Πώς να ανοίξετε έναν τρεχούμενο λογαριασμό σε 1s 8.3.

– ένα σύγχρονο λογιστικό εργαλείο που σας επιτρέπει να καταχωρείτε μια ποικιλία συναλλαγών, όπως η λήψη χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό ή η χρέωση από αυτόν.

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του τρεχούμενου λογαριασμού (ή πολλών λογαριασμών) του οργανισμού μας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Τραπεζικοί λογαριασμοί" με τη μορφή πληροφοριών σχετικά με τον οργανισμό:

Πρέπει επίσης να συμπληρωθούν οι λογαριασμοί διακανονισμού των αντισυμβαλλομένων που θα μας μεταφέρουν χρήματα και στους οποίους θα μεταφέρουμε χρήματα. Μπορούν να συμπληρωθούν στον κατάλογο "" ή απευθείας στα τραπεζικά έγγραφα του προγράμματος.

Κατά κανόνα, οι σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως το «Bank-client». Ταυτόχρονα, στη βάση δεδομένων 1C φορτώνονται έτοιμες τραπεζικές κινήσεις. Στο 1C χρειάζεται μόνο να συμπληρώσετε εντολές πληρωμής. Ωστόσο, το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε έγγραφα τραπεζικών συναλλαγών με μη αυτόματο τρόπο.

Ας δούμε πώς φαίνεται στο 1C: Λογιστική για διαγραφή και λήψη χρημάτων μέσω τράπεζας.

Χρέωση κεφαλαίων από τρεχούμενο λογαριασμό στο 1C 8.3

1. Συνήθως, το έγγραφο « Σειρά ΠΛΗΡΩΜΗΣ" Δεν πραγματοποιεί λογιστικές εγγραφές, αλλά χρησιμεύει για τη μετάδοση πληροφοριών στην τράπεζα ότι πρέπει να γίνει μεταφορά από τον τραπεζικό μας λογαριασμό στον λογαριασμό του παραλήπτη. Για να προβάλετε ή να δημιουργήσετε μια εντολή πληρωμής, πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα μενού «Τράπεζα και Ταμείο» (Τράπεζα – Εντολές πληρωμής).

Η εικόνα δείχνει ότι το έγγραφο έχει ένα πεδίο "Τύπος λειτουργίας". Οι λεπτομέρειες και η επεξεργασία του ίδιου του εγγράφου εξαρτώνται από την επιλογή της αξίας σε αυτό. Από προεπιλογή, ο τύπος «Πληρωμή στον προμηθευτή» ορίζεται αυτόματα· εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιλέξετε άλλον.

Η εντολή πληρωμής πρέπει να αναφέρει δεδομένα όπως ο παραλήπτης (αντισυμβαλλόμενος) και ο λογαριασμός του, ο τύπος και η προτεραιότητα πληρωμής, το ποσό και ο σκοπός πληρωμής. Εάν υπάρχουν πολλοί οργανισμοί ή πολλοί τρεχούμενοι λογαριασμοί, θα πρέπει να επιλέξετε έναν οργανισμό και τον λογαριασμό του. Για τύπους συναλλαγών που αντικατοπτρίζουν διακανονισμούς με αντισυμβαλλόμενους, αναφέρετε τη συμφωνία και τον συντελεστή ΦΠΑ.

Λάβετε υπόψη ότι το είδος της σύμβασης πρέπει να αντιστοιχεί στον τύπο της συναλλαγής:

• για "Πληρωμή στον προμηθευτή" χρειάζεστε μια συμφωνία "Με τον προμηθευτή".
• για «Επιστροφή στον αγοραστή» – «Με αγοραστή».

Το πεδίο "Αναγνωριστικό πληρωμής" χρησιμοποιείται για να υποδείξει το UIN εάν είναι απαραίτητο. Εάν η λογιστική έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα, τότε στην εντολή πληρωμής (όπως σε όλα τα «χρηματικά» παραστατικά) θα υπάρχει ένα πεδίο «Άρθρο DDS», το οποίο θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί.

Λάβετε 267 μαθήματα βίντεο στο 1C δωρεάν:

Στο έγγραφο, τα στοιχεία του οργανισμού και του αντισυμβαλλομένου εμφανίζονται ως σύνδεσμοι· κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το κουμπί "Ρυθμίσεις", μπορείτε να διαμορφώσετε την εμφάνιση του ονόματος και του σημείου ελέγχου του αντισυμβαλλομένου και του οργανισμού, τον σκοπό πληρωμής, τον μήνα, το ποσό.

Στο κάτω μέρος του εγγράφου υπάρχει μια σημαία "Πληρωμή". Δεν συνιστάται η μη αυτόματη ρύθμιση, αυτή η σημαία ορίζεται αυτόματα κατά την εγγραφή μιας πληρωμής στο πρόγραμμα. Η εντολή πληρωμής δημοσιεύεται και αποθηκεύεται σε ημερολόγιο. Μια απλήρωτη «πληρωμή» μπορεί να αναγνωριστεί από την απουσία σήματος πληρωμής:

Μόλις ολοκληρωθεί, η εντολή πληρωμής αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή στην τράπεζα. Στο 1C, είναι δυνατή η ηλεκτρονική ανταλλαγή με την τράπεζα απευθείας από το πρόγραμμα, αλλά αυτό απαιτεί προκαταρκτική ρύθμιση, η οποία εκτελείται από ειδικό.

1. Αφού περάσει η πληρωμή για την παραγγελία μέσω της τράπεζας, το έγγραφο " Χρέωση από τρεχούμενο λογαριασμό" Όταν εκτελεστεί, αυτό το έγγραφο δημιουργείται αυτόματα μετά τη φόρτωση δεδομένων από την τράπεζα. Διαφορετικά, θα πρέπει να το εισάγετε χειροκίνητα. Ο πιο βολικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι από την εντολή πληρωμής για την οποία θέλουμε να αντικατοπτρίσουμε την πληρωμή: πρέπει να ανοίξετε την "πληρωμή" και σε αυτήν να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο "Εισαγάγετε ένα χρεωστικό έγγραφο από τον τρέχοντα λογαριασμό".

Ένα νέο έγγραφο «Διαγραφή από τον τρέχοντα λογαριασμό» θα δημιουργηθεί αυτόματα, το οποίο θα συμπληρωθεί πλήρως με βάση την εντολή πληρωμής μας. Ωστόσο, όλες οι λεπτομέρειες μπορούν να αλλάξουν.

Ο λογιστικός λογαριασμός συμπληρώνεται από προεπιλογή - αυτός είναι ο λογιστικός λογαριασμός για τα κεφάλαια που τηρούνται στους τρεχούμενους λογαριασμούς του οργανισμού.

Ο λογαριασμός για διακανονισμούς με τον αντισυμβαλλόμενο και ο λογαριασμός προκαταβολής ορίζονται αυτόματα με βάση το είδος της συναλλαγής. Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης εγγράφων, το ίδιο το πρόγραμμα θα αποφασίσει εάν αυτή η πληρωμή είναι προκαταβολή (αναλύοντας τους υπολογισμούς βάσει της σύμβασης) και θα κάνει την κατάλληλη ανάρτηση.

Το χαρακτηριστικό "Debt Repayment" καθορίζει τον αλγόριθμο για την ανάλυση των διακανονισμών με τον αντισυμβαλλόμενο. Εάν αντί για "Αυτόματα" επιλέξετε "Με έγγραφο", θα πρέπει να επιλέξετε ένα παραστατικό διακανονισμού.

Κατά την ανάρτηση, γίνεται μια λογιστική εγγραφή για τη διαγραφή κεφαλαίων από τον τρέχοντα λογαριασμό σύμφωνα με τον τύπο και τις ρυθμίσεις της συναλλαγής του παραστατικού.

Αφού πραγματοποιηθεί η «Διαγραφή από τον τρεχούμενο λογαριασμό», η ένδειξη «Πληρωμή» ορίζεται αυτόματα στην αρχική εντολή πληρωμής και εμφανίζεται ένας σύνδεσμος προς το παραστατικό διαγραφής:

Ένα σημείωμα πληρωμής εμφανίζεται επίσης στο ημερολόγιο εντολών πληρωμής.

Το εισαγόμενο χρεωστικό παραστατικό από τον τρεχούμενο λογαριασμό αποθηκεύεται στο ημερολόγιο, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ενότητας «Τράπεζα και ταμεία» (Τράπεζα - Κατάσταση τραπεζών).

Το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να εισάγετε «Διαγραφή από τον λογαριασμό σας» απευθείας στο ημερολόγιο των τραπεζικών κινήσεων χρησιμοποιώντας το κουμπί «– Διαγραφή» χωρίς να ολοκληρώσετε πρώτα μια εντολή πληρωμής.

Παραλαβή κεφαλαίων στον τρεχούμενο λογαριασμό

Για να καταχωρίσετε αυτήν τη λειτουργία στο 1C 8.3, χρησιμοποιήστε το έγγραφο "Απόδειξη σε τρεχούμενο λογαριασμό". Κατά κανόνα, φορτώνεται στο πρόγραμμα σε ολοκληρωμένη μορφή κατά την ανταλλαγή με την τράπεζα. Η μη αυτόματη καταχώριση ενός εγγράφου είναι διαθέσιμη από το ίδιο ημερολόγιο «Τραπεζικές καταστάσεις» κάνοντας κλικ στο κουμπί «+ Απόδειξη».

Όπως και το παραστατικό διαγραφής, έτσι και η «Απόδειξη στον τρεχούμενο λογαριασμό» έχει το πεδίο «Τύπος συναλλαγής», η συμπλήρωση του οποίου καθορίζει τα στοιχεία και τις παραμέτρους του παραστατικού. Τα υπόλοιπα δεδομένα είναι επίσης παρόμοια με το παραστατικό διαγραφής: λογιστικός λογαριασμός, αντισυμβαλλόμενος (σε αυτήν την περίπτωση, είναι ο πληρωτής), ποσό και σκοπός πληρωμής και επίσης, ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής του εγγράφου και τις ρυθμίσεις, συμφωνία, συντελεστής ΦΠΑ, λογαριασμοί διακανονισμού, . Εάν το έγγραφο αντικατοπτρίζει πληρωμή από τον αγοραστή σε τιμολόγιο που είχε εκδοθεί προηγουμένως, τότε μπορείτε να το επιλέξετε στο πεδίο "Τιμολόγιο για πληρωμή".

Συνήθως, η εργασία με αντίγραφα κίνησης τραπεζών ρυθμίζεται αυτόματα μέσω του συστήματος πελάτη-τράπεζας, αλλά η δυνατότητα ενσωμάτωσης τράπεζας πελάτη και 1C δεν είναι πάντα δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, η εργασία με την τράπεζα θα πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Ας δούμε πώς δημιουργούνται τα απαραίτητα έγγραφα.

Δημιουργία εντολής πληρωμής

Για να μεταφέρετε χρήματα από τον τρέχοντα λογαριασμό ενός οργανισμού για να πληρώσετε προμηθευτές, να πληρώσετε φόρους και άλλα τέλη, πρέπει να δημιουργήσετε μια εντολή πληρωμής. Στην καρτέλα «Τράπεζα και ταμεία», επιλέξτε το στοιχείο «Εντολές πληρωμής»:

Ανοίγει μια λίστα με εντολές πληρωμής. Στο επάνω αριστερό μέρος του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία", ανοίγει μια φόρμα για μια νέα εντολή πληρωμής. Συμπληρώνονται τα παρακάτω πεδία:

• Τύπος συναλλαγής – επιλέγεται από την προτεινόμενη αναπτυσσόμενη λίστα σύμφωνα με τον τύπο της πληρωμής που εκτελείται.
• Παραλήπτης – ο απαιτούμενος αντισυμβαλλόμενος επιλέγεται από τον κατάλογο του αντισυμβαλλομένου, ο λογαριασμός του παραλήπτη και η συμφωνία συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου.
• Ποσό πληρωμής?
• ΦΠΑ - από προεπιλογή ορίζεται από τα δεδομένα του αντισυμβαλλομένου.
• Το ποσό του ΦΠΑ υπολογίζεται αυτόματα.
• Σκοπός της πληρωμής.

Είναι σημαντικό να υποδεικνύεται σωστά ο τύπος λειτουργίας, καθώς ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, τα στοιχεία του εγγράφου θα αλλάξουν.

Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε τον τύπο συναλλαγής «Πληρωμή φόρου», θα πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο «Τύπος υποχρέωσης», μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό BCC και OKTMO (από προεπιλογή συμπληρώνονται με τρέχοντα δεδομένα). Η εντολή πληρωμής στον προμηθευτή μοιάζει με αυτό:

Μετά την ολοκλήρωση μιας ολοκληρωμένης εντολής πληρωμής στον προμηθευτή, δεν δημιουργούνται συναλλαγές στο 1C, είναι απλώς ένα έγγραφο πληροφοριών που καταγράφει την ανάγκη δημιουργίας παρόμοιας εντολής πληρωμής στο σύστημα πελάτη-τράπεζας (θυμηθείτε, μιλάμε για χειρωνακτική εργασία).

Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε μια εντολή πληρωμής με μη αυτόματο τρόπο είναι μέσω του κουμπιού «Πληρωμή», το οποίο, όπως και το κουμπί «Δημιουργία», βρίσκεται πάνω από τη λίστα των εντολών πληρωμής. Όταν κάνετε κλικ, ανοίγει μια λίστα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο πληρωμής: «Συσσωρευμένοι φόροι και εισφορές» ή «Αγαθά και υπηρεσίες»:

Όταν επιλέγετε ένα από τα στοιχεία, θα αναλύσει το χρέος του οργανισμού και θα δημιουργήσει μια λίστα εγγράφων που απαιτούν πληρωμή:

Για να δημιουργήσετε εντολές πληρωμής σε πολλούς πιστωτές ταυτόχρονα, μπορείτε να επισημάνετε τα απαιτούμενα έγγραφα στη λίστα και να κάνετε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία εντολών πληρωμής».

Στη λίστα θα εμφανιστούν νέες πληρωμές. Είναι με έντονους χαρακτήρες και δεν έχουν αναρτηθεί γιατί πρέπει να επαληθευτούν. Αφού ελεγχθεί η ορθότητα της πλήρωσης και η ορθότητα των ποσών, η παραγγελία πραγματοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει επίσης να αντιγράψετε την παραγγελία στο σύστημα πελάτη-τράπεζας.

Μόλις η τράπεζα επιβεβαιώσει ότι αυτή η πληρωμή έχει μεταφερθεί στον παραλήπτη, η κίνηση των κεφαλαίων στους λογαριασμούς πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο 1C και να χρεώνεται από τον τρέχοντα λογαριασμό του οργανισμού.

Μπορείτε να χρεώσετε τον τρέχοντα λογαριασμό σας από την ίδια εντολή πληρωμής. Σε αυτό πρέπει να ορίσετε την κατάσταση σε "Πληρωμή" και να κάνετε κλικ στον υπερσύνδεσμο "Εισαγάγετε ένα χρεωστικό έγγραφο από τον τρέχοντα λογαριασμό".

Το έγγραφο "Διαγραφή από τον τρέχοντα λογαριασμό", σε αντίθεση με μια εντολή πληρωμής, δημιουργεί συναλλαγές σε 1C.

Μπορείτε να δείτε τις συναλλαγές κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εμφάνιση συναλλαγών»:

Όλα συμπληρώθηκαν σωστά: μεταφέρθηκαν κεφάλαια από τον τρεχούμενο λογαριασμό του οργανισμού στον τρέχοντα λογαριασμό του προμηθευτή, ο οποίος αντικατοπτρίζεται με την ανάρτηση Dt60.01 - Kt51. Στη λίστα εντολών πληρωμής, εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στην πρώτη στήλη απέναντι από τα πληρωμένα έγγραφα:

Λήψη πληρωμών από αγοραστές

Για να απεικονίσετε τη λήψη κεφαλαίων στον τρεχούμενο λογαριασμό του οργανισμού, χρησιμοποιήστε το στοιχείο "Τραπεζικά αντίγραφα" στην ενότητα "Τράπεζα και ταμεία":

Όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο, ανοίγει ένα ημερολόγιο που αντικατοπτρίζει όλες τις εισπράξεις και τις χρεώσεις από τον τρέχοντα λογαριασμό:

Για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την απόδειξη, χρησιμοποιήστε το κουμπί «Αποδείξεις». Ανοίγει το έγγραφο «Αποδείξεις τρεχούμενου λογαριασμού», στο οποίο συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

Τύπος συναλλαγής - στην περίπτωσή μας, έχει οριστεί η "Πληρωμή από τον αγοραστή".

Πληρωτής – ο αντισυμβαλλόμενος από τον οποίο προήλθαν τα χρήματα επιλέγεται από τον κατάλογο.

• Ο συντελεστής ΦΠΑ, η συμφωνία και το στοιχείο κίνησης του ΔΣ συμπληρώνονται από τις προηγούμενες αξίες.

Μετά τη συμπλήρωση όλων των δεδομένων, το έγγραφο δημοσιεύεται:

Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να ελέγξετε την καλωδίωση:

Η δημοσίευση Dt51 - Kt62.02 δείχνει ότι έχουν ληφθεί χρήματα από τον αγοραστή στον λογαριασμό μας.

Η λίστα των τραπεζικών κινήσεων εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τρέχοντος λογαριασμού για την τρέχουσα ημέρα:

Πληροφορίες παρέχονται για το ποσό στην αρχή της ημέρας, για εισπράξεις και διαγραφές για την ημέρα και για το υπόλοιπο στο τέλος της ημέρας.

Εάν χρειάζεται να διευκρινίσετε πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλη ημέρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο για να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία:

Θα δημιουργηθεί μια λίστα για την επιλεγμένη ημέρα, η οποία θα εμφανίζει επίσης όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού.

Μητρώο εγγράφων

Για να λάβετε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιήστε την αναφορά "Μητρώο Εγγράφων"· το ομώνυμο κουμπί για τη δημιουργία του βρίσκεται στο ημερολόγιο των τραπεζικών κινήσεων. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, δημιουργείται ένα έγγραφο για εκτύπωση:

Δημιουργείται ένα ήδη ολοκληρωμένο έγγραφο, το μόνο που μένει είναι να το δημοσιεύσετε μετά την επαλήθευση:

Το χρέος του αντισυμβαλλομένου για αυτήν την πώληση αποσβένεται και η απόδειξη εμπίπτει αυτόματα στη δομή υποταγής πωλήσεων:

Με παρόμοιο τρόπο εκδίδονται εντολές πληρωμής βάσει αγορών και αποδείξεων υπηρεσιών.

Έλεγχος της κατάστασης του τρέχοντος λογαριασμού σας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του τρέχοντος λογαριασμού σας τόσο στο ημερολόγιο των τραπεζικών κινήσεων όσο και μέσω της «Σελίδας έναρξης» στην κύρια σελίδα του 1C:

Επίσης, για να ελέγξετε τον λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ισολογισμό για τον λογαριασμό (51 λογαριασμοί για συναλλαγές σε ρούβλια, 52 για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα).

Σε μια σημείωση:Εάν οι παρακάτω συστάσεις δεν σας είναι σαφείς και πρέπει να τις διαμορφώσετε, τότε σας συνιστώ να επικοινωνήσετε μαζί μας - Smart1C.ru. Θα διαμορφώσουμε γρήγορα τον πελάτη τράπεζας για οποιαδήποτε διαμόρφωση 1C.

Όλες οι ρυθμίσεις για ανταλλαγή με τράπεζα στο πρόγραμμα 1C: Accounting 8 τοποθετούνται σε μία φόρμα. Για να ρυθμίσετε την ανταλλαγή δεδομένων σε τραπεζικό λογαριασμό με το πρόγραμμα Client-Bank, στο πρόγραμμα 1C: Accounting 8 (αναθ. 3.0) εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Προς ενημέρωσή σας- για ατομική πλήρη εργασία στην αγορά συναλλαγών, συνιστώ τη χρήση του δωρεάν προγράμματος Forex. Το πρόγραμμα υλοποιεί διαγράμματα και περιέχει ανασκοπήσεις οικονομικών αγορών που είναι απαραίτητες για ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

Στο πρόγραμμα "1C: Accounting 8", για να αντικατοπτρίζει την πληρωμή που ελήφθη, χρησιμοποιείται το έγγραφο "Απόδειξη στον τρέχοντα λογαριασμό" με τον τύπο συναλλαγής "Πληρωμή από τον αγοραστή" και για να αντικατοπτρίζει την πληρωμή, το έγγραφο "Διαγραφή από τον τρεχούμενο λογαριασμό» χρησιμοποιείται. Όλα αυτά τα έγγραφα μπορούν να προβληθούν κάνοντας κλικ στην καρτέλα μενού - "Τράπεζα και ταμείο" - "Τραπεζικά αντίγραφα".

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνονται οι ρυθμίσεις πελάτη-τράπεζας από την πλευρά του Accounting 3.0. Το μόνο που μένει είναι να δουλέψουμε σωστά σε αυτό, πραγματοποιώντας την ανταλλαγή - φόρτωση/εκφόρτωση.

Η αρχή της συνεργασίας με μια τράπεζα πελατών βασίζεται στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Ανοίξτε την επεξεργασία "Ανταλλαγή με την τράπεζα" - "Τράπεζα και ταμειακό γραφείο" - "Τραπεζικά αντίγραφα" - το κουμπί "Περισσότερα" - "Ανταλλαγή με την τράπεζα".
2. Όταν λαμβάνετε πληρωμή από τον προμηθευτή, εξάγετε το αρχείο από την τράπεζα πελάτη στο 1C - "Ανταλλαγή με τράπεζα" - "Λήψη κίνησης τραπεζικού λογαριασμού" - κουμπί "Λήψη", εμφανίζεται αυτόματα το έγγραφο "Απόδειξη στον τρέχοντα λογαριασμό".
3. Εάν πρέπει να πληρώσετε έναν προμηθευτή, δημιουργείτε έναν νέο αντισυμβαλλόμενο στον κατάλογο "Αντισυμβαλλόμενοι", εισάγετε τα δεδομένα "Τραπεζικοί Λογαριασμοί" τους και, στη συνέχεια, στο πρόγραμμα δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο "Διαγραφή από τον τρέχοντα λογαριασμό" με τον τύπο συναλλαγής " Πληρωμή στον προμηθευτή", δημοσιεύστε το, εξάγετε αυτό το έγγραφο από προγράμματα 1C - "Ανταλλαγή με την τράπεζα" - "Αποστολή στην τράπεζα" - "Ξεφόρτωση" και εισαγωγή στην Τράπεζα Πελατών. Έτσι, θα έχετε μια αμφίδρομη ανταλλαγή: προγράμματα 1C και Client-Bank.

Βίντεο - Η τράπεζα πελατών σε 1C 8.3 ρύθμιση, μεταφόρτωση και λήψη αντιστάσεων

Πώς να ρυθμίσετε τη φόρτωση τραπεζικών κινήσεων στο 1C, καθώς και τη μεταφόρτωση, και πώς να κάνετε μια κίνηση στο 1C 8.3;

Ας ξεκινήσουμε δημιουργώντας μια εντολή πληρωμής:

• Με βάση το έγγραφο παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών, τιμολόγια κ.λπ.
• Μέσω της δημιουργίας νέας εντολής πληρωμής/ΔΠ.

Στο μπλοκ «Τράπεζα και ταμεία – PP».

Εικ.1

Στο παράθυρο που ανοίγει θα εμφανιστεί ένα ημερολόγιο με πληρωμές, όπου μπορείτε, ρυθμίζοντας την κατάλληλη επιλογή, να φιλτράρετε τα απαραίτητα έγγραφα, για παράδειγμα, να εμφανίσετε μια λίστα από έναν συγκεκριμένο οργανισμό, τραπεζικό λογαριασμό, ημερομηνία ή αντισυμβαλλόμενο.

Εικ.2

Η συμπλήρωση των κύριων πεδίων εδώ ξεκινά με τον «Τύπος λειτουργίας». Ανάλογα με το τι έχει επιλεγεί, θα αλλάξει η δομή του εγγράφου, καθώς και τα απαιτούμενα αναλυτικά πεδία.

Έχοντας συμπληρώσει τα βασικά, ανοίγουμε και κλείνουμε το έγγραφο με το κουμπί "Ανάρτηση και κλείσιμο".

Εικ.3

Το σύστημα πληρωμών δεν πραγματοποιεί συναλλαγές στο 1C 8.3· δημιουργούνται από τη "Διαγραφή από λογαριασμό", η οποία μπορεί επίσης να δημιουργηθεί με βάση το δελτίο πληρωμής που δημιουργήσαμε ή χειροκίνητα, δημιουργώντας μια νέα διαγραφή.

Δημιουργία απόδειξης/χρέωσης από τρεχούμενο λογαριασμό

Η πρώτη επιλογή είναι να το δημιουργήσετε χειροκίνητα μέσω του μπλοκ «Τράπεζα και ταμεία – Κατάσταση τραπεζών».

Εικ.4

Το ημερολόγιο που εμφανίζεται εμφανίζει όλες τις εισπράξεις και τις χρεώσεις από τον λογαριασμό. Για να διευκολύνετε την εργασία με αυτό, μπορείτε να ορίσετε φίλτρα:

Εικ.5

Για να φτιάξουμε το έγγραφο που χρειαζόμαστε, κάνουμε κλικ στο «Απόδειξη» ή «Διαγραφή», ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε.

Εικ.6

Εδώ συμπληρώνουμε τα κύρια πεδία με τον ίδιο τρόπο που συμπληρώνουμε μια εντολή πληρωμής:

Εικ.7

Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία, ελέγξτε την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων και κάντε κλικ στο «Record-Post».

Στα έγγραφα «Απόδειξη στον τρέχοντα λογαριασμό» και «Διαγραφή από τον τρέχοντα λογαριασμό» εξετάζουμε τις συναλλαγές και ελέγχουμε την ορθότητα της εμφάνισής τους μέσω του κουμπιού «DtKt». Οι συναλλαγές θα εμφανίζονται στο παράθυρο «Κινήσεις εγγράφων» που ανοίγει.

Εικ.8

Αφού ελέγξετε την ορθότητα των συναλλαγών, κάντε κλικ στο «Δημοσίευση και κλείσιμο».

Εικ.9

Ο δεύτερος τρόπος δημιουργίας "Απόδειξη σε τρέχοντα λογαριασμό" και "Διαγραφή από τρεχούμενο λογαριασμό" με τη μεταφόρτωση ενός τραπεζικού λογαριασμού

Ας προχωρήσουμε στην αποστολή εγγράφων στην τράπεζα. Ενώ βρίσκεστε στο ημερολόγιο «Κατάσταση τραπεζών», κάντε κλικ στο «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ—Ανταλλαγή με την τράπεζα».

Εικ.10

Στο παράθυρο «Ανταλλαγή με Τράπεζα» που ανοίγει, για να ανεβάσετε έγγραφα στην τράπεζα πελατών, επιλέξτε την καρτέλα «Αποστολή στην Τράπεζα»:

• Επιλέγουμε την εταιρεία από την οποία θα ανεβάσουμε έγγραφα.
• Υποδεικνύουμε τον τραπεζικό λογαριασμό.
• Επιλέγουμε την περίοδο για την οποία πρέπει να κατεβάσουμε το αντίγραφο κίνησης.
• Επιλέξτε την τοποθεσία για να ανεβάσετε το αρχείο.

Εικ.11

Το τμήμα του πίνακα εδώ θα είναι γεμάτο με λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν.

Δίπλα σε κάθε κάρτα πληρωμής που θέλουμε να πληρώσουμε, βάζουμε μια «Σημαία» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Μεταφόρτωση». Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο «Έλεγχος για επιθέσεις ιών», όπου κάνουμε κλικ στο «Έλεγχος».

Εικ.12

Θα δημιουργηθεί ένα αρχείο σε μορφή "1c_to_kl.txt", το οποίο πρέπει να μεταφορτωθεί στην τράπεζα πελάτη.

Στο παράθυρο «Ανταλλαγή με Τράπεζα», μπορείτε να δείτε μια αναφορά σχετικά με τα μεταφορτωμένα έγγραφα πληρωμής, για την οποία κάντε κλικ στην «Μεταφόρτωση αναφοράς». Η αναφορά που προκύπτει θα εμφανίσει τις πληρωμές που μεταφορτώθηκαν σε ένα αρχείο για λήψη στην "τράπεζα πελατών". Μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιαδήποτε μορφή ή να εκτυπωθεί.

Εικ.13

Φόρτωση εκχυλίσματος στο 1C 8.3

Η πρώτη επιλογή είναι από την καρτέλα «Λήψη κίνησης τραπεζικού λογαριασμού».

Εικ.14

Δηλώνουμε:

• Οργάνωση
• τραπεζικός λογαριασμός
• Λήψη αρχείου

Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση από δήλωση».

Το τμήμα του πίνακα θα γεμίσει με δεδομένα από το αρχείο, ενώ οι γραμμές που επισημαίνονται με κόκκινο σημαίνουν ότι το πρόγραμμα δεν βρήκε στους καταλόγους τα δεδομένα (λογαριασμός εγγραφής, αντισυμβαλλόμενος με αντιστοίχιση ΑΦΜ και σημείο ελέγχου) στα οποία εισπράττονται ή διαγραφές από το ο λογαριασμός πρέπει να διανεμηθεί. Τα σωστά διανεμημένα έγγραφα επισημαίνονται με μαύρο χρώμα.

Δίπλα σε κάθε έγγραφο που θέλουμε να ανεβάσουμε, βάζουμε μια "Σημαία". Στο κάτω μέρος του παραθύρου, θα δοθούν πληροφορίες για τον αριθμό των εγγράφων που θα φορτωθούν, καθώς και «Σύνολο εισπράξεων/Χρεώσεων για το ποσό». Κάντε κλικ στο «Λήψη».

Εικ.15

Εάν έγινε μερική λήψη του λογαριασμού τραπεζικού λογαριασμού στο 1C 8.3, το σύστημα θα εμφανίσει αυτές τις πληροφορίες στο τμήμα πίνακα του παραθύρου "Ανταλλαγή με Τράπεζα". Τα έγγραφα που δεν έχουν ληφθεί θα εμφανίζονται με την τιμή "Not downloaded" στη στήλη "Document", για τα ληφθέντα έγγραφα, οι πληροφορίες "Χρέωση από τον τρέχοντα λογαριασμό ή Απόδειξη στον τρέχοντα λογαριασμό", τον αριθμό και την ημερομηνία που του έχουν εκχωρηθεί θα εμφανιστεί.

Εικ.16

Μπορείτε να δείτε μια αναφορά σχετικά με τα ληφθέντα έγγραφα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί «Λήψη αναφοράς».

Εικ.17

Ας εξετάσουμε τη δεύτερη επιλογή, πώς να φορτώσετε δηλώσεις στο 1C 8.3.

Στο ημερολόγιο «Κατάσταση τραπεζών», κάντε κλικ στο «Λήψη».

Εικ.18

Εδώ αναζητούμε το αρχείο λήψης απόσπασης και κάνουμε κλικ στο "Άνοιγμα".

Εικ.19

Το πρόγραμμα θα κατεβάσει και θα δημοσιεύσει αυτόματα έγγραφα από το αντίγραφο κίνησης και θα εμφανίσει τον αριθμό των ληφθέντων εγγράφων, καθώς και το συνολικό ποσό απόδειξης και το συνολικό ποσό διαγραφής.

Εικ.20

Τα έγγραφα στο ημερολόγιο της Κατάστασης Τραπεζών, σημειωμένα με πράσινη σημαία, αναρτώνται και αναρτώνται.

Εικ.21

Θα χρειαστεί να δημοσιεύσετε και να δημοσιεύσετε τη δήλωση μόνοι σας, εάν δεν είναι επισημασμένη με πράσινο σημάδι επιλογής: ανοίξτε το έγγραφο που δεν έχει δημοσιευτεί, συμπληρώστε τα βασικά απαιτούμενα πεδία για την ανάρτηση του εγγράφου, ελέγξτε την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων, κάντε κλικ στο κουμπί «Δημοσίευση» και μετά «Δημοσίευση και κλείσιμο».

Εικ.22

Το έγγραφο υποβλήθηκε σε επεξεργασία και διανεμήθηκε.

Εάν πρέπει να εμφανίσετε στο ημερολόγιο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού τα αρχικά υπόλοιπα στην αρχή και το τέλος της ημέρας, καθώς και τις συνολικές εισπράξεις και διαγραφές για μια δεδομένη ημερομηνία, κάντε κλικ στο «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ – Εμφάνιση/Απόκρυψη συνόλων».

Εικ.23

Στο κάτω μέρος του ημερολογίου, θα εμφανίζονται τα αρχικά υπόλοιπα στην αρχή και το τέλος της ημέρας, καθώς και οι συνολικές εισπράξεις και διαγραφές κατά την ημερομηνία.

Στο πρόγραμμα Λογιστικής 1C 8.3, μπορείτε να αντικατοπτρίσετε όχι μόνο την κίνηση των κεφαλαίων μέσω της ταμειακής μηχανής, αλλά και μέσω του τρεχούμενου λογαριασμού του οργανισμού. Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε λεπτομερώς όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα για να αντικατοπτριστεί η χρέωση και η πίστωση στον τρεχούμενο λογαριασμό.

Πριν αρχίσετε να αντικατοπτρίζετε την κίνηση των κεφαλαίων στον τρεχούμενο λογαριασμό σας, πρέπει να αναφέρεται στο πρόγραμμα.

Ανοίξτε την κάρτα του οργανισμού σας στον ομώνυμο κατάλογο και ακολουθήστε τον υπερσύνδεσμο «Τραπεζικοί Λογαριασμοί». Θα δείτε μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς που έχετε εισαγάγει προηγουμένως. Μπορεί να υπάρχουν πολλά από αυτά, αλλά μόνο ένα θα είναι το κύριο.

Όταν δημιουργείτε έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό του, το νόμισμα του λογαριασμού και την τράπεζα στην οποία έχει ανοίξει. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε άλλα δεδομένα εάν θέλετε.

Χρέωση από τρεχούμενο λογαριασμό

Σειρά ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να δημιουργήσετε μια εντολή πληρωμής στο 1C Accounting. Αυτό το έγγραφο είναι απαραίτητο για να δώσει εντολή στην τράπεζα να μεταφέρει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό σας σε άλλον.

Στην ενότητα "Τράπεζα και ταμείο", μεταβείτε στην ενότητα "Εντολές πληρωμής".

Θα ανοίξει μπροστά σας μια λίστα με έγγραφα που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως. Για εύκολη αναζήτηση, διάφορες επιλογές είναι διαθέσιμες εδώ. Οι πραγματικά επιβεβαιωμένες παραγγελίες σε αυτήν τη λίστα θα έχουν την ένδειξη "Πληρωμή", η οποία επισημαίνεται με πράσινο χρώμα.

Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία».

Πρώτα απ 'όλα, στο έγγραφο που δημιουργήθηκε πρέπει να υποδείξετε σωστά στο 1C 8.3 τον τύπο συναλλαγής για διαγραφή κεφαλαίων. Από αυτόν θα εξαρτηθεί ποιες λεπτομέρειες θα χρειαστεί να συμπληρώσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, πρόκειται για πληρωμή στον προμηθευτή.

Η σύμβαση θα συμπληρωθεί επίσης εξ ορισμού με την κύρια σύμβαση του απαιτούμενου τύπου. Στην περίπτωσή μας, το είδος της σύμβασης είναι «Με προμηθευτή». Αν, αντίθετα, πουλήσουμε ένα προϊόν και πάμε να πάρουμε χρήματα για αυτό, τότε το συμβόλαιο θα πρέπει να μοιάζει με «Με τον αγοραστή».

Εάν προβλέπεται στη συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο, τότε αναφέρεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό πληρωμής. Για να αντικατοπτρίσετε αυτήν τη λειτουργία στη λογιστική διαχείρισης (εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις, όπως στο παράδειγμά μας), υποδείξτε το στοιχείο DDS.

Το ποσό πληρωμής και ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζονται χειροκίνητα. Το ποσό του ΦΠΑ, καθώς και ο σκοπός πληρωμής, θα δημιουργηθούν αυτόματα. Ο σκοπός πληρωμής αναφέρεται ως το συνολικό ποσό, το ποσό του ΦΠΑ και η συμφωνία. Εάν είναι απαραίτητο, αυτό το πεδίο μπορεί να συμπληρωθεί ή να προσαρμοστεί.

Στο κάτω μέρος της φόρμας υπάρχει ένα πεδίο που δείχνει την κατάσταση πληρωμής. Δεν συνιστάται να το προσαρμόσετε χειροκίνητα, καθώς θα αλλάξει αυτόματα αφού το γεγονός της χρέωσης των κεφαλαίων αντικατοπτρίζεται στο πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, όλες οι εντολές πληρωμής διαβιβάζονται στην τράπεζα. Αυτό μπορεί να γίνει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Client-Bank. Σας επιτρέπει να ανταλλάσσετε δεδομένα με την τράπεζα εξ αποστάσεως. Μπορείτε όχι μόνο να δώσετε εντολή στην τράπεζα να μεταφέρει κεφάλαια από τους τρεχούμενους λογαριασμούς σας, αλλά και να λάβετε δεδομένα σχετικά με τις αποδείξεις σε αυτούς.

Χρέωση από τρεχούμενο λογαριασμό

Για να αντικατοπτρίζεται το γεγονός της χρέωσης κεφαλαίων από τον τρεχούμενο λογαριασμό, χρησιμοποιείται ένα έγγραφο με το ίδιο όνομα στο 1C 8.3. Μπορεί να δημιουργηθεί είτε αυτόματα (με τη λήψη δεδομένων από την τράπεζα) είτε χειροκίνητα βάσει εντολής πληρωμής.

Στην περίπτωσή μας, για απλότητα του παραδείγματος, επιλέξαμε τη δεύτερη επιλογή. Το έγγραφο διαγραφής που δημιουργήθηκε συμπληρώθηκε αυτόματα.

Ο προεπιλεγμένος λογιστικός λογαριασμός είναι 51 «Τρέχοντες λογαριασμοί». Στην περίπτωσή μας, η πληρωμή γίνεται στον προμηθευτή, άρα οι λογαριασμοί διακανονισμού και προκαταβολής είναι 60,01 και 60,02, αντίστοιχα. Φυσικά, αυτά τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν. Κατά την ανάρτηση του εγγράφου, θα γίνει αυτόματα έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν η πληρωμή μας είναι προκαταβολή.

Όλα τα άλλα στοιχεία συμπληρώνονται από την εντολή πληρωμής. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα εδώ και θα περάσουμε το έγγραφο. Οι αναρτήσεις εγγράφων φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Τώρα ας επιστρέψουμε στη φόρμα λίστας του εγγράφου «Εντολή πληρωμής». Όπως γράφτηκε νωρίτερα, το έγγραφό μας άλλαξε αυτόματα την κατάστασή του σε "Πληρωμή". Αυτό φαίνεται στην αντίστοιχη στήλη.

Επιπλέον, τα έγγραφα διαγραφής θα εμφανίζονται στο . Μπορείτε να τα βρείτε στην ενότητα «Τράπεζα και Ταμείο».

Απόδειξη στον τρεχούμενο λογαριασμό

Αυτό το έγγραφο, σαν διαγραφή, μπαίνει αυτόματα στο πρόγραμμα αφού ολοκληρωθεί με την τράπεζα. Στο παράδειγμά μας, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να το εισάγουμε χειροκίνητα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο για τη λήψη τρεχούμενου λογαριασμού στο 1C 8.3, καθώς και μια διαγραφή, από τραπεζικά αντίγραφα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί "Απόδειξη".

Το έγγραφο ουσιαστικά δεν διαφέρει από μια διαγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τύπος λειτουργίας θα είναι ήδη «Πληρωμή από τον αγοραστή». Επιπλέον, εδώ μπορείτε να καθορίσετε το τμήμα και το τιμολόγιο πληρωμής (αν έχει εκδοθεί). Εάν δημιουργήσετε ένα έγγραφο απόδειξης με μη αυτόματο τρόπο, τότε πρέπει επίσης να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία εισόδου. Όταν δημιουργηθούν αυτόματα, αυτά τα δεδομένα θα έχουν ήδη συμπληρωθεί.

Μετά την ανάρτηση, το έγγραφο θα δημιουργήσει συναλλαγές που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Όπως μπορείτε να δείτε, η πληρωμή μας των 80.000 ρουβλίων από το Anticafe Strawberry ελήφθη υπόψη στον λογαριασμό προκαταβολών. Όπως και με τις διαγραφές, σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα το καθόριζε αυτόματα.

Δείτε επίσης οδηγίες βίντεο σχετικά με τις κινήσεις τραπεζικών κινήσεων: