Si të hapni një llogari rrjedhëse në 1s 8.3.

– një mjet modern i kontabilitetit që ju lejon të regjistroni një sërë transaksionesh, duke përfshirë të tilla si marrja e parave në një llogari bankare ose debitimi prej saj.

Para së gjithash, duhet të plotësoni detajet e llogarisë rrjedhëse (ose disa llogarive) të organizatës sonë. Për ta bërë këtë, përdorni skedën "Llogaritë bankare" në formën e informacionit rreth organizatës:

Duhet të plotësohen edhe llogaritë e shlyerjes së palëve që do të na transferojnë para dhe tek të cilët do të transferojmë para. Ato mund të plotësohen në drejtorinë "" ose direkt në dokumentet bankare të programit.

Si rregull, transaksionet moderne bankare kryhen përmes një lidhjeje interneti duke përdorur programe të tilla si "Bank-klient". Në të njëjtën kohë, pasqyrat bankare të gatshme ngarkohen në bazën e të dhënave 1C. Në 1C ju duhet vetëm të plotësoni urdhërpagesat. Sidoqoftë, programi ju lejon të krijoni manualisht dokumente të transaksioneve bankare.

Le të shohim se si duket në 1C: Kontabiliteti për të hequr dhe marrë para përmes një banke.

Debitimi i fondeve nga një llogari rrjedhëse në 1C 8.3

Zakonisht, dokumenti " Urdhër pagese" Ai nuk bën regjistrime kontabël, por shërben për të transmetuar informacionin në bankë që duhet të bëhet një transferim nga llogaria jonë bankare në llogarinë e marrësit. Për të parë ose krijuar një urdhërpagesë, duhet të shkoni te seksioni i menysë “Banka dhe arka” (Banka – Urdhër pagese).

Imazhi tregon se dokumenti ka një fushë "Lloji i funksionimit". Detajet dhe përpunimi i vetë dokumentit varen nga zgjedhja e vlerës në të. Si parazgjedhje, lloji "Pagesa për furnizuesin" vendoset automatikisht; nëse është e nevojshme, mund të zgjidhni një tjetër.

Urdhërpagesa duhet të tregojë të dhëna të tilla si marrësi (kundërpala) dhe llogaria e tij, lloji dhe përparësia e pagesës, shuma dhe qëllimi i pagesës. Nëse ka disa organizata ose disa llogari rrjedhëse, duhet të zgjidhni një organizatë dhe llogarinë e saj. Për llojet e transaksioneve që pasqyrojnë shlyerjet me palët, tregoni marrëveshjen dhe normën e TVSH-së.

Ju lutemi vini re se lloji i kontratës duhet të korrespondojë me llojin e transaksionit:

për "Pagesën për furnizuesin" ju duhet një marrëveshje "Me furnizuesin";
për “Kthim te blerësi” – “Me blerësin”.

Fusha "ID-ja e pagesës" përdoret për të treguar UIN-in nëse është e nevojshme. Nëse kontabiliteti është konfiguruar në program, atëherë në urdhërpagesën (si në të gjitha dokumentet "monetare") do të ketë një fushë "Artikulli DDS", i cili gjithashtu duhet të plotësohet.

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Në dokument, detajet e organizatës dhe palës tjetër shfaqen si lidhje; duke klikuar në këto lidhje mund të modifikoni detajet. Për më tepër, duke përdorur butonin "Cilësimet", mund të konfiguroni shfaqjen e emrit dhe pikës së kontrollit të palës dhe organizatës, qëllimin e pagesës, muajin, shumën.

Në fund të dokumentit ka një flamur "Paguaj". Nuk rekomandohet ta vendosni atë manualisht; ky flamur vendoset automatikisht kur regjistroni një pagesë në program. Urdhërpagesa postohet dhe ruhet në një ditar. Një "pagesë" e papaguar mund të identifikohet nga mungesa e një shenje pagese:

Pas përfundimit, urdhërpagesa dërgohet në bankë në mënyrë elektronike ose të printuar. Në 1C, shkëmbimi elektronik me bankën drejtpërdrejt nga programi është i mundur, por kjo kërkon konfigurim paraprak, i cili kryhet nga një specialist.

Pasi pagesa për porosinë të ketë kaluar përmes bankës, dokumenti " Debitimi nga llogaria rrjedhëse" Kur ekzekutohet, ky dokument krijohet automatikisht pas ngarkimit të të dhënave nga banka. Përndryshe, duhet ta futni manualisht. Mënyra më e përshtatshme për ta bërë këtë është nga urdhërpagesa për të cilën duam të pasqyrojmë pagesën: duhet të hapni "pagesën" dhe në të klikoni në lidhjen "Futni një dokument debiti nga llogaria rrjedhëse".

Do të krijohet automatikisht një dokument i ri "Fshirja nga llogaria rrjedhëse", i plotësuar plotësisht në bazë të urdhërpagesës sonë. Megjithatë, të gjitha detajet mund të ndryshohen.

Llogaria e kontabilitetit plotësohet si parazgjedhje - kjo është llogaria e kontabilitetit për fondet e mbajtura në llogaritë rrjedhëse të organizatës.

Llogaria për shlyerjet me palën tjetër dhe llogaria e paradhënies vendosen automatikisht në bazë të llojit të transaksionit. Gjatë postimit të dokumentit, vetë programi do të vendosë nëse kjo pagesë është paradhënie (duke analizuar llogaritjet sipas kontratës) dhe do të bëjë postimin e duhur.

Atributi "Shlyerja e borxhit" përcakton algoritmin për analizimin e shlyerjeve me palën tjetër. Nëse në vend të "Automatikisht" zgjidhni "Me dokument", do t'ju duhet të zgjidhni një dokument shlyerjeje.

Gjatë postimit, bëhet një regjistrim kontabël për të hequr fondet nga llogaria rrjedhëse sipas llojit të transaksionit të dokumentit dhe cilësimeve.

Pasi të jetë kryer "Fshirja nga llogaria rrjedhëse", flamuri "Paguar" vendoset automatikisht në urdhërpagesën origjinale dhe shfaqet një lidhje me dokumentin e fshirjes:

Një shënim pagese shfaqet gjithashtu në ditarin e urdhërpagesës.

Dokumenti i debitit i futur nga llogaria rrjedhëse ruhet në ditar, i cili është i aksesueshëm përmes seksionit “Banka dhe arka” (Bankë - Pasqyra bankare).

Programi ju mundëson të futni “Fshirja nga llogaria juaj” direkt në ditarin e pasqyrave bankare duke përdorur butonin “– Fshirja” pa përfunduar më parë një urdhërpagesë.

Pranimi i fondeve në llogarinë rrjedhëse

Për të regjistruar këtë operacion në 1C 8.3, përdorni dokumentin "Faturë në llogarinë rrjedhëse". Si rregull, ai ngarkohet në program në formë të përfunduar kur shkëmbehet me bankën. Futja manuale e një dokumenti është e disponueshme nga e njëjta revistë "Pasqyra bankare" duke klikuar butonin "+ Faturë".

Ashtu si dokumenti i fshirjes, edhe “Faturë në llogarinë rrjedhëse” ka fushën “Lloji i transaksionit”, plotësimi i së cilës përcakton detajet dhe parametrat e dokumentit. Të dhënat e mbetura janë gjithashtu të ngjashme me dokumentin e fshirjes: llogaria e kontabilitetit, pala tjetër (në këtë rast, ai është paguesi), shuma dhe qëllimi i pagesës, dhe gjithashtu, në varësi të llojit të transaksionit të dokumentit dhe cilësimeve, marrëveshje, norma e TVSH-së, llogaritë e shlyerjes, . Nëse dokumenti pasqyron pagesën nga blerësi në një faturë të lëshuar më parë, atëherë mund ta zgjidhni atë në fushën "Faturë për pagesë".

Zakonisht, puna me pasqyrat bankare konfigurohet automatikisht përmes sistemit klient-bankë, por aftësia për të integruar klient-bankë dhe 1C nuk është gjithmonë e mundur. Në këtë rast, puna me bankën do të duhet të bëhet me dorë. Le të shohim se si krijohen dokumentet e nevojshme.

Krijimi i një urdhërpagese

Për të transferuar para nga llogaria rrjedhëse e një organizate për të paguar furnitorët, për të paguar taksat dhe tarifat e tjera, duhet të krijoni një urdhër pagese. Në skedën "Banka dhe arka", zgjidhni artikullin "Urdhër pagesash":

Hapet një listë e urdhërpagesave. Në pjesën e sipërme të majtë të dokumentit, klikoni butonin "Krijo", hapet një formular për një urdhër pagese të re. Fushat e mëposhtme janë plotësuar:

Lloji i transaksionit – i zgjedhur nga lista rënëse e propozuar sipas llojit të pagesës që po bëhet;
Marrësi - pala e kërkuar zgjidhet nga drejtoria e palës tjetër, llogaria e marrësit dhe marrëveshja plotësohet automatikisht nga të dhënat e palës tjetër;
Shuma e pagesës;
TVSH - si parazgjedhje është vendosur nga të dhënat e palës tjetër;
Shuma e TVSH-së llogaritet automatikisht;
Qëllimi i pagesës.

Është e rëndësishme të tregoni saktë llojin e funksionimit, pasi në varësi të operacionit të zgjedhur, detajet e dokumentit do të ndryshojnë.

Për shembull, kur zgjidhni llojin e transaksionit "Pagesa e tatimit", do t'ju duhet të plotësoni fushën "Lloji i detyrimit", mund të ndryshoni kodin BCC dhe OKTMO (si parazgjedhje ato plotësohen me të dhënat aktuale). Urdhri për pagesë tek furnizuesi duket si ky:

Pas përfundimit të një urdhri të përfunduar për të paguar furnizuesin, asnjë transaksion nuk gjenerohet në 1C; është vetëm një dokument informacioni që regjistron nevojën për të gjeneruar një urdhër pagese të ngjashme në sistemin klient-bankë (mbani mend, ne po flasim për punë manuale).

Një mënyrë tjetër për të krijuar një urdhërpagesë me dorë është përmes butonit "Paguaj", i cili, ashtu si butoni "Krijo", ndodhet sipër listës së urdhërpagesave. Kur klikoni, hapet një listë nga e cila mund të zgjidhni llojin e dëshiruar të pagesës: "Tatimet dhe kontributet e përllogaritura" ose "Mallrat dhe shërbimet":

Kur zgjidhni një nga artikujt, ai do të analizojë borxhin e organizatës dhe do të gjenerojë një listë dokumentesh që kërkojnë pagesë:

Për të krijuar urdhërpagesa për disa kreditorë njëherësh, mund të shënoni dokumentet e kërkuara në listë dhe të klikoni butonin "Krijo urdhërpagesa".

Pagesat e reja do të shfaqen në listë. Ato janë me shkronja të zeza dhe nuk janë postuar sepse duhen verifikuar. Pas kontrollit të korrektësisë së mbushjes dhe korrektësisë së shumave, porosia kryhet. Në këtë rast, ju gjithashtu duhet të dyfishoni porosinë në sistemin klient-bankë.

Sapo banka të ketë konfirmuar se kjo pagesë i është transferuar marrësit, lëvizja e fondeve në llogari duhet të pasqyrohet në 1C dhe të debitohet nga llogaria rrjedhëse e organizatës.

Ju mund të debitoni llogarinë tuaj rrjedhëse nga e njëjta urdhërpagesë. Në të duhet të vendosni statusin në "Paguar" dhe të klikoni në lidhjen "Futni një dokument debiti nga llogaria rrjedhëse".

Dokumenti "Fshirja nga llogaria rrjedhëse", ndryshe nga një urdhër pagese, gjeneron transaksione në 1C.

Ju mund t'i shihni transaksionet duke klikuar butonin "Trego transaksionet":

Gjithçka u plotësua saktë: fondet u transferuan nga llogaria rrjedhëse e organizatës në llogarinë rrjedhëse të furnizuesit, e cila pasqyrohet duke postuar Dt60.01 - Kt51. Në listën e urdhërpagesave, një shenjë kontrolli shfaqet në kolonën e parë përballë dokumenteve të paguara:

Marrja e pagesave nga blerësit

Për të pasqyruar marrjen e fondeve në llogarinë rrjedhëse të organizatës, përdorni artikullin "Pasqyrat bankare" në seksionin "Banka dhe arka":

Kur zgjidhni këtë artikull, hapet një ditar që pasqyron të gjitha pranimet dhe debitimet nga llogaria rrjedhëse:

Për të futur informacione rreth faturës, përdorni butonin "Faturë". Hapet dokumenti "Pranimet në llogarinë rrjedhëse", në të cilin plotësohen fushat e mëposhtme:

Lloji i transaksionit – në rastin tonë është vendosur “Pagesa nga blerësi”;

Paguesi – nga drejtoria zgjidhet pala tjetër nga e cila erdhën paratë;

Norma e TVSH-së, marrëveshja dhe zëri i lëvizjes së DS-së plotësohen nga vlerat e përcaktuara më parë.

Pas plotësimit të të gjitha të dhënave, dokumenti postohet:

Pasi të keni përfunduar, mund të kontrolloni instalimet elektrike:

Postimi Dt51 - Kt62.02 tregon se paratë janë marrë nga blerësi në llogarinë tonë.

Lista e pasqyrave bankare tregon informacionin aktual mbi statusin e llogarisë rrjedhëse për ditën aktuale:

Informacioni jepet për shumën në fillim të ditës, për faturat dhe fshirjet e ditës dhe gjendjen në fund të ditës.

Nëse keni nevojë të sqaroni informacionin për ndonjë ditë tjetër, mund të përdorni kalendarin për të zgjedhur datën e dëshiruar:

Do të krijohet një listë për ditën e zgjedhur, e cila gjithashtu do të tregojë të gjitha informacionet rreth statusit të llogarisë.

Regjistri i dokumenteve

Për të marrë informacion përmbledhës mbi transaksionet në një llogari bankare, përdorni raportin "Regjistri i Dokumenteve"; butoni me të njëjtin emër për krijimin e tij ndodhet në ditarin e pasqyrave bankare. Pas klikimit të butonit, krijohet një dokument për printim:

Është krijuar një dokument tashmë i përfunduar; gjithçka që mbetet është ta postoni atë pas verifikimit:

Borxhi i palës tjetër për këtë shitje është shuar dhe marrja automatikisht bie në strukturën e vartësisë së shitjeve:

Urdhërpagesat lëshohen në mënyrë të ngjashme bazuar në blerjet dhe pranimet e shërbimeve.

Kontrollimi i statusit të llogarisë suaj rrjedhëse

Ju mund të kontrolloni statusin e llogarisë suaj rrjedhëse si në ditarin e deklaratave bankare ashtu edhe përmes "Faqja e fillimit" në faqen kryesore të 1C:

Gjithashtu, për të kontrolluar llogarinë, mund të përdorni bilancin për llogarinë (51 llogari për transaksione në rubla, 52 për transaksione në valutë të huaj).

Në një shënim: Nëse rekomandimet e mëposhtme nuk janë të qarta për ju, dhe ju duhet ta konfiguroni atë, atëherë ju rekomandoj të na kontaktoni - Smart1C.ru. Ne do të konfigurojmë shpejt klientin e bankës për çdo konfigurim 1C.

Të gjitha cilësimet për shkëmbim me një bankë në programin 1C: Accounting 8 vendosen në një formular të vetëm. Për të vendosur shkëmbimin e të dhënave në një llogari bankare me programin Client-Bank, në programin 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) kryeni hapat e mëposhtëm:

Për informacionin tuaj- për punë individuale të plotë në tregun tregtar, unë rekomandoj përdorimin e programit falas Forex. Programi zbaton grafikët dhe përmban rishikime të tregut ekonomik të nevojshëm për analiza dhe vendimmarrje.

Në programin "1C: Kontabiliteti 8", për të pasqyruar pagesën e marrë, përdoret dokumenti "Pranim në llogarinë rrjedhëse" me llojin e transaksionit "Pagesë nga blerësi", dhe për të pasqyruar pagesën, dokumenti "Shlyerje". nga llogaria rrjedhëse” përdoret. Të gjitha këto dokumente mund të shikohen duke klikuar në skedën e menysë - "Banka dhe arka" - "Pasqyrat bankare".

Në këtë pikë, janë përfunduar cilësimet klient-bankë nga ana e Kontabilitetit 3.0. Mbetet vetëm të punohet në të në mënyrë korrekte, duke kryer shkëmbimin - ngarkim / shkarkim.

Parimi i punës me një bankë kliente zbret në veprimet e mëposhtme:

Hapni përpunimin "Shkëmbim me bankën" - "Bankë dhe arkë" - "Pasqyra bankare" - butonin "Më shumë" - "Shkëmbim me bankën";
Kur merrni pagesën nga furnizuesi, ju e eksportoni skedarin nga banka e klientit në 1C - "Shkëmbim me bankën" - "Shkarko pasqyrën e bankës" - butonin "Shkarko", shfaqet automatikisht dokumenti "Faturë në llogarinë rrjedhëse";
Nëse keni nevojë të paguani një furnizues, krijoni një palë të re në drejtorinë "Kundërpalët", futni të dhënat e tyre "Llogaritë bankare", pastaj në program krijoni një dokument të ri "Fshi nga llogaria rrjedhëse" me llojin e transaksionit " Pagesa te furnizuesi", postojeni, eksportoni këtë dokument nga programet 1C - "Shkëmbim me bankën" - "Dërgojeni në bankë" - "Shkarko" dhe importojeni në Bankën e Klientit. Kështu, ju do të keni një shkëmbim 2-kahësh: programet 1C dhe Klient-Bank.

Video - Banka e klientit në 1C 8.3 konfigurimi, ngarkimi dhe shkarkimi i deklaratave

Si të vendosni ngarkimin e pasqyrave bankare në 1C, si dhe ngarkimin, dhe si të bëni një deklaratë në 1C 8.3?

Le të fillojmë duke krijuar një urdhër pagese:

Bazuar në dokumentin e pranimit të mallrave dhe shërbimeve, faturat etj.;
Nëpërmjet krijimit të një urdhërpagese të re/PP.

Në bllokun “Banka dhe arkë – PP”.

Fig.1

Një ditar me pagesa do të shfaqet në dritaren që hapet, ku mundeni, duke vendosur përzgjedhjen e duhur, të filtroni dokumentet e nevojshme, për shembull, të shfaqni një listë nga një organizatë specifike, llogari bankare, datë ose palë.

Fig.2

Plotësimi i fushave kryesore këtu fillon me "Lloji i funksionimit". Në varësi të asaj që zgjidhet, struktura e dokumentit do të ndryshojë, si dhe fushat e kërkuara analitike.

Pasi të kemi plotësuar bazat, ne hapim dhe mbyllim dokumentin me butonin "Post dhe Mbylle".

Fig.3

Sistemi i pagesave nuk kryen asnjë transaksion në 1C 8.3; ato krijohen nga "Fshirja nga llogaria", e cila gjithashtu mund të krijohet në bazë të fletëpagesës që kemi krijuar, ose manualisht, duke krijuar një fshirje të re.

Krijimi i një faturë/debiti nga një llogari rrjedhëse

Opsioni i parë është krijimi i tij manualisht përmes bllokut “Banka dhe arka – Pasqyrat bankare”.

Fig.4

Ditari që shfaqet tregon të gjitha pranimet dhe debitimet nga llogaria. Për ta bërë më të përshtatshëm punën me të, mund të vendosni filtra:

Fig.5

Për të bërë dokumentin që na nevojitet, klikoni në "Pranim" ose "Fshirje", në varësi të asaj që na nevojitet.

Fig.6

Këtu plotësojmë fushat kryesore në të njëjtën mënyrë si plotësimi i një urdhërpagese:

Fig.7

Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat, kontrolloni saktësinë e të dhënave të plotësuara dhe klikoni "Regjistro-Post".

Në dokumentet "Faturë në llogarinë rrjedhëse" dhe "Fshi nga llogaria rrjedhëse" shikojmë transaksionet dhe kontrollojmë korrektësinë e shfaqjes së tyre përmes butonit "DtKt". Transaksionet do të shfaqen në dritaren "Lëvizjet e dokumentit" që hapet.

Fig.8

Pasi të keni kontrolluar korrektësinë e transaksioneve, klikoni "Posto dhe mbyll".

Fig.9

Mënyra e dytë për të krijuar "Faturë në llogarinë rrjedhëse" dhe "Fshi nga llogaria rrjedhëse" duke ngarkuar një deklaratë bankare

Le të kalojmë në dërgimin e dokumenteve në bankë. Ndërsa jeni në ditarin "Pasqyrat bankare", kliko "MË SHUMË - Shkëmbim me bankën".

Fig.10

Në dritaren “Shkëmbimi me Bankën” që hapet, për të ngarkuar dokumente në bankën e klientit, zgjidhni skedën “Dërgo në bankë”:

Ne zgjedhim kompaninë nga e cila do të ngarkojmë dokumentet;
Ne tregojmë llogarinë bankare;
Ne zgjedhim periudhën për të cilën duhet të shkarkojmë pasqyrën bankare;
Zgjidhni vendndodhjen për të ngarkuar skedarin.

Fig.11

Pjesa tabelare këtu do të jetë e mbushur me fatura që duhen paguar.

Pranë çdo karte pagese që duam të paguajmë, vendosim një "Flamur" dhe klikojmë në butonin "Ngarko". Kjo do të hapë dritaren "Kontrollo për sulmet e virusit", ku klikojmë "Kontrollo".

Fig.12

Do të krijohet një skedar në formatin "1c_to_kl.txt", i cili duhet të ngarkohet në bankën e klientit.

Në dritaren "Shkëmbimi me Bankën", mund të shikoni një raport mbi dokumentet e ngarkuara të pagesave, për të cilin klikoni "Ngarko Raport". Raporti që rezulton do të shfaqë pagesat që janë ngarkuar në një skedar për shkarkim në "bankën e klientit". Mund të ruhet në çdo format ose të printohet.

Fig.13

Ngarkimi i një ekstrakti në 1C 8.3

Opsioni i parë është nga skeda "Shkarko pasqyrën bankare".

Fig.14

Ne tregojmë:

Organizimi
Llogari bankare
Shkarko skedarin

Klikoni në butonin "Përditëso nga deklarata".

Pjesa tabelare do të plotësohet me të dhëna nga skedari, ndërsa vijat e theksuara me të kuqe nënkuptojnë se programi nuk ka gjetur në drejtoritë e të dhënave (llogaria e regjistrimit, pala tjetër duke përputhur TIN-in dhe pikën e kontrollit) në të cilat pranohen ose fshihen nga llogaria duhet të shpërndahet. Dokumentet e shpërndara siç duhet janë të theksuara me të zezë.

Pranë çdo dokumenti që duam të ngarkojmë, vendosim një "Flamur". Në fund të dritares do të jepet informacioni për numrin e dokumenteve që do të ngarkohen, si dhe "Pranimet/Debitimet Totale për shumën". Klikoni "Shkarko".

Fig.15

Nëse deklarata bankare në 1C 8.3 është shkarkuar pjesërisht, sistemi do ta shfaqë këtë informacion në pjesën tabelare të dritares "Shkëmbimi me Bankën". Dokumentet që nuk janë shkarkuar do të shfaqen me vlerën "Nuk u shkarkua" në kolonën "Dokument"; për dokumentet e shkarkuar, informacioni "Debitoni nga llogaria rrjedhëse ose Faturë në llogarinë rrjedhëse", numrin dhe datën që i është caktuar. do të shfaqet.

Fig.16

Mund të shikoni një raport mbi dokumentet e shkarkuar. Për ta bërë këtë, klikoni në butonin "Shkarko Raportin".

Fig.17

Le të shqyrtojmë opsionin e dytë, si të ngarkojmë deklaratat në 1C 8.3.

Në ditarin "Pasqyrat bankare", kliko "Shkarko".

Fig.18

Këtu kërkojmë skedarin e shkarkimit të ekstraktit dhe klikojmë "Hap".

Fig.19

Programi automatikisht do të shkarkojë dhe postojë dokumente nga pasqyra dhe do të shfaqë numrin e dokumenteve të shkarkuar, si dhe shumën totale të marrjes dhe shumën totale të fshirjes.

Fig.20

Dokumentet në ditarin e Pasqyrave Bankare, të shënuara me një flamur të gjelbër, postohen dhe afishohen.

Fig.21

Ju do të duhet të postoni dhe postoni vetë deklaratën nëse nuk është shënuar me një shenjë të gjelbër: hapni dokumentin që nuk është postuar, plotësoni fushat bazë të kërkuara për postimin e dokumentit, kontrolloni saktësinë e detajeve të plotësuara, klikoni në butonin "Post", më pas "Post dhe mbyll".

Fig.22

Dokumenti u përpunua dhe u shpërnda.

Nëse në ditarin e pasqyrave bankare duhet të shfaqni gjendjet fillestare në fillim dhe në fund të ditës, si dhe totalin e arkëtimeve dhe fshirjeve për një datë të caktuar, klikoni “MË SHUMË – Shfaq/Fshihe totalet”.

Fig.23

Në fund të ditarit do të shfaqen tepricat fillestare në fillim dhe në fund të ditës, si dhe arkëtimet dhe fshirjet totale të datës.

Në programin e Kontabilitetit 1C 8.3, ju mund të pasqyroni jo vetëm lëvizjen e fondeve përmes arkës, por edhe përmes llogarisë rrjedhëse të organizatës. Në këtë artikull do të përshkruajmë në detaje të gjitha veprimet që duhet të kryhen në program për të pasqyruar debitimin dhe kreditimin në llogarinë rrjedhëse.

Para se të filloni të pasqyroni lëvizjen e fondeve në llogarinë tuaj rrjedhëse, ajo duhet të tregohet në program.

Hapni kartën e organizatës suaj në drejtorinë me të njëjtin emër dhe ndiqni lidhjen "Llogaritë bankare". Do të shihni një listë të të gjitha llogarive të futura më parë. Mund të ketë disa prej tyre, por vetëm një do të jetë kryesori.

Kur krijoni një llogari të re bankare, do t'ju duhet të tregoni numrin e saj, monedhën e llogarisë dhe bankën në të cilën është hapur. Ju gjithashtu mund të specifikoni të dhëna të tjera nëse dëshironi.

Debitimi nga llogaria rrjedhëse

Urdhër pagese

Para së gjithash, duhet të krijoni një urdhër pagese në Kontabilitetin 1C. Ky dokument është i nevojshëm për të udhëzuar bankën të transferojë një shumë të caktuar parash nga llogaria juaj në një tjetër.

Në seksionin "Banka dhe arka", shkoni te "Urdhërat e pagesës".

Një listë e dokumenteve të krijuara më parë do të hapet para jush. Për kërkim të lehtë, këtu janë në dispozicion zgjedhje të ndryshme. Porositë e konfirmuara në këtë listë do të kenë shenjën “Paid”, e cila është e theksuar me të gjelbër.

Klikoni në butonin "Krijo".

Para së gjithash, në dokumentin e krijuar duhet të tregoni saktë në 1C 8.3 llojin e transaksionit për shlyerjen e fondeve. Nga ai do të varet se cilat detaje do t'ju duhet të plotësoni. Në këtë shembull, kjo është pagesa ndaj furnizuesit.

Kontrata do të plotësohet gjithashtu në mënyrë të paracaktuar me kontratën kryesore të llojit të kërkuar. Në rastin tonë, lloji i kontratës është “Me një furnizues”. Nëse, përkundrazi, ne shesim një produkt dhe shkojmë të marrim para për të, atëherë kontrata duhet të duket si "Me blerësin".

Nëse parashikohet në marrëveshjen me palën tjetër, atëherë tregohet një identifikues unik i pagesës. Për të pasqyruar këtë operacion në kontabilitetin e menaxhimit (nëse ky opsion është aktivizuar në cilësimet, si në shembullin tonë), tregoni artikullin DDS.

Shuma e pagesës dhe norma e TVSH-së vendosen manualisht. Shuma e TVSH-së, si dhe qëllimi i pagesës, do të gjenerohen automatikisht. Qëllimi i pagesës tregohet si shuma totale, shuma e TVSH-së dhe marrëveshja. Nëse është e nevojshme, kjo fushë mund të plotësohet ose rregullohet.

Në fund të formularit ka një fushë për të treguar statusin e pagesës. Nuk këshillohet ta rregulloni atë me dorë, pasi do të ndryshojë automatikisht pasi fakti i debitimit të fondeve të pasqyrohet në program.

Më pas, të gjitha urdhërpagesat i transmetohen bankës. Kjo mund të bëhet në formë të shtypur ose elektronike. Shumë organizata përdorin programin Client-Bank. Kjo ju lejon të shkëmbeni të dhëna me bankën nga distanca. Ju jo vetëm që mund ta udhëzoni bankën të transferojë fonde nga llogaritë tuaja rrjedhëse, por gjithashtu të merrni të dhëna për faturat tek ato.

Debitimi nga llogaria rrjedhëse

Për të pasqyruar faktin e debitimit të fondeve nga llogaria rrjedhëse, një dokument me të njëjtin emër përdoret në 1C 8.3. Mund të krijohet ose automatikisht (me marrjen e të dhënave nga banka) ose manualisht bazuar në një urdhërpagesë.

Në rastin tonë, për thjeshtësi të shembullit, ne zgjodhëm opsionin e dytë. Dokumenti i krijuar i fshirjes u plotësua automatikisht.

Llogaria e paracaktuar e kontabilitetit është 51 "Llogaritë rrjedhëse". Në rastin tonë, pagesa i bëhet furnitorit, pra llogaritë e shlyerjes dhe avansit janë përkatësisht 60.01 dhe 60.02. Sigurisht, këto të dhëna mund të ndryshohen. Kur postoni dokumentin, do të bëhet automatikisht një kontroll për të përcaktuar nëse pagesa jonë është një paradhënie.

Të gjitha detajet e tjera plotësohen nga urdhërpagesa. Ne nuk do të ndryshojmë asgjë këtu dhe do ta kalojmë dokumentin. Postimet e dokumenteve janë paraqitur në figurën më poshtë.

Tani le të kthehemi te formulari i listës së dokumentit "Urdhërpagesa". Siç u shkrua më herët, dokumenti ynë ndryshoi automatikisht statusin e tij në "Paguar". Kjo mund të shihet në kolonën përkatëse.

Përveç kësaj, dokumentet e fshirjes do të shfaqen në . Ato mund të gjenden në seksionin "Banka dhe Arkëtari".

Faturë në llogarinë rrjedhëse

Ky dokument, si një shlyerje, futet në program automatikisht pasi të përfundojë me bankën. Në shembullin tonë, ne do të shqyrtojmë futjen e tij manualisht. Ju mund të krijoni një dokument për marrjen e një llogarie rrjedhëse në 1C 8.3, si dhe një shlyerje, nga pasqyrat bankare. Për ta bërë këtë, klikoni në butonin "Marrje".

Dokumenti praktikisht nuk është i ndryshëm nga një shlyerje. Në këtë rast, lloji i operacionit do të jetë tashmë "Pagesë nga blerësi". Për më tepër, këtu mund të specifikoni departamentin dhe faturën për pagesë (nëse është lëshuar). Nëse krijoni manualisht një dokument dëftese, atëherë duhet të plotësoni edhe numrin dhe datën hyrëse. Kur krijohen automatikisht, këto të dhëna tashmë do të plotësohen.

Pas postimit, dokumenti do të gjenerojë transaksione që tregohen në figurën më poshtë. Siç mund ta shihni, pagesa jonë prej 80,000 rubla nga Anticafe Strawberry u mor parasysh në llogarinë e paradhënieve. Ashtu si me shlyerjet, në këtë rast programi e përcaktoi automatikisht këtë.

Shihni gjithashtu udhëzime video në lidhje me pasqyrat bankare: