Witajcie drodzy czytelnicy bloga. W następnym artykule porozmawiamy o odzwierciedleniu najprzyjemniejszej procedury dla pracowników i rozdzierającej serce dla kierownictwa - wypłata wynagrodzeń w 1C ZUP. Program zapewnia automatyzację dwóch opcji płatności: za pośrednictwem kasy i za pośrednictwem banku. Istnieje również możliwość uproszczonego rozliczania płatności, w którym w ogóle nie są wprowadzane RKO (Zlecenie gotówkowe wydatków) lub dokumenty płatnicze za pośrednictwem banku, a wynagrodzenie uważa się za zapłacone w momencie zaksięgowania dokumentu „należne wynagrodzenie”. O tej możliwości uproszczonej rachunkowości pisałem w artykule w części dotyczącej założenia „Uproszczonej księgowości wzajemnych rozliczeń”.

Dzisiaj porozmawiamy o dokumencie „Wynagrodzenia”, o którym mowa „Nakaz wypłaty środków na konto” odzwierciedlając płatność za pośrednictwem kasy i około kilku dokumentów „Polecenie wypłaty wychodzące” + „Wyciąg bankowy do przelewu wynagrodzenia”, które rejestrują płatność kwot za pośrednictwem banku. Porozmawiamy także o kontach osobistych i bankach w 1C ZUP.

Wypłata wynagrodzeń za pośrednictwem kasy fiskalnej w 1C ZUP

✅

✅

✅

Na początek założymy, że w „Parametrach księgowych” w zakładce „Wypłata wynagrodzenia” pole wyboru jest odznaczone „Uproszczony sposób rozliczania wzajemnych rozliczeń”(pisałem o tym więcej). Teraz, aby wynagrodzenie mogło być uznane w systemie za wypłacone, nie wystarczy samo posiadanie dokumentu „należne wynagrodzenie” i na jego podstawie należy wprowadzić dokument „Nakaz wypłaty środków na konto”. Utwórzmy nowy dokument „Wynagrodzenia”. Ogólnie rzecz biorąc, o tym, jak pracować w tym dokumencie, pisałem w artykule z serii publikacji poglądowych na temat kolejności naliczania wynagrodzeń w 1C ZUP:. Tak więc w nowym dokumencie musisz wypełnić następujące pola:

• Miesiąc naliczenia– wskazać okres, za który wypłacane jest wynagrodzenie. Jeżeli w parametrach księgowych ustawione jest ustawienie „Wzajemne rozliczenia wynagrodzeń przeprowadzane według miesięcy ich naliczania”, wówczas przy wypełnianiu tego dokumentu będą brane pod uwagę tylko kwoty naliczone w określonym okresie naliczania. Jeśli ten parametr nie jest ustawiony na aktywną pozycję, wówczas dokument jest wypełniany na podstawie salda zadłużenia wobec pracownika na koniec określonego miesiąca rozliczeniowego. Więcej na temat tego ustawienia parametrów rozliczeniowych można przeczytać także w artykule, do którego odwoływałem się już nieco wcześniej –.
• Metoda płatności– może mieć dwa stany „przez kasę” i „przez bank”. Wybór ten determinuje zestaw pól dokumentu, załączane druki, a także określa dokument, który zostanie utworzony „na podstawie” bieżącego: albo „Polecenie kasowe wychodzące”, albo „Polecenie płatnicze wychodzące”. Wybierz wartość „przez kasę”.
• Pole „Zapłać”— określa, skąd program będzie pobierał dane przy wypełnianiu tego dokumentu. Wybieramy wartość „Wynagrodzenie”, a część tabelaryczna dokumentu zostanie wypełniona wszystkimi niezapłaconymi rozliczeniami międzyokresowymi. Są też wartości „Planowany zaliczka” i „Zaliczka na pierwszą połowę miesiąca”, o których pisałam w artykule. Istnieją również wartości do dokonywania płatności międzykontowych: „zasiłki chorobowe”, „urlop macierzyński”, „pensja urlopowa”, „diety podróżne” - po wybraniu tych wartości, przy wypełnianiu zostaniesz poproszony o podanie naliczonych kwot tylko dla odpowiednich rodzajów rozliczeń międzyokresowych. Oto główne opcje wypełnienia tego pola.

Następnie naciśnij przycisk "Wypełnić" a tabelaryczną część dokumentu wypełniają wszyscy pracownicy, którym nie wypłacono wynagrodzenia w określonym miesiącu rozliczeniowym. Możesz uzupełnić pracowników według konkretnego warunku „Wybór według warunku” lub listy „Wybór według listy”, a także dodać ręcznie.

Zwykle w praktyce odbywa się to w następujący sposób. Księgowy tworzy dokumenty „Wynagrodzenia” dla wszystkich pracowników. Dokument jest rejestrowany, ale nie publikowany. Z dokumentu drukowany jest jeden z formularzy (T-53 lub T-49) i przekazywany kasjerowi.

Jeśli jakiś pracownik nie otrzymał wynagrodzenia, wówczas wartość jest ustalana „Zdeponowane”.

Następnie na podstawie zaksięgowanego dokumentu „Wynagrodzenia” tworzony i księgowany jest dokument „Nakaz wypłaty środków na konto”. Jeśli nie zostanie to zrobione w 1C ZUP, wynagrodzenie nie zostanie uznane za wypłacone, a dług organizacji wobec tych pracowników pozostanie. Stwórzmy więc dokument „Polecenie zapłaty wydatków” na podstawie „należnych wynagrodzeń”. W utworzonym dokumencie wszystkie niezbędne pola wypełniają się automatycznie. Wystarczy ręcznie wpisać numer RKO, gdyż program nie wie, który numer jest dostępny w księgowości w momencie wypłaty wynagrodzenia. Należy również pamiętać, że kwota różni się w zależności od kwoty zdeponowanej płatności.

