Kako otvoriti tekući račun u 1s 8.3.

– moderan računovodstveni alat koji vam omogućuje registraciju raznih transakcija, uključujući primitak novca na bankovni račun ili terećenje s njega.

Prije svega, trebate ispuniti podatke o tekućem računu (ili više računa) naše organizacije. Da biste to učinili, upotrijebite karticu "Bankovni računi" u obliku podataka o organizaciji:

Također moraju biti popunjeni obračunski računi ugovornih strana koje će nam doznačiti novac i kojima ćemo mi doznačiti novac. Mogu se ispuniti u imeniku "" ili izravno u bankovnim dokumentima programa.

Suvremene bankovne transakcije u pravilu se obavljaju putem internetske veze pomoću programa kao što je „Banka-klijent“. Istodobno se gotovi bankovni izvodi učitavaju u bazu podataka 1C. U 1C trebate samo ispuniti naloge za plaćanje. Međutim, program vam omogućuje ručno kreiranje dokumenata bankovnih transakcija.

Pogledajmo kako to izgleda u 1C: Računovodstvo za otpis i primanje novca putem banke.

Zaduživanje sredstava s tekućeg računa u 1C 8.3

Obično, dokument " Nalog za plaćanje" Ne vrši računovodstvena knjiženja, već služi za prijenos informacija banci da je potrebno izvršiti prijenos s našeg bankovnog računa na račun primatelja. Za pregled ili kreiranje naloga za plaćanje potrebno je otići na dio izbornika „Banka i blagajna“ (Banka – Nalozi za plaćanje).

Slika pokazuje da dokument ima polje "Vrsta operacije". Detalji i obrada samog dokumenta ovise o izboru vrijednosti u njemu. Prema zadanim postavkama automatski je postavljena vrsta "Plaćanje dobavljaču", po potrebi možete odabrati drugu.

U nalogu za plaćanje moraju biti navedeni podaci kao što su primatelj (protustrana) i njegov račun, vrsta i prioritet plaćanja, iznos i svrha plaćanja. Ako postoji više organizacija ili više tekućih računa, potrebno je odabrati organizaciju i njen račun. Za vrste transakcija koje odražavaju poravnanja s drugim ugovornim stranama, navedite ugovor i stopu PDV-a.

Napominjemo da vrsta ugovora mora odgovarati vrsti transakcije:

za “Plaćanje dobavljaču” potreban vam je ugovor “S dobavljačem”;
za “Povratak kupcu” – “S kupcem”.

Polje "ID plaćanja" koristi se za označavanje UIN-a ako je potrebno. Ako je računovodstvo konfigurirano u programu, tada će u nalogu za plaćanje (kao u svim "novčanim" dokumentima) postojati polje "DDS članak", koje također treba ispuniti.

Besplatno nabavite 267 video lekcija o 1C:

U dokumentu su pojedinosti o organizaciji i drugoj ugovornoj strani prikazane kao veze; klikom na te poveznice možete urediti pojedinosti. Osim toga, pomoću gumba "Postavke" možete konfigurirati prikaz naziva i kontrolne točke druge strane i organizacije, svrhu plaćanja, mjesec, iznos.

Na dnu dokumenta nalazi se oznaka "Plaćeno". Ne preporučuje se ručno postavljanje, ova se zastavica automatski postavlja prilikom registracije plaćanja u programu. Nalog za plaćanje se knjiži i pohranjuje u dnevnik. Neplaćeno "plaćanje" može se prepoznati po tome što nema oznake plaćanja:

Popunjeni nalog za plaćanje šalje se u banku u elektroničkom ili tiskanom obliku. U 1C je moguća elektronička razmjena s bankom izravno iz programa, ali to zahtijeva preliminarno podešavanje koje izvodi stručnjak.

Nakon što je plaćanje narudžbe prošlo kroz banku, dokument “ Zaduženje tekućeg računa" Kada se izvrši, ovaj dokument se kreira automatski nakon učitavanja podataka iz banke. U suprotnom, morate ga unijeti ručno. Najprikladnije je to učiniti iz naloga za plaćanje za koji želimo prikazati uplatu: potrebno je otvoriti “Uplatu” i u njoj kliknuti na poveznicu “Unos dokumenta zaduženja s tekućeg računa”.

Automatski će se kreirati novi dokument „Otpis sa tekućeg računa“ u potpunosti ispunjen na temelju našeg naloga za plaćanje. Međutim, svi detalji se mogu promijeniti.

Računovodstveni račun je standardno popunjen - to je računovodstveni račun za sredstva koja se drže na tekućim računima organizacije.

Račun za obračune s drugom ugovornom stranom i predujam postavljaju se automatski prema vrsti transakcije. Prilikom knjiženja dokumenta program će sam odlučiti je li to plaćanje avans (analizom obračuna po ugovoru), te će izvršiti odgovarajuće knjiženje.

Atribut "Otplata duga" određuje algoritam za analizu nagodbe s drugom ugovornom stranom. Ako umjesto “Automatski” odaberete “Po dokumentu”, potrebno je odabrati dokument obračuna.

Prilikom knjiženja vrši se knjigovodstvena knjižba otpisa sredstava s tekućeg računa prema vrsti prometa dokumenta i postavkama.

Nakon izvršenog „Otpisa s tekućeg računa“, automatski se postavlja oznaka „Plaćeno“ u originalnom nalogu za plaćanje i pojavljuje se poveznica na dokument otpisa:

Bilješka o plaćanju također se pojavljuje u dnevniku naloga za plaćanje.

Uneseni dokument zaduženja s tekućeg računa pohranjuje se u dnevnik kojem se pristupa kroz rubriku „Banka i blagajna“ (Banka - Izvodi).

Program vam omogućuje da unesete "Otpis s računa" izravno u dnevnik bankovnih izvoda pomoću gumba "– Otpis" bez prethodnog ispunjavanja naloga za plaćanje.

Prijem sredstava na tekući račun

Da biste registrirali ovu operaciju u 1C 8.3, koristite dokument "Primitak na tekući račun". U pravilu se učitava u program u gotovom obliku prilikom razmjene s bankom. Ručni unos dokumenta dostupan je iz istog dnevnika “Bankovni izvodi” klikom na gumb “+ Potvrda”.

Kao i dokument otpisa, “Potvrda na tekući račun” ima polje “Vrsta prometa” čijim popunjavanjem se određuju detalji i parametri dokumenta. Ostali podaci su također slični dokumentu o otpisu: knjigovodstveni račun, druga ugovorna strana (u ovom slučaju on je platitelj), iznos i svrha plaćanja, a također, ovisno o vrsti transakcije dokumenta i postavkama, ugovor, stopa PDV-a, obračunski računi, . Ako dokument odražava plaćanje kupca na prethodno izdanom računu, tada ga možete odabrati u polju "Faktura za plaćanje".

Obično se rad s bankovnim izvodima automatski konfigurira putem sustava klijent-banka, ali mogućnost integracije klijent-banke i 1C nije uvijek moguća. U ovom slučaju, rad s bankom morat će se obaviti ručno. Pogledajmo kako se generiraju potrebni dokumenti.

Izrada naloga za plaćanje

Za prijenos novca s tekućeg računa organizacije za plaćanje dobavljačima, plaćanje poreza i drugih naknada potrebno je kreirati nalog za plaćanje. Na kartici “Banka i blagajna” odaberite stavku “Nalozi za plaćanje”:

Otvara se lista naloga za plaćanje. U gornjem lijevom dijelu dokumenta kliknite na gumb „Kreiraj“, otvara se obrazac za novi nalog za plaćanje. Sljedeća polja se popunjavaju:

Vrsta transakcije – odabrana s predloženog padajućeg popisa prema vrsti plaćanja;
Primatelj – tražena druga ugovorna strana odabire se iz direktorija ugovornih strana, račun primatelja i ugovor automatski se popunjavaju iz podataka druge ugovorne strane;
Iznos plaćanja;
PDV – prema zadanim postavkama postavlja se iz podataka druge ugovorne strane;
Iznos PDV-a izračunava se automatski;
Svrha uplate.

Važno je ispravno naznačiti vrstu operacije, jer će se ovisno o odabranoj operaciji detalji dokumenta mijenjati.

Na primjer, prilikom odabira vrste transakcije „Plaćanje poreza“ morat ćete ispuniti polje „Vrsta obveze“, možete promijeniti BCC i OKTMO šifru (standardno se popunjavaju s trenutnim podacima). Nalog za plaćanje dobavljaču izgleda ovako:

Nakon dovršetka ispunjenog naloga za plaćanje dobavljaču, u 1C se ne generiraju transakcije; to je samo informativni dokument koji bilježi potrebu za generiranjem sličnog naloga za plaćanje u sustavu klijent-banka (zapamtite, govorimo o ručnom radu).

Drugi način za ručno kreiranje platnog naloga je putem gumba „Plati“ koji se kao i gumb „Kreiraj“ nalazi iznad liste naloga za plaćanje. Klikom otvara se popis iz kojeg možete odabrati željenu vrstu plaćanja: “Obračunati porezi i doprinosi” ili “Robe i usluge”:

Kada odaberete jednu od stavki, analizirat će dug organizacije i generirati popis dokumenata koji zahtijevaju plaćanje:

Za kreiranje naloga za plaćanje prema više vjerovnika odjednom, možete označiti tražene dokumente u popisu i kliknuti na gumb „Kreiraj naloge za plaćanje“.

Nova plaćanja će se pojaviti na popisu. Podebljani su i nisu objavljeni jer ih je potrebno provjeriti. Nakon provjere ispravnosti popunjavanja i ispravnosti iznosa pristupa se realizaciji naloga. U tom slučaju također morate duplicirati nalog u sustavu klijent-banka.

Čim banka potvrdi da je ovo plaćanje preneseno na primatelja, kretanje sredstava na računima mora se odraziti u 1C i teretiti tekući račun organizacije.

Iz istog naloga za plaćanje možete teretiti svoj tekući račun. U njemu je potrebno postaviti status na “Plaćeno” i kliknuti na hiperlink “Unos dokumenta zaduženja s tekućeg računa”.

Dokument "Otpis s tekućeg računa", za razliku od naloga za plaćanje, generira transakcije u 1C.

Transakcije možete vidjeti klikom na gumb "Prikaži transakcije":

Sve je ispravno popunjeno: sredstva su prenesena s tekućeg računa organizacije na tekući račun dobavljača, što se odražava knjiženjem Dt60.01 - Kt51. U listi naloga za plaćanje u prvom stupcu nasuprot plaćenih dokumenata pojavljuje se kvačica:

Primanje uplata od kupaca

Da biste prikazali primitak sredstava na tekući račun organizacije, upotrijebite stavku "Bankovni izvodi" u odjeljku "Banka i blagajna":

Odabirom ove stavke otvara se dnevnik u kojem su prikazana sva primanja i zaduženja s tekućeg računa:

Za unos podataka o primitku upotrijebite gumb “Primici”. Otvara se dokument “Primici na tekući račun” u kojem se popunjavaju sljedeća polja:

Vrsta transakcije – u našem slučaju postavljeno je „Plaćanje od strane kupca“;

Uplatitelj – druga ugovorna strana od koje je novac došao odabire se iz imenika;

Iz prethodno utvrđenih vrijednosti popunjava se stopa PDV-a, ugovor i stavka kretanja DS-a.

Nakon popunjavanja svih podataka dokument se knjiži:

Kada završite, možete provjeriti ožičenje:

Knjiženje Dt51 - Kt62.02 pokazuje da je novac primljen od kupca na naš račun.

Lista bankovnih izvoda prikazuje trenutne podatke o stanju na računu za tekući dan:

Daju se podaci o iznosu na početku dana, o primicima i otpisima za dan te o stanju na kraju dana.

Ako trebate razjasniti podatke za neki drugi dan, možete koristiti kalendar za odabir željenog datuma:

Za odabrani dan će se generirati lista na kojoj će biti prikazani i svi podaci o stanju računa.

Registar dokumenata

Za dobivanje zbirnih podataka o prometu po bankovnom računu koristi se izvješće „Registar dokumenata“, a istoimeni gumb za izradu nalazi se u dnevniku bankovnih izvoda. Nakon klika na gumb generira se dokument za ispis:

Izrađuje se već gotov dokument, preostaje ga samo objaviti nakon provjere:

Dug druge ugovorne strane za ovu prodaju se gasi, a primitak automatski spada u strukturu podređenosti prodaje:

Na sličan način izdaju se nalozi za plaćanje na temelju kupnje i primitka usluga.

Provjera stanja Vašeg tekućeg računa

Status svog tekućeg računa možete provjeriti u dnevniku bankovnih izvoda i putem "Početne stranice" na glavnoj stranici 1C:

Također, za provjeru računa možete koristiti bilancu za račun (51 račun za transakcije u rubljama, 52 za transakcije u stranoj valuti).

Napomena: Ako vam preporuke u nastavku nisu jasne, a trebate ga konfigurirati, preporučujem da nas kontaktirate - Smart1C.ru. Brzo ćemo konfigurirati klijenta banke za bilo koju konfiguraciju 1C.

Sve postavke za razmjenu s bankom u programu 1C: Računovodstvo 8 nalaze se na jednom obrascu. Kako biste postavili razmjenu podataka o bankovnom računu s programom Klijent-Banka, u programu 1C: Računovodstvo 8 (rev. 3.0) izvršite sljedeće korake:

Za tvoju informaciju- za individualni punopravni rad na tržištu trgovanja preporučujem korištenje besplatnog programa Forex. Program implementira grafikone i sadrži ekonomske preglede tržišta potrebne za analizu i donošenje odluka.

U programu „1C: Računovodstvo 8“ za prikaz primljene uplate koristi se dokument „Primitak na tekući račun“ s vrstom transakcije „Plaćanje od kupca“, a za prikaz uplate dokument „Otpis s tekućeg računa” koristi se. Sve ove dokumente možete pregledati klikom na karticu izbornika - “Banka i blagajna” - “Bankovni izvodi”.

U ovom trenutku su dovršene postavke klijent-banka sa strane Accounting 3.0. Ostaje samo ispravno raditi u njemu, obavljajući razmjenu - utovar / istovar.

Princip rada s bankom klijentom svodi se na sljedeće radnje:

Otvorite obradu “Mjenjačnica s bankom” - “Banka i blagajna” - “Bankovni izvodi” - gumb “Više” - “Mjenjačnica s bankom”;
Kada primite uplatu od dobavljača, izvozite datoteku iz banke klijenta u 1C - "Razmjena s bankom" - "Preuzmi bankovni izvod" - gumb "Preuzmi", automatski se pojavljuje dokument "Primitak na tekući račun";
Ako trebate platiti dobavljača, kreirate novu drugu ugovornu stranu u imeniku “Druge strane”, unesete njene podatke “Bankovni računi”, zatim u programu kreirate novi dokument “Otpis sa tekućeg računa” sa tipom transakcije “ Plaćanje dobavljaču”, knjižite ga, izvezite ovaj dokument iz programa 1C - „Razmjena s bankom” - „Pošalji u banku” - „Istovar” i uvezite u Banku klijenta. Tako ćete imati dvosmjernu razmjenu: 1C programe i klijent-banka.

Video - Banka klijenta u 1C 8.3 postavljanje, učitavanje i preuzimanje izvoda

Kako postaviti učitavanje bankovnih izvoda u 1C, kao i učitavanje i kako napraviti izvod u 1C 8.3?

Započnimo kreiranjem naloga za plaćanje:

Na temelju dokumenta o primitku robe i usluga, računa i sl.;
Kroz izradu novog platnog naloga/PP.

U bloku “Banka i blagajna – PP”.

Sl. 1

U prozoru koji se otvori pojavit će se dnevnik s uplatama u kojem možete, postavljanjem odgovarajućeg odabira, filtrirati potrebne dokumente, primjerice prikazati popis po određenoj organizaciji, bankovnom računu, datumu ili ugovornoj strani.

sl.2

Ispunjavanje glavnih polja ovdje počinje s "Vrsta operacije". Ovisno o tome što odaberete, mijenja se struktura dokumenta, kao i potrebna analitička polja.

Nakon što smo ispunili osnove, otvaramo i zatvaramo dokument tipkom “Objavi i zatvori”.

sl.3

Sustav plaćanja ne vrši nikakve transakcije u 1C 8.3, one se generiraju putem “Otpisa s računa” koji se također može kreirati na temelju uplatnice koju smo generirali ili ručno, kreiranjem novog otpisa.

Izrada potvrde/zaduženja sa tekućeg računa

Prva opcija je da ga kreirate ručno kroz blok “Banka i blagajna – Izvodi iz banke”.

sl.4

Dnevnik koji se pojavi prikazuje sva primitka i zaduženja s računa. Da biste lakše radili s njim, možete postaviti filtre:

sl.5

Za izradu dokumenta koji nam je potreban kliknemo na “Potvrda” ili “Otpis”, ovisno o tome što nam treba.

sl.6

Ovdje popunjavamo glavna polja na isti način kao i nalog za plaćanje:

sl.7

Nakon popunjavanja svih polja provjerite ispravnost popunjenih podataka i kliknite na “Snimi-Objavi”.

U dokumentima “Primitak na tekući račun” i “Otpis s tekućeg računa” pregledavamo promet i provjeravamo ispravnost prikaza kroz tipku “DtKt”. Transakcije će biti prikazane u prozoru "Kretanja dokumenata" koji se otvori.

sl.8

Nakon provjere ispravnosti transakcija kliknite na “Knjiži i zatvori”.

Sl.9

Drugi način kreiranja “Potvrde na tekući račun” i “Otpisa s tekućeg računa” učitavanjem bankovnog izvoda

Prijeđimo na slanje dokumenata u banku. Dok ste u dnevniku "Bankovni izvodi", kliknite "VIŠE—Razmjena s bankom."

Sl.10

U prozoru “Razmjena s bankom” koji se otvori, za učitavanje dokumenata u banku klijenta odaberite karticu “Pošalji u banku”:

Odabiremo tvrtku iz koje ćemo uploadati dokumente;
Navodimo bankovni račun;
Odaberemo razdoblje za koje trebamo preuzeti bankovni izvod;
Odaberite mjesto za učitavanje datoteke.

Sl.11

Tabelarni dio ovdje će biti ispunjen računima koje je potrebno platiti.

Pored svake platne kartice kojom želimo platiti stavimo “Zastavicu” i kliknemo na tipku “Upload”. Ovo će otvoriti prozor "Provjeri virusne napade", gdje kliknemo "Provjeri".

sl.12

Generirat će se datoteka u formatu “1c_to_kl.txt” koju je potrebno učitati u banku klijenta.

U prozoru “Razmjena s bankom” možete pregledati izvješće o učitanim platnim dokumentima za koje kliknete “Učitaj izvješće”. Rezultirajuće izvješće prikazat će uplate koje su učitane u datoteku za preuzimanje u “banku klijenta”. Može se spremiti u bilo kojem formatu ili ispisati.

sl.13

Učitavanje ekstrakta u 1C 8.3

Prva opcija je na kartici "Preuzmi bankovni izvod".

sl.14

Navodimo:

Organizacija
bankovni račun
Preuzmi datoteku

Kliknite na gumb "Ažuriraj iz izvoda".

Tablični dio popunit će se podacima iz datoteke, dok crte označene crvenom bojom znače da program nije pronašao u imenicima podatke (matični račun, protustranku po sparovanju PIB-a i kontrolnu točku) na koje se upućuju primici ili otpisi iz račun treba distribuirati. Ispravno raspoređeni dokumenti označeni su crnom bojom.

Uz svaki dokument koji želimo uploadati stavljamo “Flag”. Na dnu prozora bit će dane informacije o broju dokumenata za učitavanje, kao i “Ukupni primici/zaduženja za iznos”. Pritisnite "Preuzmi".

sl.15

Ako je bankovni izvod u 1C 8.3 djelomično preuzet, sustav će te informacije prikazati u tabelarnom dijelu prozora "Razmjena s bankom". Dokumenti koji nisu preuzeti bit će prikazani s vrijednošću “Nije preuzeto” u stupcu “Dokument”, za preuzete dokumente podatak “Terećenje sa tekućeg računa ili Primitak na tekući račun”, broj i datum koji mu je pripisan. će se prikazati.

sl.16

Možete pogledati izvješće o preuzetim dokumentima. Da biste to učinili, kliknite na gumb "Preuzmi izvješće".

Sl.17

Razmotrimo drugu opciju, kako učitati izjave u 1C 8.3.

U dnevniku “Bankovni izvodi” kliknite “Preuzmi”.

Sl.18

Ovdje tražimo datoteku za preuzimanje ekstrakta i kliknemo "Otvori".

sl.19

Program će automatski preuzimati i knjižiti dokumente iz izvoda te prikazati broj preuzetih dokumenata, te ukupni iznos primitka i ukupni iznos otpisa.

Sl.20

Dokumenti u dnevniku bankovnih izvoda, označeni zelenom zastavicom, knjiže se i knjiže.

Sl.21

Izvadak ćete morati sami proknjižiti i proknjižiti ako nije označen zelenom kvačicom: otvorite dokument koji nije proknjižen, ispunite osnovna obavezna polja za knjiženje dokumenta, provjerite ispravnost popunjenih podataka, kliknite na gumb “Objavi”, zatim “Objavi i zatvori”.

Sl.22

Dokument je obrađen i distribuiran.

Ako u dnevniku bankovnih izvoda trebate prikazati početna stanja na početku i na kraju dana, kao i ukupne primitke i otpise za određeni datum, kliknite na “VIŠE – Prikaži/Sakrij ukupne iznose”.

Sl.23

Na dnu dnevnika ispisuju se početna stanja na početku i na kraju dana, te ukupni primici i otpisi na datum.

U računovodstvenom programu 1C 8.3 možete odražavati ne samo kretanje sredstava kroz blagajnu, već i kroz tekući račun organizacije. U ovom članku ćemo detaljno opisati sve radnje koje je potrebno izvršiti u programu da bi se prikazalo zaduženje i odobrenje tekućeg računa.

Prije nego što počnete odražavati kretanje sredstava na vašem tekućem računu, to mora biti naznačeno u programu.

Otvorite karticu svoje organizacije u istoimenom imeniku i slijedite hipervezu "Bankovni računi". Vidjet ćete popis svih prethodno unesenih računa. Može ih biti nekoliko, ali samo će jedan biti glavni.

Prilikom otvaranja novog bankovnog računa morat ćete navesti njegov broj, valutu računa i banku u kojoj je otvoren. Po želji možete navesti i druge podatke.

Zaduženje tekućeg računa

Nalog za plaćanje

Prije svega, morate kreirati nalog za plaćanje u 1C računovodstvu. Ovaj dokument je neophodan kako biste banci naložili prijenos određenog iznosa novca s vašeg računa na drugi.

U odjeljku “Banka i blagajna” idite na “Nalozi za plaćanje”.

Pred vama će se otvoriti popis prethodno kreiranih dokumenata. Za jednostavno pretraživanje, ovdje su dostupni različiti odabiri. Stvarno potvrđene narudžbe u ovoj listi će imati oznaku “Plaćeno” koja je označena zelenom bojom.

Kliknite na gumb "Stvori".

Prije svega, u stvorenom dokumentu trebate ispravno naznačiti u 1C 8.3 vrstu transakcije za otpis sredstava. O njemu će ovisiti koje podatke ćete morati ispuniti. U ovom primjeru to je plaćanje dobavljaču.

Ugovor će također biti standardno ispunjen glavnim ugovorom tražene vrste. U našem slučaju vrsta ugovora je “S dobavljačem”. Ako, naprotiv, prodajemo proizvod i idemo po novac za njega, tada bi ugovor trebao izgledati kao "S kupcem".

Ako je to predviđeno ugovorom s drugom ugovornom stranom, naveden je jedinstveni identifikator plaćanja. Da biste ovu operaciju prikazali u upravljačkom računovodstvu (ako je ova opcija omogućena u postavkama, kao u našem primjeru), označite stavku DDS.

Iznos plaćanja i stopa PDV-a postavljaju se ručno. Iznos PDV-a, kao i svrha plaćanja, bit će automatski generirani. Svrha plaćanja navedena je kao ukupan iznos, iznos PDV-a i ugovor. Ako je potrebno, ovo polje se može dopuniti ili prilagoditi.

Na samom dnu obrasca nalazi se polje za označavanje statusa plaćanja. Nije preporučljivo prilagođavati ga ručno, jer će se automatski promijeniti nakon što se činjenica terećenja sredstava odrazi u programu.

Potom se svi nalozi za plaćanje prosljeđuju u banku. To se može učiniti u tiskanom ili elektroničkom obliku. Mnoge organizacije koriste program Client-Bank. Omogućuje razmjenu podataka s bankom na daljinu. Ne samo da možete naložiti banci prijenos sredstava s vaših tekućih računa, već i dobiti podatke o primicima na njih.

Zaduženje tekućeg računa

Da bi se prikazala činjenica terećenja sredstava s tekućeg računa, u 1C 8.3 koristi se dokument istog naziva. Može se kreirati automatski (po primitku podataka od banke) ili ručno na temelju naloga za plaćanje.

U našem slučaju, radi jednostavnosti primjera, odabrali smo drugu opciju. Izrađeni otpisni dokument popunjen je automatski.

Zadani računovodstveni račun je 51 “Tekući računi”. U našem slučaju plaćanje se vrši prema dobavljaču, pa obračunski i avansni računi iznose 60,01 odnosno 60,02. Naravno, ti se podaci mogu mijenjati. Prilikom knjiženja dokumenta automatski će se izvršiti provjera je li naše plaćanje avansno.

Svi ostali podaci popunjavaju se iz naloga za plaćanje. Tu nećemo ništa mijenjati i donijet ćemo dokument. Knjiženja dokumenata prikazana su na slici ispod.

Sada se vratimo na formu popisa dokumenta „Nalog za plaćanje“. Kao što je ranije napisano, naš je dokument automatski promijenio status u "Plaćeno". To se može vidjeti u odgovarajućem stupcu.

Osim toga, dokumenti o otpisu bit će prikazani u . Nalaze se u odjeljku “Banka i blagajna”.

Primanje na tekući račun

Ovaj dokument, kao i otpis, automatski ulazi u program nakon što se završi s bankom. U našem primjeru razmotrit ćemo ručni unos. Iz bankovnih izvoda možete izraditi dokument za primitak tekućeg računa u 1C 8.3, kao i otpis. Da biste to učinili, kliknite na gumb "Potvrda".

Dokument se praktički ne razlikuje od otpisa. U ovom slučaju, vrsta operacije će već biti "Plaćanje od strane kupca". Dodatno, ovdje možete navesti odjel i račun za plaćanje (ako je izdat). Ako dokument o primitku kreirate ručno, tada morate unijeti i dolazni broj i datum. Kada se automatski kreiraju, ovi podaci će već biti popunjeni.

Nakon knjiženja, dokument će generirati transakcije koje su prikazane na slici ispod. Kao što vidite, naša uplata od 80.000 rubalja od Anticafe Strawberry je uzeta u obzir na računu akontacije. Kao i kod otpisa, iu ovom slučaju program je to automatski odredio.

Pogledajte i video upute o bankovnim izvodima: