Ағымдағы шотты 1с 8.3-те қалай ашуға болады.

– әртүрлі операцияларды тіркеуге мүмкіндік беретін заманауи бухгалтерлік құрал, соның ішінде банктік шотқа ақшаны алу немесе одан дебеттеу.

Ең алдымен, сіз біздің ұйымның ағымдағы шотының (немесе бірнеше шотының) мәліметтерін толтыруыңыз керек. Ол үшін ұйым туралы ақпарат түрінде «Банктік шоттар» қойындысын пайдаланыңыз:

Бізге ақша аударатын және біз ақша аударатын контрагенттердің есеп айырысу шоттары да толтырылуы керек. Оларды «» анықтамалығында немесе тікелей бағдарламаның банктік құжаттарында толтыруға болады.

Әдетте, қазіргі заманғы банктік операциялар «Банк-клиент» сияқты бағдарламаларды пайдалана отырып, Интернетке қосылу арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте дайын банк үзінділері 1С дерекқорына жүктеледі. 1С жүйесінде тек төлем тапсырмаларын толтыру қажет. Дегенмен, бағдарлама банк операцияларының құжаттарын қолмен жасауға мүмкіндік береді.

1С-те қалай көрінетінін қарастырайық: Банк арқылы ақшаны есептен шығару және алу үшін бухгалтерлік есеп.

1С 8.3-дегі ағымдағы шоттан қаражатты дебеттеу

1. Әдетте, құжат « Төлем тапсырмасы" Ол бухгалтерлік жазбаларды жасамайды, бірақ біздің банктік шотымыздан алушының шотына аудару қажет екендігі туралы ақпаратты банкке беру үшін қызмет етеді. Төлем тапсырмасын көру немесе жасау үшін «Банк және касса» мәзір бөліміне өту керек (Банк – Төлем тапсырмалары).

Суретте құжатта «Әрекет түрі» өрісі бар екені көрсетілген. Құжаттың мәліметтері мен өңделуінің өзі ондағы құндылықты таңдауға байланысты. Әдепкі бойынша, «Жеткізушіге төлем» түрі автоматты түрде орнатылады, қажет болса, басқасын таңдауға болады.

Төлем тапсырмасында алушы (контрагент) және оның шоты, төлемнің түрі мен басымдығы, төлем мөлшері мен мақсаты сияқты мәліметтер көрсетілуі тиіс. Бірнеше ұйым немесе бірнеше ағымдағы шоттар болса, ұйымды және оның есептік жазбасын таңдау керек. Контрагенттермен есеп айырысуларды көрсететін мәмілелердің түрлері үшін келісім мен ҚҚС ставкасын көрсетіңіз.

Келісімшарт түрі мәміле түріне сәйкес келуі керек екенін ескеріңіз:

• «Жеткізушіге төлем» үшін «Жеткізушімен» шарт қажет;
• «Сатып алушыға қайтару» үшін – «Сатып алушымен».

«Төлем идентификаторы» өрісі қажет болған жағдайда UIN кодын көрсету үшін пайдаланылады. Егер бухгалтерлік есеп бағдарламада конфигурацияланса, төлем тапсырысында (барлық «ақшалай» құжаттардағы сияқты) «DDS мақаласы» өрісі болады, оны да толтыру керек.

1С-те 267 бейне сабақты тегін алыңыз:

Құжатта ұйым мен контрагент туралы мәліметтер сілтеме ретінде көрсетіледі, осы сілтемелерді басу арқылы мәліметтерді өңдеуге болады. Сонымен қатар, «Параметрлер» түймесін пайдаланып контрагент пен ұйымның атауы мен бақылау нүктесінің дисплейін, төлем мақсатын, айын, сомасын теңшеуге болады.

Құжаттың төменгі жағында «Ақылы» жалаушасы бар. Оны қолмен орнату ұсынылмайды, бұл жалау төлемді бағдарламада тіркеген кезде автоматты түрде орнатылады. Төлем тапсырмасы журналда орналастырылады және сақталады. Төленбеген «төлем» төлем белгісінің болмауымен анықталуы мүмкін:

Толтырылғаннан кейін төлем тапсырмасы электронды түрде немесе баспа түрінде банкке жіберіледі. 1С жүйесінде банкпен тікелей бағдарлама арқылы электрондық алмасу мүмкін, бірақ бұл маман жүзеге асыратын алдын ала орнатуды қажет етеді.

1. Тапсырыс үшін төлем банк арқылы өткеннен кейін құжат « Ағымдағы шоттан дебеттеу" Орындалған кезде бұл құжат банктен деректерді жүктегеннен кейін автоматты түрде жасалады. Әйтпесе, оны қолмен енгізу керек. Мұны істеудің ең ыңғайлы жолы - біз төлемді көрсеткіміз келетін төлем тапсырмасы: сіз «төлемді» ашып, онда «Ағымдағы шоттан дебеттік құжатты енгізу» сілтемесін басуыңыз керек.

«Ағымдағы шоттан есептен шығару» жаңа құжаты автоматты түрде жасалады, біздің төлем тапсырмасы негізінде толығымен толтырылады. Дегенмен, барлық мәліметтерді өзгертуге болады.

Бухгалтерлік есеп әдепкі бойынша толтырылады - бұл ұйымның ағымдағы шоттарында ұсталатын қаражаттарды есепке алу шоты.

Контрагентпен есеп айырысу шоты және аванстық шот транзакция түріне қарай автоматты түрде белгіленеді. Құжатты орналастыру кезінде бағдарламаның өзі бұл төлем аванс болып табылатынын шешеді (келісімшарт бойынша есептерді талдау арқылы), тиісті жариялауды жасайды.

«Қарызды өтеу» атрибуты контрагентпен есеп айырысуларды талдау алгоритмін анықтайды. «Автоматты түрде» орнына «Құжат бойынша» параметрін таңдасаңыз, есеп айырысу құжатын таңдау керек.

Жіберу кезінде құжат операциясының түрі мен баптаулары бойынша ағымдағы шоттан қаражатты есептен шығару туралы бухгалтерлік жазба жасалады.

«Ағымдағы шоттан есептен шығару» жүзеге асырылғаннан кейін бастапқы төлем тапсырысында «Төленді» жалауы автоматты түрде орнатылады және есептен шығару құжатына сілтеме пайда болады:

Төлем тапсырысы журналында төлем жазбасы да пайда болады.

Ағымдағы шоттан енгізілген дебеттік құжат журналда сақталады, оған «Банк және касса» (Банк - Банк үзінділері) бөлімі арқылы қол жеткізуге болады.

Бағдарлама алдымен төлем тапсырмасын толтырмай-ақ «– Есептен шығару» түймесін пайдаланып, «Шотыңыздан есептен шығаруды» тікелей банктік үзінді көшірме журналына енгізуге мүмкіндік береді.

Ағымдағы шотқа қаражаттың түсуі

Бұл операцияны 1С 8.3 жүйесінде тіркеу үшін «Ағымдағы шотқа түбіртек» құжатын пайдаланыңыз. Әдетте, ол банкпен алмасу кезінде бағдарламаға дайын түрде жүктеледі. Құжатты қолмен енгізуді сол «Банк үзінділері» журналында «+ Түбіртек» түймесін басу арқылы алуға болады.

Есептен шығару құжаты сияқты, «Ағымдағы шотқа түбіртек» «Транзакция түрі» өрісі бар, оны толтыру құжаттың деректемелері мен параметрлерін анықтайды. Қалған деректер де есептен шығару құжатына ұқсас: бухгалтерлік есепшот, контрагент (бұл жағдайда ол төлеуші ​​болып табылады), төлем сомасы мен мақсаты, сондай-ақ құжат операциясының түріне және баптауларға байланысты, келісім, ҚҚС мөлшерлемесі, есеп айырысу шоттары, . Құжатта бұрын берілген шот-фактура бойынша сатып алушының төлемі көрсетілсе, оны «Төлемге арналған шот» өрісінде таңдауға болады.

Әдетте банктік үзінді көшірмелермен жұмыс істеу клиент-банк жүйесі арқылы автоматты түрде конфигурацияланады, бірақ клиент-банк пен 1С біріктіру мүмкіндігі әрқашан мүмкін емес. Бұл жағдайда банкпен жұмыс қолмен жасалуы керек. Қажетті құжаттардың қалай жасалатынын қарастырайық.

Төлем тапсырмасын құру

Ұйымның ағымдағы шотынан жеткізушілерді төлеуге, салықтарды және басқа алымдарды төлеуге ақша аудару үшін төлем тапсырмасын жасау қажет. «Банк және касса» қойындысында «Төлем тапсырмалары» тармағын таңдаңыз:

Төлем тапсырмаларының тізімі ашылады. Құжаттың жоғарғы сол жақ бөлігінде «Жасау» түймесін басыңыз, жаңа төлем тапсырмасының пішіні ашылады. Келесі жолдар толтырылады:

• Транзакция түрі – жасалатын төлем түріне сәйкес ұсынылған ашылмалы тізімнен таңдалады;
• Алушы – контрагенттің анықтамалығынан қажетті контрагент таңдалады, алушының шоты және контрагенттің деректемелерінен келісім автоматты түрде толтырылады;
• Төлем сомасы;
• ҚҚС – әдепкі бойынша ол контрагент деректерінен белгіленеді;
• ҚҚС сомасы автоматты түрде есептеледі;
• Төлем мақсаты.

Операция түрін дұрыс көрсету маңызды, өйткені таңдалған операцияға байланысты құжат мәліметтері өзгереді.

Мысалы, «Салық төлеу» операциясының түрін таңдаған кезде «Міндеттеме түрі» жолын толтыру қажет, сіз BCC және OKTMO кодын өзгерте аласыз (әдепкі бойынша олар ағымдағы деректермен толтырылады). Жеткізушіге төлем жасау тәртібі келесідей:

Жеткізушіге төлем жасау бойынша толтырылған тапсырысты орындағаннан кейін 1С-те ешқандай транзакция жасалмайды, бұл клиент-банк жүйесінде ұқсас төлем тапсырмасын жасау қажеттілігін тіркейтін ақпараттық құжат (есіңізде болсын, біз қолмен жұмыс туралы айтып отырмыз).

Төлем тапсырмасын қолмен жасаудың тағы бір жолы - «Жасау» түймесі сияқты төлем тапсырмалары тізімінің үстінде орналасқан «Төлеу» түймесі. Басқан кезде тізім ашылады, оның ішінен қажетті төлем түрін таңдауға болады: «Есептелген салықтар мен жарналар» немесе «Тауарлар мен қызметтер»:

Элементтердің бірін таңдаған кезде ол ұйымның қарызын талдайды және төлемді талап ететін құжаттар тізімін жасайды:

Бір уақытта бірнеше кредиторларға төлем тапсырмаларын жасау үшін тізімде қажетті құжаттарды белгілеп, «Төлем тапсырмаларын жасау» түймесін басуға болады.

Тізімде жаңа төлемдер пайда болады. Олар қою шрифтпен жазылған және орналастырылмаған, себебі оларды тексеру қажет. Толтырудың дұрыстығын және сомалардың дұрыстығын тексергеннен кейін тапсырыс орындалады. Бұл жағдайда клиент-банк жүйесінде тапсырысты қайталау қажет.

Банк бұл төлемнің алушыға аударылғанын растағаннан кейін шоттардағы ақша қозғалысы 1С-де көрсетіліп, ұйымның ағымдағы шотынан дебеттелуі керек.

Ағымдағы шотыңызды сол төлем тапсырмасынан дебеттеуге болады. Онда сіз «Төленді» күйін орнатуыңыз керек және «Ағымдағы шоттан дебеттік құжатты енгізу» гиперсілтемесін басуыңыз керек.

«Ағымдағы шоттан есептен шығару» құжаты төлем тапсырмасынан айырмашылығы 1С-те транзакцияларды жасайды.

«Транзакцияларды көрсету» түймесін басу арқылы транзакцияларды көре аласыз:

Барлығы дұрыс толтырылды: қаражат ұйымның ағымдағы шотынан жеткізушінің ағымдағы шотына аударылды, ол Dt60.01 - Kt51 хабарламасында көрсетіледі. Төлем тапсырмаларының тізімінде төленген құжаттарға қарсы бірінші бағанда құсбелгі пайда болады:

Сатып алушылардан төлемдерді қабылдау

Ұйымның ағымдағы шотына қаражаттың түсуін көрсету үшін «Банк және касса» бөліміндегі «Банк көшірмелері» тармағын пайдаланыңыз:

Осы тармақты таңдаған кезде ағымдағы шоттағы барлық түсімдер мен дебеттерді көрсететін журнал ашылады:

Түбіртек туралы ақпаратты енгізу үшін «Түбіртектер» түймесін пайдаланыңыз. «Ағымдағы шотқа түсімдер» құжаты ашылады, онда келесі жолдар толтырылады:

Мәміле түрі – біздің жағдайда «Сатып алушыдан төлем» белгіленген;

Төлеуші ​​– анықтамадан ақша түскен контрагент таңдалады;

• ҚҚС мөлшерлемесі, келісім және ЖС қозғалысы тармағы бұрын белгіленген мәндерден толтырылады.

Барлық мәліметтерді толтырғаннан кейін құжат орналастырылады:

Аяқтағаннан кейін сымдарды тексеруге болады:

Dt51 - Kt62.02 хабарламасы сатып алушыдан біздің шотымызға ақша түскенін көрсетеді.

Банк үзінділерінің тізімі ағымдағы күндегі ағымдағы шоттың жай-күйі туралы ағымдағы ақпаратты көрсетеді:

Күн басындағы сома туралы, күндегі түсімдер мен есептен шығарулар туралы және күннің соңындағы қалдық туралы ақпарат беріледі.

Кез келген басқа күн туралы ақпаратты нақтылау қажет болса, қалаған күнді таңдау үшін күнтізбені пайдалануға болады:

Таңдалған күн үшін тізім жасалады, ол сонымен қатар тіркелгі күйі туралы барлық ақпаратты көрсетеді.

Құжаттардың тізілімі

Банктік шот бойынша операциялар туралы жиынтық ақпаратты алу үшін «Құжаттар тізілімі» есебін пайдаланыңыз, оны құруға арналған аттас батырма банк көшірмелері журналында орналасқан. Түймені басқаннан кейін басып шығару үшін құжат жасалады:

Аяқталған құжат жасалады, оны тексеруден кейін жариялау ғана қалады:

Осы сату бойынша контрагенттің берешегі жойылады және түбіртек автоматты түрде сату бағынысты құрылымына түседі:

Төлем тапсырмалары сатып алулар мен қызметтерді түбіртектерге негізделген осындай тәртіппен беріледі.

Ағымдағы есептік жазбаңыздың күйін тексеру

Сіз өзіңіздің ағымдағы шотыңыздың күйін банк үзінділері журналында да, 1С негізгі бетіндегі «Бастау беті» арқылы да тексере аласыз:

Сондай-ақ, шотты тексеру үшін шот бойынша балансты пайдалануға болады (рубльдік операциялар үшін 51 шот, шетел валютасымен операциялар үшін 52).

Ескертуде:Төмендегі ұсыныстар сізге түсініксіз болса және оны конфигурациялау қажет болса, бізбен хабарласуды ұсынамын - Smart1C.ru. Біз банк клиентін кез келген 1С конфигурациясына жылдам конфигурациялаймыз.

1С: Бухгалтерлік есеп 8 бағдарламасында банкпен алмасудың барлық параметрлері бір пішінде орналастырылған. Клиент-Банк бағдарламасымен банктік шот бойынша деректер алмасуды орнату үшін 1С: Бухгалтерлік есеп 8 бағдарламасында (3.0 рев.) келесі қадамдарды орындаңыз:

Сіздің ақпаратыңыз үшін- сауда нарығында жеке толыққанды жұмыс үшін тегін Forex бағдарламасын пайдалануды ұсынамын. Бағдарлама диаграммаларды жүзеге асырады және талдау және шешім қабылдау үшін қажетті экономикалық нарық шолуларын қамтиды.

«1С: Бухгалтерия 8» бағдарламасында алынған төлемді көрсету үшін «Сатып алушыдан төлем» операция түрімен «Ағымдағы шотқа түбіртек» құжаты, ал төлемді көрсету үшін «Есептен шығару» құжаты пайдаланылады. ағымдағы шоттан» қолданылады. Барлық осы құжаттарды мәзір қойындысын басу арқылы көруге болады - «Банк және касса» - «Банк үзінділері».

Осы кезде Бухгалтерлік есеп 3.0 жағынан клиент-банк параметрлері аяқталады. Тек айырбастау – тиеу/түсіру жұмыстарын орындай отырып, онда дұрыс жұмыс істеу ғана қалады.

Клиент-банкпен жұмыс істеу принципі келесі әрекеттерден тұрады:

1. «Банкпен айырбастау» - «Банк және касса» - «Банк үзінділері» - «Қосымша» түймесі - «Банкпен айырбастау» өңдеуді ашыңыз;
2. Жеткізушіден төлемді алған кезде сіз файлды клиент банкінен 1С-ге экспорттайсыз - «Банкпен алмасу» - «Банк үзіндісін жүктеп алу» - «Жүктеу» түймесі, «Ағымдағы шотқа түбіртек» құжаты автоматты түрде пайда болады;
3. Егер сізге жеткізушіге төлем жасау қажет болса, сіз «Контрагенттер» каталогында жаңа контрагент жасайсыз, олардың «Банктік шоттары» деректерін енгізесіз, содан кейін бағдарламада операция түрі «Ағымдағы шоттан есептен шығару» жаңа құжатын жасайсыз. Жеткізушіге төлем», оны орналастырыңыз, осы құжатты 1С бағдарламаларынан экспорттаңыз - «Банкпен алмасу» - «Банкке жіберу» - «Түсіру» және Клиент банкіне импорттаңыз. Осылайша, сізде екі жақты алмасу болады: 1С бағдарламалары және Клиент-Банк.

Бейне - 1С 8.3-тегі клиенттік банк үзінділерді орнату, жүктеу және жүктеу

1С жүйесінде банк үзінділерін жүктеуді, сондай-ақ жүктеп салуды қалай орнатуға болады және 1С 8.3-те үзінді көшірмені қалай жасауға болады?

Төлем тапсырмасын жасаудан бастайық:

• Тауарлар мен қызметтерді қабылдау құжаты, шот-фактуралар және т.б. негізінде;
• Жаңа төлем тапсырмасын/PP құру арқылы.

«Банк және касса – PP» блогында.

1-сурет

Ашылған терезеде төлемдері бар журнал пайда болады, онда сіз тиісті таңдауды орнату арқылы қажетті құжаттарды сүзуге болады, мысалы, белгілі бір ұйымның, банктік шоттың, күннің немесе контрагенттің тізімін көрсетуге болады.

2-сурет

Мұндағы негізгі өрістерді толтыру «Операция түрі» бөлімінен басталады. Таңдалған нәрсеге байланысты құжаттың құрылымы, сондай-ақ қажетті аналитикалық өрістер өзгереді.

Негіздерді толтырғаннан кейін біз құжатты «Жариялау және жабу» түймесі арқылы ашамыз және жабамыз.

3-сурет

Төлем жүйесі 1С 8.3-те ешқандай транзакция жасамайды, олар «Шоттан есептен шығару» арқылы жасалады, оны біз жасаған төлем картасы негізінде немесе жаңа есептен шығаруды жасау арқылы қолмен жасауға болады.

Ағымдағы шоттан түбіртек/дебет жасау

Бірінші нұсқа - оны «Банк және касса – Банк үзінділері» блогы арқылы қолмен жасау.

4-сурет

Пайда болған журнал шоттың барлық түсімдері мен дебеттерін көрсетеді. Онымен жұмыс істеуді ыңғайлы ету үшін сүзгілерді орнатуға болады:

5-сурет

Қажетті құжатты жасау үшін бізге қажет нәрсеге байланысты «Түбіртек» немесе «Есептен шығару» түймесін басыңыз.

6-сурет

Мұнда біз негізгі өрістерді төлем тапсырмасын толтыру сияқты толтырамыз:

7-сурет

Барлық жолдарды толтырғаннан кейін толтырылған мәліметтердің дұрыстығын тексеріп, «Жазу-Жариялау» түймесін басыңыз.

«Ағымдағы шотқа түбіртек» және «Ағымдағы шоттан есептен шығару» құжаттарында біз транзакцияларды қарап, олардың көрсетілуінің дұрыстығын «ДтКт» батырмасы арқылы тексереміз. Транзакциялар ашылатын «Құжаттардың қозғалысы» терезесінде көрсетіледі.

8-сурет

Транзакциялардың дұрыстығын тексергеннен кейін «Жариялау және жабу» түймесін басыңыз.

9-сурет

Банк үзіндісін жүктеп салу арқылы «Ағымдағы шотқа түбіртек» және «Ағымдағы шоттан есептен шығару» жасаудың екінші жолы

Құжаттарды банкке жіберуге көшейік. «Банк үзінділері» журналында «ҚОСЫМША — банкпен алмасу» түймесін басыңыз.

10-сурет

Ашылған «Банкпен алмасу» терезесінде құжаттарды клиент банкіне жүктеп салу үшін «Банкке жіберу» қойындысын таңдаңыз:

• Біз құжаттарды жүктейтін компанияны таңдаймыз;
• Біз банк шотын көрсетеміз;
• Біз банк үзіндісін жүктеп алуымыз керек кезеңді таңдаймыз;
• Файлды жүктеп салу үшін орынды таңдаңыз.

11-сурет

Мұндағы кестелік бөлік төленуі қажет шоттармен толтырылады.

Біз төлегіміз келетін әрбір төлем картасының жанына «Жалауша» қойып, «Жүктеп салу» түймесін басамыз. Бұл «Вирустық шабуылдарды тексеру» терезесін ашады, онда біз «Тексеру» түймесін басамыз.

12-сурет

Файл «1c_to_kl.txt» пішімінде жасалады, оны клиент банкіне жүктеп салу керек.

«Банкпен алмасу» терезесінде жүктеп салынған төлем құжаттары туралы есепті көруге болады, ол үшін «Есепті жүктеп салу» түймесін басыңыз. Алынған есепте «клиент банкіне» жүктеп алу үшін файлға жүктелген төлемдер көрсетіледі. Оны кез келген форматта сақтауға немесе басып шығаруға болады.

13-сурет

Үзіндіні 1С 8.3 жүйесіне жүктеу

Бірінші опция «Банк үзіндісін жүктеп алу» қойындысынан.

14-сурет

Біз көрсетеміз:

• Ұйымдастыру
• Банк шоты
• Файлды жүктеп алу

«Өтініштен жаңарту» түймесін басыңыз.

Кестелік бөлік файлдағы деректермен толтырылады, ал қызыл түспен белгіленген жолдар бағдарлама анықтамалықтардан кірістер немесе есептен шығару деректерін (тіркеу шоты, СТН және бақылау нүктесі сәйкес контрагент) таппағанын білдіреді. шот таратылуы керек. Дұрыс бөлінген құжаттар қара түспен белгіленген.

Біз жүктеп салғымыз келетін әрбір құжаттың жанына «Жалауша» қоямыз. Терезенің төменгі жағында жүктелетін құжаттардың саны туралы, сондай-ақ «Сома бойынша жалпы түсімдер/дебеттер» туралы ақпарат беріледі. «Жүктеп алу» түймесін басыңыз.

15-сурет

Егер 1С 8.3 нұсқасындағы банк үзіндісі ішінара жүктелген болса, жүйе бұл ақпаратты «Банкпен алмасу» терезесінің кестелік бөлігінде көрсетеді. Жүктеп алынбаған құжаттар «Құжат» бағанында «Жүктелмеген» мәнімен көрсетіледі, жүктелген құжаттар үшін «Ағымдағы шоттан дебет немесе ағымдағы шотқа түбіртек» ақпараты, оған тағайындалған нөмірі мен күні көрсетіледі. көрсетіледі.

16-сурет

Жүктелген құжаттар туралы есепті көруге болады. Ол үшін «Есепті жүктеп алу» түймесін басыңыз.

17-сурет

Екінші нұсқаны қарастырайық, 1С 8.3-ке мәлімдемелерді қалай жүктеуге болады.

«Банк үзінділері» журналында «Жүктеу» түймесін басыңыз.

18-сурет

Мұнда біз көшірме жүктеп алу файлын іздейміз және «Ашу» түймесін басыңыз.

19-сурет

Бағдарлама көшірмедегі құжаттарды автоматты түрде жүктеп алып, орналастырады және жүктелген құжаттардың санын, сондай-ақ кірістің жалпы сомасын және есептен шығарудың жалпы сомасын көрсетеді.

20-сурет

Жасыл жалаушамен белгіленген «Банк үзіндісі» журналындағы құжаттар орналастырылады және орналастырылады.

21-сурет

Өтінішті өзіңіз жариялауыңыз керек, егер ол жасыл құсбелгімен белгіленбесе: жарияланбаған құжатты ашыңыз, құжатты орналастыру үшін негізгі қажетті өрістерді толтырыңыз, толтырылған мәліметтердің дұрыстығын тексеріңіз, түймесін басыңыз. «Жариялау» түймесінде, содан кейін «Жариялау және жабу».

22-сурет

Құжат өңделіп, таратылды.

Егер банк үзіндісі журналында күннің басындағы және аяғындағы бастапқы қалдықтарды, сондай-ақ берілген күндегі жалпы түсімдерді және есептен шығаруды көрсету қажет болса, «ҚОСУ – Қорытындыларды көрсету/жасыру» түймесін басыңыз.

23-сурет

Журналдың төменгі жағында күн басындағы және аяғындағы бастапқы қалдықтар, сондай-ақ күндегі жалпы түсімдер мен есептен шығару көрсетіледі.

1С 8.3 Бухгалтерлік есеп бағдарламасында сіз тек касса арқылы ақша қозғалысын ғана емес, сонымен қатар ұйымның ағымдағы шоты арқылы да көрсете аласыз. Бұл мақалада біз ағымдағы шоттың дебеті мен кредитін көрсету үшін бағдарламада орындалуы керек барлық әрекеттерді егжей-тегжейлі сипаттаймыз.

Ағымдағы шотыңыздағы қаражат қозғалысын көрсетуді бастамас бұрын, ол бағдарламада көрсетілуі керек.

Ұйымыңыздың картасын аттас каталогтан ашыңыз және «Банктік шоттар» гиперсілтемесін орындаңыз. Сіз бұрын енгізілген барлық тіркелгілердің тізімін көресіз. Олардың бірнешеуі болуы мүмкін, бірақ біреуі ғана негізгі болады.

Жаңа банктік шотты құру кезінде оның нөмірін, шот валютасын және ол ашылған банкті көрсету қажет. Қажет болса, басқа деректерді де көрсетуге болады.

Ағымдағы шоттан дебеттеу

Төлем тапсырмасы

Ең алдымен, 1С бухгалтериясында төлем тапсырмасын жасау керек. Бұл құжат банкке белгілі бір соманы сіздің шотыңыздан басқасына аударуға нұсқау беру үшін қажет.

«Банк және касса» бөлімінде «Төлем тапсырмалары» бөліміне өтіңіз.

Сіздің алдыңызда бұрын жасалған құжаттар тізімі ашылады. Оңай іздеу үшін мұнда әртүрлі таңдаулар бар. Бұл тізімдегі нақты расталған тапсырыстарда жасыл түспен белгіленген «Ақылы» белгісі болады.

«Жасау» түймесін басыңыз.

Ең алдымен, жасалған құжатта 1С 8.3-те қаражатты есептен шығару операциясының түрін дұрыс көрсету керек. Сізге қандай мәліметтерді толтыру қажет болатыны оған байланысты болады. Бұл мысалда бұл жеткізушіге төлем.

Шарт сондай-ақ талап етілетін түрдегі негізгі шартпен әдепкі бойынша толтырылады. Біздің жағдайда келісімшарт түрі «Жеткізушімен». Егер біз, керісінше, өнімді сатып, оған ақша алуға баратын болсақ, онда келісімшарт «Сатып алушымен» сияқты болуы керек.

Егер контрагентпен жасалған шартта қарастырылған болса, онда бірегей төлем идентификаторы көрсетіледі. Бұл операцияны басқару есебінде көрсету үшін (егер бұл опция біздің мысалдағыдай параметрлерде қосылған болса), DDS элементін көрсетіңіз.

Төлем сомасы мен ҚҚС мөлшерлемесі қолмен белгіленеді. ҚҚС сомасы, сондай-ақ төлем мақсаты автоматты түрде қалыптасады. Төлем мақсаты жалпы сома, ҚҚС сомасы және келісім ретінде көрсетіледі. Қажет болған жағдайда бұл өрісті толықтыруға немесе түзетуге болады.

Пішіннің төменгі жағында төлем күйін көрсететін өріс бар. Оны қолмен реттеу ұсынылмайды, өйткені ол қаражатты есептен шығару фактісі бағдарламада көрсетілгеннен кейін автоматты түрде өзгереді.

Кейіннен барлық төлем тапсырмалары банкке жіберіледі. Мұны баспа немесе электронды түрде жасауға болады. Көптеген ұйымдар Клиент-Банк бағдарламасын пайдаланады. Ол банкпен қашықтан деректер алмасуға мүмкіндік береді. Сіз банкке ағымдағы шоттарыңыздан ақша аудару туралы нұсқау беріп қана қоймай, сонымен қатар оларға түскен түсімдер туралы мәліметтерді ала аласыз.

Ағымдағы шоттан дебеттеу

Ағымдағы шоттан ақшаны есептен шығару фактісін көрсету үшін 1С 8.3-де аттас құжат қолданылады. Ол автоматты түрде (банктен деректерді алғаннан кейін) немесе төлем тапсырмасы негізінде қолмен жасалуы мүмкін.

Біздің жағдайда мысалдың қарапайымдылығы үшін біз екінші нұсқаны таңдадық. Құрылған есептен шығару құжаты автоматты түрде толтырылды.

Әдепкі есеп шоты 51 «Ағымдағы шоттар». Біздің жағдайда төлем жеткізушіге жүргізіледі, сондықтан есеп айырысу және аванстық шоттар сәйкесінше 60,01 және 60,02 құрайды. Әрине, бұл деректерді өзгертуге болады. Құжатты орналастырған кезде біздің төлем аванстық төлем екенін білу үшін автоматты түрде чек жасалады.

Барлық қалған мәліметтер төлем тапсырмасынан толтырылады. Біз бұл жерде ештеңені өзгертпейміз және құжатты өткіземіз. Құжаттарды орналастыру төмендегі суретте көрсетілген.

Енді «Төлем тапсырмасы» құжатының тізімдік формасына оралайық. Бұрын жазылғандай, біздің құжат өз мәртебесін автоматты түрде «Ақылы» күйіне өзгертті. Мұны тиісті бағанда көруге болады.

Сонымен қатар, есептен шығару құжаттары ішінде көрсетіледі. Оларды «Банк және кассир» бөлімінде табуға болады.

Ағымдағы шотқа түбіртек

Бұл құжат есептен шығару сияқты, банкпен толтырылғаннан кейін бағдарламаға автоматты түрде түседі. Біздің мысалда біз оны қолмен енгізуді қарастырамыз. Сіз 1С 8.3-те ағымдағы шотты алу үшін құжатты, сондай-ақ банк үзінділерінен есептен шығаруды жасай аласыз. Ол үшін «Түбіртек» түймесін басыңыз.

Құжат есептен шығарудан іс жүзінде еш айырмашылығы жоқ. Бұл жағдайда операция түрі қазірдің өзінде «Сатып алушының төлемі» болады. Сонымен қатар, мұнда бөлімді және төлеуге арналған шот-фактураны (егер шығарылған болса) көрсетуге болады. Егер сіз түбіртек құжатын қолмен жасасаңыз, онда кіріс нөмірі мен күнін де толтыру керек. Автоматты түрде жасалған кезде бұл деректер толтырылады.

Жариялаудан кейін құжат төмендегі суретте көрсетілген транзакцияларды жасайды. Көріп отырғаныңыздай, аванс шотында Anticafe Strawberry-ден 80 000 рубль төлегеніміз ескерілді. Есептен шығару сияқты, бұл жағдайда бағдарлама мұны автоматты түрде анықтайды.

Сондай-ақ банк үзінділері туралы бейне нұсқауларды қараңыз: