Hei kjære blogglesere. I den neste artikkelen vil vi snakke om å reflektere den hyggeligste prosedyren for ansatte og hjerteskjærende for ledelsen - utbetaling av lønn i 1C ZUP. Programmet gir automatisering av to betalingsalternativer: gjennom kassaapparatet og gjennom banken. Det er også mulighet for forenklet betalingsregnskap, hvor RKO (Expense Cash Order) eller betalingsdokumenter gjennom banken ikke føres i det hele tatt, og lønnen anses som utbetalt når bilaget konteres. "Lønn utbetales". Jeg skrev om denne muligheten for forenklet regnskap i artikkelen i avsnittet om å sette opp "Forenklet regnskap for gjensidig oppgjør".

I dag skal vi snakke om dokumentet "Lønn som skal betales", om "Kontokontantordre" ved reflektering av betaling gjennom kassa og om et par dokumenter «Utgående betalingsordre» + «Kontoutskrift for lønnsoverføring», som registrerer betaling av beløp gjennom banken. Vi vil også snakke om personlige kontoer og banker i 1C ZUP.

Utbetaling av lønn gjennom kassa i 1C ZUP

✅

✅

✅

Til å begynne med vil vi anta at i "Regnskapsparametre" på fanen "Lønnsbetaling" er avmerkingsboksen ikke merket "Forenklet regnskapsføring av gjensidige oppgjør"(Jeg skrev mer om dette). Nå, for at lønnen skal anses som utbetalt i systemet, vil det ikke være nok å bare holde et dokument "Lønn utbetales" og du bør legge inn et dokument basert på det "Kontokontantordre". La oss lage et nytt dokument "Lønn som skal betales". Generelt skrev jeg om hvordan du jobber i dette dokumentet i en artikkel fra en serie gjennomgangspublikasjoner om lønnsberegningssekvensen i 1C ZUP:. Så i det nye dokumentet må du fylle ut følgende felt:

• Måned med opptjening– angi perioden lønnen utbetales for. Hvis innstillingen "Gjensidig oppgjør av lønn utføres i forhold til månedene for opptjening" er satt i regnskapsparametrene, vil kun beløpene som er påløpt i den angitte opptjeningsperioden bli tatt i betraktning når du fyller ut dette dokumentet. Hvis denne parameteren ikke er satt til den aktive posisjonen, fylles dokumentet ut basert på gjeldsbalansen til den ansatte ved slutten av den angitte opptjeningsmåneden. Du kan også lese mer om denne innstillingen av regnskapsparametere i artikkelen som jeg allerede refererte til litt tidligere -.
• Betalingsmetode– kan ha to tilstander «gjennom kassaapparatet» og «gjennom banken». Valget bestemmer settet med dokumentfelt, vedlagte trykte skjemaer, og bestemmer også dokumentet som skal opprettes "basert på" det gjeldende: enten "Utgående kontantordre" eller "Utgående betalingsordre". Velg verdien "gjennom kassaapparatet".
• Felt "Betal"— bestemmer hvor programmet skal hente data fra når dette dokumentet fylles ut. Vi velger verdien "Lønn", og tabelldelen av dokumentet vil fylles ut med alle periodiseringer som ikke er betalt. Det er også verdiene «Planlagt forskudd» og «Forskudd for første halvdel av måneden», som jeg skrev om i artikkelen. Det er også verdier for utbetalinger mellom kontoer: «sykefraværspenger», «barselpermisjon», «feriepenger», «reisegodtgjørelse» - når du velger disse verdiene, blir du bedt om påløpte beløp ved utfylling. kun for tilsvarende typer periodisering. Dette er hovedalternativene for å fylle ut dette feltet.

Deretter trykker du på knappen "Fyll inn" og tabelldelen av dokumentet fylles ut av alle ansatte som ikke fikk utbetalt lønn i den angitte opptjeningsmåneden. Du kan fylle ut ansatte i henhold til en bestemt betingelse "Utvalg etter betingelse" eller listen "Utvalg etter liste", og også legge til manuelt.

Vanligvis i praksis gjøres det som følger. Regnskapsføreren oppretter "Lønn"-dokumenter for alle ansatte. Dokumentet er registrert, men ikke bokført. Ett av skjemaene (T-53 eller T-49) skrives ut fra dokumentet og gis til kassereren.

Hvis en ansatt ikke mottok lønn, settes verdien "Deponert".

Deretter, basert på det bokførte dokumentet "Lønn skal betales", opprettes og bokføres et dokument "Kontokontantordre". Hvis dette ikke gjøres i 1C ZUP, vil lønnen ikke bli ansett som betalt og organisasjonens gjeld til disse ansatte vil forbli. Så la oss lage et dokument "Kontantbestilling" basert på "Betalbare lønn". I det opprettede dokumentet fylles alle nødvendige felt ut automatisk. Du trenger kun å legge inn RKO-nummerfeltet manuelt, siden programmet ikke kan vite hvilket nummer som er tilgjengelig i regnskapsavdelingen ved lønnsutbetaling. Vær også oppmerksom på at beløpet er forskjellig med beløpet på den innbetalte betalingen.

Etter kontantoppgjøret vil lønnen til disse ansatte anses som utbetalt. I dette tilfellet vil dokumentet "Betalbare lønn" bli stengt for redigering. Det kan bare endres etter at du har kansellert "Utgiftskontantordren".

Basert på dokumentet "Lønn betales", opprettes et dokument "Depositum av organisasjoner" for innskuddsbeløp.

Betale lønn gjennom en bank i 1C ZUP

✅ Seminar "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analyse av 15 life hacks for regnskap i 1C ZUP 3.1:

✅ SJEKKLISTE for kontroll av lønnsberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig egensjekk av regnskap:

✅ Lønnsberegning i 1C ZUP 3.1
Trinn-for-trinn-instruksjoner for nybegynnere:

Nå, ved å bruke eksemplet med de samme ansatte, vil vi forstå hvordan betaling gjennom banken gjenspeiles i 1C. Også i regnskapsparametrene skal avmerkingsboksen være fjernet "Forenklet regnskapsføring av gjensidige oppgjør." Før du reflekterer betalingen gjennom banken, må du fylle ut informasjon om ansattes personlige kontoer. Som regel inngår en organisasjon en avtale med en bank om å betale lønn til sine ansatte ved bruk av plastkort fra denne banken. Og en personlig konto er registrert for hver ansatt. Disse kontoene må legges inn i programmet. For å gjøre dette, åpne skjemaet til informasjonsregisteret med samme navn. I hele grensesnittet kan tilgang til registeret fås fra hovedmenypunktene "Lønnsberegning av organisasjoner" -> "Kontanter og bank" -> "Personlige beretninger om organisasjonens ansatte".

La bare to av de tre ansatte som deltar i eksemplet ha personlige kontoer. I dette tilfellet er det nødvendig å opprette en bank i den aktuelle katalogen og fylle ut informasjon om den.

Deretter klikker du på "Fyll"-knappen, og tabelldelen fylles ut av de ansatte som har påløpte og ubetalte beløp, samt de som vi indikerte kontoer til litt tidligere for akkurat denne banken (Ivanov var ikke inkludert, selv om organisasjonen har en gjeld til ham).

Vi utfører dokumentet og lager et dokument basert på det "Betalingsordre utgående". Alle feltene i dette dokumentet fylles ut automatisk, men du må fylle inn betalingsordrenummeret manuelt, siden ZUP ikke vet hvilke nummer som er opptatt og ledig i 1C Accounting. Legg også merke til de to kontofeltene. Den første øvre angir nummeret på organisasjonens vanlige konto som er åpnet i denne banken. For å fylle den ut automatisk, er det nødvendig at den er oppført i katalogen "Organisasjoner" for vår organisasjon. Men i feltet nedenfor er den såkalte "lønnskontoen" angitt, som åpnes ved inngåelse av en avtale om utbetaling av lønn gjennom en bank. Det overføres totalt midler til denne kontoen for å betale lønn til ansatte. I programmet er denne kontoen angitt i katalogelementet "Motparter: Banker". Vi brukte banken fra denne katalogen når vi fylte ut informasjon om personlige kontoer til ansatte litt tidligere.

Vi poster dokumentet "Utgående betalingsordre". Vær oppmerksom på at lønnen ikke anses fullført ennå.

Laste opp betalingsoppdrag til 1C ZUP ved å bruke "Import/eksport av transaksjoner på personlige kontoer"-behandlingen

✅ Seminar "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analyse av 15 life hacks for regnskap i 1C ZUP 3.1:

✅ SJEKKLISTE for kontroll av lønnsberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig egensjekk av regnskap:

✅ Lønnsberegning i 1C ZUP 3.1
Trinn-for-trinn-instruksjoner for nybegynnere:

Nå må vi laste ned denne betalingsordren i XML-format, slik at vi deretter kan sende den gjennom en av klientbankene for utførelse til banken. Programmet har spesialbehandling for dette. "Import/eksport av transaksjoner på personlige kontoer". Den kan nås via samme vei som registeret med personlige kontoer, som vi jobbet med litt tidligere. Åpne behandling og gå til bokmerket "Eksport av lønnsoverføring". I feltet "Eksporter katalog" angir du banen der vi vil lagre XML-filen. Bankens "Brench"-nummer og "Avtalenummer" må også spesifiseres manuelt; av en eller annen grunn implementerte ikke 1C-programmerere lagringen av disse dataene i en eller annen katalog. Vår betalingsordre skal gjenspeiles i tabelldelen. Sett et hake ved siden av og klikk på "Last opp"-knappen.

Som et resultat vil en XML-fil genereres i den angitte katalogen. Denne filen sendes til banken gjennom klientbanken. I hovedsak sier den at et visst beløp skal overføres fra organisasjonens brukskonto til organisasjonens lønnskonto og fordeles mellom de personlige kontoene til de angitte ansatte.

Etter at banken har fullført denne ordren, er det nødvendig å opprette et dokument i 1C ZUP basert på dokumentet "Betalingsordre" "Kontoutskrift for lønnsoverføring."

Vi gjennomfører dette dokumentet og nå regnes lønnen til de ansatte som betalt. Det viser seg at for å betale må du fullføre en kjede med 3 dokumenter:

Det var alt for i dag! Snart kommer det nytt interessant materiale på.

For å være den første som får vite om nye publikasjoner, abonner på bloggoppdateringene mine:

Arbeidsgivere betaler ofte lønn uten kontanter, via overføring til bankkort. For å gjøre det enklere kan en bedrift inngå avtale med banken om lønnsoverføringer. I dette tilfellet må selskapet overføre det totale beløpet til banken og sende inn lønnsslipper, og banken selv overfører midlene til de ansattes kort.

«1C: Regnskap 8.3» støtter oppgjør under slike kontrakter, som her kalles lønnsprosjekter. Direkte fra programmet er det også mulig å elektronisk utveksle dokumenter på disse prosjektene med banken.

Lønn og personal/ Kataloger og innstillinger/ Lønnsprosjekter

Når du inngår en avtale med en bank, må du opprette en ny stilling i 1C 8.3-katalogen - lønnsprosjektet. I den bør du angi banken ved å velge den fra. Navnet på banken vil automatisk vises i "Prosjektnavn"-feltet (nederst i skjemaet), om nødvendig kan navnet endres manuelt.

Hvis dette prosjektet ikke sørger for elektronisk utveksling med banken, er det ikke nødvendig å sette " "-merket. Da vil de resterende detaljene være utilgjengelige.

Hvis det er planlagt elektronisk utveksling for prosjektet, bør du krysse av i boksen og fylle inn nødvendige detaljer: nummer og dato for inngått avtale, informasjon om bankfilial, brukskonto, betalingssystemer som brukes.

Filformatet og kodingen er satt som standard; du kan velge andre verdier fra listen som tilbys av programmet.

Personlig regnskap og lønnsprosjektberegninger uten elektronisk utveksling

For at banken skal overføre midler til ansattkort, må det opprettes personlige kontoer for dem.

Hvis lønnsprosjektet ikke involverer elektronisk utveksling av dokumenter, må du manuelt legge inn antallet personlige kontoer som allerede er åpnet i banken i systemet. Dette kan for eksempel gjøres i ansattskjemaet (se «Ansatte»-katalogen) ved å klikke «Betalinger og lønnsregnskap»:

Få 267 videotimer på 1C gratis:

Det er imidlertid ikke særlig praktisk å legge inn en faktura på hver ansatts skjema. Programmet lar deg legge inn personlige kontoer i grupper. For å gjøre dette, bruk funksjonen "Angi personlige kontoer".

Lønn og personal / Lønnsprosjekter / Innføring av personlige konti

Her må du velge et lønnsprosjekt og måned for åpning av kontoer, legge til ansatte og spesifisere personlige kontoer, deretter lagre og lukke informasjonen.

Nå, for å overføre opptjente lønn til ansatte, bør du opprette " ", velge lønnsprosjektet og klikke på "Fyll". Dokumentet vil inneholde ansatte som har ført personlige konti for dette prosjektet og har ubetalt lønn.

Deretter, basert på "Vedomosti", opprettes en betalingsordre og midler overføres til banken på vanlig måte. I tillegg vil banken måtte sende inn lønnslister for ansatte.

Personlig regnskap for et lønnsprosjekt i 1C ved bruk av elektronisk utveksling

Hvis utveksling av elektroniske dokumenter er aktivert i 1C 8.3 Regnskapslønnsprosjektet, gjør programmet det mulig å opprette søknader for å åpne personlige kontoer.

Lønn og personal/ Lønnsprosjekter/ Søknader om åpning av personlige kontoer

I dokumentet bør du velge lønnsprosjektet og åpningsdatoen. Listen over ansatte fylles ut ved hjelp av "Fyll"-knappen eller ved manuell tillegg. Programmet fyller automatisk ut informasjon for hver ansatt, som vises i seksjonen til høyre, inkludert etternavn og fornavn med latinske bokstaver.

På fanen "Plastkort" skriver du inn den ansattes kortdetaljer. Dokumentet må legges ut, deretter kan du laste det opp til banken ved å klikke på «Last opp fil». Det er imidlertid mer praktisk å losse fra en spesiell arbeidsplass (se nedenfor). Fra dokumentet er det mulig å skrive ut en liste over ansatte for åpning av personlige kontoer.

Elektronisk utveksling med banken på lønnsprosjektet

Hvis elektronisk utveksling med bank er installert i lønnsprosjektinnstillingene, vil arbeidsplassen «Utveksling med banker for lønnsprosjekter» være tilgjengelig i 1C 8.3-programmet.

Lønn og personal/ Lønnsprosjekter/ Utveksling med banker (lønn)

Her kan du utføre følgende operasjoner: kreditere ansattes lønn, åpne personlige kontoer, og også lukke personlige kontoer til oppsagte ansatte. I skjemaet må du velge et lønnsprosjekt, hvoretter selve programmet vil bestemme de aktuelle oppgavene som venter på å bli fullført. – ubetalte kontoutskrifter eller søknader om å åpne personlige kontoer klare for opplasting.

1C: Accounting 8-applikasjonen støtter en modus der et lokalt program, for eksempel 1C: Lønn og HR Management, brukes til å beregne lønns- og personaloppføringer. Samtidig utføres datautveksling gjennom en fil, lik hvordan utvekslingen er organisert med klient-banksystemet.

Aktivering av lønnsregnskapsmodus i et eksternt program

For å begynne å bruke denne driftsmodusen, følg disse trinnene:

Etter å ha installert de beskrevne innstillingene, i avsnittet Ansatte og lønn, kommandoer for anropsbehandling for lossing og lasting av data, samt dokumenter som data skal lastes inn i, blir tilgjengelige.

Laster opp data til det lokale programmet "1C: Lønn og HR Management"

Følg disse trinnene for å laste opp data til lønnsregnskapsprogrammet:

Som et resultat vil utvekslingsfilen lagres på den lokale datamaskinen, og den kan lastes inn i programmet 1C: Lønn og personalstyring.

I fremtiden, når de to programmene fungerer sammen, kan det være nødvendig å oppdatere data om analytiske regnskapsobjekter som ligger i lønnsregnskapsinformasjonsgrunnlaget. I dette tilfellet, når du bytter, anbefales det å krysse av i boksene for deler av varen Regnskapsobjekter.

Seksjoner Kontooversikt Og Typer subconto Det anbefales å inkludere det i overføringen under den første utvekslingen og hvis det ble gjort endringer i kontoplanen til 1C: Accounting 8-applikasjonen.

Laster lønnsdata inn i 1C: Accounting 8-applikasjonen

Følg disse trinnene for å laste ned lønnsdata:

Etter at filen er lastet opp til tjenesten vil lønnsdata vises i 1C: Regnskap 8-applikasjonen (se neste avsnitt).

tilleggsinformasjon

Lønnsdata lastes inn i følgende dokumenter til 1C: Regnskap 8-applikasjon:

• Refleksjon av lønn i regnskap (for bytte i ZUP-format, rev. 2.5)- informasjon om opptjent lønn og tilbakeholdt skatt (innskudd) fra lønnslisten lastes inn i dokumentet. Ved bokføring av et bilag genereres posteringer for å føre lønn i regnskapet, og lønn og avgifter (bidrag) fra lønnslisten reflekteres i skatteregnskapet;
• Lønnsslipp (for bytte i ZUP-format, rev. 2.5)- informasjon om lønnsutbetalinger lastes inn i dokumentet. For å gjenspeile lønnsutbetaling i regnskap og skatteregnskap, bør du legge inn et dokument i programmet Kontokontantordre med type operasjon Utbetaling av lønn i henhold til erklæringer eller Utbetaling av lønn til en ansatt, angi dokumentet Uttalelse... og betalingsbeløpet.Hvis betalingen skjer ved overføring til en bank, må du legge inn dokumentet Debitering fra brukskonto med type operasjon Overføring av lønn, som indikerer Uttalelse... og betalingsbeløpet.

Viktig! Hvis i regnskapsparametrene innstillinger på fanen Ansatte og lønn alternativet valgt Oppsummering for alle ansatte, deretter i dokumentene for lønnsutbetaling ( Kontokontantordre Og Debitering fra brukskonto) indikerer Uttalelse... ikke obligatorisk. I dette tilfellet, når du laster ned data fra det lokale programmet "1C: Lønn og personalstyring", bør du også angi at nedlastingen utføres kollektivt av ansatt.

Når du velger en uttalelse i dokumenter Kontokontantordre Og Debitering fra brukskonto beløpet som skal betales fastsettes automatisk og kan ikke overstige beløpet som er angitt i oppgaven (eller for en gruppe erklæringer, hvis flere er spesifisert). Beløpet som skal betales bestemmes av verdien av detaljene Utbetaling dokument Uttalelse...- dvs. Bare de beløp som verdien er angitt for regnes som betalt Betalt.

I dokumentet Kontokontantordre bør velge Uttalelse... Gjennom kassaapparatet.

I dokumentet Debitering fra brukskonto bør velge Uttalelse..., der betalingsmåten er angitt i overskriften Via bank.

Laster opp data fra det lokale programmet "1C: Lønn og HR Management"

For å gjennomføre en utveksling med applikasjonen "1C: Regnskap 8" må du i programinnstillingene først angi hvilken regnskapsapplikasjon du har tenkt å bytte med. For dette, i skjemaet Sette opp programmet(Meny Tjeneste / Programinnstillinger), på fanen Regnskapsprogram du bør angi regnskapsapplikasjonen som brukes (i vårt tilfelle er dette Regnskap 8 utg. 3.0), og velg også modusen for opplasting av transaksjoner - med detaljer etter ansatt eller sammendrag.

Hvis du velger opplastingsmodus i innstillingene Sammendrag, deretter i listen over objekter elementet Utbetalt lønn vil mangle. I dette tilfellet, i 1C: Accounting 8-applikasjonen, kreves det ikke at data på betalingsoppgaver gjenspeiler lønnsutbetalingen i regnskapet.

Behandling er ment for nedlasting av data Laste opp data til et regnskapsprogram(menykommando Service / Datautveksling / Opplasting av data til et regnskapsprogram). I behandlingen bør du angi organisasjonen som opplastingen utføres for, perioden for de opplastede dataene og filen for opplasting av dataene.

Vi ønsker deg suksess og hyggelig arbeid!

Vi lærer å overføre lønn til et kort (i 1C: Regnskap 8.3, utgave 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

I denne leksjonen skal vi gjøre oss kjent med egenskapene til «troikaen» (1C: Regnskap 8.3, utgave 3.0) mht. lønnsutbetalinger ansatte gjennom banken.

Regnskapsførere som står overfor slike betalinger for første gang har mange spørsmål, og i dag vil vi prøve å sortere ut de viktigste.

Så la oss begynne

Det er to måter å betale lønn gjennom en bank:

• Ved hjelp av et lønnsprosjekt.
• Ikke noe lønnsprosjekt.

Under lønnsprosjekt betyr en avtale med banken, hvoretter banken åpner for hver ansatt organisasjon personlig konto.

På lønningsdagen overfører organisasjonen lønnen til alle ansatte til en spesiell lønnskonto i denne banken én sum.

I dette tilfellet er betalingen ledsaget av erklæring som angir personlige kontoer til ansatte og beløp som skal betales. I samsvar med denne uttalelsen distribuerer banken selv midler til ansattes personlige kontoer.

Samtidig har ulike banker ulike evner og krav til å jobbe med et lønnsprosjekt, hvis vi snakker om elektronisk dokumenthåndtering, det vil si når vi overfører penger til en lønnskonto gjennom en klientbank.

I dette tilfellet (klientbank), etter å ha sendt betalingsordren til banken, sendes et brev i hvilken som helst form med ett av følgende alternativer vedlagt (avhengig av bankens krav og muligheter):

• trykt og skannet betalingsutskrift for personlige konti
• last opp fil direkte fra 1C
• laste opp fil fra et spesielt program levert av banken

Sender vi en kontoutskrift til banken i form av en fil (opplasting), så svarer vanligvis banken med å sende oss en bekreftelsesfil, som vi også kan laste opp til 1C.

Opprette et lønnsprosjekt

Gå til "Lønn og personell"-delen, "Lønnsprosjekter":

Vi lager et lønnsprosjekt for Sberbank:

Her er kortet hans:

Vi merker bevisst ikke av for «Bruk elektronisk dokumentutveksling» for å behandle saken når vi sender kontoutskriften i trykt form.

Vi introduserer personlige kontoer for ansatte

La oss anta at banken har opprettet en personlig konto for hver av sine ansatte. Hvordan legge inn disse kontoene i systemet? Forresten, hvorfor vil vi gjøre dette? Så, slik at i erklæringen som vi vil generere for banken, overfor den ansattes fulle navn, vil det også være hans personlige konto.

Hvis vi har mange ansatte, kan vi bruke "Legge inn personlige kontoer"-behandlingen:

Men i eksemplet har vi bare 2 ansatte, så vi vil legge inn deres personlige kontoer manuelt, direkte på kortene deres (samtidig vet vi hvor de er lagret).

Gå til «Lønn og personell»-delen, «Ansatte»:

Åpne kortet til den første ansatte:

Og gå til delen "Betalinger og kostnadsregnskap":

Her velger vi lønnsprosjektet og legger inn det personlige kontonummeret mottatt fra banken:

Vi gjør det samme med den andre ansatte:

Vi beregner lønn

Gå til delen "Lønn og personell", "Alle periodiseringer":

Vi beregner og behandler lønn:

Vi betaler lønn

Vi oppretter et nytt dokument der vi angir lønnsprosjektet og velger ansatte (merk at deres personlige kontoer hentes):

Vi legger ut dokumentet og skriver ut kontoutskriften for banken:

Slik ser det ut:

Basert på erklæringen genererer vi en betalingsordre:

I den overfører vi det totale lønnsbeløpet til lønnskontoen til banken der vi har et åpent lønnsprosjekt:

Sammen med denne betalingen, ikke glem å legge ved en erklæring (med et register over personlige kontoer og betalinger), trykt ovenfor i skjemaet som kreves av banken (vanligvis er dette et vilkårlig brev gjennom kundens bank).

Laster opp registeret til banken

La oss vurdere muligheten for å laste opp uttalelsen (registeret) som en fil til banken. Hvis banken din støtter dette alternativet (eller dette er kravet), så gå til "Lønn og personell"-delen, "Lønnsprosjekter":

Åpne vårt lønnsprosjekt og merk av i boksen "Bruk elektronisk dokumentutveksling":

Vi går igjen til delen "Lønn og personell" og ser at to nye elementer har dukket opp. Vi er interessert i varen "Utveksling med banker (lønn)":

Det er tre grunnleggende alternativer for opplasting til en bank:

• Lønnsoverføring
• Åpne personlige kontoer
• Avslutning av personlige kontoer

La oss fokusere på det første punktet. Den lar oss laste opp vår kontoutskrift til en fil, som deretter sendes med vilkårlig brev gjennom klientbanken.

For å gjøre dette, velg erklæringen vi trenger og klikk på "Last opp fil"-knappen:

Når et svar kommer fra banken, vil det inneholde en bekreftelsesfil. Du må gå inn i den samme behandlingen og laste opp denne filen via "Last ned bekreftelse"-knappen. Ved å bruke denne fantastiske mekanismen vil vi kunne spore hvilke kontoutskrifter som ble betalt av banken og hvilke som ikke ble det.

Uten lønnsprosjekt

I dette tilfellet Hver ansatt åpner en konto selv i enhver bank (etter eget skjønn) og informerer organisasjonen om de fullstendige detaljene for denne kontoen. Arbeidstakeren skriver også en erklæring om overføring av lønn i denne forbindelse.

På betalingsdagen overfører organisasjonen det skyldige beløpet til den ansatte til hans konto i en egen betalingsordre.

Denne metoden svært upraktisk for regnskap, spesielt når selskapet har en stor stab, så foretrekker mange regnskapsførere å tie om denne muligheten.

I dette tilfellet angir vi ikke lønnsprosjektet i betalingsoppgaven.

Skriv ut (Ctrl+P)

Utveksling av elektroniske dokumenter med banker innenfor rammen av lønnsprosjekter

Hvis banken ikke støtter denne standarden " 1C:DirectBank" i format XML, da må banken sørge for ekstern behandling for å laste ut kontoutskrifter fra 1C til sine kunder som arbeider med 1C-produkter i det formatet banken krever

I ZUP versjon 3.1.1 DirectBank-teknologien er utvidet til å utveksle informasjon med banker innenfor rammen av lønnsprosjekter. Fra bankenes side, på tidspunktet for utgivelsen av versjon 3.1.1, ble denne teknologien (i form av utveksling innenfor rammen av lønnsprosjekter) støttet av Tinkoff Bank. Informasjon om bankens lønnsprosjekt finner du på nettstedet https://www.tinkoff.ru/salary.

I ZUP versjon 3.1.2 et nytt bytteformat med banker for lønnsprosjekter er implementert (versjon 3.5 av formatet XML). Nå, hvis versjon 3.5-format er spesifisert i lønnsprosjektkortet, vises et felt i applikasjonen for å åpne personlige kontoer for å indikere den ansattes SNILS (se figur 4).

En generell beskrivelse av hvordan du begynner å bruke DirectBank-teknologi er gitt på nettstedet http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

I de fleste tilfeller (spesielt når det gjelder Tinkoff Bank), krever direkte utveksling med banker obligatorisk bruk av elektroniske signaturer. Hvis dette ikke har blitt gjort før, bør du først og fremst installere det elektroniske signaturprogrammet og det elektroniske signatursertifikatet på datamaskinen din, og deretter fortsette til innstillingene for "1C: DirectBank" -tjenesten i "1C".

Hvilket elektronisk signaturprogram som skal benyttes bør avklares med banken. Du må også kontakte banken for å utstede et elektronisk signatursertifikat.

Generelle instruksjoner for installasjon og arbeid med elektroniske signaturer i 1C-programmer er gitt i avsnittene http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 og http://its.1c.ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Som følge av oppsett av elektronisk signatur må programmet spesifisere et elektronisk signatursertifikat som skal brukes til direkte utveksling.

For å utføre alt arbeidet på utvekslingen med banken, gir programmet en spesiell arbeidsplass - (se fig. 1)

Fig. 1 Arbeidsplass «Utveksling med banken på lønnsprosjekter

Arbeidsplassen lar deg:

• last opp kontoutskriftene som må betales til en fil (for overføring til banken) eller send dem direkte gjennom 1C:DirectBank-tjenesten;
• lage et trykt skjema - en liste over overføringer (for å overføre det til banken);
• last ned bekreftelse fra banken om kreditering eller ikke-kreditering av beløp på denne kontoutskriften til de ansattes kontoer (fra en fil overført av banken eller direkte gjennom 1C: DirectBank-tjenesten);
• hvis beløpene ikke ble kreditert alle ansatte, opprett en ny oppgave for de ukrediterte beløpene;
• klargjør applikasjoner for å åpne personlige kontoer og last dem opp til en fil (for overføring til banken) eller send dem direkte gjennom 1C:DirectBank-tjenesten, arbeid med disse applikasjonene (beskrevet i detalj i neste avsnitt);
• last ned bekreftelse fra banken om resultatene av å åpne personlige kontoer (fra en fil sendt av banken eller direkte gjennom 1C:DirectBank-tjenesten);
• skriv inn personlige kontonumre manuelt (for eksempel når du fyller ut for første gang, hvis du allerede jobber med banken, og programmet akkurat begynner å bli brukt);
• klargjør søknader om å stenge personlige kontoer til oppsagte ansatte og last dem opp til en fil (for å overføre den til banken) eller send dem direkte gjennom 1C: DirectBank-tjenesten. Funksjonen er tilgjengelig fra og med versjon 3.3 av utvekslingsformatet.

I løpet av arbeidsprosessen opprettes det automatisk spesielle dokumenter fra arbeidsplassen, som om nødvendig kan finnes, ses og redigeres i de aktuelle listene:

• Betalingsordre,
• ,
• ,
• Bekreftelse på åpning av personlige kontoer,
• .

Utvekslingsarbeid med banken kan utføres direkte ved hjelp av disse dokumentene, uten å bruke en arbeidsplass:

• last opp en kontoutskrift til banken direkte fra selve dokumentet Uttalelse til banken eller flere utsagn i én fil fra dokumentet Betalingsordre;
• last opp bekreftelse på betalingsutskrift fra banken direkte i dokumentlisten Bekreftelse på lønnsoverføring;
• opprette et dokument Søknad om å åpne personlige kontoer direkte fra listen over dokumenter og last den ned derfra;
• laste opp bekreftelse på åpning av personlige kontoer direkte fra listen over dokumenter med samme navn;
• opprette et dokument Søknad om stenging av personlige kontoer direkte fra listen over dokumenter og last den ned derfra.

Arbeidsplassen gir imidlertid ytterligere muligheter, noe som øker bekvemmeligheten av dette arbeidet. Videre arbeid med bruken vil bli vurdert.

1. Lønnsprosjektparametere

For å bruke de innebygde elektroniske utvekslingsmulighetene må et lønnsprosjekt opprettes og beskrives i programmet. Den kan opprettes enten i det øyeblikket betalingsstedet spesifiseres, eller på et annet tidspunkt - legges til i katalogen for lønnsprosjekter (fig. 2)

Ris. 2 Lønnsprosjektkort (katalogelement)

I lønnsprosjektkortet merker du av i boksen Bruk elektronisk dokumentutveksling. Etter å ha krysset av i boksen blir en arbeidsplass for utveksling med banker på lønnsprosjekter og de tilsvarende dokumentene som genereres fra denne arbeidsplassen tilgjengelig.
Når elektronisk utveksling er aktivert, blir det i lønnsprosjektkortet mulig å angi tilleggsinformasjon som er nødvendig ved generering av filer for banken. De skal fylles ut i henhold til vilkårene for lønnsprosjektet.
Banken er valgt fra den tilsvarende katalogen, så du må opprette en bank i katalogen. Det er viktig å angi riktig BIC: den brukes til å kontrollere riktigheten av ansattes personlige kontonumre.
Formatversjonen (filformatfeltet) er som regel den nyeste (utfylt som standard). Du kan i tillegg sjekke med banken din for standardversjonsnummeret den krever.
Navnet på lønnsprosjektet brukes kun innenfor programmet - for å lette valg dersom det er flere prosjekter. Den genereres automatisk, men kan redigeres.
Som en del av lønnsprosjektet kan banken utstede kort i ett eller flere systemer (etter den ansattes valg), for eksempel VISA og MasterCard. Systemene som støttes av banken bør være oppført i tabellen, så vil de være tilgjengelige for valg når du fyller ut en søknad om åpning av personlige kontoer.
Hvis den valgte banken støtter 1C:DirectBank-tjenesten, kan du koble deg til den ved å bruke kommandoen med samme navn fra lønnsprosjektkortet.

2. Utbetaling av lønn

For å generere filer for kreditering må lønn først fylles ut kontoutskrifter til banken – de inneholder opplysninger om ansatte og beløp som skal overføres til disse ansatte. De genererte uttalelsene gjenspeiles i tabellen Lønnsoverføring arbeidsplass - slike linjer indikerer at de er klare for lossing.
Hver setning lastes opp til en separat fil ved å bruke den tilsvarende knappen.
Det er også mulig å kombinere flere betalte kontoutskrifter med én betalingsordre og laste dem opp som én fil. For å gjøre dette, velg utsagnene i tabellen som skal kombineres og trykk på knappen Betalingsordre.
I stedet for oppgavene som er inkludert i betalingsordren, viser tabellen en linje med denne betalingsordren.

Utskrifter eller betalingsoppdrag lastes opp enten til den angitte arbeidsplassen utveksle filkatalog, eller, hvis det ikke er spesifisert, til den som er valgt direkte under lossing. De opplastede filene skal overføres til banken.

Hvis banken støtter sending av bekreftelser på overføring av midler, bør de lastes inn i programmet etter å ha mottatt bekreftelsesfiler. Bekreftelser lastes ned ved å klikke på knappen med samme navn på arbeidsplassen ( Last ned bekreftelser) – indikerer filen mottatt fra banken. Som et resultat opprettes et dokument i programmet Bekreftelse på lønnsoverføring .

Dersom utfallet er gunstig, vil bekreftelsen inneholde informasjon om at alle ansatte er kreditert penger. Slike utsagn vises ikke lenger i listen over utsagn på arbeidsplassen. Du kan slå skjermen av og på igjen ved å bruke knappen i panelet over listen.

Beløpene på kontoutskriften kan ikke krediteres noen ansatt. I dette tilfellet rapporterer erklæringslinjen Ikke kreditert (alle linjer er feil). For alle ansatte regnes gjelden igjen som ubetalt, som om oppgaven ikke var avgitt.
I dette tilfellet blir det mulig å gi erklæringen på nytt. Link Nyutgivelse bekreftelse på påmelding blir kansellert, erklæringen blir tilgjengelig for å laste opp filen på nytt, og bekreftelse forventes igjen for den.

Til slutt, hvis noen ansattes påmelding er bekreftet, men noen ikke er det, rapporterer erklæringslinjen Registrert med feil (delvis). For alle ansatte hvis innmelding ikke ble bekreftet, anses gjelden igjen som ubetalt, som om oppgaven ikke var utstedt for dem.

En slik erklæring slutter å vises i listen over erklæringer, som i tilfelle av vellykket påmelding. På lignende måte (ved å bruke knappen) kan du aktivere visning av slike utsagn. Link Nyutgivelse Du kan opprette en ny kontoutskrift for banken - den vil inkludere ansatte hvis påmelding ikke er bekreftet. Arbeidet med denne uttalelsen utføres som med den som ble opprettet i utgangspunktet: filen lastes opp, bekreftelse forventes og lastet ned, etc.

Programmet vurderer at hvis beløpet for en ansatt ikke ble kreditert, så ble det ikke kreditert i sin helhet. Det vil si at det ikke kan reflekteres at en del av beløpet ble kreditert og en del ikke.

3. Personlige kontoer til ansatte

Personlige kontoer til ansatte for lønnsprosjekter innenfor rammen av elektronisk utveksling lagres i det tilsvarende informasjonsregisteret (fig. 3)

Fig 3. Informasjonsregister "Personlige regnskaper til ansatte for lønnsprosjekter"

De personlige kontoparametrene indikerer:

Måned for å åpne en personlig konto– Det er mulig å angi fra hvilken måned den personlige kontoen anses som åpen, samt å lagre historikken for endringer på den ansattes personlige konto. Dette kan for eksempel være nyttig når en ny personlig konto åpnes for en ansatt, men det kreves at overføringen til den ikke skjer umiddelbart, men fra en eller annen fremtidig måned. Merk at programmet ikke har muligheten til å indikere at en ansatt i en organisasjon i samme måned har flere personlige kontoer åpne samtidig (for eksempel for forskjellige lønnsprosjekter i denne organisasjonen).

Tast inn antall allerede åpnede personlige kontoer– Det personlige kontonummeret må bestå av nøyaktig tjue sifre. I tillegg, når du går inn på en personlig konto, kontrolleres dens korrekthet ved å beregne et kontrollnummer (fra sifrene i selve nummeret og BIC-en til banken spesifisert i lønnsprosjektet), som sammenlignes med kontrollnummeret i nummeret. Imidlertid ber programmet ganske enkelt om at den personlige kontoen kan ha blitt lagt inn feil, men forbyr ikke videre bruk. Hvis en slik oppfordring gis, bør du sjekke om kontonummeret er korrekt oppgitt. Hvis nummeret egentlig ikke består av 20, men av et annet antall sifre eller det inneholder andre symboler, bør du avklare det med banken: standard utvekslingsstandard gir ikke slike tall, og det kan hende at midler ikke blir kreditert til en slik konto.

3.1 Åpne nye personlige kontoer

Det er praktisk å utføre arbeid med å åpne nye personlige kontoer fra utvekslingsarbeidsplassen med banker (se hyperlenken for åpning av personlige kontoer i fig. 1). Tabellen viser ansatte i den valgte organisasjonen (listen kan begrenses ytterligere etter avdeling) som programmet ikke har lagt inn personlig kontoinformasjon for noe lønnsprosjekt (for eksempel nyansatte ansatte).

"Utsatt" ansatte vises ikke i listen som standard, og en søknad om å åpne kontoer fylles ikke ut for dem, og de lastes ikke opp til en fil. Hvis du senere må søke om dem, må du klikke på knappen med bildet av kortene i panelet over listen. Da vil de vises i listen, og for å kunne inkludere dem i søknaden klikker du på lenken Gjenoppta. Ved å trykke på knappen igjen, returnerer listen til sin opprinnelige tilstand, når "utsatte" ansatte ikke vises i den.

Etter at listen over ansatte som det er planlagt å formulere en søknad om å åpne personlige kontoer for er valgt, er det nødvendig å fylle ut informasjon som vil bli overført til banken. Informasjon for hver ansatt legges inn på flere faner i søknadsdokumentet, som åpnes ved å trykke på knappen Rediger profil. I applikasjonen, når du velger en bestemt ansatt i bokmerkene, blir dataene hans redigert.

3.2. Avslutte personlige kontoer til oppsagte ansatte

Hvis det velges et lønnsprosjekt på arbeidsplassen, hvor det er spesifisert et filformat på minst versjon 3.3, blir en tabell tilgjengelig for å utføre arbeid med å avslutte personlige kontoer. Tabellen fylles ut av oppsagte ansatte som har åpnet personlige konti for det valgte prosjektet. Ved utfylling av tabellen anses en ansatt som oppsagt dersom han ikke har en eneste jobb igjen i organisasjonen.

Filen (søknad om å avslutte kontoer) lastes opp ved hjelp av kommandoen med samme navn. Videre arbeid med lukkede personlige kontoer forventes eller kreves ikke.

4. Søknad om åpning av personlige kontoer

Dokumentet er beregnet på å utarbeide elektroniske søknader om åpning av personlige bankkontoer for ansatte for etterfølgende overføring av lønn til deres plastkort.

Fig 4. Søknad om åpning av personlige kontoer

Hvis lønnsprosjektkortet (se figur 2) spesifiserer filformat versjon 3.5, vises et felt i søknaden om åpning av personlige kontoer for å indikere den ansattes SNILS