definiran algoritam radnji. Ako u bilo kojoj fazi naiđete na poteškoće, obratite se tehničkoj podršci. Stručnjaci će vam pomoći razumjeti bilo koju trenutnu situaciju, posebno ako se radi o učitavanju banaka u 1C 8.3.

Svaki korisnik softvera mora dobro razumjeti sve postavke sustava. 1C je skladište funkcionalnosti koje trebate naučiti koristiti, a onda će softver raditi za vas. Nakon ispravne postavke povezane s učitavanjem bankarskog klasifikatora u 1C 8.3, sustav će postati vaš nezamjenjiv pomoćnik.

Koristeći klasifikator koji se nalazi u nekim od programa, uvijek ćete dobiti ažurne podatke o pojedinostima bankarskih institucija. Da biste učitali klasifikator banaka u 1C 8.3, trebali biste otići na izbornik "Sve funkcije", idite na "Imenik" i odaberite "Banke". U novom prozoru kliknite na gumb “Odaberi”, zatim na “Učitaj klasifikator”. Stavljamo kvačicu pokraj unosa “s web stranice agencije...”, a po završetku rada sve svoje radnje potvrđujemo klikom na “Dalje”. To je to, možemo pretpostaviti da ste dovršili učitavanje bankarskih klasifikatora u 1C 8.3.

Zajedničko postavljanje sa tvrtkom "Setbi"
Ako tražite dostojnog stručnjaka u području implementacije i automatizacije 1C softvera, kontaktirajte nas. Mnogi računovođe pokušavaju samostalno konfigurirati preuzimanje bankovnih izvoda u 1C 8.3. Nespremnim osobama to oduzima puno vremena, a rezultat nije uvijek zadovoljavajući.

Bolje je ne štedjeti novac i vjerovati profesionalcima. Uostalom, nakon što ste uspostavili razmjenu dokumentacije između banaka i uspješno učitavanje bankovnih izvoda u 1C 8.3, posao će se odvijati brže i učinkovitije. A to je jedan od glavnih ciljeva svakog poduzetnika.

Tvrtka Setby pružit će vam potpunu konzultaciju putem telefona, nakon čega ćete saznati što je potrebno učiniti kako bi preuzimanje iz banke na 1C 8.3 bilo uspješno. Naša tehnička podrška dostupna je 24 sata dnevno. Ostavite svoje kontakt brojeve i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Nalozi za plaćanje, odnosno uplatnice, preuzimaju se iz 1C 8.3 za daljnje učitavanje u banku klijenta. Za ispravan prijenos računa za plaćanje morate konfigurirati određene parametre 1C 8.3. Čitajte dalje kako biste saznali kako postaviti razmjenu i kako prenijeti platne kartice iz 1C 8.3 u banku klijenta.

Pročitajte u članku:

Nakon što ste kreirali naloge za plaćanje u 1s 8.3, možete ih učitati u sustav klijent-banka za plaćanje. Postupak razmjene plaćanja u 1C 8.3 sastoji se od dvije faze:

učitavanje tekstualne datoteke iz 1C 8.3
učitavanje ove datoteke u banku klijenta

Da biste generirali datoteku za učitavanje u 1C 8.3, trebate postaviti razmjenu s bankom klijent. Postavljanje mjenjačnice potrebno je ne samo za ispravno učitavanje uplatnica iz 1C 8.3, već i za učitavanje bankovnih izvoda iz banke klijenta u 1C 8.3. U ovom članku ćemo vam reći kako postaviti razmjenu i kako prenijeti plaćanja iz 1C 8.3 u banku klijenta u tri koraka.

Kako preuzeti plaćanja s BukhSoft-a

Korak 1. Postavite razmjenu podataka s bankom klijenta u 1C 8.3

Idite na odjeljak “Banka i blagajna” (1) i kliknite na poveznicu “Nalozi za plaćanje” (2). Otvorit će se prozor s popisom prethodno kreiranih plaćanja.

U prozoru koji se otvori, u polju “Organization” (3) odaberite organizaciju (4) za koju želite uspostaviti razmjenu. Otvorit će se prozor s popisom kreiranih plaćanja za odabranu organizaciju.

