Ինչպես բացել ընթացիկ հաշիվ 1s 8.3-ում:

– ժամանակակից հաշվապահական գործիք, որը թույլ է տալիս գրանցել մի շարք գործարքներ, ներառյալ, օրինակ, բանկային հաշվին գումար մուտքագրելը կամ դրանից դուրս գրելը:

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է լրացնել մեր կազմակերպության ընթացիկ հաշվի (կամ մի քանի հաշիվների) տվյալները։ Դա անելու համար օգտագործեք «Բանկային հաշիվներ» ներդիրը կազմակերպության մասին տեղեկատվության տեսքով.

Պետք է լրացվեն նաև այն կոնտրագենտների հաշվարկային հաշիվները, ովքեր մեզ գումար կփոխանցեն և ում մենք գումար կփոխանցենք։ Դրանք կարող են լրացվել «» գրացուցակում կամ անմիջապես ծրագրի բանկային փաստաթղթերում:

Որպես կանոն, ժամանակակից բանկային գործարքներն իրականացվում են ինտերնետ կապի միջոցով՝ օգտագործելով այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսին է «Բանկ-հաճախորդ»: Միևնույն ժամանակ, պատրաստի բանկային քաղվածքները բեռնվում են 1C տվյալների բազայում: 1C-ում անհրաժեշտ է միայն լրացնել վճարման հանձնարարականները: Այնուամենայնիվ, ծրագիրը թույլ է տալիս ձեռքով ստեղծել բանկային գործարքների փաստաթղթեր:

Եկեք նայենք, թե ինչ տեսք ունի 1C-ում. Հաշվապահական հաշվառում բանկի միջոցով գումար դուրս գրելու և ստանալու համար:

1C 8.3-ում ընթացիկ հաշվից միջոցների դեբետավորում

1. Սովորաբար փաստաթուղթը « Վճարման կարգադրություն« Այն չի կատարում հաշվապահական գրառումներ, այլ ծառայում է բանկին տեղեկատվություն փոխանցելու այն մասին, որ անհրաժեշտ է փոխանցում կատարել մեր բանկային հաշվից դեպի ստացողի հաշիվ: Վճարման հանձնարարական դիտելու կամ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է գնալ «Բանկ և դրամարկղ» ցանկի բաժին (Բանկ – Վճարման հանձնարարականներ):

Պատկերը ցույց է տալիս, որ փաստաթուղթն ունի «Գործողության տեսակ» դաշտ: Փաստաթղթի մանրամասները և մշակումը ինքնին կախված են դրանում արժեքի ընտրությունից: Լռելյայնորեն, «Վճարում մատակարարին» տեսակը ավտոմատ կերպով սահմանված է, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ընտրել մեկ այլ:

Վճարման հանձնարարականում պետք է նշվեն այնպիսի տվյալներ, ինչպիսիք են ստացողը (կողմնակիցը) և նրա հաշիվը, վճարման տեսակը և առաջնահերթությունը, վճարման չափը և նպատակը: Եթե ​​կան մի քանի կազմակերպություններ կամ մի քանի ընթացիկ հաշիվներ, դուք պետք է ընտրեք կազմակերպություն և նրա հաշիվը: Կողմերի հետ հաշվարկներ արտացոլող գործարքների տեսակների համար նշեք պայմանագիրը և ԱԱՀ-ի դրույքաչափը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ պայմանագրի տեսակը պետք է համապատասխանի գործարքի տեսակին.

• «Մատակարարին վճարում» համար անհրաժեշտ է համաձայնագիր «Մատակարարի հետ».
• «Վերադարձ գնորդին» - «Գնորդի հետ» համար:

«Վճարման ID» դաշտն օգտագործվում է անհրաժեշտության դեպքում UIN-ը նշելու համար: Եթե ​​ծրագրում կազմաձևված է հաշվապահական հաշվառումը, ապա վճարման հանձնարարականում (ինչպես բոլոր «դրամական» փաստաթղթերում) կլինի «DDS Article» դաշտը, որը նույնպես պետք է լրացվի:

Ստացեք 267 վիդեո դասեր 1C-ում անվճար.

Փաստաթղթում կազմակերպության և կոնտրագենտի տվյալները ցուցադրվում են որպես հղումներ, սեղմելով այս հղումների վրա՝ կարող եք խմբագրել մանրամասները: Բացի այդ, օգտագործելով «Կարգավորումներ» կոճակը, կարող եք կարգավորել կոնտրագենտի և կազմակերպության անվան և անցակետի ցուցադրումը, վճարման նպատակը, ամիսը, գումարը:

Փաստաթղթի ներքևում կա «Վճարովի» դրոշ: Խորհուրդ չի տրվում կարգավորել այն ձեռքով, այս դրոշը ավտոմատ կերպով դրվում է ծրագրում վճարում գրանցելիս: Վճարման հանձնարարականը տեղադրվում և պահվում է ամսագրում: Չվճարված «վճարը» կարելի է ճանաչել վճարային նշանի բացակայությամբ.

Ավարտվելուց հետո վճարման հանձնարարականը էլեկտրոնային կամ տպագիր ձևով ուղարկվում է բանկ: 1C-ում հնարավոր է էլեկտրոնային փոխանակում բանկի հետ անմիջապես ծրագրից, սակայն դա պահանջում է նախնական կարգավորում, որն իրականացվում է մասնագետի կողմից:

1. Պատվերի համար վճարումը բանկի միջոցով անցնելուց հետո փաստաթուղթը « Ընթացիկ հաշվից դեբետավորում« Կատարելիս այս փաստաթուղթը ստեղծվում է ավտոմատ կերպով բանկից տվյալները բեռնելուց հետո: Հակառակ դեպքում, դուք պետք է մուտքագրեք այն ձեռքով: Դա անելու ամենահարմար ձևը վճարման հանձնարարականից է, որի համար մենք ցանկանում ենք արտացոլել վճարումը. դուք պետք է բացեք «վճարումը» և դրանում սեղմեք «Մուտքագրեք դեբետային փաստաթուղթ ընթացիկ հաշվից» հղմանը:

«Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում» նոր փաստաթուղթ կստեղծվի ավտոմատ կերպով, որը ամբողջությամբ կլրացվի մեր վճարման հանձնարարականի հիման վրա: Այնուամենայնիվ, բոլոր մանրամասները կարող են փոխվել:

Հաշվապահական հաշիվը լրացվում է լռելյայն. սա կազմակերպության ընթացիկ հաշիվներում պահվող միջոցների հաշվապահական հաշիվն է:

Կոնտրագենտի հետ հաշվարկների հաշիվը և կանխավճարը սահմանվում են ավտոմատ կերպով՝ ելնելով գործարքի տեսակից: Փաստաթղթերի տեղադրման ժամանակ ծրագիրն ինքը կորոշի՝ արդյոք այդ վճարումը կանխավճար է (վերլուծելով պայմանագրով նախատեսված հաշվարկները), և կկատարի համապատասխան տեղադրում։

«Պարտքի մարում» հատկանիշը որոշում է կոնտրագենտի հետ հաշվարկների վերլուծության ալգորիթմը: Եթե ​​«Ավտոմատ»-ի փոխարեն ընտրեք «Ըստ փաստաթղթի», ապա պետք է ընտրեք հաշվարկային փաստաթուղթ:

Փակցնելիս հաշվապահական գրառում է կատարվում ընթացիկ հաշվից դրամական միջոցների դուրսգրման համար՝ ըստ փաստաթղթի գործարքի տեսակի և կարգավորումների:

«Ընթացիկ հաշվից դուրսգրումը» կատարելուց հետո սկզբնական վճարման հանձնարարականում ավտոմատ կերպով դրվում է «Վճարված» դրոշը և հայտնվում է դուրսգրման փաստաթղթի հղումը.

Վճարման նոտա է հայտնվում նաև վճարման հանձնարարականի ամսագրում:

Ընթացիկ հաշվից մուտքագրված դեբետային փաստաթուղթը պահվում է ամսագրում, որը հասանելի է «Բանկ և դրամարկղ» բաժնի միջոցով (Բանկ - բանկային քաղվածքներ):

Ծրագիրը թույլ է տալիս «– Դուրս գրել» կոճակի միջոցով անմիջապես մուտքագրել «Դուրս գրել ձեր հաշվից» բանկային քաղվածքների մատյանում՝ առանց նախապես վճարման հանձնարարականը կատարելու:

Ընթացիկ հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրում

Այս գործողությունը 1C 8.3-ում գրանցելու համար օգտագործեք «Անդորագիր ընթացիկ հաշվին» փաստաթուղթը: Որպես կանոն, այն ծրագրում բեռնվում է պատրաստի տեսքով բանկի հետ փոխանակելիս: Փաստաթղթի ձեռքով մուտքագրումը հասանելի է նույն «Բանկային քաղվածքներ» ամսագրից՝ սեղմելով «+ Անդորրագիր» կոճակը:

Ինչպես դուրս գրման փաստաթուղթը, այնպես էլ «Ընթացիկ հաշվին մուտքագրում» կա «Գործարքի տեսակ» դաշտը, որի լրացումը որոշում է փաստաթղթի մանրամասները և պարամետրերը: Մնացած տվյալները նույնպես նման են դուրս գրման փաստաթղթին՝ հաշվապահական հաշիվ, կոնտրագենտ (տվյալ դեպքում՝ նա վճարողն է), վճարման չափն ու նպատակը, ինչպես նաև՝ կախված փաստաթղթի գործարքի տեսակից և կարգավորումներից, պայմանագիր, ԱԱՀ դրույքաչափ, հաշվարկային հաշիվներ, . Եթե ​​փաստաթուղթը արտացոլում է գնորդից վճարումը նախկինում թողարկված հաշիվ-ապրանքագրի վրա, ապա այն կարող եք ընտրել «Վճարման ապրանքագիր» դաշտում:

Սովորաբար, բանկային քաղվածքների հետ աշխատելը ավտոմատ կերպով կազմաձևվում է հաճախորդ-բանկ համակարգի միջոցով, սակայն հաճախորդ-բանկ և 1C-ն ինտեգրելու հնարավորությունը միշտ չէ, որ հնարավոր է: Այս դեպքում բանկի հետ աշխատանքը պետք է կատարվի ձեռքով: Եկեք նայենք, թե ինչպես են ստեղծվում անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Վճարման հանձնարարականի ստեղծում

Կազմակերպության ընթացիկ հաշվից գումար փոխանցելու համար մատակարարներին վճարելու, հարկեր և այլ վճարներ վճարելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել վճարման հանձնարարական: «Բանկ և դրամարկղ» ներդիրում ընտրեք «Վճարման հանձնարարականներ» կետը.

Բացվում է վճարման հանձնարարականների ցանկը: Փաստաթղթի վերին ձախ մասում սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը, բացվում է նոր վճարման հանձնարարականի ձև: Լրացվում են հետևյալ դաշտերը.

• Գործարքի տեսակը – ընտրվում է առաջարկվող բացվող ցանկից՝ ըստ կատարվող վճարման տեսակի.
• Ստացող - պահանջվող կոնտրագենտն ընտրվում է կոնտրագենտի գրացուցակից, ստացողի հաշիվը և պայմանագիրը լրացվում է ավտոմատ կերպով՝ կոնտրագենտի տվյալներից.
• Վճարման չափը;
• ԱԱՀ - լռելյայն սահմանվում է կոնտրագենտի տվյալներից.
• ԱԱՀ-ի գումարը հաշվարկվում է ավտոմատ կերպով.
• Վճարման նպատակը.

Կարևոր է ճիշտ նշել գործողության տեսակը, քանի որ կախված ընտրված գործողությունից, փաստաթղթի մանրամասները կփոխվեն:

Օրինակ՝ «Հարկերի վճարում» գործարքի տեսակն ընտրելիս պետք է լրացնել «Պարտավորության տեսակ» դաշտը, կարող եք փոխել BCC և OKTMO ծածկագիրը (լռելյայն դրանք լրացվում են ընթացիկ տվյալներով): Մատակարարին վճարման կարգը հետևյալն է.

Մատակարարին վճարելու ավարտված հանձնարարականը կատարելուց հետո 1C-ում գործարքներ չեն ստեղծվում, դա ընդամենը տեղեկատվական փաստաթուղթ է, որն արձանագրում է հաճախորդ-բանկ համակարգում նմանատիպ վճարման հանձնարարական ստեղծելու անհրաժեշտությունը (հիշեք, որ խոսքը ձեռքի աշխատանքի մասին է):

Վճարման հանձնարարական ձեռքով ստեղծելու մեկ այլ եղանակ է «Վճարել» կոճակը, որը, ինչպես «Ստեղծել» կոճակը, գտնվում է վճարման հանձնարարականների ցանկի վերևում: Երբ սեղմում եք, բացվում է ցուցակ, որտեղից կարող եք ընտրել վճարման ցանկալի տեսակը՝ «Հաշվարկված հարկեր և վճարումներ» կամ «Ապրանքներ և ծառայություններ».

Երբ ընտրեք կետերից մեկը, այն կվերլուծի կազմակերպության պարտքը և կստեղծի փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պահանջում են վճարում.

Միանգամից մի քանի պարտատերերի վճարման հանձնարարականներ ստեղծելու համար կարող եք ցանկում նշել պահանջվող փաստաթղթերը և սեղմել «Ստեղծել վճարման հանձնարարականներ» կոճակը:

Ցանկում կհայտնվեն նոր վճարումներ։ Դրանք թավ են և փակցված չեն, քանի որ դրանք պետք է ստուգվեն: Լրացման ճիշտությունը և գումարների ճիշտությունը ստուգելուց հետո պատվերը կատարվում է։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է նաև կրկնօրինակել պատվերը հաճախորդ-բանկ համակարգում:

Հենց բանկը հաստատի, որ այս վճարումը փոխանցվել է ստացողին, հաշիվներում միջոցների տեղաշարժը պետք է արտացոլվի 1C-ում և դուրս գրվի կազմակերպության ընթացիկ հաշվից:

Դուք կարող եք դեբետավորել ձեր ընթացիկ հաշիվը նույն վճարման հանձնարարականից: Դրանում դուք պետք է կարգավիճակը սահմանեք «Վճարովի» և կտտացրեք «Մուտքագրեք դեբետային փաստաթուղթ ընթացիկ հաշվից» հիպերհղմանը:

«Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում» փաստաթուղթը, ի տարբերություն վճարման հանձնարարագրի, առաջացնում է գործարքներ 1C-ում:

Գործարքները կարող եք տեսնել՝ սեղմելով «Ցուցադրել գործարքները» կոճակը.

Ամեն ինչ ճիշտ է լրացվել. միջոցները փոխանցվել են կազմակերպության ընթացիկ հաշվից մատակարարի ընթացիկ հաշվին, որն արտացոլվում է Dt60.01 - Kt51 տեղադրմամբ: Վճարման հանձնարարականների ցանկում վճարովի փաստաթղթերի դիմաց առաջին սյունակում հայտնվում է ստուգման նշան.

Գնորդներից վճարումներ ստանալը

Կազմակերպության ընթացիկ հաշվին դրամական միջոցների ստացումն արտացոլելու համար օգտագործեք «Բանկ և դրամարկղ» բաժնում «Բանկային քաղվածքներ» կետը.

Երբ ընտրեք այս կետը, բացվում է ամսագիր, որն արտացոլում է ընթացիկ հաշվի բոլոր մուտքերն ու դեբետները.

Անդորրագրի մասին տեղեկությունները մուտքագրելու համար օգտագործեք «Անդորագրեր» կոճակը: Բացվում է «Ընթացիկ հաշվին մուտքեր» փաստաթուղթը, որում լրացվում են հետևյալ դաշտերը.

Գործարքի տեսակը – մեր դեպքում սահմանված է «Վճարում գնորդից»;

Վճարող – այն կոնտրագենտը, որից ստացվել է գումարը, ընտրվում է գրացուցակից.

• ԱԱՀ-ի դրույքաչափը, պայմանագիրը և շարժման կետը լրացվում են նախկինում սահմանված արժեքներից:

Բոլոր տվյալները լրացնելուց հետո փաստաթուղթը տեղադրվում է.

Ավարտելուց հետո կարող եք ստուգել լարերը.

Dt51 - Kt62.02 տեղադրումը ցույց է տալիս, որ գնորդից գումար է ստացվել մեր հաշվին:

Բանկային քաղվածքների ցանկը ցույց է տալիս ընթացիկ տեղեկատվությունը ընթացիկ օրվա ընթացիկ հաշվի կարգավիճակի վերաբերյալ.

Գումարի մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է օրվա սկզբին, օրվա կտրվածքով մուտքերի և դուրսգրումների, իսկ օրվա վերջում մնացորդի մասին:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է որևէ այլ օրվա տեղեկատվությունը ճշտել, կարող եք օգտագործել օրացույցը՝ ցանկալի ամսաթիվը ընտրելու համար.

Ընտրված օրվա համար կստեղծվի ցուցակ, որը ցույց կտա նաև հաշվի կարգավիճակի մասին բոլոր տեղեկությունները:

Փաստաթղթերի գրանցամատյան

Բանկային հաշվի վրա կատարված գործարքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն ստանալու համար օգտագործեք «Փաստաթղթերի ռեգիստր» հաշվետվությունը, որի ստեղծման համանուն կոճակը գտնվում է բանկային քաղվածքների ամսագրում: Կոճակը սեղմելուց հետո տպագրության համար ստեղծվում է փաստաթուղթ.

Ստեղծվել է արդեն ավարտված փաստաթուղթ, մնում է միայն այն տեղադրել ստուգումից հետո.

Այս վաճառքի դիմաց կոնտրագենտի պարտքը մարվում է, և անդորրագիրը ավտոմատ կերպով ընկնում է վաճառքի ենթակայության կառուցվածքում.

Վճարման հանձնարարականները տրվում են նմանատիպ եղանակով՝ ծառայությունների գնումների և ստացման հիման վրա:

Ձեր ընթացիկ հաշվի կարգավիճակի ստուգում

Դուք կարող եք ստուգել ձեր ընթացիկ հաշվի կարգավիճակը ինչպես բանկային քաղվածքների ամսագրում, այնպես էլ 1C-ի գլխավոր էջում գտնվող «Սկսնակ էջի» միջոցով.

Նաև հաշիվը ստուգելու համար կարող եք օգտագործել հաշվի հաշվեկշիռը (51 հաշիվ ռուբլով գործարքների համար, 52՝ արտարժույթով գործարքների համար):

Մի նշումով.Եթե ​​ստորև ներկայացված առաջարկությունները ձեզ համար պարզ չեն, և դուք պետք է կարգավորեք այն, ապա խորհուրդ եմ տալիս կապվել մեզ հետ՝ Smart1C.ru: Մենք արագ կկարգավորենք բանկի հաճախորդը ցանկացած 1C կոնֆիգուրացիայի համար:

1C: Accounting 8 ծրագրում բանկի հետ փոխանակման բոլոր կարգավորումները տեղադրվում են մեկ ձևաթղթի վրա: Հաճախորդ-Բանկ ծրագրով բանկային հաշվի վրա տվյալների փոխանակումը կարգավորելու համար 1C: Հաշվապահական հաշվառում 8 ծրագրում (rev. 3.0) կատարեք հետևյալ քայլերը.

Ձեր տեղեկության համար- Առևտրային շուկայում անհատական ​​լիարժեք աշխատանքի համար խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել Forex անվճար ծրագիրը: Ծրագիրն իրականացնում է գծապատկերներ և պարունակում է տնտեսական շուկայի ակնարկներ, որոնք անհրաժեշտ են վերլուծության և որոշումների կայացման համար:

«1C: Հաշվապահական հաշվառում 8» ծրագրում ստացված վճարումն արտացոլելու համար օգտագործվում է «Վճարում գնորդից» գործարքի տեսակով «Անդորագիր ընթացիկ հաշվին» փաստաթուղթը, իսկ վճարումն արտացոլելու համար՝ «Դուրս գրված» փաստաթուղթը։ ընթացիկ հաշվից» օգտագործվում է: Այս բոլոր փաստաթղթերը կարելի է դիտել՝ սեղմելով մենյուի ներդիրի վրա՝ «Բանկ և դրամարկղ» - «Բանկային քաղվածքներ»:

Այս պահին ավարտված են հաճախորդ-բանկ կարգավորումները Հաշվապահական 3.0-ի կողմից: Մնում է դրա մեջ ճիշտ աշխատել՝ կատարելով փոխանակում՝ բեռնում/բեռնաթափում։

Հաճախորդ բանկի հետ աշխատելու սկզբունքը հանգում է հետևյալ գործողություններին.

1. Բացեք «Փոխանակում բանկի հետ» - «Բանկ և դրամարկղ» - «Բանկային քաղվածքներ» - «Ավելին» կոճակը - «Փոխանակում բանկի հետ»;
2. Երբ մատակարարից վճարում եք ստանում, ֆայլը հաճախորդի բանկից արտահանում եք 1C - «Փոխանակում բանկի հետ» - «Ներբեռնեք բանկային քաղվածքը» - «Ներբեռնում» կոճակը, ավտոմատ կերպով հայտնվում է «Անդորրագիր ընթացիկ հաշվին» փաստաթուղթը.
3. Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է վճարել մատակարարին, ապա դուք ստեղծում եք նոր կոնտրագենտ «Կողմնակիցներ» գրացուցակում, մուտքագրում եք նրանց «Բանկային հաշիվների» տվյալները, այնուհետև ծրագրում ստեղծում եք «Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում» նոր փաստաթուղթ՝ գործարքի տեսակով « Վճարեք մատակարարին», տեղադրեք այն, արտահանեք այս փաստաթուղթը 1C ծրագրերից՝ «Փոխանակում բանկի հետ» - «Ուղարկել բանկ» - «Բեռնաթափել» և ներմուծել Հաճախորդի բանկ: Այսպիսով, դուք կունենաք երկկողմանի փոխանակում` 1C ծրագրեր և Հաճախորդ-Բանկ:

Տեսանյութ - Հաճախորդների բանկը 1C 8.3-ում քաղվածքների կարգավորում, վերբեռնում և ներբեռնում

Ինչպե՞ս կարգավորել բանկային քաղվածքների բեռնումը 1C-ում, ինչպես նաև վերբեռնել, և ինչպես կատարել քաղվածք 1C 8.3-ում:

Սկսենք ստեղծելով վճարման հանձնարարական.

• Ապրանքների և ծառայությունների ստացման փաստաթղթի, հաշիվ-ապրանքագրերի և այլնի հիման վրա.
• Նոր վճարման հանձնարարականի ստեղծման միջոցով:

«Բանկ և դրամարկղ – PP» բլոկում:

Նկ.1

Բացվող պատուհանում կհայտնվի վճարումներով ամսագիր, որտեղ դուք կարող եք, կարգավորելով համապատասխան ընտրությունը, զտել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, օրինակ՝ ցուցադրել ցուցակը ըստ որոշակի կազմակերպության, բանկային հաշվի, ամսաթվի կամ կոնտրագենտի:

Նկ.2

Այստեղ հիմնական դաշտերը լրացնելը սկսվում է «Գործողության տեսակից»: Կախված նրանից, թե ինչ է ընտրվել, կփոխվի փաստաթղթի կառուցվածքը, ինչպես նաև անհրաժեշտ վերլուծական դաշտերը:

Լրացնելով հիմունքները, մենք բացում և փակում ենք փաստաթուղթը «Փակցնել և փակել» կոճակով:

Նկ.3

Վճարային համակարգը 1C 8.3-ում որևէ գործարք չի կատարում, դրանք ստեղծվում են «Հաշվից դուրս գրելու» միջոցով, որը կարող է ստեղծվել նաև մեր ստեղծած վճարման կտրոնի հիման վրա կամ ձեռքով, ստեղծելով նոր դուրսգրում:

Ընթացիկ հաշվից անդորրագրի/դեբետի ստեղծում

Առաջին տարբերակն այն է ձեռքով ստեղծել «Բանկ և դրամարկղ – Բանկային քաղվածքներ» բլոկի միջոցով:

Նկ.4

Ամսագիրը, որը հայտնվում է, ցույց է տալիս հաշվից ստացված բոլոր մուտքերն ու դեբետները: Դրա հետ աշխատելն ավելի հարմար դարձնելու համար կարող եք զտիչներ սահմանել.

Նկ.5

Մեզ անհրաժեշտ փաստաթուղթը պատրաստելու համար կտտացրեք «Ստացում» կամ «Դուրս գրելու» վրա՝ կախված նրանից, թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ:

Նկ.6

Այստեղ մենք լրացնում ենք հիմնական դաշտերը այնպես, ինչպես վճարման հանձնարարականը.

Նկ.7

Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո ստուգեք լրացված մանրամասների ճիշտությունը և սեղմեք «Record-post»:

«Ընթացիկ հաշվին անդորրագիր» և «Ընթացիկ հաշվից դուրս գրել» փաստաթղթերում մենք դիտարկում ենք գործարքները և «DtKt» կոճակի միջոցով ստուգում դրանց ցուցադրման ճիշտությունը: Գործարքները կցուցադրվեն «Փաստաթղթերի շարժումներ» պատուհանում, որը բացվում է:

Նկ.8

Գործարքների ճիշտությունը ստուգելուց հետո սեղմեք «Փակցնել և փակել»:

Նկ.9

«Ընթացիկ հաշվին անդորրագիր» և «Ընթացիկ հաշվից դուրս գրել» ստեղծելու երկրորդ եղանակը՝ բանկային քաղվածք վերբեռնելու միջոցով

Անցնենք բանկ փաստաթղթեր ուղարկելուն։ «Բանկային հաշվետվություններ» ամսագրում կտտացրեք «ԱՎԵԼԻՆ — Փոխանակեք բանկի հետ»:

Նկ.10

«Փոխանակում բանկի հետ» բացվող պատուհանում հաճախորդի բանկ փաստաթղթեր վերբեռնելու համար ընտրեք «Ուղարկել բանկ» ներդիրը.

• Մենք ընտրում ենք այն ընկերությունը, որտեղից մենք փաստաթղթեր ենք վերբեռնելու.
• Մենք նշում ենք բանկային հաշիվը;
• Մենք ընտրում ենք այն ժամանակահատվածը, որի համար պետք է ներբեռնել բանկային քաղվածքը.
• Ընտրեք ֆայլը վերբեռնելու վայրը:

Նկ.11

Այստեղ աղյուսակային մասը կլցվի վճարման ենթակա հաշիվներով:

Յուրաքանչյուր վճարային քարտի կողքին, որը ցանկանում ենք վճարել, մենք դնում ենք «Դրոշակ» և սեղմում «Վերբեռնում» կոճակը: Սա կբացի «Ստուգեք վիրուսի հարձակումների համար» պատուհանը, որտեղ մենք սեղմում ենք «Ստուգել»:

Նկ.12

«1c_to_kl.txt» ձևաչափով ֆայլ կստեղծվի, որը պետք է վերբեռնվի հաճախորդի բանկ:

«Փոխանակում բանկի հետ» պատուհանում կարող եք դիտել բեռնված վճարային փաստաթղթերի հաշվետվությունը, որի համար սեղմեք «Վերբեռնել հաշվետվությունը»: Ստացված հաշվետվությունը կցուցադրի վճարումները, որոնք վերբեռնվել են ֆայլ՝ «հաճախորդ բանկ» ներբեռնելու համար: Այն կարող է պահպանվել ցանկացած ձևաչափով կամ տպագրվել:

Նկ.13

Քաղվածքի բեռնում 1C-ում 8.3

Առաջին տարբերակը «Ներբեռնել բանկային քաղվածք» ներդիրից է:

Նկ.14

Մենք նշում ենք.

• Կազմակերպություն
• բանկային հաշիվ
• Ներբեռնել ֆայլը

Կտտացրեք «Թարմացնել հայտարարությունից» կոճակը:

Աղյուսակային մասը կլցվի ֆայլից ստացված տվյալներով, մինչդեռ կարմիրով ընդգծված տողերը նշանակում են, որ ծրագիրը գրացուցակներում չի գտել այն տվյալները (գրանցման հաշիվ, կոնտրագենտ՝ համապատասխանեցնելով TIN-ը և անցակետը), որոնց մուտքերը կամ դուրսգրումները հաշիվը պետք է բաժանվի: Ճիշտ բաշխված փաստաթղթերը ընդգծված են սևով:

Յուրաքանչյուր փաստաթղթի կողքին, որը մենք ցանկանում ենք վերբեռնել, մենք դնում ենք «Դրոշակ»: Պատուհանի ներքևում տեղեկատվություն կտրվի բեռնվող փաստաթղթերի քանակի մասին, ինչպես նաև «Ընդամենը մուտքեր/դեբետներ գումարի համար»: Սեղմեք «Ներբեռնել»:

Նկ.15

Եթե ​​1C 8.3-ի բանկային քաղվածքը մասամբ ներբեռնվել է, ապա համակարգը կցուցադրի այդ տեղեկատվությունը «Փոխանակում բանկի հետ» պատուհանի աղյուսակային մասում: Փաստաթղթերը, որոնք չեն ներբեռնվել, կցուցադրվեն «Չի ներբեռնվել» արժեքով «Փաստաթուղթ» սյունակում, ներբեռնված փաստաթղթերի համար՝ «Ընթացիկ հաշվից դեբետ կամ ընթացիկ հաշվին անդորրագիր» տեղեկատվությունը, դրան հատկացված համարը և ամսաթիվը: կցուցադրվի:

Նկ.16

Դուք կարող եք դիտել ներբեռնված փաստաթղթերի հաշվետվությունը: Դա անելու համար սեղմեք «Ներբեռնել հաշվետվություն» կոճակը:

Նկ.17

Դիտարկենք երկրորդ տարբերակը, թե ինչպես բեռնել հայտարարությունները 1C 8.3-ում:

«Բանկային հաշվետվություններ» ամսագրում սեղմեք «Ներբեռնում»:

Նկ.18

Այստեղ մենք փնտրում ենք քաղվածքի ներբեռնման ֆայլը և սեղմում ենք «Բացել»:

Նկ.19

Ծրագիրը ավտոմատ կերպով կներբեռնի և կտեղադրի փաստաթղթերը քաղվածքից և կցուցադրի ներբեռնված փաստաթղթերի քանակը, ինչպես նաև անդորրագրի ընդհանուր գումարը և դուրսգրման գումարը:

Նկ.20

Բանկային քաղվածք ամսագրում կանաչ դրոշակով նշված փաստաթղթերը տեղադրվում և տեղադրվում են:

Նկ.21

Դուք պետք է ինքներդ տեղադրեք և տեղադրեք հայտարարությունը, եթե այն նշված չէ կանաչ նշանով. բացեք չտեղադրված փաստաթուղթը, լրացրեք փաստաթուղթը տեղադրելու համար անհրաժեշտ հիմնական դաշտերը, ստուգեք լրացված մանրամասների ճշգրտությունը, սեղմեք «Փակցնել» կոճակի վրա, այնուհետև «Փակցնել և փակել»:

Նկ.22

Փաստաթուղթը մշակվել և տարածվել է։

Եթե ​​բանկային քաղվածքների մատյանում անհրաժեշտ է օրվա սկզբին և վերջում ցուցադրել սկզբնական մնացորդները, ինչպես նաև տվյալ ամսաթվի ընդհանուր մուտքերն ու դուրսգրումները, սեղմեք «ԱՎԵԼԻՆ – Ցուցադրել/Թաքցնել հանրագումարները»:

Նկ.23

Ամսագրի ներքևում կցուցադրվեն օրվա սկզբի և վերջի սկզբնական մնացորդները, ինչպես նաև ամսաթվի դրությամբ ընդհանուր մուտքերն ու դուրսգրումները:

1C 8.3 Հաշվապահական ծրագրում դուք կարող եք արտացոլել ոչ միայն դրամական միջոցների շարժը, այլև կազմակերպության ընթացիկ հաշվի միջոցով: Այս հոդվածում մենք մանրամասնորեն նկարագրելու ենք բոլոր գործողությունները, որոնք պետք է կատարվեն ծրագրում՝ ընթացիկ հաշվի դեբետն ու վարկը արտացոլելու համար:

Նախքան սկսեք արտացոլել դրամական միջոցների շարժը ձեր ընթացիկ հաշվի վրա, այն պետք է նշվի ծրագրում:

Բացեք ձեր կազմակերպության քարտը համանուն գրացուցակում և հետևեք «Բանկային հաշիվներ» հիպերհղմանը: Դուք կտեսնեք բոլոր նախկինում մուտքագրված հաշիվների ցանկը: Դրանք կարող են լինել մի քանիսը, բայց միայն մեկը կլինի գլխավորը։

Նոր բանկային հաշիվ ստեղծելիս անհրաժեշտ կլինի նշել դրա համարը, հաշվի արժույթը և այն բանկը, որտեղ այն բացվել է: Ցանկության դեպքում կարող եք նաև նշել այլ տվյալներ:

Ընթացիկ հաշվից դեբետավորում

Վճարման կարգադրություն

Առաջին հերթին, դուք պետք է ստեղծեք վճարման հանձնարարական 1C Հաշվապահությունում: Այս փաստաթուղթը անհրաժեշտ է բանկին հանձնարարելու որոշակի գումար փոխանցել ձեր հաշվից մյուսին:

«Բանկ և դրամարկղ» բաժնում անցեք «Վճարման հանձնարարականներ»:

Ձեր առջև կբացվի նախկինում ստեղծված փաստաթղթերի ցանկը: Հեշտ որոնման համար այստեղ առկա են տարբեր ընտրանքներ: Այս ցանկում փաստացի հաստատված պատվերները կունենան «Վճարված» նշանը, որը ընդգծված է կանաչ գույնով:

Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը:

Նախևառաջ, ստեղծված փաստաթղթում անհրաժեշտ է ճիշտ նշել 1C 8.3-ում միջոցների դուրսգրման գործարքի տեսակը: Նրանից կախված կլինի, թե ինչ մանրամասներ պետք է լրացնեք։ Այս օրինակում սա վճարում է մատակարարին:

Պայմանագիրը լռելյայն լրացվելու է նաև պահանջվող տեսակի հիմնական պայմանագրով։ Մեր դեպքում պայմանագրի տեսակն է «Մատակարարի հետ»: Եթե, ընդհակառակը, ապրանքը վաճառում ենք և գնում ենք դրա դիմաց գումար ստանալու, ապա պայմանագիրը պետք է նման լինի «Գնորդի հետ»։

Եթե ​​նախատեսված է կոնտրագենտի հետ պայմանագրով, ապա նշվում է վճարման եզակի նույնացուցիչը: Այս գործողությունը կառավարման հաշվառման մեջ արտացոլելու համար (եթե այս տարբերակը միացված է պարամետրերում, ինչպես մեր օրինակում), նշեք DDS կետը:

Վճարման գումարը և ԱԱՀ-ի դրույքաչափը սահմանվում են ձեռքով: ԱԱՀ-ի գումարը, ինչպես նաև վճարման նպատակը կստեղծվի ավտոմատ կերպով: Վճարման նպատակը նշվում է որպես ընդհանուր գումար, ԱԱՀ գումար և պայմանագիր: Անհրաժեշտության դեպքում այս դաշտը կարող է լրացվել կամ ճշգրտվել:

Ձևաթղթի ամենաներքևում կա վճարման կարգավիճակը նշելու դաշտ: Ցանկալի չէ այն ձեռքով կարգավորել, քանի որ այն ավտոմատ կերպով կփոխվի այն բանից հետո, երբ ծրագրում արտացոլվի միջոցների դեբետավորման փաստը:

Այնուհետև բոլոր վճարման հանձնարարականները փոխանցվում են բանկ: Դա կարելի է անել տպագիր կամ էլեկտրոնային ձևով: Շատ կազմակերպություններ օգտվում են Հաճախորդ-Բանկ ծրագրից: Այն թույլ է տալիս տվյալների փոխանակում բանկի հետ հեռակա կարգով: Դուք կարող եք ոչ միայն հանձնարարել բանկին միջոցներ փոխանցել ձեր ընթացիկ հաշիվներից, այլ նաև ստանալ նրանց մուտքերի վերաբերյալ տվյալներ:

Ընթացիկ հաշվից դեբետավորում

Ընթացիկ հաշվից միջոցների դեբետավորման փաստն արտացոլելու համար օգտագործվում է համանուն փաստաթուղթ 1C 8.3-ում: Այն կարող է ստեղծվել կամ ավտոմատ կերպով (բանկից տվյալներ ստանալուց հետո) կամ ձեռքով` վճարման հանձնարարականի հիման վրա:

Մեր դեպքում օրինակի պարզության համար ընտրեցինք երկրորդ տարբերակը։ Ստեղծված դուրսգրման փաստաթուղթը լրացվել է ավտոմատ կերպով։

Նախնական հաշվապահական հաշիվը 51 «Ընթացիկ հաշիվներ» է: Մեր դեպքում վճարումը կատարվում է մատակարարին, ուստի հաշվարկային և կանխավճարային հաշիվները կազմում են համապատասխանաբար 60.01 և 60.02: Իհարկե, այս տվյալները կարող են փոխվել։ Փաստաթուղթը փակցնելիս ավտոմատ կերպով ստուգում կկատարվի՝ պարզելու համար, թե արդյոք մեր վճարումը կանխավճար է:

Մնացած բոլոր տվյալները լրացվում են վճարման հանձնարարականից: Մենք այստեղ ոչինչ չենք փոխելու և փաստաթուղթը կանցկացնենք։ Փաստաթղթերի տեղադրումները ներկայացված են ստորև բերված նկարում:

Այժմ վերադառնանք «Վճարման հանձնարարական» փաստաթղթի ցանկի ձևին: Ինչպես գրվել էր ավելի վաղ, մեր փաստաթուղթը ավտոմատ կերպով փոխեց իր կարգավիճակը «Վճարովի»: Սա կարելի է տեսնել համապատասխան սյունակում:

Բացի այդ, դուրսգրման փաստաթղթերը կցուցադրվեն . Դրանք կարելի է գտնել «Բանկ և գանձապահ» ​​բաժնում:

Անդորրագիր ընթացիկ հաշվին

Այս փաստաթուղթը, ինչպես դուրսգրումը, ավտոմատ կերպով մտնում է ծրագիր բանկում այն ​​ավարտելուց հետո: Մեր օրինակում մենք կքննարկենք այն ձեռքով մուտքագրելը: Դուք կարող եք ստեղծել փաստաթուղթ 1C 8.3-ում ընթացիկ հաշվի ստացման համար, ինչպես նաև բանկային քաղվածքներից դուրս գրել: Դա անելու համար սեղմեք «Անդորում» կոճակը:

Փաստաթուղթը գործնականում չի տարբերվում դուրսգրումից։ Այս դեպքում գործողության տեսակն արդեն կլինի «Վճարում գնորդից»: Բացի այդ, այստեղ կարող եք նշել բաժինը և վճարման հաշիվ-ապրանքագիրը (եթե մեկը տրվել է): Եթե ​​անդորրագրի փաստաթուղթ եք ստեղծում ձեռքով, ապա պետք է լրացնեք նաև մուտքային համարը և ամսաթիվը: Երբ ստեղծվի ավտոմատ կերպով, այս տվյալներն արդեն կլրացվեն:

Փակցնելուց հետո փաստաթուղթը կստեղծի գործարքներ, որոնք ներկայացված են ստորև նկարում: Ինչպես տեսնում եք, կանխավճարների հաշվին հաշվի է առնվել մեր 80000 ռուբլի վճարումը Anticafe Strawberry-ից: Ինչպես դուրսգրումների դեպքում, այս դեպքում էլ ծրագիրը ավտոմատ կերպով սահմանեց դա։

Տես նաև բանկային քաղվածքների վերաբերյալ տեսանյութի հրահանգներ.