Jak pobierać wyciągi bankowe i przesyłać zlecenia płatnicze. Jak pobierać wyciągi bankowe i przesyłać zlecenia płatnicze. Przesyłanie pliku dla 1c z banku BBR

Użytkownicy programów 1C mogą skonfigurować automatyczną wymianę danych dotyczących transakcji rozliczeniowych z bankiem organizacji. W 1C 8.3 Rachunkowość 3.0 do tych celów służy specjalne przetwarzanie Wymiana z bankiem.

Możesz pracować z klientem banku w 1C 8.3:

• Bezpośrednio z Giełdy za pomocą formularza bankowego (sekcja Bank i kasa);
• Z Dziennika Wyciągów Bankowych;
• Z magazynu.

Przesyłanie z 1C: Wymiana z formularzami bankowymi do Klienta Banku

Domyślnie Wymiana z bankiem nie jest uwzględniona na liście poleceń wyświetlanych w sekcji Bank i kasa. Dlatego należy najpierw skonfigurować panel akcji sekcji i dodać polecenie Exchange with bank do grupy Service:

Zespół Zamień się z bankom pojawi się w grupie Usługi (sekcja Bank i kasa):

Przesyłanie z 1C: Dziennik wyciągów bankowych do klienta banku

Według książki WIĘCEJ – Wymiana z bankiem Z logu możesz wywołać Exchange za pomocą polecenia banku. Według książki WIĘCEJ – Zmień formularz może być umieszczony Wymiana z bankiem natychmiast w panelu poleceń dziennika wyciągów bankowych:

Na panelu poleceń dziennika wyciągów bankowych pojawiła się komenda Zamień z bankiem:

Przesyłanie z 1C: Arkusz zleceń płatniczych do Klienta Banku

Według książki Po wgraniu dochodzimy do formularza wymiany z bankiem:

Przypomnijmy, że w tym artykule omówiono utworzenie giełdy z bankiem w celu przesyłania zleceń płatniczych 1C 8.3 Księgowość 3.0 TAXI.

Jak skonfigurować przesyłanie z wersji 1C 8.3 do klienta bankowego

Dokumenty płatnicze ładowane są na zakładce Rozładunek do babrak:

W formularzu przesyłania podaj informacje o organizacji, koncie bankowym i wypełnij formularz założenia giełdy z bankiem zgodnie z księgą. Ustawienie:

Wypełniamy następujące dane:

Nazwa programu– nazwa programu systemu bankowego, do którego przesyłany jest przesyłany plik. Wybrane z listy możliwych opcji udostępnionych przez twórców:

Przesyłanie plikudo banku– plik, w którym będą zapisywane informacje o wybranych kartach płatniczych. W 1C do przesyłania używany jest plik tekstowy 1c_to_kl.txt. Ale możesz skorzystać z innych opcji. Jedyny warunek: nazwa pliku do przesłania w 1C musi odpowiadać nazwie pliku do przesłania po stronie banku:

Kodowanie-DOS/Windows. Kodowanie musi odpowiadać kodowaniu w ustawieniach Klienta Banku. 1C obsługuje wymianę w obu kodowaniach:

Zablokuj rozładunek

– Rodzaje przesyłanych dokumentów. Domyślnie wybrane są zlecenia płatnicze.

– Sprawdzenie poprawności numeru dokumentu.

UWAGA! Konfigurowanie parametrów giełdy odbywa się odrębnie dla każdego rachunku bankowego i zapisywane jest w specjalnym rejestrze informacyjnym: NAbudowa wymiany danych z Kliew banku(menu główne – Wszystkie funkcje – Rejestry informacyjne).

Rejestr Informacji: Ustawienia wymiany danych z Klientem Banku przechowują informacje dla każdej organizacji:

Jak przesłać kartę płatniczą z 1C 8.3 do Klienta Banku

Możesz przesłać odcinki płatności z 1C 8.3 do Klienta Banku:

• Z Giełdy z formularzem bankowym (sekcja Bank i kasa). Jeśli umieścisz przetwarzanie w „Ulubionych”, będzie ono dostępne z każdego miejsca, w którym pracuje użytkownik.

• Z listy Poleceń płatniczych zgodnie z książką. Rozładować. Po naciśnięciu przycisku. Kontrola rozładunku zostaje przeniesiona na formę wymiany z bankiem.

Zakładka przeznaczona jest do pobierania danych. Przesyłanie danych. Aby wypełnić listę danych do przesłania, należy podać organizację, dla której dane są przygotowywane, rachunek bankowy oraz okres selekcji na podstawie dat przesyłanych dokumentów.

