Grāmatvedības informācija. Bojātu preču, produktu, materiālu uzskaite "1C: Grāmatvedība" 1C mazumtirdzniecība nenoraksta preces no noliktavas

Ikviena organizācija periodiski saskaras ar situāciju, kad nepieciešams preci norakstīt bojājumu, nelabojamības dēļ, biznesa vai biroja vajadzībām. Tāpat bieži gadās, ka inventarizācijas laikā preces netiek atrastas. Darbības būs līdzīgas.

Norakstīšanu var veikt divos veidos:

• Pamatojoties uz inventāru - automātiski.
• Atsevišķs dokuments - manuāli.

Katrā gadījumā tiek izveidota “Preču norakstīšana”, vienīgā atšķirība ir procesā. Sagatavojot atsevišķu dokumentu, aizpildīšana tiek veikta manuāli, un, pamatojoties uz inventarizāciju, visi dati tiek pārsūtīti automātiski. Vispirms izveidosim dokumentu “Preču uzskaite”. Pamatojoties uz to, ir iespējams izveidot divus dokumentus:

• Preču nosūtīšana.

Dodieties uz izvēlnes cilni "Noliktava" un atlasiet vienumu "Preču saraksts". Nospiediet pogu "Izveidot". Tiek atvērta tukša forma:

Uzpildīšanu var veikt noliktavā vai atbildīgā persona. Piemēram, izvēlēsimies noliktavu. Tagad jums ir jāpievieno produkts. To var izdarīt, izmantojot pogu “Pievienot”, atlasot katru vienumu atsevišķi. Šo metodi izmanto tikai tad, ja nepieciešams rēķināties ar nelielu preču daudzumu. Ja inventarizācija tiek veikta visām precēm, kas atrodas noliktavā, tad, lai to izdarītu, nospiediet pogu “Aizpildīt” un atlasiet pozīciju “Aizpildīt pēc noliktavas atlikumiem”. Programma dokumentā ievadīs visu izvēlētajā noliktavā norādīto produktu vienību skaitu. Pievērsiet uzmanību skaitļa attēlojumam kolonnās “Faktiskais daudzums” un “Uzskaites daudzums”. Viņi ir līdzvērtīgi. Un kolonnā “Novirze” nekas nav norādīts, tas ir, tā ir nulle:

Šis dokuments ir jāreģistrē, jāizdrukā un jānosūta uz noliktavu, lai aprēķinātu faktisko produkcijas vienību skaitu. Pieņemsim, ka izrādās, ka viena produkta ir mazāk, nekā norādīts programmā, un vairāk cita produkta. Pareizie dati tiek ievadīti manuāli kolonnā “Faktiskais daudzums”. Un nekavējoties tiek parādīta novirze:

Lai pareizi reģistrētos, dokumentā jāaizpilda atlikušās divas cilnes: “Inventarizācija” un “Inventāra komisija”. Mēs to izpildām. Inventarizācijas mērķis ir saskaņot preču atlikumus, kas atrodas noliktavā, ar atlikumiem, kas ir uzskaitīti programmā. Līdz ar to nepieciešams izveidot divus dokumentus - neuzskaitīto preču kapitalizāciju un trūkstošo preču norakstīšanu. Koncentrēsimies uz norakstīšanu. Šī darbība tiek veikta, izmantojot pogu “Izveidot, pamatojoties uz”. Noklikšķiniet un atlasiet vienumu “Preču norakstīšana”. Tiek atvērta aizpildītā dokumenta veidlapa:

Šeit nekas nav jāmaina, noklikšķiniet uz “Nokārtot un aizvērt”. Tagad apskatīsim vadu:

Redzams, ka preces iepriekš bija uzskaitītas grāmatvedības 41.01 (Preces noliktavās) kredītkontā un tika norakstītas debeta kontā 94. Līdzīga grāmatošana mākonī 1C būtu izveidojusies, ģenerējot atsevišķu dokumentu “Norakstīšana preces” (manuāli). Šajā gadījumā visi dati būs jāievada pašam.

Ja preču uzskaitē konstatē iztrūkumu, tad šāds īpašums ir jānoraksta. Galvenie trūkuma iemesli ir zādzība, bojājumi un nepareiza klasifikācija. Neatkarīgi no iemesla 1C 8.3 iztrūkums tiek norakstīts no preču uzskaites konta kredīta uz konta 94 “Iztrūkumi un zaudējumi no vērtslietu bojājumiem” debetu. Preču norakstīšanu 1C 8.3 var veikt divos veidos. Skatiet soli pa solim sniegtos norādījumus.

Preču iztrūkuma vai bojājuma faktu var konstatēt pēc inventarizācijas. Lai to veiktu, nepieciešams direktora rīkojums, kurā noteikts inventarizācijas komisijas laiks, vieta un sastāvs. .

Pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem, tiek sastādīts norakstīšanas akts. 1C 8.3. nodaļā šādu darbību var veikt divos veidos:

• izveidot manuāli;
• izveidot, pamatojoties uz krājumu datiem.

Otrā metode ir ērtāka un ātrāka, jo, to izmantojot, 1C 8.3 automātiski aizpildīs pārskatu, pamatojoties uz inventarizācijas laikā konstatētajiem trūkumiem. Parunāsim par to, kā norakstīt preces 1C 8.3 divos veidos. Katrā no tiem jums jāiziet vairākas darbības.

Norakstīšanas atskaites izveidošana manuāli

1. darbība. Atveriet norakstīšanas aktu 1C 8.3

Dodieties uz sadaļu “Noliktava” (1) un noklikšķiniet uz saites “Preču norakstīšana” (2). Tiks atvērts logs, lai izveidotu preču norakstīšanas aktu.

2. darbība. Aizpildiet akta pamatinformāciju

Atvērtajā logā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot” (3). 1C 8.3 tiks atvērta veidlapa preču norakstīšanas akta izveidei.

Veidlapas galvenē norādiet savu organizāciju (4), norakstīšanas datumu (5) un noliktavu (6), no kuras vēlaties norakstīt preces 1C 8.3.

3. darbība. Ievadiet produkta informāciju sadaļā 1C 8.3

Cilnē “Produkti” (7) noklikšķiniet uz pogas “Atlase” (8). Atvērsies logs “Preces izvēle”, lai atlasītu norakstāmo preci.

Preču izvēles logā noklikšķiniet uz norakstāmās preces (9). Atvērtajā formā norādiet tā daudzumu (10) un noklikšķiniet uz “OK” (11). Tādā pašā veidā atlasiet atlikušās preces norakstīšanai 1C 8.3. Pēc tam visi jūsu atlasītie produkti tiks parādīti sadaļā “Atlasītās preces” (12).

Lai pabeigtu darbību, noklikšķiniet uz pogas “Pārvietot uz dokumentu” (13). Pēc tam visas atlasītās preces tiks iekļautas norakstīšanas atskaitē.

4. solis. Saglabājiet aktu un veiciet norakstīšanas ierakstus 1C 8.3

Norakstīšanas akts ir pilnībā aizpildīts, atliek tikai reģistrēt preču norakstīšanu grāmatvedības reģistros 1C 8.3. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz “Ierakstīt” (14) un “Pass” (15). Grāmatvedības ierakstus var apskatīt, noklikšķinot uz pogas “DtKt” (16).

Grāmatvedības ierakstos redzam, ka norakstīšanas aktā (17) atspoguļotie materiālie aktīvi tiek norakstīti uz konta 94 “Iztrūkumi un zaudējumi no vērtslietu bojājumiem” (18) debetā.

Aizveriet publicēšanas logu, izmantojot pogu “Ierakstīt un aizvērt”, un pārejiet uz nākamo darbību.

5. darbība. Izdrukājiet norakstīšanas aktu no 1C 8.3

Lai dokumentētu iztrūkuma norakstīšanu, jāsastāda norakstīšanas akts formā “TORG-16”. Lai izdrukātu aktu, izmantojot šo veidlapu, noklikšķiniet uz pogas “Drukāt” (19) un noklikšķiniet uz saites “Akts par preču norakstīšanu (TORG-16)” (20). Ekrānā tiks atvērta drukāta akta forma.

Drukātajā formā noklikšķiniet uz pogas “Drukāt” (21).

Neaizmirstiet parakstīt izdrukāto ziņojumu no visiem inventarizācijas komisijas locekļiem.

Norakstīšanas akta sastādīšana, pamatojoties uz inventarizāciju

Veicot preču inventarizāciju, programma 1C 8.3 fiksē novirzi starp uzskaites un faktiskajiem preču daudzumiem noliktavā noteiktā datumā.

Ja inventarizācija tika veikta un dokumentēta 1C 8.3, tad, pamatojoties uz tās datiem, var veikt norakstīšanu. Kā norakstīt preces 1C 8.3, pamatojoties uz krājumiem? To var izdarīt 3 soļos.

1. solis. Izveidojiet aktu preču rakstīšanai, pamatojoties uz inventāra datiem

Dodieties uz sadaļu “Noliktava” (1) un noklikšķiniet uz saites “Preču saraksts” (2). Tiks atvērts visu iepriekš veikto inventarizācijas darbību saraksts.

2. solis. Atveriet preču norakstīšanas aktu 1C 8.3

Iepriekš veikto inventarizāciju vispārīgajā rezultātu sarakstā atrodi sev nepieciešamo, kuras ietvaros preces tiks norakstītas. Izvēlieties to ar peli (3). Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Izveidot, pamatojoties uz” (4) un noklikšķiniet uz saites “Preču norakstīšana” (5). Atvērsies aizpildīta preču norakstīšanas akta forma.

3. darbība. Aktā ievadiet informāciju par produktu

Norakstīšanas aktā pārbaudiet, vai dati no inventarizācijas ir pārsūtīti pareizi, un noklikšķiniet uz pogas “Ierakstīt” (6) un “Publicēt” (7).

Tagad jūs varat izdrukāt norakstīšanas aktu. Kā to izdarīt, ir rakstīts sadaļas “Manuāla norakstīšanas atskaites izveide” 2. darbībā.

Materiālu izvēle norakstīšanai 1C: Grāmatvedība (8.3, 8.2, izdevumi 3.0 un 2.0)

2016-12-07T17:06:05+00:00

Bieži vien grāmatvežiem ir nepieciešams norakstīt materiālus, izmantojot prasības rēķinu par noteiktu summu vai pat norakstīt visus pieejamos materiālus.

Šī apstrāde ļauj ērti un skaidri atlasīt nepieciešamo daudzumu nepieciešamo materiālu, kas tiek atstāti kā atlikums vajadzīgajā kontā (piemēram, 10.1). Procedūra ir piemērota gan "diviem", gan "trīs".

Es jums parādīšu ar piemēru.

Atvērta apstrāde. Izvēlamies organizāciju, kurā norakstīsim dienu un kontu, no kura norakstīsim materiālus.

Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt":

Apstrāde mums automātiski aizpildīja tabulas daļu ar kontu atlikumiem 10.1, kas sadalīti pa noliktavām mūsu organizācijā uz 4. septembri:

Tagad tieši tabulas daļā mēs noņemam nevajadzīgos materiālus (izmantojot pogu "Dzēst" vai taustiņu "Dzēst") un, ja nepieciešams, koriģējam atlikušo daudzumu.

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Izveidot rēķina pieprasījumu” – automātiski tiks izveidots dokuments “Pieprasīt rēķinu”, kas jau būs aizpildīts ar mūsu datiem. Izrādās ļoti ērti.

Šeit ir pati apstrāde (atsevišķi "trīs" un "divi"):

Lejupielādēt trim

Svarīgi #1! Ja, atverot apstrādi, rodas kļūda Piekļuves pārkāpums"- par to, kas jādara.

Svarīgi #2! Ikreiz, kad jebkura cita kļūda pēc atvēršanas vai apstrādes laikā - sekojiet.
Veselīgs!

Lejupielādēt diviem

Veselīgs!
Ar cieņu Vladimirs Milkins(skolotājs un izstrādātājs).

Kā pareizi norakstīt preces 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0?

Preces tiek norakstītas divos veidos:

• kad inventarizācijas laikā tiek atklāts iztrūkums, un nepieciešams izņemt nepieciešamo inventāru no atlikumiem
• tieši ar dokumentu “Preču norakstīšana”

Jebkurā no šiem gadījumiem tiek izveidots dokuments “Preču norakstīšana”. Tikai pirmajā gadījumā tas tiek izveidots automātiski no inventarizācijas saraksta, bet otrajā gadījumā manuāli (piemēram, acīmredzamu materiāla bojājumu gadījumā).

Apskatīsim norakstīšanas procesu, vispirms izveidojot dokumentu “Preču uzskaite”, jo šī opcija ietver arī manuālu norakstīšanas dokumenta izveidi.

Uzreiz jāsaka, ka pašā dokumentā “Preču uzskaite” ierakstus neveic. Pamatojoties uz to, tiek izveidoti divi dokumenti:

• Preču nosūtīšana
• Preču norakstīšana

Dokumenta “Preču uzskaite” izveidošana

Izveidosim dokumentu “Preču uzskaite”. Dodieties uz izvēlni “Noliktava”, pēc tam noklikšķiniet uz saites “Preču saraksts”. Saraksta formā noklikšķiniet uz "Izveidot". Jums vajadzētu redzēt kaut ko līdzīgu šim:

Pozīcijas var pievienot pa vienai, izmantojot pogu “Pievienot”, vai arī izmantot aizpildīšanas pogu. Šajā gadījumā programma liks mums aizpildīt dokumentu ar atlikumiem noliktavā (tiem, kas norādīti sistēmā). Sākotnēji slejā “Faktiskais daudzums” būs tāds pats numurs kā slejā “Uzskaites daudzums”.

Attiecīgi novirze pēc noklusējuma ir vienāda ar nulli:

Tagad pieņemsim, ka aizgājām uz noliktavu, saskaitījām savas preces un atklājām, ka mums nez kāpēc pietrūkst produkta “GVP paneļu tērauda 495x195 diodes 2 bagetes” divu gabalu apjomā.

Atbildīgās personas kopā ar noliktavas pārzini noskaidros, kāpēc to ir par maz, bet mūsu uzdevums ir izlīdzināt atlikumus programmā un noliktavā, tas ir, norakstīt divas materiāla vienības.

Kolonnā “Faktiskais daudzums” ievietojām 6 gabalus. Mums uzreiz būs novirze -2 gab.

Jūs varat ierakstīt “Preču inventarizācijas” dokumentu un to izdrukāt.

Dokuments Preču norakstīšana

Tagad izveidosim norakstīšanas dokumentu. Noklikšķiniet uz pogas krājumā “Izveidot, pamatojoties uz” un atlasiet “Norakstīt preces”:

Tiks atvērts dokumenta logs “Preču norakstīšana”:

Programma pati noteiks, ka tas ir materiāls (konts 10.01) (atbilstoši kontam, kurā tas tika glabāts), un ievietos to tabulas sadaļā. Noklikšķiniet uz izlikšanas pogas, pēc tam 1C 8.3 aplūkojam preču norakstīšanas sludinājumus:

Kā redzat, mēs esam norakstījuši divus materiālus uz 94. kontu.

To pašu varētu izdarīt arī manuāli, pašam izveidojot “Preču norakstīšanas” dokumentu un to aizpildot. Tas ir vienkārši ērtāk, izmantojot dokumentu “Inventārs”.

Pamatojoties uz materiāliem no: programmist1s.ru

Jebkurā rūpnieciskajā būvniecībā vai citā organizācijā, kur ir materiālu izmaksu pozīcija, grāmatvedis saskaras ar materiālu norakstīšanas operāciju. Lai pareizi noformētu visus dokumentus un novērstu pārkāpumus, ierakstot šādus saimnieciskos darījumus, grāmatvedības politikā nepieciešams paredzēt norakstīšanas metodi. Grāmatvedības tiesību akti ļauj veikt grāmatvedību 4 veidos:

• Par vienas vienības cenu;
• Par vidējām izmaksām;
• LIFO metode;
• FIFO metode.

Nodokļu uzskaite pieļauj norakstīšanu, izmantojot tikai 2 no uzskaitītajām metodēm, proti, vidējās izmaksas vai FIFO metodi. Lai pēc iespējas tuvinātu grāmatvedību un nodokļu uzskaiti, ieteicams izmantot kādu no metodēm, jo ​​noviržu reģistrēšana grāmatvedībā un nodokļu uzskaitē ir diezgan darbietilpīgs process.

Materiālu norakstīšana pēc pieprasījuma-rēķina

Lai norakstītu materiālus 1C Enterprise programmas versijā 8.3, jums jāizvēlas organizācijas grāmatvedības politikā norādītā norakstīšanas metode. To var izdarīt cilnes “Galvenā” apakšsadaļā “Iestatījumi” - “Grāmatvedības politika”.

Šī poga atver reģistrēto dokumentu žurnālu. Lai izveidotu jaunu grāmatvedības politiku, jānoklikšķina uz pogas “Izveidot”, lai pielāgotu esošo, veicot dubultklikšķi uz vajadzīgā vienuma sarakstā.

Atvērtajā dokumentā atlasiet krājumu cilni un no saraksta norakstīšanas metodi saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Cilne “Klientu materiāli” tiek aizpildīta tikai strādājot ar materiāliem, kas saņemti no klientiem. Dokuments tiek ievietots, izmantojot pogu “Publicēt un aizvērt”. Dokumentā izveidotos ierakstus var pārbaudīt, izmantojot pogu “Dt/Kt”.

Poga “Drukāt” ļauj ģenerēt papīru 2 opcijās:

• Pieprasījums-rēķins brīvā formā (bez cenas un vērtības norādes);
• Vienotā veidlapa M-11.

Svarīgi: lai atspoguļotu materiālu nodošanu ražošanā atsevišķās nozarēs, kur materiālu izmaksas tiek norakstītas atbilstoši standartiem, nepietiek ar vienu prasības-rēķina dokumentu, piemēram, būvniecībā nepieciešams noformēt veidlapu M- 29.

Materiālu iznīcināšana ar ilgu lietošanas ciklu

Dažām materiālajām vērtībām, piemēram, inventāram, mājsaimniecības piederumiem, speciālajam apģērbam un speciālajam aprīkojumam, grāmatvedības tiesību akti nepieļauj vienreizēju norakstīšanu, jo to kalpošanas laiks ir vienāds ar vai pārsniedz 12 mēnešus. Šādu inventāra preču izlaišana ražošanā ir dokumentēta 1C ar dokumentu “Materiālu nodošana ekspluatācijā”, kuru var atvērt cilnes “Noliktava” sadaļā “Darba apģērbi un aprīkojums”.

Nospiežot pogu, tiek atvērts ievadīto dokumentu saraksts, kurā varat tos rediģēt vai izveidot jaunu.

Jauna nodošana ekspluatācijā tiek pabeigta, izmantojot pogu “Izveidot”. Veidojot, noteikti norādiet parametru “Noliktava”. Dokumentam ir 3 grāmatzīmes atkarībā no subkonta, kurā tiek atspoguļoti materiālie īpašumi:

• Darba apģērbi;
• Īpašs aprīkojums;
• Inventārs un mājsaimniecības piederumi.

Pozīcijas tiek ievadītas dokumentā, izmantojot pogu “Pievienot” vai pogu “Atlasīt”.

Pēc preces pievienošanas dokumentam ir jānorāda šādi parametri:

• Individuāls;
• Lietošanas mērķis;
• Grāmatvedības konti.

Katru no parametriem var atlasīt nolaižamajā sarakstā. Lietošanas mērķis tiek aizpildīts saskaņā ar apstiprinātajām organizācijas grāmatvedības politikām. Varat rediģēt šo parametru vai izveidot jaunu. Šajā gadījumā ir jānorāda:

• Nomenklatūras vienība, kurai iestatīts parametrs;
• Vārds, kods;
• Daudzums atbilstoši emisijas likmei;
• Apmaksas veids;
• Noderīgs mūžs;
• Izdevumu atspoguļošanas metode.

Izmaksu atmaksa notiks atkarībā no izvēlētās metodes:

• Aprēķinot nolietojumu pēc lineārās metodes;
• Ar vienreizēju atmaksu ekspluatācijā nodošanas brīdī;
• Proporcionāls saražotās produkcijas apjomam.

Izdevumu uzskaites metodes norādīšana nepieciešama pareizai atspoguļošanai grāmatvedības kontos.

Svarīgi: ja parametrs nav norādīts, dažas parastās darbības netiks veiktas automātiski.

Dokuments tiek ievietots pēc noklikšķināšanas uz pogas “Publicēt” vai “Publicēt un aizvērt”. Dokumentu var izdrukāt divos veidos:

• Vienotā uniforma M-11;
• Izsniegt uzskaites lapu atbilstoši MB-7 veidlapai.

Iegrāmatojot dokumentu, krājumu vienību pašizmaksa tiek atmaksāta uzreiz un ieskaitīta ražošanas izmaksu kontos vai arī atmaksa notiek vienādās daļās visā kalpošanas laikā. Lai atspoguļotu nolietojuma uzkrājumu, ir nepieciešams izveidot dokumentu “Materiālu izmaksu atmaksa”. Šī operācija tiek izveidota automātiski, aizverot mēnesi, vai arī to var atvērt vai izveidot caur žurnālu, kas atrodas sadaļā “Noliktava”.

Pēc vienreizējas materiālu izmaksu atmaksas tie tiek pārskaitīti uz ārpusbilances kontiem MTs01, MTs02, MTs03. Gadījumos, kad materiālās vērtības atdod persona, kurai tās nodotas, atgriešana tiek dokumentēta dokumentā “Materiālu atgriešana no lietošanas”.

Materiālo vērtību pilnīgas nolietojuma gadījumā norakstīšana no ārpusbilances kontiem vai grāmatvedības kontiem (ja materiāls nav pilnībā nolietots) tiek veikta, izmantojot dokumentu “Materiālu norakstīšana no lietošanas”.

Šis dokuments ļauj izdrukāt vienoto MB-8 veidlapu.

Svarīgi: lai pareizi atspoguļotu norakstīto materiālu pašizmaksu, ir jāveic rutīnas operācija “Preces pašizmaksas korekcija”, kas automātiski rediģē krājuma preču izgatavošanai atbrīvotās cenas, ņemot vērā norādītos parametrus.