Salutare dragi cititori ai blogului. În articolul următor vom vorbi despre reflectarea celei mai plăcute proceduri pentru angajați și sfâșietoare pentru management - plata salariilor in 1C ZUP. Programul oferă automatizarea a două opțiuni de plată: prin casa de marcat și prin bancă. Există și posibilitatea contabilității simplificate a plăților, în care nu se înscriu deloc RKO (Expense Cash Order) sau documente de plată prin bancă, iar salariul se consideră plătit la afișarea documentului. „Salariu de plătit”. Despre această posibilitate de contabilitate simplificată am scris în articolul din secțiunea despre configurarea „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.

Astăzi vom vorbi despre documentul „Salarii de plătit”, despre „Mandament de numerar de cont” când reflectă plata prin casa de marcat și despre câteva documente „Ordin de plată de ieșire” + „Extraș bancar pentru transferul salariului”, care inregistreaza plata sumelor prin banca. Vom vorbi și despre conturile personale și băncile în 1C ZUP.

Plata salariilor prin casa de marcat in 1C ZUP

✅

✅

✅

Pentru început, vom presupune că în „Parametrii contabili” din fila „Plata salariului” caseta de selectare este debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”(Am scris mai multe despre asta). Acum, pentru ca salariul să fie considerat plătit în sistem, nu va fi suficient să ții doar un document „Salariu de plătit”și ar trebui să introduceți un document pe baza acestuia „Mandament de numerar de cont”. Să creăm un nou document „Salarii de plătit”. În general, am scris despre modul de lucru în acest document într-un articol dintr-o serie de publicații de recenzie despre secvența de calcul a salariului în 1C ZUP:. Deci, în noul document trebuie să completați următoarele câmpuri:

• Luna de angajare– indicați perioada pentru care se plătește salariul. Dacă în parametrii contabili se stabilește setarea „Decontările reciproce ale salariilor se efectuează în funcție de lunile de acumulare a acestora”, atunci la completarea acestui document vor fi luate în considerare doar sumele acumulate în perioada de acumulare specificată. Dacă acest parametru nu este setat la poziția activă, atunci documentul este completat pe baza soldului datoriilor față de angajat la sfârșitul lunii de acumulare specificate. Mai multe despre această setare a parametrilor contabili puteți citi și în articolul la care m-am referit deja puțin mai devreme -.
• Modalitate de plată– poate avea două stări „prin casa de marcat” și „prin bancă”. Alegerea determină setul de câmpuri ale documentului, formularele tipărite atașate și, de asemenea, determină documentul care va fi creat „pe baza” celui actual: fie „Ordin de numerar de ieșire”, fie „Ordin de plată de ieșire”. Selectați valoarea „prin casa de marcat”.
• Câmpul „Plătiți”— determină de unde programul va prelua datele atunci când completează acest document. Vom selecta valoarea „Salariu”, iar partea tabelară a documentului va fi completată cu toate angajamentele care nu au fost plătite. Există și valorile „Avans planificat” și „Avans pentru prima jumătate a lunii”, despre care am scris în articol. Există și valori pentru efectuarea plăților interconturi: „indemnizații de concediu medical”, „concediu de maternitate”, „plată de vacanță”, „indemnizații de călătorie” - atunci când selectați aceste valori, la completare, vi se solicită sumele acumulate numai pentru tipurile corespunzătoare de angajamente. Acestea sunt principalele opțiuni pentru completarea acestui câmp.

Apoi, apăsați butonul "Completați" iar partea tabelară a documentului este completată de toți angajații care nu au primit salarii în luna de angajare specificată. Puteți completa angajații conform unei anumite condiții „Selectare după condiție” sau lista „Selectare după listă” și, de asemenea, adăugați manual.

De obicei, în practică, se face după cum urmează. Contabilul creează documente „Salarii de plătit” pentru toți angajații. Documentul este înregistrat, dar nu este postat. Unul dintre formulare (T-53 sau T-49) este tipărit din document și dat la casierie.

Dacă un angajat nu a primit salarii, atunci valoarea este stabilită "Depus".

În continuare, pe baza documentului postat „Salarii de plătit”, este creat și postat un document „Mandament de numerar de cont”. Dacă acest lucru nu se face în 1C ZUP, atunci salariul nu va fi considerat plătit și datoria organizației față de acești angajați va rămâne. Deci, să creăm un document „Ordin de numerar pentru cheltuieli” bazat pe „Salarii de plătit”. În documentul creat, toate câmpurile necesare sunt completate automat. Trebuie doar să introduceți manual câmpul numărul RKO, deoarece programul nu poate ști ce număr este disponibil în departamentul de contabilitate în momentul plății salariului. De asemenea, rețineți că suma diferă în funcție de suma plății depuse.

După decontarea în numerar, salariul acestor angajați va fi considerat plătit. În acest caz, documentul „Salarii de plătit” va fi închis pentru editare. Poate fi schimbat numai după anularea „Ordinului de numerar pentru cheltuieli”.

De asemenea, pe baza documentului „Salarii de plătit”, se creează un document „Depozitul organizațiilor” pentru sumele depuse.

Plata salariilor printr-o banca in 1C ZUP

✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Acum, folosind exemplul acelorași angajați, vom înțelege cum se reflectă plata prin bancă în 1C. De asemenea, în parametrii contabili caseta de selectare ar trebui să fie debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.Înainte de a reflecta plata prin bancă, trebuie să completați informații despre conturile personale ale angajaților. De regulă, o organizație încheie un acord cu o bancă pentru a plăti salariile angajaților săi folosind carduri de plastic de la acea bancă. Și se înregistrează un cont personal pentru fiecare angajat. Aceste conturi trebuie introduse în program. Pentru a face acest lucru, deschideți formularul registrului de informații cu același nume. În interfața completă, accesul la registru poate fi obținut din meniul principal „Calculul salariilor de către organizații” -> „Numerar și bancă” -> „Conturile personale ale angajaților organizației”.

Numai doi dintre cei trei angajați care participă la exemplu să aibă conturi personale. În acest caz, este necesar să creați o bancă în directorul corespunzător și să completați informații despre aceasta.

După aceea, faceți clic pe butonul „Umpleți” și partea tabelară este completată de acei angajați care au acumulat și sume neplătite, precum și de cei cărora le-am indicat conturi puțin mai devreme chiar pentru această bancă (Ivanov nu a fost inclus, deși organizația are o datorie față de el).

Efectuăm documentul și creăm un document pe baza acestuia „Ordin de plată de ieșire”. Toate câmpurile acestui document vor fi completate automat, dar va trebui să completați manual numărul ordinului de plată, deoarece ZUP nu știe ce numere sunt ocupate și libere în Contabilitatea 1C. Observați și cele două câmpuri de cont. Primul de sus indică numărul contului obișnuit al organizației deschis în această bancă. Pentru a-l completa automat, este necesar ca acesta să fie listat în directorul „Organizații” al organizației noastre. Dar în câmpul de mai jos este indicat așa-numitul „cont de salariu”, care se deschide la încheierea unui acord de plată a salariilor printr-o bancă. Un total de fonduri sunt transferate în acest cont pentru a plăti salariile angajaților. În program, acest cont este indicat în elementul director „Contrepărți: bănci”. Am folosit banca din acest director când am completat puțin mai devreme informații despre conturile personale ale angajaților.

Postăm documentul „Ordin de plată de ieșire”. Vă rugăm să rețineți că salariul nu este considerat încă finalizat.

Încărcarea ordinelor de plată în 1C ZUP utilizând procesarea „Import/export de tranzacții pe conturi personale”

✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Acum trebuie să descarcăm acest ordin de plată în format XML, pentru ca apoi să-l trimitem printr-una dintre băncile client pentru executare către bancă. Programul are procesare specială pentru aceasta. „Import/export de tranzacții pe conturi personale”. Poate fi accesat pe aceeași cale ca și registrul cu conturi personale, cu care am lucrat puțin mai devreme. Deschideți procesarea și accesați marcajul „Export de transfer de salariu”. În câmpul „Director de export”, indicați calea în care dorim să salvăm fișierul XML. Numărul „Sucursală” și „Numărul acordului” ale băncii vor trebui, de asemenea, specificate manual; din anumite motive, programatorii 1C nu au implementat stocarea acestor date într-un director. Ordinul nostru de plată ar trebui să fie reflectat în secțiunea tabelară. Puneți o bifă lângă el și faceți clic pe butonul „Încărcați”.

Ca rezultat, un fișier XML va fi generat în directorul specificat. Acest fișier este trimis băncii prin banca client. În esență, prevede că o anumită sumă trebuie transferată din contul curent al organizației în contul de salariu al organizației și distribuită între conturile personale ale angajaților specificați.

După ce banca îndeplinește această comandă, este necesar să se creeze un document în 1C ZUP pe baza documentului „Ordin de plată” „Extraș bancar pentru transferul salariului.”

Realizam acest document si acum salariile angajatilor sunt considerate platite. Se pare că pentru a plăti trebuie să completați un lanț de 3 documente:

Asta e tot pentru azi! În curând vor apărea noi materiale interesante.

Pentru a fi primul care află despre noile publicații, abonați-vă la actualizările blogului meu:

Angajatorii plătesc adesea salariile fără numerar, prin transfer pe carduri bancare. Pentru a ușura lucrurile, o companie poate încheia un acord cu banca privind transferurile de salarii. În acest caz, compania trebuie să transfere suma totală către bancă și să depună fișe de salariu, iar banca însăși transferă fondurile pe cardurile angajaților.

„1C: Contabilitate 8.3” acceptă decontări în cadrul unor astfel de contracte, care se numesc aici proiecte salariale. Direct din program, este posibil și schimbul electronic de documente cu privire la aceste proiecte cu banca.

Salarii și personal/ Directoare și setări/ Proiecte salariale

La încheierea unui acord cu o bancă, trebuie să creați o nouă poziție în directorul 1C 8.3 - proiect salarial. În ea ar trebui să indicați banca selectând-o din. Numele băncii va apărea automat în câmpul „Nume Proiect” (în partea de jos a formularului); dacă este necesar, numele poate fi schimbat manual.

Dacă acest proiect nu prevede schimbul electronic cu banca, atunci nu este necesar să se pună marcajul „ ”. Apoi, detaliile rămase vor fi indisponibile.

Dacă pentru proiect este planificat schimbul electronic, trebuie să bifați caseta și să completați detaliile necesare: numărul și data încheierii contractului, informații despre sucursala băncii, contul curent, sistemele de plată utilizate.

Formatul și codificarea fișierului sunt setate în mod implicit; puteți selecta alte valori din lista oferită de program.

Conturi personale și calcule de proiecte de salarizare fără schimb electronic

Pentru ca banca să transfere fonduri pe cardurile angajaților, trebuie să fie deschise conturi personale pentru aceștia.

Dacă proiectul salarial nu implică schimbul electronic de documente, atunci trebuie să introduceți manual în sistem numerele de conturi personale deja deschise în bancă. Acest lucru se poate face, de exemplu, în formularul de angajat (a se vedea directorul „Angajați”) făcând clic pe „Contabilitatea plăților și a salariilor”:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Cu toate acestea, nu este foarte convenabil să introduceți o factură pe formularul fiecărui angajat. Programul vă permite să introduceți conturi personale în loturi. Pentru a face acest lucru, utilizați funcția „Introduceți conturi personale”.

Salariu si personal / Proiecte salariale / Introducerea conturilor personale

Aici trebuie să selectați un proiect salarial și luna pentru deschiderea conturilor, să adăugați angajați și să specificați conturile personale, apoi să salvați și să închideți informațiile.

Acum, pentru a transfera salariile acumulate către angajați, ar trebui să creați „ „, să selectați proiectul de salarii și să faceți clic pe „Umpleți”. Documentul va conține angajați care au introdus conturi personale pentru acest proiect și au salarii neplătite.

Apoi, pe baza „Vedomosti”, este creat un ordin de plată și fondurile sunt transferate către bancă în mod obișnuit. În plus, banca va trebui să trimită evidențele de salarizare pentru angajați.

Conturi personale pentru un proiect salarial în 1C folosind schimbul electronic

Dacă schimbul de documente electronice este activat în proiectul de salarizare 1C 8.3 Contabilitate, atunci programul face posibilă crearea de aplicații pentru deschiderea conturilor personale.

Salarii si personal/ Proiecte salariale/ Cereri de deschidere de conturi personale

În document, ar trebui să selectați proiectul salarial și data deschiderii. Lista de angajați se completează folosind butonul „Umplere” sau prin adăugare manuală. Programul completează automat informații pentru fiecare angajat, care sunt afișate în secțiunea din dreapta, inclusiv numele și prenumele cu litere latine.

În fila „Card de plastic”, introduceți detaliile cardului angajatului. Documentul trebuie postat, după care făcând clic pe „Încărcați fișierul” îl puteți încărca în bancă. Cu toate acestea, este mai convenabil să descărcați de la un loc de muncă special (vezi mai jos). Din document este posibilă tipărirea unei liste de angajați pentru deschiderea conturilor personale.

Schimb electronic cu banca asupra proiectului salarial

Dacă schimbul electronic cu o bancă este instalat în setările proiectului salarial, locul de muncă „Schimb cu bănci pentru proiecte salariale” va fi disponibil în programul 1C 8.3.

Salariu si personal/ Proiecte salariale/ Schimb cu banci (salariu)

Aici puteți efectua următoarele operațiuni: creditarea salariilor angajaților, deschiderea de conturi personale și, de asemenea, închiderea conturilor personale ale angajaților disponibilizați. În formular trebuie să selectați un proiect salarial, după care programul însuși va determina sarcinile curente care așteaptă să fie finalizate. – extrase neplătite sau cereri de deschidere de conturi personale pregătite pentru încărcare.

Aplicația 1C: Accounting 8 acceptă un mod în care un program local, de exemplu, 1C: Salaries and HR Management, este utilizat pentru a calcula evidențele de salarizare și personal. Totodată, schimbul de date se realizează printr-un fișier, similar modului în care se organizează schimbul cu sistemul client-bancă.

Activarea modului de contabilitate a salariilor într-un program extern

Pentru a începe să utilizați acest mod de operare, urmați acești pași:

După instalarea setărilor descrise, în secțiunea Angajati si salarii, vor deveni disponibile comenzi pentru apelarea procesării pentru descărcarea și încărcarea datelor, precum și documentele în care vor fi încărcate datele.

Încărcarea datelor în programul local „1C: Managementul salariilor și resurselor umane”

Pentru a încărca date în programul de contabilitate a salariilor, urmați acești pași:

Ca rezultat, fișierul de schimb va fi salvat pe computerul local și poate fi încărcat în programul 1C: Salary and Personnel Management.

Pe viitor, atunci când cele două programe vor funcționa împreună, poate fi necesară actualizarea datelor privind obiectele contabile analitice conținute în baza de informații contabile salariale. În acest caz, la schimb, se recomandă să bifați casetele pentru secțiuni ale articolului Obiecte contabile.

Secțiuni Planul de conturiȘi Tipuri de subconto Se recomandă includerea acestuia în transfer în timpul schimbului inițial și dacă s-au făcut modificări în planul de conturi al aplicației 1C: Contabilitate 8.

Încărcarea datelor salariale în aplicația 1C: Contabilitate 8

Pentru a descărca datele salariale, urmați acești pași:

După ce fișierul este încărcat în serviciu, datele salariale vor apărea în aplicația 1C: Contabilitate 8 (vezi secțiunea următoare).

Informații suplimentare

Datele salariale sunt încărcate în următoarele documente ale aplicației 1C: Contabilitate 8:

• Reflectarea salariilor în contabilitate (pentru schimb în format ZUP, rev. 2.5)- informațiile despre salariile acumulate și impozitele (contribuțiile) reținute din statul de plată sunt încărcate în document. La înregistrarea unui document, sunt generate înregistrări pentru înregistrarea salariilor în contabilitate, iar salariile și impozitele (contribuțiile) din statul de plată sunt reflectate în contabilitatea fiscală;
• Fișă de plată a salariului (pentru schimb în format ZUP, rev. 2.5)- informațiile despre plățile salariale sunt încărcate în document. Pentru a reflecta faptul plății salariului în contabilitate și contabilitate fiscală, ar trebui să introduceți un document în program Mandatul de numerar de cont cu tipul de operare Plata salariilor conform declaratiilor sau Plata salariului unui angajat, indicați documentul Afirmație...și suma plății.Dacă plata se face prin transfer la o bancă, atunci trebuie să introduceți documentul Debitarea din contul curent cu tipul de operare Transferul salariilor, indicând Afirmație...și suma plății.

Important! Dacă în setările parametrilor contabili din fila Angajati si salarii opțiunea selectată Rezumat pentru toți angajații, apoi în actele de plată a salariului ( Mandatul de numerar de contȘi Debitarea din contul curent) indica Afirmație... nu este necesar. În acest caz, atunci când descărcați date din programul local „1C: Managementul salariului și al personalului”, trebuie să indicați, de asemenea, că descărcarea este efectuată în mod colectiv de către angajat.

La selectarea unei declarații în documente Mandatul de numerar de contȘi Debitarea din contul curent suma de plătit este determinată automat și nu poate depăși suma indicată în extras (sau pentru un grup de extrase, dacă sunt specificate mai multe). Suma de plătit este determinată de valoarea detaliilor Plata document Afirmație...- adica Sunt considerate plătite doar acele sume pentru care este indicată valoarea Plătit.

În document Mandatul de numerar de cont ar trebui să aleagă Afirmație... Prin casa de marcat.

În document Debitarea din contul curent ar trebui să aleagă Afirmație..., în care metoda de plată este indicată în antet Prin banca.

Încărcarea datelor din programul local „1C: Managementul salariilor și resurselor umane”

Pentru a efectua un schimb cu aplicația „1C: Accounting 8”, în setările programului, trebuie mai întâi să indicați cu ce aplicație de contabilitate intenționați să faceți schimb. Pentru aceasta, în formă Configurarea programului(meniul Setări serviciu/program), pe fila Program de contabilitate ar trebui să indicați aplicația de contabilitate utilizată (în cazul nostru, aceasta este Contabilitate 8 ed. 3.0), și, de asemenea, selectați modul de încărcare a tranzacțiilor - cu detalii pe angajat sau rezumat.

Dacă selectați modul de încărcare în setări rezumat, apoi în lista de obiecte elementul Salariul de plătit va lipsi. În acest caz, în aplicația 1C: Contabilitate 8, datele privind extrasele de plată nu sunt necesare pentru a reflecta faptul plății salariului în contabilitate.

Prelucrarea este destinată descărcarii datelor Încărcarea datelor într-un program de contabilitate(comandă de meniu Serviciu / Schimb de date / Încărcarea datelor într-un program de contabilitate). În procesare, trebuie să indicați organizația pentru care se efectuează încărcarea, perioada datelor încărcate și fișierul pentru încărcarea datelor.

Vă dorim succes și muncă plăcută!

Învățăm să transferăm salariile pe un card (în 1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

În această lecție ne vom familiariza cu capacitățile „troicii” (1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0) în ceea ce privește plățile salariale angajati prin banca.

Contabilii care se confruntă pentru prima dată cu astfel de plăți au multe întrebări, iar astăzi vom încerca să le rezolvăm pe cele principale.

Deci, să începem

Există două modalități de a plăti salariile printr-o bancă:

• Cu ajutorul unui proiect salarial.
• Fara proiect salarial.

Sub proiect salarialînseamnă un acord cu banca, conform căruia banca se deschide pentru fiecare angajat organizare cont personal.

În ziua de plată, organizația transferă salariile tuturor angajaților într-un special cont de salariuîn această bancă o sumă.

În acest caz, plata este însoțită de extras care indică conturile personale ale angajaților și sumele de plătit. În conformitate cu această declarație, banca însăși distribuie fonduri în conturile personale ale angajaților.

În același timp, diferite bănci au capacități și cerințe diferite pentru a lucra cu un proiect salarial, dacă vorbim de gestionarea electronică a documentelor, adică atunci când transferăm bani într-un cont de salarii printr-o bancă client.

În acest caz (bancă client), după trimiterea ordinului de plată către bancă, se trimite o scrisoare sub orice formă cu una dintre următoarele opțiuni atașată (în funcție de cerințele și capacitățile băncii):

• extrase de plată tipărite și scanate pentru conturile personale
• încărcați fișierul direct din 1C
• încărcați fișierul dintr-un program special oferit de bancă

Dacă trimitem un extras la bancă sub forma unui fișier (încărcare), atunci de obicei banca răspunde trimițându-ne un fișier de confirmare, pe care îl putem încărca și în 1C.

Crearea unui proiect salarial

Accesați secțiunea „Salariu și personal”, articolul „Proiecte salariale”:

Cream un proiect salarial pentru Sberbank:

Iată cardul lui:

În mod deliberat, nu bifăm caseta de selectare „Utilizați schimbul electronic de documente” pentru a trata cazul când trimitem extrasul bancar în formă tipărită.

Introducem conturi personale pentru angajati

Să presupunem că banca și-a creat un cont personal pentru fiecare dintre angajații săi. Cum să introduceți aceste conturi în sistem? Apropo, de ce vrem să facem asta? Apoi, pentru ca în extrasul pe care îl vom genera pentru bancă, vizavi de numele complet al angajatului, să fie și contul său personal.

Dacă avem mulți angajați, putem folosi procesarea „Introducere conturi personale”:

Însă în exemplu avem doar 2 angajați, așa că le vom introduce manual conturile personale, direct în cardurile lor (în același timp vom ști unde sunt stocați).

Accesați secțiunea „Salarii și personal”, articolul „Angajați”:

Deschideți cardul primului angajat:

Și accesați secțiunea „Plăți și contabilitatea costurilor”:

Aici selectăm proiectul salarial și introducem numărul de cont personal primit de la bancă:

Facem același lucru cu al doilea angajat:

Noi calculăm salariile

Accesați secțiunea „Salarii și personal”, „Toate angajamentele”:

Calculăm și procesăm salariile:

Platim salarii

Creăm un nou document în care indicăm proiectul salarial și selectăm angajații (rețineți că li se ridică conturile personale):

Postăm documentul și tipărim extrasul pentru bancă:

Iată cum arată:

Pe baza extrasului, generăm un ordin de plată:

În acesta, transferăm suma totală a salariului în contul de salarii al băncii în care avem un proiect salarial deschis:

Odată cu această plată, nu uitați să atașați un extras (cu un registru de conturi personale și plăți), tipărit mai sus în forma cerută de bancă (de obicei aceasta este o scrisoare arbitrară prin banca clientului).

Încărcarea registrului la bancă

Să luăm în considerare posibilitatea de a încărca extrasul (registrul) ca fișier la bancă. Dacă banca dvs. acceptă această opțiune (sau aceasta este cerința acesteia), atunci accesați secțiunea „Salarii și personal”, articolul „Proiecte salariale”:

Deschideți proiectul nostru salarial și bifați caseta „Utilizați schimbul electronic de documente”:

Mergem din nou la secțiunea „Salarii și personal” și vedem că au apărut două elemente noi. Suntem interesați de articolul „Schimb cu băncile (salariu)”:

Există trei opțiuni de bază pentru încărcarea la o bancă:

• Transfer de salarii
• Deschiderea conturilor personale
• Închiderea conturilor personale

Să ne concentrăm asupra primului punct. Ne permite să încărcăm extrasul nostru într-un fișier, care este apoi trimis prin scrisoare arbitrară prin banca client.

Pentru a face acest lucru, selectați declarația de care avem nevoie și faceți clic pe butonul „Încărcați fișierul”:

Când un răspuns vine de la bancă, acesta va conține un fișier de confirmare. Trebuie să intrați în aceeași procesare și să încărcați acest fișier prin butonul „Confirmare descărcare”. Folosind acest mecanism minunat, vom putea urmări ce extrase de cont au fost plătite de bancă și care nu.

Fara proiect salarial

În acest caz Fiecare angajat își deschide singur un contîn orice bancă (la discreția sa) și informează organizația cu privire la detaliile complete ale acestui cont. Salariatul mai scrie o declarație privind transferul salariului său în acest sens.

În ziua plății, organizația transferă suma datorată angajatului în contul său într-un ordin de plată separat.

Aceasta metoda foarte incomod pentru contabilitate, mai ales cand firma are un personal mare, atat de multi contabili prefera sa taca in legatura cu aceasta posibilitate.

În acest caz, nu indicăm proiectul salarial în declarația de plată.

Imprimare (Ctrl+P)

Schimb de documente electronice cu băncile în cadrul proiectelor salariale

Dacă banca nu acceptă acest standard " 1C:DirectBank"în format XML, atunci banca trebuie să ofere procesare externă pentru descărcarea extraselor de la 1C către clienții săi care lucrează cu produse 1C în formatul cerut de bancă

În versiunea ZUP 3.1.1 Tehnologia DirectBank a fost extinsă pentru a face schimb de informații cu băncile în cadrul proiectelor salariale. Din partea băncilor, la momentul lansării versiunii 3.1.1, această tehnologie (în ceea ce privește schimbul în cadrul proiectelor salariale) era susținută de Tinkoff Bank. Informații despre proiectul salarial al băncii pot fi găsite pe site-ul https://www.tinkoff.ru/salary.

În versiunea ZUP 3.1.2 a fost implementat un nou format de schimb cu băncile pentru proiecte salariale (versiunea 3.5 a formatului XML). Acum, dacă formatul versiunea 3.5 este specificat în cardul de proiect salarial, în aplicația de deschidere a conturilor personale apare un câmp pentru a indica SNILS-ul angajatului (vezi Figura 4).

O descriere generală a modului de a începe să utilizați tehnologia DirectBank este furnizată pe site-ul web http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

În majoritatea cazurilor (în special, în cazul Tinkoff Bank), schimbul direct cu băncile necesită utilizarea obligatorie a semnăturilor electronice. Dacă acest lucru nu a fost făcut înainte, atunci în primul rând ar trebui să instalați programul de semnătură electronică și certificatul de semnătură electronică pe computer, iar apoi să treceți la setările serviciului „1C: DirectBank” în „1C”.

Ce program de semnătură electronică ar trebui utilizat ar trebui clarificat cu banca. De asemenea, trebuie să contactați banca pentru a emite un certificat de semnătură electronică.

Instrucțiuni generale pentru instalarea și lucrul cu semnăturile electronice în programele 1C sunt date în secțiunile http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 și http://its.1c.ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Ca urmare a înființării unei semnături electronice, programul trebuie să specifice un certificat de semnătură electronică care va fi utilizat pentru schimbul direct.

Pentru a efectua toate lucrările la schimbul cu banca, programul oferă un loc de muncă special - (vezi Fig. 1)

Fig. 1 Locul de muncă „Schimb cu banca pe proiecte salariale

Locul de muncă vă permite să:

• încărcați extrasele care trebuie plătite într-un fișier (pentru transferul acestuia la bancă) sau trimiteți-le direct prin serviciul 1C:DirectBank;
• creați un formular tipărit - o listă de transferuri (pentru a o transfera la bancă);
• descărcați confirmarea de la bancă despre creditarea sau necreditarea sumelor din acest extras în conturile angajaților (dintr-un fișier transferat de bancă sau direct prin serviciul 1C: DirectBank);
• dacă sumele nu au fost creditate tuturor angajaților, atunci creați o nouă declarație pentru sumele necreditate;
• pregătiți aplicații pentru deschiderea conturilor personale și încărcați-le într-un fișier (pentru transferul acestuia la bancă) sau trimiteți-le direct prin serviciul 1C:DirectBank, lucrați la aceste aplicații (descrise în detaliu în secțiunea următoare);
• descărcați confirmarea de la bancă despre rezultatele deschiderii conturilor personale (dintr-un fișier trimis de bancă sau direct prin serviciul 1C:DirectBank);
• introduceți manual numerele de cont personale (de exemplu, la completarea pentru prima dată, dacă lucrați deja cu banca și programul abia începe să fie utilizat);
• pregătiți cereri de închidere a conturilor personale ale angajaților disponibilizați și încărcați-le într-un fișier (pentru a-l transfera la bancă) sau trimiteți-le direct prin serviciul 1C: DirectBank. Caracteristica este disponibilă începând cu versiunea 3.3 a formatului de schimb.

În timpul procesului de lucru, documentele speciale sunt create automat de la locul de muncă, care pot fi găsite, vizualizate și editate în listele corespunzătoare, dacă este necesar:

• Ordin de plata,
• ,
• ,
• Confirmarea deschiderii conturilor personale,
• .

Lucrările de schimb cu banca se pot desfășura direct folosind aceste documente, fără a utiliza un loc de muncă:

• încărcați un extras la bancă direct din documentul în sine Declarație către bancă sau mai multe declarații într-un singur fișier din document Ordin de plata;
• încărcați confirmarea extrasului de plată de la bancă direct în lista de documente Confirmarea transferului de salariu;
• creați un document Cerere pentru deschiderea conturilor personale direct din lista de documente și descărcați-o de acolo;
• încărcați confirmarea deschiderii conturilor personale direct din lista documentelor cu același nume;
• creați un document Aplicație pentru închiderea conturilor personale direct din lista de documente și descărcați-o de acolo.

Cu toate acestea, locul de muncă oferă oportunități suplimentare, sporind confortul acestei lucrări. Vor fi luate în considerare lucrări suplimentare cu utilizarea acestuia.

1. Parametrii proiectului salarial

Pentru a utiliza capabilitățile de schimb electronic încorporate, trebuie creat și descris un proiect salarial în program. Poate fi creat fie in momentul specificarii locului de plata, fie intr-un alt moment - adaugat in directorul Proiecte salariale (Fig. 2)

Orez. 2 Card de proiect salarial (element director)

În cardul de proiect salarial, bifați caseta Utilizați schimbul electronic de documente. După bifarea casetei, devin disponibile un loc de muncă pentru schimb cu băncile pe proiecte salariale și documentele corespunzătoare care sunt generate din acest loc de muncă.
Când schimbul electronic este activat, în cardul de proiect salarial devine posibilă indicarea informațiilor suplimentare care sunt necesare la generarea fișierelor pentru bancă. Acestea trebuie completate în conformitate cu termenii proiectului de salarizare.
Banca este selectată din directorul corespunzător, așa că trebuie să creați o bancă în director. Este important să indicați BIC-ul corect: este folosit pentru a controla corectitudinea numerelor de cont personal ale angajaților.
Versiunea formatului (câmpul Format fișier), de regulă, este cea mai recentă (completată implicit). În plus, puteți verifica la banca dumneavoastră numărul versiunii standard de care aveți nevoie.
Numele proiectului salarial este folosit numai în cadrul programului - pentru ușurința selecției dacă există mai multe proiecte. Este generat automat, dar poate fi editat.
Ca parte a proiectului de salarizare, banca poate emite carduri cu unul sau mai multe sisteme (la alegerea angajatului), de exemplu VISA și MasterCard. Sistemele suportate de bancă ar trebui să fie enumerate în tabel, apoi vor fi disponibile pentru selecție la completarea unei cereri de deschidere de conturi personale.
Dacă banca selectată acceptă serviciul 1C:DirectBank, atunci vă puteți conecta la acesta folosind comanda cu același nume din cardul de proiect salarial.

2. Plata salariului

Pentru a genera fișiere pentru creditare, salariile trebuie mai întâi completate extrase de cont la bancă – conțin informații despre angajați și sumele care ar trebui transferate acestor angajați. Declarațiile generate sunt reflectate în tabel Transfer de salarii locul de muncă - astfel de linii indică faptul că sunt gata pentru descărcare.
Fiecare declarație este încărcată într-un fișier separat folosind butonul corespunzător.
De asemenea, este posibil să combinați mai multe extrase de cont plătite cu un singur ordin de plată și să le încărcați ca un singur fișier. Pentru a face acest lucru, selectați declarațiile din tabel care ar trebui combinate și apăsați butonul Ordin de plata.
În loc de extrasele incluse în ordinul de plată, tabelul afișează o linie cu acest ordin de plată.

Extrasele sau ordinele de plată sunt încărcate fie la locul de muncă specificat directorul de fișiere de schimb, sau, dacă nu este specificat, celui selectat direct la descărcare. Fișierele încărcate trebuie să fie transferate la bancă.

Dacă banca acceptă trimiterea de confirmări ale transferului de fonduri, atunci după primirea fișierelor de confirmare, acestea ar trebui să fie încărcate în program. Confirmările sunt descărcate făcând clic pe butonul cu același nume de la locul de muncă ( Confirmări de descărcare) – indică dosarul primit de la bancă. Ca rezultat, un document este creat în program Confirmarea transferului de salariu .

Dacă rezultatul este favorabil, confirmarea va conține informații că toți angajații au fost creditați cu bani. Astfel de declarații nu mai sunt afișate în lista de declarații de la locul de muncă. Le puteți porni și opri din nou afișajul folosind butonul din panoul de deasupra listei.

Sumele din extras nu pot fi creditate niciunui angajat. În acest caz, linia de declarație raportează Necreditat (toate rândurile sunt erori). Pentru toți angajații, datoria este din nou considerată neachitată, de parcă nu ar fi fost emisă declarația.
În acest caz, devine posibilă reemiterea declarației. Legătură Reeditare confirmarea înscrierii este anulată, declarația devine disponibilă pentru reîncărcarea fișierului și se așteaptă din nou confirmarea acestuia.

În cele din urmă, dacă înscrierea unor angajați este confirmată, dar alții nu, atunci linia de declarație raportează Înscris cu erori (parțial). Pentru toți angajații a căror înscriere nu a fost confirmată, datoria este din nou considerată neachitată, de parcă nu ar fi fost emisă declarația pentru aceștia.

O astfel de declarație încetează să mai fie afișată în lista de declarații, ca în cazul înscrierii cu succes. Într-un mod similar (folosind butonul), puteți activa afișarea unor astfel de declarații. Legătură Reeditare Puteți crea un nou extras pentru bancă - va include angajații a căror înscriere nu a fost confirmată. Lucrul cu această declarație se desfășoară ca și cu cea creată inițial: fișierul este încărcat, se așteaptă confirmarea și descărcarea etc.

Programul consideră că dacă suma pentru un angajat nu a fost creditată, atunci aceasta nu a fost creditată integral. Adică, nu se poate reflecta că o parte din sumă a fost creditată și o parte nu.

3. Conturile personale ale angajaților

Conturile personale ale angajaților pentru proiecte salariale în cadrul schimbului electronic sunt stocate în registrul de informații corespunzător (Fig. 3).

Fig 3. Registrul de informații „Conturile personale ale angajaților pentru proiecte salariale”

Parametrii contului personal indică:

Luna deschiderii unui cont personal– Este posibilă indicarea lunii din care contul personal este considerat deschis, precum și stocarea istoricului modificărilor aduse contului personal al angajatului. Acest lucru poate fi util, de exemplu, atunci când se deschide un nou cont personal pentru un angajat, dar este necesar ca transferul către acesta să se facă nu imediat, ci dintr-o lună viitoare. Notă că programul nu are capacitatea de a indica faptul că în aceeași lună un angajat al unei organizații are mai multe conturi personale deschise în același timp (de exemplu, pentru diferite proiecte salariale ale acestei organizații).

Introducerea numerelor de conturi personale deja deschise– Numărul de cont personal trebuie să fie format din exact douăzeci de cifre. În plus, la introducerea unui cont personal, corectitudinea acestuia este controlată prin calcularea unui număr de control (din cifrele numărului însuși și BIC-ul băncii specificat în proiectul salarial), care este comparat cu numărul de control din număr. Cu toate acestea, programul solicită pur și simplu că este posibil ca contul personal să fi fost introdus incorect, dar nu interzice utilizarea ulterioară a acestuia. Dacă se emite o astfel de solicitare, ar trebui să verificați dacă numărul contului este introdus corect. Dacă numărul într-adevăr nu este format din 20, ci dintr-un număr diferit de cifre sau conține alte simboluri, atunci ar trebui să îl clarificați cu banca: standardul standard de schimb nu prevede astfel de numere și, ulterior, fondurile pot să nu fie creditate. la un astfel de cont.

3.1 Deschiderea de noi conturi personale

Este convenabil să efectuați lucrări privind deschiderea de noi conturi personale de la locul de muncă de schimb cu băncile (a se vedea hyperlinkul pentru deschiderea de conturi personale din Fig. 1). Tabelul afișează angajații organizației selectate (lista poate fi limitată în continuare prin diviziune) pentru care programul nu a introdus informații despre contul personal pentru niciun proiect de salarizare (de exemplu, angajați nou angajați).

Angajații „amânați” nu sunt afișați în listă în mod implicit, iar o cerere de deschidere de conturi nu este completată pentru ei și nu sunt încărcați într-un fișier. Dacă ulterior trebuie să aplicați pentru ele, va trebui să faceți clic pe butonul cu imaginea cardurilor din panoul de deasupra listei. Apoi vor fi afișate în listă, iar pentru a le putea include în aplicație, faceți clic pe link Relua. Apăsarea din nou a butonului readuce lista la starea inițială, când angajații „amânați” nu sunt afișați în ea.

După ce a fost selectată lista angajaților pentru care se preconizează formularea unei cereri de deschidere a conturilor personale, este necesar să se completeze informațiile care vor fi transmise băncii. Informațiile pentru fiecare angajat sunt introduse în mai multe file din documentul de aplicare, care se deschide făcând clic pe butonul Editează profilul. În aplicație, atunci când selectați un anumit angajat în marcaje, datele acestuia sunt editate.

3.2. Închiderea conturilor personale ale angajaților disponibilizați

Dacă la locul de muncă este selectat un proiect de salarizare, pentru care este specificat un format de fișier de cel puțin versiunea 3.3, atunci un tabel devine disponibil pentru efectuarea lucrărilor de închidere a conturilor personale. Tabelul este completat de angajații disponibilizați care au conturi personale deschise pentru proiectul selectat. La completarea tabelului, un angajat este considerat concediat dacă nu mai are un singur loc de muncă în organizație.

Fișierul (aplicația pentru închiderea conturilor) se încarcă folosind comanda cu același nume. Lucrări suplimentare cu conturile personale închise nu sunt așteptate sau necesare.

4. Aplicatie pentru deschiderea conturilor personale

Documentul este destinat pregătirii aplicațiilor electronice de deschidere a conturilor bancare personale pentru angajați pentru transferul ulterior al salariilor pe cardurile lor de plastic.

Fig 4. Aplicație pentru deschiderea conturilor personale

Dacă cardul de proiect salarial (vezi Figura 2) specifică formatul de fișier versiunea 3.5, în aplicația de deschidere de conturi personale apare un câmp pentru a indica SNILS-ul angajatului