W razie potrzeby użytkownik może otwierać dokumenty i wprowadzać w nich poprawki, klikając dwukrotnie na linię z dokumentem.

Polecenia do pracy z przesłanymi dokumentami

Zespół Aktualizacja.

Aktualizuje listę dokumentów bez zamykania formularza po dokonaniu zmian w dokumentach.

Zespoły Zaznacz wszystko/Odznacz wszystko.

Za ich pomocą możesz zaznaczać i odznaczać pola przesyłania dla całej listy wybranych dokumentów.

Zespół Znajdować.

Dokonuje selekcji na podstawie wybranych parametrów dokumentu: data, numer, kontrahent, kwota, rachunek bieżący. Wygodny w przypadku dużych list dokumentów.

Zespoły Sortuj (rosnąco/malejąco).

Funkcje sortowania są wygodne przy przetwarzaniu dużych ilości dokumentów. Jeśli chcesz wybrać określone kwoty lub kontrahentów. Sortowanie działa na wszystkich polach list.

Aby rozpocząć wyszukiwanie niezbędnych dokumentów, należy umieścić kursor w kolumnie Kontrahenci i wywołać polecenie „Znajdź” dla kontrahenta.

Wybór rachunków płatniczych podczas przesyłania z 1C 8.3 do Klienta Banku

W pierwszej kolumnie znajduje się checkbox oznaczający dokument z listy do przesłania do pliku. Użytkownik może sam zdecydować, które dokumenty przekazać do banku teraz, a jakie później, ustawiając i odznaczając flagę przesłania dokumentu.

Czego szukać: ręcznie wprowadź wymagane dane:

Książka Znajdować: wybór rozpoczyna się w oparciu o ustawiony warunek. Na wyświetlonej liście wyboru kliknij przycisk. Zaznacz wszystko lub selektywnie zaznacz te pozycje, których potrzebujemy.

Po wybraniu wymaganych dokumentów, na dole części tabelarycznej wyświetlana jest łączna kwota za wybrane dokumenty:

Przesyłanie wybranych płatności z 1C 8.3 do Klienta Banku

Kolejność czynności podczas przesyłania wybranych dokumentów do pliku jest następująca:

Po wykonaniu kroki 1-3 program wygeneruje listę dokumentów, z którymi pracuje księgowy za pomocą poleceń sortowania i selekcji.

Po przygotowaniu listy dokumentów do przesłania następuje sprawdzenie uzupełnienia szczegółów Prześlij plik do banku (akcja 4). Domyślnie wypełnienie pochodzi z ustawień giełdy.

Załadowanie dokumentów do pliku odbywa się zgodnie z książką. Rozładować. Jeśli przesyłanie zakończy się pomyślnie, na dole ekranu pojawi się wyskakujące okienko wskazujące, że dane zostały pomyślnie przesłane do pliku. Możesz wizualnie sprawdzić wygenerowany plik do przesłania, otwierając go za pomocą hiperłącza Przesłany plik:

Raport o przesłanych płatnościach z 1C 8.3 do banku klienta

Po zakończeniu przesyłania generujemy raport umożliwiający monitorowanie przesłanych dokumentów:

Na stronie możesz zobaczyć nasze inne bezpłatne artykuły i materiały dotyczące konfiguracji:

Aby nie wprowadzać ręcznie wyciągów bankowych do oprogramowania dla przedsiębiorstw, powinieneś zapytać, jak załadować bank do 1C 8.3. Mówiąc najprościej, proces ten można zautomatyzować na długi czas, wystarczy odpowiednio podejść do tego zadania. Powierz konfigurację programu 1C programistom, a nigdy nie wrócisz do tego problemu.

Jak załadować słoiki w 1C 8.3?
Jeśli będziesz śledzić cały proces pobierania krok po kroku, otrzymasz wszystko, co zaplanowałeś. Musisz dobrze rozumieć interfejs systemu. Główne procesy działania można podzielić na trzy grupy:
wgranie z banku klienta do pliku;
tworzenie kopii zapasowej;
ładowanie z pliku do bazy danych 1C.

Są to podstawowe zadania na drodze do załadowania banku w 1C 8.3. Pierwszy proces wygląda następująco: menu „Ustawienia” - „Ogólne”. W nowym oknie wybierz „Eksportuj”.

Pamiętaj, aby zaznaczyć pole obok 1C „Plik do wymiany” i wprowadzić tam poprawną ścieżkę do dokumentu. Jego rozszerzeniem powinno być tylko txt. Następnie, aby załadować bank klienta do 1C 8.3, potwierdzamy nasze działanie, klikając „Zapisz”. W następnym oknie kliknij przycisk „Wyjdź” i wybierz „Eksportuj do 1C...”. Możemy uznać, że pomyślnie zakończyliśmy pierwszy z trzech ważnych procesów.

Następnie pracujemy nad utworzeniem kopii zapasowej do załadowania banku do 1C 8.3. Ten krok jest gwarancją bezpieczeństwa. Lepiej zapobiegać możliwym kłopotom, niż je później eliminować. Po zakończeniu tego etapu przechodzimy do ostatniego i najważniejszego zadania - załadowania pliku do bazy danych 1C.

Aby ostatecznie pomyślnie załadować bank do 1C 8.3, wykonaj następujący łańcuch działań: sekcja „Bank i kasa”, pozycja „Wyciągi bankowe”. W dzienniku kliknij „Więcej”, przejdź do „Wymień z bankiem”. W nowym oknie pojawi się zakładka „Pobierz z Banku”, wejdź w nią i na samym dole kliknij „Pobierz”.

Szczegóły automatyzacji w 1C
Cały proces ładowania wyciągu bankowego do 1C 8.3 można uznać za zakończony, jeśli zastosujesz jasno określony algorytm działań. Jeśli na którymkolwiek etapie napotkasz trudności, skontaktuj się z pomocą techniczną. Specjaliści pomogą Ci zrozumieć każdą obecną sytuację, szczególnie jeśli dotyczy to ładowania banków w 1C 8.3.

Każdy użytkownik oprogramowania musi dobrze rozumieć wszystkie ustawienia systemu. 1C to magazyn funkcjonalności, z którego musisz nauczyć się korzystać, a wtedy oprogramowanie będzie działać dla Ciebie. Po prawidłowej konfiguracji związanej z załadowaniem klasyfikatora banku do 1C 8.3 system stanie się Twoim niezbędnym asystentem.

Korzystając z klasyfikatora zawartego w niektórych programach, zawsze otrzymasz aktualne dane dotyczące danych instytucji bankowych. Aby załadować klasyfikator banków w 1C 8.3, należy przejść do menu „Wszystkie funkcje”, przejść do „Katalogu” i wybrać „Banki”. W nowym oknie kliknij przycisk „Wybierz”, a następnie „Wczytaj klasyfikator”. Zaznaczamy przy wpisie „ze strony agencji...”, a po zakończeniu prac potwierdzamy wszystkie nasze działania klikając „Dalej”. To wszystko, możemy założyć, że zakończyłeś ładowanie klasyfikatorów banków do 1C 8.3.

Wspólna konfiguracja z firmą „Setbi”
Jeśli szukasz godnego specjalisty w zakresie wdrażania i automatyzacji oprogramowania 1C, skontaktuj się z nami. Wielu księgowych próbuje samodzielnie skonfigurować pobieranie wyciągów bankowych w 1C 8.3. Dla nieprzygotowanych osób zajmuje to dużo czasu, a efekt nie zawsze jest zadowalający.

Lepiej nie oszczędzać i zaufać profesjonalistom. W końcu po ustaleniu wymiany dokumentacji między bankami i pomyślnym załadowaniu wyciągów bankowych do 1C 8.3 praca będzie przebiegać szybciej i wydajniej. A to jest jeden z głównych celów każdego przedsiębiorcy.

Firma Setby zapewni Ci pełną konsultację przez telefon, po czym dowiesz się, co należy zrobić, aby pobieranie z banku do 1C 8.3 przebiegło pomyślnie. Nasze wsparcie techniczne jest dostępne 24 godziny na dobę. Zostaw swoje numery kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zlecenia płatnicze lub odcinki płatności są pobierane z 1C 8.3 w celu dalszego załadowania do banku klienta. Aby poprawnie przesłać rachunki płatnicze, musisz skonfigurować pewne parametry 1C 8.3. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować giełdę i jak przesłać karty płatnicze z 1C 8.3 do banku klienta.

Przeczytaj w artykule:

Po utworzeniu zleceń płatniczych w 1s 8.3 możesz przesłać je do systemu klienta-banku w celu dokonania płatności. Procedura wymiany płatności w 1C 8.3 składa się z dwóch etapów:

1. przesyłanie pliku tekstowego z 1C 8.3
2. przesłanie tego pliku do banku klienta

Aby wygenerować plik do przesłania w 1C 8.3, musisz skonfigurować wymianę z bankiem-klientem. Skonfigurowanie giełdy jest konieczne nie tylko do prawidłowego przesłania odcinków płatności z 1C 8.3, ale także do załadowania wyciągów bankowych z banku klienta do 1C 8.3. W tym artykule dowiemy się, jak skonfigurować giełdę i jak przesłać płatności z 1C 8.3 do banku klienta w trzech krokach.

Jak pobierać płatności z BukhSoft

Krok 1. Skonfiguruj wymianę danych z bankiem klienta w 1C 8.3

Przejdź do sekcji „Bank i kasa” (1) i kliknij link „Zlecenia płatnicze” (2). Otworzy się okno z listą utworzonych wcześniej płatności.

W oknie, które się otworzy, w polu „Organizacja” (3) wybierz organizację (4), dla której chcesz założyć giełdę. Otworzy się okno z listą utworzonych płatności dla wybranej organizacji.


Następnie kliknij przycisk „Wyślij do banku” (5). Otworzy się okno umożliwiające wymianę danych z bankiem.


W oknie „Wymiana z Bankiem” kliknij przycisk „Ustawienia” (6). Otworzy się okno ustawień wymiany.

Krok 2. Określ ustawienia wymiany danych w 1C 8.3

W oknie „Wymień ustawienia z Klientem Banku” określ:

• swoje konto bankowe (1). Wybierz konto bankowe, dla którego zakładasz giełdę;
• nazwa programu (2). Wybierz z listy program klienta banku odpowiadający Twojemu kontu bankowemu, na przykład „System klienta-banku” CJSC „Bank „Nowy symbol””;
• przesłać plik do banku (3). Tutaj kliknij „Wybierz” (4) i określ nazwę pliku i jego lokalizację na dysku. Podczas przesyłania faktur płatniczych plik ten będzie używany do wymiany;
• poprawność numeru dokumentu (5). Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby bank klienta sprawdzał powtarzalność numerów odcinków płatności.

Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk „Zapisz i zamknij” (6).

Krok 3. Prześlij płatności z 1C 8.3 do banku klienta

Bank Klienta - program do zdalnej pracy z bankiem obsługującym. W takich systemach możliwe jest pobieranie plików z odcinkami płatności od 1C 8.3. Aby pobrać plik z 1C 8.3, przejdź do sekcji „Bank i kasa” (1) i kliknij „Zlecenia płatnicze” (2). Otworzy się lista zleceń płatniczych utworzonych w 1C 8.3.

W oknie, które zostanie otwarte, wybierz swoją organizację (3).


Teraz w oknie zobaczysz płatności tylko dla wybranej organizacji. Następnie kliknij przycisk „Wyślij do banku” (4). Otworzy się okno „Wymień z Bankiem”.


W oknie widoczne są zlecenia płatnicze przygotowane do zapłaty. Są w stanie Przygotowane (5). Płatności, które zostaną pobrane, oznaczone są haczykami (6). Możesz odznaczyć zlecenia płatnicze, jeśli nie chcesz za nie płacić. W oknie „Prześlij plik do banku” (7) zobaczysz ścieżkę do pliku, który podałeś podczas konfiguracji wymiany z bankiem-klientem. Możesz określić inny plik do przesłania. W tym celu należy nacisnąć przycisk „…” (8). Aby zapisać plik z płatnościami należy kliknąć przycisk „Prześlij” (9). Następnie status płatności zmieni się na „Wysłana”. Twoje płatności zostały wysłane do banku.


Plik z płatnościami widoczny jest w polu „Prześlij plik do banku” (7). Zaloguj się do swojego klienta banku i pobierz ten plik, aby dokonać płatności. Określiłeś lokalizację, w której znajduje się ten plik podczas konfiguracji wymiany z bankiem (patrz krok 2).

W procesie pracy w każdej organizacji dochodzi do interakcji z innymi firmami (organizacjami). Należy dokonać płatności za zaległe towary, roboty budowlane, usługi, podatki i inne płatności. Obecnie proces ten odbywa się poprzez system Klient-Bank. Program ten jest instalowany przez pracowników banku na komputerze pracownika firmy w celu dokonywania płatności i ładowania zleceń płatniczych do programu, w którym prowadzona jest księgowość. Przyjrzyjmy się, jak wyciągi bankowe są ładowane do 1C.

Przesyłanie wyciągów z programu Klient-Bank

Aby pobrać wyciąg z programu Klient-Bank należy:

• Wygeneruj wyciąg za wymagany okres;
• Wyeksportuj go do pliku tekstowego, aby przesłać dane.

Eksport następuje po kliknięciu przycisku „Eksportuj”, „Eksportuj” lub podobnego, w różnych programach Klienta-Banku przycisk ten nazywa się inaczej. Wygenerowany plik jest przesyłany w celu eksportu do żądanego folderu, wzdłuż określonej ścieżki.

Przed tabelaryczną częścią dokumentu, w prawym rogu znajduje się przycisk „Więcej”, kliknij na niego, pojawi się okno z listą funkcji, wybierz w nim pozycję „Wymień z bankiem”.

• Organizacja, za pośrednictwem której będą pobierane zlecenia płatnicze;
• Konto bankowe organizacji.

Kliknij „Pobierz” u dołu dokumentu, a następnie w części tabelarycznej wszystkie wyciągi z banku zostaną załadowane do programu „1C: Księgowość”. Następnie przeglądamy raport o przesłanym pliku i przystępujemy do realizacji zleceń płatniczych.

Możesz ustawić automatyczne przetwarzanie dokumentów płatniczych po otrzymaniu i obciążeniu. Aby to zrobić, musisz skonfigurować.

Możesz wybrać dokument „Konfiguracja z Klientem-Bankiem”:

• Klikając przycisk „Ustawienia” znajdujący się na dole dokumentu „Wymiana z bankiem”;

• W arkuszu „Wyciągi bankowe” po kliknięciu przycisku „Więcej” wybierz z listy pozycję „Załóż wymianę z bankiem”.

W ustawieniach wypełnij pola:

• Wskazujemy rachunek bankowy, z którego będą pobierane wyciągi;
• Nazwa programu jest wybierana z listy dostarczonej przez programistów - to jest program, z którym pracujesz. Następnie otwierają się pola „Prześlij plik z 1C Accounting” i „Pobierz plik z 1C Accounting”. „Prześlij plik z księgowości 1C” tylko wtedy, gdy w bazie danych 1C zostaną wygenerowane wychodzące zlecenia płatnicze, a następnie przesłane do Klienta-Banku;

Warunkiem, który należy spełnić, jest nazwa pliku do pobrania w 1C, musi ona odpowiadać nazwie pliku do pobrania z programu Klient-Bank.

• Na dole ustawień otwierają się dwa pola, lewe pokazuje dane do przesłania, a prawe dane do pobrania.

W polu „Po zaksięgowaniu automatycznie księguj” wskazane jest zaznaczenie dwóch checkboxów na pozycjach „Wpływ na rachunek bieżący” i „Odpisanie z rachunku bieżącego”, w tym przypadku zlecenia płatnicze będą realizowane automatycznie, co w przypadku przyszłość należy jedynie dwukrotnie sprawdzić, bez wchodzenia w każdy z nich.

Po wgraniu zleceń płatniczych należy dokładnie sprawdzić „Rodzaj transakcji” oraz utworzone zapisy księgowe i w przypadku wykrycia błędów wprowadzić poprawki.

Przesyłanie wyciągów z programu bankowego do 1C to bardzo wygodna procedura, która znacznie ułatwia pracę działu księgowości, znacznie oszczędzając czas pracowników.

Aby pobrać zlecenia płatnicze z bazy danych 1C: Księgowość 8, należy otworzyć zakładkę „Bank i kasa” i wybrać wiersz „Zlecenia płatnicze” w sekcji „Bank”. Kliknij „Prześlij”.

W zakładce, która się otworzy, wybierz z rozwijanej listy swoją organizację (nr 1), rachunek bankowy pojawi się automatycznie. W polu nr 2 należy wskazać datę lub okres utworzenia zlecenia płatniczego. Następnie w polu głównym zaznacz pola przy tych zleceniach płatniczych, które chcesz przesłać do banku klienta.
Poniżej (nr 3) wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać przesyłany plik na swoim komputerze i jego nazwę.
Kliknij „Prześlij” nr 4.

Pozostaje tylko przesłać wyciąg do banku klienta.

Jak pobrać wyciągi z banku klienta do 1C: Księgowość 8

Aby pobrać wyciągi z banku klienta, należy przejść do tej samej zakładki „Bank i kasa”, ale wybrać wiersz „Wyciągi bankowe”.

W zakładce, która się otworzy, kliknij „Pobierz”. Otworzy się okno wyboru pliku, wybierz ten, którego potrzebujesz (dokument musi być zapisany w formacie *.txt). Za kilka sekund (czasem minut, jeśli danych jest dużo) lista wyciągów zostanie uzupełniona o nowe wiersze. Następnie musisz je przeprowadzić. Aby to zrobić, wybierz wymagane linie, kliknij „Wszystkie akcje” i wybierz „Wykonaj”.