Kā atvērt norēķinu kontu 1s 8.3.

– mūsdienīgs uzskaites rīks, kas ļauj reģistrēt dažādus darījumus, tostarp, piemēram, naudas saņemšanu bankas kontā vai norakstīšanu no tā.

Pirmkārt, jums ir jāaizpilda informācija par mūsu organizācijas norēķinu kontu (vai vairākiem kontiem). Lai to izdarītu, izmantojiet cilni "Bankas konti" informācijas veidā par organizāciju:

Jāaizpilda arī to darījuma partneru norēķinu konti, kuri mums pārskaitīs naudu un kuriem mēs pārskaitīsim naudu. Tos var aizpildīt direktorijā "" vai tieši programmas bankas dokumentos.

Mūsdienu bankas operācijas parasti tiek veiktas, izmantojot interneta pieslēgumu, izmantojot tādas programmas kā “Banka-klients”. Tajā pašā laikā 1C datu bāzē tiek ielādēti gatavi bankas izraksti. 1C jums ir jāaizpilda tikai maksājuma uzdevumi. Tomēr programma ļauj manuāli izveidot bankas darījumu dokumentus.

Apskatīsim, kā tas izskatās 1C: Grāmatvedība naudas norakstīšanai un saņemšanai caur banku.

Naudas līdzekļu norakstīšana no norēķinu konta 1C 8.3

1. Parasti dokuments " Maksājuma uzdevums" Tas neveic grāmatvedības ierakstus, bet kalpo informācijas pārsūtīšanai uz banku, ka ir jāveic pārskaitījums no mūsu bankas konta uz saņēmēja kontu. Lai skatītu vai izveidotu maksājuma uzdevumu, jums jāiet uz izvēlnes sadaļu “Banka un kase” (Banka – Maksājuma uzdevumi).

Attēlā redzams, ka dokumentam ir lauks “Darbības veids”. Paša dokumenta detaļas un apstrāde ir atkarīga no vērtības izvēles tajā. Pēc noklusējuma tiek automātiski iestatīts veids “Maksājums piegādātājam”, ja nepieciešams, varat izvēlēties citu.

Maksājuma uzdevumā jānorāda tādi dati kā saņēmējs (darījuma partneris) un viņa konts, maksājuma veids un prioritāte, maksājuma summa un mērķis. Ja ir vairākas organizācijas vai vairāki norēķinu konti, jāizvēlas organizācija un tās konts. Darījumu veidiem, kas atspoguļo norēķinus ar darījuma partneriem, norādīt līgumu un PVN likmi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka līguma veidam jāatbilst darījuma veidam:

• “Maksājumam piegādātājam” nepieciešams līgums “Ar piegādātāju”;
• “Atgriezties pie pircēja” – “Ar pircēju”.

Lauks “Maksājuma ID” tiek izmantots, lai vajadzības gadījumā norādītu UIN. Ja programmā ir konfigurēta grāmatvedība, tad maksājuma uzdevumā (tāpat kā visos “naudas” dokumentos) būs lauks “DDS pants”, kas arī jāaizpilda.

Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:

Dokumentā organizācijas un darījuma partnera rekvizīti tiek parādīti kā saites, uzklikšķinot uz šīm saitēm, varat rediģēt informāciju. Turklāt, izmantojot pogu “Iestatījumi”, varat konfigurēt darījuma partnera un organizācijas nosaukuma un kontrolpunkta, maksājuma mērķa, mēneša, summas parādīšanu.

Dokumenta apakšā ir karodziņš “Apmaksāts”. Nav ieteicams to iestatīt manuāli, šis karodziņš tiek iestatīts automātiski, reģistrējot maksājumu programmā. Maksājuma uzdevums tiek iegrāmatots un saglabāts žurnālā. Neapmaksātu “maksājumu” var identificēt pēc maksājuma atzīmes neesamības:

Pēc aizpildīšanas maksājuma uzdevums tiek nosūtīts bankai elektroniski vai drukātā veidā. 1C ir iespējama elektroniska apmaiņa ar banku tieši no programmas, taču tam ir nepieciešama iepriekšēja iestatīšana, ko veic speciālists.

1. Pēc tam, kad pasūtījuma apmaksa ir izgājusi caur banku, dokuments “ Debetēšana no norēķinu konta" Izpildot, šis dokuments tiek izveidots automātiski pēc datu ielādes no bankas. Pretējā gadījumā tas jāievada manuāli. Visērtāk to izdarīt no maksājuma uzdevuma, par kuru vēlamies atspoguļot maksājumu: jāatver “maksājums” un tajā jānoklikšķina uz saites “Ievadīt debeta dokumentu no norēķinu konta”.

Automātiski tiks izveidots jauns dokuments “Norakstīšana no norēķinu konta”, kas pilnībā aizpildīts, pamatojoties uz mūsu maksājuma uzdevumu. Tomēr visas detaļas var mainīt.

Grāmatvedības konts tiek aizpildīts pēc noklusējuma - tas ir organizācijas norēķinu kontos esošo līdzekļu uzskaites konts.

Konts norēķiniem ar darījuma partneri un avansa konts tiek iestatīti automātiski atkarībā no darījuma veida. Dokumentu grāmatošanas laikā programma pati izlems, vai šis maksājums ir avanss (analizējot līguma aprēķinus), un veiks atbilstošu grāmatojumu.

Atribūts “Parāda atmaksa” nosaka norēķinu ar darījuma partneri analīzes algoritmu. Ja “Automātiski” vietā izvēlaties “Pēc dokumenta”, jums būs jāizvēlas norēķinu dokuments.

Veicot grāmatojumu, tiek veikts grāmatvedības ieraksts līdzekļu norakstīšanai no norēķinu konta atbilstoši dokumenta darījuma veidam un iestatījumiem.

Pēc “Norakstīšanas no norēķinu konta” veikšanas sākotnējā maksājuma uzdevumā automātiski tiek iestatīts karodziņš “Apmaksāts” un parādās saite uz norakstīšanas dokumentu:

Maksājuma piezīme parādās arī maksājuma uzdevumu žurnālā.

Ievadītais debeta dokuments no norēķinu konta tiek saglabāts žurnālā, kas ir pieejams sadaļā “Banka un kase” (Banka - Bankas izraksti).

Programma ļauj ievadīt “Norakstīšana no konta” tieši bankas izrakstu žurnālā, izmantojot pogu “– Norakstīt”, iepriekš neaizpildot maksājuma uzdevumu.

Naudas līdzekļu saņemšana norēķinu kontā

Lai reģistrētu šo darbību 1C 8.3, izmantojiet dokumentu “Kvīts norēķinu kontā”. Parasti tas tiek ielādēts programmā gatavā formā, veicot apmaiņu ar banku. Dokumenta manuāla ievade ir pieejama tajā pašā žurnālā “Bankas izraksti”, nospiežot pogu “+ Kvīts”.

Tāpat kā norakstīšanas dokumentā, arī “Kevīts norēķinu kontā” ir lauks “Darījuma veids”, kura aizpildīšana nosaka dokumenta rekvizītus un parametrus. Arī pārējie dati ir līdzīgi norakstīšanas dokumentam: grāmatvedības konts, darījuma partneris (šajā gadījumā viņš ir maksātājs), maksājuma summa un mērķis, kā arī atkarībā no dokumenta darījuma veida un iestatījumiem līgums, PVN likme, norēķinu konti, . Ja dokumentā ir atspoguļots maksājums no pircēja uz iepriekš izrakstīta rēķina, tad to var izvēlēties laukā “Rēķins apmaksai”.

Parasti darbs ar bankas izrakstiem tiek konfigurēts automātiski, izmantojot sistēmu klients-banka, taču ne vienmēr ir iespējams integrēt klientu-banku un 1C. Šajā gadījumā darbs ar banku būs jāveic manuāli. Apskatīsim, kā tiek ģenerēti nepieciešamie dokumenti.

