როგორ გავხსნათ მიმდინარე ანგარიში 1-ში 8.3.

– თანამედროვე სააღრიცხვო ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაარეგისტრიროთ სხვადასხვა სახის ტრანზაქცია, მათ შორის, როგორიცაა ფულის მიღება საბანკო ანგარიშზე ან მისგან დებეტირება.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შეავსოთ ჩვენი ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშის (ან რამდენიმე ანგარიშის) დეტალები. ამისათვის გამოიყენეთ "საბანკო ანგარიშები" ჩანართი ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციის სახით:

ასევე უნდა იყოს შევსებული კონტრაგენტების ანგარიშსწორების ანგარიშები, რომლებიც გადაგვირიცხავენ ფულს და ვის გადავრიცხავთ ფულს. მათი შევსება შესაძლებელია დირექტორიაში "" ან პირდაპირ პროგრამის საბანკო დოკუმენტებში.

როგორც წესი, თანამედროვე საბანკო ოპერაციები ხორციელდება ინტერნეტის საშუალებით, ისეთი პროგრამების გამოყენებით, როგორიცაა „ბანკი-კლიენტი“. ამავდროულად, მზა საბანკო ამონაწერები იტვირთება 1C მონაცემთა ბაზაში. 1C-ში საჭიროა მხოლოდ გადახდის დავალების შევსება. თუმცა, პროგრამა საშუალებას გაძლევთ შექმნათ საბანკო ტრანზაქციის დოკუმენტები ხელით.

მოდით შევხედოთ როგორ გამოიყურება 1C-ში: ბუღალტერია ბანკის საშუალებით ფულის ჩამოწერა და მიღება.

თანხების დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდან 1C 8.3

1. ჩვეულებრივ, დოკუმენტი " გადახდის დავალება" ის არ აკეთებს საბუღალტრო ჩანაწერებს, მაგრამ ემსახურება ბანკისთვის ინფორმაციის გადაცემას, რომ გადარიცხვა უნდა განხორციელდეს ჩვენი საბანკო ანგარიშიდან მიმღების ანგარიშზე. გადახდის დავალების სანახავად ან შესაქმნელად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ მენიუს განყოფილებაში „ბანკი და სალარო“ (ბანკი – გადახდის დავალება).

სურათზე ჩანს, რომ დოკუმენტს აქვს ველი "ოპერაციის ტიპი". თავად დოკუმენტის დეტალები და დამუშავება დამოკიდებულია მასში ღირებულების არჩევანზე. ნაგულისხმევად, "გადახდა მიმწოდებლის" ტიპი ავტომატურად არის დაყენებული; საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა.

გადახდის დავალებაში მითითებული უნდა იყოს ისეთი მონაცემები, როგორიცაა მიმღები (კონტრაგენტი) და მისი ანგარიში, გადახდის სახეობა და პრიორიტეტი, გადახდის ოდენობა და მიზანი. თუ არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია ან რამდენიმე მიმდინარე ანგარიში, თქვენ უნდა აირჩიოთ ორგანიზაცია და მისი ანგარიში. კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორების ამსახველი ტრანზაქციის ტიპებისთვის მიუთითეთ ხელშეკრულება და დღგ-ს განაკვეთი.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ხელშეკრულების ტიპი უნდა შეესაბამებოდეს გარიგების ტიპს:

• "მიმწოდებელთან გადახდისთვის" გჭირდებათ ხელშეკრულება "მიმწოდებელთან";
• "მყიდველთან დაბრუნება" - "მყიდველთან ერთად".

საჭიროების შემთხვევაში, ველი „გადახდის ID“ გამოიყენება UIN-ის მითითებისთვის. თუ პროგრამაში კონფიგურირებულია ბუღალტერია, მაშინ გადახდის დავალებაში (როგორც ყველა „ფულად“ დოკუმენტში) იქნება ველი „DDS მუხლი“, რომელიც ასევე უნდა იყოს შევსებული.

მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:

დოკუმენტში ორგანიზაციისა და კონტრაგენტის დეტალები ნაჩვენებია ბმულების სახით, ამ ბმულებზე დაწკაპუნებით შეგიძლიათ დეტალების რედაქტირება. გარდა ამისა, ღილაკის "პარამეტრების" გამოყენებით შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ კონტრაგენტისა და ორგანიზაციის სახელისა და გამშვები პუნქტის ჩვენება, გადახდის მიზანი, თვე, თანხა.

დოკუმენტის ბოლოში არის "გადახდილი" დროშა. არ არის რეკომენდებული მისი ხელით დაყენება; ეს დროშა ავტომატურად დაყენებულია პროგრამაში გადახდის რეგისტრაციისას. გადახდის დავალება იდება და ინახება ჟურნალში. გადაუხდელი "გადახდა" შეიძლება განისაზღვროს გადახდის ნიშნის არარსებობით:

შევსების შემდეგ გადახდის დავალება ეგზავნება ბანკს ელექტრონულად ან დაბეჭდილი სახით. 1C-ში შესაძლებელია ბანკთან ელექტრონული გაცვლა პირდაპირ პროგრამიდან, მაგრამ ეს მოითხოვს წინასწარ დაყენებას, რომელსაც ახორციელებს სპეციალისტი.

