Hvordan laste ned kontoutskrifter og laste opp betalingsoppdrag. Hvordan laste ned kontoutskrifter og laste opp betalingsoppdrag Laste opp en fil for 1c fra BBR bank

Brukere av 1C-programmer kan sette opp automatisk utveksling av data om oppgjørstransaksjoner med organisasjonens bank. I 1C 8.3 Regnskap 3.0 tjener spesialbehandling disse formålene Bytte med bank.

Du kan jobbe med en bankklient i 1C 8.3:

Direkte fra Børsen med bankskjema (seksjon Bank og kasse);
Fra kontoutskriftsjournalen;
Fra bladet.

Opplasting fra 1C: Bytt med bankskjemaer til bankklient

Som standard er Bytte med en bank ikke inkludert i listen over viste kommandoer i Bank- og kassedelen. Derfor må du først konfigurere seksjonens handlingspanel og legge til kommandoen Exchange med bank til tjenestegruppen:

Team Bytt med bankom vil vises i tjenestegruppen (seksjonen Bank og kontantavdeling):

Laster opp fra 1C: Journal of Bank Statements til Bank Client

I følge boken MER – Bytt med banken Fra loggen kan du ringe børsen med bankkommando. I følge boken MER – Endre skjema kan bli plassert Bytte med bank umiddelbart på kommandopanelet til kontoutskriftsjournalen:

Utveksling med bankkommando har dukket opp på kommandopanelet i kontoutskriftsjournalen:

Laster opp fra 1C: Betalingsordrejournal til Bankklient

I følge boken Last opp vi kommer til bytteskjemaet med banken:

La oss minne deg på at denne artikkelen diskuterer å sette opp en utveksling med en bank for opplasting av betalingsordrer 1C 8.3 Regnskap 3.0 TAXI.

Hvordan sette opp opplasting fra 1C 8.3 til bankklient

Betalingsdokumenter lastes opp på fanen Lossing til banc:

I opplastingsskjemaet angir du informasjon om organisasjon, bankkonto og fyll ut skjema for å sette opp en utveksling med banken i henhold til boken. Innstilling:

Vi fyller inn følgende data:

Navnet på programmet– navn på banksystemprogrammet som den opplastede filen overføres til. Valgt fra listen over mulige alternativer gitt av utviklerne:

Last opp filtil banken– en fil hvor informasjon om utvalgte betalingskort vil bli registrert. I 1C brukes tekstfilen 1c_to_kl.txt for opplasting. Men du kan bruke andre alternativer. Den eneste betingelsen: navnet på opplastingsfilen i 1C må samsvare med navnet på opplastingsfilen på bankens side:

Koding- DOS/Windows. Kodingen må samsvare med kodingen i Bankkunde-innstillingen. 1C støtter utveksling i begge kodingene:

Blokker lossing

– Typer opplastede dokumenter. Som standard er betalingsoppdrag valgt.

– Kontrollere at dokumentnummeret er korrekt.

MERK FØLGENDE! Oppsett av utvekslingsparametere gjøres separat for hver bankkonto og lagres i et spesielt informasjonsregister: Påbygging av datautveksling med Klientom bank(hovedmeny – Alle funksjoner – Informasjonsregistre).

Informasjonsregister: Innstillinger for datautveksling med Bankklienten lagrer informasjon for hver organisasjon:

Slik laster du opp et betalingskort fra 1C 8.3 til Bankklienten

Du kan laste opp betalingsslipper fra 1C 8.3 til bankkunden:

Fra Børs med bankskjema (Bank og kasseseksjon). Hvis du plasserer behandlingen i "Favoritter", vil den være tilgjengelig fra hvor som helst brukeren jobber.

Fra listen over betalingsordrer i henhold til boken. Lesse. Når du trykker på knappen. Losskontroll overføres til bytteskjema med banken.

Bokmerket er beregnet for nedlasting av data. Laster opp data. For å fylle ut listen over data for opplasting, må du fylle ut organisasjonen som dataene blir utarbeidet for, bankkonto og valgperiode basert på datoene for dokumentene som lastes opp.

Ved behov kan brukeren åpne dokumenter og gjøre rettelser i dem ved å dobbeltklikke på linjen med dokumentet.

Kommandoer for arbeid med opplastede dokumenter

Team Oppdater.

Oppdaterer listen over dokumenter uten å lukke skjemaet etter at det er gjort endringer i dokumentene.

Lag Sjekk alle/Fjern merket for alle.

Med deres hjelp kan du krysse av og fjerne merket for opplastingsboksene for hele listen over valgte dokumenter.

Team Finne.

Gjør et valg basert på valgte dokumentparametere: dato, antall, motpart, beløp, brukskonto. Praktisk for store lister med dokumenter.

Lag Sorter (stigende/synkende).

Sorteringsfunksjoner er praktiske ved behandling av store mengder dokumenter. Hvis du trenger å velge visse beløp eller motparter. Sortering fungerer på alle listefelt.

For å jobbe med søket etter de nødvendige dokumentene, plasserer du markøren i kolonnen Contractors og kaller "Finn"-kommandoen for motparten.

Valg av betalingsregninger ved opplasting fra 1C 8.3 til Bankkunden

I den første kolonnen er det en avkrysningsboks som markerer dokumentet fra listen for opplasting til en fil. Brukeren kan selv bestemme hvilke dokumenter som skal sendes til banken nå og hvilke senere, ved å sette og fjerne merket for opplastingsflagget for dokumentet.

Hva du skal se etter: skriv inn nødvendige data manuelt:

Bok Finne: valget starter basert på den angitte tilstanden. Klikk på knappen i valglisten som vises. Velg alle eller selektivt markere de stillingene vi trenger.

Etter å ha valgt de nødvendige dokumentene, vises totalbeløpet for de valgte dokumentene nederst i tabelldelen:

Laster opp utvalgte betalinger fra 1C 8.3 til Bankklienten

Handlingssekvensen når du laster opp valgte dokumenter til en fil er som følger:

Etter henrettelse trinn 1-3 programmet vil generere en liste over dokumenter som regnskapsfører arbeider med ved hjelp av sorterings- og utvalgskommandoer.

Etter å ha utarbeidet listen over dokumenter for opplasting, sjekkes utfylling av detaljene Last opp fil til banken (handling 4). Som standard kommer fyllingen fra bytteinnstillingene.

Opplasting av dokumenter til en fil gjøres i henhold til boken. Lesse. Hvis opplastingen er vellykket, vises et popup-vindu nederst på skjermen som indikerer at dataene ble lastet opp til filen. Du kan visuelt sjekke den genererte opplastingsfilen ved å åpne den ved å bruke hyperkoblingen Lastet opp fil:

Rapport om opplastede betalinger fra 1C 8.3 til klientbanken

Etter at opplastingen er fullført, genererer vi en rapport for å overvåke de opplastede dokumentene:

På nettstedet kan du se våre andre gratis artikler og materialer om konfigurasjoner:

For ikke å legge inn kontoutskrifter manuelt i bedriftsprogramvaren din, bør du spørre hvordan du laster inn en bank i 1C 8.3. Enkelt sagt kan denne prosessen automatiseres i lang tid; du trenger bare å nærme deg denne oppgaven riktig. Overlat oppsettet av 1C-programmet til programmerere, og du vil aldri komme tilbake til dette problemet.

Hvordan laste krukker i 1C 8.3?
Hvis du følger hele nedlastingsprosessen trinn for trinn, vil du ende opp med alt du har planlagt. Du må ha god forståelse for systemgrensesnittet. De viktigste handlingsprosessene er delt inn i tre grupper:
opplasting fra klientbanken til en fil;
lage en sikkerhetskopi;
lasting fra en fil til 1C-databasen.

Dette er grunnleggende oppgaver på veien til å laste banken i 1C 8.3. Den første prosessen ser slik ut: menyen "Innstillinger" - "Generelt". I det nye vinduet velger du "Eksporter".

Sørg for å merke av i boksen ved siden av 1C "Fil for utveksling" og angi riktig bane til dokumentet der. Utvidelsen skal bare være txt. Deretter, for å laste klientbanken inn i 1C 8.3, bekrefter vi handlingen vår ved å klikke på "Lagre". I neste vindu klikker du på "Ut"-knappen og velger "Eksporter til 1C...". Vi kan vurdere at vi har fullført den første av tre viktige prosesser.

Deretter jobber vi med å lage en sikkerhetskopi for å laste banken inn i 1C 8.3. Dette trinnet er din garanti for sikkerhet. Det er bedre å forhindre deg selv fra mulige problemer enn å eliminere dem senere. Etter at du har fullført dette stadiet, går vi videre til den aller siste og viktigste oppgaven – lasting fra en fil til 1C-databasen.

For å til slutt laste inn banken i 1C 8.3 på en vellykket måte, følg følgende handlingskjede: seksjon "Bank og kasse", element "Kontoutskrifter". I journalen klikker du på «Mer», går til «Bytt med banken». En fane som heter "Last ned fra bank" vil dukke opp i et nytt vindu, gå inn i den og helt nederst klikker du på "Last ned".

Automatiseringsdetaljer i 1C
Hele prosessen med å laste inn en kontoutskrift i 1C 8.3 kan anses som fullført hvis du fulgte en klart definert handlingsalgoritme. Hvis du støter på problemer på noe tidspunkt, vennligst kontakt teknisk støtte. Spesialister vil hjelpe deg med å forstå enhver nåværende situasjon, spesielt hvis det gjelder lasting av banker i 1C 8.3.

Hver programvarebruker må ha en god forståelse av alle systeminnstillinger. 1C er et lager av funksjonalitet som du må lære deg å bruke, og da vil programvaren fungere for deg. Etter riktig oppsett knyttet til innlasting av bankklassifisereren i 1C 8.3, vil systemet bli din uunnværlige assistent.

Ved å bruke klassifikatoren som finnes i noen av programmene, vil du alltid motta oppdaterte data om detaljene til bankinstitusjoner. For å laste bankklassifisereren i 1C 8.3, bør du gå til menyen "Alle funksjoner", gå til "Katalog" og velge "Banker". I det nye vinduet klikker du på "Velg"-knappen og deretter på "Load classifier". Vi setter en hake ved siden av oppføringen "fra byråets nettside ...", og etter fullført arbeid bekrefter vi alle handlingene våre ved å klikke på "Neste". Det er det, vi kan anta at du har fullført innlasting av bankklassifiseringer i 1C 8.3.

Felles oppsett med selskapet "Setbi"
Hvis du ser etter en verdig spesialist innen implementering og automatisering av 1C-programvare, så kontakt oss. Mange regnskapsførere prøver å uavhengig konfigurere nedlastingen av kontoutskrifter i 1C 8.3. For uforberedte mennesker tar dette mye tid, og resultatet er ikke alltid tilfredsstillende.

Det er bedre å ikke spare penger og stole på fagfolkene. Tross alt, etter at du har etablert utveksling av dokumentasjon mellom banker og innlasting av kontoutskrifter i 1C 8.3 er vellykket, vil arbeidet fortsette raskere og mer effektivt. Og dette er et av hovedmålene til enhver gründer.

Setby-selskapet vil gi deg en fullstendig konsultasjon over telefon, hvoretter du vil finne ut hva som må gjøres for å sikre at nedlastingen fra banken til 1C 8.3 blir vellykket. Vår tekniske støtte er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Legg igjen kontaktnummeret ditt, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Betalingsoppdrag, eller betalingssedler, lastes ned fra 1C 8.3 for videre innlasting i klientbanken. For å laste opp betalingsregninger på riktig måte, må du konfigurere visse 1C 8.3-parametere. Les videre for å lære hvordan du setter opp en utveksling og hvordan du laster opp betalingskort fra 1C 8.3 til klientbanken.

Les i artikkelen:

Etter at du har opprettet betalingsoppdrag i 1s 8.3, kan du laste dem opp til klient-banksystemet for betaling. Prosedyren for å utveksle betalinger i 1C 8.3 består av to trinn:

laste opp en tekstfil fra 1C 8.3
laster opp denne filen til klientbanken

For å generere en opplastingsfil i 1C 8.3, må du sette opp en utveksling med klient-banken. Å sette opp utvekslingen er ikke bare nødvendig for korrekt opplasting av betalingssedler fra 1C 8.3, men også for å laste inn kontoutskrifter fra klientbanken til 1C 8.3. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du setter opp en utveksling og hvordan du laster opp betalinger fra 1C 8.3 til klientbanken i tre trinn.

Hvordan laste ned betalinger fra BukhSoft

Trinn 1. Sett opp datautveksling med klientbanken i 1C 8.3

Gå til delen "Bank og kasse" (1) og klikk på lenken "Betalingsordrer" (2). Et vindu åpnes med en liste over tidligere opprettede betalinger.

I vinduet som åpnes, i feltet "Organisasjon" (3), velg organisasjonen (4) du vil sette opp en utveksling for. Et vindu åpnes med en liste over opprettede betalinger for den valgte organisasjonen.

Klikk deretter på "Send til bank"-knappen (5). Et vindu for utveksling av data med banken åpnes.

I vinduet "Utveksling med bank" klikker du på "Innstillinger"-knappen (6). Utvekslingsinnstillingsvinduet åpnes.

Trinn 2. Spesifiser innstillinger for datautveksling i 1C 8.3

I vinduet "Exchange Settings with Bank Client" spesifiser:

bankkontoen din (1). Velg bankkontoen du setter opp utvekslingen for;
programnavn (2). Velg fra listen bankklientprogrammet som tilsvarer bankkontoen din, for eksempel "Client-Bank System" til CJSC "Bank "New Symbol"";
last opp fil til banken (3). Klikk her "Velg" (4) og spesifiser navnet på filen og dens plassering på disken. Ved opplasting av betalingsfakturaer vil denne filen bli brukt til utveksling;
riktigheten av dokumentnummeret (5). Kryss av i boksen hvis du vil at klientbanken skal sjekke innbetalingsslippnummer for repeterbarhet.

Etter å ha fullført innstillingene, klikk på "Lagre og lukk"-knappen (6).

Trinn 3. Last opp betalinger fra 1C 8.3 til klientbanken

Klientbank - et program for fjernarbeid med din servicebank. I slike systemer er det mulig å laste ned filer med betalingssedler fra 1C 8.3. For å laste ned en fil fra 1C 8.3, gå til delen "Bank og kasse" (1) og klikk på "Betalingsordrer" (2). En liste over betalingsordrer som du opprettet i 1C 8.3 åpnes.

I vinduet som åpnes velger du organisasjonen din (3).

Nå i vinduet vil du kun se betalinger for den valgte organisasjonen. Klikk deretter på "Send til bank"-knappen (4). Vinduet "Bytt med bank" åpnes.

I vinduet ser du betalingsoppdrag klargjort for betaling. De er i Forberedt tilstand (5). Betalinger som skal lastes ned er merket med hake (6). Du kan fjerne merket for betalingsordrer hvis du ikke vil betale for dem. I vinduet "Last opp fil til bank" (7) vil du se banen til filen som du spesifiserte ved oppsett av sentralen med klientbanken. Du kan spesifisere en annen fil som skal lastes opp. For å gjøre dette, trykk på “…”-knappen (8). For å lagre filen med betalinger, klikk på "Last opp"-knappen (9). Etter dette vil betalingsstatus endres til "Sendt". Betalingene dine er sendt til banken.

Filen med betalinger er synlig i feltet «Last opp fil til bank» (7). Logg på bankklienten din og last ned denne filen for å foreta en betaling. Du spesifiserte plasseringen hvor denne filen er plassert i konfigureringen av sentralen med banken (se trinn 2).

I arbeidsprosessen, i hver organisasjon, er det samhandling med andre selskaper (organisasjoner). Betalinger må gjøres for utestående varer, arbeider, tjenester, skatter og andre betalinger. For tiden foregår denne prosessen gjennom klient-banksystemet. Dette programmet installeres av bankansatte på datamaskinen til en bedriftsansatt for å foreta betalinger og laste inn betalingsordrer i programmet der regnskapet utføres. La oss se på hvordan kontoutskrifter lastes inn i 1C.

Laster opp kontoutskrifter fra Client-Bank-programmet

For å laste ned et utdrag fra Client-Bank-programmet må du:

Generer en erklæring for den nødvendige perioden;
Eksporter den til en tekstfil for å overføre data.

Eksport skjer når du klikker på "Eksporter", "Eksporter" eller noe lignende-knappen; i forskjellige Client-Bank-programmer kalles denne knappen annerledes. Den genererte filen lastes opp for eksport til ønsket mappe, langs en forhåndsbestemt bane.

Foran den tabellformede delen av dokumentet i høyre hjørne finner vi "Mer" -knappen, klikk på den, et vindu vises med en liste over funksjoner, velg elementet "Bytt med bank" i det.

Organisasjonen som betalingsoppdrag vil bli lastet ned gjennom;
Organisasjonsbankkonto.

Klikk "Last ned" nederst i dokumentet og deretter, i tabelldelen, vil alle kontoutskrifter fra banken lastes inn i programmet "1C: Regnskap". Etter dette går vi gjennom rapporten om den opplastede filen og fortsetter med å behandle betalingsoppdrag.

Du kan sette opp automatisk behandling av betalingsdokumenter ved mottak og belastning. For å gjøre dette må du konfigurere.

Du kan velge dokumentet "Oppsett med klientbank":

Ved å klikke på «Innstillinger»-knappen nederst i «Bytt med banken»-dokumentet;

I journalen "Kontoutskrifter" velger du elementet "Sett opp veksling med banken" fra listen når du klikker på "Mer"-knappen.

I innstillingene fyller du ut feltene:

Vi angir bankkontoen som kontoutskriftene vil bli lastet ned fra;
Navnet på programmet velges fra listen gitt av utviklerne - dette er programmet du jobber med. Etter dette åpnes feltene «Last opp fil fra 1C Accounting» og «Last ned fil fra 1C Accounting». "Last opp fil fra 1C Accounting" bare hvis utgående betalingsordrer genereres i 1C-databasen og deretter lastes opp til Client-Bank;

Betingelsen som må oppfylles er navnet på nedlastningsfilen i 1C, den må samsvare med navnet på nedlastningsfilen fra Client-Bank programmet.

Nederst i innstillingene åpnes to felt, det venstre viser opplastingsdata, og høyre side viser nedlastingsdata.

I feltet "Etter lasting automatisk post" anbefales det å angi to avmerkingsbokser på posisjonene "Kvittering til brukskonto" og "Skriv av fra brukskonto", i dette tilfellet vil betalingsordrer bli behandlet automatisk, som i fremtiden trenger bare å dobbeltsjekkes uten å gå inn på hver av dem.

Etter at du har lastet opp betalingsordrer, bør du nøye sjekke "Type transaksjon" og de opprettede regnskapspostene, og foreta korrigeringer hvis det oppdages feil.

Å laste opp uttalelser fra et bankprogram til 1C er en veldig praktisk prosedyre som betydelig letter arbeidet til regnskapsavdelingen, og sparer de ansattes tid betydelig.

For å laste ned betalingsordrer fra 1C: Accounting 8-databasen, må du åpne fanen "Bank and Cash Office" og velge linjen "Betalingsordrer" i delen "Bank". Klikk "Last opp".

I fanen som åpnes velger du din organisasjon (nr. 1) i nedtrekkslisten, bankkontoen vises automatisk. I felt nr. 2 angir du dato eller tidsperiode da betalingsordren ble opprettet. Deretter, i hovedfeltet, merker du av for de betalingsoppdragene du vil laste opp til klientbanken.
Nedenfor (nr. 3) velger du plasseringen for å lagre opplastingsfilen på datamaskinen og navnet.
Klikk "Last opp" nr. 4.

Det gjenstår bare å laste opp kontoutskriften til klientbanken.

Hvordan laste ned kontoutskrifter fra en kundebank til 1C: Regnskap 8

For å laste ned kontoutskrifter fra kundebanken, må du gå til samme fane "Bank og kasse", men velge linjen "Kontoutskrifter".

Klikk på "Last ned" i fanen som åpnes. Et filvalgsvindu åpnes, velg den du trenger (dokumentet må lagres i *.txt-format). Om et par sekunder (noen ganger minutter, hvis det er mye data), vil listen over utsagn fylles opp med nye linjer. Deretter må du utføre dem. For å gjøre dette, velg de nødvendige linjene, klikk på "Alle handlinger" og velg "Utfør".