Hej kära bloggläsare. I nästa artikel kommer vi att prata om att återspegla det mest trevliga förfarandet för anställda och hjärtskärande för ledningen - utbetalning av lön i 1C ZUP. Programmet ger automatisering av två betalningsalternativ: via kassaregistret och via banken. Det finns även möjlighet till förenklad betalningsredovisning, där RKO (Expense Cash Order) eller betalningsunderlag via banken inte alls förs in och lönen anses utbetald när dokumentet bokförs "Lön utgår". Jag skrev om denna möjlighet till förenklad redovisning i artikeln i avsnittet om att sätta upp "Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar".

Idag kommer vi att prata om dokumentet "Löner att betala", om "Kontokontantorder" vid reflektion av betalning via kassan samt om ett par handlingar "Utgående betalningsorder" + "Kontoutdrag för löneöverföring", som registrerar betalningen av belopp via banken. Vi kommer också att prata om personliga konton och banker i 1C ZUP.

Utbetalning av löner via kassan i 1C ZUP

✅

✅

✅

Till att börja med antar vi att kryssrutan är avmarkerad i "Redovisningsparametrar" på fliken "Lönebetalning" "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser"(Jag skrev mer om detta). Nu, för att lönen ska anses utbetald i systemet, räcker det inte med att bara hålla en handling "Lön utgår" och du bör ange ett dokument baserat på det "Kontokontantorder". Låt oss skapa ett nytt dokument "Löner att betala". I allmänhet skrev jag om hur man arbetar i det här dokumentet i en artikel från en serie översynspublikationer om sekvensen för löneberäkning i 1C ZUP:. Så i det nya dokumentet måste du fylla i följande fält:

• Periodiseringsmånad– ange för vilken period lönen betalas ut. Om i redovisningsparametrarna inställningen "Ömsesidiga avräkningar av löner utförs i termer av månaderna för deras intjänande" är inställd, kommer endast de belopp som intjänats under den angivna periodiseringsperioden att beaktas när du fyller i detta dokument. Om denna parameter inte är inställd på den aktiva positionen, fylls dokumentet i baserat på saldot av skuld till den anställde i slutet av den angivna periodiseringsmånaden. Du kan också läsa mer om denna inställning av redovisningsparametrar i artikeln som jag redan hänvisade till lite tidigare -.
• Betalningsmetod– kan ha två tillstånd "genom kassan" och "genom banken". Valet bestämmer uppsättningen av dokumentfält, bifogade tryckta formulär och bestämmer också vilket dokument som kommer att skapas "baserat på" det aktuella: antingen "Utgående kontantorder" eller "Utgående betalningsorder". Välj värdet "genom kassan".
• Fält "Betala"— bestämmer var programmet hämtar data från när det här dokumentet fylls i. Vi kommer att välja värdet "Lön" och tabelldelen av dokumentet kommer att fyllas i med alla periodiseringar som inte har betalats. Det finns också värdena "Planerat förskott" och "Förskott för första halvan av månaden", som jag skrev om i artikeln. Det finns också värden för att göra betalningar mellan konton: "sjukdagpenning", "föräldraledighet", "semesterlön", "reseersättning" - när du väljer dessa värden, när du fyller i, ombeds du att upplupna belopp endast för motsvarande typer av periodisering. Dessa är huvudalternativen för att fylla i detta fält.

Tryck sedan på knappen "Fyll i" och den tabellformade delen av dokumentet fylls i av alla anställda som inte fått lön under den angivna intjäningsmånaden. Du kan fylla i anställda enligt ett specifikt villkor "Urval efter villkor" eller listan "Urval efter lista", och även lägga till manuellt.

Vanligtvis görs det i praktiken enligt följande. Revisorn skapar "löner att betala" dokument för alla anställda. Dokumentet registreras men bokförs inte. En av blanketterna (T-53 eller T-49) skrivs ut från dokumentet och lämnas till kassan.

Om någon anställd inte fick lön så sätts värdet "Insatt".

Därefter skapas och bokförs ett dokument baserat på det bokförda dokumentet "Löner att betala". "Kontokontantorder". Om detta inte görs i 1C ZUP kommer lönen inte att anses vara utbetald och organisationens skuld till dessa anställda kommer att kvarstå. Så låt oss skapa ett dokument "Kontantbeställning" baserat på "Löner att betala". I det skapade dokumentet fylls alla nödvändiga fält i automatiskt. Du behöver bara ange RKO-nummerfältet manuellt, eftersom programmet inte kan veta vilket nummer som finns på ekonomiavdelningen vid löneutbetalningen. Observera också att beloppet skiljer sig med beloppet på den insatta betalningen.

Efter kontantavräkningen kommer lönen för dessa anställda att anses vara utbetald. I det här fallet kommer dokumentet "Löner att betala" att stängas för redigering. Det kan endast ändras efter att du har avbrutit "Kontantbeställningen".

Baserat på dokumentet "Löner att betala" skapas också ett dokument "Deposition av organisationer" för insatta belopp.

Betala löner genom en bank i 1C ZUP

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Nu, med exemplet med samma anställda, kommer vi att förstå hur betalning via banken återspeglas i 1C. Även i redovisningsparametrarna ska kryssrutan vara avmarkerad "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser." Innan du återspeglar betalningen via banken måste du fylla i information om anställdas personliga konton. Som regel ingår en organisation ett avtal med en bank om att betala lön till sina anställda med plastkort från den banken. Och ett personligt konto registreras för varje anställd. Dessa konton måste läggas in i programmet. För att göra detta, öppna formuläret för informationsregistret med samma namn. I det fullständiga gränssnittet kan åtkomst till registret erhållas från huvudmenypunkterna "Löneberäkning av organisationer" -> "Kassa och bank" -> "Personliga konton för organisationens anställda".

Låt endast två av de tre anställda som deltar i exemplet ha personliga konton. I det här fallet är det nödvändigt att skapa en bank i lämplig katalog och fylla i information om den.

Därefter klickar du på knappen "Fyll" och tabelldelen fylls i av de anställda som har upplupna och obetalda belopp, såväl som de som vi angav konton till lite tidigare för just denna bank (Ivanov ingick inte, även om organisationen har en skuld till honom).

Vi utför dokumentet och skapar ett dokument utifrån det "Betalningsorder utgående". Alla fält i detta dokument kommer att fyllas i automatiskt, men du måste fylla i betalningsordernumret manuellt, eftersom ZUP inte vet vilka nummer som är upptagna och lediga i 1C Accounting. Lägg också märke till de två kontofälten. Den första övre anger numret på organisationens vanliga konto som öppnats i denna bank. För att automatiskt fylla i det är det nödvändigt att det finns med i katalogen "Organisationer" för vår organisation. Men i fältet nedan anges det så kallade ”lönekontot”, som öppnas när man sluter avtal om utbetalning av lön genom bank. Totalt överförs medel till detta konto för att betala löner till anställda. I programmet indikeras detta konto i katalogelementet "Motparter: Banker". Vi använde banken från den här katalogen när vi fyllde i information om anställdas personliga konton lite tidigare.

Vi bokför dokumentet "Utgående betalningsorder". Observera att lönen inte anses avslutad ännu.

Ladda upp betalningsorder till 1C ZUP med bearbetningen "Import/export av transaktioner på personliga konton"

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Nu behöver vi ladda ner denna betalningsorder i XML-format, så att vi sedan kan skicka den via en av kundbankerna för utförande till banken. Programmet har speciell bearbetning för detta. "Import/export av transaktioner på personliga konton". Det går att komma åt via samma sökväg som registret med personliga konton som vi jobbat med lite tidigare. Öppna bearbetning och gå till bokmärket "Export av löneöverföring". I fältet "Exportera katalog" anger du sökvägen där vi vill spara XML-filen. Bankens "Branch"-nummer och "Avtalsnummer" måste också anges manuellt; av någon anledning implementerade 1C-programmerare inte lagringen av dessa data i någon katalog. Vår betalningsorder bör återspeglas i tabelldelen. Placera en bock bredvid den och klicka på knappen "Ladda upp".

Som ett resultat kommer en XML-fil att genereras i den angivna katalogen. Denna fil skickas till banken via kundbanken. I huvudsak anger det att ett visst belopp ska överföras från organisationens löpande konto till organisationens lönekonto och fördelas mellan de angivna anställdas personliga konton.

Efter att banken har fullgjort denna order är det nödvändigt att skapa ett dokument i 1C ZUP baserat på dokumentet "Betalningsorder" "Kontoutdrag för löneöverföring."

Vi genomför detta dokument och nu betraktas de anställdas löner som betalda. Det visar sig att för att kunna betala måste du fylla i en kedja av 3 dokument:

Det är allt för idag! Snart kommer det nya intressanta material på.

För att vara den första att veta om nya publikationer, prenumerera på mina blogguppdateringar:

Arbetsgivare betalar ofta löner icke-kontant, via överföring till bankkort. För att underlätta kan ett företag ingå avtal med banken om löneöverföringar. I det här fallet måste företaget överföra det totala beloppet till banken och skicka in lönebesked, och banken själv överför medlen till de anställdas kort.

"1C: Redovisning 8.3" stödjer avräkningar under sådana kontrakt, som här kallas löneprojekt. Direkt från programmet är det även möjligt att elektroniskt utbyta dokument om dessa projekt med banken.

Löner och personal/ Kataloger och inställningar/ Löneprojekt

När du sluter ett avtal med en bank måste du skapa en ny position i 1C 8.3-katalogen - löneprojekt. I den ska du ange banken genom att välja den från. Namnet på banken kommer automatiskt att visas i fältet "Projektnamn" (längst ner i formuläret); vid behov kan namnet ändras manuellt.

Om detta projekt inte tillhandahåller elektroniskt utbyte med banken, finns det inget behov av att sätta märket " ". Då kommer de återstående uppgifterna att vara otillgängliga.

Om elektroniskt utbyte är planerat för projektet bör du kryssa i rutan och fylla i nödvändiga uppgifter: nummer och datum för det ingående avtalet, information om bankkontor, byteskonto, betalningssystem som används.

Filformatet och kodningen är inställda som standard; du kan välja andra värden från listan som erbjuds av programmet.

Personliga konton och löneprojektberäkningar utan elektronisk växling

För att banken ska kunna överföra pengar till anställdskort måste personliga konton öppnas för dem.

Om löneprojektet inte involverar elektroniskt utbyte av dokument, måste du manuellt ange antalet personliga konton som redan har öppnats i banken i systemet. Detta kan till exempel göras i anställningsformuläret (se katalogen ”Anställda”) genom att klicka på ”Betalningar och löneredovisning”:

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Det är dock inte särskilt bekvämt att ange en faktura på varje anställds blankett. Programmet låter dig ange personliga konton i omgångar. För att göra detta, använd funktionen "Ange personliga konton".

Lön och personal / Löneprojekt / Ange personliga konton

Här behöver du välja ett löneprojekt och månad för att öppna konton, lägga till anställda och ange personliga konton, sedan spara och stänga informationen.

Nu, för att överföra upplupna löner till anställda, ska du skapa " ", välja löneprojektet och klicka på "Fyll". Dokumentet kommer att innehålla anställda som har angett personliga konton för detta projekt och har obetalda löner.

Sedan, baserat på "Vedomosti", skapas en betalningsorder och pengar överförs till banken på vanligt sätt. Dessutom kommer banken att behöva lämna in löneuppgifter för anställda.

Personliga konton för ett löneprojekt i 1C med hjälp av elektronisk växel

Om utbyte av elektroniska dokument är aktiverat i 1C 8.3 Accounting payroll-projektet, gör programmet det möjligt att skapa ansökningar för att öppna personliga konton.

Löner och personal/ Löneprojekt/ Ansökningar om att öppna personliga konton

I dokumentet ska du välja löneprojekt och öppningsdatum. Listan över anställda fylls i med knappen "Fyll" eller genom att lägga till manuellt. Programmet fyller automatiskt i information för varje anställd, som visas i avsnittet till höger, inklusive efternamn och förnamn med latinska bokstäver.

På fliken "Plastkort" anger du den anställdes kortuppgifter. Dokumentet måste läggas upp, varefter du genom att klicka på "Ladda upp fil" kan ladda upp det till banken. Det är dock bekvämare att lasta av från en speciell arbetsplats (se nedan). Från dokumentet är det möjligt att skriva ut en lista över anställda för att öppna personliga konton.

Elektroniskt utbyte med banken på löneprojektet

Om elektronisk växling med bank är installerad i löneprojektets inställningar, kommer arbetsplatsen "Byte med banker för löneprojekt" att finnas tillgänglig i programmet 1C 8.3.

Lön och personal/ Löneprojekt/ Utbyte med banker (lön)

Här kan du utföra följande operationer: kreditera anställdas löner, öppna personliga konton och även stänga personliga konton för uppsagda anställda. I formuläret måste du välja ett löneprojekt, varefter själva programmet kommer att avgöra de aktuella uppgifterna som väntar på att slutföras. – obetalda utdrag eller ansökningar om att öppna personliga konton redo för uppladdning.

Applikationen 1C: Accounting 8 stöder ett läge där ett lokalt program, till exempel 1C: Löner och HR Management, används för att beräkna löne- och personaluppgifter. Samtidigt sker datautbytet genom en fil, liknande hur utbytet är organiserat med klient-banksystemet.

Aktivera löneredovisningsläge i ett externt program

För att börja använda detta driftläge, följ dessa steg:

Efter installation av de beskrivna inställningarna, i avsnittet Anställda och löner, kommer kommandon för anropsbearbetning för avlastning och laddning av data, såväl som dokument i vilka data ska laddas, att bli tillgängliga.

Ladda upp data till det lokala programmet "1C: Lön och HR Management"

Följ dessa steg för att ladda upp data till löneredovisningsprogrammet:

Som ett resultat kommer utbytesfilen att sparas på den lokala datorn och den kan laddas in i programmet 1C: Löne- och personalhantering.

I framtiden, när de två programmen samverkar, kan det bli nödvändigt att uppdatera data om analytiska redovisningsobjekt som finns i löneredovisningsinformationsbasen. I det här fallet, när du byter, rekommenderas det att kryssa i rutorna för delar av föremålet Bokföringsobjekt.

Avsnitt Kontoplan Och Typer av subconto Det rekommenderas att inkludera det i överföringen under det första utbytet och om ändringar gjordes i kontoplanen för 1C: Accounting 8-applikationen.

Laddar lönedata i applikationen 1C: Accounting 8

Följ dessa steg för att ladda ner lönedata:

Efter att filen laddats upp till tjänsten kommer lönedata att dyka upp i applikationen 1C: Accounting 8 (se nästa avsnitt).

ytterligare information

Lönedata laddas in i följande dokument i 1C: Accounting 8 application:

• Reflektion av löner i redovisning (för utbyte i ZUP-format, rev. 2.5)- uppgifter om upplupna löner och innehållna skatter (avgifter) från lönelistan laddas in i dokumentet. När ett dokument bokförs genereras poster för att bokföra löner, och löner och skatter (avgifter) från lönelistan återspeglas i skatteredovisningen;
• Löneinbetalningskort (för utbyte i ZUP-format, rev. 2.5)- information om löneutbetalningar laddas in i dokumentet. För att återspegla faktumet med löneutbetalning i bokföring och skatteredovisning bör du ange ett dokument i programmet Kontantbeslut med typen av operation Utbetalning av lön enligt utlåtanden eller Utbetalning av lön till en anställd, ange dokumentet Påstående... och betalningsbeloppet.Om betalningen görs genom överföring till en bank måste du ange dokumentet Debitering från löpande konto med typen av operation Överföring av löner, indikerar Påstående... och betalningsbeloppet.

Viktig! Om i redovisningsparametrarna inställningar på fliken Anställda och löner alternativet valt Sammanfattning för alla anställda, sedan i dokumenten för löneutbetalning ( Kontantbeslut Och Debitering från löpande konto) indikerar Påstående... inte nödvändig. I det här fallet, när du laddar ner data från det lokala programmet "1C: Lön och personalhantering", bör du också ange att nedladdningen utförs kollektivt av anställd.

När du väljer ett uttalande i dokument Kontantbeslut Och Debitering från löpande konto beloppet som ska betalas bestäms automatiskt och kan inte överstiga det belopp som anges i redogörelsen (eller för en grupp av utlåtanden, om flera anges). Beloppet som ska betalas bestäms av värdet på uppgifterna Utbetalning dokumentera Påstående...- dvs. Endast de belopp för vilka värdet anges anses betalda Betalt.

I dokumentet Kontantbeslut bör välja Påstående... Genom kassan.

I dokumentet Debitering från löpande konto bör välja Påstående..., där betalningsmetoden anges i rubriken Via bank.

Ladda upp data från det lokala programmet "1C: Lön och HR Management"

För att genomföra ett utbyte med applikationen "1C: Accounting 8" måste du i programinställningarna först ange med vilken redovisningsapplikation du tänker byta. För detta, i formuläret Installation av programmet(meny Service / Programinställningar), på fliken Bokföringsprogram du bör ange vilken redovisningsapplikation som används (i vårt fall är detta Redovisning 8 uppl. 3.0), och välj även läget för uppladdning av transaktioner - med detaljer per anställd eller sammanfattning.

Om du väljer uppladdningsläge i inställningarna Sammanfattning, sedan objektet i listan över objekt Lön utgår kommer att saknas. I det här fallet, i 1C: Accounting 8-applikationen, krävs inte uppgifter om betalningsutdrag för att återspegla faktumet om löneutbetalning i redovisningen.

Behandlingen är avsedd för nedladdning av data Ladda upp data till ett redovisningsprogram(menykommando Service / Datautbyte / Ladda upp data till ett redovisningsprogram). I behandlingen bör du ange den organisation för vilken uppladdningen utförs, perioden för uppladdade data och filen för uppladdning av data.

Vi önskar dig framgång och trevligt arbete!

Vi lär oss att överföra löner till ett kort (i 1C: Redovisning 8.3, utgåva 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

I den här lektionen kommer vi att bekanta oss med "trojkans" (1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0) förmågor i form av löneutbetalningar anställda genom banken.

Revisorer som står inför sådana betalningar för första gången har många frågor, och idag kommer vi att försöka reda ut de viktigaste.

Så, låt oss börja

Det finns två sätt att betala ut löner via en bank:

• Med hjälp av ett löneprojekt.
• Inget löneprojekt.

Under löneprojekt innebär ett avtal med banken, enligt vilket banken öppnar för varje anställd organisation personligt konto.

På lönedagen överför organisationen alla anställdas löner till en special lönekonto i denna bank en summa.

I detta fall åtföljs betalningen av redovisning som anger anställdas personliga konton och belopp som ska betalas. I enlighet med detta uttalande distribuerar banken själv medel till anställdas personliga konton.

Samtidigt har olika banker olika möjligheter och krav för att arbeta med ett löneprojekt, om vi pratar om elektronisk dokumenthantering, det vill säga när vi överför pengar till ett lönekonto genom en kundbank.

I det här fallet (klientbank), efter att ha skickat betalningsordern till banken, skickas ett brev i valfri form med ett av följande alternativ bifogat (beroende på bankens krav och möjligheter):

• tryckta och skannade betalningsutdrag för personliga konton
• ladda upp filen direkt från 1C
• ladda upp filen från ett speciellt program som tillhandahålls av banken

Om vi ​​skickar ett kontoutdrag till banken i form av en fil (uppladdning) så svarar vanligtvis banken med att skicka oss en bekräftelsefil, som vi även kan ladda upp till 1C.

Skapa ett löneprojekt

Gå till avsnittet "Lön och personal", posten "Löneprojekt":

Vi skapar ett löneprojekt för Sberbank:

Här är hans kort:

Vi markerar medvetet inte kryssrutan "Använd elektroniskt dokumentutbyte" för att hantera ärendet när vi skickar kontoutdraget i tryckt form.

Vi introducerar personliga konton för anställda

Låt oss anta att banken har skapat ett personligt konto för var och en av sina anställda. Hur lägger man in dessa konton i systemet? Förresten, varför vill vi göra det här? Sedan, så att i det uttalande som vi kommer att generera för banken, mitt emot den anställdes fullständiga namn, kommer det också att finnas hans personliga konto.

Om vi ​​har många anställda kan vi använda behandlingen "Ange personliga konton":

Men i exemplet har vi bara 2 anställda, så vi kommer att lägga in deras personliga konton manuellt, direkt på deras kort (samtidigt som vi vet var de är lagrade).

Gå till avsnittet "Löner och personal", "Anställda":

Öppna kortet för den första anställde:

Och gå till avsnittet "Betalningar och kostnadsredovisning":

Här väljer vi löneprojektet och anger det personliga kontonumret som erhållits från banken:

Vi gör samma sak med den andra medarbetaren:

Vi räknar ut löner

Gå till avsnittet "Löner och personal", "Alla periodiseringar":

Vi beräknar och behandlar löner:

Vi betalar löner

Vi skapar ett nytt dokument där vi anger löneprojektet och väljer anställda (observera att deras personliga konton hämtas):

Vi postar dokumentet och skriver ut kontoutdraget för banken:

Så här ser det ut:

Baserat på uttalandet genererar vi en betalningsorder:

I den överför vi det totala lönebeloppet till lönekontot för den bank där vi har ett öppet löneprojekt:

Tillsammans med denna betalning, glöm inte att bifoga ett uttalande (med ett register över personliga konton och betalningar), tryckt ovan i det formulär som krävs av banken (vanligtvis är detta ett godtyckligt brev via kundens bank).

Laddar upp registret till banken

Låt oss överväga möjligheten att ladda upp uttalandet (registret) som en fil till banken. Om din bank stöder det här alternativet (eller detta är dess krav), gå till avsnittet "Löner och personal", "Löneprojekt":

Öppna vårt löneprojekt och markera rutan "Använd elektroniskt dokumentutbyte":

Vi går igen till avsnittet "Löner och personal" och ser att två nya poster har dykt upp. Vi är intresserade av objektet "Byte med banker (lön)":

Det finns tre grundläggande alternativ för att ladda upp till en bank:

• Löneöverföring
• Öppna personliga konton
• Avsluta personliga konton

Låt oss fokusera på den första punkten. Det tillåter oss att ladda upp vårt kontoutdrag till en fil, som sedan skickas med godtyckligt brev via kundbanken.

För att göra detta, välj det uttalande vi behöver och klicka på knappen "Ladda upp fil":

När ett svar kommer från banken kommer det att innehålla en bekräftelsefil. Du måste gå in i samma bearbetning och ladda upp den här filen via knappen "Ladda ned bekräftelse". Med hjälp av denna underbara mekanism kommer vi att kunna spåra vilka kontoutdrag som betalades av banken och vilka som inte gjorde det.

Utan löneprojekt

I detta fall Varje anställd öppnar ett konto själv i vilken bank som helst (efter eget gottfinnande) och informerar organisationen om alla uppgifter om detta konto. Den anställde skriver också ett utlåtande om överföringen av sin lön i detta avseende.

På betalningsdagen överför organisationen beloppet till den anställde till hans konto i en separat betalningsorder.

Den här metoden mycket obekvämt för bokföring, särskilt när företaget har en stor personalstyrka, så många revisorer föredrar att vara tysta om denna möjlighet.

I det här fallet anger vi inte löneprojektet i utbetalningsbeskedet.

Skriv ut (Ctrl+P)

Utbyte av elektroniska dokument med banker inom ramen för löneprojekt

Om banken inte stöder denna standard " 1C:DirectBank" i format XML, då måste banken tillhandahålla extern bearbetning för avlastning av kontoutdrag från 1C till sina kunder som arbetar med 1C-produkter i det format som banken kräver

I ZUP version 3.1.1 DirectBank-tekniken har utökats för att utbyta information med banker inom ramen för löneprojekt. Från bankernas sida, vid tidpunkten för releasen av version 3.1.1, stöddes denna teknik (när det gäller utbyte inom ramen för löneprojekt) av Tinkoff Bank. Information om bankens löneprojekt finns på webbplatsen https://www.tinkoff.ru/salary.

I ZUP version 3.1.2 ett nytt utbytesformat med banker för löneprojekt har implementerats (version 3.5 av formatet XML). Nu, om version 3.5-formatet är angivet i löneprojektkortet, visas ett fält i applikationen för att öppna personliga konton för att indikera den anställdes SNILS (se figur 4).

En allmän beskrivning av hur du börjar använda DirectBank-teknik finns på webbplatsen http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

I de flesta fall (särskilt när det gäller Tinkoff Bank) kräver direkt utbyte med banker obligatorisk användning av elektroniska signaturer. Om detta inte har gjorts tidigare, bör du först och främst installera det elektroniska signaturprogrammet och det elektroniska signaturcertifikatet på din dator, och efter det fortsätta till inställningarna för tjänsten "1C: DirectBank" i "1C".

Vilket elektroniskt signaturprogram som ska användas bör klargöras med banken. Du måste också kontakta banken för att utfärda ett elektroniskt signaturcertifikat.

Allmänna instruktioner för att installera och arbeta med elektroniska signaturer i 1C-program finns i avsnitten http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 och http://its.1c.ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Som ett resultat av inrättandet av en elektronisk signatur måste programmet ange ett elektroniskt signaturcertifikat som kommer att användas för direkt utbyte.

För att utföra allt arbete på utbytet med banken tillhandahåller programmet en speciell arbetsplats - (se fig. 1)

Fig. 1 Arbetsplats ”Utbyte med banken på löneprojekt

Arbetsplatsen låter dig:

• ladda upp de kontoutdrag som måste betalas till en fil (för att överföra den till banken) eller skicka dem direkt via tjänsten 1C:DirectBank;
• skapa ett tryckt formulär - en lista över överföringar (för att överföra den till banken);
• ladda ner en bekräftelse från banken om kreditering eller icke-kreditering av belopp på detta kontoutdrag till de anställdas konton (från en fil som överförts av banken eller direkt via 1C: DirectBank-tjänsten);
• om beloppen inte krediterades till alla anställda, skapa ett nytt kontoutdrag för de okrediterade beloppen;
• förbered ansökningar för att öppna personliga konton och ladda upp dem till en fil (för att överföra den till banken) eller skicka dem direkt via tjänsten 1C:DirectBank, arbeta med dessa applikationer (beskrivs i detalj i nästa avsnitt);
• ladda ner bekräftelse från banken om resultatet av att öppna personliga konton (från en fil som skickats av banken eller direkt via 1C:DirectBank-tjänsten);
• manuellt ange personliga kontonummer (till exempel när du fyller i för första gången, om du redan arbetar med banken och programmet precis börjar användas);
• förbered ansökningar om att stänga personliga konton för uppsagda anställda och ladda upp dem till en fil (för att överföra den till banken) eller skicka dem direkt via tjänsten 1C: DirectBank. Funktionen är tillgänglig från och med version 3.3 av utbytesformatet.

Under arbetsprocessen skapas automatiskt speciella dokument från arbetsplatsen, som kan hittas, ses och redigeras i lämpliga listor vid behov:

• Betalningsorder,
• ,
• ,
• Bekräftelse på att öppna personliga konton,
• .

Utbytesarbete med banken kan utföras direkt med hjälp av dessa dokument, utan att använda en arbetsplats:

• ladda upp ett kontoutdrag till banken direkt från själva dokumentet Utdrag till banken eller flera uttalanden i en fil från dokumentet Betalningsorder;
• ladda upp bekräftelse på betalningsutdrag från banken direkt i dokumentlistan Bekräftelse på löneöverföring;
• skapa ett dokument Ansökan om att öppna personliga konton direkt från listan över dokument och ladda ner den därifrån;
• ladda upp bekräftelse på att öppna personliga konton direkt från listan över dokument med samma namn;
• skapa ett dokument Ansökan om att stänga personliga konton direkt från listan över dokument och ladda ner den därifrån.

Arbetsplatsen ger dock ytterligare möjligheter, vilket ökar bekvämligheten med detta arbete. Ytterligare arbete med dess användning kommer att övervägas.

1. Löneprojektparametrar

För att använda de inbyggda elektroniska utbytesmöjligheterna måste ett löneprojekt skapas och beskrivas i programmet. Den kan skapas antingen i det ögonblick då betalningsplatsen specificeras eller vid ett annat tillfälle - läggas till i katalogen för löneprojekt (fig. 2)

Ris. 2 Löneprojektkort (katalogelement)

I löneprojektkortet, kryssa i rutan Använd elektroniskt dokumentutbyte. Efter att ha kryssat i rutan blir en arbetsplats för utbyte med banker på löneprojekt och motsvarande dokument som genereras från denna arbetsplats tillgänglig.
När elektronisk växling är aktiverad blir det i löneprojektkortet möjligt att ange ytterligare information som är nödvändig vid generering av filer till banken. De ska fyllas i i enlighet med villkoren för löneprojektet.
Banken väljs från motsvarande katalog, så du måste skapa en bank i katalogen. Det är viktigt att ange rätt BIC: den används för att kontrollera riktigheten av anställdas personliga kontonummer.
Formatversionen (Filformatfältet) är som regel den senaste (fylls i som standard). Du kan dessutom kontrollera med din bank om det standardversionsnummer som krävs.
Namnet på löneprojektet används endast inom programmet - för att underlätta urvalet om det finns flera projekt. Den genereras automatiskt, men kan redigeras.
Som en del av löneprojektet kan banken ge ut kort i ett eller flera system (efter den anställdes val), till exempel VISA och MasterCard. De system som stöds av banken bör listas i tabellen, sedan kommer de att vara tillgängliga för val när du fyller i en ansökan om att öppna personliga konton.
Om den valda banken stöder tjänsten 1C:DirectBank, kan du ansluta till den med kommandot med samma namn från löneprojektkortet.

2. Utbetalning av lön

För att generera filer för kreditering måste lönerna först fyllas i kontoutdrag till banken – de innehåller information om anställda och vilka belopp som ska överföras till dessa anställda. De genererade uttalandena återspeglas i tabellen Löneöverföring arbetsplats - sådana linjer indikerar att de är redo för lossning.
Varje uttalande laddas upp till en separat fil med hjälp av motsvarande knapp.
Det är också möjligt att kombinera flera betalda kontoutdrag med en betalningsorder och ladda upp dem som en fil. För att göra detta, välj de påståenden i tabellen som ska kombineras och tryck på knappen Betalningsorder.
Istället för de uttalanden som ingår i betalningsordern visar tabellen en rad med denna betalningsorder.

Utdrag eller betalningsuppdrag laddas antingen upp till den angivna arbetsplatsen utbyta filkatalog, eller, om det inte anges, till den som valts direkt under lossningen. De uppladdade filerna måste överföras till banken.

Om banken stöder att skicka bekräftelser på överföringen av medel, bör de efter att ha mottagit bekräftelsefiler laddas in i programmet. Bekräftelser laddas ner genom att klicka på knappen med samma namn på arbetsplatsen ( Ladda ner bekräftelser) – indikerar filen som mottagits från banken. Som ett resultat skapas ett dokument i programmet Bekräftelse på löneöverföring .

Om utfallet blir positivt kommer bekräftelsen innehålla information om att alla anställda har krediterats med pengar. Sådana uttalanden visas inte längre i listan över uttalanden på arbetsplatsen. Du kan sätta på och stänga av deras display igen med knappen i panelen ovanför listan.

Beloppen på utdraget får inte krediteras någon anställd. I det här fallet rapporterar uttalanderaden Inte krediterad (alla rader är fel). För alla anställda anses skulden återigen vara obetald, som om utlåtandet inte hade utfärdats.
I det här fallet blir det möjligt att återutställa uttalandet. Länk Nyutgåva bekräftelse på registrering avbryts, uttalandet blir tillgängligt för återuppladdning av filen och bekräftelse förväntas återigen för den.

Slutligen, om vissa anställdas registrering bekräftas, men vissa inte gör det, rapporterar uttalanderaden Inskrivna med fel (delvis). För alla anställda vars inskrivning inte bekräftats anses skulden återigen vara obetald, som om utlåtandet inte hade utfärdats för dem.

Ett sådant uttalande upphör att visas i listan över uttalanden, som i fallet med framgångsrik registrering. På liknande sätt (med knappen) kan du aktivera visningen av sådana uttalanden. Länk Nyutgåva Du kan skapa ett nytt kontoutdrag för banken - det kommer att inkludera anställda vars registrering inte har bekräftats. Arbetet med detta uttalande utförs som med det som skapades initialt: filen laddas upp, bekräftelse förväntas och laddas ner, etc.

Programmet anser att om beloppet för en anställd inte krediterades, så krediterades det inte i sin helhet. Det vill säga att det inte kan återspeglas att en del av beloppet krediterades och en del inte.

3. Personliga konton för anställda

Personliga konton för anställda för löneprojekt inom ramen för elektroniskt utbyte lagras i motsvarande informationsregister (Fig. 3)

Fig 3. Register över uppgifter ”Personliga konton för anställda för löneprojekt”

De personliga kontoparametrarna indikerar:

Månad för att öppna ett personligt konto– Det är möjligt att ange från vilken månad det personliga kontot anses vara öppet, samt att lagra historiken för ändringar av den anställdes personliga konto. Detta kan vara användbart till exempel när ett nytt personligt konto öppnas för en anställd, men det krävs att överföringen till det inte görs omedelbart, utan från någon framtida månad. Notera att programmet inte har möjlighet att indikera att en anställd i en organisation under samma månad har flera personliga konton öppna samtidigt (till exempel för olika löneprojekt i denna organisation).

Ange antal redan öppnade personliga konton– Det personliga kontonumret måste bestå av exakt tjugo siffror. Dessutom, när du anger ett personligt konto, kontrolleras dess korrekthet genom att beräkna ett kontrollnummer (från siffrorna i själva numret och BIC för banken som anges i löneprojektet), som jämförs med kontrollnumret i numret. Programmet uppmanar dock helt enkelt att det personliga kontot kan ha angetts felaktigt, men förbjuder inte dess vidare användning. Om en sådan uppmaning ges bör du kontrollera om kontonumret är korrekt angett. Om numret verkligen inte består av 20, utan av ett annat antal siffror eller det innehåller andra symboler, bör du förtydliga det med banken: standardutbytesstandarden ger inte sådana siffror, och därefter kan pengar inte krediteras till ett sådant konto.

3.1 Öppna nya personliga konton

Det är bekvämt att utföra arbete med att öppna nya personliga konton från utbytesarbetsplatsen med banker (se hyperlänken för att öppna personliga konton i fig. 1). Tabellen visar anställda i den valda organisationen (listan kan begränsas ytterligare av division) för vilka programmet inte har angett personlig kontoinformation för något löneprojekt (till exempel nyanställda medarbetare).

"Uppskjutna" anställda visas inte i listan som standard, och en ansökan om att öppna konton fylls inte i för dem, och de laddas inte upp till en fil. Om du i efterhand behöver ansöka om dem måste du klicka på knappen med bilden av korten i panelen ovanför listan. Då kommer de att visas i listan, och för att kunna ta med dem i ansökan klickar du på länken Återuppta. Genom att trycka på knappen igen återgår listan till sitt ursprungliga tillstånd, när "uppskjutna" anställda inte visas i den.

Efter att listan över anställda för vilka det är planerat att formulera en ansökan om att öppna personliga konton har valts, är det nödvändigt att fylla i information som kommer att överföras till banken. Information för varje anställd läggs in på flera flikar i ansökningshandlingen som öppnas genom att klicka på knappen Redigera profil. I applikationen, när du väljer en specifik anställd i bokmärkena, redigeras hans data.

3.2. Avsluta personliga konton för uppsagda anställda

Om ett löneprojekt väljs på arbetsplatsen, för vilket ett filformat på minst version 3.3 anges, blir en tabell tillgänglig för att utföra arbete med att avsluta personliga konton. Tabellen fylls i av uppsagda medarbetare som har öppna personliga konton för det valda projektet. Vid ifyllning av tabellen anses en anställd uppsagd om denne inte har ett enda jobb kvar i organisationen.

Filen (ansökan om att avsluta konton) laddas upp med kommandot med samma namn. Ytterligare arbete med stängda personliga konton förväntas eller krävs inte.

4. Ansökan om att öppna personliga konton

Dokumentet är avsett för att förbereda elektroniska ansökningar om att öppna personliga bankkonton för anställda för efterföljande överföring av löner till deras plastkort.

Fig 4. Ansökan för att öppna personliga konton

Om löneprojektkortet (se figur 2) anger filformat version 3.5, visas ett fält i ansökan för att öppna personliga konton för att indikera den anställdes SNILS