Як завантажити банківські виписки та вивантажити платіжні доручення. Як завантажити банківські виписки та вивантажити платіжні доручення Вивантаження файлу для 1с із ббр банку

Користувачі програм 1С можуть налаштувати автоматичний обмін даними щодо розрахункових операцій з банком організації. У 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 цим цілям служить спеціальна обробка Обмін із банком.

Працювати з Клієнтом Банку в 1С 8.3 можна:

Безпосередньо із форми Обмін із банком (розділ Банк та каса);
З журналу Банківських виписок;
З журналу.

Вивантаження з 1С: форми Обмін із банком у Банк Клієнт

За замовчуванням Обмін з банком не винесений до списку команд розділу Банк і каса. Тому необхідно попередньо налаштувати панель дій розділу та додати команду Обмін із банком до групи Сервіс:

Команда Обмін з банкомз'явиться у групі Сервіс (розділ Банк та каса):

Вивантаження з 1С: журналу Банківських виписок до Банку Клієнт

За кн. ЩЕ – Обмін із банкомз журналу можна викликати команду Обмін із банком. За кн. ЩЕ – Змінити формуможна розмістити Обмін із банкомвідразу на командній панелі журналу Банківських виписок:

З'явилася команда Обмін із банком на командну панель журналу Банківські виписки:

Вивантаження з 1С: журналу Платіжних доручень до Банку Клієнт

За кн. Вивантажити потрапляємо у форму обміну з банком:

Нагадаємо, у цій статті розглядається налаштування обміну з банком щодо розвантаження платіжних доручень 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 ТАКСІ.

Як налаштувати вивантаження з 1С 8.3 у Банк Клієнт

Вивантаження платіжних документів здійснюється на закладці Вивантаження в баНК:

У формі вивантаження вказують дані щодо організації, банківського рахунку та заповнюють форму налаштування обміну з банком за кн. Налаштування:

Заповнюємо такі дані:

Назва програми- Найменування програми банківської системи, в яку передається файл, що вивантажується. Вибирається із закладеного розробниками списку можливих варіантів:

Файл розвантаженняв банк– файл, куди записуватиметься інформація щодо відібраних платіжних. У 1С використовується для розвантаження текстовий файл 1c_to_kl.txt. Але можна використати інші варіанти. Єдина умова: ім'я файлу вивантаження в 1С має відповідати імені файлу завантаження на стороні банку:

Кодування- DOS/Windows. Кодування має відповідати кодуванню у налаштуванні Клієнт Банку. 1С підтримує обмін в обох кодуваннях:

Блок Вивантаження

– Види документів, що вивантажуються. За замовчуванням вибрано платіжні доручення.

– Перевірка правильності номера документа.

УВАГА! Налаштування параметрів обміну здійснюється окремо для кожного банківського рахунку та зберігаються у спеціальному регістрі відомостей: набудівництва обміну даними з Клієнтом банку(Див. меню – Усі функції – Реєстри інформації).

Регістр відомостей: Налаштування обміну даними з Клієнтом банку зберігає інформацію щодо кожної організації:

Як вивантажити платіжку з 1С 8.3 у Банк Клієнт

Вивантаження платіжок з 1С 8.3 до Банку Клієнт можна зробити:

З форми Обмін із банком (розділ Банк та каса). Якщо помістити обробку до "Вибраних", вона буде доступна з будь-якого місця роботи користувача.

Зі списку Платіжних доручень за кн. Вивантажити. При натисканні на кн. Вивантаження управління передається у форму обміну з банком.

Для вивантаження даних призначена закладка Вивантаження даних. Для заповнення списку даних до вивантаження необхідно заповнити організацію, за якою готуються дані, банківський рахунок та період відбору за датами документів, що вивантажуються.

При необхідності користувач може відкривати документи та вносити в них виправлення по подвійному натисканню мишкою на рядку з документом.

Команди для роботи з документами, що вивантажуються

Команда Оновити.

Оновлює список документів, не закриваючи форми після внесення змін до документів.

Команди Позначити все/Зняти все.

З їх допомогою можна виставляти та знімати прапорці на розвантаження по всьому списку відібраних документів.

Команда Знайти.

Здійснює відбір за вибраними параметрами документів: дата, номер, контрагент, сума, розрахунковий рахунок. Зручно у великих списках документів.

Команди Сортувати (По зростанню/зменшенню).

Функції сортування зручні під час обробки великого обсягу документів. Якщо потрібно відібрати певні суми чи контрагенти. Сортування працює за всіма полями списку.

Для роботи з пошуком потрібних документів, встановлюємо курсор у колонці Контрагенти та викликаємо команду «Знайти» за контрагентом.

Відбір платіжок при розвантаженні з 1С 8.3 до Банку Клієнт

У першій колонці виставляється прапорець, що позначає документ зі списку вивантаження у файл. Користувач може сам вирішувати, які документи передати в банк зараз, а які пізніше, виставляючи і знімаючи прапор вивантаження у документа.

Що шукати:набираємо вручну потрібні дані:

Кн. Знайти:запускається відбір за виставленою умовою. У списку відбору, що з'явився, натискаємо кн. Відзначити всеабо вибірково відзначаємо ті позиції, які нам потрібні.

Після відбору необхідних документів унизу табличної частини відображається загальна сума за вибраними документами:

Вивантаження відібраних платіжок з 1С 8.3 у Банк Клієнт

Послідовність дій при вивантаженні відібраних документів у файл:

Після виконання дій 1-3програма сформує список документів, з яким бухгалтер працює, використовуючи команди сортування та відбору.

Після підготовки списку документів до розвантаження перевіряється заповнення реквізиту Файл вивантаження у банк (дія 4). За замовчуванням заповнення виходить з налаштувань обміну.

Вивантаження документів у файл здійснюється за кн. Вивантажити. При вдалому вивантаженні внизу екрана з'являється спливаюче вікно, що дані успішно вивантажені у файл. Можна візуально перевірити сформований файл вивантаження, відкривши його за посиланням Вивантажений файл:

Звіт за вивантаженими платіжками з 1С 8.3 до банку клієнт

Після виконання розвантаження формуємо звіт для контролю за вивантаженими документами:

На сайті Ви можете переглянути інші наші безкоштовні статті та матеріали за конфігураціями: ,

Для того, щоб вручну не забивати виписки з банку у ваше програмне забезпечення на підприємстві, слід поцікавитися, як завантажити банк у 1С 8.3. Простіше кажучи, цей процес вже давно може бути автоматизований, потрібно просто правильно підійти до цього завдання. Довірте налаштування програми 1С програмістам і ви більше не повертатиметеся до цього питання.

Як завантажити банки у 1С 8.3?
Якщо виконувати весь процес завантаження кроками, у вас за підсумком вийде все заплановане. Ви повинні добре розумітися на інтерфейсі системи. Основні процеси дій поділяються на три групи:
вивантаження з банк-клієнта у файл;
створення резервної копії;
виконання завантаження з файлу до бази 1С.

Це основні завдання шляху до завантаження банку 1С 8.3. Виконання першого процесу має такий вигляд: меню «Налаштування»-«Загальні». У новому вікні вибираємо "Експорт".

Обов'язково ставимо галочку біля 1С "Файл для обміну" і вписуємо туди правильний шлях до документа. Його розширення має бути лише txt. Далі для завантаження клієнт-банку в 1С 8.3 підтверджуємо свою дію натисканням на «Зберегти». У наступному вікні натискаємо кнопку «Out» і вибираємо «Експорт в 1С…». Можна вважати, що з першим із трьох важливих процесів ми успішно впоралися.

Далі працюємо над створенням резервної копії для завантаження банку 1С 8.3. Даний крок – це ваша гарантія безпеки. Краще застерегти себе від можливих неприємностей, ніж потім усувати їх. Після того як з цим етапом ви впоралися, переходимо до останнього та відповідального завдання - завантаження з файлу в базу 1С.

Щоб у результаті завантаження банку в 1С 8.3 відбулося успішно, дотримуйтесь наступного ланцюжка дій: розділ «Банк та каса», пункт «Банківські виписки». У журналі натискаємо на "Ще", переходимо в "Обмін з банком". У новому вікні з'явиться вкладка під назвою «Завантаження з банку», заходимо до неї і внизу натискаємо на «Завантажити».

Деталі автоматизації в 1С
Весь процес завантаження банківської виписки в 1С 8.3 може вважатися завершеним у тому випадку, коли ви дотримувалися чітко прописаного алгоритму дій. Якщо на одному з етапів виникли труднощі, звертайтеся в технічну підтримку. Фахівці допоможуть вам розібратися в будь-якій ситуації, що склалася, особливо якщо це стосується завантаження банків в 1С 8.3.

Кожному користувачеві програмного забезпечення необхідно добре розумітися на всіх налаштуваннях системи. 1С - це криниця функціоналу, яким треба навчитися користуватися, і потім ПЗ працюватиме на вас. Після правильного налаштування, пов'язаного із завантаженням класифікатора банків у 1С 8.3, система стане вашим незамінним помічником.

За допомогою класифікатора, що міститься в деяких програмах, до вас завжди надходитимуть актуальні дані, що стосуються реквізитів банківських установ. Для того щоб здійснити завантаження класифікатора банків у 1С 8.3, слід зайти в меню «Всі функції», перейти до «Довідника» та зупинити свій вибір на «Банки». У новому вікні натискаємо кнопку «Підібрати», потім на «Завантажити класифікатор». Ставимо галочку навпроти запису «з сайту агентства…», після закінчення роботи підтверджуємо всі свої дії, натиснувши на «Далі». Все, можна вважати, що ви впоралися із завантаженням класифікаторів банків у 1С 8.3.

Спільне налаштування з компанією «Сетбі»
Якщо ви знаходитесь у пошуку гідного спеціаліста в галузі впровадження та автоматизації програмного забезпечення 1С, тоді звертайтесь до нас. Багато бухгалтерів намагаються самостійно налаштувати завантаження виписок із банку 1С 8.3. У непідготовлених людей це займає багато часу, і результат не завжди виходить задовільним.

Краще не економити гроші та довіриться професіоналам. Адже після того, як у вас налагодиться взаємообмін документації між банками та завантаження виписок з банку в 1С 8.3 відбудеться успішно, робота протікатиме швидше та ефективніше. А це одна з головних цілей будь-якого підприємця.

Компанія «Сетбі» надасть вам повноцінну консультацію в телефонному режимі, після якої ви дізнаєтеся, що потрібно зробити, щоб завантаження з банку в 1С 8.3 пройшло успішно. Наша технічна підтримка працює 24 години на добу. Залишайте свої контактні номери, і ми найближчим часом зв'яжемося.

Платіжні доручення, або платіжки, вивантажують з 1С 8.3 для подальшого завантаження в клієнт банк. Для коректного розвантаження платіжок необхідно налаштувати певні параметри 1С 8.3. Як налаштувати обмін та як вивантажити платіжки з 1С 8.3 у клієнт-банк читайте далі.

Читайте у статті:

Після того, як ви створили в 1с 8.3 платіжні доручення, можна вивантажити їх у систему клієнт-банк для оплати. Процедура обміну платіжками в 1С 8.3 складається із двох етапів:

вивантаження текстового файлу із 1С 8.3
завантаження цього файлу в клієнт-банк

Для формування файлу вивантаження 1С 8.3 необхідно налаштувати обмін з клієнт-банком. Налаштування обміну потрібне не тільки для коректного розвантаження платіжок з 1С 8.3, але й для завантаження банківських виписок із клієнт-банку в 1С 8.3. У цій статті ми розповімо, як налаштувати обмін та як вивантажити платіжки з 1С 8.3 у клієнт-банк у три кроки.

Як вивантажити платіжки з Бухсофт

Крок 1. Налаштуйте обмін даних із клієнтом банком в 1С 8.3

Зайдіть до розділу «Банк та каса» (1) та натисніть на посилання «Платіжні доручення» (2). Відкриється вікно зі списком раніше створених платіжок.

У вікні в полі «Організація» (3) виберіть організацію (4), за якою хочете налаштувати обмін. Відкриється вікно зі списком створених платіжок вибраної організації.

Далі натисніть кнопку «Відправити до банку» (5). Відкриється вікно обміну даними із банком.

У вікні «Обмін із банком» натисніть кнопку «Налаштування» (6). Відкриється вікно налаштування обміну.

Крок 2. Вкажіть параметри налаштування обміну даними у 1С 8.3

У вікні «Налаштування обміну з клієнтом банку» вкажіть:

свій банківський рахунок (1). Виберіть банківський рахунок, для якого налаштовуєте обмін;
назва програми (2). Виберіть у списку програму клієнт банку, яка відповідає вашому банківському рахунку, наприклад, «Система "Клієнт-Банк" ЗАТ "Банк "Новий Символ"";
файл вивантаження до банку (3). Тут натисніть «Вибрати» (4) і вкажіть найменування файлу та місце розташування на диску. При розвантаженні платіжок саме цей файл використовуватиметься для обміну;
правильність номера документа (5). Поставте галочку, якщо бажаєте, щоб банк клієнт перевіряв номери платіжок на повторюваність.

Після завершення налаштування натисніть кнопку «Зберегти та закрити» (6).

Крок 3. Вивантажте платіжки з 1С 8.3 у клієнт банк

Клієнт банк – програма для віддаленої роботи зі своїм обслуговуючим банком. У таких системах є можливість завантаження файлів із платіжками з 1С 8.3. Для вивантаження файлу з 1С 8.3 зайдіть у розділ «Банк та каса» (1) та натисніть на «Платіжні доручення» (2). Відкриється список платіжок, які ви створили у 1С 8.3.

У вікні оберете вашу організацію (3).

Тепер у вікні ви побачите платіжки лише з обраної організації. Далі натисніть кнопку «Надіслати в банк» (4). Відкриється вікно "Обмін із банком".

У вікні бачите платіжні доручення, підготовлені для оплати. Вони перебувають у стані «Підготовлено» (5). Платежки, які будуть вивантажені, відзначені галочками (6). Ви можете зняти галочки з платіжних доручень, якщо не бажаєте їх оплачувати. У вікні "Файл вивантаження в банк" (7) ви побачите шлях до файлу, який вказали в налаштуванні обміну з клієнт-банком. Ви можете вказати інший файл для вивантаження. Для цього натисніть кнопку «…» (8). Щоб зберегти файл із платіжками, натисніть кнопку «Вивантажити» (9). Після цього статус платіжок зміниться на «Надіслано». Ваші платіжки надіслані до банку.

Файл з платіжками видно у полі «Файл вивантаження у банк» (7). Зайдіть в банк клієнт і завантажте цей файл для оплати. Місце, де лежить цей файл, ви вказали налаштування обміну з банком (див. крок 2).

У процесі роботи, у кожній організації відбувається взаємодія з іншими компаніями (організаціями). За заборгованість товарів, робіт, послуг, податків та інших платежів необхідно здійснювати оплату. В даний час цей процес відбувається через систему Клієнт-Банк. Ця програма встановлюється співробітниками банку комп'ютер працівника фірми, здійснення платежів і завантаження платіжних доручень у програму, у якій здійснюється ведення бухгалтерського обліку. Давайте розглянемо, як відбувається завантаження виписок банку 1С.

Вивантаження виписок із програми Клієнт-Банк

Для того, щоб вивантажити витяг з програми Клієнт-банк, необхідно:

Сформувати виписку за потрібний період;
Експортувати їх у текстовий файл, передачі даних.

Експорт відбувається при натисканні на кнопку "Експортувати", "Експорт" або щось подібне, у різних програмах Клієнт-Банк ця кнопка називається по-різному. Сформований файл вивантажується для експорту в потрібну папку заздалегідь прописаним шляхом.

Перед табличною частиною документа у правому кутку знаходимо кнопку «Ще» натискаємо на неї, з'являється вікно зі списком функцій, вибираємо в ньому позицію «Обмін із банком».

Організація, за якою завантажуватимуться платіжні доручення;
Банківський рахунок організації.

Натискаємо внизу документа "Завантажити" і після цього в табличній частині всі виписки з банку поринуть у програмі "1С: Бухгалтерія". Після цього переглядаємо звіт про вивантажений файл і переходимо до проведення платіжних доручень.

Можна налаштувати автоматичне проведення платіжних документів щодо надходження та списання. Для цього потрібно виконати налаштування.

Вибрати документ «Налаштування з Клієнт-Банком» можна:

Натиснувши внизу документа "Обмін із банком" кнопку "Налаштування";

У журналі "Банківські виписки" вибрати зі списку позицію "Налаштувати обмін з банком" при натисканні на кнопку "Ще".

У налаштуванні заповнюємо поля:

Вказуємо банківський рахунок, за яким завантажуватимуться виписки;
Назва програми вибирається зі списку, закладеного розробниками – це програма, з якою ви працюєте. Після цього відкриваються поля "Файл вивантаження з 1С Бухгалтерія" та "Файл завантаження з 1С Бухгалтерія". "Файл вивантаження з 1С Бухгалтерія" тільки в тому випадку, якщо вихідні платіжні доручення формуються в базі 1С, а потім вивантажуються в Клієнт-Банк;

Умова, яку потрібно виконати – це ім'я файлу завантаження в 1С, він повинен відповідати імені файлу вивантаження із програми Клієнт-Банк.

У нижній частині налаштування відкривається два поля, у лівому вказуються дані щодо вивантаження, у правій частині дані із завантаження.

У полі «Після завантаження автоматично проводити» бажано вказати дві галочки на позиції «Надходження на розрахунковий рахунок» та «Списання з розрахункового рахунку», при цьому автоматично проводитимуться платіжні доручення, які надалі необхідно лише перевіряти ще раз не заходячи в кожен з них.

Після завантаження платіжних доручень варто уважно перевірити «Вид операції» та створені бухгалтерські проводки, при виявленні помилок внести виправлення.

Вивантаження виписок із банківської програми в 1С дуже зручна процедура, яка суттєво полегшує роботу бухгалтерської служби, значно заощаджуючи час співробітників.

Щоб вивантажити платіжні доручення з бази 1С:Бухгалтерія 8, необхідно відкрити вкладку «Банк і каса» та вибрати в розділі «Банк» рядок «Платежні доручення». Натисніть кнопку «Вивантажити».

У вкладці виберіть вашу організацію (№1) у списку, що випадає, банківський рахунок з'являється автоматично. У полі № 2 вкажіть дату або період, коли було створено платіжного доручення. Далі в основному полі позначте прапорцями ті платіжні доручення, які ви хочете вивантажити до клієнт-банку.
Нижче (№ 3) виберіть місце збереження файлу вивантаження на комп'ютері та його назву.
Натисніть «Вивантажити» №4.

Залишилося завантажити витяг у клієнт-банк.

Як завантажити виписки з клієнт-банку в 1С:Бухгалтерія 8

Щоб завантажити виписки з клієнт-банку, вам необхідно перейти на ту ж вкладку «Банк і каса», але вибрати рядок «Банківські виписки».

У вкладці натисніть «Завантажити». Відкриється вікно підбору файлу, виберіть те, що вам потрібно (документ повинен бути збережений у форматі *.txt). За кілька секунд (іноді хвилин, якщо даних багато) список виписок поповниться новими рядками. Далі вам потрібно провести їх. Для цього виберіть потрібні рядки, натисніть «Всі дії» та виберіть «Провести».