Sziasztok kedves blog olvasók. A következő cikkben arról lesz szó, hogy tükrözzük a legkellemesebb eljárást az alkalmazottak számára és szívszorító a vezetés számára - munkabér kifizetése 1C ZUP-ban. A program két fizetési mód automatizálását biztosítja: a pénztárgépen és a bankon keresztül. Lehetőség van az egyszerűsített fizetési elszámolásra is, amelyben az RKO (Expense Cash Order) vagy a bankon keresztüli fizetési bizonylatok egyáltalán nem kerülnek rögzítésre, és a munkabér a bizonylat feladásakor számít kifizetettnek. "Kifizetendő fizetés". Az egyszerűsített elszámolás lehetőségéről a „Kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolása” beállításról szóló cikkben írtam.

Ma a „Fizetendő fizetések” dokumentumról fogunk beszélni, kb "Számla készpénzutalvány" a pénztárgépen keresztüli fizetés tükrözésekor és körülbelül néhány dokumentumban „Kimenő fizetési megbízás” + „Bérátutalás bankkivonata”, amelyek rögzítik az összegek bankon keresztüli kifizetését. Szó lesz a személyes számlákról és a bankokról is az 1C ZUP-ban.

Bérek kifizetése a pénztárgépen keresztül az 1C ZUP-ban

✅

✅

✅

Kezdetben feltételezzük, hogy a „Bérkifizetés” lap „Számviteli paraméterei” mezőjében a jelölőnégyzet nincs bejelölve. "Kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolása"(Erről bővebben írtam). Most ahhoz, hogy a fizetést kifizetettnek tekintsék a rendszerben, nem lesz elég csak egy dokumentumot kézben tartani "Kifizetendő fizetés"és ez alapján kellene beírni egy dokumentumot "Számla készpénzutalvány". Hozzon létre egy új „Fizetendő fizetések” dokumentumot. Általánosságban elmondható, hogy ebben a dokumentumban egy cikkben írtam, hogy hogyan kell dolgozni ebben a dokumentumban, egy cikkben, amely az 1C ZUP fizetésének kiszámítási sorrendjéről szól. Tehát az új dokumentumban a következő mezőket kell kitöltenie:

• A felhalmozás hónapja– jelölje meg azt az időszakot, amelyre a fizetést folyósítják. Ha a számviteli paraméterekben a „Bérek kölcsönös elszámolása a felhalmozási hónapokban történik” beállítás van beállítva, akkor ennek a bizonylatnak a kitöltésekor csak a meghatározott felhalmozási időszakban felhalmozott összegeket veszik figyelembe. Ha ez a paraméter nincs aktív pozícióra állítva, akkor a dokumentum a meghatározott felhalmozási hónap végén a munkavállalóval szemben fennálló tartozás egyenlege alapján kerül kitöltésre. A számviteli paraméterek ezen beállításáról bővebben is olvashat abban a cikkben, amelyre egy kicsit korábban már hivatkoztam -.
• Fizetési mód– két állapota lehet „pénztárgépen keresztül” és „bankon keresztül”. A választás határozza meg a bizonylatmezők készletét, a csatolt nyomtatott nyomtatványokat, és meghatározza azt is, hogy az aktuális alapján milyen bizonylat készüljön: „Kimenő készpénzes megbízás” vagy „Kimenő fizetési megbízás”. Válassza ki a „pénztárgépen keresztül” értéket.
• "Fizetés" mező— meghatározza, hogy a program honnan veszi az adatokat a dokumentum kitöltésekor. Kiválasztjuk a „Bérezés” értéket, és a bizonylat táblázatos részét kitöltjük az összes ki nem fizetett időbeli elhatárolással. Vannak még a „Tervezett előleg” és az „Előleg a hónap első felére” értékek, amelyekről a cikkben írtam. Vannak értékek a számlák közötti kifizetésekhez is: „betegszabadság”, „szülési szabadság”, „szabadságdíj”, „utazási díjak” - ezeknek az értékeknek a kiválasztásakor a kitöltéskor a felhalmozott összegeket kell megadni. csak a megfelelő típusú elhatárolásokra. Ezek a mező kitöltésének főbb lehetőségei.

Ezután nyomja meg a gombot "Töltsd ki" a bizonylat táblázatos részét pedig minden olyan munkavállaló kitölti, akinek a meghatározott felhalmozási hónapban nem fizettek bért. Az alkalmazottakat egy adott „Kiválasztás feltétel szerint” feltétel vagy a „Kiválasztás listánként” lista szerint töltheti ki, és manuálisan is hozzáadhatja.

A gyakorlatban általában a következőképpen történik. A könyvelő minden alkalmazott számára elkészíti a „Kifizetendő bér” bizonylatokat. A dokumentumot rögzítik, de nem postázzák. Az egyik nyomtatványt (T-53 vagy T-49) kinyomtatják a dokumentumból, és átadják a pénztárosnak.

Ha egy alkalmazott nem kapott bért, akkor az érték kerül beállításra "Betétbe helyezve".

Ezt követően a feladott „Kifizetendő bérek” bizonylat alapján egy bizonylat készül és könyvelhető "Számla készpénzutalvány". Ha ez nem történik meg az 1C ZUP-ban, akkor a fizetés nem tekinthető kifizetettnek, és a szervezet adóssága ezekkel az alkalmazottakkal szemben marad. Tehát hozzunk létre egy dokumentumot „Költségpénzes utalvány” a „Kifizetendő fizetések” alapján. A létrehozott dokumentumban minden szükséges mező automatikusan kitöltésre kerül. Az RKO szám mezőt csak manuálisan kell megadni, mivel a program nem tudhatja, hogy a fizetéskor melyik szám áll rendelkezésre a könyvelésen. Vegye figyelembe azt is, hogy az összeg eltér a befizetett összegtől.

A készpénzes elszámolást követően ezen alkalmazottak bére kifizetettnek minősül. Ebben az esetben a „Fizetendő bérek” dokumentum szerkesztésre lezárásra kerül. Módosítani csak a „Költségpénzes megbízás” törlése után lehet.

Ezenkívül a „Fizetendő bérek” dokumentum alapján létrejön egy dokumentum "Szervezetek letétbe helyezése" elhelyezett összegekre.

Fizetés bankon keresztül az 1C ZUP-ban

✅ „Lifehacks for 1C ZUP 3.1” szeminárium
15 life hack elemzése az 1C ZUP 3.1 számviteléhez:

✅ ELLENŐRZŐ LISTA a bérszámfejtések ellenőrzéséhez az 1C ZUP 3.1-ben
VIDEÓ - könyvelés havi önellenőrzése:

✅ Bérszámfejtés az 1C ZUP-ban 3.1
Lépésről lépésre kezdőknek:

Most, ugyanazon alkalmazottak példáján, megértjük, hogyan jelenik meg a bankon keresztüli fizetés az 1C-ben. A könyvelési paramétereknél is törölni kell a jelölőnégyzetet "Kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolása." Mielőtt a fizetést a bankon keresztül tükrözné, ki kell töltenie az alkalmazottak személyes számláira vonatkozó információkat. Általános szabály, hogy egy szervezet megállapodást köt egy bankkal, hogy az adott bank műanyagkártyáival fizeti ki alkalmazottainak bérét. És minden alkalmazotthoz személyes fiókot regisztrálnak. Ezeket a számlákat be kell vinni a programba. Ehhez nyissa meg az azonos nevű információs nyilvántartás űrlapját. A teljes felületen a „Bérszámfejtés szervezetek szerint” -> „Készpénz és bank” -> főmenüpontokból érhető el a nyilvántartás. „A szervezet alkalmazottainak személyes számlái”.

A példában részt vevő három alkalmazott közül csak kettőnek legyen személyes fiókja. Ebben az esetben létre kell hozni egy Bankot a megfelelő könyvtárban, és kitölteni az erről szóló információkat.

Ezt követően kattintson a „Kitöltés” ​​gombra, és a táblázatos részt azok az alkalmazottak töltik ki, akiknek felhalmozott és ki nem fizetett összegük van, valamint azok, akiknek kicsit korábban számlát jeleztünk éppen ehhez a bankhoz (Ivanov nem szerepelt, bár szervezetnek tartozása van vele szemben).

Elvégezzük a dokumentumot és az alapján dokumentumot készítünk „Fizetési megbízás kimenő”. A dokumentum minden mezője automatikusan kitöltésre kerül, de a fizetési megbízás számát manuálisan kell kitöltenie, mivel a ZUP nem tudja, hogy mely számok foglaltak és szabadok az 1C Accountingban. Vegye figyelembe a két fiókmezőt is. Az első felső a szervezet ebben a bankban nyitott szokásos számlájának számát jelöli. Az automatikus kitöltéshez szükséges, hogy a szervezetünk „Szervezetek” címtárában szerepeljen. De az alábbi mezőben fel van tüntetve az úgynevezett „bérszámla”, amelyet a bankon keresztüli bérfizetésre vonatkozó megállapodás megkötésekor nyitnak meg. Erre a számlára összesen pénzt utalnak át az alkalmazottak fizetésére. A programban ez a fiók a könyvtárelemben van feltüntetve "Ügyfelek: bankok". Ebből a címtárból használtuk a bankot az alkalmazottak személyes számláival kapcsolatos információk kitöltésekor.

Feladjuk a „Kimenő fizetési megbízás” dokumentumot. Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetés még nem tekinthető teljesítettnek.

Fizetési megbízások feltöltése az 1C ZUP-ba a „Tranzakciók importálása/exportálása személyes számlákon” feldolgozás segítségével

✅ „Lifehacks for 1C ZUP 3.1” szeminárium
15 life hack elemzése az 1C ZUP 3.1 számviteléhez:

✅ ELLENŐRZŐ LISTA a bérszámfejtések ellenőrzéséhez az 1C ZUP 3.1-ben
VIDEÓ - könyvelés havi önellenőrzése:

✅ Bérszámfejtés az 1C ZUP-ban 3.1
Lépésről lépésre kezdőknek:

Most le kell töltenünk ezt a fizetési megbízást XML formátumban, hogy aztán valamelyik ügyfélbankon keresztül teljesíteni tudjuk a bankba. A program erre speciális feldolgozást biztosít. „Tranzakciók importja/exportálása személyes számlákon”. Ugyanazon az úton érhető el, mint a személyes fiókokkal rendelkező regiszter, amellyel kicsit korábban dolgoztunk. Nyissa meg a feldolgozást, és lépjen a könyvjelzőhöz „Bértranszfer exportálása”. A „Könyvtár exportálása” mezőben adja meg az elérési utat, ahová az XML fájlt menteni szeretnénk. A bank „fiókszámát” és „szerződésszámát” is manuálisan kell megadni, az 1C programozói valamilyen oknál fogva nem valósították meg ezeknek az adatoknak a tárolását néhány könyvtárban. Fizetési megbízásunknak a táblázatos részben kell megjelennie. Helyezzen be egy pipát mellette, és kattintson a „Feltöltés” ​​gombra.

Ennek eredményeként egy XML-fájl jön létre a megadott könyvtárban. Ez a fájl az ügyfélbankon keresztül kerül elküldésre a banknak. Lényegében kimondja, hogy a szervezet folyószámlájáról bizonyos összeget át kell utalni a szervezet bérszámlájára, és el kell osztani a meghatározott alkalmazottak személyes számlái között.

Miután a bank teljesítette ezt a megbízást, létre kell hozni egy bizonylatot az 1C ZUP-ban a „Fizetési megbízás” dokumentum alapján. "Bankivonat fizetési utaláshoz."

Elvégezzük ezt a dokumentumot, és most az alkalmazottak fizetését kifizetettnek tekintjük. Kiderült, hogy a fizetéshez 3 dokumentumból álló láncot kell kitöltenie:

Ez minden mára! Hamarosan új érdekes anyagok jelennek meg.

Ha elsőként szeretne értesülni az új kiadványokról, iratkozzon fel a blogfrissítésekre:

A munkaadók gyakran nem készpénzben fizetik ki a béreket, bankkártyás átutalással. A munka megkönnyítése érdekében egy cég megállapodást köthet a bankkal a bérátutalásokról. Ebben az esetben a vállalatnak át kell utalnia a teljes összeget a banknak, és be kell nyújtania a fizetési bizonylatokat, a bank pedig maga utalja át az összeget az alkalmazottak kártyáira.

Az „1C: Accounting 8.3” támogatja az ilyen szerződések szerinti elszámolásokat, amelyeket itt bérprojekteknek nevezünk. Közvetlenül a programból lehetőség van ezekre a projektekre vonatkozó dokumentumok elektronikus cseréjére is a bankkal.

Fizetések és személyzet/ Könyvtárak és beállítások/ Fizetési projektek

Bankkal kötött megállapodás megkötésekor új pozíciót kell létrehoznia az 1C 8.3 címtár - fizetés projektben. Ebben meg kell jelölni a bankot abból kiválasztva. A „Projekt neve” mezőben (az űrlap alján) automatikusan megjelenik a bank neve, szükség esetén a név manuálisan módosítható.

Ha ez a projekt nem rendelkezik a bankkal való elektronikus cseréről, akkor nem szükséges a „ ” jelet elhelyezni. Ekkor a fennmaradó részletek nem lesznek elérhetők.

Ha a projekthez elektronikus cserét terveznek, jelölje be a négyzetet, és töltse ki a szükséges adatokat: a megkötött szerződés száma és dátuma, a bankfiók adatai, folyószámla, használt fizetési rendszerek.

A fájlformátum és a kódolás alapértelmezés szerint be van állítva, a program által kínált listából választhat más értékeket.

Személyes számlák és bérszámfejtési projekt számítások elektronikus csere nélkül

Annak érdekében, hogy a bank átutalhasson pénzt az alkalmazotti kártyákra, személyes számlákat kell nyitni számukra.

Ha a fizetési projekt nem jár elektronikus dokumentumok cseréjével, akkor manuálisan kell beírnia a rendszerbe a bankban már megnyitott személyes számlák számát. Ezt megteheti például a munkavállalói űrlapon (lásd az „Alkalmazottak” címtárat) a „Kifizetések és bérszámfejtés” menüpontra kattintva:

Szerezzen ingyen 267 videóleckét 1C-n:

Nem túl kényelmes azonban minden alkalmazott nyomtatványán számlát beírni. A program lehetővé teszi a személyes fiókok kötegelt megadását. Ehhez használja a „Személyes fiókok megadása” funkciót.

Fizetés és személyzet / Fizetési projektek / Személyes számlák bevitele

Itt ki kell választania egy fizetési projektet és a számlanyitás hónapját, fel kell vennie az alkalmazottakat és meg kell adnia a személyes számlákat, majd mentenie és be kell zárnia az információkat.

Most, hogy a felhalmozott fizetéseket átutalhassa az alkalmazottaknak, létre kell hoznia a „ ” elemet, válassza ki a fizetési projektet, és kattintson a „Kitöltés” ​​gombra. A dokumentum olyan alkalmazottakat tartalmaz majd, akik személyes számlát vezettek be ehhez a projekthez, és ki nem fizetett fizetéssel rendelkeznek.

Ezután a „Vedomosti” alapján fizetési megbízást hoznak létre, és a pénzeszközöket a szokásos módon utalják át a banknak. Ezenkívül a banknak be kell nyújtania az alkalmazottak bérszámfejtését.

Személyes számlák fizetési projekthez 1C-ben elektronikus csere használatával

Ha az 1C 8.3 Számviteli bérszámfejtési projektben engedélyezve van az elektronikus dokumentumok cseréje, akkor a program lehetővé teszi a személyes számlák megnyitásához szükséges alkalmazások létrehozását.

Fizetések és személyzet/ Fizetési projektek/ Pályázatok személyes számla nyitására

A dokumentumban ki kell választani a fizetési projektet és a nyitás dátumát. Az alkalmazottak listája a „Kitöltés” ​​gombbal vagy manuális kiegészítéssel tölthető ki. A program automatikusan kitölti az egyes alkalmazottak adatait, amelyek a jobb oldali részben jelennek meg, beleértve a vezeték- és keresztnevet latin betűkkel.

A „Plasztikai kártya” lapon adja meg az alkalmazott kártyaadatait. A bizonylatot fel kell adni, majd a „Fájl feltöltése” gombra kattintva feltöltheti a bankba. Kényelmesebb azonban egy speciális munkahelyről kirakni (lásd alább). A dokumentumból kinyomtatható az alkalmazottak listája a személyes fiókok megnyitásához.

Elektronikus csere a bankkal a fizetési projektről

Ha a fizetési projekt beállításaiban telepítve van az elektronikus csere bankkal, akkor a „Csere bankokkal fizetési projektekhez” munkahely elérhető lesz az 1C 8.3 programban.

Fizetés és személyzet/ Fizetési projektek/ Csere bankokkal (fizetés)

Itt a következő műveleteket hajthatja végre: alkalmazottak fizetésének jóváírása, személyes számlák nyitása, valamint elbocsátott munkavállalók személyes számláinak bezárása. Az űrlapon ki kell választani egy bérprojektet, amely után maga a program határozza meg az aktuális befejezésre váró feladatokat. – feltöltésre kész kiegyenlítetlen kivonatok vagy kérelmek személyes számla nyitására.

Az 1C: Accounting 8 alkalmazás támogatja azt a módot, amelyben egy helyi programot, például az 1C: Fizetések és HR-kezelést használnak a bérszámfejtési és személyzeti nyilvántartások kiszámításához. Ugyanakkor az adatcsere fájlon keresztül történik, hasonlóan ahhoz, ahogyan az ügyfél-bank rendszerrel történik az adatcsere.

Bérszámfejtési mód engedélyezése külső programban

Az üzemmód használatának megkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

A leírt beállítások telepítése után a Alkalmazottak és fizetések, elérhetővé válnak az adatok ki- és betöltéséhez szükséges feldolgozás hívására szolgáló parancsok, valamint azok a dokumentumok, amelyekbe az adatok betöltődnek.

Adatok feltöltése a helyi "1C: Fizetés és HR menedzsment" programba

Ha adatokat szeretne feltölteni a bérszámfejtő programba, kövesse az alábbi lépéseket:

Ennek eredményeként a cserefájl mentésre kerül a helyi számítógépre, és betölthető az 1C: Fizetés és személyzeti menedzsment programba.

A jövőben, amikor a két program együtt működik, szükség lehet a bérszámviteli információs bázisban található analitikus számviteli objektumok adatainak frissítésére. Ebben az esetben a csere során ajánlatos bejelölni a cikk szakaszaihoz tartozó négyzeteket Számviteli objektumok.

szakaszok SzámlatükörÉs Alkontó típusai Javasoljuk, hogy a kezdeti csere során, illetve ha az 1C: Accounting 8 alkalmazás számlatükörében változtatásokat hajtottak végre az átutalásban, szerepeltesse azt.

Fizetési adatok betöltése az 1C: Accounting 8 alkalmazásba

A fizetési adatok letöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

A fájl szolgáltatásba való feltöltése után a fizetési adatok megjelennek az 1C: Accounting 8 alkalmazásban (lásd a következő részt).

további információ

A fizetési adatok az 1C: Accounting 8 alkalmazás következő dokumentumaiba kerülnek betöltésre:

• A fizetések tükrözése a számvitelben (cserére ZUP formátumban, rev. 2.5)- a felhalmozott munkabérre és a levont adókra (járulékokra) vonatkozó információ a bérjegyzékből bekerül a bizonylatba. Bizonylat feladásakor bejegyzések keletkeznek a bérek könyvelésben történő rögzítésére, a bérszámfejtésből származó bérek és adók (járulékok) pedig az adóelszámolásban jelennek meg;
• Bérfizetési bizonylat (cserélhető ZUP formátumban, 2.5 rev.)- a fizetések kifizetésére vonatkozó információk betöltődnek a dokumentumba. Annak érdekében, hogy tükrözze a fizetés tényét a számvitelben és az adószámvitelben, be kell írnia egy dokumentumot a programba Számla készpénzes utalvány a művelet típusával Bérek kifizetése kimutatások szerint vagy Bér kifizetése a munkavállalónak, jelölje meg a dokumentumot Nyilatkozat...és a fizetés összegét.Ha a fizetés banki átutalással történik, akkor be kell írnia a dokumentumot Terhelés folyószámláról a művelet típusával A fizetések átutalása, jelezve Nyilatkozat...és a fizetés összegét.

Fontos! Ha a számviteli paraméterek beállításaiban a lapon Alkalmazottak és fizetések opció kiválasztott Összefoglaló az összes alkalmazott számára, majd a bérfizetési dokumentumokban ( Számla készpénzes utalványÉs Terhelés folyószámláról) jelezze Nyilatkozat... nem szükséges. Ebben az esetben az „1C: Fizetés és személyzeti menedzsment” helyi programból történő adatok letöltésekor azt is jeleznie kell, hogy a letöltést az alkalmazott együttesen végzi.

Kimutatás kiválasztásakor a dokumentumokban Számla készpénzes utalványÉs Terhelés folyószámláról a fizetendő összeg meghatározása automatikusan történik, és nem haladhatja meg a kimutatásban (vagy kivonatok csoportja esetén, ha több van megadva) feltüntetett összeget. A fizetendő összeget az adatok értéke határozza meg Kifizetés dokumentum Nyilatkozat...- azaz Csak azok az összegek minősülnek kifizetettnek, amelyeknél az érték feltüntetésre került Fizetett.

A dokumentumban Számla készpénzes utalvány választania kell Nyilatkozat... A pénztárgépen keresztül.

A dokumentumban Terhelés folyószámláról választania kell Nyilatkozat..., amelynek fejlécében a fizetési mód szerepel Bankon keresztül.

Adatok feltöltése az "1C: Fizetés és HR menedzsment" helyi programból

Az „1C: Accounting 8” alkalmazással való csere végrehajtásához a programbeállításokban először meg kell jelölnie, hogy melyik számviteli alkalmazással kíván cserélni. Ehhez a formában A program beállítása(menü Szolgáltatás / Program beállítások), a lapon Számviteli program meg kell jelölnie a használt könyvelési alkalmazást (esetünkben ez az Számvitel 8. szerk. 3.0), és válassza ki a tranzakciók feltöltésének módját is – alkalmazottankénti részletekkel vagy összesítéssel.

Ha a beállításoknál a feltöltési módot választja Összegzés, majd az objektumok listájában az elemet Fizetendő fizetés hiányozni fog. Ebben az esetben az 1C: Számvitel 8 alkalmazásban a fizetési kimutatásokon szereplő adatok nem szükségesek ahhoz, hogy tükrözzék a bérfizetés tényét a könyvelésben.

A feldolgozás az adatok letöltésére szolgál Adatok feltöltése könyvelő programba(menüparancs Szolgáltatás / Adatcsere / Adatok feltöltés könyvelő programba). A feldolgozásnál meg kell jelölni azt a szervezetet, amelynél a feltöltés történik, a feltöltött adatok időtartamát és az adatfeltöltés fájlját.

Sok sikert és kellemes munkát kívánunk!

Megtanuljuk a fizetéseket kártyára utalni (1C-ben: Számvitel 8.3, 3.0 kiadás)

2016-12-08T12:42:54+00:00

Ebben a leckében megismerkedünk a „trojka” (1C: Számvitel 8.3, 3.0 kiadás) képességeivel bérkifizetések alkalmazottak a bankon keresztül.

Azoknak a könyvelőknek, akik először szembesülnek ilyen kifizetésekkel, sok kérdésük van, és ma megpróbáljuk kiválogatni a főbbeket.

Szóval, kezdjük

A fizetések bankon keresztül történő kifizetésének két módja van:

• Egy bérprojekt segítségével.
• Nincs fizetési projekt.

Alatt fizetési projekt bankkal kötött megállapodást jelent, amely szerint a bank nyit minden alkalmazott számára szervezet személyes fiók.

Fizetésnapon a szervezet az összes alkalmazott bérét egy speciálisba utalja át bérszámla ebben a bankban egy összeget.

Ebben az esetben a fizetés mellé nyilatkozat, amely tartalmazza az alkalmazottak személyes számláit és a fizetendő összegeket. Ennek a nyilatkozatnak megfelelően a bank maga osztja el a pénzeszközöket az alkalmazottak személyes számláira.

Ugyanakkor a különböző bankok eltérő képességekkel és követelményekkel rendelkeznek egy bérprojekttel való munkavégzéshez, ha már elektronikus dokumentumkezelésről beszélünk, vagyis amikor egy ügyfélbankon keresztül utalunk át pénzt egy bérszámlára.

Ebben az esetben (ügyfélbank) a fizetési megbízás banknak történő elküldése után bármilyen formában levél kerül kiküldésre, amelyhez az alábbi lehetőségek valamelyikét csatolják (a bank követelményeitől és lehetőségeitől függően):

• nyomtatott és szkennelt fizetési kimutatás személyes számlákhoz
• fájl feltöltése közvetlenül az 1C-ből
• fájl feltöltése a bank által biztosított speciális programból

Ha egy kivonatot fájl (feltöltés) formájában küldünk a banknak, akkor általában a bank egy visszaigazoló fájl küldésével válaszol, amit szintén feltölthetünk az 1C-be.

Fizetési projekt készítése

Lépjen a „Bérezés és személyzet” szakasz „Bérezési projektek” elemére:

Létrehozunk egy fizetési projektet a Sberbank számára:

Íme a kártyája:

Szándékosan nem jelöljük be az „Elektronikus iratcsere használata” jelölőnégyzetet az eset kezelése érdekében, amikor nyomtatott formában küldjük ki a bankszámlakivonatot.

Személyes fiókokat vezetünk be az alkalmazottak számára

Tegyük fel, hogy a bank minden alkalmazottja számára létrehozott egy személyes számlát. Hogyan lehet bevinni ezeket a számlákat a rendszerbe? Egyébként miért akarjuk ezt csinálni? Majd úgy, hogy a bank számára generált kimutatásban az alkalmazott teljes nevével szemben ott legyen a személyes számlája is.

Ha sok alkalmazottunk van, használhatjuk a „Személyes fiókok bevitele” feldolgozást:

De a példában csak 2 alkalmazottunk van, így a személyes számláikat manuálisan, közvetlenül a kártyáikba fogjuk beírni (egyúttal tudni fogjuk, hogy hol vannak tárolva).

Lépjen a „Bérek és személyzet” szakasz „Alkalmazottak” elemére:

Nyissa ki az első alkalmazott kártyáját:

És lépjen a „Kifizetések és költségelszámolás” részre:

Itt kiválasztjuk a fizetési projektet, és megadjuk a banktól kapott személyes számlaszámot:

Ugyanezt tesszük a második alkalmazottal is:

Kiszámoljuk a fizetéseket

Lépjen a „Bérek és személyzet” részhez, „Minden elhatárolás”:

Kiszámoljuk és feldolgozzuk a béreket:

Fizetünk fizetéseket

Létrehozunk egy új dokumentumot, amelyben feltüntetjük a fizetési projektet és kiválasztjuk az alkalmazottakat (vegye figyelembe, hogy személyes számláikat felveszik):

Feladjuk a dokumentumot és kinyomtatjuk a banki számlakivonatot:

Így néz ki:

A kimutatás alapján fizetési megbízást generálunk:

Ebben átutaljuk a fizetés teljes összegét annak a banknak a bérszámlájára, amelyben nyitott bérprojektünk van:

A fizetéshez ne felejtsen el csatolni egy kivonatot (a személyes számlák és fizetések nyilvántartásával), amelyet fent nyomtattak ki a bank által igényelt formában (általában ez egy önkényes levél az ügyfél bankján keresztül).

A nyilvántartás feltöltése a bankba

Tekintsük annak lehetőségét, hogy a kivonatot (regisztert) fájlként töltsük fel a bankba. Ha az Ön bankja támogatja ezt a lehetőséget (vagy ez a követelmény), akkor lépjen a „Bérek és személyzet” rész „Bérezési projektek” pontjára:

Nyissa meg bérprojektünket, és jelölje be az „Elektronikus dokumentumcsere használata” négyzetet:

Ismét a „Bérek és személyzet” részre lépünk, és látjuk, hogy két új tétel jelent meg. Érdeklődünk a „Tőzsde bankokkal (bér)” tétel:

Három alapvető lehetőség van a bankba való feltöltéshez:

• Bérszámfejtés
• Személyes számlák nyitása
• Személyes számlák bezárása

Koncentráljunk az első pontra. Lehetővé teszi, hogy kivonatunkat fájlba töltsük fel, amit aztán tetszőleges levélben elküldünk az ügyfélbankon keresztül.

Ehhez válassza ki a szükséges nyilatkozatot, és kattintson a „Fájl feltöltése” gombra:

Amikor válasz érkezik a banktól, az egy megerősítő fájlt fog tartalmazni. Ugyanebbe a feldolgozásba kell bemennie, és fel kell töltenie ezt a fájlt a „Letöltés megerősítése” gombbal. Ezzel a csodálatos mechanizmussal nyomon tudjuk majd követni, hogy mely kimutatásokat fizette ki a bank, és melyeket nem.

Bérprojekt nélkül

Ebben az esetben Minden alkalmazott saját maga nyit számlát bármely bankban (saját belátása szerint), és tájékoztatja a szervezetet a számla teljes adatairól. A munkavállaló ezzel kapcsolatban nyilatkozatot is ír a bérének átutalásáról.

A szervezet a fizetés napján külön fizetési megbízásban utalja át a munkavállalót megillető összeget a számlájára.

Ez a módszer könyvelés szempontjából nagyon kényelmetlen, különösen akkor, ha a cég nagy létszámmal rendelkezik, ezért sok könyvelő inkább hallgat erről a lehetőségről.

Ebben az esetben a fizetési kimutatásban nem tüntetjük fel a bérprojektet.

Nyomtatás (Ctrl+P)

Elektronikus dokumentumok cseréje bankokkal bérprojektek keretében

Ha a bank nem támogatja ezt a szabványt" 1C:DirectBank" formátumban XML, akkor a banknak külső feldolgozást kell biztosítania az 1C-ből származó kivonatok kirakásához az 1C termékekkel dolgozó ügyfelei számára a bank által igényelt formátumban

A ZUP 3.1.1-es verziójában A DirectBank technológiát kibővítették a bankokkal való információcserére bérprojektek keretében. A bankok részéről a 3.1.1-es verzió megjelenése idején ezt a technológiát (a bérprojektek keretében történő csere szempontjából) a Tinkoff Bank támogatta. A bank fizetési projektjével kapcsolatos információk a https://www.tinkoff.ru/salary weboldalon találhatók.

A ZUP 3.1.2-es verziójábanúj csereformátumot vezettek be a bankokkal a fizetési projektekhez (a formátum 3.5-ös verziója XML). Most, ha a fizetési projektkártyán a 3.5-ös verzió formátuma van megadva, a személyes számlák megnyitására szolgáló alkalmazásban megjelenik egy mező, amely jelzi az alkalmazott SNILS-ét (lásd a 4. ábrát).

A DirectBank technológia használatának megkezdésének általános leírása a http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm webhelyen található.

A legtöbb esetben (különösen a Tinkoff Bank esetében) a bankokkal való közvetlen csere megköveteli az elektronikus aláírás kötelező használatát. Ha ezt korábban nem tette meg, akkor először telepítse az elektronikus aláírási programot és az elektronikus aláírási tanúsítványt a számítógépére, majd folytassa az „1C: DirectBank” szolgáltatás beállításaival az „1C”-ben.

Hogy melyik elektronikus aláírási programot érdemes használni, azt a bankkal kell tisztázni. Az elektronikus aláírási tanúsítvány kiállításához fel kell vennie a kapcsolatot a bankkal is.

Az 1C programokban az elektronikus aláírások telepítésére és használatára vonatkozó általános utasításokat a http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 és a http://its.1c. ru szakasz tartalmazza. /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Az elektronikus aláírás beállításának eredményeként a programnak meg kell adnia egy elektronikus aláírási tanúsítványt, amelyet a közvetlen cseréhez használnak.

A bankkal való cserével kapcsolatos összes munka elvégzéséhez a program egy speciális munkahelyet biztosít - (lásd 1. ábra)

1. ábra Munkahely „Csere a bankkal bérprojektekről

A munkahely lehetővé teszi, hogy:

• töltse fel a fizetendő kivonatokat egy fájlba (a bankba történő átvitelhez), vagy küldje el közvetlenül az 1C:DirectBank szolgáltatáson keresztül;
• hozzon létre egy nyomtatott űrlapot - az átutalások listáját (a bankba való átutaláshoz);
• töltse le a banki visszaigazolást az ezen a kimutatáson szereplő összegek jóváírásáról vagy nem jóváírásáról az alkalmazottak számláján (a bank által vagy közvetlenül az 1C: DirectBank szolgáltatáson keresztül továbbított fájlból);
• ha az összegek nem kerültek jóváírásra az összes alkalmazottnál, akkor hozzon létre új kimutatást a nem jóváírt összegekről;
• készítse el a személyes számlák megnyitására vonatkozó kérelmeket, és töltse fel őket egy fájlba (a bankba való átvitelhez), vagy küldje el közvetlenül az 1C:DirectBank szolgáltatáson keresztül, dolgozzon ezeken az alkalmazásokon (részletesen a következő szakaszban ismertetjük);
• töltse le a bank megerősítését a személyes számlák megnyitásának eredményéről (a bank által küldött fájlból vagy közvetlenül az 1C:DirectBank szolgáltatáson keresztül);
• kézzel írja be a személyes számlaszámokat (például első kitöltéskor, ha már dolgozik a bankkal, és a program csak most kezdődik);
• készítsen kérelmeket az elbocsátott alkalmazottak személyes számláinak lezárására, és töltse fel őket egy fájlba (a bankba való átvitelhez), vagy küldje el közvetlenül az 1C: DirectBank szolgáltatáson keresztül. A funkció az Exchange formátum 3.3-as verziójától kezdődően érhető el.

A munkafolyamat során a munkahelyről automatikusan speciális dokumentumok készülnek, amelyek a megfelelő listákban megtalálhatók, megtekinthetők, szükség esetén szerkeszthetők:

• Fizetési felszólítás,
• ,
• ,
• Személyes számlák megnyitásának megerősítése,
• .

A bankkal folytatott cseremunka közvetlenül, ezekkel a dokumentumokkal, munkahely használata nélkül is elvégezhető:

• közvetlenül a dokumentumból töltsön fel egy kivonatot a bankba Nyilatkozat a banknak vagy több állítás egy fájlban a dokumentumból Fizetési felszólítás;
• töltse fel a banki fizetési nyilatkozat visszaigazolását közvetlenül a dokumentumlistába A fizetés átutalásának megerősítése;
• hozzon létre egy dokumentumot Jelentkezés személyes számlák nyitására közvetlenül a dokumentumok listájából, és onnan töltse le;
• feltölteni személyes számlák megnyitásának megerősítése közvetlenül az azonos nevű dokumentumok listájából;
• hozzon létre egy dokumentumot Jelentkezés személyes számlák lezárására közvetlenül a dokumentumok listájából, és onnan töltse le.

A munkahely azonban további lehetőségeket biztosít, növelve ennek a munkavégzésnek a kényelmét. A használatával kapcsolatos további munka megfontolandó.

1. Fizetési projekt paraméterei

A beépített elektronikus cserelehetőségek használatához bérprojektet kell készíteni és a programban leírni. Létrehozható a fizetési hely megadásának pillanatában, vagy egy másik pillanatban - hozzáadva a bérprojektek könyvtárhoz (2. ábra)

Rizs. 2 Fizetési projekt kártya (könyvtár elem)

A fizetési projektkártyán jelölje be a négyzetet Használjon elektronikus dokumentumcserét. A jelölőnégyzet bejelölése után elérhetővé válik egy olyan munkahely, ahol bankokkal cserélhető fizetési projektek és a megfelelő dokumentumok, amelyek ezen a munkahelyen keletkeznek.
Ha az elektronikus csere engedélyezve van, a fizetési projektkártyán lehetőség nyílik további információk feltüntetésére, amelyek szükségesek a banki fájlok generálásakor. Ezeket a fizetési projekt feltételeinek megfelelően kell kitölteni.
A bank a megfelelő könyvtárból kerül kiválasztásra, ezért létre kell hozni egy bankot a címtárban. Fontos a helyes BIC feltüntetése: ez a dolgozói személyi számlaszámok helyességének ellenőrzésére szolgál.
A formátum verziója (Fájlformátum mező) általában a legújabb (alapértelmezés szerint kitöltve). Ezenkívül érdeklődhet bankjánál, hogy melyik szabványos verziószámot kéri.
A fizetési projekt neve csak a programon belül kerül felhasználásra - több projekt esetén a könnyebb kiválasztás érdekében. Automatikusan generálódik, de szerkeszthető.
A fizetési projekt részeként a bank egy vagy több rendszerű kártyát bocsáthat ki (a munkavállaló választása szerint), például VISA és MasterCard. A bank által támogatott rendszereket a táblázatban fel kell tüntetni, majd a személyes számlanyitási kérelem kitöltésekor kiválaszthatóak lesznek.
Ha a kiválasztott bank támogatja az 1C:DirectBank szolgáltatást, akkor a fizetési projektkártya azonos nevű parancsával csatlakozhat hozzá.

2. Bér kifizetése

A jóváíráshoz szükséges fájlok generálásához először a fizetéseket kell kitölteni nyilatkozatok a banknak – információkat tartalmaznak a munkavállalókról és az ezeknek a munkavállalóknak átutalandó összegekről. A generált kimutatásokat a táblázat tartalmazza Bérszámfejtés munkahely - az ilyen vonalak azt jelzik, hogy készen állnak a kirakodásra.
Minden kimutatás egy külön fájlba kerül feltöltésre a megfelelő gomb segítségével.
Lehetőség van egy fizetési megbízással kifizetett több kivonat összevonására és egy fájlként történő feltöltésére is. Ehhez válassza ki a táblázatban azokat az állításokat, amelyeket össze kell vonni, és nyomja meg a gombot Fizetési felszólítás.
A fizetési megbízásban szereplő kimutatások helyett a táblázat egy sort jelenít meg ezzel a fizetési megbízással.

A kivonatok vagy fizetési megbízások vagy feltöltésre kerülnek a megadott munkahelyre fájlkönyvtár cseréje, vagy ha nincs megadva, a közvetlenül a kirakodás során kiválasztottra. A feltöltött fájlokat át kell vinni a bankba.

Ha a bank támogatja a pénzátutalási visszaigazolások küldését, akkor a visszaigazoló fájlok beérkezése után be kell tölteni a programba. A visszaigazolások a munkahelyen az azonos nevű gombra kattintva tölthetők le ( Letöltési megerősítések) – a banktól kapott fájlt jelzi. Ennek eredményeként egy dokumentum jön létre a programban A fizetés átutalásának megerősítése .

Ha az eredmény kedvező, a visszaigazolás tartalmazni fogja azt az információt, hogy az összes alkalmazottnak jóváírták a pénzt. Az ilyen nyilatkozatok már nem jelennek meg a munkahelyi nyilatkozatok listájában. A lista feletti panelen lévő gombbal be- és kikapcsolhatja a kijelzőjüket.

A kimutatásban szereplő összegek nem írhatók jóvá egyetlen alkalmazottnak sem. Ebben az esetben a kimutatássor jelent Nincs jóváírva (minden sor hibás). Minden alkalmazott esetében a tartozás ismét kifizetetlennek minősül, mintha nem adták volna ki a nyilatkozatot.
Ebben az esetben lehetővé válik a nyilatkozat újbóli kiadása. Link Újra kiadás a beiratkozás visszaigazolása törlésre kerül, a nyilatkozat elérhetővé válik a fájl újbóli feltöltésére, és ismét megerősítést várnak róla.

Végül, ha egyes alkalmazottak beiratkozása megerősítést nyer, de vannak, akik nem, akkor a kivonat sora hibásan (részben) beiratkozott. Minden olyan alkalmazott esetében, akinek a beiratkozását nem igazolták vissza, a tartozás ismét kifizetetlennek minősül, mintha nem is adták volna ki a nyilatkozatot.

Az ilyen nyilatkozatok nem jelennek meg a nyilatkozatok listájában, mint a sikeres beiratkozás esetén. Hasonló módon (a gomb segítségével) engedélyezheti az ilyen utasítások megjelenítését. Link Újra kiadás Létrehozhat új kivonatot a bank számára - azon munkavállalók szerepelnek majd, akiknek a beiratkozása nem lett visszaigazolva. Ezzel a nyilatkozattal ugyanúgy kell dolgozni, mint az eredetileg létrehozottnál: a fájl feltöltődik, megerősítést várunk és letöltünk stb.

A program úgy ítéli meg, hogy ha az alkalmazott összegét nem írták jóvá, akkor azt nem írták jóvá teljes egészében. Azaz nem tükrözhető, hogy az összeg egy részét jóváírták, egy részét pedig nem.

3. Az alkalmazottak személyes számlái

Az elektronikus csere keretében alkalmazott fizetési projektek alkalmazottainak személyes számláit a megfelelő információs nyilvántartás tárolja (3. ábra)

3. ábra: „A munkavállalók személyes számlái fizetési projektekhez” információs nyilvántartása

A személyes fiók paraméterei a következőket jelzik:

A személyes számla megnyitásának hónapja– Lehetőség van annak a hónapnak a jelzésére, amelytől kezdve a személyes számla nyitottnak minősül, valamint eltárolható a munkavállaló személyes számláján történt változástörténet. Ez például akkor lehet hasznos, ha új személyi számlát nyitnak egy alkalmazott számára, de az arra való átutalást nem azonnal, hanem valamelyik jövőbeli hónaptól kell megtenni. jegyzet hogy a program nem tudja jelezni, hogy ugyanabban a hónapban egy szervezet alkalmazottjának több személyes számlája van egyidejűleg nyitva (például ennek a szervezetnek a különböző bérprojektjeihez).

A már nyitott személyes számlák számának megadása– A személyi számlaszámnak pontosan húsz számjegyből kell állnia. Ezenkívül a személyes számla beírásakor annak helyességét egy ellenőrző szám kiszámításával ellenőrzik (magának a számnak és a fizetési projektben megadott bank BIC-jének számjegyeiből), amelyet összehasonlítanak a számban lévő ellenőrző számmal. A program azonban egyszerűen jelzi, hogy a személyes fiókot esetleg hibásan adták meg, de nem tiltja meg a további használatát. Ilyen felszólítás esetén ellenőrizze, hogy a számlaszámot helyesen adta-e meg. Ha a szám valóban nem 20, hanem eltérő számú számjegyből áll, vagy más szimbólumokat tartalmaz, akkor tisztázni kell a bankkal: a szabványos átváltási szabvány nem rendelkezik ilyen számokról, és ezt követően nem kerülhet jóváírásra. egy ilyen számlára.

3.1 Új személyes fiókok nyitása

Kényelmes az új személyes számlák megnyitása a banki tőzsdei munkahelyről (lásd a személyes számlák nyitására szolgáló hivatkozást az 1. ábrán). A táblázatban a kiválasztott szervezet azon dolgozói jelennek meg (a lista részlegenként tovább korlátozható), akiknél a program egyetlen bérszámfejtési projekthez sem adott meg személyes fiókadatokat (például újonnan felvett alkalmazottak).

A „halasztott” munkavállalók alapértelmezés szerint nem jelennek meg a listában, és nem töltik ki számukra a számlanyitási kérelmet, és nem töltik fel őket fájlba. Ha utólag igényelni kell őket, akkor a lista feletti panelen a kártyák képét tartalmazó gombra kell kattintania. Ezután megjelennek a listában, és a hivatkozásra kattintva felveheti őket az alkalmazásba Önéletrajz. A gomb ismételt megnyomásával a lista visszaáll az eredeti állapotába, amikor nem jelennek meg benne a „halasztott” munkavállalók.

Miután kiválasztotta azoknak az alkalmazottaknak a listáját, akik számára személyes számlák nyitására vonatkozó kérelmet terveznek megfogalmazni, ki kell töltenie a banknak továbbított információkat. Az egyes alkalmazottakra vonatkozó információk a jelentkezési dokumentum több lapján szerepelnek, amelyet a gombra kattintva lehet megnyitni Profil szerkesztése. Az alkalmazásban, amikor kiválaszt egy adott alkalmazottat a könyvjelzőkben, az adatai szerkesztődnek.

3.2. Az elbocsátott alkalmazottak személyes számláinak lezárása

Ha a munkahelyen kiválasztanak egy bérszámfejtési projektet, amelyhez legalább 3.3-as verziójú fájlformátum van megadva, akkor elérhetővé válik egy táblázat a személyes számlák lezárásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez. A táblázatot az elbocsátott alkalmazottak töltik ki, akik nyitott személyes számlával rendelkeznek a kiválasztott projekthez. A táblázat kitöltésekor elbocsátottnak kell tekinteni azt a munkavállalót, aki nem maradt a szervezetben.

A fájl (számlazárási alkalmazás) az azonos nevű paranccsal kerül feltöltésre. A lezárt személyes fiókokkal végzett további munka nem várható és nem szükséges.

4. Jelentkezés személyes számlák nyitására

A dokumentum célja, hogy elektronikus kérelmeket készítsen személyes bankszámlák nyitására az alkalmazottak számára a fizetések későbbi átutalása érdekében a műanyag kártyákra.

4. ábra: Alkalmazás személyes számlák nyitására

Ha a fizetési projektkártya (lásd a 2. ábrát) 3.5-ös fájlformátumú verziót ad meg, az alkalmazásban megjelenik egy mező a személyes fiókok megnyitásához, amely jelzi a munkavállaló SNILS-jét