Kaip atsidaryti einamąją sąskaitą per 1s 8.3.

– modernus apskaitos įrankis, leidžiantis registruoti įvairias operacijas, įskaitant tokias kaip pinigų gavimas į banko sąskaitą ar nurašymas nuo jų.

Pirmiausia turite užpildyti mūsų organizacijos einamosios sąskaitos (ar kelių sąskaitų) duomenis. Norėdami tai padaryti, naudokite skirtuką „Banko sąskaitos“ informacijos apie organizaciją forma:

Taip pat turi būti užpildytos sandorio šalių, kurios mums perves pinigus ir kurioms mes pervesime pinigus, atsiskaitymo sąskaitos. Juos galima užpildyti kataloge "" arba tiesiogiai programos banko dokumentuose.

Paprastai šiuolaikinės bankinės operacijos atliekamos per interneto ryšį naudojant tokias programas kaip „Bankas-klientas“. Tuo pačiu metu į 1C duomenų bazę įkeliami paruošti banko išrašai. 1C jums tereikia užpildyti mokėjimo pavedimus. Tačiau programa leidžia rankiniu būdu kurti banko operacijų dokumentus.

Pažiūrėkime, kaip atrodo 1C: Apskaita norint nurašyti ir gauti pinigus per banką.

Lėšų nurašymas iš einamosios sąskaitos 1C 8.3

1. Paprastai dokumentas „ Pirkimo užsakymas“ Ji nedaro apskaitos įrašų, o skirta perduoti bankui informaciją, kad iš mūsų banko sąskaitos reikia atlikti pavedimą į gavėjo sąskaitą. Norėdami peržiūrėti ar sukurti mokėjimo nurodymą, turite eiti į meniu skyrių „Bankas ir kasa“ (Bankas – Mokėjimo pavedimai).

Paveikslėlyje parodyta, kad dokumente yra laukas „Operacijos tipas“. Pačio dokumento detalės ir apdorojimas priklauso nuo jame pasirinktos vertės. Pagal numatytuosius nustatymus „Mokėjimo tiekėjui“ tipas nustatomas automatiškai, jei reikia, galite pasirinkti kitą.

Mokėjimo pavedime turi būti nurodyti tokie duomenys kaip gavėjas (sandorio šalis) ir jo sąskaita, mokėjimo rūšis ir prioritetas, mokėjimo suma ir paskirtis. Jei yra kelios organizacijos arba kelios einamosios sąskaitos, turėtumėte pasirinkti organizaciją ir jos paskyrą. Jei sandorių tipai atspindi atsiskaitymus su sandorio šalimis, nurodykite sutartį ir PVM tarifą.

Atkreipkite dėmesį, kad sutarties tipas turi atitikti operacijos tipą:

• „Apmokėjimui tiekėjui“ reikalinga sutartis „Su tiekėju“;
• už „Grįžti pirkėjui“ – „Su pirkėju“.

Laukas „Mokėjimo ID“ naudojamas UIN nurodyti, jei reikia. Jei programoje sukonfigūruota apskaita, tai mokėjimo pavedime (kaip ir visuose „piniginiuose“ dokumentuose) bus laukelis „DDS straipsnis“, kurį taip pat reikia užpildyti.

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

Dokumente organizacijos ir sandorio šalies duomenys rodomi kaip nuorodos, paspaudę šias nuorodas galite redaguoti duomenis. Be to, naudodamiesi mygtuku „Nustatymai“, galite sukonfigūruoti sandorio šalies ir organizacijos pavadinimo ir patikros taško rodymą, mokėjimo paskirtį, mėnesį, sumą.

Dokumento apačioje yra vėliavėlė „Sumokėta“. Nerekomenduojama jo nustatyti rankiniu būdu, ši žyma nustatoma automatiškai registruojant mokėjimą programoje. Mokėjimo nurodymas registruojamas ir saugomas žurnale. Nesumokėtą „mokėjimą“ galima atpažinti iš mokėjimo ženklo nebuvimo:

Užpildytas mokėjimo nurodymas elektroniniu arba spausdintu būdu siunčiamas bankui. 1C galimas elektroninis keitimas su banku tiesiai iš programos, tačiau tam reikia išankstinės sąrankos, kurią atlieka specialistas.

1. Apmokėjus užsakymą per banką, dokumentas „ Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos“ Vykdant, šis dokumentas sukuriamas automatiškai, įkėlus duomenis iš banko. Kitu atveju turėsite jį įvesti rankiniu būdu. Patogiausia tai padaryti iš mokėjimo nurodymo, kurio mokėjimą norime atspindėti: reikia atidaryti „mokėjimą“ ir jame paspausti nuorodą „Įvesti debeto dokumentą iš einamosios sąskaitos“.

Bus automatiškai sukurtas naujas dokumentas „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“, pilnai užpildytas pagal mūsų mokėjimo nurodymą. Tačiau visas detales galima keisti.

Buhalterinė sąskaita pildoma pagal nutylėjimą – tai organizacijos atsiskaitomosiose sąskaitose laikomų lėšų apskaitos sąskaita.

Atsiskaitymų su sandorio šalimi ir avanso sąskaita nustatomi automatiškai, atsižvelgiant į operacijos tipą. Dokumentų registravimo metu programa pati nuspręs, ar šis mokėjimas yra avansas (analizuodama skaičiavimus pagal sutartį), ir atliks atitinkamą registravimą.

Atributas „Skolos grąžinimas“ nustato atsiskaitymų su sandorio šalimi analizės algoritmą. Jei vietoj „Automatiškai“ pasirinksite „Pagal dokumentą“, turėsite pasirinkti atsiskaitymo dokumentą.

Registruojant yra daromas apskaitos įrašas nurašyti lėšas iš einamosios sąskaitos pagal dokumento operacijos tipą ir nustatymus.

Atlikus „Nurašymą nuo einamosios sąskaitos“, pirminiame mokėjimo nurodyme automatiškai nustatoma žyma „Sumokėta“ ir atsiranda nuoroda į nurašymo dokumentą:

Mokėjimo pavedimų žurnale taip pat atsiranda mokėjimo pažyma.

Įvestas debeto dokumentas iš einamosios sąskaitos išsaugomas žurnale, kuris pasiekiamas per skyrių „Bankas ir kasa“ (Bankas - Banko išrašai).

Programa leidžia įvesti „Nurašyti iš sąskaitos“ tiesiai į banko išrašų žurnalą, naudojant mygtuką „– Nurašyti“, prieš tai nepildant mokėjimo nurodymo.

Lėšų gavimas į einamąją sąskaitą

Norėdami užregistruoti šią operaciją 1C 8.3, naudokite dokumentą „Kvitas į einamąją sąskaitą“. Paprastai jis įkeliamas į programą baigtas, kai keičiamasi su banku. Rankiniu būdu dokumentą įvesti galima iš to paties žurnalo „Banko išrašai“, paspaudus mygtuką „+ Kvitas“.

Kaip ir nurašymo dokumente, „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“ turi laukelį „Operacijos tipas“, kurį užpildžius nustatomi dokumento duomenys ir parametrai. Likę duomenys taip pat panašūs į nurašymo dokumentą: apskaitos sąskaita, sandorio šalis (šiuo atveju jis yra mokėtojas), mokėjimo suma ir paskirtis, taip pat, priklausomai nuo dokumento operacijos tipo ir nustatymų, sutartis, PVM tarifas, atsiskaitymo sąskaitos, . Jei dokumente atsispindi pirkėjo mokėjimas pagal anksčiau išrašytą sąskaitą faktūrą, tuomet jį galite pasirinkti laukelyje „Apmokėjimo sąskaita“.

Paprastai darbas su banko išrašais konfigūruojamas automatiškai per kliento-banko sistemą, tačiau galimybė integruoti klientą-banką ir 1C ne visada įmanoma. Tokiu atveju darbas su banku turės būti atliekamas rankiniu būdu. Pažiūrėkime, kaip generuojami reikalingi dokumentai.

Mokėjimo nurodymo sudarymas

Norint iš organizacijos einamosios sąskaitos pervesti pinigus tiekėjams, sumokėti mokesčius ir kitus mokesčius, reikia sudaryti mokėjimo pavedimą. Skirtuke „Bankas ir kasa“ pasirinkite elementą „Mokėjimo nurodymai“:

Atsidaro mokėjimo nurodymų sąrašas. Viršutinėje kairėje dokumento dalyje spustelėkite mygtuką „Sukurti“, atsidarys naujo mokėjimo nurodymo forma. Užpildomi šie laukai:

• Operacijos tipas – pasirenkamas iš siūlomo išskleidžiamojo sąrašo pagal atliekamo mokėjimo tipą;
• Gavėjas – iš sandorio šalies katalogo parenkama reikiama sandorio šalis, gavėjo sąskaita ir sutartis užpildomi automatiškai iš kitos sandorio šalies duomenų;
• Mokėjimo suma;
• PVM – pagal nutylėjimą nustatomas iš sandorio šalies duomenų;
• PVM suma apskaičiuojama automatiškai;
• Mokėjimo paskirtis.

Svarbu teisingai nurodyti operacijos tipą, nes priklausomai nuo pasirinktos operacijos dokumento duomenys pasikeis.

Pavyzdžiui, renkantis operacijos tipą „Mokesčių mokėjimas“, reikės užpildyti laukelį „Prievolės tipas“, galėsite pakeisti BCC ir OKTMO kodus (pagal nutylėjimą jie pildomi esamais duomenimis). Mokėjimo užsakymas tiekėjui atrodo taip:

Įvykdžius užpildytą pavedimą atsiskaityti su tiekėju, 1C operacijos negeneruojamos, tai tik informacinis dokumentas, fiksuojantis poreikį sugeneruoti panašų mokėjimo nurodymą kliento-banko sistemoje (atminkite, kad kalbame apie rankų darbą).

Kitas būdas rankiniu būdu sukurti mokėjimo nurodymą yra mygtukas „Mokėti“, kuris, kaip ir mygtukas „Sukurti“, yra virš mokėjimo nurodymų sąrašo. Paspaudus atsidaro sąrašas, kuriame galėsite pasirinkti norimą mokėjimo rūšį: „Sukaupti mokesčiai ir įmokos“ arba „Prekės ir paslaugos“:

Pasirinkus vieną iš elementų, ji išanalizuos organizacijos skolą ir sugeneruos dokumentų, kuriuos reikia sumokėti, sąrašą:

Norėdami sudaryti mokėjimo nurodymus keliems kreditoriams vienu metu, sąraše galite pažymėti reikiamus dokumentus ir paspausti mygtuką „Sukurti mokėjimo nurodymus“.

Nauji mokėjimai bus rodomi sąraše. Jie yra paryškinti ir neskelbti, nes juos reikia patikrinti. Patikrinus užpildymo teisingumą ir sumų teisingumą, užsakymas vykdomas. Tokiu atveju taip pat reikia dubliuoti pavedimą kliento-banko sistemoje.

Kai tik bankas patvirtina, kad šis mokėjimas buvo pervestas gavėjui, lėšų judėjimas sąskaitose turi būti atspindėtas 1C ir nurašomas iš organizacijos einamosios sąskaitos.

Iš to paties mokėjimo nurodymo galite nurašyti savo einamąją sąskaitą. Jame turite nustatyti būseną „Sumokėta“ ir spustelėti hipersaitą „Įvesti debeto dokumentą iš einamosios sąskaitos“.

Dokumentas „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“, skirtingai nei mokėjimo nurodymas, generuoja operacijas 1C.

Operacijas galite pamatyti paspaudę mygtuką „Rodyti operacijas“:

Viskas buvo užpildyta teisingai: lėšos buvo pervestos iš organizacijos einamosios sąskaitos į tiekėjo einamąją sąskaitą, o tai atsispindi įrašant Dt60.01 - Kt51. Mokėjimo pavedimų sąrašo pirmame stulpelyje priešais apmokėtus dokumentus atsiranda varnelė:

Mokėjimų gavimas iš pirkėjų

Norėdami parodyti lėšų gavimą į organizacijos einamąją sąskaitą, skiltyje „Bankas ir kasa“ naudokite punktą „Banko išrašai“:

Pasirinkus šį elementą, atidaromas žurnalas, kuriame atsispindi visi einamosios sąskaitos kvitai ir debetai:

Norėdami įvesti informaciją apie kvitą, naudokite mygtuką „Kvitai“. Atsidaro dokumentas „Įplaukos į einamąją sąskaitą“, kuriame užpildomi šie laukai:

Sandorio tipas – mūsų atveju nustatytas „Apmokėjimas iš pirkėjo“;

Mokėtojas – iš žinyno pasirenkama sandorio šalis, iš kurios buvo gauti pinigai;

• DS PVM tarifas, sutartis ir judėjimo punktas pildomas iš anksčiau nustatytų verčių.

Užpildžius visus duomenis, dokumentas patalpinamas:

Baigę galite patikrinti laidus:

Išrašant Dt51 - Kt62.02 matyti, kad pinigai iš pirkėjo buvo gauti į mūsų sąskaitą.

Banko išrašų sąraše rodoma dabartinė informacija apie einamosios sąskaitos būseną einamąją dieną:

Pateikiama informacija apie sumą dienos pradžioje, apie dienos kvitus ir nurašymus bei likutį dienos pabaigoje.

Jei reikia patikslinti informaciją apie bet kurią kitą dieną, kalendoriuje galite pasirinkti norimą datą:

Pasirinktai dienai bus sugeneruotas sąrašas, kuriame taip pat bus rodoma visa informacija apie paskyros būseną.

Dokumentų registras

Norėdami gauti suvestinę informaciją apie operacijas banko sąskaitoje, naudokite ataskaitą „Dokumentų registras“, kurios sukūrimo to paties pavadinimo mygtukas yra banko išrašų žurnale. Paspaudus mygtuką, sugeneruojamas dokumentas spausdinimui:

Sukuriamas jau užpildytas dokumentas; belieka jį paskelbti po patikrinimo:

Sandorio šalies skola už šį pardavimą išnyksta, o kvitas automatiškai patenka į pardavimo subordinacijos struktūrą:

Mokėjimo pavedimai išduodami panašiai pagal pirkimus ir paslaugų kvitus.

Tikrinama dabartinės sąskaitos būsena

Savo einamosios sąskaitos būseną galite patikrinti tiek banko išrašų žurnale, tiek pagrindiniame 1C puslapyje esančiame „Pradžios puslapyje“:

Be to, norėdami patikrinti sąskaitą, galite naudoti sąskaitos balansą (51 sąskaita rubliams, 52 užsienio valiutos operacijoms).

Pastaboje: Jei toliau pateiktos rekomendacijos jums nėra aiškios ir jums reikia tai sukonfigūruoti, rekomenduoju susisiekti su mumis - Smart1C.ru. Greitai sukonfigūruosime banko klientą bet kokiai 1C konfigūracijai.

Visi keitimo su banku nustatymai programoje „1C: Accounting 8“ pateikiami vienoje formoje. Norėdami nustatyti keitimąsi duomenimis banko sąskaitoje su programa „Klientas bankas“, programoje „1C: Accounting 8“ (3.0 red.) atlikite šiuos veiksmus:

Tavo žiniai- individualiam visaverčiam darbui prekybos rinkoje rekomenduoju naudotis nemokama Forex programa. Programa įgyvendina diagramas ir yra ekonominės rinkos apžvalgos, reikalingos analizei ir sprendimų priėmimui.

Programoje „1C: Apskaita 8“ gautam mokėjimui atspindėti naudojamas dokumentas „Kvitas į einamąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Mokėjimas iš pirkėjo“, o mokėjimui atspindėti – dokumentas „Nurašymas“. iš einamosios sąskaitos“ naudojamas. Visus šiuos dokumentus galite peržiūrėti paspaudę meniu skirtuką - "Bankas ir kasa" - "Banko išrašai".

Šiuo metu kliento-banko nustatymai iš Apskaitos 3.0 pusės yra baigti. Belieka teisingai joje dirbti, atliekant keitimą – pakrovimą/iškrovimą.

Darbo su klientų banku principas susideda iš šių veiksmų:

1. Atidarykite apdorojimą „Keisti su banku“ - „Bankas ir kasa“ - „Banko išrašai“ - mygtukas „Daugiau“ - „Keisti su banku“;
2. Kai gaunate mokėjimą iš tiekėjo, eksportuojate failą iš kliento banko į 1C - „Keisti su banku“ - „Atsisiųsti banko išrašą“ - mygtuką „Atsisiųsti“, automatiškai pasirodo dokumentas „Kvitas į einamąją sąskaitą“;
3. Jei jums reikia sumokėti tiekėjui, kataloge „Sandorio šalys“ sukuriate naują sandorio šalį, įvedate jos „Banko sąskaitų“ duomenis, tada programoje sukuriate naują dokumentą „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“ su operacijos tipu „ Mokėjimas tiekėjui, paskelbkite jį, eksportuokite šį dokumentą iš 1C programų - „Keisti su banku“ - „Siųsti į banką“ - „Iškrauti“ ir importuoti į Klientų banką. Taigi turėsite dviejų krypčių mainus: 1C programas ir klientą-banką.

Vaizdo įrašas – klientų bankas 1C 8.3 nustatant, įkeliamas ir atsisiunčiamas išrašus

Kaip nustatyti banko ataskaitų įkėlimą 1C, taip pat įkėlimą ir kaip padaryti išrašą 1C 8.3?

Pradėkime nuo mokėjimo nurodymo sukūrimo:

• Pagal prekių ir paslaugų gavimo dokumentą, sąskaitas faktūras ir pan.;
• Sukūrus naują mokėjimo nurodymą/PP.

Bloke „Bankas ir kasa – PP“.

1 pav

Atsidariusiame lange atsiras žurnalas su mokėjimais, kuriame, nustatę atitinkamą pasirinkimą, galėsite filtruoti reikiamus dokumentus, pavyzdžiui, rodyti sąrašą pagal konkrečią organizaciją, banko sąskaitą, datą ar sandorio šalį.

2 pav

Pagrindinių laukų užpildymas čia prasideda nuo „Operacijos tipo“. Priklausomai nuo to, kas bus pasirinkta, keisis dokumento struktūra, taip pat reikalingi analitiniai laukai.

Užpildę pagrindus, atidarome ir uždarome dokumentą mygtuku „Paskelbti ir uždaryti“.

3 pav

Mokėjimo sistema neatlieka jokių operacijų pagal 1C 8.3; jas generuoja „Nurašymas iš sąskaitos“, kurią taip pat galima sukurti pagal mūsų sugeneruotą mokėjimo kvitą arba rankiniu būdu, sukuriant naują nurašymą.

Kvito/debeto sukūrimas iš einamosios sąskaitos

Pirmas variantas – sukurti jį rankiniu būdu per bloką „Bankas ir kasa – Banko išrašai“.

4 pav

Rodomas žurnalas rodo visus kvitus ir debetus iš sąskaitos. Kad būtų patogiau dirbti su juo, galite nustatyti filtrus:

5 pav

Norėdami sukurti mums reikalingą dokumentą, spustelėkite „Gavimas“ arba „Nurašymas“, priklausomai nuo to, ko mums reikia.

6 pav

Čia pagrindinius laukus pildome taip pat, kaip pildydami mokėjimo nurodymą:

7 pav

Užpildę visus laukus, patikrinkite užpildytų duomenų teisingumą ir spustelėkite „Įrašyti-Paskelbti“.

Dokumentuose „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“ žiūrime į operacijas ir patikriname jų atvaizdavimo teisingumą per mygtuką „DtKt“. Operacijos bus rodomos atsidariusiame lange „Dokumentų judėjimas“.

8 pav

Patikrinę operacijų teisingumą, spustelėkite „Paskelbti ir uždaryti“.

9 pav

Antrasis būdas sukurti „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašyti nuo einamosios sąskaitos“ įkeliant banko išrašą

Pereikime prie dokumentų siuntimo į banką. Žurnale „Banko išrašai“ spustelėkite „DAUGIAU – Keistis su banku“.

10 pav

Atsidariusiame lange „Keisti su banku“, norėdami įkelti dokumentus į klientų banką, pasirinkite skirtuką „Siųsti į banką“:

• Parenkame įmonę, iš kurios įkelsime dokumentus;
• Nurodome banko sąskaitą;
• Parenkame laikotarpį, kuriam reikia atsisiųsti banko išrašą;
• Pasirinkite vietą, kur norite įkelti failą.

11 pav

Lentelės dalis čia bus užpildyta sąskaitomis, kurias reikia apmokėti.

Prie kiekvienos mokėjimo kortelės, kuria norime mokėti, dedame „Vėliava“ ir spaudžiame mygtuką „Įkelti“. Bus atidarytas langas „Patikrinti, ar nėra virusų atakų“, kuriame spustelėsite „Tikrinti“.

12 pav

Bus sugeneruotas failas „1c_to_kl.txt“ formatu, kuris turi būti įkeltas į kliento banką.

Lange „Keisti su banku“ galite peržiūrėti įkeltų mokėjimo dokumentų ataskaitą, kuriai spustelėkite „Įkelti ataskaitą“. Gautoje ataskaitoje bus rodomi mokėjimai, kurie buvo įkelti į failą ir atsisiunčiami į „kliento banką“. Jį galima išsaugoti bet kokiu formatu arba atspausdinti.

13 pav

Ištraukos įkėlimas į 1C 8.3

Pirmoji parinktis yra skirtuke „Atsisiųsti banko ataskaitą“.

14 pav

Mes nurodome:

• Organizacija
• banko sąskaita
• Atsisiųsti failą

Spustelėkite mygtuką „Atnaujinti iš pareiškimo“.

Lentelės dalis bus užpildyta duomenimis iš failo, o raudonai paryškintos eilutės reiškia, kad programa kataloguose nerado duomenų (registracijos sąskaitos, sandorio šalies, suderinus TIN ir patikros tašką), į kuriuos gaunami kvitai ar nurašymai iš sąskaita turėtų būti išplatinta. Teisingai paskirstyti dokumentai paryškinti juodai.

Šalia kiekvieno dokumento, kurį norime įkelti, dedame „Vėliava“. Lango apačioje bus pateikta informacija apie įkeliamų dokumentų skaičių, taip pat „Iš viso sumos kvitų/debetų“. Spustelėkite „Atsisiųsti“.

15 pav

Jei banko ataskaita pagal 1C 8.3 buvo atsisiųsta iš dalies, sistema parodys šią informaciją lango „Keisti su banku“ lentelės dalyje. Neatsisiųsti dokumentai stulpelyje „Dokumentas“ bus rodomi su reikšme „Neatsiųsta“, atsisiųstų dokumentų – informacija „Debetas iš einamosios sąskaitos arba Kvitas į einamąją sąskaitą“, jam priskirtas numeris ir data. bus rodomas.

16 pav

Galite peržiūrėti atsisiųstų dokumentų ataskaitą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti ataskaitą“.

17 pav

Panagrinėkime antrąjį variantą, kaip įkelti teiginius į 1C 8.3.

„Banko išrašų“ žurnale spustelėkite „Atsisiųsti“.

18 pav

Čia ieškome atsisiuntimo ištraukos failo ir spustelėkite „Atidaryti“.

19 pav

Programa automatiškai atsisiųs ir paskelbs dokumentus iš išrašo ir parodys atsisiųstų dokumentų skaičių bei bendrą kvito sumą ir bendrą nurašymo sumą.

20 pav

Banko išrašų žurnale esantys dokumentai, pažymėti žalia vėliava, yra skelbiami ir skelbiami.

21 pav

Išrašą patiems teks patalpinti ir patalpinti, jei jis nepažymėtas žalia varnele: atidarykite neblokuotą dokumentą, užpildykite pagrindinius reikalingus dokumento įregistravimo laukus, patikrinkite užpildytų duomenų teisingumą, spustelėkite mygtuką „Paskelbti“, tada „Paskelbti ir uždaryti“.

22 pav

Dokumentas buvo apdorotas ir išplatintas.

Jeigu banko išrašų žurnale reikia rodyti pradinius likučius dienos pradžioje ir pabaigoje bei sumas tam tikros datos įplaukas ir nurašymus, spauskite „DAUGIAU – Rodyti/slėpti sumas“.

23 pav

Žurnalo apačioje bus rodomi pradiniai likučiai dienos pradžioje ir pabaigoje, taip pat bendra įplaukų ir nurašymų suma šiai datai.

1C 8.3 Apskaitos programoje galite atspindėti ne tik lėšų judėjimą per kasą, bet ir per organizacijos einamąją sąskaitą. Šiame straipsnyje išsamiai apibūdinsime visus veiksmus, kuriuos reikia atlikti programoje, kad būtų atspindėtas debetas ir kreditas į einamąją sąskaitą.

Prieš pradėdami atspindėti lėšų judėjimą savo einamojoje sąskaitoje, jis turi būti nurodytas programoje.

Atidarykite savo organizacijos kortelę to paties pavadinimo kataloge ir spustelėkite hipersaitą „Banko sąskaitos“. Pamatysite visų anksčiau įvestų paskyrų sąrašą. Jų gali būti keletas, bet tik vienas bus pagrindinis.

Kurdami naują banko sąskaitą turėsite nurodyti jos numerį, sąskaitos valiutą ir banką, kuriame ji atidaryta. Jei pageidaujate, galite nurodyti ir kitus duomenis.

Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos

Pirkimo užsakymas

Visų pirma, 1C apskaitoje turite sukurti mokėjimo nurodymą. Šis dokumentas reikalingas norint nurodyti bankui pervesti tam tikrą pinigų sumą iš jūsų sąskaitos į kitą.

Skiltyje „Bankas ir kasa“ eikite į „Mokėjimo nurodymai“.

Prieš jus atsidarys anksčiau sukurtų dokumentų sąrašas. Kad būtų lengviau ieškoti, čia yra įvairių pasirinkimų. Faktiškai patvirtinti užsakymai šiame sąraše bus pažymėti „Sumokėta“, kuris paryškintas žaliai.

Spustelėkite mygtuką „Sukurti“.

Visų pirma, sukurtame dokumente 1C 8.3 punkte turite teisingai nurodyti lėšų nurašymo operacijos tipą. Nuo jo priklausys, kokius duomenis turėsite užpildyti. Šiame pavyzdyje tai yra mokėjimas tiekėjui.

Sutartis taip pat pagal nutylėjimą bus pildoma pagrindine reikiamo tipo sutartimi. Mūsų atveju sutarties tipas yra „Su tiekėju“. Jei, priešingai, parduodame prekę ir einame už ją gauti pinigų, tada sutartis turėtų atrodyti taip: „Su pirkėju“.

Jei tai numatyta sutartyje su sandorio šalimi, nurodomas unikalus mokėjimo identifikatorius. Norėdami atspindėti šią operaciją valdymo apskaitoje (jei ši parinktis įjungta nustatymuose, kaip mūsų pavyzdyje), nurodykite DDS elementą.

Mokėjimo suma ir PVM tarifas nustatomi rankiniu būdu. PVM suma, taip pat mokėjimo paskirtis bus sugeneruota automatiškai. Mokėjimo paskirtis nurodoma bendra suma, PVM suma ir sutartis. Jei reikia, šis laukas gali būti papildytas arba koreguojamas.

Pačioje formos apačioje yra laukas, nurodantis mokėjimo būseną. Nepatartina jo reguliuoti rankiniu būdu, nes jis automatiškai pasikeis, kai programoje atsispindės lėšų nurašymo faktas.

Vėliau visi mokėjimo nurodymai perduodami bankui. Tai galima padaryti spausdinta arba elektronine forma. Daugelis organizacijų naudoja kliento banko programą. Tai leidžia nuotoliniu būdu keistis duomenimis su banku. Galite ne tik nurodyti bankui pervesti lėšas iš jūsų einamųjų sąskaitų, bet ir gauti duomenis apie įplaukas į jas.

Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos

Siekiant atspindėti lėšų nurašymo iš einamosios sąskaitos faktą, to paties pavadinimo dokumentas naudojamas 1C 8.3. Jis gali būti sukurtas automatiškai (gavus duomenis iš banko) arba rankiniu būdu pagal mokėjimo nurodymą.

Mūsų atveju, dėl pavyzdžio paprastumo, pasirinkome antrąjį variantą. Sukurtas nurašymo dokumentas buvo pildomas automatiškai.

Numatytoji apskaitos sąskaita yra 51 „Einamosios sąskaitos“. Mūsų atveju atsiskaitoma su tiekėju, todėl atsiskaitymo ir avanso sąskaitos yra atitinkamai 60,01 ir 60,02. Žinoma, šiuos duomenis galima keisti. Siųsdami dokumentą, bus automatiškai patikrinta, ar mūsų mokėjimas yra išankstinis mokėjimas.

Visi kiti duomenys pildomi iš mokėjimo nurodymo. Mes čia nieko nepakeisime ir perduosime dokumentą. Dokumentų registracija parodyta paveikslėlyje žemiau.

Dabar grįžkime prie dokumento „Mokėjimo nurodymas“ sąrašo formos. Kaip buvo rašyta anksčiau, mūsų dokumentas automatiškai pakeitė savo būseną į „Mokama“. Tai galima pamatyti atitinkamame stulpelyje.

Be to, nurašymo dokumentai bus rodomi . Juos rasite skiltyje „Bankas ir kasa“.

Kvitas į einamąją sąskaitą

Šis dokumentas, kaip ir nurašymas, automatiškai patenka į programą, kai jį užpildo banke. Mūsų pavyzdyje apsvarstysime galimybę jį įvesti rankiniu būdu. Galite sukurti dokumentą einamosios sąskaitos gavimui 1C 8.3, taip pat nurašymui iš banko ataskaitų. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Gauti“.

Dokumentas praktiškai nesiskiria nuo nurašymo. Tokiu atveju operacijos tipas jau bus „Mokėjimas iš pirkėjo“. Be to, čia galite nurodyti skyrių ir apmokėjimo sąskaitą faktūrą (jei buvo išrašyta). Jei kvito dokumentą kuriate rankiniu būdu, taip pat turėsite užpildyti gaunamo skaičiaus numerį ir datą. Sukūrus automatiškai, šie duomenys jau bus užpildyti.

Po registravimo dokumentas sugeneruos operacijas, kurios parodytos paveikslėlyje žemiau. Kaip matote, į avansų sąskaitą buvo atsižvelgta į mūsų sumokėtą 80 000 rublių iš Anticafe Strawberry. Kaip ir nurašant, šiuo atveju programa tai nustatė automatiškai.

Taip pat žiūrėkite vaizdo įrašo instrukcijas apie banko ataskaitas: