Hur man laddar ner kontoutdrag och laddar upp betalningsorder. Hur man laddar ner kontoutdrag och laddar upp betalningsorder Ladda upp en fil för 1c från BBR bank

Användare av 1C-program kan ställa in automatiskt utbyte av data om avvecklingstransaktioner med organisationens bank. I 1C 8.3 Redovisning 3.0 tjänar specialbehandling dessa syften Byt med bank.

Du kan arbeta med en bankklient i 1C 8.3:

Direkt från Börsen med bankformulär (sektion Bank och kassa);
Från kontoutdragstidningen;
Från tidningen.

Ladda upp från 1C: Byt med bankformulär till bankklient

Som standard ingår inte Exchange med en bank i listan över visade kommandon i avsnittet Bank och kassa. Därför måste du först konfigurera sektionens åtgärdspanel och lägga till kommandot Exchange med bank till tjänstegruppen:

Team Utbyte med bankom kommer att visas i tjänstegruppen (sektionen Bank och kassaavdelning):

Laddar upp från 1C: Journal of Bank Statements to Bank Client

Enligt boken MER – Byt med banken Från loggen kan du ringa Exchange med bankkommando. Enligt boken MER – Ändra form kan placeras Byt med bank omedelbart på kommandopanelen i kontoutdragsjournalen:

Växeln med bankkommando har dykt upp på kommandopanelen i kontoutdragsjournalen:

Laddar upp från 1C: Betalningsorderjournal till bankklient

Enligt boken Ladda upp vi kommer till bytesformuläret med banken:

Låt oss påminna dig om att den här artikeln diskuterar inrättandet av en växel med en bank för att ladda upp betalningsorder 1C 8.3 Redovisning 3.0 TAXI.

Hur man ställer in uppladdning från 1C 8.3 till bankklient

Betalningsdokument laddas upp på fliken Lossning till banc:

I uppladdningsformuläret, ange information om organisation, bankkonto och fyll i formuläret för att upprätta en växling med banken enligt boken. Miljö:

Vi fyller i följande uppgifter:

Namnet på programmet– namnet på det banksystemprogram som den uppladdade filen överförs till. Valt från listan över möjliga alternativ som tillhandahålls av utvecklarna:

Ladda upp filtill banken– en fil där information om utvalda betalkort kommer att registreras. I 1C används textfilen 1c_to_kl.txt för uppladdning. Men du kan använda andra alternativ. Det enda villkoret: namnet på uppladdningsfilen i 1C måste matcha namnet på uppladdningsfilen på bankens sida:

Kodning- DOS/Windows. Kodningen måste överensstämma med kodningen i bankkundsinställningen. 1C stöder utbyte i båda kodningarna:

Block avlastning

– Typer av uppladdade dokument. Som standard är betalningsorder valda.

– Kontrollera att dokumentnumret är korrekt.

UPPMÄRKSAMHET! Inställning av växlingsparametrar görs separat för varje bankkonto och sparas i ett speciellt informationsregister: Påkonstruktion av datautbyte med Klientom bank(huvudmeny – Alla funktioner – Informationsregister).

Informationsregister: Inställningar för datautbyte med Bankklienten lagrar information för varje organisation:

Hur man laddar upp ett betalkort från 1C 8.3 till Bankklienten

Du kan ladda upp inbetalningskort från 1C 8.3 till bankklienten:

Från Börsen med bankformulär (Bank och kassaavdelning). Om du placerar bearbetningen i "Favoriter", kommer den att vara tillgänglig var som helst där användaren arbetar.

Från listan över betalningsorder enligt boken. Lasta av. När du trycker på knappen. Lossningskontrollen överförs till bytesblanketten med banken.

Bokmärket är avsett för nedladdning av data. Laddar upp data. För att fylla i listan med data för uppladdning måste du fylla i organisationen för vilken data förbereds, bankkonto och urvalsperiod baserat på datumen för dokumenten som laddas upp.

Vid behov kan användaren öppna dokument och göra korrigeringar i dem genom att dubbelklicka på raden med dokumentet.

Kommandon för att arbeta med uppladdade dokument

Team Uppdatering.

Uppdaterar listan över dokument utan att stänga formuläret efter att ändringar har gjorts i dokumenten.

Lag Markera alla/Avmarkera alla.

Med deras hjälp kan du markera och avmarkera uppladdningsrutorna för hela listan över valda dokument.

Team Hitta.

Gör ett val baserat på valda dokumentparametrar: datum, antal, motpart, belopp, löpande konto. Bekvämt för stora listor med dokument.

Lag Sortera (Stigande/Fallande).

Sorteringsfunktioner är praktiska vid bearbetning av stora volymer dokument. Om du behöver välja vissa belopp eller motparter. Sortering fungerar på alla listfält.

För att arbeta med sökningen efter de nödvändiga dokumenten placerar du markören i kolumnen Contractors och anropar kommandot "Sök" för motparten.

Val av betalningsräkningar vid uppladdning från 1C 8.3 till Bankklienten

I den första kolumnen finns en kryssruta som markerar dokumentet från listan för uppladdning till en fil. Användaren kan själv bestämma vilka dokument som ska skickas till banken nu och vilka senare, genom att sätta och avmarkera uppladdningsflaggan för dokumentet.

Vad du ska leta efter: skriv in nödvändiga uppgifter manuellt:

bok Hitta: valet startar baserat på det inställda villkoret. Klicka på knappen i urvalslistan som visas. Välj alla eller selektivt markera de positioner som vi behöver.

Efter att ha valt de nödvändiga dokumenten visas det totala beloppet för de valda dokumenten längst ner i tabelldelen:

Ladda upp valda betalningar från 1C 8.3 till Bankklienten

Åtgärdssekvensen när du laddar upp valda dokument till en fil är följande:

Efter avrättning steg 1-3 programmet genererar en lista över dokument som revisorn arbetar med med hjälp av sorterings- och urvalskommandon.

Efter att ha förberett listan över dokument för uppladdning, kontrolleras att fylla i detaljerna Ladda upp fil till banken (åtgärd 4). Som standard kommer fyllningen från bytesinställningarna.

Uppladdning av dokument till en fil görs enligt boken. Lasta av. Om uppladdningen lyckas visas ett popup-fönster längst ned på skärmen som indikerar att data har laddats upp till filen. Du kan visuellt kontrollera den genererade uppladdningsfilen genom att öppna den med hjälp av hyperlänken Uppladdad fil:

Rapportera uppladdade betalningar från 1C 8.3 till kundbanken

När uppladdningen är klar genererar vi en rapport för att övervaka de uppladdade dokumenten:

På webbplatsen kan du se våra andra gratisartiklar och material om konfigurationer:

För att inte manuellt mata in kontoutdrag i ditt företagsprogram, bör du fråga hur du laddar en bank i 1C 8.3. Enkelt uttryckt kan denna process automatiseras under lång tid; du behöver bara närma dig den här uppgiften på rätt sätt. Anförtro installationen av 1C-programmet till programmerare och du kommer aldrig att återvända till det här problemet.

Hur laddar man burkar i 1C 8.3?
Om du följer hela nedladdningsprocessen steg för steg kommer du att få allt du planerat. Du måste ha en god förståelse för systemgränssnittet. De huvudsakliga handlingsprocesserna är indelade i tre grupper:
uppladdning från klientbanken till en fil;
skapa en säkerhetskopia;
laddas från en fil till 1C-databasen.

Detta är grundläggande uppgifter på vägen att ladda banken i 1C 8.3. Den första processen ser ut så här: menyn "Inställningar" - "Allmänt". I det nya fönstret väljer du "Exportera".

Var noga med att markera rutan bredvid 1C "Fil för utbyte" och ange rätt sökväg till dokumentet där. Dess tillägg bör endast vara txt. Därefter, för att ladda klientbanken till 1C 8.3, bekräftar vi vår åtgärd genom att klicka på "Spara". I nästa fönster, klicka på "Ut"-knappen och välj "Exportera till 1C...". Vi kan anse att vi framgångsrikt har genomfört den första av tre viktiga processer.

Därefter arbetar vi med att skapa en säkerhetskopia för att ladda banken i 1C 8.3. Detta steg är din garanti för säkerhet. Det är bättre att förhindra dig själv från eventuella problem än att eliminera dem senare. När du har slutfört detta steg går vi vidare till den allra sista och viktigaste uppgiften - att ladda från en fil till 1C-databasen.

För att slutligen ladda in banken i 1C 8.3 framgångsrikt, följ följande kedja av åtgärder: avsnittet "Bank och kassa", posten "Kontolutdrag". I journalen klickar du på "Mer", gå till "Byt med banken". En flik som heter "Ladda ner från Bank" kommer att dyka upp i ett nytt fönster, gå in i den och klicka längst ner på "Ladda ner".

Automationsdetaljer i 1C
Hela processen med att ladda ett kontoutdrag i 1C 8.3 kan anses vara komplett om du följde en tydligt definierad algoritm för åtgärder. Om du stöter på problem i något skede, vänligen kontakta teknisk support. Specialister hjälper dig att förstå alla aktuella situationer, särskilt om det gäller att ladda banker i 1C 8.3.

Varje programanvändare måste ha en god förståelse för alla systeminställningar. 1C är ett förråd av funktionalitet som du behöver lära dig att använda, och sedan kommer programvaran att fungera för dig. Efter den korrekta inställningen för att ladda bankklassificeraren i 1C 8.3, kommer systemet att bli din oumbärliga assistent.

Genom att använda klassificeraren som finns i några av programmen kommer du alltid att få uppdaterad information om bankinstituts detaljer. För att ladda bankklassificeraren i 1C 8.3 ska du gå till menyn "Alla funktioner", gå till "Katalog" och välja "Banker". I det nya fönstret klickar du på knappen "Välj" och sedan på "Ladda klassificerare". Vi sätter en bock bredvid posten "från byråns webbplats ...", och efter avslutat arbete bekräftar vi alla våra åtgärder genom att klicka på "Nästa". Det är det, vi kan anta att du har läst in bankklassificerare i 1C 8.3.

Samarbete med företaget "Setbi"
Om du letar efter en värdig specialist inom området implementering och automatisering av 1C-mjukvara, kontakta oss då. Många revisorer försöker självständigt konfigurera nedladdningen av kontoutdrag i 1C 8.3. För oförberedda människor tar detta mycket tid, och resultatet är inte alltid tillfredsställande.

Det är bättre att inte spara pengar och lita på proffsen. När allt kommer omkring, efter att du har etablerat utbytet av dokumentation mellan banker och laddning av kontoutdrag i 1C 8.3 lyckats, kommer arbetet att gå snabbare och mer effektivt. Och detta är ett av huvudmålen för alla entreprenörer.

Företaget Setby kommer att ge dig en fullständig konsultation över telefon, varefter du får reda på vad som behöver göras för att säkerställa att nedladdningen från banken till 1C 8.3 lyckas. Vår tekniska support är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Lämna dina kontaktnummer så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Betalningsorder, eller betalningskort, laddas ner från 1C 8.3 för vidare inläsning i klientbanken. För att ladda upp betalningsräkningar korrekt måste du konfigurera vissa 1C 8.3-parametrar. Läs vidare för att lära dig hur du ställer in en börs och hur du laddar upp betalkort från 1C 8.3 till kundbanken.

Läs i artikeln:

Efter att du har skapat betalningsorder i 1s 8.3 kan du ladda upp dem till klient-banksystemet för betalning. Förfarandet för utbyte av betalningar i 1C 8.3 består av två steg:

ladda upp en textfil från 1C 8.3
ladda upp den här filen till klientbanken

För att generera en uppladdningsfil i 1C 8.3 måste du ställa in en växel med klientbanken. Att ställa in utbytet är nödvändigt inte bara för korrekt uppladdning av betalningskort från 1C 8.3, utan också för att ladda kontoutdrag från klientbanken till 1C 8.3. I den här artikeln kommer vi att berätta hur du ställer in en börs och hur du laddar upp betalningar från 1C 8.3 till kundbanken i tre steg.

Hur man laddar ner betalningar från BukhSoft

Steg 1. Ställ in datautbyte med klientbanken i 1C 8.3

Gå till avsnittet "Bank och kassa" (1) och klicka på länken "Betalningsuppdrag" (2). Ett fönster öppnas med en lista över tidigare skapade betalningar.

I fönstret som öppnas, i fältet "Organisation" (3), välj den organisation (4) som du vill skapa en börs för. Ett fönster öppnas med en lista över skapade betalningar för den valda organisationen.

Klicka sedan på knappen "Skicka till bank" (5). Ett fönster för utbyte av data med banken öppnas.

I fönstret "Exchange with Bank" klickar du på knappen "Settings" (6). Fönstret för utbytesinställningar öppnas.

Steg 2. Ange inställningar för datautbyte i 1C 8.3

I fönstret "Exchange Settings with Bank Client" anger du:

ditt bankkonto (1). Välj det bankkonto som du ställer in växeln för;
programnamn (2). Välj från listan det bankklientprogram som motsvarar ditt bankkonto, till exempel "Client-Bank System" av CJSC "Bank "New Symbol"";
ladda upp filen till banken (3). Klicka här på "Välj" (4) och ange namnet på filen och dess plats på disken. Vid uppladdning av betalningsfakturor kommer denna fil att användas för utbyte;
riktigheten av dokumentnumret (5). Markera rutan om du vill att kundbanken ska kontrollera betalningskortsnummer för repeterbarhet.

När du har slutfört inställningarna klickar du på knappen "Spara och stäng" (6).

Steg 3. Ladda upp betalningar från 1C 8.3 till klientbanken

Klientbank - ett program för distansarbete med din servicebank. I sådana system är det möjligt att ladda ner filer med inbetalningskort från 1C 8.3. För att ladda ner en fil från 1C 8.3, gå till avsnittet "Bank och kassa" (1) och klicka på "Betalningsuppdrag" (2). En lista över betalningsorder som du skapade i 1C 8.3 öppnas.

I fönstret som öppnas väljer du din organisation (3).

Nu i fönstret ser du endast betalningar för den valda organisationen. Klicka sedan på knappen "Skicka till bank" (4). Fönstret "Exchange with Bank" öppnas.

I fönstret ser du betalningsuppdrag förberedda för betalning. De är i det förberedda tillståndet (5). Betalningar som kommer att laddas ner är markerade med bockar (6). Du kan avmarkera betalningsuppdrag om du inte vill betala för dem. I fönstret "Ladda upp fil till bank" (7) kommer du att se sökvägen till filen som du angav när du satte upp utbytet med klientbanken. Du kan ange en annan fil att ladda upp. För att göra detta, tryck på knappen "..." (8). För att spara filen med betalningar, klicka på knappen "Ladda upp" (9). Efter detta ändras betalningsstatusen till "Skickad". Dina betalningar har skickats till banken.

Filen med betalningar är synlig i fältet "Ladda upp fil till bank" (7). Logga in på din bankklient och ladda ner den här filen för att göra en betalning. Du angav platsen där filen finns när du konfigurerade växeln med banken (se steg 2).

I arbetsprocessen, i varje organisation, sker interaktion med andra företag (organisationer). Betalningar måste göras för utestående varor, arbeten, tjänster, skatter och andra betalningar. För närvarande sker denna process genom klient-banksystemet. Detta program installeras av bankanställda på en företagsanställds dator för att göra betalningar och ladda betalningsuppdrag i programmet där redovisningen utförs. Låt oss titta på hur kontoutdrag läses in i 1C.

Ladda upp kontoutdrag från Client-Bank-programmet

För att ladda ner ett utdrag från Client-Bank-programmet måste du:

Skapa ett uttalande för den period som krävs;
Exportera den till en textfil för att överföra data.

Export sker när du klickar på knappen "Exportera", "Exportera" eller något liknande, i olika Client-Bank-program kallas denna knapp på olika sätt. Den genererade filen laddas upp för export till önskad mapp, längs en förutbestämd väg.

Framför den tabellformade delen av dokumentet i det högra hörnet hittar vi knappen "Mer", klicka på den, ett fönster visas med en lista över funktioner, välj "Byt med bank" -objektet i det.

Organisationen genom vilken betalningsorder kommer att laddas ned;
Organisationens bankkonto.

Klicka på "Ladda ner" längst ner i dokumentet och efter det, i tabelldelen, kommer alla kontoutdrag från banken att laddas in i programmet "1C: Bokföring". Efter detta granskar vi rapporten om den uppladdade filen och fortsätter med att behandla betalningsorder.

Du kan ställa in automatisk hantering av betalningsdokument vid mottagande och debitering. För att göra detta måste du konfigurera.

Du kan välja dokumentet "Setup with Client-Bank":

Genom att klicka på knappen "Inställningar" längst ned i dokumentet "Byt med banken";

I journalen "Kontoutdrag" väljer du posten "Ställ in växling med banken" från listan när du klickar på knappen "Mer".

I inställningarna fyller du i fälten:

Vi anger det bankkonto från vilket kontoutdrag kommer att laddas ned;
Namnet på programmet väljs från listan som tillhandahålls av utvecklarna - det här är programmet du arbetar med. Efter detta öppnas fälten "Ladda upp fil från 1C Accounting" och "Ladda ner fil från 1C Accounting". "Ladda upp fil från 1C Accounting" endast om utgående betalningsorder genereras i 1C-databasen och sedan laddas upp till Client-Bank;

Villkoret som måste uppfyllas är namnet på nedladdningsfilen i 1C, den måste matcha namnet på nedladdningsfilen från Client-Bank-programmet.

Längst ner i inställningarna öppnas två fält, det vänstra visar uppladdningsdata och den högra sidan visar nedladdningsdata.

I fältet "Efter att ha laddat automatiskt bokföring" är det lämpligt att ange två kryssrutor på positionerna "Kvitto till det aktuella kontot" och "Skriv av från det aktuella kontot", i detta fall kommer betalningsorder att behandlas automatiskt, vilket i framtid behöver bara dubbelkollas utan att gå in på var och en av dem.

Efter att ha laddat upp betalningsorder bör du noggrant kontrollera "Typ av transaktion" och de skapade bokföringsposterna och göra korrigeringar om fel upptäcks.

Att ladda upp kontoutdrag från ett bankprogram till 1C är en mycket bekväm procedur som avsevärt underlättar redovisningsavdelningens arbete, vilket avsevärt sparar de anställdas tid.

För att ladda ner betalningsorder från databasen 1C: Accounting 8 måste du öppna fliken "Bank och kassakontor" och välja raden "Betalningsuppdrag" i avsnittet "Bank". Klicka på "Ladda upp".

I fliken som öppnas väljer du din organisation (nr 1) i rullgardinsmenyn, bankkontot visas automatiskt. I fält nr 2, ange datum eller tidsperiod då betalningsordern skapades. Därefter, i huvudfältet, markera rutorna för de betalningsorder som du vill ladda upp till klientbanken.
Nedan (nr 3) välj platsen för att spara uppladdningsfilen på din dator och dess namn.
Klicka på "Ladda upp" nr 4.

Allt som återstår är att ladda upp kontoutdraget till kundbanken.

Hur man laddar ner kontoutdrag från en kundbank till 1C: Accounting 8

För att ladda ner kontoutdrag från kundbanken måste du gå till samma flik "Bank och kassa", men välj raden "Kontoutdrag".

Klicka på "Ladda ner" på fliken som öppnas. Ett filvalsfönster öppnas, välj den du behöver (dokumentet måste sparas i *.txt-format). Om ett par sekunder (ibland minuter, om det finns mycket data), kommer listan med påståenden att fyllas på med nya rader. Därefter måste du utföra dem. För att göra detta, välj önskade rader, klicka på "Alla åtgärder" och välj "Utför".