Zatim kliknite na gumb "Pošalji u banku" (5). Otvara se prozor za razmjenu podataka s bankom.

U prozoru “Razmjena s bankom” kliknite gumb “Postavke” (6). Otvorit će se prozor postavki razmjene.

Korak 2. Odredite postavke razmjene podataka u 1C 8.3

U prozoru "Postavke razmjene s klijentom banke" navedite:

svoj bankovni račun (1). Odaberite bankovni račun za koji postavljate mjenjačnicu;
naziv programa (2). Odaberite s popisa klijentski program banke koji odgovara vašem bankovnom računu, na primjer, „Sustav klijent-banka” CJSC „Banka „Novi simbol””;
učitajte datoteku u banku (3). Ovdje kliknite “Odaberi” (4) i odredite naziv datoteke i njezino mjesto na disku. Prilikom učitavanja faktura za plaćanje, ova datoteka će se koristiti za razmjenu;
ispravnost broja dokumenta (5). Označite kućicu ako želite da banka klijent provjeri ponovljivost brojeva uplatnica.

Nakon dovršetka postavki, kliknite gumb "Spremi i zatvori" (6).

Korak 3. Učitajte plaćanja iz 1C 8.3 u banku klijenta

Banka klijenta - program za daljinski rad s vašom servisnom bankom. U takvim sustavima moguće je preuzeti datoteke s uplatnicama iz 1C 8.3. Da biste preuzeli datoteku iz 1C 8.3, idite na odjeljak "Banka i blagajna" (1) i kliknite na "Nalozi za plaćanje" (2). Otvorit će se popis naloga za plaćanje koje ste kreirali u 1C 8.3.

U prozoru koji se otvori odaberite svoju organizaciju (3).

Sada ćete u prozoru vidjeti plaćanja samo za odabranu organizaciju. Zatim kliknite gumb "Pošalji u banku" (4). Otvorit će se prozor “Razmjena s bankom”.

U prozoru vidite naloge za plaćanje pripremljene za plaćanje. Oni su u Pripremljenom stanju (5). Uplate koje će biti preuzete označene su kvačicama (6). Naloge za plaćanje možete poništiti ako ih ne želite platiti. U prozoru “Učitaj datoteku u banku” (7) vidjet ćete putanju do datoteke koju ste naveli prilikom postavljanja razmjene s klijent-bankom. Možete odrediti drugu datoteku za učitavanje. Da biste to učinili, pritisnite tipku “…” (8). Da biste spremili datoteku s uplatama, kliknite gumb "Učitaj" (9). Nakon toga status plaćanja će se promijeniti u "Poslano". Vaše uplate su poslane u banku.

Datoteka s uplatama vidljiva je u polju “Učitaj datoteku u banku” (7). Prijavite se u svoj klijent banke i preuzmite ovu datoteku kako biste izvršili plaćanje. Naveli ste mjesto gdje se ova datoteka nalazi u postavljanju razmjene s bankom (pogledajte korak 2).

U procesu rada, u svakoj organizaciji, postoji interakcija s drugim tvrtkama (organizacijama). Moraju se izvršiti plaćanja za neplaćena dobra, radove, usluge, poreze i druga plaćanja. Trenutno se ovaj proces odvija kroz sustav klijent-banka. Ovaj program instaliraju zaposlenici banke na računalo zaposlenika tvrtke kako bi izvršili plaćanja i učitali naloge za plaćanje u program u kojem se vodi računovodstvo. Pogledajmo kako se bankovni izvodi učitavaju u 1C.

Učitavanje izvoda iz programa Klijent-Banka

Da biste preuzeli izvod iz programa klijent-banka, morate:

Generirajte izvod za traženo razdoblje;
Izvezite ga u tekstualnu datoteku za prijenos podataka.

Izvoz se događa kada kliknete na gumb "Izvoz", "Izvoz" ili nešto slično; u različitim programima Klijent-banka ovaj gumb se drugačije zove. Generirana datoteka se učitava za izvoz u željenu mapu duž unaprijed određene staze.

Ispred tabelarnog dijela dokumenta u desnom kutu nalazimo gumb "Više", kliknite na njega, pojavljuje se prozor s popisom funkcija, u njemu odaberite stavku "Razmjena s bankom".

Organizacija preko koje će se preuzimati nalozi za plaćanje;
Bankovni račun organizacije.

Pritisnite “Preuzmi” na dnu dokumenta i nakon toga će se u tabelarnom dijelu svi izvodi iz banke učitati u program “1C: Računovodstvo”. Nakon toga pregledavamo izvješće o učitanoj datoteci i prelazimo na obradu naloga za plaćanje.

Možete postaviti automatsku obradu dokumenata plaćanja po primitku i zaduženju. Da biste to učinili, morate konfigurirati.

Možete odabrati dokument “Podešavanje s klijentom-bankom”:

Klikom na gumb “Postavke” na dnu dokumenta “Razmjena s bankom”;

U dnevniku “Bankovni izvodi” s popisa odaberite stavku “Postavi razmjenu s bankom” klikom na gumb “Više”.

U postavkama ispunite polja:

Označavamo bankovni račun s kojeg će se izvodi preuzimati;
Naziv programa odabire se s popisa koji su dali programeri - to je program s kojim radite. Nakon toga otvaraju se polja "Učitaj datoteku iz 1C računovodstva" i "Preuzmi datoteku iz 1C računovodstva". "Učitaj datoteku iz 1C računovodstva" samo ako su odlazni nalozi za plaćanje generirani u bazi podataka 1C i zatim učitani u klijent-banku;

Uvjet koji mora biti ispunjen je naziv datoteke za preuzimanje u 1C, mora odgovarati nazivu datoteke za preuzimanje iz programa Klijent-Banka.

Pri dnu postavki otvaraju se dva polja, lijevo prikazuje upload podatke, a desno download podatke.

U polju “Nakon učitavanja automatski knjiži” preporučljivo je označiti dva checkboxa na pozicijama “Primitak na tekući račun” i “Otpis sa tekućeg računa”, u tom slučaju će se nalozi za plaćanje automatski obrađivati, što u budućnost treba samo dvaput provjeriti bez zalaženja u svaku od njih.

Nakon učitavanja naloga za plaćanje potrebno je pažljivo provjeriti “Vrstu transakcije” i kreirana knjigovodstvena knjiženja te izvršiti ispravke ukoliko se uoče greške.

Prijenos izvoda iz bankarskog programa u 1C vrlo je zgodan postupak koji značajno olakšava rad računovodstvenog odjela, značajno štedi vrijeme zaposlenika.

Za preuzimanje naloga za plaćanje iz baze podataka 1C: Računovodstvo 8 potrebno je otvoriti karticu „Banka i blagajna” i u odjeljku „Banka” odabrati redak „Nalozi za plaćanje”. Pritisnite "Učitaj".

U kartici koja se otvori odaberite svoju organizaciju (br. 1) u padajućem popisu, bankovni račun se automatski pojavljuje. U polje br. 2 upisuje se datum ili vremensko razdoblje kada je nalog za plaćanje kreiran. Zatim u glavnom polju označite polja za one naloge za plaćanje koje želite učitati u banku klijenta.
Ispod (br. 3) odaberite mjesto za spremanje upload datoteke na vašem računalu i njezin naziv.
Pritisnite "Učitaj" br. 4.

Ostaje samo učitati izvod u banku klijenta.

Kako preuzeti izvode iz banke klijenta u 1C: Računovodstvo 8

Za preuzimanje izvoda iz banke klijenta potrebno je otići na istu karticu „Banka i blagajna”, ali odabrati redak „Bankovni izvodi”.

Na kartici koja se otvori kliknite na "Preuzmi". Otvorit će se prozor za odabir datoteke, odaberite onu koja vam je potrebna (dokument mora biti spremljen u *.txt formatu). Za nekoliko sekundi (ponekad i minuta, ako ima puno podataka), popis izjava će se nadopuniti novim redcima. Zatim ih trebate izvršiti. Da biste to učinili, odaberite potrebne retke, kliknite "Sve radnje" i odaberite "Izvrši".