Kā lejupielādēt bankas izrakstus un augšupielādēt maksājuma uzdevumus. Kā lejupielādēt bankas izrakstus un augšupielādēt maksājuma uzdevumus Faila 1c augšupielāde no BBR bankas

1C programmu lietotāji var iestatīt automātisku datu apmaiņu par norēķinu darījumiem ar organizācijas banku. 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0 šiem mērķiem kalpo īpaša apstrāde Maiņa ar banku.

Jūs varat strādāt ar bankas klientu 1C 8.3 versijā:

Tieši no Biržas ar bankas formu (sadaļa Banka un kase);
No bankas izrakstu žurnāla;
No žurnāla.

Augšupielāde no 1C: apmaiņa ar bankas veidlapām uz bankas klientu

Pēc noklusējuma Maiņa ar banku nav iekļauta redzamo komandu sarakstā sadaļā Banka un kase. Tāpēc vispirms ir jākonfigurē sadaļas darbību panelis un grupai Pakalpojumi jāpievieno komanda Exchange with bank:

Komanda Mainās ar bankom parādīsies pakalpojumu grupā (sadaļā Banka un kases nodaļa):

Augšupielāde no 1C: Bankas izrakstu žurnāls bankas klientam

Saskaņā ar grāmatu VAIRĀK – Maiņa ar banku No žurnāla jūs varat izsaukt biržu ar bankas komandu. Saskaņā ar grāmatu VAIRĀK — mainiet formu var novietot Maiņa ar banku nekavējoties bankas izrakstu žurnāla komandu panelī:

Komanda Exchange with bank ir parādījusies Bankas izrakstu žurnāla komandu panelī:

Augšupielāde no 1C: Maksājuma uzdevumu žurnāla bankas klientam

Saskaņā ar grāmatu Augšupielādējot mēs nonākam apmaiņas veidlapā ar banku:

Atgādināsim, ka šajā rakstā ir apskatīta maiņas iestatīšana ar banku maksājuma uzdevumu augšupielādei 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0 TAXI.

Kā iestatīt augšupielādi no 1C 8.3 uz bankas klientu

Maksājumu dokumenti tiek augšupielādēti cilnē Izkraušana uz banc:

Augšupielādes veidlapā norādiet informāciju par organizāciju, bankas kontu un aizpildiet veidlapu biržas izveidošanai ar banku saskaņā ar grāmatu. Iestatījums:

Mēs aizpildām šādus datus:

Programmas nosaukums– tās bankas sistēmas programmas nosaukums, uz kuru tiek pārsūtīts augšupielādētais fails. Atlasīts no izstrādātāju piedāvāto iespējamo opciju saraksta:

Augšupielādēt failuuz banku– fails, kurā tiks ierakstīta informācija par izvēlētajām maksājumu kartēm. 1C versijā augšupielādei tiek izmantots teksta fails 1c_to_kl.txt. Bet jūs varat izmantot citas iespējas. Vienīgais nosacījums: augšupielādes faila nosaukumam 1C ir jāsakrīt ar augšupielādes faila nosaukumu bankas pusē:

Kodēšana- DOS/Windows. Kodējumam jāatbilst kodējumam iestatījumā Bankas klients. 1C atbalsta apmaiņu abos kodējumos:

Bloķēt izkraušanu

– Augšupielādēto dokumentu veidi. Pēc noklusējuma tiek atlasīti maksājuma uzdevumi.

– Dokumenta numura pareizības pārbaude.

UZMANĪBU! Maiņas parametru iestatīšana tiek veikta katram bankas kontam atsevišķi un tiek saglabāta īpašā informācijas reģistrā: Ieslēgtsdatu apmaiņas izveide ar Klientom banka(galvenā izvēlne – Visas funkcijas – Informācijas reģistri).

Informācijas reģistrs: Iestatījumi datu apmaiņai ar Bankas klientu glabā informāciju par katru organizāciju:

Kā augšupielādēt bankas klientam maksājumu karti no 1C 8.3

Bankas klientam varat augšupielādēt maksājuma kvītis no 1C 8.3:

No Biržas ar bankas formu (sadaļa Banka un kase). Ja apstrādi ievietosiet sadaļā “Izlase”, tā būs pieejama no jebkuras vietas, kur lietotājs strādā.

No Maksājuma uzdevumu saraksta atbilstoši grāmatai. Izkraut. Kad nospiežat pogu. Izkraušanas kontrole tiek nodota maiņas veidlapā ar banku.

Grāmatzīme ir paredzēta datu lejupielādei. Notiek datu augšupielāde. Lai aizpildītu augšupielādējamo datu sarakstu, ir jāaizpilda organizācija, kurai dati tiek sagatavoti, bankas konts un atlases periods, pamatojoties uz augšupielādējamo dokumentu datumiem.

Ja nepieciešams, lietotājs var atvērt dokumentus un veikt tajos labojumus, veicot dubultklikšķi uz rindas ar dokumentu.

Komandas darbam ar augšupielādētiem dokumentiem

Komanda Atjaunināt.

Atjaunina dokumentu sarakstu, neaizverot veidlapu pēc tam, kad dokumentos ir veiktas izmaiņas.

Komandas Atzīmēt visu/Noņemiet atzīmi no visa.

Ar viņu palīdzību jūs varat atzīmēt un noņemt atzīmi no augšupielādes rūtiņām visam atlasīto dokumentu sarakstam.

Komanda Atrast.

Veic atlasi, pamatojoties uz atlasītajiem dokumenta parametriem: datums, numurs, darījuma partneris, summa, norēķinu konts. Ērts lieliem dokumentu sarakstiem.

Komandas Kārtot (augošā/dilstošā secībā).

Šķirošanas funkcijas ir ērtas, apstrādājot lielus dokumentu apjomus. Ja jums ir jāizvēlas noteiktas summas vai darījuma partneri. Kārtošana darbojas visos saraksta laukos.

Lai strādātu ar nepieciešamo dokumentu meklēšanu, novietojiet kursoru kolonnā Contractors un izsauciet darījuma partnera komandu “Atrast”.

Maksājumu rēķinu atlase, augšupielādējot no 1C 8.3 Bankas klientam

Pirmajā kolonnā ir izvēles rūtiņa, kas atzīmē dokumentu no saraksta augšupielādei failā. Lietotājs pats var izlemt, kādus dokumentus iesniegt bankā tagad un kādus vēlāk, iestatot un noņemot atzīmi no dokumenta augšupielādes karoga.

Ko meklēt: manuāli ievadiet nepieciešamos datus:

Grāmata Atrast: atlase sākas, pamatojoties uz iestatīto nosacījumu. Parādītajā atlases sarakstā noklikšķiniet uz pogas. Izvēlēties visus vai selektīvi atzīmējiet mums nepieciešamās pozīcijas.

Pēc nepieciešamo dokumentu atlases tabulas sadaļas apakšā tiek parādīta atlasīto dokumentu kopējā summa:

Izvēlēto maksājumu augšupielāde no 1C 8.3 Bankas klientam

Darbību secība, augšupielādējot atlasītos dokumentus failā, ir šāda:

Pēc izpildes 1.-3. darbība programma izveidos dokumentu sarakstu, ar kuriem strādā grāmatvedis, izmantojot kārtošanas un atlases komandas.

Pēc dokumentu saraksta sagatavošanas augšupielādei tiek pārbaudīta rekvizītu aizpildīšana Augšupielādēt failu bankā (darbība 4). Pēc noklusējuma pildījums nāk no apmaiņas iestatījumiem.

Dokumentu augšupielāde failā tiek veikta saskaņā ar grāmatu. Izkraut. Ja augšupielāde ir veiksmīga, ekrāna apakšā tiek parādīts uznirstošais logs, kas norāda, ka dati ir veiksmīgi augšupielādēti failā. Jūs varat vizuāli pārbaudīt ģenerēto augšupielādes failu, atverot to, izmantojot hipersaiti Augšupielādētais fails:

Ziņojums par augšupielādētajiem maksājumiem no 1C 8.3 klienta bankai

Kad augšupielāde ir pabeigta, mēs izveidojam pārskatu augšupielādēto dokumentu pārraudzībai:

Vietnē varat redzēt citus mūsu bezmaksas rakstus un materiālus par konfigurācijām:

Lai uzņēmuma programmatūrā neievadītu bankas izrakstus manuāli, jums jājautā, kā ielādēt banku 1C 8.3. Vienkārši sakot, šo procesu var automatizēt ilgu laiku, jums vienkārši ir pareizi jāpieiet šim uzdevumam. Uzticiet programmas 1C iestatīšanu programmētājiem, un jūs nekad neatgriezīsities pie šīs problēmas.

Kā ielādēt burkas 1C 8.3?
Ja soli pa solim sekojat visam lejupielādes procesam, jūs iegūsit visu, ko plānojāt. Jums ir jābūt labai izpratnei par sistēmas saskarni. Galvenie darbības procesi ir sadalīti trīs grupās:
augšupielāde no klienta bankas failā;
rezerves kopijas izveide;
ielāde no faila 1C datu bāzē.

Šie ir pamatuzdevumi ceļā uz bankas ielādi 1C 8.3. Pirmais process izskatās šādi: izvēlne “Iestatījumi” - “Vispārīgi”. Jaunajā logā atlasiet “Eksportēt”.

Noteikti atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus 1C “Fails apmaiņai” un ievadiet tur pareizo ceļu uz dokumentu. Tā paplašinājumam jābūt tikai txt. Tālāk, lai ielādētu klienta banku 1C 8.3, mēs apstiprinām savu darbību, noklikšķinot uz “Saglabāt”. Nākamajā logā noklikšķiniet uz pogas “Out” un atlasiet “Export to 1C...”. Var uzskatīt, ka esam veiksmīgi pabeiguši pirmo no trim svarīgajiem procesiem.

Tālāk mēs strādājam pie rezerves kopijas izveides bankas ielādei 1C 8.3. Šis solis ir jūsu drošības garantija. Labāk ir pasargāt sevi no iespējamām nepatikšanām, nekā tās vēlāk novērst. Kad esat pabeidzis šo posmu, mēs pārejam pie pēdējā un vissvarīgākā uzdevuma - ielādes no faila 1C datu bāzē.

Lai beidzot veiksmīgi ielādētu banku 1C 8.3, izpildiet šādu darbību ķēdi: sadaļa "Banka un kase", vienums "Bankas izraksti". Žurnālā noklikšķiniet uz “Vairāk”, dodieties uz “Mainīt ar banku”. Jaunā logā parādīsies cilne ar nosaukumu “Lejupielādēt no bankas”, ieejiet tajā un pašā apakšā noklikšķiniet uz “Lejupielādēt”.

Automatizācijas detaļas 1C
Visu bankas izraksta ielādes procesu 1C 8.3 var uzskatīt par pabeigtu, ja ievērojāt skaidri definētu darbību algoritmu. Ja kādā posmā rodas grūtības, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu. Speciālisti palīdzēs izprast jebkuru pašreizējo situāciju, it īpaši, ja runa ir par banku ielādi 1C 8.3.

Katram programmatūras lietotājam ir labi jāizprot visi sistēmas iestatījumi. 1C ir funkcionalitātes noliktava, kuru jums jāiemācās lietot, un tad programmatūra darbosies jūsu labā. Pēc pareizas iestatīšanas, kas saistīta ar bankas klasifikatora ielādi 1C 8.3, sistēma kļūs par jūsu neaizstājamu palīgu.

Izmantojot dažās programmās ietverto klasifikatoru, jūs vienmēr saņemsiet jaunākos datus par banku iestāžu rekvizītiem. Lai ielādētu banku klasifikatoru 1C 8.3, jums jāiet uz izvēlni "Visas funkcijas", dodieties uz "Katalogu" un atlasiet "Bankas". Jaunajā logā noklikšķiniet uz pogas “Atlasīt”, pēc tam uz “Ielādēt klasifikatoru”. Ieliekam ķeksīti pie ieraksta “no aģentūras mājas lapas...”, un pēc darba pabeigšanas visas savas darbības apstiprinām, noklikšķinot uz “Tālāk”. Tas arī viss, mēs varam pieņemt, ka esat pabeidzis banku klasifikatoru ielādi 1C 8.3.

Kopīga izveide ar uzņēmumu "Setbi"
Ja meklējat cienīgu speciālistu 1C programmatūras ieviešanas un automatizācijas jomā, sazinieties ar mums. Daudzi grāmatveži mēģina patstāvīgi konfigurēt bankas izrakstu lejupielādi 1C 8.3. Nesagatavotiem cilvēkiem tas aizņem daudz laika, un rezultāts ne vienmēr ir apmierinošs.

Labāk netaupīt naudu un uzticēties profesionāļiem. Galu galā pēc tam, kad būsit izveidojis dokumentācijas apmaiņu starp bankām un bankas izrakstu ielādēšana 1C 8.3 būs veiksmīga, darbs noritēs ātrāk un efektīvāk. Un tas ir viens no jebkura uzņēmēja galvenajiem mērķiem.

Uzņēmums Setby sniegs Jums pilnu konsultāciju pa tālruni, pēc kuras uzzināsiet, kas jādara, lai lejupielāde no bankas uz 1C 8.3 būtu veiksmīga. Mūsu tehniskais atbalsts ir pieejams 24 stundas diennaktī. Atstājiet savus kontakttālruņus, un mēs ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.

Maksājuma rīkojumi jeb maksājuma kvīti tiek lejupielādēti no 1C 8.3 tālākai ielādei klienta bankā. Lai pareizi augšupielādētu maksājumu rēķinus, jums ir jākonfigurē noteikti 1C 8.3 parametri. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā iestatīt biržu un augšupielādēt maksājumu kartes no 1C 8.3 klienta bankā.

Lasi rakstā:

Kad esat izveidojis maksājuma uzdevumus 1s 8.3, varat tos augšupielādēt klientu-bankas sistēmā maksājuma veikšanai. Maksājumu apmaiņas procedūra 1C 8.3 sastāv no diviem posmiem:

teksta faila augšupielāde no 1C 8.3
augšupielādējot šo failu klientu bankā

Lai ģenerētu augšupielādes failu 1C 8.3, jums ir jāiestata apmaiņa ar klientu banku. Biržas iestatīšana ir nepieciešama ne tikai pareizai maksājumu kvīšu augšupielādei no 1C 8.3, bet arī, lai ielādētu bankas izrakstus no klienta bankas 1C 8.3. Šajā rakstā mēs jums pastāstīsim, kā izveidot biržu un trīs soļos augšupielādēt maksājumus no 1C 8.3 klienta bankā.

Kā lejupielādēt maksājumus no BukhSoft

1. solis. Iestatiet datu apmaiņu ar klienta banku 1C 8.3

Dodieties uz sadaļu "Banka un kase" (1) un noklikšķiniet uz saites "Maksājuma uzdevumi" (2). Tiks atvērts logs ar iepriekš izveidoto maksājumu sarakstu.

Atvērtajā logā laukā “Organizācija” (3) atlasiet organizāciju (4), kurai vēlaties izveidot apmaiņu. Tiks atvērts logs ar atlasītajai organizācijai izveidoto maksājumu sarakstu.

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Sūtīt bankai” (5). Tiks atvērts logs datu apmaiņai ar banku.

Logā “Mainīties ar banku” noklikšķiniet uz pogas “Iestatījumi” (6). Tiks atvērts apmaiņas iestatījumu logs.

2. darbība. Norādiet datu apmaiņas iestatījumus 1C 8.3

Logā "Apmaiņas iestatījumi ar bankas klientu" norādiet:

savu bankas kontu (1). Izvēlieties bankas kontu, kuram iestatāt biržu;
programmas nosaukums (2). Izvēlieties no saraksta bankas klienta programmu, kas atbilst Jūsu bankas kontam, piemēram, AS “Banka “Jauns simbols” “Klientu-banku sistēma”;
augšupielādējiet failu bankā (3). Šeit noklikšķiniet uz “Atlasīt” (4) un norādiet faila nosaukumu un tā atrašanās vietu diskā. Augšupielādējot maksājumu rēķinus, šis fails tiks izmantots apmaiņai;
dokumenta numura pareizība (5). Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja vēlaties, lai klienta banka pārbaudītu maksājuma kvīšu numuru atkārtojamību.

Pēc iestatījumu pabeigšanas noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt un aizvērt” (6).

3. solis. Augšupielādējiet maksājumus no 1C 8.3 uz klienta banku

Klientu banka – programma attālinātam darbam ar Jūsu apkalpojošo banku. Šādās sistēmās ir iespējams lejupielādēt failus ar maksājuma kvīti no 1C 8.3. Lai lejupielādētu failu no 1C 8.3, atveriet sadaļu “Banka un kase” (1) un noklikšķiniet uz “Maksājuma uzdevumi” (2). Tiks atvērts 1C 8.3 izveidoto maksājuma uzdevumu saraksts.

Atvērtajā logā atlasiet savu organizāciju (3).

Tagad logā redzēsiet maksājumus tikai atlasītajai organizācijai. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Sūtīt bankai” (4). Tiks atvērts logs “Mainīties ar banku”.

Logā ir redzami apmaksai sagatavoti maksājuma uzdevumi. Tie ir sagatavotā stāvoklī (5). Maksājumi, kas tiks lejupielādēti, ir atzīmēti ar ķeksīti (6). Maksājuma rīkojumiem varat noņemt atzīmi, ja nevēlaties par tiem maksāt. Logā “Augšupielādēt failu bankā” (7) redzēsit ceļu uz failu, kuru norādījāt, veidojot apmaiņu ar klientu-banku. Varat norādīt citu augšupielādējamo failu. Lai to izdarītu, nospiediet pogu “…” (8). Lai saglabātu failu ar maksājumiem, noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt (9). Pēc tam maksājuma statuss tiks mainīts uz “Nosūtīts”. Jūsu maksājumi ir nosūtīti uz banku.

Fails ar maksājumiem ir redzams laukā “Augšupielādēt failu bankā” (7). Piesakieties savā bankas klienta kontā un lejupielādējiet šo failu, lai veiktu maksājumu. Jūs norādījāt šī faila atrašanās vietu, iestatot biržu ar banku (skatiet 2. darbību).

Darba procesā katrā organizācijā notiek mijiedarbība ar citiem uzņēmumiem (organizācijām). Maksājumi jāveic par neapmaksātām precēm, darbiem, pakalpojumiem, nodokļiem un citiem maksājumiem. Pašlaik šis process notiek caur sistēmu Klients-banka. Šo programmu bankas darbinieki uzstāda uzņēmuma darbinieka datorā, lai veiktu maksājumus un ielādētu maksājuma uzdevumus programmā, kurā tiek veikta grāmatvedība. Apskatīsim, kā bankas izraksti tiek ielādēti 1C.

Izrakstu augšupielāde no programmas Klients-banka

Lai lejupielādētu izrakstu no programmas Klientu banka, jums ir:

Izveidot izrakstu par nepieciešamo periodu;
Eksportējiet to teksta failā, lai pārsūtītu datus.

Eksportēšana notiek, noklikšķinot uz pogas “Eksportēt”, “Eksportēt” vai kaut ko līdzīgu; dažādās Klientu bankas programmās šo pogu sauc atšķirīgi. Ģenerētais fails tiek augšupielādēts eksportēšanai uz vēlamo mapi pa iepriekš noteiktu ceļu.

Dokumenta tabulas daļas priekšā labajā stūrī atrodam pogu “Vairāk”, noklikšķiniet uz tās, parādās logs ar funkciju sarakstu, tajā atlasiet vienumu “Mainīties ar banku”.

Organizācija, caur kuru tiks lejupielādēti maksājuma uzdevumi;
Organizācijas bankas konts.

Dokumenta apakšā noklikšķiniet uz “Lejupielādēt” un pēc tam tabulas daļā visi bankas izraksti tiks ielādēti programmā “1C: Grāmatvedība”. Pēc tam mēs izskatām pārskatu par augšupielādēto failu un turpinām maksājuma uzdevumu apstrādi.

Jūs varat iestatīt automātisku maksājumu dokumentu apstrādi pēc saņemšanas un debeta. Lai to izdarītu, jums ir jākonfigurē.

Varat atlasīt dokumentu “Iestatīšana ar klientu banku”:

Noklikšķinot uz pogas “Iestatījumi” dokumenta “Mainīties ar banku” apakšā;

Žurnālā “Bankas izraksti” noklikšķinot uz pogas “Vairāk”, sarakstā atlasiet vienumu “Iestatīt apmaiņu ar banku”.

Iestatījumos aizpildiet laukus:

Mēs norādām bankas kontu, no kura tiks lejupielādēti izraksti;
Programmas nosaukums tiek izvēlēts no izstrādātāju sniegtā saraksta - tā ir programma, ar kuru strādājat. Pēc tam tiek atvērti lauki “Augšupielādēt failu no 1C grāmatvedības” un “Lejupielādēt failu no 1C grāmatvedības”. “Augšupielādēt failu no 1C Accounting” tikai tad, ja izejošie maksājuma uzdevumi tiek ģenerēti 1C datu bāzē un pēc tam augšupielādēti Klienta bankā;

Nosacījums, kas jāievēro, ir lejupielādes faila nosaukums 1C, tam ir jāatbilst programmas Client-Bank lejupielādes faila nosaukumam.

Iestatījumu apakšā tiek atvērti divi lauki, kreisajā ir augšupielādes dati, bet labajā pusē ir lejupielādes dati.

Laukā “Pēc automātiskas pasta ielādes” vēlams atzīmēt divas izvēles rūtiņas pozīcijās “Saņemts uz norēķinu kontu” un “Norakstīt no norēķinu konta”, tādā gadījumā maksājuma uzdevumi tiks automātiski apstrādāti, kas nākotne ir tikai vēlreiz jāpārbauda, neiedziļinoties katrā no tiem.

Pēc maksājuma uzdevumu augšupielādes rūpīgi jāpārbauda “Darījuma veids” un izveidotie grāmatvedības ieraksti, kā arī jāveic labojumi, ja tiek konstatētas kļūdas.

Izziņu augšupielāde no bankas programmas 1C ir ļoti ērta procedūra, kas ievērojami atvieglo grāmatvedības darbu, ievērojami ietaupot darbinieku laiku.

Lai lejupielādētu maksājuma uzdevumus no datu bāzes 1C: Grāmatvedība 8, jums jāatver cilne "Banka un kase" un sadaļā "Banka" jāizvēlas rinda "Maksājuma uzdevumi". Noklikšķiniet uz "Augšupielādēt".

Atvērtajā cilnē nolaižamajā sarakstā atlasiet savu organizāciju (Nr. 1), bankas konts tiek parādīts automātiski. Laukā Nr.2 norāda datumu vai laika periodu, kad tika izveidots maksājuma uzdevums. Tālāk galvenajā laukā atzīmējiet izvēles rūtiņas tiem maksājuma uzdevumiem, kurus vēlaties augšupielādēt klienta bankā.
Zemāk (Nr. 3) atlasiet vietu, kur datorā saglabāt augšupielādes failu, un tā nosaukumu.
Noklikšķiniet uz "Augšupielādēt" Nr. 4.

Atliek tikai augšupielādēt izrakstu klienta bankā.

Kā lejupielādēt izrakstus no klienta bankas uz 1C: Grāmatvedība 8

Lai lejupielādētu izrakstus no klienta bankas, jāiet uz to pašu cilni “Banka un kase”, bet jāizvēlas rinda “Bankas izraksti”.

Atvērtajā cilnē noklikšķiniet uz "Lejupielādēt". Atvērsies faila izvēles logs, atlasiet vajadzīgo (dokumentam jābūt saglabātam *.txt formātā). Pāris sekunžu laikā (dažreiz minūtēs, ja ir daudz datu) paziņojumu saraksts tiks papildināts ar jaunām rindām. Tālāk jums tie jāizpilda. Lai to izdarītu, atlasiet vajadzīgās rindas, noklikšķiniet uz "Visas darbības" un atlasiet "Veikt".