Pozdravljeni dragi bralci bloga. V naslednjem članku bomo govorili o odražanju najbolj prijetnega postopka za zaposlene in srce parajočega za vodstvo - izplačilo plače v 1C ZUP. Program omogoča avtomatizacijo dveh možnosti plačevanja: preko blagajne in preko banke. Obstaja tudi možnost poenostavljenega obračuna plačil, v katerem se RKO (stroškovna blagajna) ali plačilni dokumenti preko banke sploh ne vnašajo in se plača šteje za izplačano ob knjiženju dokumenta. "Plača za plačilo". O tej možnosti poenostavljenega računovodenja sem pisal v članku v poglavju o postavitvi “Poenostavljeno računovodstvo medsebojnih obračunov”.

Danes bomo govorili o dokumentu "Plače za izplačilo", o "Blagajniški nalog" ko odraža plačilo prek blagajne in približno nekaj dokumentov “Izhodni nalog” + “Izpisek za nakazilo plače”, ki evidentirajo plačilo zneskov preko banke. Govorili bomo tudi o osebnih računih in bankah v 1C ZUP.

Izplačilo plač preko blagajne v 1C ZUP

✅

✅

✅

Za začetek bomo predpostavili, da v "Računovodski parametri" na zavihku "Izplačilo plače" potrditveno polje ni potrjeno. "Poenostavljeno obračunavanje medsebojnih obračunov"(o tem sem več pisal). Da bi se plača v sistemu štela za izplačano, po novem ne bo dovolj le imeti dokument "Plača za plačilo" in na podlagi tega morate vnesti dokument "Blagajniški nalog". Ustvarimo nov dokument “Plače”. Na splošno sem o tem, kako delati v tem dokumentu, pisal v članku iz serije preglednih publikacij o zaporedju obračuna plač v 1C ZUP:. Torej, v novem dokumentu morate izpolniti naslednja polja:

• Mesec obračuna– navesti obdobje, za katero se plača plača. Če je v računovodskih parametrih nastavljena nastavitev »Medsebojni obračuni plač se izvajajo glede na mesece njihovega obračuna«, se bodo pri izpolnjevanju tega dokumenta upoštevali le zneski, obračunani v določenem obračunskem obdobju. Če ta parameter ni nastavljen na aktivno pozicijo, se dokument izpolni na podlagi stanja dolga do zaposlenega ob koncu določenega obračunskega meseca. Več o tej nastavitvi računovodskih parametrov si lahko preberete tudi v članku, na katerega sem se že malo prej skliceval -.
• Način plačila– lahko ima dve stanji »preko blagajne« in »preko banke«. Izbira določa nabor dokumentnih polj, priloženih tiskanih obrazcev ter določa dokument, ki se bo izdelal »na podlagi« trenutnega: ali »Izhodni blagajniški nalog« ali »Izhodni nalog«. Izberite vrednost “preko blagajne”.
• Polje "Plačaj"— določa, od kod bo program jemal podatke pri izpolnjevanju tega dokumenta. Izbrali bomo vrednost »Plača«, tabelarični del dokumenta pa bomo izpolnili z vsemi neizplačanimi časovnimi razmejitvami. Obstajata tudi vrednosti »Planirani predujem« in »Avans za prvo polovico meseca«, o katerih sem pisal v članku. Obstajajo tudi vrednosti za medračunska plačila: »nadomestila za bolniško odsotnost«, »porodniški dopust«, »plačilo za dopust«, »dodatki za potne stroške« - ko izberete te vrednosti, vas pri izpolnjevanju vprašajo za obračunane zneske. samo za ustrezne vrste časovnih razmejitev. To so glavne možnosti za izpolnjevanje tega polja.

Nato pritisnite gumb "Izpolni" in tabelarični del dokumenta izpolnijo vsi zaposleni, ki v navedenem obračunskem mesecu niso prejeli plače. Zaposlene lahko izpolnite po določenem pogoju “Izbira po stanju” ali seznamu “Izbira po seznamu” in dodajate tudi ročno.

Običajno se v praksi to naredi na naslednji način. Računovodja oblikuje dokumente »Obveznosti za plače« za vse zaposlene. Dokument je evidentiran, vendar ni objavljen. Enega od obrazcev (T-53 ali T-49) natisnemo z dokumenta in ga oddamo blagajni.

Če nekateri zaposleni niso prejeli plače, se določi vrednost "Deponiran".

Nato se na podlagi knjiženega dokumenta »Obveznosti za plače« kreira in knjiži dokument "Blagajniški nalog". Če tega ne storite v 1C ZUP, se plača ne šteje za izplačano in dolg organizacije do teh zaposlenih ostane. Torej, ustvarimo dokument “Stroškovni nalog” na podlagi “Obveznosti plač”. V ustvarjenem dokumentu se samodejno izpolnijo vsa potrebna polja. Polje za številko RKO morate le vnesti ročno, saj program ne more vedeti, katera številka je na razpolago v računovodstvu ob izplačilu plače. Upoštevajte tudi, da se znesek razlikuje glede na višino pologa.

Po denarnem obračunu se bo plača za te zaposlene štela za izplačano. V tem primeru bo dokument »Obveznosti plač« zaprt za urejanje. Spremeni se lahko šele po preklicu »Stroškovnega naloga«.

Prav tako se na podlagi dokumenta »Obveznosti za plače« kreira dokument "Depozit organizacij" za položene zneske.

Izplačilo plač preko banke v 1C ZUP

✅ Seminar “Lifehacks za 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 življenjskih vdorov za računovodstvo v 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLNI LIST za preverjanje obračunov plač v 1C ZUP 3.1
VIDEO - mesečno samokontrolo računovodstva:

✅ Obračun plač v 1C ZUP 3.1
Navodila po korakih za začetnike:

Zdaj bomo na primeru istih zaposlenih razumeli, kako se plačilo prek banke odraža v 1C. Tudi v računovodskih parametrih mora biti potrditveno polje odkljukano "Poenostavljeno računovodstvo medsebojnih obračunov." Preden odražate plačilo prek banke, morate izpolniti podatke o osebnih računih zaposlenih. Praviloma organizacija sklene pogodbo z banko o izplačilu plač svojim zaposlenim s plastičnimi karticami te banke. In za vsakega zaposlenega je registriran osebni račun. Te račune je treba vnesti v program. To storite tako, da odprete obrazec istoimenskega registra informacij. V celotnem vmesniku je dostop do registra mogoč iz postavk glavnega menija "Obračun plač po organizacijah" -> "Gotovina in banka" -> "Osebni računi zaposlenih v organizaciji".

Naj imata samo dva od treh zaposlenih, ki sodelujejo v primeru, osebne račune. V tem primeru je potrebno ustvariti banko v ustreznem imeniku in izpolniti podatke o njej.

Zatem kliknemo gumb »Izpolni« in tabelarični del izpolnijo tisti zaposleni, ki imajo obračunane in neizplačane zneske, ter tisti, ki smo jim malo prej navedli račune prav za to banko (Ivanov ni bil vključen, čeprav je ima organizacija dolg do njega).

Dokument izvedemo in na njegovi podlagi izdelamo dokument “Plačilni nalog odhodni”. Vsa polja tega dokumenta bodo izpolnjena avtomatsko, številko položnice pa boste morali izpolniti ročno, saj ZUP ne ve, katere številke so v 1C računovodstvu zasedene in proste. Upoštevajte tudi dve polji računa. Prva zgornja označuje številko rednega računa organizacije, odprtega pri tej banki. Za samodejno izpolnjevanje je nujno, da je navedena v imeniku “Organizacije” za našo organizacijo. Toda v spodnjem polju je naveden tako imenovani "plačni račun", ki se odpre ob sklenitvi pogodbe za izplačilo plače prek banke. Na ta račun se skupaj nakazujejo sredstva za izplačilo plač zaposlenim. V programu je ta račun naveden v elementu imenika "Nasprotne stranke: banke". Banko iz tega imenika smo uporabili pri izpolnjevanju podatkov o osebnih računih zaposlenih malo prej.

Knjižimo dokument »Izhodni nalog«. Upoštevajte, da se plača še ne šteje za dokončano.

Nalaganje plačilnih nalogov v 1C ZUP z obdelavo “Uvoz/izvoz prometa na osebnih računih”

✅ Seminar “Lifehacks za 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 življenjskih vdorov za računovodstvo v 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLNI LIST za preverjanje obračunov plač v 1C ZUP 3.1
VIDEO - mesečno samokontrolo računovodstva:

✅ Obračun plač v 1C ZUP 3.1
Navodila po korakih za začetnike:

Sedaj moramo ta nalog prenesti v formatu XML, da ga lahko nato preko ene od strank strank pošljemo v izvršitev banki. Program ima za to posebno obdelavo. “Uvoz/izvoz prometa na osebnih računih”. Do njega lahko dostopamo po isti poti kot do registra osebnih računov, ki smo ga obravnavali malo prej. Odprite obdelavo in pojdite na zaznamek “Izvoz nakazila plače”. V polju “Izvozni imenik” označimo pot, kamor želimo shraniti datoteko XML. Številko »podružnice« in »številko pogodbe« banke bo treba prav tako določiti ročno; programerji 1C iz neznanega razloga niso uvedli shranjevanja teh podatkov v nekem imeniku. Naš plačilni nalog bi se moral odražati v tabelarnem delu. Postavite kljukico poleg njega in kliknite gumb »Naloži«.

Posledično bo v podanem imeniku ustvarjena datoteka XML. Ta datoteka se pošlje banki prek banke stranke. V bistvu navaja, da je treba določen znesek prenesti s tekočega računa organizacije na plačni račun organizacije in ga razdeliti med osebne račune navedenih zaposlenih.

Ko banka ta nalog izpolni, je potrebno v 1C ZUP ustvariti dokument na podlagi dokumenta »Plačilni nalog« "Bančni izpisek za nakazilo plače."

Ta dokument izvajamo in zdaj se plače zaposlenih štejejo za izplačane. Izkazalo se je, da morate za plačilo izpolniti verigo treh dokumentov:

To je vse za danes! Kmalu bodo na voljo nova zanimiva gradiva.

Če želite biti prvi obveščeni o novih publikacijah, se naročite na posodobitve mojega bloga:

Delodajalci pogosto izplačujejo plače negotovinsko, z nakazilom na bančne kartice. Za lažje delo lahko podjetje z banko sklene pogodbo o nakazilih plač. V tem primeru mora podjetje nakazati celoten znesek na banko in predložiti plačilne liste, banka pa sama nakaže sredstva na kartice zaposlenih.

"1C: Računovodstvo 8.3" podpira poravnave po takih pogodbah, ki se tukaj imenujejo plačni projekti. Neposredno iz programa je možna tudi elektronska izmenjava dokumentov o teh projektih z banko.

Plače in kadri/ Imeniki in nastavitve/ Plačni projekti

Ko sklenete pogodbo z banko, morate ustvariti novo delovno mesto v imeniku 1C 8.3 - plačni projekt. V njem navedite banko tako, da jo izberete. Ime banke se samodejno prikaže v polju »Ime projekta« (na dnu obrazca), po potrebi lahko ime spremenite ročno.

Če ta projekt ne predvideva elektronske izmenjave z banko, oznake » « ni treba postaviti. Nato ostale podrobnosti ne bodo na voljo.

Če je za projekt predvidena elektronska izmenjava, potrdite polje in izpolnite potrebne podatke: številko in datum sklenjene pogodbe, podatke o poslovalnici banke, tekočem računu, uporabljenih plačilnih sistemih.

Format datoteke in kodiranje sta privzeto nastavljena; druge vrednosti lahko izberete s seznama, ki ga ponuja program.

Osebni računi in projektni izračuni plač brez elektronske izmenjave

Da banka prenese sredstva na kartice zaposlenih, je treba zanje odpreti osebne račune.

Če plačni projekt ne vključuje elektronske izmenjave dokumentov, morate v sistem ročno vnesti številke osebnih računov, ki so že odprti v banki. To lahko storite na primer v obrazcu za zaposlene (glejte imenik »Zaposleni«) s klikom na »Plačila in obračun plač«:

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

Vendar pa ni zelo priročno vnašati računa v obrazec vsakega zaposlenega. Program omogoča vnos osebnih računov v paketih. Če želite to narediti, uporabite funkcijo »Vnesite osebne račune«.

Plače in kadri / Plačni projekti / Vnos osebnih računov

Tukaj morate izbrati plačni projekt in mesec za odpiranje računov, dodati zaposlene in določiti osebne račune, nato pa podatke shraniti in zapreti.

Sedaj, če želite prenesti obračunane plače zaposlenim, ustvarite » «, izberite plačni projekt in kliknite »Izpolni«. Dokument bo vseboval zaposlene, ki so vnesli osebne račune za ta projekt in imajo neizplačane plače.

Nato se na podlagi "Vedomosti" ustvari plačilni nalog in sredstva se prenesejo na banko na običajen način. Poleg tega bo morala banka predložiti evidenco plač zaposlenih.

Osebni računi za plačni projekt v 1C z uporabo elektronske izmenjave

Če je v projektu 1C 8.3 Računovodstvo omogočena izmenjava elektronskih dokumentov, potem program omogoča ustvarjanje aplikacij za odpiranje osebnih računov.

Plače in kadri/ Plačni projekti/ Vloge za odpiranje osebnih računov

V dokumentu morate izbrati plačni projekt in datum odprtja. Seznam zaposlenih se izpolnjuje z gumbom "Izpolni" ali z ročnim dodajanjem. Program za vsakega zaposlenega samodejno izpolni podatke, ki so prikazani v razdelku na desni strani, vključno s priimkom in imenom v latinici.

Na zavihku »Plastična kartica« vnesite podatke o kartici zaposlenega. Dokument je treba knjižiti, nato pa ga lahko s klikom na “Naloži datoteko” naložite na banko. Vendar pa je bolj priročno razkladati s posebnega delovnega mesta (glej spodaj). Iz dokumenta je možno natisniti seznam zaposlenih za odpiranje osebnih računov.

Elektronska izmenjava z banko na plačnem projektu

Če je v nastavitvah plačnega projekta nameščena elektronska izmenjava z banko, bo v programu 1C 8.3 na voljo delovno mesto »Izmenjava z bankami za plačne projekte«.

Plača in kadri/ Plačni projekti/ Menjava z bankami (plača)

Tukaj lahko opravljate naslednje operacije: kreditirate plače zaposlenih, odprete osebne račune in tudi zaprete osebne račune odpuščenih delavcev. V obrazcu morate izbrati plačni projekt, po katerem bo program sam določil trenutne naloge, ki čakajo na dokončanje. – neplačani izpiski ali vloge za odprtje osebnih računov pripravljene za nalaganje.

Aplikacija 1C: Računovodstvo 8 podpira način, v katerem se lokalni program, na primer 1C: Plače in upravljanje s človeškimi viri, uporablja za izračun plač in kadrovske evidence. Hkrati se izmenjava podatkov izvaja preko datoteke, podobno kot je organizirana izmenjava s sistemom stranka-banka.

Omogočanje načina obračuna plač v zunanjem programu

Če želite začeti uporabljati ta način delovanja, sledite tem korakom:

Po namestitvi opisanih nastavitev v razdelku Zaposleni in plače, bodo na voljo ukazi za priklic obdelave za razkladanje in nalaganje podatkov ter dokumenti, v katere se bodo podatki nalagali.

Nalaganje podatkov v lokalni program "1C: Plača in upravljanje s človeškimi viri"

Za nalaganje podatkov v program za obračun plač sledite tem korakom:

Posledično bo izmenjalna datoteka shranjena v lokalni računalnik in jo je mogoče naložiti v program 1C: Plače in upravljanje osebja.

V prihodnje, ko bosta oba programa delovala skupaj, bo morda potrebna posodobitev podatkov o analitičnih knjigovodskih objektih, ki jih vsebuje informacijska baza obračuna plač. V tem primeru je pri menjavi priporočljivo označiti polja za razdelke artikla Računovodski predmeti.

Oddelki Kontni načrt in Vrste podkonto Priporočljivo je, da ga vključite v prenos med prvo zamenjavo in če je prišlo do sprememb v kontnem načrtu aplikacije 1C: Računovodstvo 8.

Nalaganje podatkov o plačah v aplikacijo 1C: Računovodstvo 8

Za prenos podatkov o plačah sledite tem korakom:

Ko je datoteka naložena v storitev, se podatki o plačah prikažejo v aplikaciji 1C: Računovodstvo 8 (glejte naslednji razdelek).

Dodatne informacije

Podatki o plačah se naložijo v naslednje dokumente aplikacije 1C: Računovodstvo 8:

• Odraz plač v računovodstvu (za menjavo v obliki ZUP, rev. 2.5)- v dokument se naložijo podatki o obračunanih plačah in zadržanih davkih (prispevkih) iz plačilne liste. Pri knjiženju dokumenta se generirajo vpisi za evidentiranje plač v računovodstvu, plače in davki (prispevki) iz plačilne liste pa se odražajo v davčnem knjigovodstvu;
• Položnica za plačo (za menjavo v formatu ZUP, rev. 2.5)- podatki o izplačilih plač se naložijo v dokument. Da bi odražali dejstvo izplačila plače v računovodstvu in davčnem računovodstvu, morate v program vnesti dokument Blagajniški nalog za račun z vrsto operacije Izplačilo plače po izjavah oz Izplačilo plače zaposlenemu, navedite dokument Izjava ... in znesek plačila.Če je plačilo izvedeno z nakazilom na banko, morate vnesti dokument Bremenitev TRR z vrsto operacije Prenos plač, ki nakazuje Izjava ... in znesek plačila.

Pomembno! Če v nastavitvah računovodskih parametrov na zavihku Zaposleni in plače izbrana možnost Povzetek za vse zaposlene, nato v dokumentih za izplačilo plače ( Blagajniški nalog za račun in Bremenitev TRR) kažejo Izjava ... ni zahtevano. V tem primeru morate pri prenosu podatkov iz lokalnega programa "1C: Plača in upravljanje osebja" navesti tudi, da prenos izvaja kolektivno zaposleni.

Pri izbiri izjave v dokumentih Blagajniški nalog za račun in Bremenitev TRR znesek za plačilo se določi samodejno in ne sme presegati zneska, navedenega na izpisku (ali za skupino izpiskov, če jih je določenih več). Znesek za plačilo je določen glede na vrednost podrobnosti Izplačilo dokument Izjava ...- tj. Za plačane se štejejo samo tisti zneski, za katere je navedena vrednost Plačano.

V dokumentu Blagajniški nalog za račun bi morali izbrati Izjava ... Preko blagajne.

V dokumentu Bremenitev TRR bi morali izbrati Izjava ..., pri katerem je v glavi naveden način plačila Preko banke.

Nalaganje podatkov iz lokalnega programa "1C: Plača in upravljanje s človeškimi viri"

Za izvedbo menjave z aplikacijo "1C: Računovodstvo 8" morate v nastavitvah programa najprej označiti, s katero računovodsko aplikacijo nameravate zamenjati. Za to v obliki Nastavitev programa(meni Nastavitve storitve / programa), na zavihku Računovodski program morate navesti uporabljeno računovodsko aplikacijo (v našem primeru je to Računovodstvo 8 izd. 3.0), izberite pa tudi način nalaganja prometa - s podrobnostmi po zaposlenem ali povzetek.

Če v nastavitvah izberete način nalaganja Povzetek, nato na seznamu objektov element Izplačljiva plača bo manjkal. V tem primeru v aplikaciji 1C: Računovodstvo 8 podatki o plačilnih izkazih niso potrebni, da bi odražali dejstvo izplačila plače v računovodstvu.

Obdelava je namenjena prenosu podatkov Nalaganje podatkov v računovodski program(menijski ukaz Storitev / Izmenjava podatkov / Nalaganje podatkov v računovodski program). Pri obdelavi morate navesti organizacijo, za katero se izvaja nalaganje, obdobje nalaganja podatkov in datoteko za nalaganje podatkov.

Želimo vam uspeh in prijetno delo!

Naučimo se nakazati plače na kartico (v 1C: Računovodstvo 8.3, izdaja 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

V tej lekciji se bomo seznanili z zmožnostmi "trojke" (1C: Računovodstvo 8.3, izdaja 3.0) v smislu izplačila plače zaposlenih prek banke.

Računovodje, ki se prvič soočajo s takšnimi plačili, imajo veliko vprašanj, danes pa bomo poskušali razvrstiti glavna.

Torej, začnimo

Obstajata dva načina izplačila plač prek banke:

• S pomočjo plačnega projekta.
• Brez plačnega projekta.

Spodaj plačni projekt pomeni pogodbo z banko, po kateri banka odpre za vsakega zaposlenega organizacija osebni račun.

Na dan plačila organizacija prenese plače vseh zaposlenih na posebno plačni račun v tej banki ena vsota.

V tem primeru plačilo spremlja izpisek z navedbo osebnih računov zaposlenih in zneskov za plačilo. V skladu s to izjavo banka sama razdeljuje sredstva na osebne račune zaposlenih.

Hkrati imajo različne banke različne zmožnosti in zahteve za delo s plačnim projektom, če govorimo o elektronskem vodenju dokumentov, torej ko nakazujemo denar na plačni račun prek banke stranke.

V tem primeru (banka stranka) se po pošiljanju plačilnega naloga banki pošlje dopis v poljubni obliki z eno od naslednjih možnosti (odvisno od zahtev in zmožnosti banke):

• natisnjen in skeniran izpisek plačil osebnih računov
• naložite datoteko neposredno iz 1C
• naložite datoteko iz posebnega programa, ki ga zagotovi banka

Če banki pošljemo izpisek v obliki datoteke (upload), potem nam banka običajno odgovori tako, da nam pošlje potrditveno datoteko, ki jo lahko naložimo tudi v 1C.

Ustvarjanje plačnega projekta

Pojdite na razdelek »Plača in osebje«, postavka »Plačni projekti«:

Ustvarimo plačni projekt za Sberbank:

Tukaj je njegova karta:

Potrditveno polje »Uporabi elektronsko izmenjavo dokumentov« namerno ne označimo, da bi obravnavali primer, ko bančni izpisek pošljemo v tiskani obliki.

Uvajamo osebne račune za zaposlene

Predpostavimo, da je banka ustvarila osebni račun za vsakega od svojih zaposlenih. Kako te račune vnesti v sistem? Mimogrede, zakaj želimo to narediti? Nato tako, da bo v izpisku, ki ga bomo generirali za banko, nasproti polnega imena zaposlenega tudi njegov osebni račun.

Če imamo veliko zaposlenih, lahko uporabimo obdelavo “Vnos osebnih računov”:

Toda v primeru imamo samo 2 zaposlena, zato bomo njihove osebne račune vnesli ročno, neposredno v njihove kartice (hkrati bomo vedeli, kje so shranjeni).

Pojdite na razdelek »Plače in osebje«, postavka »Zaposleni«:

Odprite kartico prvega zaposlenega:

In pojdite na razdelek »Plačila in stroškovno računovodstvo«:

Tukaj izberemo plačni projekt in vnesemo številko osebnega računa, prejeto od banke:

Enako storimo z drugim zaposlenim:

Izračunavamo plače

Pojdite na razdelek »Plače in osebje«, »Vse časovne razmejitve«:

Obračunavamo in obdelujemo plače:

Plačujemo plače

Ustvarimo nov dokument, v katerem navedemo plačni projekt in izberemo zaposlene (upoštevajte, da se dvignejo njihovi osebni računi):

Dokument poknjižimo in natisnemo izpisek za banko:

Takole izgleda:

Na podlagi izpiska izdelamo plačilni nalog:

V njej nakažemo celoten znesek plače na plačni račun banke, v kateri imamo odprt plačni projekt:

Ob tem plačilu ne pozabite priložiti izjave (z registrom osebnih računov in plačil), ki je natisnjena zgoraj v obliki, ki jo zahteva banka (običajno je to poljubno pismo prek banke stranke).

Nalaganje registra na banko

Razmislimo o možnosti nalaganja izpiska (registra) kot datoteke na banko. Če vaša banka podpira to možnost (ali je to njena zahteva), pojdite na razdelek »Plače in osebje«, postavka »Plačni projekti«:

Odprite naš plačni projekt in potrdite polje »Uporabi elektronsko izmenjavo dokumentov«:

Ponovno gremo v razdelek »Plače in osebje« in vidimo, da sta se pojavili dve novi postavki. Zanima nas postavka “Menjava z bankami (plača)”:

Obstajajo tri osnovne možnosti za nalaganje v banko:

• Prenos plače
• Odpiranje osebnih računov
• Zapiranje osebnih računov

Osredotočimo se na prvo točko. Omogoča nam, da svoj izpisek naložimo v datoteko, ki se nato s poljubnim pismom pošlje prek banke stranke.

Če želite to narediti, izberite izjavo, ki jo potrebujemo, in kliknite gumb »Naloži datoteko«:

Ko pride odgovor banke, bo vseboval potrditveno datoteko. Morate iti v isto obdelavo in naložiti to datoteko prek gumba »Potrditev prenosa«. S tem čudovitim mehanizmom bomo lahko spremljali, katere izpiske je banka plačala in katere ne.

Brez plačnega projekta

V tem primeru Vsak zaposleni odpre račun sam v kateri koli banki (po lastni presoji) in obvesti organizacijo o vseh podrobnostih tega računa. Zaposleni v zvezi s tem napiše tudi izjavo o nakazilu svoje plače.

Na plačilni dan organizacija zaposlenim nakaže dolgovani znesek na njegov račun v ločenem plačilnem nalogu.

Ta metoda zelo neprijetno za računovodstvo, še posebej, če ima podjetje veliko zaposlenih, zato mnogi računovodje o tej možnosti raje zamolčijo.

V tem primeru plačnega projekta ne navedemo v izpisu plačila.

Natisni (Ctrl+P)

Izmenjava elektronskih dokumentov z bankami v okviru plačnih projektov

Če banka ne podpira tega standarda " 1C:DirectBank" v formatu XML, potem mora banka svojim strankam, ki delajo z izdelki 1C, zagotoviti zunanjo obdelavo za razkladanje izpiskov iz 1C v obliki, ki jo zahteva banka

V različici ZUP 3.1.1 Tehnologija DirectBank je razširjena na izmenjavo informacij z bankami v okviru plačnih projektov. S strani bank je v času izdaje različice 3.1.1 to tehnologijo (v smislu izmenjave v okviru plačnih projektov) podpirala Tinkoff Bank. Informacije o plačnem projektu banke najdete na spletni strani https://www.tinkoff.ru/salary.

V ZUP različici 3.1.2 Implementiran je nov format izmenjave z bankami za plačne projekte (verzija 3.5 formata XML). Zdaj, če je na kartici plačnega projekta navedena oblika različice 3.5, se v aplikaciji za odpiranje osebnih računov prikaže polje za navedbo SNILS zaposlenega (glej sliko 4).

Splošni opis, kako začeti uporabljati tehnologijo DirectBank, je na voljo na spletni strani http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

V večini primerov (zlasti v primeru Tinkoff Bank) neposredna izmenjava z bankami zahteva obvezno uporabo elektronskih podpisov. Če tega še niste storili, morate najprej namestiti program za elektronski podpis in potrdilo o elektronskem podpisu v računalnik, nato pa nadaljujte z nastavitvami storitve »1C: DirectBank« v »1C«.

Kateri program za elektronsko podpisovanje uporabiti, je treba razjasniti pri banki. Za izdajo potrdila o elektronskem podpisu se morate obrniti tudi na banko.

Splošna navodila za namestitev in delo z elektronskimi podpisi v programih 1C so podana v razdelkih http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 in http://its.1c.ru /db/bspdoc#vsebina:527:hdoc.

Zaradi vzpostavitve elektronskega podpisa mora program določiti potrdilo o elektronskem podpisu, ki bo uporabljeno za neposredno izmenjavo.

Za opravljanje vseh del na izmenjavi z banko program zagotavlja posebno delovno mesto - (glej sliko 1)

Slika 1 Delovno mesto »Izmenjava z banko o plačnih projektih

Delovno mesto vam omogoča:

• naložite izpiske, ki jih je treba plačati, v datoteko (za prenos v banko) ali jih pošljite neposredno prek storitve 1C:DirectBank;
• ustvarite tiskani obrazec - seznam nakazil (za prenos na banko);
• prenesite potrdilo banke o knjiženju ali neknjiženju zneskov na tej izjavi na račune zaposlenih (iz datoteke, ki jo prenese banka, ali neposredno prek storitve 1C: DirectBank);
• če zneski niso bili knjiženi vsem zaposlenim, potem ustvarite nov izpisek za neknjižene zneske;
• pripravite vloge za odpiranje osebnih računov in jih naložite v datoteko (za prenos v banko) ali jih pošljite neposredno prek storitve 1C:DirectBank, delajte na teh vlogah (podrobno opisano v naslednjem razdelku);
• prenesite potrdilo banke o rezultatih odprtja osebnih računov (iz datoteke, ki jo pošlje banka, ali neposredno prek storitve 1C:DirectBank);
• ročno vnesite številke osebnih računov (na primer pri prvem izpolnjevanju, če že sodelujete z banko in se program šele začenja uporabljati);
• pripravite vloge za zaprtje osebnih računov odpuščenih zaposlenih in jih naložite v datoteko (da jo prenesete na banko) ali jih pošljete neposredno prek storitve 1C: DirectBank. Funkcija je na voljo od različice 3.3 formata za izmenjavo.

Med delovnim procesom se iz delovnega mesta avtomatsko ustvarjajo posebni dokumenti, ki jih po potrebi lahko najdete, pregledujete in urejate na ustreznih seznamih:

• Plačilni nalog,
• ,
• ,
• Potrdilo o odprtju osebnih računov,
• .

Menjalno delo z banko je mogoče opraviti neposredno z uporabo teh dokumentov, brez uporabe delovnega mesta:

• naložite izpisek banki neposredno iz samega dokumenta Izjava za banko ali več izpiskov v eni datoteki iz dokumenta Plačilni nalog;
• naložite potrdilo o plačilu iz banke neposredno na seznam dokumentov Potrdilo o nakazilu plače;
• ustvarite dokument Vloga za odpiranje osebnih računov neposredno s seznama dokumentov in ga od tam prenesite;
• nalaganje potrdilo o odprtju osebnih računov neposredno s seznama dokumentov z istim imenom;
• ustvarite dokument Vloga za zaprtje osebnih računov neposredno s seznama dokumentov in ga od tam prenesite.

Vendar pa delovno mesto ponuja dodatne priložnosti, ki povečujejo udobje tega dela. Preučeno bo nadaljnje delo z njegovo uporabo.

1. Parametri plačnega projekta

Za uporabo vgrajenih zmožnosti elektronske izmenjave je treba ustvariti in v programu opisati plačni projekt. Ustvarite ga lahko v trenutku, ko določite kraj plačila, ali v drugem trenutku - dodate v imenik plačnih projektov (slika 2)

riž. 2 Kartica plačnega projekta (element imenika)

Na kartici plačnega projekta potrdite polje Uporabite elektronsko izmenjavo dokumentov. Po potrditvi polja postane na voljo delovno mesto za izmenjavo z bankami na plačnih projektih in ustrezni dokumenti, ki se generirajo s tega delovnega mesta.
Ko je elektronska izmenjava omogočena, je v kartici plačnega projekta možno navesti dodatne podatke, ki so potrebni pri generiranju datotek za banko. Izpolniti jih je treba v skladu s pogoji plačnega projekta.
Banka je izbrana iz ustreznega imenika, zato morate banko ustvariti v imeniku. Pomembno je navesti pravilen BIC: uporablja se za nadzor pravilnosti številk osebnih računov zaposlenih.
Različica formata (polje Format datoteke) je praviloma najnovejša (privzeto izpolnjena). Pri svoji banki lahko dodatno preverite številko standardne različice, ki jo zahteva.
Ime plačnega projekta se uporablja samo znotraj programa – zaradi lažje izbire, če je projektov več. Ustvari se samodejno, vendar ga je mogoče urejati.
V okviru plačnega projekta lahko banka izda kartice enega ali več sistemov (po izbiri zaposlenega), na primer VISA in MasterCard. Sisteme, ki jih podpira banka, je treba navesti v tabeli, nato pa bodo na voljo za izbiro ob izpolnjevanju vloge za odprtje osebnih računov.
Če izbrana banka podpira storitev 1C:DirectBank, se lahko z njo povežete z istoimenskim ukazom s kartice plačnega projekta.

2. Izplačilo plače

Za generiranje datotek za kreditiranje je treba najprej izpolniti plače izpiske banki – vsebujejo podatke o zaposlenih in zneskih, ki jih je treba nakazati tem zaposlenim. Ustvarjene izjave se odražajo v tabeli Prenos plače delovno mesto - takšne črte kažejo, da so pripravljene za razkladanje.
Vsaka izjava se naloži v ločeno datoteko s pomočjo ustreznega gumba.
Možno je tudi združiti več izpiskov plačanih z enim plačilnim nalogom in jih naložiti kot eno datoteko. To storite tako, da v tabeli izberete izjave, ki jih želite združiti, in pritisnete gumb Plačilni nalog.
Namesto izpiskov, ki so vključeni v plačilni nalog, je v tabeli prikazana vrstica s tem nalogom.

Izpiski ali plačilni nalogi se naložijo bodisi na navedeno delovno mesto imenik datotek za izmenjavo, ali, če ni navedeno, na tistega, ki je izbran neposredno med razkladanjem. Naložene datoteke je treba prenesti na banko.

Če banka podpira pošiljanje potrdil o prenosu sredstev, jih je treba po prejemu potrditvenih datotek naložiti v program. Potrdila se prenesejo s klikom na istoimenski gumb na delovnem mestu ( Prenesite potrditve) – označuje datoteko, prejeto od banke. Posledično se v programu ustvari dokument Potrdilo o nakazilu plače .

Če bo izid ugoden, bo potrdilo vsebovalo podatek, da so bili vsi zaposleni nakazani. Takšne izjave niso več prikazane v seznamu izjav na delovnem mestu. Njihov zaslon lahko vklopite in znova izklopite z gumbom na plošči nad seznamom.

Zneski na izpisku se ne smejo pripisati nobenemu zaposlenemu. V tem primeru poroča vrstica izjave Ni pripisano (vse vrstice so napake). Za vse zaposlene se dolg spet šteje kot neplačan, kot da obračun ne bi bil izdan.
V tem primeru je možno ponovno izdati izjavo. Povezava Ponovna izdaja potrditev vpisa je preklicana, izpisek postane na voljo za ponovno nalaganje datoteke in zanj se ponovno pričakuje potrditev.

Nazadnje, če je vpis nekaterih zaposlenih potrjen, nekaterih pa ne, se v vrstici izpiska prikaže Vpisano z napakami (delno). Za vse delavce, ki jim vpis ni bil potrjen, se dolg ponovno šteje kot neplačan, kot da zanje obračun ne bi bil izdan.

Taka izjava se preneha izpisovati v seznamu izjav, kot v primeru uspešnega vpisa. Na podoben način (z gumbom) lahko omogočite prikaz tovrstnih izpiskov. Povezava Ponovna izdaja Za banko lahko ustvarite nov izpisek - vključeval bo zaposlene, katerih vpis ni bil potrjen. Delo s to izjavo poteka kot s prvotno ustvarjeno: datoteka je naložena, potrditev se pričakuje in prenese itd.

Program upošteva, da če znesek za zaposlenega ni bil knjižen, potem ni bil knjižen v celoti. To pomeni, da ni mogoče odražati, da je bil del zneska knjižen v dobro, del pa ne.

3. Osebni računi zaposlenih

Osebni računi zaposlenih za plačne projekte v okviru elektronske izmenjave so shranjeni v ustreznem informacijskem registru (slika 3)

Slika 3. Register informacij "Osebni računi zaposlenih za plačne projekte"

Parametri osebnega računa kažejo:

Mesec odprtja osebnega računa– Možno je navesti mesec, od katerega se osebni račun šteje za odprtega, kot tudi shranjevanje zgodovine sprememb na osebnem računu zaposlenega. To je lahko uporabno, na primer, ko se za zaposlenega odpre nov osebni račun, vendar je potrebno, da se prenos nanj ne izvede takoj, ampak od nekega prihodnjega meseca. Opomba da program nima možnosti navesti, da ima zaposleni v organizaciji v istem mesecu odprtih več osebnih računov hkrati (na primer za različne plačne projekte te organizacije).

Vnos številk že odprtih osebnih računov– Številka osebnega računa mora biti sestavljena iz natančno dvajsetih mest. Poleg tega se pri vnosu osebnega računa njegova pravilnost kontrolira z izračunom kontrolne številke (iz števk same številke in BIC banke, navedene v plačnem projektu), ki se primerja s kontrolno številko v številki. Vendar pa program preprosto pozove, da je bil osebni račun morda napačno vnesen, vendar ne prepoveduje njegove nadaljnje uporabe. Če se prikaže takšen poziv, morate preveriti, ali je številka računa pravilno vnesena. Če številka res ni sestavljena iz 20, ampak iz drugega števila števk ali vsebuje druge simbole, potem morate to razjasniti pri banki: standardni menjalni standard ne predvideva takšnih številk, zato sredstva morda ne bodo knjižena na tak račun.

3.1 Odpiranje novih osebnih računov

Delo pri odpiranju novih osebnih računov je priročno izvajati z delovnega mesta izmenjave z bankami (glejte hiperpovezavo za odpiranje osebnih računov na sliki 1). V tabeli so prikazani zaposleni izbrane organizacije (seznam lahko še omejimo po razdelkih), za katere program nima vnesenih osebnih podatkov za noben plačilni projekt (npr. novozaposleni).

“Odloženi” zaposleni niso privzeto prikazani na seznamu, zanje se ne izpolni vloga za odpiranje računov in se ne naložijo v datoteko. Če se boste pozneje morali prijaviti zanje, boste morali klikniti gumb s sliko kart na plošči nad seznamom. Nato bodo prikazani na seznamu, za vključitev v aplikacijo pa kliknite na povezavo Nadaljuj. Ponovni pritisk na gumb vrne seznam v prvotno stanje, ko na njem niso prikazani »odloženi« zaposleni.

Po izbiri seznama zaposlenih, za katere je načrtovano oblikovanje vloge za odprtje osebnih računov, je treba izpolniti podatke, ki bodo poslani banki. Podatki za posameznega zaposlenega so vneseni na več zavihkih v prijavni dokument, ki se odpre s klikom na gumb Uredi profil. V aplikaciji, ko med zaznamki izberete določenega zaposlenega, se njegovi podatki uredijo.

3.2. Zapiranje osebnih računov odpuščenih delavcev

Če je na delovnem mestu izbran plačilni projekt, za katerega je določena oblika datoteke vsaj različice 3.3, postane na voljo tabela za izvajanje dela pri zapiranju osebnih računov. Tabelo izpolnjujejo odpuščeni delavci, ki imajo odprte osebne račune za izbrani projekt. Pri izpolnjevanju tabele se zaposleni šteje za odpuščenega, če v organizaciji nima več delovnega mesta.

Datoteka (vloga za zapiranje računov) se naloži z istoimenskim ukazom. Nadaljnje delo z zaprtimi osebnimi računi ni predvideno ali potrebno.

4. Vloga za odprtje osebnih računov

Dokument je namenjen pripravi elektronskih vlog za odpiranje osebnih bančnih računov za zaposlene za naknadno nakazilo plač na njihove plastične kartice.

Slika 4. Vloga za odpiranje osebnih računov

Če kartica plačnega projekta (glej sliko 2) določa format datoteke različice 3.5, se v aplikaciji za odpiranje osebnih računov pojavi polje za prikaz SNILS zaposlenega