Po rozliczeniu gotówkowym wynagrodzenie tych pracowników będzie uważane za zapłacone. W takim przypadku dokument „Wynagrodzenia” zostanie zamknięty do edycji. Można go zmienić dopiero po anulowaniu „Zamówienia gotówkowego wydatku”.

Ponadto na podstawie dokumentu „Wynagrodzenia” tworzony jest dokument „Depozyt organizacji” za wpłacone kwoty.

Wypłata wynagrodzeń za pośrednictwem banku w 1C ZUP

✅ Seminarium „Lifehacks dla 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 hacków życiowych do księgowości w 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania obliczeń płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:

✅ Obliczanie płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Teraz, korzystając z przykładu tych samych pracowników, zrozumiemy, w jaki sposób płatność za pośrednictwem banku jest odzwierciedlona w 1C. Również w parametrach księgowych pole wyboru powinno być odznaczone „Uproszczony sposób rozliczania wzajemnych rozliczeń”. Przed odzwierciedleniem płatności za pośrednictwem banku należy wypełnić informacje o kontach osobistych pracowników. Z reguły organizacja zawiera umowę z bankiem w sprawie wypłaty wynagrodzeń swoim pracownikom za pomocą kart plastikowych tego banku. Dla każdego pracownika rejestrowane jest konto osobiste. Konta te należy wprowadzić do programu. Aby to zrobić, otwórz formularz rejestru informacyjnego o tej samej nazwie. W pełnym interfejsie dostęp do kasy można uzyskać z pozycji menu głównego „Naliczanie płac według organizacji” -> „Gotówka i bank” -> „Konta osobiste pracowników organizacji”.

Niech tylko dwóch z trzech pracowników biorących udział w przykładzie ma konta osobiste. W takim przypadku konieczne jest utworzenie Banku w odpowiednim katalogu i uzupełnienie informacji na jego temat.

Następnie kliknij przycisk „Wypełnij”, a część tabelaryczną wypełnią ci pracownicy, którzy naliczyli i niezapłacone kwoty, a także ci, którym nieco wcześniej wskazaliśmy rachunki dla tego właśnie banku (Iwanow nie został uwzględniony, chociaż organizacja ma wobec niego dług).

Realizujemy dokument i na jego podstawie tworzymy dokument „Zlecenie płatnicze wychodzące”. Wszystkie pola tego dokumentu zostaną wypełnione automatycznie, ale będziesz musiał ręcznie wpisać numer zlecenia płatniczego, ponieważ ZUP nie wie, które numery są zajęte i wolne w księgowości 1C. Zwróć także uwagę na dwa pola konta. Pierwsza górna wskazuje numer rachunku zwykłego organizacji otwartego w tym banku. Aby automatycznie go wypełnić, konieczne jest, aby znajdował się on w katalogu „Organizacje” naszej organizacji. Ale w poniższym polu wskazany jest tzw. „Rachunek płacowy”, który otwiera się przy zawieraniu umowy o wypłatę wynagrodzeń za pośrednictwem banku. Na to konto przelewane są łącznie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom. W programie konto to jest wskazane w elemencie katalogu „Kontrahenci: Banki”. Z banku z tego katalogu korzystaliśmy nieco wcześniej przy uzupełnianiu informacji o kontach osobistych pracowników.

Publikujemy dokument „Polecenie zapłaty wychodzące”. Należy pamiętać, że wynagrodzenie nie jest jeszcze uważane za zakończone.

Przesyłanie zleceń płatniczych do 1C ZUP za pomocą przetwarzania „Import/eksport transakcji na rachunkach osobistych”.

✅ Seminarium „Lifehacks dla 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 hacków życiowych do księgowości w 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania obliczeń płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:

✅ Obliczanie płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Teraz musimy pobrać to zlecenie płatnicze w formacie XML, abyśmy mogli je następnie przesłać przez jeden z banków-klientów w celu realizacji do banku. Program ma do tego specjalne przetwarzanie. „Import/eksport transakcji na rachunkach osobistych”. Dostęp do niego można uzyskać tą samą ścieżką, co do rejestru kont osobistych, z którym pracowaliśmy nieco wcześniej. Otwórz przetwarzanie i przejdź do zakładki „Eksport transferu wynagrodzeń”. W polu „Katalog eksportu” wskaż ścieżkę, w której chcemy zapisać plik XML. Numer „oddziału” i „numer umowy” banku również będą musiały zostać określone ręcznie, z jakiegoś powodu programiści 1C nie zaimplementowali przechowywania tych danych w jakimś katalogu. Nasze polecenie zapłaty powinno znaleźć odzwierciedlenie w części tabelarycznej. Umieść obok niego znacznik wyboru i kliknij przycisk „Prześlij”.

W efekcie we wskazanym katalogu zostanie wygenerowany plik XML. Plik ten jest wysyłany do banku za pośrednictwem banku klienta. Zasadniczo stanowi, że pewna kwota musi zostać przelana z rachunku bieżącego organizacji na rachunek wynagrodzeń organizacji i rozdzielona pomiędzy kontami osobistymi określonych pracowników.

Po zrealizowaniu przez bank tego zlecenia konieczne jest utworzenie dokumentu w 1C ZUP na podstawie dokumentu „Zlecenie płatnicze” „Wyciąg bankowy dotyczący przelewu wynagrodzenia.”

Wykonujemy ten dokument i teraz wynagrodzenia pracowników uważa się za zapłacone. Okazuje się, że aby zapłacić, musisz wypełnić łańcuch 3 dokumentów:

To wszystko na dzisiaj! Już niedługo pojawią się nowe ciekawe materiały nt.

Aby jako pierwszy dowiedzieć się o nowych publikacjach, subskrybuj aktualizacje mojego bloga:

Pracodawcy często wypłacają wynagrodzenia bezgotówkowo, przelewem na karty bankowe. Dla ułatwienia firma może zawrzeć z bankiem umowę na transfery wynagrodzeń. W takim przypadku firma musi przelać całą kwotę do banku i przedstawić paski wynagrodzeń, a bank sam przeleje środki na karty pracowników.

„1C: Księgowość 8.3” obsługuje rozliczenia w ramach takich umów, które nazywane są tutaj projektami wynagrodzeń. Bezpośrednio z programu możliwa jest także elektroniczna wymiana dokumentów dotyczących tych projektów z bankiem.

Wynagrodzenia i kadry/ Katalogi i ustawienia/ Projekty wynagrodzeń

Zawierając umowę z bankiem, musisz utworzyć nową pozycję w katalogu 1C 8.3 - projekt wynagrodzeń. Należy w nim wskazać bank poprzez jego wybranie. Nazwa banku pojawi się automatycznie w polu „Nazwa projektu” (na dole formularza), w razie potrzeby nazwę można zmienić ręcznie.

Jeżeli projekt ten nie przewiduje elektronicznej wymiany z bankiem, wówczas nie ma potrzeby umieszczania znaku „ ”. Wtedy pozostałe szczegóły będą niedostępne.

Jeżeli w projekcie przewidziana jest wymiana elektroniczna, należy zaznaczyć pole i uzupełnić niezbędne dane: numer i datę zawartej umowy, informacje o oddziale banku, rachunku bieżącym, używanych systemach płatności.

Format pliku i kodowanie są ustawione domyślnie, możesz wybrać inne wartości z listy oferowanej przez program.

Konta osobiste i kalkulacje projektów płacowych bez wymiany elektronicznej

Aby bank mógł przelać środki na karty pracownicze, należy dla nich otworzyć konta osobiste.

Jeśli projekt wynagrodzeń nie obejmuje elektronicznej wymiany dokumentów, należy ręcznie wprowadzić do systemu numery rachunków osobistych już otwartych w banku. Można to zrobić np. w formularzu pracownika (patrz katalog „Pracownicy”) klikając „Płatności i księgowanie wynagrodzeń”:

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

Jednak wpisywanie faktury na formularzu każdego pracownika nie jest zbyt wygodne. Program pozwala na wprowadzanie kont osobistych partiami. W tym celu skorzystaj z funkcji „Wprowadź konta osobiste”.

Wynagrodzenia i kadry / Projekty wynagrodzeń / Wprowadzanie kont osobistych

Tutaj musisz wybrać projekt wynagrodzeń i miesiąc otwarcia kont, dodać pracowników i określić konta osobiste, a następnie zapisać i zamknąć informacje.

Teraz, aby przelać naliczone pensje pracownikom, należy utworzyć „”, wybrać projekt wynagrodzeń i kliknąć „Wypełnij”. Dokument będzie zawierał pracowników, którzy założyli konta osobiste w tym projekcie i mają nieopłacone pensje.

Następnie na podstawie „Wiedomosti” tworzone jest zlecenie płatnicze, a środki przekazywane są do banku w zwykły sposób. Ponadto bank będzie musiał przedstawić dokumentację płacową pracowników.

Konta osobiste dla projektu wynagrodzeń w 1C za pomocą wymiany elektronicznej

Jeśli w projekcie płacowym 1C 8.3 Księgowość włączona jest wymiana dokumentów elektronicznych, program umożliwia tworzenie wniosków o otwarcie kont osobistych.

Wynagrodzenia i kadry/ Projekty wynagrodzeń/ Wnioski o otwarcie konta osobistego

W dokumencie należy wybrać projekt wynagrodzeń i datę otwarcia. Listę pracowników wypełnia się za pomocą przycisku „Wypełnij” lub dodając ręcznie. Program automatycznie uzupełnia informacje o każdym pracowniku, które wyświetlają się w sekcji po prawej stronie, włączając nazwisko i imię zapisane literami łacińskimi.

W zakładce „Karta plastikowa” wprowadź dane karty pracownika. Dokument należy zaksięgować, po czym klikając „Prześlij plik” można przesłać go do banku. Jednak wygodniej jest rozładować ze specjalnego miejsca pracy (patrz poniżej). Z dokumentu można wydrukować listę pracowników do otwierania kont osobistych.

Elektroniczna wymiana informacji z bankiem w sprawie projektu wynagrodzeń

Jeśli w ustawieniach projektu wynagrodzeń zainstalowana jest wymiana elektroniczna z bankiem, miejsce pracy „Wymiana z bankami na projekty wynagrodzeń” będzie dostępne w programie 1C 8.3.

Wynagrodzenia i kadry/ Projekty płacowe/ Wymiana z bankami (wynagrodzenie)

W tym miejscu możesz dokonać następujących operacji: kredytować pensje pracowników, otwierać konta osobiste, a także zamykać konta osobiste zwalnianych pracowników. W formularzu należy wybrać projekt wynagrodzeń, po czym sam program określi aktualne zadania czekające na wykonanie. – nieopłacone wyciągi lub wnioski o założenie konta osobistego gotowe do przesłania.

Aplikacja 1C: Księgowość 8 obsługuje tryb, w którym lokalny program, na przykład 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi, służy do obliczania listy płac i dokumentacji kadrowej. Jednocześnie wymiana danych odbywa się poprzez plik, podobnie jak zorganizowana jest wymiana z systemem klient-bank.

