Sveiki, dārgie emuāra lasītāji. Nākamajā rakstā runāsim par darbiniekiem patīkamākās procedūras atspoguļošanu un vadībai sirdi plosošu - algu izmaksa 1C ZUP. Programma nodrošina divu norēķinu iespēju automatizāciju: caur kases aparātu un caur banku. Iespējama arī vienkāršota maksājumu uzskaite, kurā RKO (Expense Cash Order) vai maksājuma dokumenti caur banku vispār netiek ievadīti, un darba alga tiek uzskatīta par samaksātu, kad dokuments tiek iegrāmatots. "Samaksājama alga". Par šo vienkāršotās uzskaites iespēju rakstīju rakstā sadaļā par iestatīšanu “Savstarpējo norēķinu vienkāršota uzskaite”.

Šodien runāsim par dokumentu “Izmaksājamās algas”, par "Konta naudas orderis" atspoguļojot maksājumu caur kasi un apmēram pāris dokumentiem “Izejošais maksājuma uzdevums” + “Bankas izraksts algas pārskaitījumam”, kas fiksē summu samaksu caur banku. Mēs arī runāsim par personīgajiem kontiem un bankām 1C ZUP.

Algu izmaksa caur kasi 1C ZUP

✅

✅

✅

Sākumā pieņemsim, ka cilnes "Algas izmaksa" sadaļā "Grāmatvedības parametri" izvēles rūtiņa nav atzīmēta. "Savstarpējo norēķinu vienkāršota uzskaite"(Par to es rakstīju vairāk). Tagad, lai algu sistēmā uzskatītu par izmaksātu, nepietiks tikai ar dokumentu rokās "Samaksājama alga" un jums ir jāievada dokuments, pamatojoties uz to "Konta naudas orderis". Izveidosim jaunu dokumentu “Izmaksājamās algas”. Kopumā es rakstīju par to, kā strādāt šajā dokumentā, rakstā no pārskata publikāciju sērijas par algas aprēķināšanas secību 1C ZUP:. Tātad jaunajā dokumentā ir jāaizpilda šādi lauki:

• Uzkrāšanas mēnesis– norāda periodu, par kuru tiek izmaksāta alga. Ja grāmatvedības parametros ir iestatīts iestatījums “Savstarpējie algu norēķini tiek veikti to uzkrāšanas mēnešos”, tad, aizpildot šo dokumentu, tiks ņemtas vērā tikai norādītajā uzkrāšanas periodā uzkrātās summas. Ja šis parametrs nav iestatīts uz aktīvo pozīciju, dokuments tiek aizpildīts, pamatojoties uz parāda atlikumu darbiniekam norādītā uzkrāšanas mēneša beigās. Vairāk par šo grāmatvedības parametru iestatījumu varat izlasīt arī rakstā, uz kuru es jau atsaucos nedaudz agrāk -.
• Apmaksas veids– var būt divi stāvokļi “caur kasi” un “caur banku”. Izvēle nosaka dokumenta lauku komplektu, pievienotās drukātās veidlapas, kā arī nosaka dokumentu, kas tiks izveidots “pamatojoties uz” esošo: vai nu “Izejošais kases uzdevums” vai “Izejošais maksājuma uzdevums”. Izvēlieties vērtību “caur kases aparātu”.
• lauks "Maksāt"— nosaka, no kurienes programma ņems datus, aizpildot šo dokumentu. Atlasīsim vērtību “Alga”, un dokumenta tabulas daļa tiks aizpildīta ar visiem neizmaksātajiem uzkrājumiem. Ir arī vērtības “Plānotais avanss” un “Avanss mēneša pirmajai pusei”, par kurām rakstīju rakstā. Ir arī vērtības starpkontu maksājumu veikšanai: "slimības pabalsti", "maternitātes atvaļinājums", "atvaļinājuma nauda", "ceļa pabalsti" - atlasot šīs vērtības, aizpildot tiek prasītas uzkrātās summas. tikai attiecīgajiem uzkrājumu veidiem. Šīs ir galvenās šī lauka aizpildīšanas iespējas.

Pēc tam nospiediet pogu "Aizpildīt" un dokumenta tabulas daļu aizpilda visi darbinieki, kuriem nav izmaksāta darba alga norādītajā uzkrāšanas mēnesī. Jūs varat aizpildīt darbiniekus pēc noteikta nosacījuma “Atlase pēc nosacījuma” vai saraksta “Atlase pēc saraksta”, kā arī pievienot manuāli.

Parasti praksē tas tiek darīts šādi. Grāmatvedis visiem darbiniekiem veido “Izmaksājamās algas” dokumentus. Dokuments tiek ierakstīts, bet nav ievietots. Viena no veidlapām (T-53 vai T-49) tiek izdrukāta no dokumenta un tiek nodota kasierim.

Ja kāds darbinieks nesaņēma algu, tad tiek noteikta vērtība "Noguldīts".

Tālāk, pamatojoties uz iegrāmatoto dokumentu “Izmaksājamās algas”, tiek izveidots un iegrāmatots dokuments "Konta naudas orderis". Ja tas nav izdarīts 1C ZUP, tad alga netiks uzskatīta par samaksātu un organizācijas parāds šiem darbiniekiem paliks. Tātad, izveidosim dokumentu “Izdevumu kases pasūtījums”, pamatojoties uz “Maksājamās algas”. Izveidotajā dokumentā visi nepieciešamie lauki tiek aizpildīti automātiski. RKO numura lauks jāievada tikai manuāli, jo programma nevar zināt, kurš numurs ir pieejams grāmatvedībā algas izmaksas brīdī. Tāpat ņemiet vērā, ka summa atšķiras no iemaksātā maksājuma summas.

Pēc skaidras naudas norēķina šiem darbiniekiem alga tiks uzskatīta par izmaksātu. Šādā gadījumā dokuments “Izmaksājamās algas” tiks slēgts rediģēšanai. To var mainīt tikai pēc “Izdevumu kases ordera” atcelšanas.

Tāpat, pamatojoties uz dokumentu “Izmaksājamās algas”, tiek izveidots dokuments "Organizāciju depozīts" par noguldītajām summām.

Algu izmaksa caur banku 1C ZUP

✅ Seminārs “Lifehacks for 1C ZUP 3.1”
15 dzīvības kļūdu analīze uzskaitei 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:

✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:

Tagad, izmantojot to pašu darbinieku piemēru, mēs sapratīsim, kā maksājums caur banku tiek atspoguļots 1C. Arī grāmatvedības parametros ir jāatzīmē izvēles rūtiņa "Savstarpējo norēķinu vienkāršota uzskaite." Pirms maksājuma atspoguļošanas caur banku ir jāaizpilda informācija par darbinieku personīgajiem kontiem. Parasti organizācija noslēdz līgumu ar banku par algu izmaksu saviem darbiniekiem, izmantojot šīs bankas plastikāta kartes. Un katram darbiniekam tiek reģistrēts personīgais konts. Šie konti ir jāievada programmā. Lai to izdarītu, atveriet tāda paša nosaukuma informācijas reģistra veidlapu. Pilnajā interfeisā piekļuvi reģistram var iegūt no galvenās izvēlnes vienumiem “Algu aprēķins pa organizācijām” -> “Nauda un banka” -> “Organizācijas darbinieku personīgie konti”.

Lai tikai diviem no trim darbiniekiem, kas piedalās piemērā, ir personīgie konti. Šajā gadījumā ir nepieciešams izveidot Banku attiecīgajā direktorijā un aizpildīt informāciju par to.

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt” un tabulas daļu aizpilda tie darbinieki, kuriem ir uzkrātās un neizmaksātās summas, kā arī tie, kuriem mēs norādījām kontus nedaudz agrāk tieši šai bankai (Ivanovs netika iekļauts, lai gan organizācijai viņam ir parāds).

Mēs veicam dokumentu un uz tā pamata izveidojam dokumentu “Izejošs maksājuma uzdevums”. Visi šī dokumenta lauki tiks aizpildīti automātiski, taču jums būs manuāli jāaizpilda maksājuma uzdevuma numurs, jo ZUP nezina, kuri numuri ir aizņemti un brīvi 1C grāmatvedībā. Ņemiet vērā arī divus konta laukus. Pirmais augšējais norāda organizācijas parastā konta numuru, kas atvērts šajā bankā. Lai to automātiski aizpildītu, tas ir jānorāda mūsu organizācijas direktorijā “Organizācijas”. Bet zemāk esošajā laukā ir norādīts tā sauktais “algas konts”, kas tiek atvērts, slēdzot līgumu par darba samaksas izmaksu ar bankas starpniecību. Uz šo kontu kopā tiek pārskaitīti līdzekļi algu izmaksai darbiniekiem. Programmā šis konts ir norādīts direktorija elementā "Darījumu partneri: bankas". Mēs izmantojām banku no šī direktorija, nedaudz agrāk aizpildot informāciju par darbinieku personīgajiem kontiem.

Noformējam dokumentu “Izejošais maksājuma uzdevums”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka alga vēl netiek uzskatīta par pabeigtu.

Maksājuma uzdevumu augšupielāde 1C ZUP, izmantojot apstrādi “Darījumu imports/eksports personīgajos kontos”

✅ Seminārs “Lifehacks for 1C ZUP 3.1”
15 dzīvības kļūdu analīze uzskaitei 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:

✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:

Tagad mums ir jālejupielādē šis maksājuma uzdevums XML formātā, lai pēc tam to varētu nosūtīt caur kādu no klientu bankām izpildei uz banku. Programmai ir īpaša apstrāde šim nolūkam. “Personīgo kontu darījumu imports/eksports”. Tam var piekļūt pa to pašu ceļu kā reģistram ar personīgajiem kontiem, ar kuriem mēs strādājām nedaudz agrāk. Atveriet apstrādi un dodieties uz grāmatzīmi “Algas pārskaitījuma eksports”. Laukā “Eksporta direktorijs” norādiet ceļu, kurā vēlamies saglabāt XML failu. Manuāli būs jānorāda arī bankas “Filiāles” numurs un “Līguma numurs”, 1C programmētāji nez kāpēc neieviesa šo datu glabāšanu kādā direktorijā. Mūsu maksājuma uzdevumam jābūt atspoguļotam tabulas sadaļā. Ievietojiet atzīmi blakus tam un noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt.

Rezultātā norādītajā direktorijā tiks ģenerēts XML fails. Šis fails tiek nosūtīts bankai caur klienta banku. Būtībā tas nosaka, ka noteikta summa ir jāpārskaita no organizācijas norēķinu konta uz organizācijas algas kontu un jāsadala starp norādīto darbinieku personīgajiem kontiem.

Pēc tam, kad banka ir izpildījusi šo rīkojumu, ir nepieciešams izveidot dokumentu 1C ZUP, pamatojoties uz dokumentu “Maksājuma uzdevums” "Bankas izraksts algas pārskaitīšanai."

Mēs veicam šo dokumentu, un tagad darbinieku algas tiek uzskatītas par izmaksātām. Izrādās, ka, lai samaksātu, jums ir jāaizpilda 3 dokumentu ķēde:

Tas šodienai viss! Drīzumā būs jauni interesanti materiāli.

Lai pirmais uzzinātu par jaunām publikācijām, abonējiet mana emuāra atjauninājumus:

Darba devēji bieži maksā algas bezskaidrā naudā, pārskaitot uz bankas kartēm. Lai atvieglotu darbu, uzņēmums var slēgt līgumu ar banku par algu pārskaitījumiem. Tādā gadījumā uzņēmumam ir jāpārskaita bankai kopējā summa un jāiesniedz algas lapiņas, savukārt banka pati pārskaita līdzekļus uz darbinieku kartēm.

"1C: Grāmatvedība 8.3" atbalsta norēķinus saskaņā ar šādiem līgumiem, kurus šeit sauc par algu projektiem. Tieši no programmas ir iespēja arī elektroniski apmainīties ar banku dokumentiem par šiem projektiem.

Algas un personāls/ Katalogi un iestatījumi/ Algu projekti

Slēdzot līgumu ar banku, 1C 8.3 direktorijā jāizveido jauna pozīcija - algu projekts. Tajā jānorāda banka, izvēloties to no. Laukā “Projekta nosaukums” (veidlapas apakšā) automātiski parādīsies bankas nosaukums, ja nepieciešams, nosaukumu var mainīt manuāli.

Ja šis projekts neparedz elektronisku apmaiņu ar banku, tad atzīme “ ” nav jāliek. Tad pārējā informācija nebūs pieejama.

Ja projektā plānota elektroniskā apmaiņa, jāatzīmē izvēles rūtiņa un jāievada nepieciešamie rekvizīti: noslēgtā līguma numurs un datums, informācija par bankas filiāli, norēķinu kontu, izmantotajām maksājumu sistēmām.

Faila formāts un kodējums ir iestatīti pēc noklusējuma, jūs varat izvēlēties citas vērtības no programmas piedāvātā saraksta.

Personīgo kontu un algu projektu aprēķini bez elektroniskās apmaiņas

Lai banka varētu pārskaitīt līdzekļus uz darbinieku kartēm, viņiem ir jāatver personīgie konti.

Ja algu projekts neparedz elektronisku dokumentu apmaiņu, tad sistēmā manuāli jāievada bankā jau atvērto personīgo kontu numuri. To var izdarīt, piemēram, darbinieka veidlapā (skat. direktoriju “Darbinieki”), noklikšķinot uz “Maksājumi un algu uzskaite”:

Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:

Taču nav īpaši ērti ierakstīt rēķinu katra darbinieka veidlapā. Programma ļauj ievadīt personīgos kontus partijās. Lai to izdarītu, izmantojiet funkciju “Ievadīt personīgos kontus”.

Alga un personāls / Algu projekti / Personīgo kontu ievadīšana

Šeit ir jāizvēlas algas projekts un kontu atvēršanas mēnesis, jāpievieno darbinieki un jānorāda personiskie konti, pēc tam jāsaglabā un jāaizver informācija.

Tagad, lai pārskaitītu darbiniekiem uzkrātās algas, jāizveido “ “, jāizvēlas algu projekts un jānospiež “Aizpildīt”. Dokumentā būs iekļauti darbinieki, kuri ir ievadījuši personīgos kontus šim projektam un kuriem ir neizmaksātas algas.

Pēc tam, pamatojoties uz “Vedomosti”, tiek izveidots maksājuma uzdevums un līdzekļi tiek pārskaitīti uz banku parastajā veidā. Turklāt bankai būs jāiesniedz darbinieku algu uzskaite.

Personīgie konti algu projektam 1C, izmantojot elektronisko apmaiņu

Ja elektronisko dokumentu apmaiņa ir iespējota algas projektā 1C 8.3 Grāmatvedība, programma ļauj izveidot lietojumprogrammas personīgo kontu atvēršanai.

Algas un personāls/ Algu projekti/ Pieteikumi personīgo kontu atvēršanai

Dokumentā jāizvēlas algas projekts un atvēršanas datums. Darbinieku saraksts tiek aizpildīts, izmantojot pogu “Aizpildīt” vai manuāli pievienojot. Programma automātiski aizpilda informāciju par katru darbinieku, kas tiek parādīta labajā pusē, ieskaitot uzvārdu un vārdu ar latīņu burtiem.

Cilnē “Plastmasas karte” ievadiet darbinieka kartes informāciju. Dokuments ir jāiegrāmato, pēc tam noklikšķinot uz “Augšupielādēt failu”, varat to augšupielādēt bankā. Tomēr ērtāk ir izkraut no speciālas darba vietas (skatīt zemāk). No dokumenta ir iespējams izdrukāt darbinieku sarakstu personīgo kontu atvēršanai.

Elektroniskā apmaiņa ar banku par algu projektu

Ja algu projekta iestatījumos ir uzstādīta elektroniskā apmaiņa ar banku, programmā 1C 8.3 būs pieejama darba vieta “Apmaiņa ar bankām algu projektiem”.

Alga un personāls/ Algu projekti/ Apmaiņa ar bankām (alga)

Šeit var veikt šādas darbības: kreditēt darbinieku algas, atvērt personīgos kontus, kā arī slēgt atlaisto darbinieku personīgos kontus. Veidlapā ir jāizvēlas algu projekts, pēc kura programma pati noteiks pašreizējos uzdevumus, kas gaida izpildi. – neapmaksāti izraksti vai pieteikumi personīgo kontu atvēršanai, kas ir gatavi augšupielādei.

Lietojumprogramma 1C: Accounting 8 atbalsta režīmu, kurā algu un personāla uzskaites aprēķināšanai tiek izmantota vietējā programma, piemēram, 1C: Algas un personāla vadība. Tajā pašā laikā datu apmaiņa tiek veikta caur failu, līdzīgi kā tiek organizēta apmaiņa ar klientu-bankas sistēmu.

Algu uzskaites režīma iespējošana ārējā programmā

Lai sāktu izmantot šo darbības režīmu, rīkojieties šādi:

Pēc aprakstīto iestatījumu instalēšanas sadaļā Darbinieki un algas, kļūs pieejamas komandas izsaukšanas apstrādei datu izkraušanai un ielādei, kā arī dokumenti, kuros dati tiks ielādēti.

Datu augšupielāde vietējā programmā "1C: Algas un personāla vadība"

Lai augšupielādētu datus algas uzskaites programmā, rīkojieties šādi:

Rezultātā apmaiņas fails tiks saglabāts vietējā datorā, un to var ielādēt programmā 1C: Algas un personāla pārvaldība.

Nākotnē, abām programmām darbojoties kopā, var būt nepieciešams atjaunināt datus par algu uzskaites informācijas bāzē esošajiem analītiskās uzskaites objektiem. Šajā gadījumā, veicot apmaiņu, ieteicams atzīmēt preces sadaļu rūtiņas Grāmatvedības objekti.

Sadaļas Kontu plāns Un Subkonto veidi Ieteicams to iekļaut pārskaitījumā sākotnējās apmaiņas laikā un, ja tika veiktas izmaiņas lietojumprogrammas 1C: Grāmatvedība 8 kontu plānā.

Algu datu ielāde lietojumprogrammā 1C: Grāmatvedība 8

Lai lejupielādētu algu datus, rīkojieties šādi:

Pēc faila augšupielādes pakalpojumā algu dati parādīsies lietojumprogrammā 1C: Accounting 8 (skatiet nākamo sadaļu).

Papildus informācija

Algas dati tiek ielādēti šādos lietojumprogrammas 1C dokumentos: Grāmatvedība 8:

• Algu atspoguļošana grāmatvedībā (maiņai ZUP formātā, red. 2.5)- dokumentā tiek ielādēta informācija par uzkrātajām algām un ieturētajiem nodokļiem (iemaksām) no algu saraksta. Iegrāmatojot dokumentu, tiek ģenerēti ieraksti darba samaksas ierakstīšanai grāmatvedībā, un darba samaksa un nodokļi (iemaksas) no algu saraksta tiek atspoguļoti nodokļu uzskaitē;
• Algas maksājuma kvīts (apmaiņai ZUP formātā, red. 2.5)- dokumentā tiek ielādēta informācija par algu izmaksām. Lai grāmatvedībā un nodokļu uzskaitē atspoguļotu algas izmaksas faktu, programmā jāievada dokuments Konta naudas orderis ar operācijas veidu Darba samaksa pēc izziņām vai Darba algas izmaksa darbiniekam, norādiet dokumentu Paziņojums, apgalvojums... un maksājuma summu.Ja maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu uz banku, tad jāievada dokuments Debetēšana no norēķinu konta ar operācijas veidu Algu pārskaitīšana, norādot Paziņojums, apgalvojums... un maksājuma summu.

Svarīgs! Ja grāmatvedības parametru iestatījumos cilnē Darbinieki un algas atlasīta opcija Kopsavilkums par visiem darbiniekiem, tad dokumentos par algas izmaksu ( Konta naudas orderis Un Debetēšana no norēķinu konta) norāda Paziņojums, apgalvojums... nav nepieciešams. Šajā gadījumā, lejupielādējot datus no vietējās programmas "1C: Algas un personāla vadība", jums arī jānorāda, ka lejupielādi kolektīvi veic darbinieks.

Izvēloties izziņu dokumentos Konta naudas orderis Un Debetēšana no norēķinu konta maksājamā summa tiek noteikta automātiski un nevar pārsniegt izziņā (vai izrakstu grupai, ja norādīti vairāki) norādīto summu. Maksājamā summa tiek noteikta pēc detaļu vērtības Izmaksa dokumentu Paziņojums, apgalvojums...- t.i. Par samaksātām tiek uzskatītas tikai tās summas, kurām norādīta vērtība Apmaksāts.

Dokumentā Konta naudas orderis vajadzētu izvēlēties Paziņojums, apgalvojums... Caur kases aparātu.

Dokumentā Debetēšana no norēķinu konta vajadzētu izvēlēties Paziņojums, apgalvojums..., kurā galvenē norādīts maksājuma veids Caur banku.

Datu augšupielāde no vietējās programmas "1C: Algas un personāla vadība"

Lai veiktu apmaiņu ar lietojumprogrammu "1C: Grāmatvedība 8", programmas iestatījumos vispirms jānorāda, ar kuru grāmatvedības lietojumprogrammu plānojat apmainīties. Šim nolūkam formā Programmas iestatīšana(izvēlne Pakalpojuma/programmas iestatījumi), cilnē Grāmatvedības programma jānorāda izmantotā grāmatvedības lietojumprogramma (mūsu gadījumā tas ir Grāmatvedība 8 ed. 3.0), kā arī atlasiet darījumu augšupielādes režīmu — ar detalizētu informāciju par darbinieku vai kopsavilkumu.

Ja iestatījumos atlasāt augšupielādes režīmu Kopsavilkums, pēc tam objektu sarakstā vienumu Maksājama alga trūks. Šajā gadījumā lietojumprogrammā 1C: Grāmatvedība 8 dati par maksājumu pārskatiem nav nepieciešami, lai grāmatvedībā atspoguļotu algas izmaksas faktu.

Apstrāde ir paredzēta datu lejupielādei Datu augšupielāde grāmatvedības programmā(izvēlnes komanda Serviss / Datu apmaiņa / Datu augšupielāde grāmatvedības programmā). Apstrādē jānorāda organizācija, kurai tiek veikta augšupielāde, augšupielādēto datu periods un datu augšupielādes fails.

Novēlam veiksmi un patīkamu darbu!

Mēs mācāmies pārskaitīt algas uz karti (1C: Grāmatvedība 8.3, izdevums 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

Šajā nodarbībā mēs iepazīsimies ar "troikas" (1C: Grāmatvedība 8.3, izdevums 3.0) iespējām attiecībā uz algu maksājumi darbiniekiem caur banku.

Grāmatvežiem, kuri pirmo reizi saskaras ar šādiem maksājumiem, ir daudz jautājumu, un šodien mēs centīsimies noskaidrot galvenos.

Tātad, sāksim

Ir divi veidi, kā maksāt algas caur banku:

• Ar algu projekta palīdzību.
• Nav algu projekta.

Zem algu projekts nozīmē līgumu ar banku, saskaņā ar kuru banka atveras katram darbiniekam organizācija personīgais konts.

Algas dienā organizācija visu darbinieku algas pārskaita uz speciālo algas kontsšajā bankā viena summa.

Šajā gadījumā maksājumam tiek pievienots izziņa, kurā norādīti darbinieku personīgie konti un izmaksājamās summas. Saskaņā ar šo paziņojumu banka pati sadala līdzekļus darbinieku personīgajos kontos.

Tajā pašā laikā dažādām bankām ir atšķirīgas iespējas un prasības darbam ar algu projektu, ja mēs runājam par elektronisko dokumentu pārvaldību, tas ir, kad mēs ar klienta bankas starpniecību pārskaitām naudu uz algas kontu.

Šajā gadījumā (klienta banka) pēc maksājuma uzdevuma nosūtīšanas bankai tiek nosūtīta jebkāda veida vēstule ar pievienotu vienu no sekojošām iespējām (atkarībā no bankas prasībām un iespējām):

• izdrukāts un skenēts maksājumu izraksts par personīgajiem kontiem
• augšupielādējiet failu tieši no 1C
• augšupielādēt failu no speciālas bankas nodrošinātas programmas

Ja mēs nosūtām bankai izrakstu faila (augšupielādes) veidā, tad parasti banka atbild, nosūtot mums apstiprinājuma failu, kuru varam arī augšupielādēt 1C.

Algu projekta veidošana

Dodieties uz sadaļas “Alga un personāls” vienumu “Algu projekti”:

Mēs veidojam Sberbank algu projektu:

Šeit ir viņa karte:

Mēs apzināti neatzīmējam izvēles rūtiņu “Izmantot elektronisko dokumentu apmaiņu”, lai risinātu gadījumu, kad bankas izrakstu nosūtām drukātā veidā.

Mēs ieviešam personīgos kontus darbiniekiem

Pieņemsim, ka banka ir izveidojusi personīgo kontu katram savam darbiniekam. Kā ievadīt šos kontus sistēmā? Starp citu, kāpēc mēs to vēlamies darīt? Pēc tam, lai paziņojumā, ko ģenerēsim bankai, pretī darbinieka pilnajam vārdam būtu arī viņa personīgais konts.

Ja mums ir daudz darbinieku, mēs varam izmantot “Personīgo kontu ievadīšanas” apstrādi:

Bet piemērā mums ir tikai 2 darbinieki, tāpēc mēs ievadīsim viņu personīgos kontus manuāli, tieši viņu kartēs (tajā pašā laikā mēs zināsim, kur tie tiek glabāti).

Dodieties uz sadaļas “Algas un personāls” vienumu “Darbinieki”:

Atveriet pirmā darbinieka karti:

Un dodieties uz sadaļu “Maksājumi un izmaksu uzskaite”:

Šeit izvēlamies algas projektu un ievadām no bankas saņemto personīgā konta numuru:

Mēs darām to pašu ar otro darbinieku:

Mēs aprēķinām algas

Dodieties uz sadaļu “Algas un personāls”, “Visi uzkrājumi”:

Mēs aprēķinām un apstrādājam darba samaksu:

Mēs maksājam algas

Mēs izveidojam jaunu dokumentu, kurā norādām algas projektu un atlasām darbiniekus (ņemiet vērā, ka tiek ņemti vērā viņu personīgie konti):

Mēs ievietojam dokumentu un izdrukājam izrakstu bankai:

Lūk, kā tas izskatās:

Pamatojoties uz izrakstu, mēs ģenerējam maksājuma uzdevumu:

Tajā kopējo algas summu pārskaitām uz tās bankas algas kontu, kurā mums ir atvērts algu projekts:

Kopā ar šo maksājumu neaizmirstiet pievienot izrakstu (ar personīgo kontu un maksājumu reģistru), kas izdrukāts iepriekš bankas pieprasītajā formā (parasti tā ir patvaļīga vēstule caur klienta banku).

Reģistra augšupielāde bankā

Apsvērsim iespēju izrakstu (reģistru) augšupielādēt kā failu bankā. Ja jūsu banka atbalsta šo iespēju (vai tā ir tās prasība), dodieties uz sadaļas “Algas un personāls” vienumu “Algu projekti”:

Atveriet mūsu algu projektu un atzīmējiet izvēles rūtiņu “Izmantot elektronisko dokumentu apmaiņu”:

Atkal dodamies uz sadaļu “Algas un personāls” un redzam, ka ir parādījušās divas jaunas preces. Mūs interesē postenis “Maiņa ar bankām (alga)”:

Ir trīs galvenās iespējas augšupielādei bankā:

• Algas pārskaitījums
• Personīgo kontu atvēršana
• Personīgo kontu slēgšana

Koncentrēsimies uz pirmo punktu. Tas ļauj mums augšupielādēt mūsu izrakstu failā, kas pēc tam tiek nosūtīts ar patvaļīgu vēstuli caur klienta banku.

Lai to izdarītu, atlasiet vajadzīgo paziņojumu un noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt failu:

Kad atbilde nāk no bankas, tajā būs apstiprinājuma fails. Jums ir jāiet uz to pašu apstrādi un jāaugšupielādē šis fails, izmantojot pogu "Lejupielādes apstiprinājums". Izmantojot šo brīnišķīgo mehānismu, mēs varēsim izsekot, kurus izrakstus banka apmaksāja un kurus ne.

Bez algas projekta

Šajā gadījumā Katrs darbinieks pats atver kontu jebkurā bankā (pēc saviem ieskatiem) un informē organizāciju par pilnu šī konta informāciju. Darbinieks šajā sakarā arī raksta paziņojumu par savas algas pārskaitījumu.

Apmaksas dienā organizācija darbiniekam pienākošos summu pārskaita uz viņa kontu atsevišķā maksājuma uzdevumā.

Šī metode ļoti neērti grāmatvedībai, it īpaši, ja uzņēmumā ir liels darbinieku skaits, tāpēc daudzi grāmatveži par šo iespēju dod priekšroku klusēt.

Šajā gadījumā algas projektu nenorādām maksājuma pārskatā.

Drukāt (Ctrl+P)

Elektronisko dokumentu apmaiņa ar bankām algu projektu ietvaros

Ja banka neatbalsta šo standartu " 1C:DirectBank" formātā XML, tad bankai ir jānodrošina ārēja apstrāde izrakstu izkraušanai no 1C saviem klientiem, kuri strādā ar 1C produktiem bankas pieprasītajā formātā

ZUP versijā 3.1.1 Ir paplašināta DirectBank tehnoloģija, lai algu projektu ietvaros apmainītos ar informāciju ar bankām. No banku puses versijas 3.1.1 izlaišanas brīdī šo tehnoloģiju (maiņas ziņā algu projektu ietvaros) atbalstīja Tinkoff Bank. Informāciju par bankas algu projektu var atrast vietnē https://www.tinkoff.ru/salary.

ZUP versijā 3.1.2 ir ieviests jauns apmaiņas formāts ar bankām algu projektiem (formāta 3.5 versija XML). Tagad, ja algas projekta kartītē ir norādīts versijas 3.5 formāts, pieteikumā personīgo kontu atvēršanai tiek parādīts lauks, kurā jānorāda darbinieka SNILS (skat. 4. attēlu).

Vispārīgs apraksts par to, kā sākt izmantot DirectBank tehnoloģiju, ir sniegts vietnē http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

Vairumā gadījumu (īpaši Tinkoff Bank gadījumā) tiešā apmaiņa ar bankām prasa obligātu elektronisko parakstu izmantošanu. Ja tas iepriekš nav izdarīts, vispirms datorā jāinstalē elektroniskā paraksta programma un elektroniskā paraksta sertifikāts un pēc tam pārejiet uz pakalpojuma “1C: DirectBank” iestatījumiem “1C”.

Kura elektroniskā paraksta programma jāizmanto, jāprecizē bankā. Lai izsniegtu elektroniskā paraksta sertifikātu, jāsazinās arī ar banku.

Vispārīgi norādījumi par elektronisko parakstu instalēšanu un darbu ar tiem 1C programmās ir sniegti sadaļās http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 un http://its.1c. ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Elektroniskā paraksta iestatīšanas rezultātā programmā jānorāda elektroniskā paraksta sertifikāts, kas tiks izmantots tiešai apmaiņai.

Lai veiktu visu darbu biržā ar banku, programma nodrošina īpašu darba vietu - (skat. 1. att.)

1. att. Darba vieta “Apmaiņa ar banku par algu projektiem

Darba vieta ļauj:

• augšupielādējiet apmaksājamos izrakstus failā (lai to pārsūtītu uz banku) vai nosūtiet tos tieši caur pakalpojumu 1C:DirectBank;
• izveidot drukātu formu - pārskaitījumu sarakstu (lai to pārskaitītu uz banku);
• lejupielādēt apstiprinājumu no bankas par šajā pārskatā norādīto summu ieskaitīšanu vai nekreditēšanu darbinieku kontos (no bankas pārsūtīta faila vai tieši caur pakalpojumu 1C: DirectBank);
• ja summas netika ieskaitītas visiem darbiniekiem, tad izveidot jaunu izrakstu par nekreditētajām summām;
• sagatavojiet pieteikumus personīgo kontu atvēršanai un augšupielādējiet tos failā (lai to pārsūtītu uz banku) vai nosūtiet tos tieši caur pakalpojumu 1C:DirectBank, strādājiet ar šīm lietojumprogrammām (sīkāk aprakstīts nākamajā sadaļā);
• lejupielādēt apstiprinājumu no bankas par personīgo kontu atvēršanas rezultātiem (no bankas nosūtītā faila vai tieši caur pakalpojumu 1C:DirectBank);
• manuāli ievadiet personīgo kontu numurus (piemēram, aizpildot pirmo reizi, ja jau strādājat ar banku un programma tikai tiek sākta lietot);
• sagatavojiet pieteikumus atlaisto darbinieku personīgo kontu slēgšanai un augšupielādējiet tos failā (lai to pārsūtītu uz banku) vai nosūtiet tos tieši, izmantojot pakalpojumu 1C: DirectBank. Funkcija ir pieejama, sākot no apmaiņas formāta versijas 3.3.

Darba procesā no darba vietas automātiski tiek izveidoti speciāli dokumenti, kurus var atrast, apskatīt un nepieciešamības gadījumā rediģēt attiecīgajos sarakstos:

• Maksājuma uzdevums,
• ,
• ,
• Personīgo kontu atvēršanas apstiprinājums,
• .

Maiņas darbu ar banku var veikt tieši, izmantojot šos dokumentus, neizmantojot darba vietu:

• augšupielādējiet izrakstu bankā tieši no paša dokumenta Izziņa bankai vai vairāki paziņojumi vienā failā no dokumenta Maksājuma uzdevums;
• augšupielādējiet maksājuma izraksta apstiprinājumu no bankas tieši dokumentu sarakstā Apstiprinājums par algas pārskaitījumu;
• izveidot dokumentu Pieteikums personīgo kontu atvēršanai tieši no dokumentu saraksta un lejupielādējiet to no turienes;
• augšupielādēt apstiprinājums par personīgo kontu atvēršanu tieši no tāda paša nosaukuma dokumentu saraksta;
• izveidot dokumentu Pieteikums personīgo kontu slēgšanai tieši no dokumentu saraksta un lejupielādējiet to no turienes.

Tomēr darba vieta sniedz papildu iespējas, palielinot šī darba ērtības. Tiks apsvērts turpmākais darbs ar tā izmantošanu.

1. Algas projekta parametri

Lai izmantotu iebūvētās elektroniskās apmaiņas iespējas, ir jāizveido un programmā jāapraksta algu projekts. To var izveidot vai nu maksāšanas vietas norādīšanas brīdī, vai arī citā brīdī - pievienot direktorijā Algu projekti (2. att.)

Rīsi. 2 Algu projekta karte (direktorijas elements)

Algas projekta kartītē atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantojiet elektronisko dokumentu apmaiņu. Pēc rūtiņas atzīmēšanas kļūst pieejama darba vieta apmaiņai ar bankām par algu projektiem un atbilstošie dokumenti, kas tiek ģenerēti no šīs darba vietas.
Kad ir iespējota elektroniskā apmaiņa, algu projekta kartē kļūst iespējams norādīt papildu informāciju, kas nepieciešama, ģenerējot failus bankai. Tie jāaizpilda saskaņā ar algu projekta noteikumiem.
Banka tiek izvēlēta no atbilstošā direktorija, tāpēc direktorijā ir jāizveido banka. Ir svarīgi norādīt pareizo BIC: to izmanto, lai kontrolētu darbinieku personīgo kontu numuru pareizību.
Formāta versija (lauks Faila formāts), kā likums, ir jaunākā (aizpildīta pēc noklusējuma). Varat arī pārbaudīt bankā tai nepieciešamo standarta versijas numuru.
Algu projekta nosaukums tiek lietots tikai programmas ietvaros – atlases ērtībai, ja ir vairāki projekti. Tas tiek ģenerēts automātiski, bet to var rediģēt.
Algu projekta ietvaros banka var izsniegt vienas vai vairāku sistēmu kartes (pēc darbinieka izvēles), piemēram, VISA un MasterCard. Bankas atbalstītās sistēmas jānorāda tabulā, tad tās būs pieejamas atlasei, aizpildot pieteikumu personīgo kontu atvēršanai.
Ja izvēlētā banka atbalsta pakalpojumu 1C:DirectBank, varat tai izveidot savienojumu, izmantojot tāda paša nosaukuma komandu no algas projekta kartes.

2. Algas izmaksa

Lai ģenerētu failus kreditēšanai, vispirms ir jāaizpilda algas izraksti bankai – tajos ir informācija par darbiniekiem un summām, kas jāpārskaita šiem darbiniekiem. Ģenerētie paziņojumi ir atspoguļoti tabulā Algas pārskaitījums darba vieta - šādas līnijas norāda, ka tās ir gatavas izkraušanai.
Katrs paziņojums tiek augšupielādēts atsevišķā failā, izmantojot atbilstošo pogu.
Ir iespējams arī apvienot vairākus ar vienu maksājuma uzdevumu apmaksātus izrakstus un augšupielādēt tos kā vienu failu. Lai to izdarītu, tabulā atlasiet apgalvojumus, kas jāapvieno, un nospiediet pogu Maksājuma uzdevums.
Maksājuma uzdevumā iekļauto izrakstu vietā tabulā tiek parādīta rinda ar šo maksājuma uzdevumu.

Izraksti vai maksājuma uzdevumi tiek augšupielādēti vai nu norādītajā darba vietā apmainīties ar failu direktoriju, vai, ja tas nav norādīts, uz to, kas izvēlēts tieši izkraušanas laikā. Augšupielādētie faili ir jāpārsūta uz banku.

Ja banka atbalsta līdzekļu pārskaitījuma apstiprinājumu sūtīšanu, tad pēc apstiprinājuma failu saņemšanas tie jāielādē programmā. Apstiprinājumi tiek lejupielādēti, noklikšķinot uz tāda paša nosaukuma pogas darba vietā ( Lejupielādes apstiprinājumi) – norāda no bankas saņemto failu. Rezultātā programmā tiek izveidots dokuments Apstiprinājums par algas pārskaitījumu .

Ja iznākums būs labvēlīgs, apstiprinājumā būs informācija, ka visiem darbiniekiem ir ieskaitīta nauda. Šādi paziņojumi darba vietā vairs netiek rādīti paziņojumu sarakstā. Varat ieslēgt un atkal izslēgt to displeju, izmantojot pogu panelī virs saraksta.

Pārskatā norādītās summas nedrīkst ieskaitīt nevienam darbiniekam. Šajā gadījumā izraksta rinda ziņo Nav ieskaitīts (visas rindas ir kļūdas). Visiem darbiniekiem parāds atkal tiek uzskatīts par nenomaksātu, it kā izziņa nebūtu izsniegta.
Šajā gadījumā ir iespējams atkārtoti izsniegt paziņojumu. Saite Atkārtoti izdot reģistrācijas apstiprinājums tiek atcelts, paziņojums kļūst pieejams faila atkārtotai augšupielādei, un tam atkal tiek gaidīts apstiprinājums.

Visbeidzot, ja dažu darbinieku reģistrācija ir apstiprināta, bet dažu nav, tad izraksta rindā tiek parādīts Reģistrēts ar kļūdām (daļēji). Visiem darbiniekiem, kuru uzņemšana nav apstiprināta, parāds atkal tiek uzskatīts par nenomaksātu, it kā par viņiem izziņa nebūtu izsniegta.

Šāds paziņojums vairs netiek rādīts paziņojumu sarakstā, tāpat kā veiksmīgas reģistrācijas gadījumā. Līdzīgā veidā (izmantojot pogu) varat iespējot šādu paziņojumu rādīšanu. Saite Atkārtoti izdot Bankai varat izveidot jaunu izrakstu – tajā tiks iekļauti darbinieki, kuru uzņemšana nav apstiprināta. Darbs ar šo paziņojumu tiek veikts tāpat kā ar sākotnēji izveidoto: fails tiek augšupielādēts, tiek gaidīts un lejupielādēts apstiprinājums utt.

Raidījums uzskata, ja summa par darbinieku netika ieskaitīta, tad tā netika ieskaitīta pilnībā. Tas ir, nevar atspoguļot to, ka daļa summas tika ieskaitīta, bet daļa nebija.

3. Darbinieku personīgie konti

Darbinieku personīgie konti algu projektiem elektroniskās apmaiņas ietvaros tiek glabāti attiecīgajā informācijas reģistrā (3.att.)

3.att. Informācijas reģistrs “Darbinieku personīgie konti algu projektiem”

Personīgā konta parametri norāda:

Personīgā konta atvēršanas mēnesis– Ir iespējams norādīt mēnesi, no kura personīgais konts tiek uzskatīts par atvērtu, kā arī saglabāt darbinieka personīgā konta izmaiņu vēsturi. Tas var noderēt, piemēram, kad darbiniekam tiek atvērts jauns personīgais konts, taču tiek prasīts, lai pārskaitījums uz to tiktu veikts nevis uzreiz, bet gan no kāda nākamā mēneša. Piezīme ka programmā nav iespējas norādīt, ka tajā pašā mēnesī organizācijas darbiniekam vienlaikus ir atvērti vairāki personiskie konti (piemēram, dažādiem šīs organizācijas algu projektiem).

Jau atvērto personīgo kontu numuru ievadīšana– Personīgā konta numuram jāsastāv tieši no divdesmit cipariem. Turklāt, ievadot personīgo kontu, tā pareizība tiek kontrolēta, aprēķinot kontrolnumuru (no paša numura cipariem un algas projektā norādītajiem bankas BIC), kas tiek salīdzināts ar ciparā norādīto kontrolnumuru. Tomēr programma vienkārši norāda, ka personīgais konts, iespējams, ir ievadīts nepareizi, bet neaizliedz tā turpmāku izmantošanu. Ja tiek izsniegta šāda uzvedne, jums jāpārbauda, ​​vai konta numurs ir ievadīts pareizi. Ja skaitlis tiešām nesastāv no 20, bet gan no cita ciparu skaita vai tajā ir citi simboli, tad tas jānoskaidro bankā: standarta maiņas standarts šādus skaitļus neparedz, un pēc tam līdzekļi var netikt ieskaitīti. uz šādu kontu.

3.1. Jaunu personīgo kontu atvēršana

Darbus pie jaunu personīgo kontu atvēršanas ir ērti veikt no biržas darba vietas bankās (personīgo kontu atvēršanas hipersaiti skatīt 1. att.). Tabulā ir redzami izvēlētās organizācijas darbinieki (saraksts var tikt vēl ierobežots pa nodaļām), kuriem programma nav ievadījusi personas konta informāciju nevienam algu projektam (piemēram, jaunpieņemtie darbinieki).

“Atliktie” darbinieki sarakstā pēc noklusējuma netiek parādīti, un viņiem netiek aizpildīts pieteikums kontu atvēršanai un netiek augšupielādēts failā. Ja jums vēlāk būs jāpiesakās tām, jums būs jānoklikšķina uz pogas ar kartīšu attēlu panelī virs saraksta. Pēc tam tie tiks parādīti sarakstā, un, lai tos varētu iekļaut pieteikumā, noklikšķiniet uz saites Turpināt. Nospiežot pogu vēlreiz, saraksts tiek atgriezts tā sākotnējā stāvoklī, kad tajā netiek parādīti “atliktie” darbinieki.

Pēc tam, kad ir atlasīts darbinieku saraksts, kuriem plānots noformēt pieteikumu personīgo kontu atvēršanai, ir jāaizpilda informācija, kas tiks nosūtīta bankai. Informācija par katru darbinieku tiek ievadīta vairākās cilnēs pieteikuma dokumentā, kas tiek atvērts, noklikšķinot uz pogas Rediģēt profilu. Lietojumprogrammā, grāmatzīmēs atlasot konkrētu darbinieku, tiek rediģēti viņa dati.

3.2. Atlaisto darbinieku personīgo kontu slēgšana

Ja darba vietā tiek izvēlēts algas projekts, kuram ir norādīts faila formāts vismaz 3.3 versijai, tad kļūst pieejama tabula personīgo kontu slēgšanas darbu veikšanai. Tabulu aizpilda atlaistie darbinieki, kuriem ir atvērti personīgie konti izvēlētajam projektam. Aizpildot tabulu, darbinieks tiek uzskatīts par atlaistu, ja viņam organizācijā nav palicis neviens darbs.

Fails (pieteikums kontu slēgšanai) tiek augšupielādēts, izmantojot tāda paša nosaukuma komandu. Tālākais darbs ar slēgtiem personīgajiem kontiem nav paredzēts un nav nepieciešams.

4. Pieteikums personīgo kontu atvēršanai

Dokuments ir paredzēts, lai sagatavotu elektroniskus pieteikumus darbinieku personīgo bankas kontu atvēršanai turpmākai algu pārskaitīšanai uz viņu plastikāta kartēm.

4. att. Pieteikums personīgo kontu atvēršanai

Ja algas projekta kartītē (skat. 2. attēlu) ir norādīta faila formāta versija 3.5, personīgo kontu atvēršanas pieteikumā tiek parādīts lauks, kurā jānorāda darbinieka SNILS