Informacioni i kontabilitetit. Kontabiliteti i mallrave, produkteve, materialeve me defekt në "1C: Kontabilitet" Shitja me pakicë 1C nuk i fshin mallrat nga depoja

Çdo organizatë përballet periodikisht me një situatë kur është e nevojshme të fshihet një produkt për shkak të dëmtimit, mos riparueshmërisë, për nevoja biznesi ose zyre. Gjithashtu shpesh ndodh që gjatë inventarit malli të mos gjendet. Veprimet do të jenë të ngjashme.

Shlyerjet mund të bëhen në dy mënyra:

• Bazuar në inventar - automatikisht.
• Një dokument i veçantë - me dorë.

Në secilin rast, krijohet një "fshirje e mallrave", ndryshimi i vetëm është në proces. Kur përgatitni një dokument të veçantë, plotësimi kryhet me dorë, dhe bazuar në inventarin, të gjitha të dhënat transferohen automatikisht. Le të krijojmë së pari dokumentin "Inventari i mallrave". Bazuar në të, është e mundur të krijohen dy dokumente:

• Postimi i mallrave.

Shkoni te skeda e menysë "Depo" dhe zgjidhni artikullin "Inventari i mallrave". Shtypni butonin "Krijo". Hapet një formë bosh:

Mbushja mund të bëhet nga magazina ose nga personi përgjegjës. Për shembull, le të zgjedhim një depo. Tani ju duhet të shtoni një produkt. Kjo mund të bëhet përmes butonit "Shto" duke zgjedhur secilin artikull veç e veç. Kjo metodë përdoret vetëm kur duhet të llogarisni një sasi të vogël mallrash. Nëse inventarizimi kryhet për të gjitha mallrat që ndodhen në magazinë, atëherë për ta bërë këtë, shtypni butonin “Mbush” dhe zgjidhni artikullin “Plotësoni sipas bilanceve të magazinës”. Programi do të fusë në dokument të gjithë numrin e njësive të produktit që janë të listuara në depon e zgjedhur. Kushtojini vëmendje shfaqjes së numrit në kolonat "Sasia aktuale" dhe "Sasia e kontabilitetit". Ata janë të barabartë. Dhe në kolonën "Devijimi" nuk tregohet asgjë, domethënë është zero:

Ky dokument duhet të regjistrohet, printohet dhe dërgohet në magazinë për të llogaritur numrin aktual të njësive të produktit. Le të themi se rezulton se ka më pak një produkt sesa është renditur në program, dhe më shumë nga një tjetër. Të dhënat e sakta futen manualisht në kolonën "Sasia aktuale". Dhe devijimi shfaqet menjëherë:

Për regjistrimin e duhur, duhet të plotësoni dy skedat e mbetura në dokument: "Inventari" dhe "Komisioni i inventarit". Ne e realizojmë atë. Qëllimi i inventarit është të harmonizojë bilancet e mallrave që ndodhen në magazinë me bilancet që janë të listuara në program. Prandaj, është e nevojshme të krijohen dy dokumente - kapitalizimi i mallrave të pa kontabilizuar dhe fshirja e mallrave të munguara. Le të fokusohemi te fshirjet. Ky veprim kryhet përmes butonit "Krijo bazuar në". Klikoni dhe zgjidhni artikullin "Fshirja e mallrave". Hapet formulari i plotësuar i dokumentit:

Nuk ka nevojë të ndryshoni asgjë këtu, klikoni "Kaloni dhe mbyllni". Tani le të shohim instalimet elektrike:

Ju mund të shihni që mallrat ishin renditur më parë në llogarinë e kreditit të kontabilitetit 41.01 (Mallrat në magazina) dhe ishin fshirë në llogarinë e debitit 94. Një postim i ngjashëm në renë 1C do të ishte formuar kur gjenerohej një dokument i veçantë "Fshirja e mallra” (me dorë). Në këtë rast, të gjitha të dhënat duhet të futen vetë.

Nëse inventari i mallrave zbulon një mungesë, atëherë kjo pronë duhet të shlyhet. Arsyet kryesore për mungesën janë vjedhja, dëmtimi dhe keqgradimi. Pavarësisht nga arsyeja, mungesa në 1C 8.3 hiqet nga kredia e llogarisë së kontabilitetit të mallrave në debitin e llogarisë 94 "Mungesa dhe humbje nga dëmtimi i sendeve me vlerë". Fshirja e mallrave në 1C 8.3 mund të bëhet në dy mënyra. Shihni udhëzimet hap pas hapi.

Fakti i mungesës ose dëmtimit të mallrave mund të vërtetohet me inventar. Për ta realizuar, duhet një urdhër nga drejtori, i cili përcakton kohën, vendndodhjen dhe përbërjen e komisionit të inventarit. .

Bazuar në rezultatet e inventarit, hartohet një akt shlyerjeje. Në 1C 8.3, një veprim i tillë mund të bëhet në dy mënyra:

• krijoni me dorë;
• krijojnë bazuar në të dhënat e inventarit.

Metoda e dytë është më e përshtatshme dhe më e shpejtë, pasi kur e përdorni, 1C 8.3 do të plotësojë automatikisht raportin bazuar në mungesat e identifikuara gjatë inventarit. Le të flasim për mënyrën e fshirjes së mallrave në 1C 8.3 në dy mënyra. Në secilën prej tyre duhet të kaloni disa hapa.

Krijimi i një raporti fshirjeje me dorë

Hapi 1. Hapni aktin e fshirjes në 1C 8.3

Shkoni te seksioni "Depo" (1) dhe klikoni në lidhjen "Shlyerja e mallrave" (2). Do të hapet një dritare për krijimin e një deklarate të fshirjes së mallrave.

Hapi 2. Plotësoni detajet bazë të aktit

Në dritaren që hapet, klikoni butonin "Krijo" (3). Në 1C 8.3, do të hapet një formular për krijimin e një akti të shlyerjes së mallrave.

Në kokën e formularit, tregoni organizatën tuaj (4), datën e fshirjes (5) dhe depon (6) nga e cila dëshironi të hiqni mallrat në 1C 8.3.

Hapi 3. Futni informacionin e produktit në 1C 8.3

Në skedën "Produkte" (7), klikoni butonin "Zgjedhja" (8). Dritarja "Përzgjedhja e artikullit" do të hapet për të zgjedhur produktin që do të hiqet.

Në dritaren e përzgjedhjes së artikullit, klikoni mbi artikullin që do të fshihet (9). Në formën që hapet, tregoni sasinë e saj (10) dhe klikoni "OK" (11). Në të njëjtën mënyrë, zgjidhni mallrat e mbetura për fshirje në 1C 8.3. Pas kësaj, të gjitha produktet që keni zgjedhur do të shfaqen në seksionin "Artikuj të zgjedhur" (12).

Për të përfunduar operacionin, klikoni në butonin "Lëviz te dokumenti" (13). Pas kësaj, të gjithë artikujt e përzgjedhur do të përfshihen në raportin e fshirjes.

Hapi 4. Ruani aktin dhe bëni shënimet e fshirjes në 1C 8.3

Raporti i fshirjes është përfunduar plotësisht, mbetet vetëm të regjistrohet fshirja e mallrave në regjistrat e kontabilitetit 1C 8.3. Për ta bërë këtë, klikoni "Regjistro" (14) dhe "Kalo" (15). Regjistrimet e kontabilitetit mund të shihen duke klikuar në butonin “DtKt” (16).

Në regjistrimet kontabël shohim se pasuritë materiale të pasqyruara në aktin e fshirjes (17) fshihen në debi të llogarisë 94 “Mungesa dhe humbje nga dëmtimi i sendeve me vlerë” (18).

Mbyllni dritaren e postimit duke përdorur butonin "Regjistro dhe mbyll" dhe vazhdo në hapin tjetër.

Hapi 5. Shtypni aktin e fshirjes nga 1C 8.3

Për të dokumentuar fshirjen e mungesës, duhet të hartoni një akt shlyerjeje në formularin "TORG-16". Për të printuar aktin duke përdorur këtë formular, klikoni butonin "Printo" (19) dhe klikoni në lidhjen "Veproni për fshirjen e mallrave (TORG-16)" (20). Një formë e printuar e aktit do të hapet në ekran.

Në formën e printuar, klikoni butonin "Printo" (21).

Mos harroni të nënshkruani raportin e printuar nga të gjithë anëtarët e komisionit të inventarit.

Krijimi i një akti fshirjeje në bazë të inventarit

Kur bëni inventarin e mallrave, programi 1C 8.3 regjistron devijimin midis sasisë së kontabilitetit dhe sasisë aktuale të mallrave në magazinë në një datë të caktuar.

Nëse inventari është kryer dhe dokumentuar në 1C 8.3, atëherë bazuar në të dhënat e tij, mund të lëshohet një fshirje. Si të shlyeni mallrat në 1C 8.3 bazuar në inventar? Kjo mund të bëhet në 3 hapa.

Hapi 1. Krijoni një akt për shkrimin e mallrave bazuar në të dhënat e inventarit

Shkoni te seksioni "Depo" (1) dhe klikoni në lidhjen "Inventari i mallrave" (2). Do të hapet një listë e të gjitha operacioneve të inventarit që keni kryer më parë.

Hapi 2. Hapni një akt për shlyerjen e mallrave në 1C 8.3

Në listën e përgjithshme të rezultateve të inventareve të kryera më parë, gjeni atë që ju nevojitet, në kuadrin e të cilit mallrat do të fshihen. Zgjidhni atë me miun (3). Më pas, klikoni në butonin "Krijo bazuar në" (4) dhe klikoni në lidhjen "Shlyerja e mallrave" (5). Do të hapet formulari i plotësuar i aktit për fshirjen e mallrave.

Hapi 3. Futni informacionin rreth produktit në akt

Në aktin e fshirjes, kontrolloni nëse të dhënat nga inventari janë transferuar saktë dhe klikoni butonat "Regjistro" (6) dhe "Posto" (7).

Tani mund të printoni aktin e fshirjes. Si ta bëni këtë shkruhet në hapin 2 të seksionit "Krijimi manual i një raporti fshirjeje".

Përzgjedhja e materialeve për shlyerje në 1C: Kontabiliteti (8.3, 8.2, botimet 3.0 dhe 2.0)

2016-12-07T17:06:05+00:00

Shpesh kontabilistët duhet të fshijnë materialet përmes një faturë pretendimi për një shumë të caktuar ose madje të fshijnë të gjitha materialet në dispozicion.

Ky përpunim ju lejon të zgjidhni lehtësisht dhe qartë sasinë e kërkuar të materialeve të kërkuara, të cilat lihen si bilanc në llogarinë e kërkuar (për shembull, 10.1). Trajtimi është i përshtatshëm si për "dy" ashtu edhe për "tre".

Unë do t'ju tregoj me një shembull.

Përpunimi i hapur. Ne zgjedhim organizatën në të cilën do të fshijmë ditën dhe llogarinë nga e cila do të heqim materialet.

Klikoni butonin "Plotësoni":

Përpunimi plotësoi automatikisht pjesën tabelare për ne me bilancet e llogarisë 10.1 të ndara sipas depove që nga 4 shtatori për organizatën tonë:

Tani, pikërisht në pjesën tabelare, heqim materialet e panevojshme (duke përdorur butonin "Fshi" ose butonin "Fshi") dhe rregullojmë sasinë e atyre që mbeten, nëse është e nevojshme.

Pastaj klikoni butonin "Krijo kërkesë faturë" - do të krijohet automatikisht një dokument "Kërko faturë", i plotësuar tashmë me të dhënat tona. Rezulton shumë i përshtatshëm.

Këtu është vetë përpunimi (i ndarë për "tre" dhe "dy"):

Shkarkoni për tre

E rëndësishme #1! Nëse ndodh një gabim gjatë hapjes së përpunimit " Shkelja e qasjes" - për atë që duhet bërë.

E rëndësishme #2! Sa herë që ndonjë gabim tjetër pas hapjes ose gjatë përpunimit - ndiqni.
Shëndetshëm!

Shkarkoni për dy

Shëndetshëm!
Sinqerisht, Vladimir Milkin(mësues dhe zhvillues).

Si të shlyeni siç duhet mallrat në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0?

Mallrat fshihen në dy mënyra:

• kur zbulohet një mungesë gjatë inventarit dhe është e nevojshme të hiqet inventari i kërkuar nga bilancet
• direkt nga dokumenti "Shlyerja e mallrave"

Në cilindo nga këto raste, krijohet një dokument "Fshirja e mallrave". Vetëm në rastin e parë krijohet automatikisht nga lista e inventarit, dhe në rastin e dytë me dorë (për shembull, në rast të dëmtimit të dukshëm të materialit).

Le të shqyrtojmë procesin e fshirjes duke krijuar fillimisht dokumentin “Inventari i mallrave”, pasi ky opsion përfshin edhe krijimin manual të një dokumenti fshirjeje.

Duhet thënë menjëherë se vetë dokumenti "Inventari i mallrave" nuk bën asnjë hyrje. Bazuar në të, krijohen dy dokumente:

• Postimi i mallrave
• Fshirja e mallrave

Krijimi i një dokumenti "Inventari i mallrave"

Le të krijojmë një dokument "Inventari i mallrave". Shkoni te menyja "Magazina", më pas klikoni në lidhjen "Inventari i mallrave". Në formën e listës, klikoni "Krijo". Ju duhet të shihni diçka të tillë:

Ju mund të shtoni pozicione një nga një duke përdorur butonin "Shto" ose mund të përdorni butonin e mbushjes. Në këtë rast, programi do të na shtyjë të plotësojmë dokumentin me bilancet në magazinë (ato të listuara në sistem). Fillimisht, kolona "Sasia aktuale" do të përmbajë të njëjtin numër si kolona "Sasia kontabël".

Devijimi është në përputhje me rrethanat i barabartë me zero si parazgjedhje:

Tani le të supozojmë se shkuam në magazinë, numëruam mallrat tona dhe zbuluam se për disa arsye na mungonte produkti "GVP panel çeliku 495x195 dioda 2 baguettes" në sasi prej dy copash.

Personat përgjegjës së bashku me magazinierin do të zbulojnë pse nuk ka mjaftueshëm, por detyra jonë është të barazojmë bilancet në program dhe në magazinë, domethënë të fshijmë dy njësi materiali.

Ne vendosim 6 pjesë në kolonën "Sasia aktuale". Menjëherë do të kemi një devijim prej -2 copë.

Ju mund të regjistroni dokumentin "Inventari i mallrave" dhe ta printoni atë.

Shlyerja e mallrave nga dokumenti

Tani le të krijojmë një dokument fshirjeje. Klikoni në butonin në inventar "Krijo bazuar në" dhe zgjidhni "Fshi mallrat":

Dritarja e dokumentit "Shlyerja e mallrave" do të hapet:

Vetë programi do të përcaktojë që kjo është materiale (llogaria 10.01) (sipas llogarisë në të cilën është ruajtur) dhe do ta fusë atë në seksionin tabelor. Klikoni në butonin e postimit, më pas në 1C 8.3 shikojmë postimet për shlyerjen e mallrave:

Siç mund ta shihni, ne kemi hequr dy pjesë të materialit në llogarinë 94.

E njëjta gjë mund të bëhet me dorë duke krijuar vetë dokumentin "Shlyerja e mallrave" dhe duke e plotësuar atë. Është thjesht më i përshtatshëm përmes dokumentit "Inventari".

Bazuar në materialet nga: programmist1s.ru

Në çdo ndërtim industrial ose organizatë tjetër ku ka një zë kostosh materiale, kontabilisti përballet me funksionimin e fshirjes së materialeve. Për të përgatitur saktë të gjitha dokumentet dhe për të parandaluar shkeljet gjatë regjistrimit të transaksioneve të tilla të biznesit, është e nevojshme të parashikohet një metodë e fshirjes në politikën e kontabilitetit. Legjislacioni i kontabilitetit lejon kontabilitetin në 4 mënyra:

• me koston e një njësie;
• me kosto mesatare;
• Metoda LIFO;
• Metoda FIFO.

Kontabiliteti tatimor lejon shlyerjet vetëm duke përdorur 2 nga metodat e listuara, domethënë, koston mesatare ose metodën FIFO. Për të afruar sa më afër kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, rekomandohet përdorimi i një prej metodave, pasi regjistrimi i devijimeve në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor është një proces mjaft intensiv i punës.

Fshirja e materialeve sipas kërkesës-faturës

Për të shlyer materialet në versionin 8.3 të programit 1C Enterprise, duhet të zgjidhni metodën e fshirjes të specifikuar në politikën e kontabilitetit të organizatës. Kjo mund të bëhet përmes skedës "Kryesore", nënseksioni "Cilësimet" - "Politika e Kontabilitetit".

Ky buton hap regjistrin e dokumenteve të regjistruara. Për të krijuar një politikë të re kontabël, duhet të klikoni butonin "Krijo" për të rregulluar një ekzistuese duke klikuar dy herë mbi artikullin e dëshiruar nga lista.

Në dokumentin që hapet, zgjidhni skedën e inventarit dhe metodën e fshirjes nga lista në përputhje me rregulloret lokale.

Skeda "Materialet e klientit" plotësohet vetëm kur punoni me materialet e marra nga klientët. Dokumenti postohet duke përdorur butonin "Post dhe Mbylle". Postimet e krijuara nga dokumenti mund të kontrollohen përmes butonit “Dt/Kt”.

Butoni "Printo" ju lejon të gjeneroni letër në 2 opsione:

• Forma falas e kërkesë-faturës (pa treguar çmimin dhe vlerën);
• Formulari i unifikuar M-11.

E rëndësishme: për të pasqyruar transferimin e materialeve në prodhim në disa industri ku kostot materiale janë shlyer në përputhje me standardet, një dokument i faturës së kërkesës nuk mjafton, për shembull, në ndërtim është e nevojshme të hartohet formulari M-29 .

Hedhja e materialeve me cikël të gjatë përdorimi

Për disa asete materiale, si inventari, furnizimet shtëpiake, veshjet speciale dhe pajisjet speciale, legjislacioni i kontabilitetit nuk lejon fshirjen një herë, pasi jeta e tyre e shërbimit është e barabartë me ose i kalon 12 muaj. Lëshimi i artikujve të tillë të inventarit në prodhim dokumentohet në 1C me dokumentin "Transferimi i materialeve në veprim", i cili mund të hapet përmes skedës "Depo", seksioni "Veshjet e punës dhe pajisjet".

Butoni hap një listë të dokumenteve të futura, ku mund t'i modifikoni ose të krijoni një të ri.

Një komisionim i ri përfundon duke përdorur butonin "Krijo". Kur krijoni, sigurohuni që të specifikoni parametrin "Depo". Dokumenti ka 3 faqerojtës në varësi të nënllogarisë në të cilën pasqyrohen pasuritë materiale:

• Veshje pune;
• pajisje speciale;
• Inventari dhe furnizimet shtëpiake.

Pozicionet futen në dokument duke përdorur butonin "Shto" ose butonin "Zgjedhja".

Pas shtimit të një artikulli në dokument, duhet të specifikohen parametrat e mëposhtëm:

• Individual;
• Qëllimi i përdorimit;
• Llogaritë e kontabilitetit.

Secili prej parametrave mund të zgjidhet nga lista rënëse. Qëllimi i përdorimit plotësohet në përputhje me politikat e miratuara të kontabilitetit të organizatës. Ju mund ta modifikoni këtë parametër ose të krijoni një të ri. Në këtë rast, është e nevojshme të tregohet:

• Artikulli i nomenklaturës për të cilin është caktuar parametri;
• Emri, kodi;
• Sasia sipas normës së emetimit;
• Metoda e pagesës;
• Jeta e dobishme;
• Mënyra e pasqyrimit të shpenzimeve.

Ripagimi i kostos do të ndodhë në varësi të metodës së zgjedhur:

• Duke llogaritur amortizimin duke përdorur metodën lineare;
• Me shlyerje një herë në kohën e komisionimit;
• Në proporcion me vëllimin e produkteve të prodhuara.

Tregimi i mënyrës së regjistrimit të shpenzimeve është i nevojshëm për reflektim të saktë në llogaritë kontabël.

E rëndësishme: nëse parametri nuk është specifikuar, disa operacione rutinë nuk do të kryhen automatikisht.

Dokumenti postohet pasi klikoni butonin "Post" ose "Posto dhe Mbylle". Dokumenti mund të printohet në 2 opsione:

• Uniforma e unifikuar M-11;
• Lëshoni fletën e regjistrimit sipas formularit MB-7.

Kur postoni një dokument, kostoja e artikujve të inventarit paguhet menjëherë dhe kreditohet në llogaritë e kostos së prodhimit, ose shlyerja ndodh në pjesë të barabarta gjatë gjithë jetës së shërbimit. Për të pasqyruar përllogaritjen e amortizimit, është e nevojshme të krijohet një dokument "Shlyerja e kostos së materialeve". Ky operacion krijohet automatikisht kur mbyllet muaji, ose mund të hapet ose krijohet përmes ditarit, i cili ndodhet në seksionin "Depo".

Pas një shlyerje një herë të kostos së materialeve, ato transferohen në llogaritë jashtë bilancit MTs01, MTs02, MTs03. Në rastet kur pasuritë materiale kthehen nga individi të cilit i janë transferuar, kthimi dokumentohet në dokumentin “Kthimet e materialeve nga përdorimi”.

Në rast të zhvlerësimit të plotë të pasurive materiale, fshirja nga llogaritë jashtë bilancit ose nga llogaritë e kontabilitetit (nëse materiali nuk është amortizuar plotësisht) kryhet duke përdorur dokumentin "Fshirja e materialeve nga përdorimi".

Ky dokument ju lejon të printoni formularin e unifikuar MB-8.

E rëndësishme: për të pasqyruar saktë koston e materialeve të fshira, është e nevojshme të kryhet operacioni rutinë "Rregullimi i kostos së artikullit", i cili modifikon automatikisht çmimet e lëshuara për prodhimin e artikujve të inventarit, duke marrë parasysh parametrat e specifikuar.