Kako prenesti bančne izpiske in naložiti plačilne naloge. Kako prenesti bančne izpiske in naložiti plačilne naloge Nalaganje datoteke za 1c iz BBR banke

Uporabniki programov 1C lahko nastavijo samodejno izmenjavo podatkov o poravnalnih transakcijah z banko organizacije. V 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 za te namene služi posebna obdelava Menjava z banko.

Z bančnim odjemalcem lahko delate v 1C 8.3:

• Neposredno iz obrazca Menjalnica z banko (rubrika Banka in blagajna);
• Iz dnevnika bančnih izpiskov;
• Iz revije.

Nalaganje iz 1C: Izmenjava z bančnimi obrazci na Bank Client

Menjava z banko privzeto ni na seznamu prikazanih ukazov v razdelku Banka in blagajna. Zato morate najprej konfigurirati akcijsko ploščo razdelka in dodati ukaz Izmenjava z banko v skupino storitev:

Ekipa Menjava z bankom se prikaže v skupini Storitve (razdelek Banka in blagajna):

Nalaganje iz 1C: Dnevnik bančnih izpiskov stranki banke

Po knjigi VEČ – Menjava z banko Iz dnevnika lahko pokličete ukaz Menjalnica z banko. Po knjigi VEČ – Spremeni obrazec se lahko postavi Menjava z banko takoj na ukazni plošči dnevnika bančnih izpiskov:

Na ukazni plošči Dnevnika bančnih izpiskov se je pojavil ukaz Menjava z banko:

Nalaganje iz 1C: Dnevnik plačilnih nalogov v stranko banke

Po knjigi Naložimo pridemo do obrazca za menjavo pri banki:

Naj vas spomnimo, da ta članek govori o vzpostavitvi izmenjave z banko za nalaganje plačilnih nalogov 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 TAXI.

Kako nastaviti nalaganje iz 1C 8.3 v Bank Client

Na zavihku se naložijo plačilni dokumenti Razkladanje na banc:

V obrazcu za nalaganje navedite podatke o organizaciji, bančnem računu in izpolnite obrazec za vzpostavitev menjave pri banki po knjigi. Nastavitev:

Izpolnimo naslednje podatke:

Ime programa– ime programa bančnega sistema, v katerega se prenese naložena datoteka. Izbrano s seznama možnih možnosti, ki so jih ponudili razvijalci:

Naloži datotekov banko– datoteka, v katero se bodo zapisovali podatki o izbranih plačilnih karticah. V 1C se za nalaganje uporablja besedilna datoteka 1c_to_kl.txt. Lahko pa uporabite druge možnosti. Edini pogoj: ime datoteke za nalaganje v 1C se mora ujemati z imenom datoteke za nalaganje na strani banke:

Kodiranje- DOS/Windows. Kodiranje mora ustrezati kodiranju v nastavitvi Komitent banke. 1C podpira izmenjavo v obeh kodiranjih:

Blokiraj razkladanje

– Vrste naloženih dokumentov. Privzeto so izbrani plačilni nalogi.

– Preverjanje pravilnosti številke dokumenta.

POZOR! Nastavitev menjalnih parametrov se izvede za vsak bančni račun posebej in se shrani v posebnem informacijskem registru: Vklopljenoizgradnja izmenjave podatkov s Klientom banko(glavni meni – Vse funkcije – Registri informacij).

Informacijski register: Nastavitve za izmenjavo podatkov z banko Naročnik hrani podatke za vsako organizacijo:

Kako naložiti plačilno kartico iz 1C 8.3 v stranko banke

Na stranko banke lahko naložite položnice iz 1C 8.3:

• Iz obrazca Menjava z banko (rubrika Banka in blagajna). Če obdelavo postavite med »Priljubljene«, bo na voljo od koderkoli, kjer uporabnik dela.

• Iz seznama Plačilni nalogi po knjiž. Razbremenitev. Ko pritisnete gumb. Nadzor praznjenja se prenese na menjalni obrazec pri banki.

Zaznamek je namenjen prenosu podatkov. Nalaganje podatkov. Za izpolnjevanje seznama podatkov za nalaganje morate izpolniti organizacijo, za katero se pripravljajo podatki, bančni račun in izbirno obdobje glede na datume dokumentov, ki se nalagajo.

Po potrebi lahko uporabnik odpre dokumente in jih popravi z dvojnim klikom na vrstico z dokumentom.

Ukazi za delo z naloženimi dokumenti

Ekipa Nadgradnja.

Posodobi seznam dokumentov, ne da bi zaprl obrazec po spremembah dokumentov.

Ekipe Označi vse/Počisti vse.

Z njihovo pomočjo lahko označite in počistite polja za nalaganje za celoten seznam izbranih dokumentov.

Ekipa Najti.

Izbira na podlagi izbranih parametrov dokumenta: datum, številka, nasprotna stranka, znesek, TRR. Priročno za velike sezname dokumentov.

Ekipe Razvrsti (naraščajoče/padajoče).

Funkcije razvrščanja so priročne pri obdelavi velikih količin dokumentov. Če morate izbrati določene zneske ali nasprotne stranke. Razvrščanje deluje na vseh poljih seznama.

Če želite delati z iskanjem potrebnih dokumentov, postavite kazalec v stolpec Izvajalci in pokličite ukaz »Najdi« za nasprotno stranko.

Izbira plačilnih računov pri nalaganju iz 1C 8.3 v stranko banke

V prvem stolpcu je potrditveno polje, ki označi dokument s seznama za nalaganje v datoteko. Uporabnik se lahko sam odloči, katere dokumente bo banki predložil zdaj in katere kasneje, tako da nastavi in ​​odkljuka zastavico za nalaganje dokumenta.

Kaj iskati: ročno vnesite zahtevane podatke:

Knjiga Najti: izbira se začne na podlagi nastavljenega pogoja. Na izbirnem seznamu, ki se prikaže, kliknite gumb. Izberi vse ali selektivno označimo tiste položaje, ki jih potrebujemo.

Po izbiri zahtevanih dokumentov je na dnu tabelarnega dela prikazan skupni znesek za izbrane dokumente:

Nalaganje izbranih plačil iz 1C 8.3 v stranko banke

Zaporedje dejanj pri nalaganju izbranih dokumentov v datoteko je naslednje:

Po usmrtitvi koraki 1-3 program bo ustvaril seznam dokumentov, s katerimi računovodja dela z ukazi za razvrščanje in izbiranje.

Po pripravi seznama dokumentov za nalaganje se preveri izpolnjevanje podrobnosti Naloži datoteko v banko (dejanje 4). Privzeto polnjenje prihaja iz nastavitev izmenjave.

Nalaganje dokumentov v datoteko poteka po knjigi. Razbremenitev. Če je nalaganje uspešno, se na dnu zaslona prikaže pojavno okno, ki označuje, da so bili podatki uspešno naloženi v datoteko. Ustvarjeno datoteko za nalaganje lahko vizualno preverite tako, da jo odprete s hiperpovezavo Naložena datoteka:

Poročilo o naloženih plačilih iz 1C 8.3 banki stranke

Po končanem nalaganju ustvarimo poročilo za spremljanje naloženih dokumentov:

Na spletni strani si lahko ogledate naše druge brezplačne članke in gradiva o konfiguracijah:

Da ne boste ročno vnašali bančnih izpiskov v programsko opremo podjetja, se vprašajte, kako naložiti banko v 1C 8.3. Preprosto povedano, ta postopek je mogoče dolgo časa avtomatizirati, le pravilno se morate lotiti te naloge. Zaupajte nastavitev programa 1C programerjem in nikoli se ne boste vrnili k tej temi.

Kako naložiti kozarce v 1C 8.3?
Če sledite celotnemu procesu prenosa korak za korakom, boste na koncu dosegli vse, kar ste načrtovali. Morate dobro razumeti sistemski vmesnik. Glavni akcijski procesi so razdeljeni v tri skupine:
nalaganje iz banke stranke v datoteko;
ustvarjanje varnostne kopije;
nalaganje iz datoteke v bazo podatkov 1C.

To so temeljne naloge na poti do nalaganja banke v 1C 8.3. Prvi postopek izgleda takole: meni "Nastavitve" - ​​"Splošno". V novem oknu izberite »Izvozi«.

Ne pozabite potrditi polja poleg 1C »Datoteka za izmenjavo« in tam vnesti pravilno pot do dokumenta. Njegova končnica naj bo samo txt. Nato za nalaganje banke stranke v 1C 8.3 potrdimo svoje dejanje s klikom na »Shrani«. V naslednjem oknu kliknite gumb »Izhod« in izberite »Izvozi v 1C ...«. Lahko štejemo, da smo prvega od treh pomembnih procesov uspešno zaključili.

Nato delamo na ustvarjanju varnostne kopije za nalaganje banke v 1C 8.3. Ta korak je vaša garancija za varnost. Morebitne težave je bolje preprečiti, kot pa jih kasneje odpraviti. Ko končate to stopnjo, preidemo na zadnjo in najpomembnejšo nalogo - nalaganje iz datoteke v bazo podatkov 1C.

Za uspešno nalaganje banke v 1C 8.3 sledite naslednji verigi dejanj: razdelek »Banka in blagajna«, postavka »Bančni izpiski«. V dnevniku kliknite »Več«, pojdite na »Menjava z banko«. V novem oknu se prikaže zavihek »Prenos iz banke«, pojdite vanj in čisto na dnu kliknite »Prenos«.

Podrobnosti avtomatizacije v 1C
Celoten postopek nalaganja bančnega izpiska v 1C 8.3 se lahko šteje za dokončan, če ste sledili jasno določenemu algoritmu dejanj. Če na kateri koli stopnji naletite na težave, se obrnite na tehnično podporo. Strokovnjaki vam bodo pomagali razumeti vsako trenutno situacijo, še posebej, če gre za nalaganje bank v 1C 8.3.

Vsak uporabnik programske opreme mora dobro razumeti vse sistemske nastavitve. 1C je skladišče funkcionalnosti, ki se ga morate naučiti uporabljati, nato pa bo programska oprema delovala za vas. Po pravilni nastavitvi, povezani z nalaganjem bančnega klasifikatorja v 1C 8.3, bo sistem postal vaš nepogrešljiv pomočnik.

Z uporabo klasifikatorja, ki ga vsebujejo nekateri programi, boste vedno prejeli posodobljene podatke o podrobnostih bančnih institucij. Če želite naložiti bančni klasifikator v 1C 8.3, pojdite v meni »Vse funkcije«, pojdite v »Imenik« in izberite »Banke«. V novem oknu kliknite gumb »Izberi« in nato »Naloži klasifikator«. Obkljukamo vnos »s spletne strani agencije ...« in po končanem delu vsa dejanja potrdimo s klikom na »Naprej«. To je to, lahko domnevamo, da ste zaključili nalaganje bančnih klasifikatorjev v 1C 8.3.

Skupna postavitev s podjetjem "Setbi"
Če iščete vrednega strokovnjaka na področju implementacije in avtomatizacije programske opreme 1C, se obrnite na nas. Mnogi računovodje poskušajo samostojno konfigurirati prenos bančnih izpiskov v 1C 8.3. Za nepripravljene ljudi to vzame veliko časa, rezultat pa ni vedno zadovoljiv.

Bolje je, da ne prihranite denarja in zaupate strokovnjakom. Konec koncev, potem ko ste vzpostavili izmenjavo dokumentacije med bankami in je nalaganje bančnih izpiskov v 1C 8.3 uspešno, bo delo potekalo hitreje in učinkoviteje. In to je eden glavnih ciljev vsakega podjetnika.

Podjetje Setby vam bo zagotovilo popolno posvetovanje po telefonu, po katerem boste izvedeli, kaj je treba storiti, da bo prenos iz banke v 1C 8.3 uspešen. Naša tehnična podpora je na voljo 24 ur na dan. Pustite svoje kontaktne številke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

Plačilni nalogi ali položnice se prenesejo iz 1C 8.3 za nadaljnji nalaganje v stranko banko. Če želite pravilno naložiti plačilne račune, morate konfigurirati določene parametre 1C 8.3. Preberite, če želite izvedeti, kako vzpostaviti izmenjavo in kako naložiti plačilne kartice iz 1C 8.3 v stranko.

Preberite v članku:

Ko ustvarite plačilne naloge v 1s 8.3, jih lahko naložite v sistem stranka-banka za plačilo. Postopek izmenjave plačil v 1C 8.3 je sestavljen iz dveh stopenj:

1. nalaganje besedilne datoteke iz 1C 8.3
2. nalaganje te datoteke v banko stranke

Če želite ustvariti datoteko za nalaganje v 1C 8.3, morate vzpostaviti izmenjavo s stranko-banko. Nastavitev menjalnice je potrebna ne le za pravilno nalaganje položnic iz 1C 8.3, ampak tudi za nalaganje bančnih izpiskov iz banke stranke v 1C 8.3. V tem članku vam bomo povedali, kako vzpostaviti izmenjavo in kako naložiti plačila iz 1C 8.3 v banko stranke v treh korakih.

Kako prenesti plačila iz BukhSoft

Korak 1. Nastavite izmenjavo podatkov z banko stranke v 1C 8.3

Pojdite na razdelek »Banka in blagajna« (1) in kliknite na povezavo »Plačilni nalogi« (2). Odpre se okno s seznamom predhodno ustvarjenih plačil.

V oknu, ki se odpre, v polju “Organization” (3) izberite organizacijo (4), za katero želite vzpostaviti izmenjavo. Odpre se okno s seznamom ustvarjenih plačil za izbrano organizacijo.


Nato kliknite gumb »Pošlji v banko« (5). Odpre se okno za izmenjavo podatkov z banko.


V oknu »Menjava z banko« kliknite gumb »Nastavitve« (6). Odpre se okno z nastavitvami izmenjave.

2. korak. Določite nastavitve izmenjave podatkov v 1C 8.3

V oknu »Nastavitve menjave s stranko banke« določite:

• vaš bančni račun (1). Izberite bančni račun, za katerega vzpostavljate menjalnico;
• ime programa (2). Na seznamu izberite bančni program za stranke, ki ustreza vašemu bančnemu računu, na primer »Client-Bank System« CJSC »Bank »New Symbol««;
• naložite datoteko v banko (3). Tukaj kliknite »Izberi« (4) in določite ime datoteke in njeno lokacijo na disku. Pri nalaganju plačilnih računov bo ta datoteka uporabljena za izmenjavo;
• pravilnost številke dokumenta (5). Označite polje, če želite, da banka stranka preveri ponovljivost številk položnic.

Ko končate nastavitve, kliknite gumb »Shrani in zapri« (6).

3. korak. Naložite plačila iz 1C 8.3 v stranko

Banka strank - program za delo na daljavo z vašo servisno banko. V takih sistemih je mogoče prenesti datoteke s položnicami iz 1C 8.3. Če želite prenesti datoteko iz 1C 8.3, pojdite v razdelek »Banka in blagajna« (1) in kliknite »Plačilni nalogi« (2). Odpre se seznam plačilnih nalogov, ki ste jih kreirali v 1C 8.3.

V oknu, ki se odpre, izberite svojo organizacijo (3).


Zdaj boste v oknu videli plačila samo za izbrano organizacijo. Nato kliknite gumb »Pošlji v banko« (4). Odpre se okno »Menjava z banko«.


V oknu vidite pripravljene naloge za plačilo. So v stanju pripravljenosti (5). Plačila, ki se bodo prenesla, so označena s kljukicami (6). Položnice lahko odkljukate, če jih ne želite plačati. V oknu »Naloži datoteko v banko« (7) boste videli pot do datoteke, ki ste jo navedli pri vzpostavitvi izmenjave s stranko-banko. Določite lahko drugo datoteko za nalaganje. To storite tako, da pritisnete gumb “…” (8). Datoteko s plačili shranite s klikom na gumb »Naloži« (9). Po tem se status plačila spremeni v »Poslano«. Vaša plačila so bila poslana banki.


Datoteka s plačili je vidna v polju »Naloži datoteko v banko« (7). Prijavite se v svojo bančno stranko in prenesite to datoteko, da izvedete plačilo. Pri nastavitvi izmenjave z banko ste določili lokacijo, kjer se ta datoteka nahaja (glejte 2. korak).

V procesu dela v vsaki organizaciji poteka interakcija z drugimi podjetji (organizacijami). Plačati je treba za neporavnano blago, dela, storitve, davke in druga plačila. Trenutno ta postopek poteka prek sistema Client-Bank. Ta program bančni uslužbenci namestijo na računalnik zaposlenega v podjetju za izvajanje plačil in nalaganje plačilnih nalogov v program, v katerem se vodi računovodstvo. Poglejmo, kako se bančni izpiski naložijo v 1C.

Nalaganje izpiskov iz programa Klient-Banka

Če želite prenesti izvleček iz programa Client-Bank, morate:

• Ustvarite izjavo za zahtevano obdobje;
• Izvozite ga v besedilno datoteko za prenos podatkov.

Do izvoza pride, ko kliknete gumb »Izvoz«, »Izvoz« ali kaj podobnega, v različnih programih Client-Bank se ta gumb imenuje drugače. Ustvarjena datoteka se naloži za izvoz v želeno mapo po vnaprej določeni poti.

Pred tabelarnim delom dokumenta v desnem kotu najdemo gumb »Več«, kliknemo nanj, prikaže se okno s seznamom funkcij, v njem izberemo postavko »Menjava z banko«.

• Organizacija, prek katere se bodo plačilni nalogi prenašali;
• Bančni račun organizacije.

Na dnu dokumenta kliknite »Prenesi« in po tem se bodo v tabelarnem delu vsi izpiski iz banke naložili v program »1C: Računovodstvo«. Po tem pregledamo poročilo o naloženi datoteki in nadaljujemo z obdelavo plačilnih nalogov.

Nastavite lahko samodejno obdelavo plačilnih dokumentov ob prejemu in bremenitvi. Če želite to narediti, morate konfigurirati.

Izberete lahko dokument »Nastavitev s stranko-banko«:

• S klikom na gumb »Nastavitve« na dnu dokumenta »Menjava z banko«;

• V dnevniku »Bančni izpiski« s klikom na gumb »Več« na seznamu izberite postavko »Vzpostavi menjavo z banko«.

V nastavitvah izpolnite polja:

• Navedemo bančni račun, s katerega se bodo prenesli izpiski;
• Ime programa je izbrano s seznama, ki so ga zagotovili razvijalci - to je program, s katerim delate. Po tem se odpreta polja »Naloži datoteko iz 1C računovodstva« in »Prenesi datoteko iz 1C računovodstva«. »Naloži datoteko iz 1C računovodstva« samo, če so odhodni plačilni nalogi ustvarjeni v bazi podatkov 1C in nato naloženi v stranko-banko;

Pogoj, ki mora biti izpolnjen, je ime datoteke za prenos v 1C, mora se ujemati z imenom datoteke za prenos iz programa Client-Bank.

• Na dnu nastavitev se odpreta dve polji, levo prikazuje podatke o nalaganju, desno pa podatke o nalaganju.

V polju »Po nalaganju samodejno knjiženje« je priporočljivo označiti dve potrditveni polji na pozicijah »Prejem na TRR« in »Odpis s TK«, v tem primeru bodo plačilni nalogi avtomatsko obdelani, kar v prihodnost je treba le dvakrat preveriti, ne da bi se spuščali v vsako od njih.

Po nalaganju plačilnih nalogov skrbno preverite »Vrsto transakcije« in izdelane knjigovodske knjižbe ter v primeru ugotovljenih napak popravite.

Nalaganje izpiskov iz bančnega programa v 1C je zelo priročen postopek, ki bistveno olajša delo računovodstva in znatno prihrani čas zaposlenih.

Če želite prenesti plačilne naloge iz baze podatkov 1C: Računovodstvo 8, morate odpreti zavihek »Banka in blagajna« in v razdelku »Banka« izbrati vrstico »Plačilni nalogi«. Kliknite "Naloži".

V zavihku, ki se odpre, v spustnem seznamu izberite svojo organizacijo (št. 1), bančni račun se prikaže samodejno. V polje št. 2 navedite datum oziroma časovno obdobje, ko je bil nalog oblikovan. Nato v glavnem polju označite polja za tiste naloge, ki jih želite naložiti v stranko banko.
Spodaj (št. 3) izberite mesto za shranjevanje datoteke za nalaganje v računalnik in njeno ime.
Kliknite "Naloži" št. 4.

Vse, kar ostane, je naložiti izpisek banki stranke.

Kako prenesti izpiske iz banke stranke v 1C: Računovodstvo 8

Če želite prenesti izpiske iz banke stranke, morate iti na isti zavihek »Banka in blagajna«, vendar izberite vrstico »Bančni izpiski«.

V zavihku, ki se odpre, kliknite »Prenos«. Odpre se okno za izbiro datoteke, izberite tisto, ki jo potrebujete (dokument mora biti shranjen v formatu *.txt). V nekaj sekundah (včasih minutah, če je podatkov veliko) bo seznam izpiskov dopolnjen z novimi vrsticami. Nato jih morate izvesti. Če želite to narediti, izberite zahtevane vrstice, kliknite »Vsa dejanja« in izberite »Izvedi«.