Włączenie trybu rozliczania płac w programie zewnętrznym

Aby rozpocząć korzystanie z tego trybu pracy, wykonaj następujące kroki:

Po zainstalowaniu opisanych ustawień w sekcji Pracownicy i wynagrodzenia, staną się dostępne polecenia wywołujące przetwarzanie w celu rozładunku i załadunku danych oraz dokumenty, do których dane zostaną wczytane.

Przesyłanie danych do lokalnego programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi”

Aby przesłać dane do programu księgowego płac, wykonaj następujące kroki:

W rezultacie plik wymiany zostanie zapisany na komputerze lokalnym i można go załadować do programu 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem.

W przyszłości, gdy oba programy będą współpracować, może zaistnieć konieczność aktualizacji danych o analitycznych obiektach księgowych zawartych w bazie informacji o rachunkowości wynagrodzeń. W takim przypadku podczas wymiany zaleca się zaznaczenie pól dotyczących sekcji przedmiotu Obiekty księgowe.

Sekcje Plan kont I Rodzaje subconto Zaleca się uwzględnienie go w przelewie podczas początkowej wymiany oraz w przypadku wprowadzenia zmian w planie kont aplikacji 1C: Księgowość 8.

Ładowanie danych o wynagrodzeniach do aplikacji 1C: Księgowość 8

Aby pobrać dane dotyczące wynagrodzeń, wykonaj następujące kroki:

Po przesłaniu pliku do usługi dane o wynagrodzeniach pojawią się w aplikacji 1C: Księgowość 8 (patrz następna sekcja).

Dodatkowe informacje

Dane o wynagrodzeniach są ładowane do następujących dokumentów aplikacji 1C: Księgowość 8:

• Odzwierciedlenie wynagrodzeń w rachunkowości (do wymiany w formacie ZUP, wersja 2.5)- do dokumentu ładowane są informacje o naliczonych wynagrodzeniach i pobranych podatkach (składkach) z listy płac. Podczas księgowania dokumentu generowane są wpisy w celu zarejestrowania wynagrodzeń w księgowości, a płace i podatki (składki) z listy płac są odzwierciedlane w rachunkowości podatkowej;
• Dowód wypłaty wynagrodzenia (do wymiany w formacie ZUP wersja 2.5)- do dokumentu wczytywana jest informacja o wypłatach wynagrodzeń. Aby odzwierciedlić fakt wypłaty wynagrodzenia w księgowości i rachunkowości podatkowej, należy wprowadzić dokument do programu Nakaz gotówkowy na konto z rodzajem operacji Wypłata wynagrodzeń zgodnie z oświadczeniami Lub Wypłata wynagrodzenia pracownikowi, wskaż dokument Oświadczenie... i kwotę płatności.Jeżeli płatność następuje przelewem do banku, należy wprowadzić dokument Pobieranie z rachunku bieżącego z rodzajem operacji Transfer wynagrodzeń, wskazując Oświadczenie... i kwotę płatności.

Ważny! Jeśli w ustawieniach parametrów rozliczeniowych na karcie Pracownicy i wynagrodzenia wybrana opcja Podsumowanie dla wszystkich pracowników, następnie w dokumentach do wypłaty wynagrodzenia ( Nakaz gotówkowy na konto I Pobieranie z rachunku bieżącego) wskazać Oświadczenie... nie wymagane. W takim przypadku podczas pobierania danych z lokalnego programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem” należy również wskazać, że pobieranie odbywa się zbiorowo przez pracownika.

Przy wyborze wyciągu w dokumentach Nakaz gotówkowy na konto I Pobieranie z rachunku bieżącego kwota do zapłaty ustalana jest automatycznie i nie może przekroczyć kwoty wskazanej na wyciągu (lub w przypadku grupy wyciągów, jeżeli określono ich kilka). Kwota do zapłaty ustalana jest na podstawie wartości detali Wypłata dokument Oświadczenie...- tj. Za zapłacone uważa się wyłącznie kwoty, dla których podana jest wartość Płatny.

W dokumencie Nakaz gotówkowy na konto powinien wybrać Oświadczenie... Przez kasę fiskalną.

W dokumencie Pobieranie z rachunku bieżącego powinien wybrać Oświadczenie..., w którym w nagłówku wskazana jest metoda płatności Za pośrednictwem banku.

Przesyłanie danych z lokalnego programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi”

Aby przeprowadzić wymianę za pomocą aplikacji „1C: Księgowość 8”, w ustawieniach programu musisz najpierw wskazać, z jaką aplikacją księgową zamierzasz wymieniać. Do tego w formie Konfiguracja programu(menu Ustawienia usługi/programu), na zakładce Program księgowy należy wskazać używaną aplikację księgową (w naszym przypadku jest to Rachunkowość 8 wyd. 3.0), a także wybierz tryb przesyłania transakcji - ze szczegółami według pracownika lub podsumowaniem.

Jeśli wybierzesz tryb przesyłania w ustawieniach Streszczenie, a następnie na liście obiektów element Wynagrodzenie płatne będzie brakować. W takim przypadku w aplikacji 1C: Księgowość 8 dane na zestawieniach płatniczych nie są wymagane, aby odzwierciedlić fakt wypłaty wynagrodzenia w księgowości.

Przetwarzanie ma na celu pobieranie danych Przesyłanie danych do programu księgowego(polecenie menu Usługa / Wymiana danych / Przesyłanie danych do programu księgowego). W przetwarzaniu należy wskazać organizację, dla której odbywa się przesyłanie danych, okres przesłania danych oraz plik do przesłania danych.

Życzymy sukcesów i przyjemnej pracy!

Uczymy się przelewać pensje na kartę (w 1C: Księgowość 8.3, wydanie 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

Na tej lekcji zapoznamy się z możliwościami „trojki” (1C: Księgowość 8.3, wydanie 3.0) w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracownicy przez bank.

Księgowi, którzy po raz pierwszy mają do czynienia z takimi płatnościami, mają wiele pytań, a dzisiaj postaramy się uporządkować najważniejsze.

Zacznijmy więc

Istnieją dwie możliwości wypłaty wynagrodzenia za pośrednictwem banku:

• Za pomocą projektu wynagrodzeń.
• Brak projektu wynagrodzeń.

Pod projekt wynagrodzeń oznacza umowę z bankiem, zgodnie z którą bank otwiera dla każdego pracownika organizacja konto osobiste.

W dniu wypłaty organizacja przenosi wynagrodzenia wszystkich pracowników na specjalny konto płacowe w tym banku jedna suma.

W tym przypadku do płatności dołącza się oświadczenie wskazujące rachunki osobiste pracowników i kwoty do zapłaty. Zgodnie z tym oświadczeniem sam bank przekazuje środki na konta osobiste pracowników.

Jednocześnie różne banki mają różne możliwości i wymagania dotyczące pracy z projektem wynagrodzeń, jeśli mówimy o elektronicznym zarządzaniu dokumentami, to znaczy kiedy przelewamy pieniądze na konto płacowe za pośrednictwem banku klienta.

W tym przypadku (bank klienta) po wysłaniu do banku zlecenia płatniczego wysyłane jest pismo w dowolnej formie z załączoną jedną z poniższych opcji (w zależności od wymagań i możliwości banku):

• wydrukowane i zeskanowane zestawienia wpłat do kont osobistych
• prześlij plik bezpośrednio z 1C
• wgraj plik ze specjalnego programu udostępnionego przez bank

Jeśli wysyłamy wyciąg do banku w formie pliku (upload), to zazwyczaj bank odpowiada przesyłając nam plik potwierdzający, który możemy również wgrać do 1C.

Tworzenie projektu wynagrodzeń

Przejdź do sekcji „Wynagrodzenia i personel”, pozycja „Projekty wynagrodzeń”:

Tworzymy projekt wynagrodzeń dla Sbierbanku:

Oto jego karta:

Celowo nie zaznaczamy opcji „Skorzystaj z elektronicznej wymiany dokumentów”, aby zająć się przypadkiem, gdy wysyłamy wyciąg bankowy w formie drukowanej.

Wprowadzamy konta osobiste dla pracowników

Załóżmy, że bank utworzył konto osobiste dla każdego ze swoich pracowników. Jak wprowadzić te rachunki do systemu? Swoją drogą, dlaczego chcemy to zrobić? Następnie tak, aby na wyciągu, który wygenerujemy dla banku, obok imienia i nazwiska pracownika, znalazło się także jego konto osobiste.

Jeśli mamy dużo pracowników, możemy skorzystać z przetwarzania „Wprowadzanie kont osobistych”:

Ale w przykładzie mamy tylko 2 pracowników, więc ich konta osobiste wpiszemy ręcznie, bezpośrednio na ich karty (jednocześnie będziemy wiedzieć, gdzie są przechowywane).

Przejdź do sekcji „Wynagrodzenia i personel”, pozycja „Pracownicy”:

Otwórz kartę pierwszego pracownika:

I przejdź do sekcji „Płatności i księgowanie kosztów”:

Tutaj wybieramy projekt wynagrodzeń i wpisujemy otrzymany z banku numer konta osobistego:

To samo robimy z drugim pracownikiem:

Obliczamy wynagrodzenia

Przejdź do sekcji „Wynagrodzenia i personel”, „Wszystkie rozliczenia międzyokresowe”:

Naliczamy i przetwarzamy wynagrodzenia:

Płacimy pensje

Tworzymy nowy dokument, w którym wskazujemy projekt wynagrodzeń i wybieramy pracowników (pamiętaj, że pobierane są ich konta osobiste):

Wysyłamy dokument i drukujemy wyciąg dla banku:

Oto jak to wygląda:

Na podstawie wyciągu generujemy zlecenie płatnicze:

Przelewamy w nim całą kwotę wynagrodzenia na konto płacowe banku, w którym mamy otwarty projekt wynagrodzeń:

Wraz z tą wpłatą nie zapomnij dołączyć wyciągu (z rejestrem rachunków osobistych i płatności), wydrukowanego powyżej w formie wymaganej przez bank (zwykle jest to dowolne pismo za pośrednictwem banku klienta).

Przesyłanie rejestru do banku

Rozważmy możliwość przesłania wyciągu (rejestru) w formie pliku do banku. Jeśli Twój bank obsługuje tę opcję (lub taki jest jego wymóg), przejdź do sekcji „Wynagrodzenia i kadry”, pozycja „Projekty wynagrodzeń”:

Otwórz nasz projekt wynagrodzeń i zaznacz pole „Korzystaj z elektronicznej wymiany dokumentów”:

Przechodzimy ponownie do sekcji „Wynagrodzenia i personel” i widzimy, że pojawiły się dwie nowe pozycje. Interesuje nas pozycja „Wymiana z bankami (wynagrodzenie)”:

Istnieją trzy podstawowe możliwości wpłaty do banku:

• Przelew płacowy
• Otwieranie kont osobistych
• Zamykanie kont osobistych

Skupmy się na pierwszym punkcie. Umożliwia nam zgranie naszego wyciągu do pliku, który następnie jest przesyłany dowolnym listem za pośrednictwem banku klienta.

W tym celu wybieramy potrzebny nam wyciąg i klikamy przycisk „Prześlij plik”:

Gdy przyjdzie odpowiedź z banku, będzie ona zawierała plik potwierdzający. Musisz przejść do tego samego przetwarzania i przesłać ten plik za pomocą przycisku „Potwierdzenie pobrania”. Dzięki temu wspaniałemu mechanizmowi będziemy mogli prześledzić, które wyciągi zostały opłacone przez bank, a które nie.

Bez projektu wynagrodzeń

W tym przypadku Każdy pracownik samodzielnie zakłada konto w dowolnym banku (według własnego uznania) i informuje organizację o pełnych szczegółach tego rachunku. Pracownik pisze także oświadczenie o przekazaniu wynagrodzenia w tym zakresie.

W dniu płatności organizacja przekazuje kwotę należną pracownikowi na jego konto w odrębnym zleceniu płatniczym.

Ta metoda bardzo niewygodne dla księgowości, zwłaszcza gdy firma ma dużą kadrę, dlatego wielu księgowych woli milczeć na temat takiej możliwości.

W takim przypadku nie wskazujemy projektu wynagrodzenia w zestawieniu wpłat.

Drukuj (Ctrl+P)

Wymiana dokumentów elektronicznych z bankami w ramach projektów płacowych

Jeśli bank nie obsługuje tego standardu” 1C:Bezpośredni Bank” w formacie XML, wówczas bank musi zapewnić zewnętrzne przetwarzanie w celu rozładunku wyciągów z 1C swoim klientom pracującym z produktami 1C w formacie wymaganym przez bank

W ZUP-ie w wersji 3.1.1 Technologia DirectBank została rozszerzona o wymianę informacji z bankami w ramach projektów płacowych. Ze strony banków w momencie wydania wersji 3.1.1 technologię tę (w zakresie wymiany w ramach projektów płacowych) wspierał Tinkoff Bank. Informacje na temat projektu wynagrodzeń banku można znaleźć na stronie internetowej https://www.tinkoff.ru/salary.

W ZUP-ie w wersji 3.1.2 wdrożono nowy format wymiany z bankami projektów płacowych (wersja 3.5 formatu XML-a). Teraz, jeśli w karcie projektu wynagrodzeń określono format wersji 3.5, we wniosku o otwarcie konta osobistego pojawia się pole do wskazania SNILS pracownika (patrz rysunek 4).

Ogólny opis rozpoczęcia korzystania z technologii DirectBank znajduje się na stronie internetowej http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

W większości przypadków (w szczególności w przypadku Tinkoff Bank) bezpośrednia wymiana z bankami wymaga obowiązkowego stosowania podpisów elektronicznych. Jeśli nie zrobiono tego wcześniej, należy przede wszystkim zainstalować na swoim komputerze program do podpisu elektronicznego i certyfikat podpisu elektronicznego, a następnie przejść do ustawień usługi „1C: DirectBank” w „1C”.

Jaki program do podpisu elektronicznego należy zastosować, należy ustalić z bankiem. Należy także skontaktować się z bankiem w celu wystawienia certyfikatu podpisu elektronicznego.

Ogólne instrukcje dotyczące instalowania i pracy z podpisami elektronicznymi w programach 1C podano w sekcjach http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 i http://its.1c.ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

W wyniku ustawienia podpisu elektronicznego program musi określić certyfikat podpisu elektronicznego, który będzie używany do bezpośredniej wymiany.

Aby wykonać wszystkie prace związane z wymianą z bankiem, program zapewnia specjalne miejsce pracy - (patrz ryc. 1)

Rys. 1 Miejsce pracy „Wymiana z bankiem w sprawie projektów wynagrodzeń

Miejsce pracy pozwala na:

• załaduj wyciągi do zapłaty do pliku (w celu przesłania ich do banku) lub wyślij je bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C:DirectBank;
• utwórz drukowany formularz - listę przelewów (w celu przekazania jej do banku);
• pobierz potwierdzenie z banku o uznaniu lub niezaksięgowaniu kwot z tego wyciągu na konta pracowników (z pliku przesłanego przez bank lub bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C: DirectBank);
• jeżeli kwoty nie zostały zaliczone wszystkim pracownikom, utwórz nowy wyciąg dla niezaliczonych kwot;
• przygotować wnioski o otwarcie rachunków osobistych i przesłać je do pliku (w celu przekazania do banku) lub wysłać bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C:DirectBank, pracować nad tymi wnioskami (szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale);
• pobrać potwierdzenie z banku o wynikach otwarcia rachunków osobistych (z pliku przesłanego przez bank lub bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C:DirectBank);
• ręcznie wprowadź numery kont osobistych (na przykład przy pierwszym wypełnianiu, jeśli współpracujesz już z bankiem, a program dopiero zaczyna być używany);
• przygotować wnioski o zamknięcie kont osobistych zwolnionych pracowników i przesłać je do pliku (w celu przesłania do banku) lub wysłać je bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C: DirectBank. Funkcja jest dostępna począwszy od wersji 3.3 formatu wymiany.

W trakcie pracy automatycznie tworzone są specjalne dokumenty ze stanowiska pracy, które w razie potrzeby można znaleźć, przeglądać i edytować na odpowiednich listach:

• Nakaz zapłaty,
• ,
• ,
• Potwierdzenie otwarcia kont osobistych,
• .

Wymiana z bankiem może odbywać się bezpośrednio przy użyciu tych dokumentów, bez konieczności korzystania z miejsca pracy:

• prześlij wyciąg do banku bezpośrednio z samego dokumentu Oświadczenie do banku lub kilka wyciągów w jednym pliku z dokumentu Nakaz zapłaty;
• załaduj potwierdzenie wyciągu z banku bezpośrednio na listę dokumentów Potwierdzenie przelewu wynagrodzenia;
• utwórz dokument Wniosek o otwarcie konta osobistego bezpośrednio z listy dokumentów i stamtąd ją pobierz;
• wgrywać potwierdzenie otwarcia kont osobistych bezpośrednio z wykazu dokumentów o tej samej nazwie;
• utwórz dokument Wniosek o zamknięcie kont osobistych bezpośrednio z listy dokumentów i stamtąd go pobierz.

Jednak miejsce pracy daje dodatkowe możliwości, zwiększając wygodę tej pracy. Rozważone zostaną dalsze prace z jego wykorzystaniem.

1. Parametry projektu wynagrodzeń

Aby skorzystać z wbudowanych możliwości wymiany elektronicznej, należy stworzyć projekt wynagrodzeń i opisać go w programie. Można go utworzyć albo w momencie określenia miejsca wypłaty, albo w innym momencie - dodany do katalogu Projekty wynagrodzeń (ryc. 2)

Ryż. 2 Karta projektu wynagrodzeń (element katalogu)

Na karcie projektu wynagrodzeń zaznacz to pole Skorzystaj z elektronicznej wymiany dokumentów. Po zaznaczeniu pola dostępne staje się miejsce pracy do wymiany z bankami na projekty wynagrodzeń i odpowiednie dokumenty generowane z tego miejsca pracy.
Po włączeniu wymiany elektronicznej w karcie projektu wynagrodzeń możliwe staje się wskazanie dodatkowych informacji niezbędnych przy generowaniu plików dla banku. Należy je wypełnić zgodnie z warunkami projektu wynagrodzeń.
Bank jest wybierany z odpowiedniego katalogu, więc musisz utworzyć bank w katalogu. Ważne jest podanie prawidłowego kodu BIC: służy on do kontroli poprawności numerów kont osobistych pracowników.
Wersja formatu (pole Format pliku) z reguły jest najnowszą (domyślnie wypełnioną). Możesz dodatkowo sprawdzić w swoim banku wymagany numer wersji standardowej.
Nazwa projektu wynagrodzeń używana jest wyłącznie wewnątrz programu - dla ułatwienia wyboru w przypadku kilku projektów. Jest generowany automatycznie, ale można go edytować.
W ramach projektu wynagrodzeń bank może wydać karty jednego lub kilku systemów (wg wyboru pracownika), np. VISA i MasterCard. Systemy obsługiwane przez bank należy wyszczególnić w tabeli, wówczas będą one dostępne do wyboru podczas wypełniania wniosku o otwarcie konta osobistego.
Jeśli wybrany bank obsługuje usługę 1C:DirectBank, możesz połączyć się z nim za pomocą polecenia o tej samej nazwie z karty projektu wynagrodzeń.

2. Wypłata wynagrodzenia

Aby wygenerować pliki do zaliczenia należy najpierw uzupełnić pensje wyciągi do banku – zawierają informacje o pracownikach i kwotach, które powinny zostać przekazane tym pracownikom. Wygenerowane zestawienia znajdują odzwierciedlenie w tabeli Przelew płacowy miejsce pracy - takie linie wskazują, że są gotowe do rozładunku.
Każdy wyciąg ładowany jest do osobnego pliku za pomocą odpowiedniego przycisku.
Możliwe jest także połączenie kilku opłacionych wyciągów w jednym zleceniu płatniczym i przesłanie ich w jednym pliku. W tym celu należy zaznaczyć w tabeli zestawienia, które mają zostać połączone i nacisnąć przycisk Nakaz zapłaty.
Zamiast wyciągów zawartych w poleceniu płatniczym w tabeli wyświetlana jest linia z tym poleceniem płatniczym.

Wyciągi lub polecenia zapłaty przesyłane są albo do określonego miejsca pracy katalog plików wymiany lub jeżeli nie jest to określone, na wybrany bezpośrednio podczas rozładunku. Przesłane pliki należy przekazać do banku.

Jeżeli bank umożliwia wysyłanie potwierdzeń przelewu środków, to po otrzymaniu plików potwierdzających należy je załadować do programu. Potwierdzenia pobiera się poprzez kliknięcie przycisku o tej samej nazwie w miejscu pracy ( Pobierz potwierdzenia) – wskazuje plik otrzymany z banku. W efekcie w programie tworzony jest dokument Potwierdzenie przelewu wynagrodzenia .

Jeżeli wynik będzie pozytywny, na potwierdzeniu będzie informacja, że ​​wszyscy pracownicy otrzymali pieniądze. Takie oświadczenia nie są już wyświetlane na liście oświadczeń w miejscu pracy. Możesz włączyć i wyłączyć ich wyświetlanie za pomocą przycisku w panelu nad listą.

Kwoty na wyciągu nie mogą zostać przypisane żadnemu pracownikowi. W tym przypadku linia wyciągu raportuje Nie zapisano (wszystkie wiersze to błędy). W przypadku wszystkich pracowników dług ponownie uznaje się za niespłacony, tak jakby oświadczenie nie zostało wydane.
W takim przypadku możliwe staje się ponowne złożenie oświadczenia. Połączyć Wznawiać wydanie potwierdzenie rejestracji zostaje anulowane, oświadczenie staje się dostępne do ponownego wgrania pliku i oczekuje się na niego ponownego potwierdzenia.

Na koniec, jeśli rejestracja niektórych pracowników zostanie potwierdzona, a niektórych nie, wówczas w wierszu wyciągu zostanie wyświetlony komunikat Zarejestrowano z błędami (częściowo). W przypadku wszystkich pracowników, których zapis nie został potwierdzony, zadłużenie ponownie uważa się za niespłacone, tak jakby oświadczenie nie zostało im wystawione.

Oświadczenie takie przestaje być wyświetlane na liście wyciągów, tak jak w przypadku pomyślnego zapisania się. W podobny sposób (za pomocą przycisku) można włączyć wyświetlanie takich zestawień. Połączyć Wznawiać wydanie Możesz utworzyć nowy wyciąg dla banku - będzie on uwzględniał pracowników, których rejestracja nie została potwierdzona. Praca z tym zestawieniem odbywa się tak samo, jak z utworzonym początkowo: plik jest przesyłany, oczekuje się potwierdzenia i pobrania itp.

Program bierze pod uwagę, że jeśli kwota za pracownika nie została zaksięgowana, to nie została zaliczona w całości. Oznacza to, że nie można uwzględnić, że część kwoty została zaksięgowana, a część nie.

3. Konta osobiste pracowników

Konta osobiste pracowników dla projektów wynagrodzeń w ramach wymiany elektronicznej przechowywane są w odpowiednim rejestrze informacyjnym (ryc. 3)

Ryc. 3. Rejestr informacji „Konta osobiste pracowników dla projektów wynagrodzeń”

Parametry konta osobistego wskazują:

Miesiąc otwarcia konta osobistego– Istnieje możliwość wskazania miesiąca, od którego konto osobiste uznaje się za otwarte, a także przechowywania historii zmian na koncie osobistym pracownika. Może się to przydać np. w sytuacji, gdy pracownikowi otwierane jest nowe konto osobiste, jednak wymagane jest, aby przelew na nie był dokonywany nie od razu, ale od jakiegoś przyszłego miesiąca. Notatkaże program nie ma możliwości wskazania, że ​​w tym samym miesiącu pracownik organizacji ma otwartych jednocześnie kilka kont osobistych (np. na różne projekty płacowe tej organizacji).

Wprowadzanie numerów już otwartych kont osobistych– Numer konta osobistego musi składać się dokładnie z dwudziestu cyfr. Dodatkowo przy wprowadzaniu konta osobistego jego poprawność sprawdza się poprzez obliczenie numeru kontrolnego (z cyfr samego numeru i BIC banku określonego w projekcie wynagrodzeń), który porównuje się z numerem kontrolnym w numerze. Jednak program po prostu podpowiada, że ​​konto osobiste mogło zostać wprowadzone niepoprawnie, ale nie zabrania jego dalszego korzystania. Jeżeli pojawi się taki monit, należy sprawdzić, czy numer rachunku został wpisany prawidłowo. Jeśli numer tak naprawdę nie składa się z 20, ale z innej liczby cyfr lub zawiera inne symbole, należy to wyjaśnić z bankiem: standardowy standard wymiany nie przewiduje takich liczb, w związku z czym środki mogą nie zostać zaksięgowane na takie konto.

3.1 Otwieranie nowych kont osobistych

Prace nad otwarciem nowych rachunków osobistych wygodnie jest prowadzić z giełdy w bankach (patrz hiperłącze do otwierania kont osobistych na ryc. 1). W tabeli wyświetleni są pracownicy wybranej organizacji (listę można dodatkowo zawęzić według działu), dla których program nie wprowadził danych konta osobistego dla żadnego projektu płacowego (np. nowo zatrudnieni pracownicy).

Pracownicy „odroczeni” domyślnie nie są wyświetlani na liście, nie jest dla nich wypełniany wniosek o otwarcie konta, ani nie są oni przesyłani do pliku. Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba o nie wnioskowania, konieczne będzie kliknięcie przycisku z wizerunkiem kart w panelu nad listą. Następnie zostaną one pokazane na liście i aby móc uwzględnić je w aplikacji należy kliknąć w link Wznawiać. Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca listę do stanu pierwotnego, gdy nie są na niej widoczni pracownicy „odroczeni”.

Po wybraniu listy pracowników, dla których planowane jest sformułowanie wniosku o otwarcie konta osobistego, konieczne jest wypełnienie informacji, które zostaną przekazane do banku. Informacje o każdym pracowniku wpisywane są na kilku zakładkach w dokumencie aplikacyjnym, który otwiera się po kliknięciu przycisku Edytuj profil. W aplikacji po wybraniu w zakładkach konkretnego pracownika następuje edycja jego danych.

3.2. Zamykanie kont osobistych zwalnianych pracowników

Jeżeli w miejscu pracy zostanie wybrany projekt płacowy, dla którego określono format pliku co najmniej w wersji 3.3, wówczas dostępna będzie tabela do wykonywania prac związanych z zamykaniem kont osobistych. Tabelę uzupełniają zwolnieni pracownicy, którzy posiadają otwarte konta osobiste dla wybranego projektu. Wypełniając tabelę, pracownika uważa się za zwolnionego, jeśli nie ma już ani jednej pracy w organizacji.

Plik (wniosek o zamknięcie konta) wgrywa się za pomocą polecenia o tej samej nazwie. Dalsza praca z zamkniętymi kontami osobistymi nie jest oczekiwana ani wymagana.

4. Wniosek o otwarcie konta osobistego

Dokument przeznaczony jest do przygotowania elektronicznych wniosków o otwarcie osobistych rachunków bankowych dla pracowników w celu późniejszego przelewania wynagrodzeń na ich karty plastikowe.

Rys. 4. Wniosek o otwarcie konta osobistego

Jeżeli w karcie projektu wynagrodzeń (patrz rysunek 2) podany jest format pliku w wersji 3.5, we wniosku o otwarcie konta osobistego pojawia się pole umożliwiające wskazanie SNILS pracownika