Kako otvoriti tekući račun za 1s 8.3.

– moderan računovodstveni alat koji vam omogućava da registrujete razne transakcije, uključujući primanje novca na bankovni račun ili njegovo zaduženje.

Prije svega, potrebno je da popunite podatke o tekućem računu (ili nekoliko računa) naše organizacije. Da biste to učinili, koristite karticu "Bankovni računi" u obliku informacija o organizaciji:

Moraju se popuniti i računi za poravnanje ugovornih strana koje će nam prenijeti novac i kojima ćemo mi prebaciti novac. Mogu se popuniti u imeniku "" ili direktno u bankovnim dokumentima programa.

U pravilu, moderne bankarske transakcije se obavljaju putem internetske veze pomoću programa kao što je „Banka-klijent“. Istovremeno, gotovi bankovni izvodi se učitavaju u bazu podataka 1C. U 1C trebate samo popuniti naloge za plaćanje. Međutim, program vam omogućava da ručno kreirate dokumente o bankarskim transakcijama.

Pogledajmo kako to izgleda u 1C: Računovodstvu za otpis i primanje novca preko banke.

Zaduživanje sredstava sa tekućeg računa u 1C 8.3

Obično se dokument “ Nalog za plaćanje" Ne vrši knjigovodstvena knjiženja, već služi za prenošenje informacija banci da je potrebno izvršiti transfer sa našeg bankovnog računa na račun primaoca. Za pregled ili kreiranje naloga za plaćanje potrebno je da odete u odeljak menija „Banka i blagajna“ (Banka – Nalozi za plaćanje).

Slika pokazuje da dokument ima polje „Tip operacije“. Detalji i obrada samog dokumenta zavise od izbora vrednosti u njemu. Podrazumevano, tip "Plaćanje dobavljaču" se automatski postavlja; ako je potrebno, možete odabrati drugu.

U nalogu za plaćanje moraju biti navedeni podaci kao što su primalac (kontrastrana) i njegov račun, vrsta i prioritet plaćanja, iznos i svrha plaćanja. Ako postoji nekoliko organizacija ili nekoliko tekućih računa, trebate odabrati organizaciju i njen račun. Za vrste transakcija koje odražavaju poravnanja sa drugim ugovornim stranama, navedite ugovor i stopu PDV-a.

Imajte na umu da vrsta ugovora mora odgovarati vrsti transakcije:

za “Plaćanje dobavljaču” potreban vam je ugovor “Sa dobavljačem”;
za “Povratak kupcu” – “Sa kupcem”.

Polje „ID plaćanja“ koristi se za označavanje UIN-a ako je potrebno. Ako je računovodstvo konfigurirano u programu, tada će se u nalogu za plaćanje (kao iu svim „novčanim“ dokumentima) nalaziti polje „DDS članak“, koje također treba popuniti.

Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:

U dokumentu su detalji organizacije i druge ugovorne strane prikazani kao veze; klikom na ove veze možete urediti detalje. Pored toga, pomoću dugmeta „Postavke“ možete konfigurisati prikaz imena i kontrolne tačke druge ugovorne strane i organizacije, svrhu plaćanja, mesec, iznos.

Na dnu dokumenta nalazi se oznaka “Plaćeno”. Nije preporučljivo da ga postavljate ručno, ova zastavica se automatski postavlja prilikom registracije plaćanja u programu. Nalog za plaćanje se knjiži i pohranjuje u dnevnik. Neplaćeno “uplata” može se prepoznati po odsustvu oznake plaćanja:

Nakon što je popunjen, nalog za plaćanje se šalje elektronski ili u štampanom obliku u banku. U 1C je moguća elektronska razmjena s bankom direktno iz programa, ali za to je potrebno prethodno podešavanje koje obavlja stručnjak.

Nakon što uplata naloga prođe kroz banku, dokument “ Zaduživanje sa tekućeg računa" Kada se izvrši, ovaj dokument se kreira automatski nakon učitavanja podataka iz banke. U suprotnom, morate ga unijeti ručno. Najprikladniji način da to učinite je iz naloga za plaćanje za koji želimo da prikažemo uplatu: potrebno je da otvorite „uplatu“ i u njoj kliknete na link „Unesite dokument zaduženja sa tekućeg računa“.

Automatski će biti kreiran novi dokument „Otpis sa tekućeg računa“, koji je u potpunosti popunjen na osnovu našeg naloga za plaćanje. Međutim, svi detalji se mogu promijeniti.

Računovodstveni račun je podrazumevano popunjen - ovo je računski račun za sredstva koja se drže na tekućim računima organizacije.

Račun za obračune sa drugom stranom i račun avansa se postavljaju automatski prema vrsti transakcije. Prilikom knjiženja dokumenta, program će sam odlučiti da li je ova uplata avans (analizom obračuna po ugovoru), te će izvršiti odgovarajuće knjiženje.

Atribut „Otplata duga” određuje algoritam za analizu poravnanja sa drugom stranom. Ako umjesto “Automatski” odaberete “Po dokumentu”, morat ćete odabrati dokument o poravnanju.

Prilikom knjiženja vrši se obračunski unos za otpis sredstava sa tekućeg računa prema vrsti i postavkama transakcije dokumenta.

Nakon obavljenog „Otpis sa tekućeg računa“, na originalnom nalogu za plaćanje automatski se postavlja oznaka „Plaćeno“ i pojavljuje se link na dokument za otpis:

U dnevniku naloga za plaćanje pojavljuje se i napomena o uplati.

Uneseni dokument zaduženja sa tekućeg računa čuva se u dnevniku, koji je dostupan preko rubrike „Banka i blagajna“ (Banka - Izvodi).

Program vam omogućava da unesete “Otpis sa vašeg računa” direktno u dnevnik bankovnih izvoda pomoću dugmeta “– Otpis” bez prethodnog popunjavanja naloga za plaćanje.

Prijem sredstava na tekući račun

Da biste registrovali ovu operaciju u 1C 8.3, koristite dokument „Prijem na tekući račun“. Po pravilu se učitava u program u gotovom obliku prilikom razmjene sa bankom. Ručni unos dokumenta dostupan je iz istog dnevnika „Izvodi iz banke” klikom na dugme „+ Potvrda”.

Kao i dokument za otpis, „Priznanica na tekući račun“ ima polje „Vrsta transakcije“, čije popunjavanje određuje detalje i parametre dokumenta. Preostali podaci su također slični dokumentu za otpis: obračunski račun, druga ugovorna strana (u ovom slučaju on je platilac), iznos i svrha plaćanja, a također, ovisno o vrsti transakcije dokumenta i postavkama, ugovor, stopa PDV-a, računi poravnanja, . Ako dokument odražava plaćanje od strane kupca na prethodno izdatom računu, onda ga možete odabrati u polju „Račun za plaćanje“.

Obično se rad sa bankovnim izvodima konfiguriše automatski kroz sistem klijent-banka, ali mogućnost integracije klijent-banka i 1C nije uvijek moguća. U tom slučaju, rad sa bankom će se morati obaviti ručno. Pogledajmo kako se stvaraju potrebni dokumenti.

Kreiranje naloga za plaćanje

Da biste prenijeli novac sa tekućeg računa organizacije za plaćanje dobavljača, plaćanje poreza i drugih naknada, potrebno je kreirati nalog za plaćanje. Na kartici “Banka i blagajna” odaberite stavku “Nalozi za plaćanje”:

Otvara se lista naloga za plaćanje. U gornjem lijevom dijelu dokumenta kliknite na dugme „Kreiraj“, otvara se obrazac za novi nalog za plaćanje. Popunjuju se sljedeća polja:

Vrsta transakcije – bira se sa predložene padajuće liste prema vrsti plaćanja koja se vrši;
Primalac – tražena druga strana se bira iz imenika druge ugovorne strane, račun primaoca i ugovor se popunjavaju automatski iz podataka druge ugovorne strane;
Iznos plaćanja;
PDV – podrazumevano se postavlja iz podataka druge strane;
Iznos PDV-a se obračunava automatski;
Svrha plaćanja.

Važno je ispravno naznačiti vrstu operacije, jer će se u zavisnosti od odabrane operacije mijenjati detalji dokumenta.

Na primjer, prilikom odabira vrste transakcije „Plaćanje poreza“, morat ćete popuniti polje „Vrsta obaveze“, možete promijeniti BCC i OKTMO kod (podrazumevano se popunjavaju trenutnim podacima). Nalog za plaćanje dobavljaču izgleda ovako:

Nakon dovršenog naloga za plaćanje dobavljaču, u 1C se ne generišu transakcije, to je samo informativni dokument koji bilježi potrebu za generiranjem sličnog naloga za plaćanje u sistemu klijent-banka (podsjetimo, riječ je o ručnom radu).

Drugi način za ručno kreiranje naloga je putem dugmeta „Plati“, koje se, kao i dugme „Kreiraj“, nalazi iznad liste naloga za plaćanje. Kada kliknete, otvara se lista iz koje možete odabrati željenu vrstu plaćanja: „Obračunati porezi i doprinosi“ ili „Robe i usluge“:

Kada odaberete jednu od stavki, analizirat će se dug organizacije i generirati popis dokumenata koji zahtijevaju plaćanje:

Za kreiranje naloga za plaćanje više kreditora odjednom, možete označiti potrebne dokumente na listi i kliknuti na dugme „Kreiraj naloge za plaćanje“.

Nove uplate će se pojaviti na listi. Podebljane su i nisu objavljene jer ih treba provjeriti. Nakon provjere ispravnosti popunjavanja i ispravnosti iznosa, narudžba se izvršava. U ovom slučaju, takođe morate da duplirate nalog u sistemu klijent-banka.

Čim banka potvrdi da je ova uplata prebačena primaocu, kretanje sredstava na računima mora biti prikazano u 1C i zaduženo sa tekućeg računa organizacije.

Sa istog naloga za plaćanje možete teretiti svoj tekući račun. U njemu morate postaviti status na „Plaćeno“ i kliknuti na hipervezu „Unesite dokument zaduženja sa tekućeg računa“.

Dokument „Otpis sa tekućeg računa“, za razliku od naloga za plaćanje, generiše transakcije u 1C.

Transakcije možete vidjeti klikom na dugme “Prikaži transakcije”:

Sve je ispravno popunjeno: sredstva su prebačena sa tekućeg računa organizacije na tekući račun dobavljača, što se odražava knjiženjem Dt60.01 - Kt51. U listi naloga za plaćanje u prvoj koloni nasuprot plaćenih dokumenata pojavljuje se kvačica:

Primanje uplata od kupaca

Da biste prikazali prijem sredstava na tekući račun organizacije, koristite stavku "Izvodi iz banke" u odjeljku "Banka i blagajna":

Kada odaberete ovu stavku, otvara se dnevnik koji prikazuje sva primanja i zaduženja sa tekućeg računa:

Da biste unijeli informacije o računu, koristite dugme „Priznanice“. Otvara se dokument „Priznanice na tekući račun“ u kojem se popunjavaju sljedeća polja:

Vrsta transakcije – u našem slučaju je postavljeno “Plaćanje od kupca”;

Platilac – iz imenika se bira druga strana od koje je novac došao;

Stopa PDV-a, ugovor i stavka kretanja DS se popunjavaju iz prethodno utvrđenih vrednosti.

Nakon popunjavanja svih podataka, dokument se objavljuje:

Kada završite, možete provjeriti ožičenje:

Knjiženje Dt51 - Kt62.02 pokazuje da je novac primljen od kupca na naš račun.

Lista bankovnih izvoda prikazuje trenutne informacije o stanju tekućeg računa za tekući dan:

Daju se informacije o iznosu na početku dana, o primicima i otpisima za dan, te stanju na kraju dana.

Ako trebate razjasniti informacije za bilo koji drugi dan, možete koristiti kalendar da odaberete željeni datum:

Za izabrani dan će biti generisana lista koja će takođe prikazati sve informacije o statusu naloga.

Registar dokumenata

Da biste dobili zbirne informacije o transakcijama na bankovnom računu, koristite izvještaj „Registar dokumenata“, istoimeno dugme za kreiranje nalazi se u dnevniku bankovnih izvoda. Nakon klika na dugme, generiše se dokument za štampanje:

Već završeni dokument je kreiran, ostaje samo da ga objavite nakon verifikacije:

Dug druge ugovorne strane za ovu prodaju se gasi, a račun automatski ulazi u strukturu subordinacije prodaje:

Nalozi za plaćanje se izdaju na sličan način na osnovu kupovine i prijema usluga.

Provjera statusa vašeg tekućeg računa

Status svog tekućeg računa možete provjeriti i u dnevniku bankovnih izvoda i putem „Početne stranice“ na glavnoj stranici 1C:

Takođe, za provjeru računa možete koristiti bilans stanja za račun (51 račun za transakcije u rubljama, 52 za transakcije u stranoj valuti).

napomena: Ako vam preporuke u nastavku nisu jasne, a trebate ga konfigurirati, preporučujem da nas kontaktirate - Smart1C.ru. Brzo ćemo konfigurirati klijenta banke za bilo koju 1C konfiguraciju.

Sva podešavanja za razmjenu s bankom u programu 1C: Accounting 8 nalaze se na jednom obrascu. Da biste postavili razmjenu podataka na bankovnom računu sa programom Klijent-Banka, u programu 1C: Računovodstvo 8 (rev. 3.0) izvršite sljedeće korake:

Za tvoju informaciju- za individualni punopravni rad na tržištu trgovanja, preporučujem korištenje besplatnog Forex programa. Program implementira grafikone i sadrži ekonomske preglede tržišta neophodne za analizu i donošenje odluka.

U programu "1C: Računovodstvo 8", da bi se prikazala primljena uplata, koristi se dokument "Prijem na tekući račun" sa vrstom transakcije "Uplata od kupca", a za odraz uplate dokument "Otpis sa tekućeg računa”. Sve ove dokumente možete pogledati klikom na karticu menija – „Banka i blagajna“ – „Izvodi iz banke“.

U ovom trenutku, podešavanja klijent-banka sa strane Accounting 3.0 su završena. Ostaje samo ispravno raditi u njemu, obavljajući razmjenu - utovar/istovar.

Princip rada sa bankom klijentom svodi se na sledeće radnje:

Otvorite obradu “Zamjena sa bankom” - “Banka i blagajna” - “Izvodi iz banke” - dugme “Više” - “Zamena sa bankom”;
Kada primite uplatu od dobavljača, izvozite datoteku iz banke klijenta u 1C - “Razmjena sa bankom” - “Preuzmi izvod iz banke” - dugme “Preuzmi”, automatski se pojavljuje dokument “Priznanica na tekući račun”;
Ako treba da platite dobavljača, kreirate novu drugu ugovornu stranu u imeniku „Kontrane“, unesete njihove podatke „Bankovni računi“, zatim u programu kreirate novi dokument „Otpis sa tekućeg računa“ sa vrstom transakcije „ Plaćanje dobavljaču“, postavite ga, izvezite ovaj dokument iz 1C programa - „Razmjena sa bankom“ - „Pošalji u banku“ - „Istovarite“ i uvezite u banku klijenta. Tako ćete imati dvosmjernu razmjenu: 1C programi i klijent-banka.

Video - Banka klijenata u 1C 8.3 postavljanje, postavljanje i preuzimanje izvoda

Kako podesiti učitavanje bankovnih izvoda u 1C, kao i učitavanje i kako napraviti izvod u 1C 8.3?

Počnimo kreiranjem naloga za plaćanje:

Na osnovu dokumenta o prijemu robe i usluga, faktura i sl.;
Kroz kreiranje novog naloga za plaćanje/PP.

U bloku „Banka i blagajna – PP“.

Fig.1

U prozoru koji se otvori pojavit će se dnevnik s uplatama, gdje možete, postavljanjem odgovarajućeg odabira, filtrirati potrebne dokumente, na primjer, prikazati listu po određenoj organizaciji, bankovnom računu, datumu ili drugoj strani.

Fig.2

Popunjavanje glavnih polja ovdje počinje sa „Vrsta operacije“. U zavisnosti od toga šta je odabrano, menja se struktura dokumenta, kao i obavezna analitička polja.

Nakon što smo ispunili osnove, otvaramo i zatvaramo dokument pomoću dugmeta „Objavi i zatvori“.

Fig.3

Platni sistem ne obavlja nikakve transakcije u 1C 8.3, već se generišu putem „Otpis sa računa“, koji se takođe može kreirati na osnovu uplatnice koju smo generisali, ili ručno, kreiranjem novog otpisa.

Kreiranje priznanice/debita sa tekućeg računa

Prva opcija je kreiranje ručno kroz blok „Banka i blagajna – Izvodi“.

Fig.4

Dnevnik koji se pojavi prikazuje sva primanja i zaduženja sa računa. Da bi rad s njim bio praktičniji, možete postaviti filtere:

Fig.5

Da bi napravili dokument koji nam je potreban, kliknite na “Prijem” ili “Otpis”, ovisno o tome šta nam je potrebno.

Fig.6

Ovdje popunjavamo glavna polja na isti način kao i popunjavanje naloga za plaćanje:

Fig.7

Nakon što popunite sva polja, provjerite ispravnost popunjenih podataka i kliknite na “Snimi-Objavi”.

U dokumentima “Prijem na tekući račun” i “Otpis sa tekućeg računa” pregledavamo transakcije i provjeravamo ispravnost njihovog prikaza putem dugmeta “DtKt”. Transakcije će biti prikazane u prozoru „Kretanja dokumenata“ koji se otvori.

Fig.8

Nakon što provjerite ispravnost transakcija, kliknite na “Objavi i zatvori”.

Fig.9

Drugi način kreiranja “Priznanica na tekući račun” i “Otpis sa tekućeg računa” postavljanjem izvoda iz banke

Pređimo na slanje dokumenata u banku. Dok ste u dnevniku „Izvodi iz banke“, kliknite na „VIŠE—Razmijenite s bankom“.

Fig.10

U prozoru „Razmjena sa bankom“ koji se otvori, da biste otpremili dokumente u banku klijenta, izaberite karticu „Pošalji u banku“:

Odabiremo kompaniju iz koje ćemo učitati dokumente;
Navodimo bankovni račun;
Odabiremo period za koji trebamo preuzeti bankovni izvod;
Odaberite lokaciju za učitavanje datoteke.

Fig.11

Tabelarni dio ovdje će biti popunjen računima koje je potrebno platiti.

Pored svake platne kartice koju želimo da platimo stavljamo “Zastavicu” i kliknemo na dugme “Učitaj”. Ovo će otvoriti prozor “Provjeri virusne napade” u kojem kliknemo “Provjeri”.

Fig.12

Biće generisan fajl u formatu “1c_to_kl.txt” koji se mora učitati u banku klijenta.

U prozoru „Razmjena sa bankom“ možete pogledati izvještaj o prenesenim platnim dokumentima, za koji kliknite na „Učitaj izvještaj“. Rezultirajući izvještaj će prikazati uplate koje su otpremljene u datoteku za preuzimanje u „banku klijenta“. Može se sačuvati u bilo kom formatu ili odštampati.

Fig.13

Učitavanje ekstrakta u 1C 8.3

Prva opcija je na kartici "Preuzmi bankovni izvod".

Fig.14

naznačavamo:

Organizacija
bankovni račun
Preuzmite datoteku

Kliknite na dugme „Ažuriraj iz izvoda“.

Tabelarni dio će biti popunjen podacima iz fajla, dok redovi označeni crvenom bojom znače da program nije u imenicima pronašao podatke (registracijski račun, drugu stranu po podudaranju PIB-a i kontrolne tačke) na koje se vrše primici ili otpisi sa račun treba distribuirati. Ispravno distribuirani dokumenti su označeni crnom bojom.

Pored svakog dokumenta koji želimo da učitamo, stavljamo „Zastavicu“. Na dnu prozora će biti date informacije o broju dokumenata koje treba učitati, kao i „Ukupni prihodi/zaduženja za iznos“. Kliknite na “Preuzmi”.

Fig.15

Ako je bankovni izvod u 1C 8.3 djelimično preuzet, sistem će prikazati ove informacije u tabelarnom dijelu prozora „Razmjena s bankom“. Dokumenti koji nisu preuzeti biće prikazani sa vrijednošću “Nije preuzeto” u koloni “Dokument”; za preuzete dokumente informacija “Zaduživanje tekućeg računa ili Potvrda na tekući račun”, broj i datum koji im je dodijeljen će biti prikazano.

Fig.16

Možete pogledati izvještaj o preuzetim dokumentima. Da biste to učinili, kliknite na dugme "Preuzmi izvještaj".

Fig.17

Razmotrimo drugu opciju, kako učitati izjave u 1C 8.3.

U dnevniku „Izvodi iz banke“ kliknite na „Preuzmi“.

Fig.18

Ovdje tražimo datoteku za preuzimanje ekstrakta i kliknemo “Otvori”.

Fig.19

Program će automatski preuzeti i knjižiti dokumente sa izvoda i prikazati broj preuzetih dokumenata, kao i ukupan iznos prijema i ukupan iznos otpisa.

Fig.20

Dokumenti u dnevniku Izvoda banke, označeni zelenom zastavicom, knjiže se i knjiže.

Fig.21

Izvod ćete morati sami objaviti i postaviti ako nije označen zelenom kvačicom: otvorite dokument koji nije knjižen, popunite osnovna obavezna polja za knjiženje dokumenta, provjerite ispravnost popunjenih podataka, kliknite na dugme “Objavi”, zatim “Objavi i zatvori”.

Fig.22

Dokument je obrađen i distribuiran.

Ako u dnevniku bankovnih izvoda trebate prikazati početna stanja na početku i kraju dana, kao i ukupne primitke i otpise za određeni datum, kliknite na „VIŠE – Prikaži/sakrij ukupne iznose“.

Fig.23

Na dnu dnevnika će biti prikazana početna stanja na početku i na kraju dana, kao i ukupni primici i otpisi na dan.

U programu računovodstva 1C 8.3 možete prikazati ne samo kretanje sredstava kroz kasu, već i preko tekućeg računa organizacije. U ovom članku ćemo detaljno opisati sve radnje koje je potrebno izvršiti u programu kako bi se odrazilo zaduženje i odobrenje tekućeg računa.

Prije nego što počnete da odražavate kretanje sredstava na vašem tekućem računu, to mora biti naznačeno u programu.

Otvorite karticu svoje organizacije u istoimenom imeniku i pratite hipervezu „Bankovni računi“. Vidjet ćete listu svih prethodno unesenih računa. Može ih biti nekoliko, ali samo jedan će biti glavni.

Prilikom otvaranja novog bankovnog računa potrebno je navesti njegov broj, valutu računa i banku u kojoj je otvoren. Po želji možete odrediti i druge podatke.

Zaduživanje sa tekućeg računa

Nalog za plaćanje

Prije svega, trebate kreirati nalog za plaćanje u 1C računovodstvu. Ovaj dokument je neophodan kako biste banku naložili da prebaci određeni iznos novca sa vašeg računa na drugi.

U odeljku „Banka i blagajna“ idite na „Nalozi za plaćanje“.

Pred vama će se otvoriti lista prethodno kreiranih dokumenata. Za jednostavno pretraživanje, ovdje su dostupni različiti izbori. Stvarno potvrđene narudžbe na ovoj listi imat će oznaku “Plaćeno” koja je označena zelenom bojom.

Kliknite na dugme “Kreiraj”.

Prije svega, u kreiranom dokumentu morate ispravno navesti u 1C 8.3 vrstu transakcije za otpis sredstava. Od njega će zavisiti koje detalje ćete morati popuniti. U ovom primjeru, ovo je plaćanje dobavljaču.

Ugovor će također biti popunjen po defaultu sa glavnim ugovorom traženog tipa. U našem slučaju, tip ugovora je „sa dobavljačem“. Ako, naprotiv, prodamo proizvod i idemo da dobijemo novac za njega, onda bi ugovor trebao izgledati kao „S kupcem“.

Ako je to predviđeno ugovorom sa drugom stranom, tada je naznačen jedinstveni identifikator plaćanja. Da biste ovu operaciju prikazali u upravljačkom računovodstvu (ako je ova opcija omogućena u postavkama, kao u našem primjeru), navedite DDS stavku.

Iznos uplate i stopa PDV-a se postavljaju ručno. Iznos PDV-a, kao i svrha plaćanja, biće generisani automatski. Svrha plaćanja je naznačena kao ukupan iznos, iznos PDV-a i ugovor. Ako je potrebno, ovo polje se može dopuniti ili prilagoditi.

Na samom dnu obrasca nalazi se polje za označavanje statusa plaćanja. Nije preporučljivo da ga prilagođavate ručno, jer će se automatski promijeniti nakon što se činjenica zaduženja sredstava odrazi u programu.

Nakon toga, svi nalozi za plaćanje se prenose u banku. To se može uraditi u štampanom ili elektronskom obliku. Mnoge organizacije koriste program klijent-banka. Omogućava vam daljinsku razmjenu podataka sa bankom. Ne samo da možete naložiti banci da prenosi sredstva sa vaših tekućih računa, već i primati podatke o primanjima na njih.

Zaduživanje sa tekućeg računa

Da bi se odrazila činjenica terećenja sredstava sa tekućeg računa, u 1C 8.3 koristi se dokument istog naziva. Može se kreirati automatski (po prijemu podataka od banke) ili ručno na osnovu naloga za plaćanje.

U našem slučaju, radi jednostavnosti primjera, odabrali smo drugu opciju. Kreirani otpisni dokument je automatski popunjen.

Zadani računovodstveni račun je 51 “Tekuće račune”. U našem slučaju, plaćanje se vrši dobavljaču, tako da su računi poravnanja 60.01 i 60.02, respektivno. Naravno, ovi podaci se mogu mijenjati. Prilikom knjiženja dokumenta, automatski će se izvršiti provjera da li je naše plaćanje avansno.

Svi ostali podaci se popunjavaju iz naloga za plaćanje. Ovdje nećemo ništa mijenjati i proći ćemo dokument. Knjiženje dokumenata prikazano je na donjoj slici.

Sada se vratimo na obrazac liste dokumenta „Nalog za plaćanje“. Kao što je ranije napisano, naš dokument je automatski promijenio status u “Plaćeno”. To se može vidjeti u odgovarajućoj koloni.

Dodatno, dokumenti za otpis će biti prikazani u . Mogu se naći u odjeljku „Banka i blagajnik“.

Priznanica na tekući račun

Ovaj dokument, poput otpisa, automatski ulazi u program nakon što ga završi kod banke. U našem primjeru razmotrit ćemo da ga unesemo ručno. Možete kreirati dokument za prijem tekućeg računa u 1C 8.3, kao i otpis, iz bankovnih izvoda. Da biste to učinili, kliknite na dugme "Priznanje".

Dokument se praktično ne razlikuje od otpisa. U ovom slučaju, tip operacije će već biti „Plaćanje od kupca“. Dodatno, ovdje možete odrediti odjel i račun za plaćanje (ako je izdat). Ako dokument o prijemu kreirate ručno, tada morate popuniti i ulazni broj i datum. Kada se kreiraju automatski, ovi podaci će već biti popunjeni.

Nakon knjiženja, dokument će generirati transakcije koje su prikazane na slici ispod. Kao što vidite, naša uplata od 80.000 rubalja od Anticafe Strawberry uzeta je u obzir na računu avansa. Kao i kod otpisa, iu ovom slučaju program je to automatski odredio.

Pogledajte i video upute o bankovnim izvodima: