Banki kivonatok letöltése és fizetési megbízások feltöltése. Banki kivonatok letöltése és fizetési megbízások feltöltése 1c fájl feltöltése a BBR bankból

Az 1C programok felhasználói beállíthatják az elszámolási tranzakciók automatikus adatcseréjét a szervezet bankjával. Az 1C 8.3 Számvitel 3.0-ban a speciális feldolgozás ezeket a célokat szolgálja Csere bankkal.

Az 1C 8.3-ban dolgozhat banki ügyféllel:

• Közvetlenül a Tőzsdéről banki űrlappal (Bank és pénztár rész);
• A Bankkivonat folyóiratból;
• A magazinból.

Feltöltés az 1C-ből: Csere banki űrlapokkal a banki ügyfélre

Alapértelmezés szerint a Csere bankkal nem szerepel a Bank és pénztár részben megjelenített parancsok listájában. Ezért először konfigurálnia kell a szakasz műveleti paneljét, és hozzá kell adnia az Exchange bankkal parancsot a Szolgáltatás csoporthoz:

Csapat Csere ba-valnkom a Szolgáltatás csoportban jelenik meg (Bank és készpénz részleg):

Feltöltés az 1C-ből: Banki kimutatások folyóirata a banki ügyfélnek

A könyv szerint TOVÁBBI – Csere a bankkal A naplóból banki paranccsal hívhatja a Tőzsdét. A könyv szerint TOVÁBBI – Űrlap módosítása el lehet helyezni Csere bankkal azonnal a Bankkivonat napló parancspaneljén:

A Banki kivonat napló parancspaneljén megjelent az Exchange with bank parancs:

Feltöltés 1C-ből: Fizetési megbízási napló a banki ügyfélnek

A könyv szerint Feltöltés után eljutunk a banki csere űrlaphoz:

Emlékeztetjük Önt, hogy ez a cikk a fizetési megbízások feltöltésére szolgáló banki tőzsde létrehozását tárgyalja 1C 8.3 Könyvelés 3.0 TAXI.

Hogyan állítsuk be a feltöltést az 1C 8.3-ból a banki ügyfélre

A fizetési bizonylatok a lapon töltődnek fel Kirakodás banc:

A feltöltési űrlapon tüntesse fel a szervezet adatait, bankszámláját, és töltse ki a banki tőzsde beállításához szükséges űrlapot a könyv szerint. Beállítás:

Az alábbi adatokat töltjük ki:

A program neve– annak a bankrendszernek a neve, amelybe a feltöltött fájl átkerül. A fejlesztők által biztosított lehetőségek listájából válogatva:

Fájl feltöltésa bankba– egy fájl, amelyben a kiválasztott fizetési kártyákra vonatkozó információk rögzítésre kerülnek. Az 1C-ben az 1c_to_kl.txt szövegfájlt használják a feltöltéshez. De használhat más lehetőségeket is. Az egyetlen feltétel: a feltöltési fájl nevének az 1C-ben meg kell egyeznie a bank oldalán található feltöltési fájl nevével:

Kódolás- DOS/Windows. A kódolásnak meg kell egyeznie a Banki ügyfél beállításban szereplő kóddal. Az 1C mindkét kódolásban támogatja a cserét:

Kirakodás blokkolása

– A feltöltött dokumentumok típusai. Alapértelmezés szerint a fizetési megbízások vannak kiválasztva.

– A bizonylatszám helyességének ellenőrzése.

FIGYELEM! A csereparaméterek beállítása bankszámlánként külön történik, és egy speciális információs regiszterbe kerül elmentésre: Továbbadatcsere kiépítése Klie-velntom bank(főmenü – Minden funkció – Információs regiszterek).

Információs nyilvántartás: A banki ügyféllel történő adatcsere beállításai az egyes szervezetek adatait tárolják:

Fizetési kártya feltöltése az 1C 8.3-ból a banki ügyfélre

A fizetési bizonylatokat az 1C 8.3-tól töltheti fel a banki ügyfélre:

• Tőzsdéről banki űrlappal (Bank és pénztár részleg). Ha a feldolgozást a „Kedvencekbe” helyezi, az elérhető lesz bárhonnan, ahol a felhasználó dolgozik.

• A könyv szerinti Fizetési megbízások listájából. Kirak. Amikor megnyomja a gombot. A kirakodás ellenőrzése átkerül a banknál lévő csereűrlapra.

A könyvjelző az adatok letöltésére szolgál. Adatok feltöltése. A feltöltéshez szükséges adatok listájának kitöltéséhez ki kell tölteni azt a szervezetet, amelyre vonatkozóan az adatok készülnek, a bankszámlát és a kiválasztási időszakot a dokumentumok feltöltésének időpontja alapján.

Szükség esetén a felhasználó a dokumentumot tartalmazó sorra duplán kattintva megnyithatja a dokumentumokat és javíthatja azokat.

Parancsok a feltöltött dokumentumokkal való munkavégzéshez

Csapat Frissítés.

Frissíti a dokumentumok listáját az űrlap bezárása nélkül a dokumentumok módosítása után.

Csapatok Összes bejelölése/Összes bejelölésének törlése.

Segítségükkel bejelölheti és törölheti a feltöltési négyzeteket a kiválasztott dokumentumok teljes listájánál.

Csapat megtalálja.

Kiválasztást végez a kiválasztott bizonylatparaméterek alapján: dátum, szám, partner, összeg, folyószámla. Kényelmes nagy dokumentumlistákhoz.

Csapatok Rendezés (növekvő/csökkenő).

A rendezési funkciók kényelmesek nagy mennyiségű dokumentum feldolgozásakor. Ha bizonyos összegeket vagy partnereket kell kiválasztania. A rendezés az összes listamezőben működik.

A szükséges dokumentumok kereséséhez helyezze a kurzort a Vállalkozók oszlopba, és hívja ki a „Keresés” parancsot a partner számára.

Fizetési számlák kiválasztása az 1C 8.3-ból a Banki ügyfélre történő feltöltéskor

Az első oszlopban van egy jelölőnégyzet, amely kijelöli a listából a dokumentumot fájlba feltöltéshez. A felhasználó maga döntheti el, hogy mely dokumentumokat nyújtsa be a banknak most, és melyeket később, a dokumentum feltöltési jelzőjének beállításával és törlésével.

Mit kell keresni: manuálisan adja meg a szükséges adatokat:

Könyv Megtalálja: a kiválasztás a beállított feltétel alapján indul el. A megjelenő kiválasztási listában kattintson a gombra. Mindet kiválaszt vagy szelektíven jelöljük meg azokat a pozíciókat, amelyekre szükségünk van.

A szükséges bizonylatok kiválasztása után a kiválasztott bizonylatok végösszege a táblázatos rész alján látható:

Kiválasztott fizetések feltöltése az 1C 8.3-ból a banki ügyfélre

A műveletek sorrendje a kiválasztott dokumentumok fájlba való feltöltésekor a következő:

Kivégzés után lépések 1-3 a program létrehoz egy listát azokról a bizonylatokról, amelyekkel a könyvelő rendezési és kiválasztási parancsok segítségével dolgozik.

A feltöltéshez szükséges dokumentumok listájának elkészítése után az adatok kitöltését ellenőrzik Fájl feltöltése a bankba (akció 4). Alapértelmezés szerint a kitöltés a cserebeállításokból származik.

A dokumentumok fájlba történő feltöltése a könyv szerint történik. Kirak. Ha a feltöltés sikeres, egy felugró ablak jelenik meg a képernyő alján, amely jelzi, hogy az adatok sikeresen feltöltésre kerültek a fájlba. A generált feltöltési fájlt a hiperhivatkozással megnyitva vizuálisan ellenőrizheti Feltöltött fájl:

Jelentés a feltöltött fizetésekről az 1C 8.3-tól az ügyfélbank felé

A feltöltés befejezése után jelentést készítünk a feltöltött dokumentumok nyomon követésére:

A weboldalon megtekintheti további ingyenes cikkeinket és anyagainkat a konfigurációkkal kapcsolatban:

Annak érdekében, hogy ne kelljen manuálisan beírni a bankszámlakivonatokat a vállalati szoftverbe, kérdezze meg, hogyan tölthet be egy bankot az 1C 8.3-ba. Egyszerűen fogalmazva, ez a folyamat hosszú ideig automatizálható, csak helyesen kell megközelítenie ezt a feladatot. Bízza a programozókra az 1C program beállítását, és soha nem fog visszatérni ehhez a kérdéshez.

Hogyan töltsünk be üvegeket az 1C 8.3-ba?
Ha lépésről lépésre követi a teljes letöltési folyamatot, akkor mindent meg fog kapni, amit tervezett. Jól ismernie kell a rendszer interfészét. A fő cselekvési folyamatok három csoportra oszthatók:
feltöltés az ügyfélbankból fájlba;
biztonsági másolat készítése;
betöltés egy fájlból az 1C adatbázisba.

Ezek alapvető feladatok a bank betöltéséhez vezető úton az 1C 8.3-ban. Az első folyamat így néz ki: menü „Beállítások” - „Általános”. Az új ablakban válassza az "Exportálás" lehetőséget.

Ügyeljen arra, hogy jelölje be az 1C „Cserefájl” melletti négyzetet, és adja meg a dokumentum helyes elérési útját. A kiterjesztése csak txt legyen. Ezután az ügyfélbank 1C 8.3-ba való betöltéséhez megerősítjük a műveletünket a „Mentés” gombra kattintva. A következő ablakban kattintson a „Ki” gombra, és válassza az „Exportálás 1C-be...” lehetőséget. Úgy tekinthetjük, hogy a három fontos folyamat közül az elsőt sikeresen befejeztük.

Ezután egy biztonsági másolat létrehozásán dolgozunk a bank 1C 8.3-ba való betöltéséhez. Ez a lépés a biztonság garanciája. Jobb megelőzni az esetleges bajokat, mint később megszüntetni. Miután befejezte ezt a szakaszt, továbblépünk a legutolsó és legfontosabb feladatra - betöltés egy fájlból az 1C adatbázisba.

A bank sikeres betöltéséhez az 1C 8.3-ba, kövesse a következő műveleti láncot: „Bank és pénztár” szakasz „Bankkivonatok” tétel. A naplóban kattintson a „Továbbiak” elemre, lépjen a „Csere a bankkal” menüpontra. Megjelenik egy új ablakban a „Letöltés a bankból” fül, lépjen be, és alul kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

Automatizálási részletek az 1C-ben
A bankkivonat 1C 8.3-ba történő betöltésének teljes folyamata befejezettnek tekinthető, ha egy világosan meghatározott műveleti algoritmust követett. Ha bármely szakaszban nehézségekbe ütközik, forduljon a műszaki támogatáshoz. A szakértők segítenek megérteni minden aktuális helyzetet, különösen, ha az 1C 8.3-ban szereplő bankok betöltésére vonatkozik.

Minden szoftverfelhasználónak jól ismernie kell az összes rendszerbeállítást. Az 1C olyan funkciók tárháza, amelyeket meg kell tanulnia használni, és akkor a szoftver működni fog. A bankosztályozó 1C 8.3-ba történő betöltéséhez kapcsolódó helyes beállítás után a rendszer az Ön nélkülözhetetlen asszisztensévé válik.

Az egyes programokban található osztályozó segítségével mindig naprakész adatokat kap a bankintézetek adatairól. Az 1C 8.3 bankosztályozó betöltéséhez lépjen az „Összes funkció” menübe, lépjen a „Könyvtár” menübe, és válassza a „Bankok” lehetőséget. Az új ablakban kattintson a „Kiválasztás” gombra, majd az „Osztályozó betöltése” gombra. Az „ügynökség honlapjáról...” bejegyzés mellé pipát teszünk, és a munka végeztével a „Tovább” gombra kattintva minden tevékenységünket megerősítjük. Ez az, feltételezhetjük, hogy befejezte a bankosztályozók betöltését az 1C 8.3-ba.

Közös beállítás a "Setbi" céggel
Ha érdemes szakembert keres az 1C szoftverek implementálása és automatizálása területén, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Sok könyvelő megpróbálja önállóan konfigurálni a bankkivonatok letöltését az 1C 8.3-ban. A felkészületlen emberek számára ez sok időt vesz igénybe, és az eredmény nem mindig kielégítő.

Jobb, ha nem spórolunk, és bízunk a szakemberekben. Végül is, miután létrehozta a bankok közötti dokumentációcserét, és sikeres volt a banki kivonatok betöltése az 1C 8.3-ba, a munka gyorsabban és hatékonyabban fog haladni. És ez minden vállalkozó egyik fő célja.

A Setby cég teljes körű telefonos konzultációt ad Önnek, amely után megtudja, mit kell tenni annak érdekében, hogy a bankból az 1C 8.3-ra történő letöltés sikeres legyen. Technikai támogatásunk a nap 24 órájában elérhető. Hagyja meg elérhetőségeit, és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A fizetési megbízások vagy fizetési bizonylatok az 1C 8.3-ból töltődnek le, hogy további betöltésre kerüljenek az ügyfélbankba. A fizetési számlák helyes feltöltéséhez konfigurálnia kell bizonyos 1C 8.3 paramétereket. Olvassa el, hogy megtudja, hogyan hozhat létre pénzváltót, és hogyan töltheti fel az 1C 8.3-ból a fizetési kártyákat az ügyfélbankba.

Olvassa el a cikkben:

Miután az 1s 8.3-ban elkészítette a fizetési megbízásokat, feltöltheti azokat az ügyfél-banki rendszerbe fizetésre. Az 1C 8.3. pontban szereplő fizetési átváltási eljárás két szakaszból áll:

1. szöveges fájl feltöltése 1C-ből 8.3
2. a fájl feltöltése az ügyfélbankba

Feltöltési fájl létrehozásához az 1C 8.3-ban be kell állítania egy tőzsdét az ügyfélbankkal. A tőzsde beállítása nem csak az 1C 8.3-ból származó fizetési bizonylatok helyes feltöltéséhez, hanem az ügyfélbank banki kivonatainak 1C 8.3-ba történő feltöltéséhez is szükséges. Ebben a cikkben elmondjuk, hogyan állíthat be tőzsdét, és hogyan töltheti fel a fizetéseket az 1C 8.3-ból az ügyfélbankba három lépésben.

Hogyan töltsünk le fizetéseket a BukhSoftról

1. lépés: Állítsa be az adatcserét az ügyfélbankkal az 1C 8.3

Lépjen a „Bank és pénztár” részhez (1), és kattintson a „Fizetési megbízások” linkre (2). Megnyílik egy ablak a korábban létrehozott fizetések listájával.

A megnyíló ablakban a „Szervezet” (3) mezőben válassza ki azt a szervezetet (4), amelyhez tőzsdét kíván létrehozni. Megnyílik egy ablak a kiválasztott szervezethez létrehozott fizetések listájával.


Ezután kattintson a „Küldés bankba” gombra (5). Megnyílik egy ablak a bankkal való adatcseréhez.


A „Csere bankkal” ablakban kattintson a „Beállítások” gombra (6). Megnyílik a cserebeállítások ablaka.

2. lépés Adja meg az adatcsere beállításait az 1C 8.3-ban

A „Cserebeállítások banki ügyféllel” ablakban adja meg:

• bankszámláját (1). Válassza ki azt a bankszámlát, amelyre a pénzváltót beállítja;
• program neve (2). Válassza ki a listából a bankszámlájának megfelelő banki ügyfélprogramot, például az „Új szimbólum” CJSC „Ügyfél-Bank rendszere”;
• fájl feltöltése a bankba (3). Itt kattintson a „Select” (4) gombra, és adja meg a fájl nevét és helyét a lemezen. Fizetési számlák feltöltésekor ez a fájl kerül felhasználásra a cserére;
• az okmányszám helyessége (5). Jelölje be a négyzetet, ha azt szeretné, hogy az ügyfélbank ellenőrizze a fizetési bizonylatok számát az ismételhetőség érdekében.

A beállítások elvégzése után kattintson a „Mentés és bezárás” gombra (6).

3. lépés: Töltse fel a kifizetéseket az 1C 8.3-ból az ügyfélbankba

Ügyfélbank - egy program a szolgáltató bankkal való távoli munkához. Az ilyen rendszerekben lehetőség van a fizetési bizonylatokkal ellátott fájlok letöltésére az 1C 8.3-tól. Fájl letöltéséhez az 1C 8.3-ból lépjen a „Bank és Pénztár” szakaszba (1), és kattintson a „Fizetési megbízások” (2) elemre. Megnyílik az 1C 8.3-ban létrehozott fizetési megbízások listája.

A megnyíló ablakban válassza ki a szervezetét (3).


Most az ablakban csak a kiválasztott szervezet kifizetéseit láthatja. Ezután kattintson a „Küldés bankba” gombra (4). Megnyílik a „Csere bankkal” ablak.


Az ablakban a fizetésre előkészített fizetési megbízások láthatók. Előkészített állapotban vannak (5). A letöltendő fizetések pipával (6) vannak jelölve. Törölheti a fizetési megbízások bejelölését, ha nem kíván fizetni értük. A „Fájl feltöltése bankba” ablakban (7) láthatja annak a fájlnak az elérési útját, amelyet az ügyfél-bankkal történő csere beállításakor megadott. Megadhat egy másik feltöltendő fájlt. Ehhez nyomja meg a „…” gombot (8). A fizetési fájl mentéséhez kattintson a „Feltöltés” ​​gombra (9). Ezt követően a fizetés állapota „Elküldött”-re változik. Befizetéseit elküldtük a banknak.


A befizetéseket tartalmazó fájl a „Fájl feltöltése bankba” mezőben (7) látható. Jelentkezzen be banki ügyfelébe, és töltse le ezt a fájlt a fizetéshez. A bankkal való csere beállításánál megadta a fájl helyét (lásd a 2. lépést).

A munkafolyamat során minden szervezetben interakció van más vállalatokkal (szervezetekkel). Fizetni kell a fennálló árukért, munkákért, szolgáltatásokért, adókért és egyéb kifizetésekért. Jelenleg ez a folyamat az Ügyfél-Bank rendszeren keresztül történik. Ezt a programot a banki alkalmazottak telepítik a vállalati alkalmazott számítógépére, hogy fizetéseket hajtsanak végre, és fizetési megbízásokat töltsenek be a könyvelést végző programba. Nézzük meg, hogyan töltődnek be a bankszámlakivonatok az 1C-be.

Kivonatok feltöltése az Ügyfél-Bank programból

Az Ügyfélbank programból való kivonat letöltéséhez a következőket kell tennie:

• Készítsen kimutatást a szükséges időszakra vonatkozóan;
• Exportálja szöveges fájlba az adatok átviteléhez.

Az exportálás az „Exportálás”, az „Exportálás” vagy valami hasonló gombra kattintással történik, a különböző Ügyfél-Bank programokban ezt a gombot másként hívják. A generált fájl feltöltődik exportálásra a kívánt mappába, előre meghatározott útvonalon.

A dokumentum táblázatos része előtt a jobb sarokban találjuk a „Tovább” gombot, kattintson rá, megjelenik egy ablak a funkciók listájával, válassza ki benne a „Csere bankkal” elemet.

• Az a szervezet, amelyen keresztül a fizetési megbízásokat letöltik;
• A szervezet bankszámlája.

Kattintson a „Letöltés” ​​gombra a dokumentum alján, és ezt követően a táblázatos részben a bank összes kivonata betöltődik az „1C: Számvitel” programba. Ezt követően áttekintjük a feltöltött fájlról készült jelentést, és folytatjuk a fizetési megbízások feldolgozását.

Beállíthatja a fizetési bizonylatok automatikus feldolgozását átvételkor és terheléskor. Ehhez konfigurálni kell.

Kiválaszthatja a „Beállítás ügyfél-bankkal” dokumentumot:

• A „Csere bankkal” dokumentum alján található „Beállítások” gombra kattintva;

• A „Bankszámlakivonatok” naplóban a „Tovább” gombra kattintva válassza ki a listából a „Csere beállítása a bankkal” tételt.

A beállításoknál töltse ki a mezőket:

• Megjelöljük azt a bankszámlát, amelyről a kivonatokat letöltjük;
• A program nevét a fejlesztők által biztosított listából választjuk ki – ez az a program, amellyel dolgozik. Ezt követően megnyílnak a „Fájl feltöltése az 1C Accountingból” és a „Fájl letöltése az 1C Accountingból” mezők. „Fájl feltöltése az 1C Accounting-ból” csak akkor, ha a kimenő fizetési megbízásokat az 1C adatbázisban generálják, majd feltöltik az Ügyfél-Bankba;

A teljesítendő feltétel a letöltött fájl neve az 1C-ben, ennek meg kell egyeznie a Client-Bank programból letöltött fájl nevével.

• A beállítások alján két mező nyílik meg, a bal oldalon a feltöltési adatok, a jobb oldalon pedig a letöltési adatok láthatók.

Az „Automatikus feladás betöltése után” mezőben célszerű két jelölőnégyzetet bejelölni a „Folyószámlára beérkezett” és a „Folyószámláról történő leírás” pozícióknál, ebben az esetben a fizetési megbízások automatikusan feldolgozásra kerülnek, amelyek a a jövőt csak kétszer kell ellenőrizni anélkül, hogy mindegyikbe belemennénk.

A fizetési megbízások feltöltése után gondosan ellenőrizze a „Tranzakció típusát” és a létrehozott könyvelési tételeket, és hiba esetén végezzen javításokat.

A banki programból kivonatok feltöltése az 1C-be egy nagyon kényelmes eljárás, amely jelentősen megkönnyíti a számviteli osztály munkáját, jelentősen megtakarítva az alkalmazottak idejét.

A fizetési megbízások letöltéséhez az 1C: Accounting 8 adatbázisból meg kell nyitnia a „Bank és Pénztár” lapot, és a „Bank” részben ki kell választania a „Fizetési megbízások” sort. Kattintson a "Feltöltés" gombra.

A megnyíló lapon válassza ki a szervezetét (1. sz.) a legördülő listából, a bankszámla automatikusan megjelenik. A 2. számú mezőben adja meg a fizetési megbízás létrehozásának dátumát vagy időszakát. Ezután a fő mezőben jelölje be azon fizetési megbízások jelölőnégyzetét, amelyeket fel szeretne tölteni az ügyfélbankba.
Az alábbiakban (3. sz.) válassza ki a feltöltési fájl számítógépén való mentési helyét és nevét.
Kattintson a "Feltöltés" 4. számra.

Már csak a kivonatot kell feltölteni az ügyfélbankba.

Hogyan töltsünk le kivonatokat egy ügyfélbankból az 1C-be: Számvitel 8

A kivonatok ügyfélbankból történő letöltéséhez ugyanarra a „Bank és pénztár” fülre kell lépni, de a „Kivonatok” sort kell kiválasztani.

A megnyíló lapon kattintson a „Letöltés” ​​gombra. Megnyílik egy fájlválasztó ablak, válassza ki a kívántat (a dokumentumot *.txt formátumban kell menteni). Néhány másodpercen belül (néha percek alatt, ha sok adat van) az állítások listája új sorokkal bővül. Ezután végre kell hajtania őket. Ehhez válassza ki a kívánt sorokat, kattintson az „Összes művelet” elemre, és válassza a „Végrehajtás” lehetőséget.