როგორ გადმოწეროთ საბანკო ანგარიშები და ატვირთოთ გადახდის დავალება. როგორ გადმოვწეროთ საბანკო ამონაწერები და ატვირთოთ გადახდის დავალებები 1c ფაილის ატვირთვა BBR ბანკიდან

1C პროგრამების მომხმარებლებს შეუძლიათ დააყენონ მონაცემთა ავტომატური გაცვლა ანგარიშსწორების ტრანზაქციებზე ორგანიზაციის ბანკთან. 1C 8.3 Accounting 3.0-ში სპეციალური დამუშავება ემსახურება ამ მიზნებს გაცვლა ბანკთან.

თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ ბანკის კლიენტთან 1C 8.3-ში:

• პირდაპირ ბირჟიდან საბანკო ფორმულით (განყოფილება ბანკი და სალარო);
• ბანკის ამონაწერის ჟურნალიდან;
• ჟურნალიდან.

ატვირთვა 1C-დან: გაცვალეთ ბანკის ფორმები ბანკის კლიენტთან

ნაგულისხმევად, ბანკთან გაცვლა არ შედის ბანკისა და სალაროს განყოფილებაში ნაჩვენები ბრძანებების სიაში. ამიტომ, ჯერ უნდა დააკონფიგურიროთ სექციის სამოქმედო პანელი და დაამატოთ Exchange with bank ბრძანება სერვისის ჯგუფში:

გუნდი გაცვლა ბაnkomგამოჩნდება სერვისების ჯგუფში (ბანკი და სალარო განყოფილების განყოფილება):

ატვირთვა 1C-დან: საბანკო განცხადებების ჟურნალი ბანკის კლიენტზე

წიგნის მიხედვით მეტი – გაცვალეთ ბანკთანჟურნალიდან შეგიძლიათ დარეკოთ Exchange ბანკის ბრძანებით. წიგნის მიხედვით მეტი - ფორმის შეცვლაშეიძლება განთავსდეს გაცვლა ბანკთანდაუყოვნებლივ ბანკის ამონაწერის ჟურნალის ბრძანების პანელზე:

ბანკის ბრძანება გაცვლა ბანკის ანგარიშების ჟურნალის ბრძანების პანელზე გამოჩნდა:

ატვირთვა 1C-დან: გადახდის დავალების ჟურნალი ბანკის კლიენტზე

წიგნის მიხედვით ატვირთეთ, მივდივართ ბანკთან გაცვლის ფორმაზე:

შეგახსენებთ, რომ ეს სტატია განიხილავს ბანკთან გაცვლის შექმნას გადახდის დავალების ატვირთვისთვის 1C 8.3 Accounting 3.0 TAXI.

როგორ დავაყენოთ ატვირთვა 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე

გადახდის დოკუმენტები აიტვირთება ჩანართზე განტვირთვა ბაnc:

ატვირთვის ფორმაში მიუთითეთ ინფორმაცია ორგანიზაციის, საბანკო ანგარიშის შესახებ და წიგნის მიხედვით შეავსეთ ბანკთან ბირჟის დაყენების ფორმა. პარამეტრი:

ჩვენ ვავსებთ შემდეგ მონაცემებს:

პროგრამის სახელწოდება– საბანკო სისტემის პროგრამის დასახელება, რომელშიც გადატანილია ატვირთული ფაილი. შერჩეულია დეველოპერების მიერ მოწოდებული შესაძლო ვარიანტების სიიდან:

Ატვირთე ფაილიბანკისკენ– ფაილი, სადაც ჩაიწერება ინფორმაცია არჩეული გადახდის ბარათებზე. 1C-ში ატვირთვისთვის გამოიყენება ტექსტური ფაილი 1c_to_kl.txt. მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა ვარიანტები. ერთადერთი პირობა: 1C-ში ატვირთვის ფაილის სახელი უნდა ემთხვეოდეს ატვირთვის ფაილის სახელს ბანკის მხარეს:

კოდირება- DOS/Windows. კოდირება უნდა შეესაბამებოდეს ბანკის კლიენტის პარამეტრებში არსებულ კოდირებას. 1C მხარს უჭერს გაცვლას ორივე კოდირებით:

ბლოკის გადმოტვირთვა

– ატვირთული დოკუმენტების სახეები. ნაგულისხმევად, არჩეულია გადახდის დავალებები.

– დოკუმენტის ნომრის სისწორის შემოწმება.

ყურადღება! გაცვლის პარამეტრების დაყენება ხდება ცალ-ცალკე თითოეული საბანკო ანგარიშისთვის და ინახება სპეციალურ საინფორმაციო რეესტრში: ჩართულიამონაცემთა გაცვლის მშენებლობა Klie-სთანნტომ ბანკი(მთავარი მენიუ – ყველა ფუნქცია – ინფორმაციის რეგისტრები).

ინფორმაციის რეესტრი: ბანკის კლიენტთან მონაცემთა გაცვლის პარამეტრები ინახავს ინფორმაციას თითოეული ორგანიზაციისთვის:

როგორ ატვირთოთ გადახდის ბარათი 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე

თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ გადახდის ფურცლები 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე:

• ბირჟიდან ბანკის ფორმა (ბანკი და სალარო განყოფილება). თუ თქვენ განათავსებთ დამუშავებას „რჩეულებში“, ის ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც მომხმარებელი მუშაობს.

• წიგნის მიხედვით გადახდის დავალების სიიდან. განტვირთვა. როდესაც დააჭირეთ ღილაკს. განტვირთვის კონტროლი გადადის ბანკთან გაცვლის ფორმაში.

სანიშნე განკუთვნილია მონაცემების ჩამოსატვირთად. მიმდინარეობს მონაცემების ატვირთვა. ატვირთვის მონაცემების სიის შესავსებად თქვენ უნდა შეავსოთ ორგანიზაცია, რომლისთვისაც მზადდება მონაცემები, საბანკო ანგარიში და შერჩევის პერიოდი დოკუმენტების ატვირთვის თარიღების მიხედვით.

საჭიროების შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია გახსნას დოკუმენტები და შეასწოროს ისინი დოკუმენტის ხაზზე ორჯერ დაწკაპუნებით.

ატვირთულ დოკუმენტებთან მუშაობის ბრძანებები

გუნდი განახლება.

განაახლებს დოკუმენტების სიას ფორმის დახურვის გარეშე დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანის შემდეგ.

გუნდები მონიშნეთ ყველა / მოხსენით ყველა.

მათი დახმარებით შეგიძლიათ შეამოწმოთ და მოხსნათ ატვირთვის ველები შერჩეული დოკუმენტების მთელი სიისთვის.

გუნდი იპოვე.

აკეთებს არჩევანს დოკუმენტის შერჩეული პარამეტრების მიხედვით: თარიღი, ნომერი, კონტრაგენტი, თანხა, მიმდინარე ანგარიში. მოსახერხებელია დოკუმენტების დიდი სიებისთვის.

გუნდები დალაგება (აღმავალი/დაღმავალი).

დახარისხების ფუნქციები მოსახერხებელია დიდი მოცულობის დოკუმენტების დამუშავებისას. თუ საჭიროა გარკვეული თანხების ან კონტრაგენტების არჩევა. დახარისხება მუშაობს სიის ყველა ველზე.

საჭირო დოკუმენტების ძიებასთან მუშაობისთვის, მოათავსეთ კურსორი კონტრაქტორების სვეტში და გამოიძახეთ ბრძანება "იპოვნე" კონტრაგენტისთვის.

გადახდის გადასახადების შერჩევა ბანკის კლიენტზე 1C 8.3-დან ატვირთვისას

პირველ სვეტში არის ჩამრთველი, რომელიც აღნიშნავს დოკუმენტს ფაილში ატვირთვის სიიდან. მომხმარებელს შეუძლია თავად გადაწყვიტოს, რომელი დოკუმენტები წარადგინოს ბანკში ახლა და რომელი მოგვიანებით, დოკუმენტის ატვირთვის დროშის დაყენებით და მოხსნით.

რა უნდა ვეძებოთ:ხელით შეიყვანეთ საჭირო მონაცემები:

Წიგნი იპოვე:შერჩევა იწყება მითითებული პირობის საფუძველზე. შერჩევის სიაში, რომელიც გამოჩნდება, დააჭირეთ ღილაკს. Მონიშნე ყველაან შერჩევით მონიშნეთ ის პოზიციები, რომლებიც გვჭირდება.

საჭირო დოკუმენტების შერჩევის შემდეგ, შერჩეული დოკუმენტების ჯამური თანხა ნაჩვენებია ცხრილის განყოფილების ბოლოში:

არჩეული გადახდების ატვირთვა 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე

არჩეული დოკუმენტების ფაილში ატვირთვისას მოქმედებების თანმიმდევრობა შემდეგია:

აღსრულების შემდეგ ნაბიჯები 1-3პროგრამა გამოიმუშავებს დოკუმენტების სიას, რომლებთანაც მუშაობს ბუღალტერი დახარისხებისა და შერჩევის ბრძანებების გამოყენებით.

ასატვირთად დოკუმენტების სიის მომზადების შემდეგ მოწმდება დეტალების შევსება ატვირთეთ ფაილი ბანკში (მოქმედება 4). სტანდარტულად, შევსება მოდის გაცვლის პარამეტრებიდან.

ფაილში დოკუმენტების ატვირთვა ხდება წიგნის მიხედვით. განტვირთვა. თუ ატვირთვა წარმატებით დასრულდა, ეკრანის ბოლოში გამოჩნდება ამომხტარი ფანჯარა, რომელიც მიუთითებს, რომ მონაცემები წარმატებით აიტვირთა ფაილში. თქვენ შეგიძლიათ ვიზუალურად შეამოწმოთ გენერირებული ატვირთვის ფაილი ჰიპერბმულის გამოყენებით გახსნით ატვირთული ფაილი:

მოხსენება ატვირთული გადახდების შესახებ 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში

ატვირთვის დასრულების შემდეგ, ჩვენ ვქმნით ანგარიშს ატვირთული დოკუმენტების მონიტორინგისთვის:

ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სხვა უფასო სტატიები და მასალები კონფიგურაციების შესახებ:

იმისათვის, რომ ხელით არ შეიყვანოთ საბანკო ამონაწერები თქვენს საწარმოს პროგრამულ უზრუნველყოფაში, უნდა გკითხოთ, როგორ ჩატვირთოთ ბანკი 1C 8.3-ში. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს პროცესი შეიძლება ავტომატიზირებული იყოს დიდი ხნის განმავლობაში, თქვენ უბრალოდ უნდა მიუახლოვდეთ ამ ამოცანას სწორად. ანდეთ 1C პროგრამის დაყენება პროგრამისტებს და აღარასოდეს დაუბრუნდებით ამ საკითხს.

როგორ ჩატვირთოთ ქილები 1C 8.3-ში?
თუ გადმოწერის მთელ პროცესს ეტაპობრივად მიჰყვებით, თქვენ მიიღებთ ყველაფერს, რაც დაგეგმეთ. კარგად უნდა გესმოდეთ სისტემის ინტერფეისი. ძირითადი სამოქმედო პროცესები იყოფა სამ ჯგუფად:
კლიენტის ბანკიდან ფაილში ატვირთვა;
სარეზერვო ასლის შექმნა;
ფაილის ჩატვირთვა 1C მონაცემთა ბაზაში.

ეს არის ფუნდამენტური ამოცანები ბანკის ჩატვირთვის გზაზე 1C 8.3-ში. პირველი პროცესი ასე გამოიყურება: მენიუ "პარამეტრები" - "ზოგადი". ახალ ფანჯარაში აირჩიეთ "ექსპორტი".

დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ყუთი 1C-ის გვერდით „ფაილი გაცვლისთვის“ და შეიყვანეთ იქ დოკუმენტის სწორი გზა. მისი გაფართოება უნდა იყოს მხოლოდ txt. შემდეგი, კლიენტის ბანკის 1C 8.3-ში ჩასატვირთად, ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს მოქმედებას "შენახვა" დაწკაპუნებით. შემდეგ ფანჯარაში დააჭირეთ ღილაკს "გასვლა" და აირჩიეთ "ექსპორტი 1C...". შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სამი მნიშვნელოვანი პროცესიდან პირველი წარმატებით დავასრულეთ.

შემდეგი, ჩვენ ვმუშაობთ სარეზერვო ასლის შექმნაზე ბანკის 1C 8.3-ში ჩასატვირთად. ეს ნაბიჯი არის თქვენი უსაფრთხოების გარანტია. უმჯობესია თავიდან აიცილოთ თავი შესაძლო პრობლემებისგან, ვიდრე მოგვიანებით აღმოფხვრათ ისინი. ამ ეტაპის დასრულების შემდეგ, ჩვენ გადავდივართ ბოლო და ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანაზე - ფაილიდან 1C მონაცემთა ბაზაში ჩატვირთვაზე.

ბანკის 1C 8.3-ში საბოლოოდ ჩასატვირთად, მიჰყევით ქმედებების შემდეგ ჯაჭვს: განყოფილება „ბანკი და სალარო“, პუნქტი „საბანკო ანგარიშები“. ჟურნალში დააჭირეთ ღილაკს "მეტი", გადადით "გაცვლა ბანკთან". ჩანართი სახელწოდებით "ჩამოტვირთვა ბანკიდან" გამოჩნდება ახალ ფანჯარაში, შედით მასში და ბოლოში დააჭირეთ "ჩამოტვირთვას".

ავტომატიზაციის დეტალები 1C-ში
საბანკო ამონაწერის 1C 8.3-ში ჩატვირთვის მთელი პროცესი შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად, თუ დაიცავთ მოქმედებების მკაფიოდ განსაზღვრულ ალგორითმს. თუ რაიმე ეტაპზე შეგექმნათ სირთულეები, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ტექნიკურ მხარდაჭერას. სპეციალისტები დაგეხმარებათ გაიგოთ ნებისმიერი არსებული სიტუაცია, განსაკუთრებით თუ ეს ეხება ბანკების დატვირთვას 1C 8.3-ში.

პროგრამული უზრუნველყოფის ყველა მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს კარგად გააზრებული სისტემის ყველა პარამეტრი. 1C არის ფუნქციონირების საწყობი, რომლის გამოყენებაც უნდა ისწავლოთ და შემდეგ პროგრამა იმუშავებს თქვენთვის. ბანკის კლასიფიკატორის 1C 8.3-ში ჩატვირთვასთან დაკავშირებული სწორი დაყენების შემდეგ, სისტემა გახდება თქვენი შეუცვლელი ასისტენტი.

ზოგიერთ პროგრამაში შემავალი კლასიფიკატორის გამოყენებით, თქვენ ყოველთვის მიიღებთ განახლებულ მონაცემებს საბანკო დაწესებულებების დეტალებთან დაკავშირებით. ბანკის კლასიფიკატორის 1C 8.3-ში ჩასატვირთად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ მენიუში "ყველა ფუნქცია", გადადით "დირექტორიაში" და აირჩიეთ "ბანკები". ახალ ფანჯარაში დააწკაპუნეთ ღილაკზე „არჩევა“, შემდეგ „დატვირთვა კლასიფიკატორი“. ჩვენ ვსვამთ ჩანაწერის გვერდით "სააგენტო ვებსაიტიდან..." და სამუშაოს დასრულების შემდეგ ვადასტურებთ ჩვენს ყველა მოქმედებას "შემდეგი" დაწკაპუნებით. ეს ასეა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თქვენ დაასრულეთ ბანკის კლასიფიკატორების ჩატვირთვა 1C 8.3-ში.

ერთობლივი წყობა კომპანია "სეთთან"
თუ ეძებთ ღირსეულ სპეციალისტს 1C პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვისა და ავტომატიზაციის სფეროში, მაშინ დაგვიკავშირდით. ბევრი ბუღალტერი ცდილობს დამოუკიდებლად დააკონფიგურიროს საბანკო ამონაწერების ჩამოტვირთვა 1C 8.3-ში. მოუმზადებელი ადამიანებისთვის ამას დიდი დრო სჭირდება და შედეგი ყოველთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი.

უმჯობესია არ დაზოგოთ ფული და ენდოთ პროფესიონალებს. ყოველივე ამის შემდეგ, მას შემდეგ რაც დაადგინეთ ბანკებს შორის დოკუმენტაციის გაცვლა და ბანკის ამონაწერების ჩატვირთვა 1C 8.3-ში წარმატებული იქნება, სამუშაო უფრო სწრაფად და ეფექტურად გაგრძელდება. და ეს არის ნებისმიერი მეწარმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი.

კომპანია Setby გაგიწევთ სრულ კონსულტაციას ტელეფონით, რის შემდეგაც გაიგებთ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ბანკიდან 1C 8.3-ზე ჩამოტვირთვა წარმატებული იყოს. ჩვენი ტექნიკური მხარდაჭერა ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში. დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომრები და ჩვენ დაგიკავშირდებით რაც შეიძლება მალე.

გადახდის ბრძანებები, ან გადახდის ფურცლები, ჩამოიტვირთება 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში შემდგომი ჩატვირთვისთვის. გადახდის გადასახადების სწორად ატვირთვისთვის, თქვენ უნდა დააკონფიგურიროთ გარკვეული 1C 8.3 პარამეტრები. წაიკითხეთ, რომ გაიგოთ, როგორ დააყენოთ გაცვლა და როგორ ატვირთოთ გადახდის ბარათები 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში.

წაიკითხეთ სტატიაში:

მას შემდეგ, რაც შექმნით გადახდის დავალებებს 1s 8.3-ში, შეგიძლიათ ატვირთოთ ისინი კლიენტ-ბანკის სისტემაში გადახდისთვის. 1C 8.3-ში გადახდების გაცვლის პროცედურა შედგება ორი ეტაპისგან:

1. ტექსტური ფაილის ატვირთვა 1C 8.3-დან
2. ამ ფაილის ატვირთვა კლიენტის ბანკში

1C 8.3-ში ატვირთვის ფაილის გენერირებისთვის, თქვენ უნდა დააყენოთ გაცვლა კლიენტ-ბანკთან. ბირჟის დაყენება აუცილებელია არა მხოლოდ 1C 8.3-დან გადახდის ფურცლების სწორად ატვირთვისთვის, არამედ კლიენტის ბანკიდან საბანკო ამონაწერების 1C 8.3-ში ჩასატვირთად. ამ სტატიაში ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ უნდა დააყენოთ ბირჟა და როგორ ატვირთოთ გადახდები 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში სამ ეტაპად.

როგორ ჩამოტვირთოთ გადახდები BukhSoft-დან

ნაბიჯი 1. დააყენეთ მონაცემთა გაცვლა კლიენტის ბანკთან 1C 8.3-ში

გადადით განყოფილებაში „ბანკი და სალარო“ (1) და დააწკაპუნეთ ბმულზე „გადახდის დავალება“ (2). გაიხსნება ფანჯარა ადრე შექმნილი გადახდების სიით.

ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, "ორგანიზაცია" (3) ველში აირჩიეთ ორგანიზაცია (4), რომლისთვისაც გსურთ ბირჟის დაყენება. გაიხსნება ფანჯარა შერჩეული ორგანიზაციისთვის შექმნილი გადახდების სიით.


შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „ბანკში გაგზავნა“ (5). გაიხსნება ფანჯარა ბანკთან მონაცემთა გაცვლისთვის.


ფანჯარაში „გაცვლა ბანკთან“ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „პარამეტრები“ (6). გაცვლის პარამეტრების ფანჯარა გაიხსნება.

ნაბიჯი 2. მიუთითეთ მონაცემთა გაცვლის პარამეტრები 1C 8.3-ში

ფანჯარაში "გაცვლის პარამეტრები ბანკის კლიენტთან" მიუთითეთ:

• თქვენი საბანკო ანგარიში (1). აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, რომლისთვისაც აწყობთ ბირჟას;
• პროგრამის სახელი (2). სიიდან აირჩიეთ ბანკის კლიენტის პროგრამა, რომელიც შეესაბამება თქვენს საბანკო ანგარიშს, მაგალითად, სსს „ბანკი „ახალი სიმბოლო“ „კლიენტ-ბანკის სისტემა“;
• ატვირთეთ ფაილი ბანკში (3). აქ დააწკაპუნეთ „აირჩიეთ“ (4) და მიუთითეთ ფაილის სახელი და მისი მდებარეობა დისკზე. გადახდის ინვოისების ატვირთვისას ეს ფაილი გამოყენებული იქნება გაცვლისთვის;
• დოკუმენტის ნომრის (5) სისწორე. მონიშნეთ ველი, თუ გსურთ კლიენტის ბანკმა შეამოწმოს გადახდის ფურცლების ნომრები განმეორებადობისთვის.

პარამეტრების დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "შენახვა და დახურვა" (6).

ნაბიჯი 3. ატვირთეთ გადახდები 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში

კლიენტის ბანკი - პროგრამა თქვენს მომსახურე ბანკთან დისტანციური მუშაობისთვის. ასეთ სისტემებში შესაძლებელია ფაილების ჩამოტვირთვა გადახდის ფურცლებით 1C 8.3-დან. ფაილის 1C 8.3-დან ჩამოსატვირთად გადადით განყოფილებაში „ბანკი და სალარო“ (1) და დააწკაპუნეთ „გადახდის ბრძანებებზე“ (2). გაიხსნება გადახდის დავალებების სია, რომლებიც შექმენით 1C 8.3-ში.

ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, აირჩიეთ თქვენი ორგანიზაცია (3).


ახლა ფანჯარაში ნახავთ გადახდებს მხოლოდ არჩეული ორგანიზაციისთვის. შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „ბანკში გაგზავნა“ (4). გაიხსნება ფანჯარა "გაცვლა ბანკთან".


ფანჯარაში ხედავთ გადახდისთვის მომზადებულ გადახდის ბრძანებებს. ისინი არიან მომზადებულ მდგომარეობაში (5). გადახდები, რომლებიც ჩამოიტვირთება, აღინიშნება ტიკებით (6). შეგიძლიათ მონიშნოთ გადახდის დავალება, თუ არ გსურთ მათში გადახდა. "ფაილის ატვირთვა ბანკში" ფანჯარაში (7) იხილავთ იმ ფაილის გზას, რომელიც მიუთითეთ კლიენტ-ბანკთან გაცვლის დაყენებისას. თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ სხვა ფაილი ასატვირთად. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს "..." (8). ფაილის გადახდებით შესანახად დააჭირეთ ღილაკს „ატვირთვა“ (9). ამის შემდეგ, გადახდის სტატუსი შეიცვლება "გაგზავნილი". თქვენი გადახდები გაიგზავნა ბანკში.


გადახდების ფაილი ჩანს ველში „ფაილის ატვირთვა ბანკში“ (7). შედით თქვენს ბანკის კლიენტში და ჩამოტვირთეთ ეს ფაილი გადახდის მიზნით. თქვენ მიუთითეთ მდებარეობა, სადაც ეს ფაილი მდებარეობს ბანკთან ბირჟის დაყენებისას (იხ. ნაბიჯი 2).

მუშაობის პროცესში თითოეულ ორგანიზაციაში ხდება ურთიერთქმედება სხვა კომპანიებთან (ორგანიზაციებთან). გადასახადები უნდა განხორციელდეს საქონელზე, სამუშაოებზე, მომსახურებაზე, გადასახადებზე და სხვა გადასახდელებზე. ამჟამად ეს პროცესი კლიენტ-ბანკის სისტემის მეშვეობით ხდება. ეს პროგრამა დაინსტალირებულია ბანკის თანამშრომლების მიერ კომპანიის თანამშრომლის კომპიუტერზე, რათა განხორციელდეს გადახდები და ჩაიტვირთოს საგადახდო დავალება პროგრამაში, რომელშიც ტარდება აღრიცხვა. ვნახოთ, როგორ იტვირთება საბანკო ანგარიშები 1C-ში.

განცხადებების ატვირთვა კლიენტ-ბანკის პროგრამიდან

კლიენტ-ბანკის პროგრამიდან ამონაწერის ჩამოსატვირთად, თქვენ უნდა:

• შექმენით განცხადება საჭირო პერიოდისთვის;
• ექსპორტი ტექსტურ ფაილში მონაცემების გადასატანად.

ექსპორტი ხდება მაშინ, როდესაც დააჭირეთ "ექსპორტი", "ექსპორტი" ან რაიმე მსგავსი ღილაკს; კლიენტ-ბანკის სხვადასხვა პროგრამებში ამ ღილაკს სხვანაირად უწოდებენ. გენერირებული ფაილი აიტვირთება ექსპორტისთვის სასურველ საქაღალდეში, წინასწარ განსაზღვრული გზის გასწვრივ.

დოკუმენტის ცხრილის ნაწილის წინ მარჯვენა კუთხეში ვპოულობთ ღილაკს "მეტი", დააწკაპუნეთ მასზე, ჩნდება ფანჯარა ფუნქციების სიით, მასში აირჩიეთ პუნქტი "გაცვლა ბანკთან".

• ორგანიზაცია, რომლის მეშვეობითაც ჩამოიტვირთება გადახდის დავალება;
• ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში.

დააწკაპუნეთ "ჩამოტვირთვა" დოკუმენტის ბოლოში და ამის შემდეგ, ცხრილის ნაწილში, ბანკის ყველა ამონაწერი ჩაიტვირთება პროგრამაში "1C: ბუღალტერია". ამის შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ ანგარიშს ატვირთულ ფაილზე და ვაგრძელებთ გადახდის დავალების დამუშავებას.

თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ გადახდის დოკუმენტების ავტომატური დამუშავება მიღებისა და დებეტისთანავე. ამისათვის საჭიროა კონფიგურაცია.

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ დოკუმენტი „დაყენება კლიენტ-ბანკთან“:

• ღილაკზე „პარამეტრები“ დაჭერით დოკუმენტის „გაცვლა ბანკთან“ ბოლოში;

• ჟურნალში „საბანკო ამონაწერები“ ღილაკზე „მეტი“ დაწკაპუნებისას სიიდან აირჩიეთ პუნქტი „ბანკთან გაცვლის დაყენება“.

პარამეტრებში შეავსეთ ველები:

• მივუთითებთ საბანკო ანგარიშს, საიდანაც ჩამოიტვირთება ამონაწერები;
• პროგრამის სახელი შეირჩევა დეველოპერების მიერ მოწოდებული სიიდან - ეს არის პროგრამა, რომლითაც მუშაობთ. ამის შემდეგ იხსნება ველები „ფაილის ატვირთვა 1C ბუღალტრული აღრიცხვიდან“ და „ფაილის ჩამოტვირთვა 1C ბუღალტრული აღრიცხვიდან“. „ფაილის ატვირთვა 1C Accounting-დან“ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამავალი გადახდის დავალებები გენერირებულია 1C მონაცემთა ბაზაში და შემდეგ აიტვირთება კლიენტ-ბანკში;

პირობა, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს, არის ჩამოტვირთვის ფაილის სახელი 1C-ში, ის უნდა შეესაბამებოდეს ჩამოტვირთვის ფაილის სახელს Client-Bank პროგრამიდან.

• პარამეტრების ბოლოში იხსნება ორი ველი, მარცხენაში ნაჩვენებია ატვირთვის მონაცემები, ხოლო მარჯვენა მხარეს ნაჩვენებია გადმოტვირთვის მონაცემები.

ველში „პოსტის ავტომატურად ჩატვირთვის შემდეგ“ მიზანშეწონილია მიუთითოთ ორი ჩამრთველი ველი პოზიციებზე „მიღება მიმდინარე ანგარიშზე“ და „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“, ამ შემთხვევაში გადახდის დავალება ავტომატურად დამუშავდება, რაც მომავალი მხოლოდ ორჯერ უნდა შემოწმდეს თითოეულ მათგანში შესვლის გარეშე.

საგადახდო დავალების ატვირთვის შემდეგ, ყურადღებით უნდა შეამოწმოთ „ტრანზაქციის ტიპი“ და შექმნილი სააღრიცხვო ჩანაწერები და შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში შეასწოროთ შესწორებები.

საბანკო პროგრამიდან განცხადებების ატვირთვა 1C-ში არის ძალიან მოსახერხებელი პროცედურა, რომელიც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების მუშაობას და მნიშვნელოვნად დაზოგავს თანამშრომლების დროს.

1C: Accounting 8 მონაცემთა ბაზიდან გადახდის დავალებების ჩამოსატვირთად, თქვენ უნდა გახსნათ ჩანართი „ბანკი და სალარო ოფისი“ და „ბანკის“ განყოფილებაში აირჩიეთ ხაზი „გადახდის დავალებები“. დააწკაპუნეთ "ატვირთვა".

ჩანართში, რომელიც იხსნება, ჩამოსაშლელ სიაში აირჩიეთ თქვენი ორგანიზაცია (No. 1), საბანკო ანგარიში ავტომატურად გამოჩნდება. ველში No2 მიუთითეთ გადახდის დავალების შექმნის თარიღი ან დრო. შემდეგ, მთავარ ველში, მონიშნეთ ველები იმ გადახდის დავალებისთვის, რომლებიც გსურთ ატვირთოთ კლიენტის ბანკში.
ქვემოთ (No. 3) აირჩიეთ მდებარეობა კომპიუტერში ატვირთვის ფაილის შესანახად და მისი სახელი.
დააწკაპუნეთ "ატვირთვა" No4.

რჩება მხოლოდ ამონაწერის ატვირთვა კლიენტ ბანკში.

როგორ გადმოწეროთ განცხადებები კლიენტის ბანკიდან 1C-ში: ბუღალტერია 8

კლიენტის ბანკიდან ამონაწერების ჩამოსატვირთად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ იმავე ჩანართზე „ბანკი და სალარო“, მაგრამ აირჩიეთ ხაზი „საბანკო ამონაწერები“.

ჩანართში, რომელიც იხსნება, დააჭირეთ ღილაკს "ჩამოტვირთვა". გაიხსნება ფაილის შერჩევის ფანჯარა, აირჩიეთ ის, რაც გჭირდებათ (დოკუმენტი უნდა იყოს შენახული *.txt ფორმატში). რამდენიმე წამში (ზოგჯერ წუთში, თუ ბევრი მონაცემია), განცხადებების სია ახალი სტრიქონებით შეივსება. შემდეგი, თქვენ უნდა განახორციელოთ ისინი. ამისათვის აირჩიეთ საჭირო ხაზები, დააწკაპუნეთ "ყველა ქმედება" და აირჩიეთ "შესრულება".