1. ბანკში შეკვეთის გადახდის შემდეგ, დოკუმენტი ” დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდან" შესრულებისას ეს დოკუმენტი ავტომატურად იქმნება ბანკიდან მონაცემების ჩატვირთვის შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ უნდა შეიყვანოთ იგი ხელით. ამის გაკეთების ყველაზე მოსახერხებელი გზაა გადახდის დავალება, რომლისთვისაც ჩვენ გვინდა ასახოთ გადახდა: თქვენ უნდა გახსნათ „გადახდა“ და მასში დააწკაპუნოთ ბმულზე „შეიყვანეთ სადებეტო დოკუმენტი მიმდინარე ანგარიშიდან“.

ავტომატურად შეიქმნება ახალი დოკუმენტი „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“, რომელიც მთლიანად შეივსება ჩვენი გადახდის დავალების საფუძველზე. თუმცა, ყველა დეტალი შეიძლება შეიცვალოს.

ბუღალტრული აღრიცხვა ივსება ნაგულისხმევად - ეს არის ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშებზე არსებული სახსრების აღრიცხვის ანგარიში.

კონტრაგენტთან ანგარიშსწორების ანგარიში და წინასწარი ანგარიში დგინდება ავტომატურად ტრანზაქციის ტიპის მიხედვით. დოკუმენტის განთავსებისას პროგრამა თავად გადაწყვეტს არის თუ არა ეს გადახდა წინასწარ (კონტრაქტით გათვალისწინებული გათვლების ანალიზით) და გააკეთებს შესაბამის განთავსებას.

"ვალის დაფარვის" ატრიბუტი განსაზღვრავს კონტრაგენტთან ანგარიშსწორების ანალიზის ალგორითმს. თუ „ავტომატურად“-ის ნაცვლად აირჩიეთ „დოკუმენტის მიხედვით“, მოგიწევთ ანგარიშსწორების დოკუმენტის არჩევა.

გამოქვეყნებისას კეთდება საბუღალტრო ჩანაწერი მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის ჩამოწერის მიზნით დოკუმენტის ტრანზაქციის ტიპისა და პარამეტრების მიხედვით.

მას შემდეგ, რაც განხორციელდება „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“, „გადახდილი“ დროშა ავტომატურად იდება თავდაპირველ გადახდის დავალებაში და გამოჩნდება ჩამოწერის დოკუმენტის ბმული:

გადახდის შენიშვნა ასევე გამოჩნდება გადახდის დავალების ჟურნალში.

მიმდინარე ანგარიშიდან შეყვანილი სადებეტო დოკუმენტი ინახება ჟურნალში, რომელიც ხელმისაწვდომია განყოფილების „ბანკი და სალარო“ (ბანკი - საბანკო ანგარიშები).

პროგრამა საშუალებას გაძლევთ შეიყვანოთ „ჩამოწერა თქვენი ანგარიშიდან“ პირდაპირ საბანკო ანგარიშგების ჟურნალში „–ჩაწერა“ ღილაკის გამოყენებით, წინასწარ გადახდის დავალების შესრულების გარეშე.

თანხების მიღება მიმდინარე ანგარიშზე

ამ ოპერაციის დასარეგისტრირებლად 1C 8.3-ში გამოიყენეთ დოკუმენტი „მიღება მიმდინარე ანგარიშზე“. როგორც წესი, ის ჩაიტვირთება პროგრამაში დასრულებული სახით ბანკთან გაცვლისას. დოკუმენტის ხელით შეყვანა შესაძლებელია იმავე ჟურნალიდან „საბანკო ამონაწერები“ ღილაკზე „+ ქვითარი“ დაწკაპუნებით.

ისევე, როგორც ჩამოწერის დოკუმენტს, „მიმდინარე ანგარიშზე ქვითარს“ აქვს ველი „ტრანზაქციის ტიპი“, რომლის შევსებაც განსაზღვრავს დოკუმენტის დეტალებსა და პარამეტრებს. დარჩენილი მონაცემები ასევე წასაწერი დოკუმენტის მსგავსია: სააღრიცხვო ანგარიში, კონტრაგენტი (ამ შემთხვევაში ის არის გადამხდელი), გადახდის ოდენობა და მიზანი და ასევე, დოკუმენტის ტრანზაქციის ტიპისა და პარამეტრების მიხედვით, ხელშეკრულება, დღგ-ს განაკვეთი, ანგარიშსწორების ანგარიშები, . თუ დოკუმენტი ასახავს მყიდველისგან გადახდას ადრე გაცემულ ინვოისზე, მაშინ შეგიძლიათ აირჩიოთ ის ველში „ინვოისი გადახდისთვის“.

ჩვეულებრივ, ბანკის ამონაწერებთან მუშაობა კონფიგურირებულია ავტომატურად კლიენტ-ბანკის სისტემის მეშვეობით, მაგრამ კლიენტ-ბანკის და 1C-ის ინტეგრაციის შესაძლებლობა ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში, ბანკთან მუშაობა ხელით უნდა განხორციელდეს. ვნახოთ, როგორ იქმნება საჭირო დოკუმენტები.

გადახდის დავალების შექმნა

იმისათვის, რომ გადარიცხოთ თანხა ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშიდან მომწოდებლების გადასახდელად, გადასახადების და სხვა მოსაკრებლების გადასახდელად, თქვენ უნდა შექმნათ გადახდის დავალება. "ბანკი და სალარო" ჩანართზე აირჩიეთ "გადახდის დავალება":

იხსნება გადახდის დავალების სია. დოკუმენტის ზედა მარცხენა ნაწილში დააჭირეთ ღილაკს "შექმნა", იხსნება ახალი გადახდის დავალების ფორმა. შემდეგი ველები ივსება:

• ტრანზაქციის ტიპი – შერჩეული შემოთავაზებული ჩამოსაშლელი სიიდან განხორციელებული გადახდის ტიპის მიხედვით;
• მიმღები - კონტრაგენტის კატალოგიდან შეირჩევა საჭირო კონტრაგენტი, მიმღების ანგარიში და ხელშეკრულება ავტომატურად ივსება კონტრაგენტის დეტალებიდან;
• გადახდის ოდენობა;
• დღგ - ნაგულისხმევად ის დაყენებულია კონტრაგენტის მონაცემებიდან;
• დღგ-ს თანხა გამოითვლება ავტომატურად;
• გადახდის მიზანი.

მნიშვნელოვანია სწორად მიუთითოთ ოპერაციის ტიპი, რადგან არჩეული ოპერაციიდან გამომდინარე, შეიცვლება დოკუმენტის დეტალები.

მაგალითად, ტრანზაქციის ტიპის „გადასახადის გადახდა“ არჩევისას, თქვენ უნდა შეავსოთ ველი „ვალდებულების ტიპი“, შეგიძლიათ შეცვალოთ BCC და OKTMO კოდი (ნაგულისხმევად ისინი ივსება მიმდინარე მონაცემებით). მიმწოდებლის გადახდის ბრძანება ასე გამოიყურება:

მიმწოდებლის გადახდის დასრულებული შეკვეთის დასრულების შემდეგ, 1C-ში არანაირი ტრანზაქცია არ წარმოიქმნება; ეს მხოლოდ საინფორმაციო დოკუმენტია, რომელიც აფიქსირებს კლიენტ-ბანკის სისტემაში მსგავსი გადახდის დავალების გენერირების აუცილებლობას (გახსოვდეთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ხელით მუშაობაზე).

გადახდის დავალების ხელით შექმნის კიდევ ერთი გზაა ღილაკი „გადახდა“, რომელიც, ღილაკის „შექმნის“ მსგავსად, მდებარეობს გადახდის დავალების სიის ზემოთ. დაწკაპუნებისას იხსნება სია, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ გადახდის სასურველი ტიპი: „დარიცხული გადასახადები და შენატანები“ ან „საქონელი და მომსახურება“:

როდესაც თქვენ აირჩევთ ერთ-ერთ ელემენტს, ის გაანალიზებს ორგანიზაციის ვალს და წარმოქმნის დოკუმენტების ჩამონათვალს, რომლებიც საჭიროებენ გადახდას:

რამდენიმე კრედიტორზე ერთდროულად საგადახდო დავალების შესაქმნელად, შეგიძლიათ მონიშნოთ საჭირო დოკუმენტები სიაში და დააჭიროთ ღილაკს „გადახდის დავალების შექმნა“.

ახალი გადახდები გამოჩნდება სიაში. ისინი თამამად არის და არ არის გამოქვეყნებული, რადგან დამოწმებას საჭიროებს. შევსების სისწორისა და თანხების სისწორის შემოწმების შემდეგ სრულდება შეკვეთა. ამ შემთხვევაში ასევე საჭიროა შეკვეთის დუბლირება კლიენტ-ბანკის სისტემაში.

როგორც კი ბანკმა დაადასტურა, რომ ეს გადახდა გადაეცა მიმღებს, ანგარიშებზე თანხების მოძრაობა უნდა აისახოს 1C-ში და ჩამოიწეროს ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშიდან.

თქვენ შეგიძლიათ ჩარიცხოთ თქვენი მიმდინარე ანგარიში იმავე გადახდის დავალებიდან. მასში თქვენ უნდა დააყენოთ სტატუსი "გადახდილი" და დააჭირეთ ჰიპერბმულს "შეიყვანეთ სადებეტო დოკუმენტი მიმდინარე ანგარიშიდან".

დოკუმენტი „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“, საგადახდო დავალებისგან განსხვავებით, წარმოქმნის ოპერაციებს 1C-ში.

ტრანზაქციების ნახვა შეგიძლიათ ღილაკზე „ტრანზაქციების ჩვენება“ დაწკაპუნებით:

ყველაფერი სწორად იყო შევსებული: თანხები გადაირიცხა ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშიდან მიმწოდებლის მიმდინარე ანგარიშზე, რაც აისახება Dt60.01 - Kt51 განთავსებით. გადახდის დავალებების ჩამონათვალში გადახდილი დოკუმენტების საპირისპიროდ პირველ სვეტში ჩნდება გამშვები ნიშანი:

მყიდველებისგან გადახდების მიღება

ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშზე თანხების მიღების ასახვისთვის გამოიყენეთ პუნქტი „საბანკო ამონაწერები“ განყოფილებაში „ბანკი და სალარო“:

ამ პუნქტის არჩევისას იხსნება ჟურნალი, რომელიც ასახავს მიმდინარე ანგარიშიდან ყველა ქვითარს და დებეტს:

ქვითრის შესახებ ინფორმაციის შესაყვანად გამოიყენეთ ღილაკი „ქვითრები“. იხსნება დოკუმენტი „მიღებები მიმდინარე ანგარიშზე“, რომელშიც ივსება შემდეგი ველები:

ტრანზაქციის ტიპი – ჩვენს შემთხვევაში დაყენებულია „გადახდა მყიდველისგან“;

გადამხდელი – დირექტორიადან შეირჩევა კონტრაგენტი, საიდანაც შემოვიდა თანხა;

• დს-ის დღგ-ს განაკვეთი, შეთანხმება და გადაადგილების პუნქტი ივსება ადრე დადგენილი ღირებულებებიდან.

ყველა მონაცემის შევსების შემდეგ, დოკუმენტი იდება:

დასრულების შემდეგ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ გაყვანილობა:

Dt51 - Kt62.02 გამოქვეყნება აჩვენებს, რომ მყიდველისგან თანხა მიღებულია ჩვენს ანგარიშზე.

საბანკო ამონაწერების სია აჩვენებს მიმდინარე ინფორმაციას მიმდინარე ანგარიშის სტატუსის შესახებ მიმდინარე დღისთვის:

ოდენობის შესახებ ინფორმაცია მოწოდებულია დღის დასაწყისში, ქვითრები და ჩამოწერები დღის ბოლოს, ნაშთი დღის ბოლოს.

თუ თქვენ გჭირდებათ ინფორმაციის დაზუსტება ნებისმიერი სხვა დღისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კალენდარი სასურველი თარიღის ასარჩევად:

არჩეული დღისთვის შეიქმნება სია, რომელიც ასევე აჩვენებს ყველა ინფორმაციას ანგარიშის სტატუსის შესახებ.

დოკუმენტების რეესტრი

საბანკო ანგარიშზე ტრანზაქციების შესახებ შემაჯამებელი ინფორმაციის მისაღებად გამოიყენეთ ანგარიში „დოკუმენტების რეესტრი“, რომლის შექმნის ამავე სახელწოდების ღილაკი განთავსებულია საბანკო ანგარიშგების ჟურნალში. ღილაკზე დაჭერის შემდეგ წარმოიქმნება დოკუმენტი დასაბეჭდად:

იქმნება უკვე დასრულებული დოკუმენტი, რჩება მხოლოდ მისი გამოქვეყნება გადამოწმების შემდეგ:

ამ გაყიდვისთვის კონტრაგენტის დავალიანება ამოიწურება და ქვითარი ავტომატურად მოხვდება გაყიდვების დაქვემდებარების სტრუქტურაში:

მსგავსი წესით გაიცემა გადახდის დავალება მომსახურების შესყიდვებისა და ქვითრების საფუძველზე.

თქვენი მიმდინარე ანგარიშის სტატუსის შემოწმება

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი მიმდინარე ანგარიშის სტატუსი როგორც საბანკო ამონაწერების ჟურნალში, ასევე 1C-ის მთავარ გვერდზე „საწყისი გვერდის“ მეშვეობით:

ასევე, ანგარიშის შესამოწმებლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ანგარიშის ბალანსი (51 ანგარიში რუბლის ტრანზაქციებზე, 52 უცხოური ვალუტის ოპერაციებისთვის).

შენიშვნაზე:თუ ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციები თქვენთვის გაუგებარია და მისი კონფიგურაცია გჭირდებათ, გირჩევთ დაგვიკავშირდეთ - Smart1C.ru. ჩვენ სწრაფად დავაკონფიგურირებთ ბანკის კლიენტს ნებისმიერი 1C კონფიგურაციისთვის.

1C: Accounting 8 პროგრამაში ბანკთან გაცვლის ყველა პარამეტრი მოთავსებულია ერთ ფორმაზე. კლიენტ-ბანკის პროგრამით საბანკო ანგარიშზე მონაცემთა გაცვლის დასაყენებლად, 1C: Accounting 8 პროგრამაში (რედ. 3.0) შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:

თქვენი ინფორმაციისთვის- სავაჭრო ბაზარზე ინდივიდუალური სრულფასოვანი მუშაობისთვის, გირჩევთ გამოიყენოთ უფასო Forex პროგრამა. პროგრამა ახორციელებს სქემებს და შეიცავს ეკონომიკური ბაზრის მიმოხილვებს, რომლებიც აუცილებელია ანალიზისა და გადაწყვეტილების მისაღებად.

პროგრამაში „1C: ბუღალტრული აღრიცხვა 8“ მიღებული გადახდის ასახვისთვის გამოიყენება დოკუმენტი „მიღება მიმდინარე ანგარიშზე“ ტრანზაქციის ტიპით „გადახდა მყიდველისგან“, ხოლო გადახდის ასახვისთვის დოკუმენტი „ჩამოწერა“. მიმდინარე ანგარიშიდან“ გამოიყენება. ყველა ამ დოკუმენტის ნახვა შესაძლებელია მენიუს ჩანართზე დაწკაპუნებით - "ბანკი და სალარო" - "საბანკო ანგარიშები".

ამ ეტაპზე დასრულებულია კლიენტ-ბანკის პარამეტრები Accounting 3.0-ის მხრიდან. რჩება მხოლოდ მასში სწორად მუშაობა, გაცვლა-ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა.

კლიენტ ბანკთან მუშაობის პრინციპი შემდეგ მოქმედებებზე მოდის:

1. გახსენით დამუშავება "გაცვლა ბანკთან" - "ბანკი და სალარო" - "საბანკო ამონაწერები" - ღილაკი "მეტი" - "გაცვლა ბანკთან";
2. როდესაც მიმწოდებლისგან იღებთ გადახდას, თქვენ ექსპორტს აწარმოებთ ფაილს კლიენტის ბანკიდან 1C-ში - "გაცვლა ბანკთან" - "ჩამოტვირთეთ ბანკის ამონაწერი" - ღილაკი "ჩამოტვირთვა", ავტომატურად ჩნდება დოკუმენტი "მიღება მიმდინარე ანგარიშზე";
3. თუ თქვენ გჭირდებათ მიმწოდებლის გადახდა, შექმნით ახალ კონტრაგენტს "კონტრაქტორების" დირექტორიაში, შეიყვანეთ მათი "საბანკო ანგარიშების" მონაცემები, შემდეგ პროგრამაში შექმენით ახალი დოკუმენტი "ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან" ტრანზაქციის ტიპით " გადაიხადეთ მიმწოდებელთან, განათავსეთ იგი, გაიტანეთ ეს დოკუმენტი 1C პროგრამებიდან - "გაცვლა ბანკთან" - "გაგზავნა ბანკში" - "გადმოტვირთვა" და იმპორტი კლიენტის ბანკში. ამრიგად, გექნებათ ორმხრივი გაცვლა: 1C პროგრამები და კლიენტ-ბანკი.

ვიდეო - კლიენტის ბანკი 1C 8.3-ში განცხადებების დაყენება, ატვირთვა და ჩამოტვირთვა

როგორ დავაყენოთ საბანკო ამონაწერების ჩატვირთვა 1C-ში, ასევე ატვირთვა და როგორ გავაკეთოთ განცხადება 1C 8.3-ში?

დავიწყოთ გადახდის დავალების შექმნით:

• საქონლისა და მომსახურების მიღების დოკუმენტის, ინვოისების და ა.შ.
• ახალი გადახდის დავალების/PP შექმნის გზით.

ბლოკში „ბანკი და სალარო – PP“.

ნახ.1

ფანჯარაში გამოჩნდება გადახდების ჟურნალი, სადაც შეგიძლიათ, შესაბამისი შერჩევის დაყენებით, გაფილტროთ საჭირო დოკუმენტები, მაგალითად, აჩვენოთ სია კონკრეტული ორგანიზაციის, საბანკო ანგარიშის, თარიღის ან კონტრაგენტის მიხედვით.

ნახ.2

აქ ძირითადი ველების შევსება იწყება "ოპერაციის ტიპით". იმის მიხედვით, თუ რა არის არჩეული, შეიცვლება დოკუმენტის სტრუქტურა, ისევე როგორც საჭირო ანალიტიკური ველები.

საფუძვლების შევსების შემდეგ, ჩვენ ვხსნით და ვხურავთ დოკუმენტს ღილაკით "გამოქვეყნება და დახურვა".

ნახ.3

გადახდის სისტემა არ ახორციელებს არანაირ ტრანზაქციას 1C 8.3-ში; ისინი გენერირდება „ანგარიშიდან ჩამოწერით“, რომელიც ასევე შეიძლება შეიქმნას ჩვენ მიერ გენერირებული გადახდის ფურცლის საფუძველზე, ან ხელით, ახალი ჩამოწერის შექმნით.

ქვითრის/დებეტის შექმნა მიმდინარე ანგარიშიდან

პირველი ვარიანტია მისი ხელით შექმნა ბლოკის „ბანკი და სალარო – საბანკო ანგარიშები“.

ნახ.4

ჟურნალი, რომელიც გამოჩნდება, აჩვენებს ყველა ქვითარს და დებეტს ანგარიშიდან. მასთან მუშაობა უფრო მოსახერხებელი რომ გახადოთ, შეგიძლიათ დააყენოთ ფილტრები:

ნახ.5

ჩვენთვის საჭირო დოკუმენტის შესაქმნელად დააწკაპუნეთ „მიღებაზე“ ან „ჩამოწერაზე“, იმის მიხედვით, თუ რა გვჭირდება.

სურ.6

აქ ჩვენ ვავსებთ მთავარ ველებს ისევე, როგორც გადახდის დავალების შევსებას:

ნახ.7

ყველა ველის შევსების შემდეგ შეამოწმეთ შევსებული დეტალების სისწორე და დააწკაპუნეთ „ჩაწერა-პოსტზე“.

დოკუმენტებში "მიღება მიმდინარე ანგარიშზე" და "ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან" ჩვენ ვათვალიერებთ ტრანზაქციებს და ვამოწმებთ მათი ჩვენების სისწორეს "DtKt" ღილაკის საშუალებით. ტრანზაქციები გამოჩნდება "დოკუმენტის მოძრაობების" ფანჯარაში, რომელიც იხსნება.

სურ.8

ტრანზაქციების სისწორის შემოწმების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "გამოქვეყნება და დახურვა".

ნახ.9

მეორე გზა შექმნათ „მიღება მიმდინარე ანგარიშზე“ და „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“ საბანკო ამონაწერის ატვირთვით

გადავიდეთ საბუთების ბანკში გაგზავნაზე. ჟურნალში „საბანკო ანგარიშგების“ ყოფნისას დააწკაპუნეთ „მეტი—გაცვლა ბანკთან“.

სურ.10

"ბანკთან გაცვლა" ფანჯარაში, რომელიც იხსნება კლიენტის ბანკში დოკუმენტების ასატვირთად, აირჩიეთ "ბანკში გაგზავნა" ჩანართი:

• ვირჩევთ კომპანიას, საიდანაც ავტვირთავთ დოკუმენტებს;
• მივუთითებთ საბანკო ანგარიშს;
• ვირჩევთ პერიოდს, რომლისთვისაც უნდა გადმოვწეროთ საბანკო ამონაწერი;
• აირჩიეთ ადგილი ფაილის ატვირთვისთვის.

სურ.11

აქ ტაბულური ნაწილი შეივსება გადასახადებით, რომლებიც უნდა გადაიხადოთ.

თითოეული გადახდის ბარათის გვერდით, რომლის გადახდაც გვინდა, ვათავსებთ „დროშას“ და ვაჭერთ ღილაკს „ატვირთვა“. ეს გაიხსნება ფანჯარა "შეამოწმეთ ვირუსის თავდასხმები", სადაც ჩვენ დააჭირეთ "შემოწმებას".

სურ.12

შეიქმნება ფაილი „1c_to_kl.txt“ ფორმატში, რომელიც უნდა აიტვირთოს კლიენტის ბანკში.

"გაცვლა ბანკთან" ფანჯარაში შეგიძლიათ იხილოთ ანგარიში ატვირთული გადახდის დოკუმენტების შესახებ, რისთვისაც დააჭირეთ "ანგარიშის ატვირთვას". შედეგად მიღებული ანგარიში აჩვენებს გადახდებს, რომლებიც აიტვირთა ფაილში "კლიენტის ბანკში" ჩამოსატვირთად. მისი შენახვა შესაძლებელია ნებისმიერ ფორმატში ან დაბეჭდილი.

სურ.13

ამონაწერის ჩატვირთვა 1C-ში 8.3

პირველი ვარიანტი არის "ჩამოტვირთეთ ბანკის ამონაწერი" ჩანართიდან.

სურ.14

ჩვენ აღვნიშნავთ:

• ორგანიზაცია
• საბანკო ანგარიში
• Გადმოწერეთ ფაილი

დააჭირეთ ღილაკს "განახლება განცხადებიდან".

ცხრილის ნაწილი შეივსება ფაილიდან მიღებული მონაცემებით, ხოლო წითლად ხაზგასმული ხაზები ნიშნავს, რომ პროგრამამ ვერ იპოვა საქაღალდეებში მონაცემები (რეგისტრაციის ანგარიში, კონტრაგენტი TIN-ისა და გამშვები პუნქტის შესატყვისით), რომლებზეც მიიღება ქვითრები ან ჩამოწერა. ანგარიში უნდა განაწილდეს. სწორად განაწილებული დოკუმენტები მონიშნულია შავით.

თითოეული დოკუმენტის გვერდით, რომლის ატვირთვაც გვსურს, ვათავსებთ „დროშას“. ფანჯრის ბოლოში მოცემულია ინფორმაცია ჩასატვირთი დოკუმენტების რაოდენობაზე, ასევე „სულ ქვითრებზე/დებეტებზე თანხაზე“. დააწკაპუნეთ "ჩამოტვირთვა".

სურ.15

თუ ბანკის ამონაწერი 1C 8.3-ში ნაწილობრივ გადმოწერილი იყო, სისტემა აჩვენებს ამ ინფორმაციას ფანჯრის "გაცვლა ბანკთან" ცხრილის ნაწილში. დოკუმენტები, რომლებიც არ არის გადმოწერილი, ნაჩვენები იქნება მნიშვნელობით "არ არის გადმოწერილი" სვეტში "დოკუმენტი", გადმოწერილი დოკუმენტებისთვის - ინფორმაცია "მიმდინარე ანგარიშიდან დებეტი ან მიმდინარე ანგარიშის ქვითარი", მასზე მინიჭებული ნომერი და თარიღი. ნაჩვენები იქნება.

სურ.16

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ანგარიში გადმოწერილი დოკუმენტების შესახებ. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს "ჩამოტვირთეთ ანგარიში".

სურ.17

მოდით განვიხილოთ მეორე ვარიანტი, როგორ ჩატვირთოთ განცხადებები 1C 8.3-ში.

ჟურნალში "საბანკო ამონაწერები" დააჭირეთ "ჩამოტვირთვას".

სურ.18

აქ ვეძებთ ამონაწერის ჩამოტვირთვის ფაილს და დააჭირეთ ღილაკს "გახსნა".

სურ.19

პროგრამა ავტომატურად გადმოწერს და განათავსებს დოკუმენტებს ამონაწერიდან და აჩვენებს გადმოწერილი დოკუმენტების რაოდენობას, ასევე ქვითრის მთლიან თანხას და ჩამოწერის მთლიან თანხას.

სურ.20

საბანკო ანგარიშგების ჟურნალში მწვანე დროშით მონიშნული დოკუმენტები იდება და იდება.

სურ.21

თქვენ უნდა განათავსოთ და განათავსოთ განცხადება, თუ ის არ არის მონიშნული მწვანე ნიშნულით: გახსენით დოკუმენტი, რომელიც არ არის განთავსებული, შეავსეთ დოკუმენტის განთავსებისთვის აუცილებელი ძირითადი ველები, შეამოწმეთ შევსებული დეტალების სისწორე, დააწკაპუნეთ ღილაკზე "გამოქვეყნება", შემდეგ "გამოქვეყნება და დახურვა".

სურ.22

დოკუმენტი დამუშავდა და გავრცელდა.

თუ საბანკო ამონაწერის ჟურნალში გჭირდებათ საწყისი ნაშთების ჩვენება დღის დასაწყისში და ბოლოს, ასევე მთლიანი ქვითრები და ჩამოწერები მოცემული თარიღისთვის, დააწკაპუნეთ „მეტი – ჯამების ჩვენება/დამალვა“.

სურ.23

ჟურნალის ბოლოში გამოჩნდება საწყისი ნაშთები დღის დასაწყისში და ბოლოს, ასევე თარიღის მდგომარეობით მთლიანი ქვითრები და ჩამოწერა.

1C 8.3 საბუღალტრო პროგრამაში შეგიძლიათ ასახოთ არა მხოლოდ სახსრების მოძრაობა სალარო აპარატის მეშვეობით, არამედ ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშის საშუალებით. ამ სტატიაში ჩვენ დეტალურად აღვწერთ ყველა იმ მოქმედებას, რომელიც უნდა განხორციელდეს პროგრამაში მიმდინარე ანგარიშზე დებეტისა და კრედიტის ასახვისთვის.

სანამ დაიწყებთ თანხების მოძრაობის ასახვას თქვენს მიმდინარე ანგარიშზე, ეს უნდა იყოს მითითებული პროგრამაში.

გახსენით თქვენი ორგანიზაციის ბარათი ამავე სახელწოდების დირექტორიაში და მიჰყევით „საბანკო ანგარიშების“ ჰიპერბმულს. თქვენ ნახავთ ყველა ადრე შეყვანილი ანგარიშის ჩამონათვალს. შეიძლება რამდენიმე მათგანი იყოს, მაგრამ მხოლოდ ერთი იქნება მთავარი.

ახალი საბანკო ანგარიშის შექმნისას თქვენ უნდა მიუთითოთ მისი ნომერი, ანგარიშის ვალუტა და ბანკი, რომელშიც ის იხსნება. სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ მიუთითოთ სხვა მონაცემებიც.

დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდან

გადახდის დავალება

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შექმნათ გადახდის დავალება 1C ბუღალტერიაში. ეს დოკუმენტი აუცილებელია იმისათვის, რომ ბანკს დაავალოს თქვენი ანგარიშიდან სხვაზე გარკვეული თანხის გადარიცხვა.

"ბანკი და სალარო" განყოფილებაში გადადით "გადახდის დავალებებზე".

თქვენს წინაშე გაიხსნება ადრე შექმნილი დოკუმენტების სია. მარტივი ძიებისთვის, აქ არის სხვადასხვა არჩევანი. ამ სიაში ფაქტობრივად დადასტურებულ შეკვეთებს ექნებათ "გადახდილი" ნიშანი, რომელიც მონიშნულია მწვანეში.

დააჭირეთ ღილაკს "შექმნა".

უპირველეს ყოვლისა, შექმნილ დოკუმენტში თქვენ უნდა სწორად მიუთითოთ 1C 8.3-ში თანხების ჩამოწერის გარიგების ტიპი. მასზე იქნება დამოკიდებული, რა დეტალების შევსება დაგჭირდებათ. ამ მაგალითში ეს არის გადახდა მიმწოდებელზე.

ხელშეკრულება ასევე ივსება სტანდარტულად საჭირო ტიპის ძირითადი კონტრაქტით. ჩვენს შემთხვევაში, ხელშეკრულების ტიპია „მიმწოდებელთან“. თუ პირიქით, ჩვენ გავყიდით პროდუქტს და მივდივართ ფულის მისაღებად, მაშინ ხელშეკრულება უნდა გამოიყურებოდეს „მყიდველთან“.

თუ გათვალისწინებულია კონტრაგენტთან ხელშეკრულებით, მაშინ მითითებულია გადახდის უნიკალური იდენტიფიკატორი. ამ ოპერაციის მართვის აღრიცხვაში ასახვისთვის (თუ ეს პარამეტრი ჩართულია პარამეტრებში, როგორც ჩვენს მაგალითში), მიუთითეთ DDS პუნქტი.

გადახდის თანხა და დღგ-ის განაკვეთი დგინდება ხელით. დღგ-ს თანხა, ისევე როგორც გადახდის მიზანი, ავტომატურად გამოიმუშავებს. გადახდის მიზანი მიეთითება მთლიანი თანხა, დღგ-ს თანხა და შეთანხმება. საჭიროების შემთხვევაში, ამ ველის დამატება ან კორექტირება შესაძლებელია.

ფორმის ბოლოში არის ველი გადახდის სტატუსის მითითებისთვის. არ არის მიზანშეწონილი მისი ხელით მორგება, რადგან ის ავტომატურად შეიცვლება მას შემდეგ, რაც პროგრამაში აისახება თანხების დებეტირება.

შემდგომში, ყველა გადახდის დავალება გადაეცემა ბანკს. ეს შეიძლება გაკეთდეს ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით. ბევრი ორგანიზაცია იყენებს კლიენტ-ბანკის პროგრამას. ის საშუალებას გაძლევთ გაცვალოთ მონაცემები ბანკთან დისტანციურად. თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ დაავალოთ ბანკს თანხების გადარიცხვა თქვენი მიმდინარე ანგარიშებიდან, არამედ მიიღოთ მონაცემები მათზე ქვითრების შესახებ.

დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდან

მიმდინარე ანგარიშიდან თანხების დებეტის ფაქტის ასახვისთვის გამოიყენება ამავე სახელწოდების დოკუმენტი 1C 8.3-ში. ის შეიძლება შეიქმნას ავტომატურად (ბანკიდან მონაცემების მიღებისთანავე) ან ხელით გადახდის დავალების საფუძველზე.

ჩვენს შემთხვევაში, მაგალითის სიმარტივისთვის, ჩვენ ავირჩიეთ მეორე ვარიანტი. შექმნილი ჩამოწერის დოკუმენტი ავტომატურად ივსებოდა.

ნაგულისხმევი სააღრიცხვო ანგარიში არის 51 „მიმდინარე ანგარიშები“. ჩვენს შემთხვევაში გადახდა ხდება მიმწოდებელთან, ამიტომ ანგარიშსწორება და წინასწარი ანგარიშები არის შესაბამისად 60.01 და 60.02. რა თქმა უნდა, ეს მონაცემები შეიძლება შეიცვალოს. დოკუმენტის განთავსებისას ავტომატურად მოხდება შემოწმება იმის დასადგენად, არის თუ არა ჩვენი გადახდა წინასწარ გადახდა.

ყველა სხვა დეტალი ივსება გადახდის დავალებიდან. აქ არაფერს შევცვლით და დოკუმენტს გადავცემთ. დოკუმენტების განცხადებები ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში.

ახლა დავუბრუნდეთ დოკუმენტის "გადახდის დავალების" სიის ფორმას. როგორც ადრე დაიწერა, ჩვენმა დოკუმენტმა ავტომატურად შეცვალა სტატუსი „გადახდილი“. ეს ჩანს შესაბამის სვეტში.

გარდა ამისა, ჩამოწერის დოკუმენტები გამოჩნდება . მათი ნახვა შეგიძლიათ "ბანკი და მოლარე" განყოფილებაში.

ქვითარი მიმდინარე ანგარიშზე

ეს დოკუმენტი, ჩამოწერის მსგავსად, ავტომატურად ხვდება პროგრამაში ბანკთან დასრულების შემდეგ. ჩვენს მაგალითში განვიხილავთ მის ხელით შეყვანას. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტი მიმდინარე ანგარიშის მისაღებად 1C 8.3-ში, ასევე ჩამოწერა საბანკო ამონაწერებიდან. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს "მიღება".

დოკუმენტი პრაქტიკულად არ განსხვავდება ჩამოწერისგან. ამ შემთხვევაში, ოპერაციის ტიპი უკვე იქნება "გადახდა მყიდველისგან". გარდა ამისა, აქ შეგიძლიათ მიუთითოთ განყოფილება და გადახდის ინვოისი (თუ ეს იყო გაცემული). თუ ქვითრის დოკუმენტს ხელით ქმნით, მაშინ ასევე უნდა შეავსოთ შემოსული ნომერი და თარიღი. ავტომატურად შექმნისას ეს მონაცემები უკვე შეივსება.

გამოქვეყნების შემდეგ, დოკუმენტი წარმოქმნის ტრანზაქციებს, რომლებიც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში. როგორც ხედავთ, ჩვენი 80000 რუბლის გადახდა Anticafe Strawberry-დან გათვალისწინებული იყო ავანსების ანგარიშზე. ისევე, როგორც ჩამოწერის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც პროგრამა ავტომატურად განსაზღვრავს ამას.

ასევე იხილეთ ვიდეო ინსტრუქციები საბანკო ამონაწერების შესახებ: