Cum să descărcați extrasele bancare și să încărcați ordinele de plată. Cum să descărcați extrasele bancare și să încărcați ordinele de plată Încărcarea unui fișier pentru 1c de la banca BBR

Utilizatorii programelor 1C pot configura schimbul automat de date privind tranzacțiile de decontare cu banca organizației. În 1C 8.3 Contabilitate 3.0, procesarea specială servește acestor scopuri Schimb cu banca.

Puteți lucra cu un client bancar în 1C 8.3:

Direct de la Bursa cu formular bancar (sectiunea Banca si casierie);
Din Jurnalul Extrasului Bancar;
Din revistă.

Încărcare de la 1C: Schimb cu formulare bancare către clientul bancar

În mod implicit, Schimbul cu o bancă nu este inclus în lista comenzilor afișate în secțiunea Bancă și casierie. Prin urmare, trebuie mai întâi să configurați panoul de acțiuni al secțiunii și să adăugați comanda Exchange with bank la grupul de servicii:

Echipă Schimb cu bankom va apărea în grupul de servicii (secțiunea Banca și departamentul de numerar):

Încărcarea de la 1C: Jurnalul extraselor bancare către clientul băncii

Conform cărții MAI MULT – Schimb cu banca Din jurnal puteți apela comanda Exchange cu bancă. Conform cărții MAI MULT – Schimbați formularul poate fi pus Schimb cu banca imediat pe panoul de comandă al jurnalului extras de cont:

Comanda Schimb cu bancă a apărut pe panoul de comandă al jurnalului Extras de cont:

Încărcare de la 1C: Jurnalul de ordine de plată către clientul bancar

Conform cărții Încărcați ajungem la formularul de schimb cu banca:

Să vă reamintim că acest articol discută despre crearea unui schimb cu o bancă pentru încărcarea ordinelor de plată 1C 8.3 Contabilitate 3.0 TAXI.

Cum se configurează încărcarea de la 1C 8.3 la Bank Client

Documentele de plată sunt încărcate pe filă Descarcare la banc:

În formularul de încărcare, indicați informații despre organizație, contul bancar și completați formularul pentru stabilirea unui schimb cu banca conform cărții. Setare:

Completam urmatoarele date:

Numele programului– numele programului sistemului bancar în care este transferat fișierul încărcat. Selectat din lista de opțiuni posibile oferite de dezvoltatori:

Incarca fisiercatre banca– un fișier în care vor fi înregistrate informații despre cardurile de plată selectate. În 1C, fișierul text 1c_to_kl.txt este folosit pentru încărcare. Dar puteți folosi și alte opțiuni. Singura condiție: numele fișierului de încărcare din 1C trebuie să se potrivească cu numele fișierului de încărcare din partea băncii:

Codificare- DOS/Windows. Codificarea trebuie să corespundă codării din setarea clientului bancar. 1C acceptă schimbul în ambele codificări:

Descărcare bloc

– Tipuri de documente încărcate. În mod implicit, sunt selectate ordinele de plată.

– Verificarea corectitudinii numărului documentului.

ATENŢIE! Configurarea parametrilor de schimb se face separat pentru fiecare cont bancar și se salvează într-un registru special de informații: Peconstruirea schimbului de date cu Kliebanca ntom(meniul principal – Toate funcțiile – Registre de informații).

Registrul de informații: Setările pentru schimbul de date cu Clientul Băncii stochează informații pentru fiecare organizație:

Cum să încărcați un card de plată de la 1C 8.3 la clientul băncii

Puteți încărca bonuri de plată de la 1C 8.3 la Clientul Băncii:

Din formularul Schimb cu banca (sectiunea Banca si casierie). Dacă plasați procesarea în „Favorite”, aceasta va fi disponibilă de oriunde lucrează utilizatorul.

Din lista Ordinelor de plată conform cărții. Descărca. Când apăsați butonul. Controlul descărcarii este transferat în formularul de schimb cu banca.

Marcajul este destinat pentru descărcarea datelor. Încărcarea datelor. Pentru a completa lista de date pentru încărcare, trebuie să completați organizația pentru care se pregătesc datele, contul bancar și perioada de selecție în funcție de datele documentelor care urmează să fie încărcate.

Dacă este necesar, utilizatorul poate deschide documente și le poate corecta făcând dublu clic pe linia cu documentul.

Comenzi pentru lucrul cu documentele încărcate

Echipă Actualizați.

Actualizează lista de documente fără a închide formularul după ce se fac modificări în documente.

Echipe Bifează tot/Debifează tot.

Cu ajutorul lor, puteți bifa și debifa casetele de încărcare pentru întreaga listă de documente selectate.

Echipă Găsi.

Efectuează o selecție pe baza parametrilor de document selectați: dată, număr, contraparte, sumă, cont curent. Convenabil pentru liste mari de documente.

Echipe Sortare (crescător/descrescător).

Funcțiile de sortare sunt convenabile atunci când procesați volume mari de documente. Dacă trebuie să selectați anumite sume sau contrapărți. Sortarea funcționează pe toate câmpurile listei.

Pentru a lucra cu căutarea documentelor necesare, plasați cursorul în coloana Contractori și apelați comanda „Găsiți” pentru contraparte.

Selectarea facturilor de plată la încărcarea de la 1C 8.3 la Clientul Băncii

În prima coloană există o casetă de selectare care marchează documentul din listă pentru încărcare într-un fișier. Utilizatorul poate decide singur ce documente să depună la bancă acum și care mai târziu, setând și debifând marcajul de încărcare a documentului.

Ce anume sa cauti: introduceți manual datele necesare:

Carte Găsi: selecția începe pe baza condiției stabilite. În lista de selecție care apare, faceți clic pe butonul. Selectează tot sau marcați selectiv acele poziții de care avem nevoie.

După selectarea documentelor solicitate, suma totală pentru documentele selectate este afișată în partea de jos a secțiunii tabelului:

Încărcarea plăților selectate din 1C 8.3 către Clientul Băncii

Secvența de acțiuni la încărcarea documentelor selectate într-un fișier este următoarea:

După execuție pașii 1-3 programul va genera o listă de documente cu care lucrează contabilul folosind comenzi de sortare și selecție.

După pregătirea listei de documente pentru încărcare, se verifică completarea detaliilor Încărcați fișierul în bancă (acțiunea 4). În mod implicit, umplerea provine din setările de schimb.

Încărcarea documentelor într-un fișier se face conform cărții. Descărca. Dacă încărcarea are succes, în partea de jos a ecranului apare o fereastră pop-up care indică faptul că datele au fost încărcate cu succes în fișier. Puteți verifica vizual fișierul de încărcare generat deschizându-l folosind hyperlinkul Fișier încărcat:

Raportați plățile încărcate din 1C 8.3 către banca client

După finalizarea încărcării, generăm un raport pentru monitorizarea documentelor încărcate:

Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații:

Pentru a nu introduce manual extrasele bancare în software-ul companiei, ar trebui să întrebați cum să încărcați o bancă în 1C 8.3. Mai simplu spus, acest proces poate fi automatizat pentru o lungă perioadă de timp; trebuie doar să abordați această sarcină corect. Încredințați configurarea programului 1C programatorilor și nu veți reveni niciodată la această problemă.

Cum să încărcați borcanele în 1C 8.3?
Dacă urmați întregul proces de descărcare pas cu pas, veți ajunge cu tot ce ați planificat. Trebuie să înțelegeți bine interfața sistemului. Principalele procese de acțiune sunt împărțite în trei grupe:
încărcare de la banca client într-un fișier;
crearea unei copii de rezervă;
încărcarea dintr-un fișier în baza de date 1C.

Acestea sunt sarcini fundamentale pe calea încărcării băncii în 1C 8.3. Primul proces arată astfel: meniul „Setări” - „General”. În noua fereastră, selectați „Export”.

Asigurați-vă că bifați caseta de lângă 1C „Fișier pentru schimb” și introduceți acolo calea corectă către document. Extensia sa ar trebui să fie doar txt. Apoi, pentru a încărca banca client în 1C 8.3, confirmăm acțiunea noastră făcând clic pe „Salvare”. În fereastra următoare, faceți clic pe butonul „Out” și selectați „Export to 1C...”. Putem considera că am finalizat cu succes primul dintre cele trei procese importante.

În continuare, lucrăm la crearea unei copii de rezervă pentru încărcarea băncii în 1C 8.3. Acest pas este garanția dumneavoastră de siguranță. Este mai bine să vă preveniți de eventualele necazuri decât să le eliminați mai târziu. După ce ați finalizat această etapă, trecem la ultima și cea mai importantă sarcină - încărcarea dintr-un fișier în baza de date 1C.

Pentru a încărca cu succes banca în 1C 8.3, urmați următorul lanț de acțiuni: secțiunea „Bancă și casierie”, elementul „Extrae bancare”. În jurnal, faceți clic pe „Mai multe”, accesați „Schimb cu banca”. O filă numită „Download from Bank” va apărea într-o nouă fereastră, intrați în ea și, în partea de jos, faceți clic pe „Download”.

Detalii de automatizare în 1C
Întregul proces de încărcare a extrasului bancar în 1C 8.3 poate fi considerat finalizat dacă ați urmat un algoritm de acțiuni clar definit. Dacă întâmpinați dificultăți în orice etapă, vă rugăm să contactați asistența tehnică. Specialiștii vă vor ajuta să înțelegeți orice situație actuală, mai ales dacă este vorba de încărcarea băncilor în 1C 8.3.

Fiecare utilizator de software trebuie să aibă o bună înțelegere a tuturor setărilor sistemului. 1C este un depozit de funcționalități pe care trebuie să înveți să-l folosești, iar apoi software-ul va funcționa pentru tine. După configurarea corectă asociată cu încărcarea clasificatorului bancar în 1C 8.3, sistemul va deveni asistentul dumneavoastră indispensabil.

Folosind clasificatorul conținut în unele dintre programe, veți primi întotdeauna date la zi cu privire la detaliile instituțiilor bancare. Pentru a încărca clasificatorul de bănci în 1C 8.3, ar trebui să mergeți la meniul „Toate funcțiile”, să mergeți la „Director” și să selectați „Bănci”. În fereastra nouă, faceți clic pe butonul „Selectați”, apoi pe „Încărcați clasificatorul”. Bifam lângă intrarea „de pe site-ul agenției...”, iar la finalizarea lucrărilor, confirmăm toate acțiunile noastre făcând clic pe „Următorul”. Asta este, putem presupune că ați finalizat încărcarea clasificatoarelor de bănci în 1C 8.3.

Înființare în comun cu compania „Setbi”
Dacă sunteți în căutarea unui specialist demn în domeniul implementării și automatizării software-ului 1C, atunci contactați-ne. Mulți contabili încearcă să configureze independent descărcarea extraselor bancare în 1C 8.3. Pentru persoanele nepregătite, acest lucru necesită mult timp, iar rezultatul nu este întotdeauna satisfăcător.

Este mai bine să nu economisiți bani și să aveți încredere în profesioniști. La urma urmei, după ce ați stabilit schimbul de documente între bănci și încărcarea extraselor bancare în 1C 8.3 are succes, munca va decurge mai rapid și mai eficient. Și acesta este unul dintre obiectivele principale ale oricărui antreprenor.

Compania Setby vă va oferi o consultație completă la telefon, după care veți afla ce trebuie făcut pentru a vă asigura că descărcarea de la bancă pe 1C 8.3 are succes. Suportul nostru tehnic este disponibil 24 de ore pe zi. Lăsați-vă numerele de contact și vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil.

Ordinele de plată sau bonurile de plată sunt descărcate din 1C 8.3 pentru încărcare ulterioară în banca client. Pentru a încărca corect facturile de plată, trebuie să configurați anumiți parametri 1C 8.3. Citiți mai departe pentru a afla cum să configurați un schimb și cum să încărcați carduri de plată de la 1C 8.3 la banca client.

Citește în articol:

După ce ați creat ordine de plată în 1s 8.3, le puteți încărca în sistemul client-bancă pentru plată. Procedura de schimb de plăți din 1C 8.3 constă în două etape:

încărcarea unui fișier text din 1C 8.3
încărcarea acestui fișier la banca client

Pentru a genera un fișier de încărcare în 1C 8.3, trebuie să configurați un schimb cu banca-client. Configurarea bursei este necesară nu numai pentru încărcarea corectă a bonurilor de plată din 1C 8.3, ci și pentru încărcarea extraselor bancare de la banca client în 1C 8.3. În acest articol vă vom spune cum să configurați un schimb și cum să încărcați plățile de la 1C 8.3 la banca client în trei pași.

Cum să descărcați plăți de la BukhSoft

Pasul 1. Configurați schimbul de date cu banca client în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Bancă și casierie” (1) și faceți clic pe linkul „Ordine de plată” (2). Se va deschide o fereastră cu o listă de plăți create anterior.

În fereastra care se deschide, în câmpul „Organizație” (3), selectați organizația (4) pentru care doriți să înființați un schimb. Se va deschide o fereastră cu o listă de plăți create pentru organizația selectată.

Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite la bancă” (5). Se va deschide o fereastră pentru schimbul de date cu banca.

În fereastra „Schimb cu banca”, faceți clic pe butonul „Setări” (6). Se va deschide fereastra de setări de schimb.

Pasul 2. Specificați setările de schimb de date în 1C 8.3

În fereastra „Setări de schimb cu clientul bancar”, specificați:

contul dvs. bancar (1). Selectați contul bancar pentru care configurați schimbul;
numele programului (2). Selectați din listă programul client bancar care corespunde contului dumneavoastră bancar, de exemplu, „Client-Sistem bancar” al CJSC „Banca „Simbol nou””;
încărcați fișierul la bancă (3). Aici, faceți clic pe „Selectați” (4) și specificați numele fișierului și locația acestuia pe disc. La încărcarea facturilor de plată, acest fișier va fi folosit pentru schimb;
corectitudinea numărului documentului (5). Bifați caseta dacă doriți ca banca client să verifice numerele talonului de plată pentru repetabilitate.

După finalizarea setărilor, faceți clic pe butonul „Salvați și închideți” (6).

Pasul 3. Încărcați plățile de la 1C 8.3 la banca client

Banca client - un program de lucru de la distanță cu banca dvs. de service. În astfel de sisteme este posibil să descărcați fișiere cu bonuri de plată din 1C 8.3. Pentru a descărca un fișier din 1C 8.3, accesați secțiunea „Bancă și Casă” (1) și faceți clic pe „Ordine de plată” (2). Se va deschide o listă de ordine de plată pe care le-ați creat în 1C 8.3.

În fereastra care se deschide, selectați organizația dvs. (3).

Acum, în fereastră, veți vedea plăți numai pentru organizația selectată. Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite la bancă” (4). Se va deschide fereastra „Schimb cu banca”.

În fereastra vedeți ordinele de plată pregătite pentru plată. Sunt în starea Pregătit (5). Plățile care vor fi descărcate sunt marcate cu bifă (6). Puteți debifa ordinele de plată dacă nu doriți să plătiți pentru ele. În fereastra „Încărcare fișier în bancă” (7) veți vedea calea către fișierul pe care l-ați specificat în configurarea schimbului cu banca-client. Puteți specifica un alt fișier de încărcat. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul „…” (8). Pentru a salva fișierul cu plăți, faceți clic pe butonul „Încărcare” (9). După aceasta, starea plății se va schimba în „Trimisă”. Plățile dvs. au fost trimise la bancă.

Fișierul cu plăți este vizibil în câmpul „Încărcare fișier în bancă” (7). Conectați-vă la clientul bancar și descărcați acest fișier pentru a efectua o plată. Ați specificat locația în care se află acest fișier în configurarea schimbului cu banca (vezi pasul 2).

În procesul de lucru, în fiecare organizație, există interacțiune cu alte companii (organizații). Plățile trebuie efectuate pentru bunuri, lucrări, servicii, taxe și alte plăți restante. În prezent, acest proces are loc prin sistemul Client-Bank. Acest program este instalat de către angajații băncii pe computerul unui angajat al companiei pentru a efectua plăți și a încărca ordinele de plată în programul în care se efectuează contabilitatea. Să ne uităm la modul în care extrasele bancare sunt încărcate în 1C.

Încărcarea extraselor din programul Client-Bank

Pentru a descărca un extras din programul Client-Bank, trebuie să:

Generați o declarație pentru perioada necesară;
Exportați-l într-un fișier text pentru a transfera date.

Exportul are loc atunci când faceți clic pe butonul „Export”, „Export” sau ceva similar; în diferite programe Client-Bank acest buton este numit diferit. Fișierul generat este încărcat pentru export în folderul dorit, de-a lungul unei căi predeterminate.

În fața părții tabelare a documentului din colțul din dreapta găsim butonul „Mai multe”, faceți clic pe el, apare o fereastră cu o listă de funcții, selectați elementul „Schimb cu banca” din el.

Organizația prin care vor fi descărcate ordinele de plată;
Contul bancar al organizației.

Faceți clic pe „Descărcați” în partea de jos a documentului și după aceea, în partea tabelară, toate extrasele de cont de la bancă vor fi încărcate în programul „1C: Contabilitate”. După aceasta, examinăm raportul privind fișierul încărcat și trecem la procesarea ordinelor de plată.

Puteți configura procesarea automată a documentelor de plată la primire și debitare. Pentru a face acest lucru, trebuie să configurați.

Puteți selecta documentul „Configurare cu Client-Bank”:

Făcând clic pe butonul „Setări” din partea de jos a documentului „Schimb cu banca”;

În jurnalul „Extrae bancare”, selectați elementul „Configurați schimbul cu banca” din listă când faceți clic pe butonul „Mai multe”.

În setări, completați câmpurile:

Indicăm contul bancar din care se vor descărca extrasele de cont;
Numele programului este selectat din lista furnizată de dezvoltatori - acesta este programul cu care lucrați. După aceasta, se deschid câmpurile „Încărcați fișierul din 1C Accounting” și „Descărcați fișierul din 1C Accounting”. „Încărcați fișierul din Contabilitatea 1C” numai dacă ordinele de plată de ieșire sunt generate în baza de date 1C și apoi încărcate în Client-Bank;

Condiția care trebuie îndeplinită este numele fișierului de descărcare în 1C, acesta trebuie să se potrivească cu numele fișierului de descărcare din programul Client-Bank.

În partea de jos a setărilor se deschid două câmpuri, cel din stânga arată datele de încărcare, iar partea dreaptă arată datele de descărcare.

În câmpul „După încărcarea automată a postării” este indicat să indicați două casete de selectare pe pozițiile „Chitanță în contul curent” și „Stergere din contul curent”, în acest caz vor fi procesate automat ordinele de plată, care în viitorul trebuie doar verificat de două ori fără a intra în fiecare dintre ele.

După încărcarea ordinelor de plată, ar trebui să verificați cu atenție „Tipul tranzacției” și înregistrările contabile create și să faceți corecții dacă se găsesc erori.

Încărcarea extraselor dintr-un program bancar în 1C este o procedură foarte convenabilă care facilitează semnificativ munca departamentului de contabilitate, economisind semnificativ timpul angajaților.

Pentru a descărca ordinele de plată din baza de date 1C: Contabilitate 8, trebuie să deschideți fila „Bancă și Cash Office” și să selectați linia „Ordine de plată” din secțiunea „Bancă”. Faceți clic pe „Încărcați”.

În fila care se deschide, selectați organizația dvs. (Nr. 1) din lista derulantă, contul bancar apare automat. În câmpul nr. 2, indicați data sau perioada la care a fost creat ordinul de plată. Apoi, în câmpul principal, bifați casetele pentru acele ordine de plată pe care doriți să le încărcați la banca client.
Mai jos (nr. 3) selectați locația pentru a salva fișierul de încărcare pe computer și numele acestuia.
Faceți clic pe „Încărcați” nr. 4.

Tot ce rămâne este să încărcați extrasul la banca client.

Cum să descărcați extrase de cont de la o bancă client în 1C: Contabilitate 8

Pentru a descărca extrase de cont de la banca client, trebuie să accesați aceeași filă „Bancă și casierie”, dar selectați linia „Extrae bancare”.

În fila care se deschide, faceți clic pe „Descărcați”. Se va deschide o fereastră de selecție a fișierelor, selectați-l pe cel de care aveți nevoie (documentul trebuie salvat în format *.txt). În câteva secunde (uneori minute, dacă există o mulțime de date), lista de declarații va fi completată cu linii noi. În continuare, trebuie să le executați. Pentru a face acest lucru, selectați liniile necesare, faceți clic pe „Toate acțiunile” și selectați „Efectuați”.