วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งยอดธนาคารและอัพโหลดคำสั่งชำระเงิน วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งยอดธนาคารและอัพโหลดคำสั่งจ่ายเงิน การอัพโหลดไฟล์สำหรับ 1c จากธนาคาร BBR

ผู้ใช้โปรแกรม 1C สามารถตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติในธุรกรรมการชำระเงินกับธนาคารขององค์กร ใน 1C 8.3 การบัญชี 3.0 การประมวลผลพิเศษมีวัตถุประสงค์เหล่านี้ แลกกับธนาคาร.

คุณสามารถทำงานกับลูกค้าธนาคารใน 1C 8.3:

• โดยตรงจากการแลกเปลี่ยนด้วยแบบฟอร์มธนาคาร (ส่วนธนาคารและโต๊ะเงินสด)
• จากวารสารใบแจ้งยอดธนาคาร
• จากนิตยสาร.

การอัปโหลดจาก 1C: แลกเปลี่ยนด้วยแบบฟอร์มธนาคารไปยังลูกค้าธนาคาร

ตามค่าเริ่มต้น การแลกเปลี่ยนกับธนาคารจะไม่รวมอยู่ในรายการคำสั่งที่แสดงในส่วนธนาคารและโต๊ะเงินสด ดังนั้นก่อนอื่นคุณต้องกำหนดค่าแผงการทำงานของส่วนและเพิ่มคำสั่ง Exchange with bank ไปยังกลุ่มบริการ:

ทีม แลกกับบา.นกคอมจะปรากฏในกลุ่มบริการ (ส่วนธนาคารและแผนกเงินสด):

การอัปโหลดจาก 1C: วารสารใบแจ้งยอดธนาคารไปยังลูกค้าธนาคาร

ตามหนังสือ เพิ่มเติม – แลกเปลี่ยนกับธนาคารจากบันทึกคุณสามารถเรียกคำสั่ง Exchange ด้วยธนาคารได้ ตามหนังสือ เพิ่มเติม – เปลี่ยนแบบฟอร์มสามารถวางได้ แลกกับธนาคารทันทีบนแผงคำสั่งของสมุดรายวันใบแจ้งยอดธนาคาร:

คำสั่งการแลกเปลี่ยนกับธนาคารปรากฏบนแผงคำสั่งของสมุดรายวันใบแจ้งยอดจากธนาคาร:

การอัปโหลดจาก 1C: สมุดรายวันคำสั่งการชำระเงินไปยังลูกค้าธนาคาร

ตามหนังสือ อัปโหลดเราไปที่แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนกับธนาคาร:

เราขอเตือนคุณว่าบทความนี้กล่าวถึงการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารสำหรับการอัปโหลดคำสั่งการชำระเงิน 1C 8.3 การบัญชี 3.0 TAXI

วิธีตั้งค่าการอัพโหลดจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

เอกสารการชำระเงินจะถูกอัปโหลดบนแท็บ กำลังโหลดอยู่ครับบNC:

ในแบบฟอร์มอัพโหลดระบุข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร บัญชีธนาคาร และกรอกแบบฟอร์มการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารตามสมุด การตั้งค่า:

เรากรอกข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อของโปรแกรม– ชื่อของโปรแกรมระบบธนาคารที่จะโอนไฟล์ที่อัพโหลดไป เลือกจากรายการตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่จัดทำโดยนักพัฒนา:

อัพโหลดไฟล์ไปที่ธนาคาร– ไฟล์ที่จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรชำระเงินที่เลือก ใน 1C ไฟล์ข้อความ 1c_to_kl.txt ใช้สำหรับการอัปโหลด แต่คุณสามารถใช้ตัวเลือกอื่นได้ เงื่อนไขเดียว: ชื่อของไฟล์อัพโหลดใน 1C จะต้องตรงกับชื่อของไฟล์อัพโหลดทางฝั่งธนาคาร:

การเข้ารหัส- ดอส/วินโดวส์ การเข้ารหัสจะต้องสอดคล้องกับการเข้ารหัสในการตั้งค่าลูกค้าของธนาคาร 1C รองรับการแลกเปลี่ยนในการเข้ารหัสทั้งสอง:

บล็อกการขนถ่าย

– ประเภทของเอกสารที่อัพโหลด ตามค่าเริ่มต้น ใบสั่งการชำระเงินจะถูกเลือก

– ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่เอกสาร

ความสนใจ! การตั้งค่าพารามิเตอร์การแลกเปลี่ยนจะทำแยกกันสำหรับบัญชีธนาคารแต่ละบัญชีและบันทึกไว้ในทะเบียนข้อมูลพิเศษ: บนการสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Klieธนาคารทอม(เมนูหลัก – ฟังก์ชั่นทั้งหมด – การลงทะเบียนข้อมูล)

การลงทะเบียนข้อมูล: การตั้งค่าสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าธนาคารจะจัดเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละองค์กร:

วิธีอัปโหลดบัตรชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

คุณสามารถอัปโหลดสลิปการชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร:

• จากการแลกเปลี่ยนด้วยแบบฟอร์มธนาคาร (ส่วนธนาคารและโต๊ะเงินสด) หากคุณวางการประมวลผลไว้ใน "รายการโปรด" จะสามารถใช้งานได้จากทุกที่ที่ผู้ใช้ทำงาน

• จากรายการคำสั่งจ่ายเงินตามเล่ม ยกเลิกการโหลด เมื่อคุณกดปุ่ม การควบคุมการขนถ่ายจะถูกโอนไปยังแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

บุ๊กมาร์กมีไว้สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูล กำลังอัพโหลดข้อมูล. ในการกรอกรายการข้อมูลสำหรับการอัพโหลด คุณต้องกรอกองค์กรที่กำลังเตรียมข้อมูล บัญชีธนาคาร และระยะเวลาการคัดเลือกตามวันที่ของเอกสารที่อัพโหลด

หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารและทำการแก้ไขได้โดยดับเบิลคลิกที่บรรทัดของเอกสาร

คำสั่งสำหรับการทำงานกับเอกสารที่อัพโหลด

ทีม อัปเดต.

อัปเดตรายการเอกสารโดยไม่ต้องปิดแบบฟอร์มหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

ทีม เลือกทั้งหมด/ยกเลิกการเลือกทั้งหมด.

ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา คุณสามารถเลือกและยกเลิกการเลือกช่องอัปโหลดสำหรับรายการเอกสารที่เลือกทั้งหมดได้

ทีม หา.

ทำการเลือกตามพารามิเตอร์เอกสารที่เลือก: วันที่ หมายเลข คู่สัญญา จำนวนเงิน บัญชีกระแสรายวัน สะดวกสำหรับรายการเอกสารจำนวนมาก

ทีม เรียงลำดับ (จากน้อยไปหามาก/มากไปหาน้อย).

ฟังก์ชันการเรียงลำดับสะดวกเมื่อประมวลผลเอกสารจำนวนมาก หากคุณต้องการเลือกจำนวนเงินหรือคู่สัญญาที่แน่นอน การเรียงลำดับทำงานในฟิลด์รายการทั้งหมด

ในการทำงานกับการค้นหาเอกสารที่จำเป็น ให้วางเคอร์เซอร์ในคอลัมน์ผู้รับเหมาและเรียกคำสั่ง "ค้นหา" สำหรับคู่สัญญา

การเลือกใบเรียกเก็บเงินเมื่ออัพโหลดจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

ในคอลัมน์แรกจะมีช่องทำเครื่องหมายที่ทำเครื่องหมายเอกสารจากรายการสำหรับการอัปโหลดไปยังไฟล์ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าจะส่งเอกสารใดให้ธนาคารตอนนี้และเอกสารใดในภายหลัง โดยการตั้งค่าและยกเลิกการเลือกแฟล็กการอัปโหลดสำหรับเอกสาร

สิ่งที่ต้องมองหา:ป้อนข้อมูลที่ต้องการด้วยตนเอง:

หนังสือ หา:การเลือกเริ่มต้นตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ในรายการตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมดหรือเลือกทำเครื่องหมายตำแหน่งเหล่านั้นที่เราต้องการ

หลังจากเลือกเอกสารที่ต้องการแล้ว จำนวนรวมของเอกสารที่เลือกจะแสดงที่ด้านล่างของส่วนตาราง:

การอัปโหลดการชำระเงินที่เลือกจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

ลำดับการดำเนินการเมื่ออัปโหลดเอกสารที่เลือกไปยังไฟล์มีดังนี้:

หลังจากการประหารชีวิต ขั้นตอนที่ 1-3โปรแกรมจะสร้างรายการเอกสารที่นักบัญชีใช้งานโดยใช้คำสั่งคัดแยกและเลือก

หลังจากเตรียมรายการเอกสารสำหรับการอัพโหลดแล้วให้กรอกรายละเอียด อัพโหลดไฟล์เข้าธนาคาร (การกระทำ 4). ตามค่าเริ่มต้น การเติมจะมาจากการตั้งค่าการแลกเปลี่ยน

การอัพโหลดเอกสารเป็นไฟล์เสร็จสิ้นตามหนังสือ ยกเลิกการโหลด หากการอัปโหลดสำเร็จ หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อระบุว่าข้อมูลได้รับการอัปโหลดไปยังไฟล์สำเร็จแล้ว คุณสามารถตรวจสอบไฟล์อัพโหลดที่สร้างขึ้นด้วยสายตาได้โดยการเปิดไฟล์โดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์ ไฟล์ที่อัพโหลด:

รายงานการชำระเงินที่อัปโหลดจาก 1C 8.3 ไปยังธนาคารลูกค้า

หลังจากการอัพโหลดเสร็จสิ้น เราจะสร้างรายงานสำหรับการตรวจสอบเอกสารที่อัพโหลด:

บนเว็บไซต์ คุณสามารถดูบทความและเอกสารฟรีอื่นๆ ของเราเกี่ยวกับการกำหนดค่า:

เพื่อไม่ให้ป้อนใบแจ้งยอดธนาคารลงในซอฟต์แวร์องค์กรของคุณด้วยตนเอง คุณควรถามวิธีโหลดธนาคารลงใน 1C 8.3 พูดง่ายๆ ก็คือ กระบวนการนี้สามารถเป็นอัตโนมัติได้เป็นเวลานาน คุณเพียงแค่ต้องเข้าใกล้งานนี้อย่างถูกต้อง มอบความไว้วางใจในการตั้งค่าโปรแกรม 1C ให้กับโปรแกรมเมอร์และคุณจะไม่กลับไปสู่ปัญหานี้อีกต่อไป

จะโหลดขวดใน 1C 8.3 ได้อย่างไร
หากคุณทำตามขั้นตอนการดาวน์โหลดทั้งหมดทีละขั้นตอน คุณจะพบกับทุกสิ่งที่คุณวางแผนไว้ คุณต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซระบบ กระบวนการดำเนินการหลักแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม:
การอัพโหลดจากธนาคารลูกค้าไปยังไฟล์
การสร้างสำเนาสำรอง
กำลังโหลดจากไฟล์ลงในฐานข้อมูล 1C

นี่เป็นงานพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการโหลดธนาคารใน 1C 8.3 กระบวนการแรกมีลักษณะดังนี้: เมนู "การตั้งค่า" - "ทั่วไป" ในหน้าต่างใหม่ เลือก "ส่งออก"

อย่าลืมทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก 1C "ไฟล์สำหรับการแลกเปลี่ยน" และป้อนเส้นทางที่ถูกต้องไปยังเอกสารที่นั่น นามสกุลของมันควรจะเป็น txt เท่านั้น ถัดไปเพื่อโหลดธนาคารลูกค้าลงใน 1C 8.3 เรายืนยันการดำเนินการของเราโดยคลิกที่ "บันทึก" ในหน้าต่างถัดไป คลิกที่ปุ่ม "ออก" และเลือก "ส่งออกเป็น 1C..." เราถือว่าเราได้เสร็จสิ้นกระบวนการสำคัญแรกจากสามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว

ต่อไปเรากำลังสร้างสำเนาสำรองสำหรับการโหลดธนาคารลงใน 1C 8.3 ขั้นตอนนี้คือการรับประกันความปลอดภัยของคุณ เป็นการดีกว่าที่จะป้องกันตัวเองจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าที่จะกำจัดมันในภายหลัง หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว เราจะไปยังงานสุดท้ายและสำคัญที่สุด - การโหลดจากไฟล์ไปยังฐานข้อมูล 1C

หากต้องการโหลดธนาคารเข้าสู่ 1C 8.3 ได้สำเร็จในท้ายที่สุดให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้: ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" รายการ "ใบแจ้งยอดธนาคาร" ในบันทึกประจำวัน คลิกที่ "เพิ่มเติม" ไปที่ "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร" แท็บชื่อ "ดาวน์โหลดจากธนาคาร" จะปรากฏในหน้าต่างใหม่ เข้าไปที่แท็บนั้นและคลิก "ดาวน์โหลด" ที่ด้านล่างสุด

รายละเอียดระบบอัตโนมัติใน 1C
กระบวนการทั้งหมดในการโหลดใบแจ้งยอดธนาคารลงใน 1C 8.3 ถือว่าสมบูรณ์หากคุณปฏิบัติตามอัลกอริธึมการดำเนินการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน หากคุณประสบปัญหาในขั้นตอนใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับการโหลดธนาคารใน 1C 8.3

ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกคนจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการตั้งค่าระบบทั้งหมดเป็นอย่างดี 1C เป็นคลังฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องเรียนรู้การใช้งาน จากนั้นซอฟต์แวร์ก็จะทำงานให้คุณ หลังจากการตั้งค่าที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการโหลดตัวแยกประเภทธนาคารลงใน 1C 8.3 ระบบจะกลายเป็นผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ของคุณ

การใช้ตัวแยกประเภทที่มีอยู่ในบางโปรแกรม คุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรายละเอียดของสถาบันการธนาคารอยู่เสมอ ในการโหลดตัวแยกประเภทธนาคารใน 1C 8.3 คุณควรไปที่เมนู "ฟังก์ชั่นทั้งหมด" ไปที่ "ไดเรกทอรี" และเลือก "ธนาคาร" ในหน้าต่างใหม่ คลิกที่ปุ่ม "เลือก" จากนั้นคลิกที่ "โหลดลักษณนาม" เราทำเครื่องหมายไว้ข้างรายการ "จากเว็บไซต์ของเอเจนซี่..." และเมื่องานเสร็จสิ้น เราจะยืนยันการดำเนินการทั้งหมดของเราโดยคลิกที่ "ถัดไป" เพียงเท่านี้เราสามารถสรุปได้ว่าคุณได้โหลดตัวแยกประเภทธนาคารลงใน 1C 8.3 เรียบร้อยแล้ว

ร่วมจัดตั้งบริษัท “เซทบิ”
หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่คุ้มค่าในด้านการใช้งานและระบบอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ 1C โปรดติดต่อเรา นักบัญชีหลายคนพยายามกำหนดค่าการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C 8.3 อย่างอิสระ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้อาจใช้เวลานานและผลลัพธ์ก็ไม่ได้น่าพึงพอใจเสมอไป

เป็นการดีกว่าที่จะไม่ประหยัดเงินและไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญ ท้ายที่สุดหลังจากที่คุณสร้างการแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างธนาคารและการโหลดใบแจ้งยอดธนาคารลงใน 1C 8.3 แล้วงานจะดำเนินไปเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนี่คือหนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้ประกอบการ

บริษัท Setby จะให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบแก่คุณทางโทรศัพท์ หลังจากนั้นคุณจะพบว่าต้องทำอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าการดาวน์โหลดจากธนาคารไปยัง 1C 8.3 จะสำเร็จ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทิ้งหมายเลขติดต่อของคุณไว้แล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด

คำสั่งการชำระเงินหรือสลิปการชำระเงินจะถูกดาวน์โหลดจาก 1C 8.3 เพื่อโหลดเข้าสู่ธนาคารลูกค้าเพิ่มเติม หากต้องการอัปโหลดใบเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง คุณต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ 1C 8.3 บางตัว อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้วิธีตั้งค่าการแลกเปลี่ยนและวิธีอัปโหลดบัตรชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังธนาคารลูกค้า

อ่านในบทความ:

หลังจากที่คุณสร้างใบสั่งการชำระเงินใน 1 วินาที 8.3 แล้ว คุณสามารถอัปโหลดไปยังระบบลูกค้า-ธนาคารเพื่อชำระเงินได้ ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนการชำระเงินใน 1C 8.3 ประกอบด้วยสองขั้นตอน:

1. การอัปโหลดไฟล์ข้อความจาก 1C 8.3
2. กำลังอัปโหลดไฟล์นี้ไปยังธนาคารลูกค้า

ในการสร้างไฟล์อัพโหลดใน 1C 8.3 คุณต้องตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับลูกค้าธนาคาร การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนนั้นจำเป็นไม่เพียง แต่สำหรับการอัพโหลดสลิปการชำระเงินที่ถูกต้องจาก 1C 8.3 เท่านั้น แต่ยังสำหรับการโหลดใบแจ้งยอดธนาคารจากธนาคารลูกค้าลงใน 1C 8.3 ด้วย ในบทความนี้ เราจะบอกวิธีตั้งค่าการแลกเปลี่ยนและวิธีอัปโหลดการชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังธนาคารลูกค้าในสามขั้นตอน

วิธีดาวน์โหลดการชำระเงินจาก BukhSoft

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคารลูกค้าใน 1C 8.3

ไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" (1) และคลิกที่ลิงก์ "คำสั่งการชำระเงิน" (2) หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมรายการการชำระเงินที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ในช่อง "องค์กร" (3) ให้เลือกองค์กร (4) ที่คุณต้องการตั้งค่าการแลกเปลี่ยน หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมรายการการชำระเงินที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่เลือก


จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ส่งไปที่ธนาคาร" (5) หน้าต่างสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคารจะเปิดขึ้น


ในหน้าต่าง "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร" ให้คลิกปุ่ม "การตั้งค่า" (6) หน้าต่างการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนจะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 ระบุการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน 1C 8.3

ในหน้าต่าง “การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับลูกค้าธนาคาร” ให้ระบุ:

• บัญชีธนาคารของคุณ (1) เลือกบัญชีธนาคารที่คุณกำลังตั้งค่าการแลกเปลี่ยน
• ชื่อโปรแกรม (2) เลือกจากรายการโปรแกรมลูกค้าธนาคารที่สอดคล้องกับบัญชีธนาคารของคุณ เช่น "ระบบลูกค้า-ธนาคาร" ของ CJSC "ธนาคาร "สัญลักษณ์ใหม่"
• อัพโหลดไฟล์เข้าธนาคาร (3) ที่นี่คลิก "เลือก" (4) และระบุชื่อไฟล์และตำแหน่งบนดิสก์ เมื่ออัปโหลดใบแจ้งหนี้การชำระเงิน ไฟล์นี้จะใช้สำหรับการแลกเปลี่ยน
• ความถูกต้องของหมายเลขเอกสาร (5) ทำเครื่องหมายในช่องหากคุณต้องการให้ธนาคารลูกค้าตรวจสอบหมายเลขสลิปการชำระเงินเพื่อให้สามารถทำซ้ำได้

หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม "บันทึกและปิด" (6)

ขั้นตอนที่ 3 อัปโหลดการชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังธนาคารลูกค้า

ธนาคารลูกค้า - โปรแกรมสำหรับการทำงานระยะไกลกับธนาคารที่ให้บริการของคุณ ในระบบดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดไฟล์พร้อมสลิปการชำระเงินจาก 1C 8.3 หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์จาก 1C 8.3 ให้ไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" (1) และคลิกที่ "คำสั่งการชำระเงิน" (2) รายการคำสั่งการชำระเงินที่คุณสร้างใน 1C 8.3 จะเปิดขึ้น

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้เลือกองค์กรของคุณ (3)


ตอนนี้ในหน้าต่างคุณจะเห็นการชำระเงินสำหรับองค์กรที่เลือกเท่านั้น จากนั้นคลิกปุ่ม "ส่งไปที่ธนาคาร" (4) หน้าต่าง “แลกเปลี่ยนกับธนาคาร” จะเปิดขึ้น


ในหน้าต่าง คุณจะเห็นคำสั่งการชำระเงินที่เตรียมไว้สำหรับการชำระเงิน พวกเขาอยู่ในสถานะเตรียมพร้อม (5) การชำระเงินที่จะดาวน์โหลดจะมีเครื่องหมายถูก (6) คุณสามารถยกเลิกการเลือกคำสั่งการชำระเงินได้หากคุณไม่ต้องการชำระเงิน ในหน้าต่าง "อัปโหลดไฟล์ไปยังธนาคาร" (7) คุณจะเห็นเส้นทางไปยังไฟล์ที่คุณระบุไว้ในการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารลูกค้า คุณสามารถระบุไฟล์อื่นที่จะอัปโหลดได้ หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้กดปุ่ม “…” (8) หากต้องการบันทึกไฟล์พร้อมการชำระเงิน ให้คลิกปุ่ม "อัปโหลด" (9) หลังจากนี้สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น "ส่งแล้ว" การชำระเงินของคุณได้ถูกส่งไปยังธนาคารแล้ว


ไฟล์ที่มีการชำระเงินจะปรากฏในช่อง "อัปโหลดไฟล์ไปที่ธนาคาร" (7) เข้าสู่ระบบลูกค้าธนาคารของคุณและดาวน์โหลดไฟล์นี้เพื่อชำระเงิน คุณระบุตำแหน่งที่ไฟล์นี้อยู่ในการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร (ดูขั้นตอนที่ 2)

ในกระบวนการทำงานในแต่ละองค์กรจะมีการปฏิสัมพันธ์กับบริษัทอื่น (องค์กร) จะต้องชำระค่าสินค้าคงค้าง งาน บริการ ภาษี และการชำระเงินอื่นๆ ปัจจุบันกระบวนการนี้เกิดขึ้นผ่านระบบลูกค้า-ธนาคาร โปรแกรมนี้ได้รับการติดตั้งโดยพนักงานธนาคารบนคอมพิวเตอร์ของพนักงานบริษัทเพื่อชำระเงินและโหลดคำสั่งการชำระเงินลงในโปรแกรมที่ดำเนินการบัญชี มาดูกันว่าใบแจ้งยอดธนาคารถูกโหลดลงใน 1C อย่างไร

การอัพโหลดใบแจ้งยอดจากโปรแกรมลูกค้า-ธนาคาร

ในการดาวน์โหลดสารสกัดจากโปรแกรมลูกค้า-ธนาคาร คุณต้อง:

• สร้างใบแจ้งยอดตามระยะเวลาที่กำหนด
• ส่งออกเป็นไฟล์ข้อความเพื่อถ่ายโอนข้อมูล

การส่งออกจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "ส่งออก", "ส่งออก" หรือปุ่มที่คล้ายกัน ในโปรแกรมลูกค้า-ธนาคารที่แตกต่างกัน ปุ่มนี้จะถูกเรียกต่างกัน ไฟล์ที่สร้างขึ้นจะถูกอัปโหลดเพื่อส่งออกไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ที่ด้านหน้าของส่วนตารางของเอกสารที่มุมขวาเราจะพบปุ่ม "เพิ่มเติม" คลิกที่มันหน้าต่างปรากฏขึ้นพร้อมรายการฟังก์ชั่นเลือกรายการ "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร" ในนั้น

• องค์กรที่จะดาวน์โหลดคำสั่งการชำระเงิน
• บัญชีธนาคารขององค์กร

คลิก "ดาวน์โหลด" ที่ด้านล่างของเอกสาร จากนั้นในส่วนตาราง ใบแจ้งยอดทั้งหมดจากธนาคารจะถูกโหลดลงในโปรแกรม "1C: การบัญชี" หลังจากนี้ เราจะตรวจสอบรายงานในไฟล์ที่อัปโหลดและดำเนินการประมวลผลคำสั่งการชำระเงิน

คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลเอกสารการชำระเงินอัตโนมัติเมื่อได้รับและเดบิต ในการทำเช่นนี้คุณต้องกำหนดค่า

คุณสามารถเลือกเอกสาร “ตั้งค่ากับลูกค้า-ธนาคาร”:

• โดยคลิกปุ่ม "การตั้งค่า" ที่ด้านล่างของเอกสาร "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร"

• ในสมุดรายวัน "ใบแจ้งยอดธนาคาร" เลือกรายการ "ตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร" จากรายการเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มเติม"

ในการตั้งค่า ให้กรอกข้อมูลในช่อง:

• เราระบุบัญชีธนาคารที่จะดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
• ชื่อของโปรแกรมถูกเลือกจากรายการที่นักพัฒนาจัดทำ - นี่คือโปรแกรมที่คุณกำลังทำงานด้วย หลังจากนี้ ฟิลด์ "อัปโหลดไฟล์จากการบัญชี 1C" และ "ดาวน์โหลดไฟล์จากการบัญชี 1C" จะเปิดขึ้น “ อัปโหลดไฟล์จากการบัญชี 1C” เฉพาะเมื่อมีการสร้างคำสั่งการชำระเงินออกในฐานข้อมูล 1C แล้วอัปโหลดไปยังลูกค้า - ธนาคาร

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามคือชื่อของไฟล์ดาวน์โหลดใน 1C โดยจะต้องตรงกับชื่อของไฟล์ดาวน์โหลดจากโปรแกรม Client-Bank

• ที่ด้านล่างของการตั้งค่า จะมีสองช่องเปิดอยู่ ช่องด้านซ้ายแสดงข้อมูลการอัปโหลด และด้านขวาแสดงข้อมูลการดาวน์โหลด

ในช่อง "หลังจากโหลดโดยอัตโนมัติผ่านรายการ" ขอแนะนำให้ระบุช่องทำเครื่องหมายสองช่องในตำแหน่ง "รับไปยังบัญชีปัจจุบัน" และ "ตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน" ในกรณีนี้ คำสั่งการชำระเงินจะได้รับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ ซึ่งใน ในอนาคตจะต้องตรวจสอบซ้ำอีกครั้งโดยไม่ต้องเข้าไปแต่ละอัน

หลังจากอัปโหลดใบสั่งการชำระเงิน คุณควรตรวจสอบ "ประเภทของธุรกรรม" และรายการบัญชีที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวัง และทำการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาด

การอัปโหลดใบแจ้งยอดจากโปรแกรมการธนาคารไปยัง 1C เป็นขั้นตอนที่สะดวกมากซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของแผนกบัญชีอย่างมาก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของพนักงานได้อย่างมาก

หากต้องการดาวน์โหลดคำสั่งจ่ายเงินจากฐานข้อมูล 1C: การบัญชี 8 คุณต้องเปิดแท็บ "ธนาคารและสำนักงานเงินสด" และเลือกบรรทัด "คำสั่งจ่ายเงิน" ในส่วน "ธนาคาร" คลิก "อัปโหลด"

ในแท็บที่เปิดขึ้น ให้เลือกองค์กรของคุณ (หมายเลข 1) ในรายการแบบเลื่อนลง บัญชีธนาคารจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ในฟิลด์หมายเลข 2 ระบุวันที่หรือช่วงเวลาที่สร้างใบสั่งการชำระเงิน ถัดไป ในฟิลด์หลัก ให้เลือกกล่องสำหรับใบสั่งการชำระเงินที่คุณต้องการอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า
ด้านล่าง (หมายเลข 3) เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์อัพโหลดบนคอมพิวเตอร์ของคุณและชื่อไฟล์
คลิก "อัปโหลด" หมายเลข 4

สิ่งที่เหลืออยู่คือการอัปโหลดใบแจ้งยอดไปยังธนาคารลูกค้า

วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารลูกค้าลงใน 1C: การบัญชี 8

หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารลูกค้า คุณต้องไปที่แท็บ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" เดียวกัน แต่เลือกบรรทัด "ใบแจ้งยอดจากธนาคาร"

ในแท็บที่เปิดขึ้นคลิก "ดาวน์โหลด" หน้าต่างการเลือกไฟล์จะเปิดขึ้น เลือกไฟล์ที่คุณต้องการ (ต้องบันทึกเอกสารในรูปแบบ *.txt) ภายในไม่กี่วินาที (บางครั้งไม่กี่นาที หากมีข้อมูลจำนวนมาก) รายการคำสั่งจะถูกเติมด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ ต่อไปคุณจะต้องดำเนินการดังกล่าว ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกบรรทัดที่ต้องการ คลิก "การดำเนินการทั้งหมด" และเลือก "ดำเนินการ"