Maksājuma uzdevuma izveidošana

Lai pārskaitītu naudu no organizācijas norēķinu konta piegādātāju apmaksai, nodokļu un citu nodevu samaksai, ir jāizveido maksājuma uzdevums. Cilnē “Banka un kase” atlasiet vienumu “Maksājuma uzdevumi”:

Tiek atvērts maksājuma uzdevumu saraksts. Dokumenta augšējā kreisajā daļā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot”, tiek atvērta jauna maksājuma uzdevuma forma. Tiek aizpildīti šādi lauki:

• Darījuma veids – izvēlēts no piedāvātā nolaižamā saraksta atbilstoši veicamā maksājuma veidam;
• Saņēmējs – no darījuma partneru kataloga tiek izvēlēts nepieciešamais darījuma partneris, saņēmēja konts un līgums tiek aizpildīti automātiski no darījuma partnera rekvizītiem;
• Maksājuma summa;
• PVN – pēc noklusējuma tas tiek noteikts no darījuma partnera datiem;
• PVN summa tiek aprēķināta automātiski;
• Maksājuma mērķis.

Ir svarīgi pareizi norādīt darbības veidu, jo atkarībā no izvēlētās darbības dokumenta dati mainīsies.

Piemēram, izvēloties darījuma veidu “Nodokļa samaksa”, būs jāaizpilda lauks “Saistību veids”, var mainīt BCC un OKTMO kodu (pēc noklusējuma tie ir aizpildīti ar aktuālajiem datiem). Maksājuma pasūtījums piegādātājam izskatās šādi:

Pēc aizpildīta pasūtījuma apmaksai piegādātājam aizpildīšanas 1C netiek ģenerēti nekādi darījumi, tas ir tikai informatīvs dokuments, kas reģistrē nepieciešamību klienta-bankas sistēmā ģenerēt līdzīgu maksājuma uzdevumu (atcerieties, mēs runājam par roku darbu).

Vēl viens veids, kā manuāli izveidot maksājuma uzdevumu, ir poga “Maksāt”, kas, tāpat kā poga “Izveidot”, atrodas virs maksājuma uzdevumu saraksta. Noklikšķinot, tiek atvērts saraksts, kurā varat izvēlēties vēlamo maksājuma veidu: “Uzkrātie nodokļi un iemaksas” vai “Preces un pakalpojumi”:

Atlasot vienu no vienumiem, tas analizēs organizācijas parādu un izveidos to dokumentu sarakstu, kuriem ir jāmaksā:

Lai izveidotu maksājuma uzdevumus vairākiem kreditoriem vienlaikus, sarakstā var atzīmēt nepieciešamos dokumentus un noklikšķināt uz pogas “Izveidot maksājuma uzdevumu”.

Sarakstā parādīsies jauni maksājumi. Tie ir treknrakstā un nav publicēti, jo tie ir jāpārbauda. Pēc aizpildīšanas pareizības un summu pareizības pārbaudes tiek izpildīts pasūtījums. Šajā gadījumā jums ir arī jādublē pasūtījums klienta-bankas sistēmā.

Tiklīdz banka ir apstiprinājusi, ka šis maksājums ir pārskaitīts saņēmējam, līdzekļu kustība kontos ir jāatspoguļo 1C un jānoraksta no organizācijas norēķinu konta.

Jūs varat debetēt savu norēķinu kontu no tā paša maksājuma uzdevuma. Tajā jums jāiestata statuss uz “Apmaksāts” un noklikšķiniet uz hipersaites “Ievadiet debeta dokumentu no tekošā konta”.

Dokuments “Norakstīšana no norēķinu konta” atšķirībā no maksājuma uzdevuma ģenerē darījumus 1C.

Darījumus var redzēt, noklikšķinot uz pogas “Rādīt darījumus”:

Viss tika aizpildīts pareizi: līdzekļi tika pārskaitīti no organizācijas norēķinu konta uz piegādātāja norēķinu kontu, ko atspoguļo Dt60.01 - Kt51. Maksājuma uzdevumu saraksta pirmajā kolonnā pretī apmaksātajiem dokumentiem tiek parādīta atzīme:

Maksājumu saņemšana no pircējiem

Lai atspoguļotu līdzekļu saņemšanu organizācijas norēķinu kontā, izmantojiet sadaļas "Banka un kase" vienumu "Bankas izraksti":

Atlasot šo vienumu, tiek atvērts žurnāls, kurā ir atspoguļotas visas kvītis un debeti no norēķinu konta:

Lai ievadītu informāciju par kvīti, izmantojiet pogu “Kvītis”. Tiek atvērts dokuments “Kvītis uz norēķinu kontu”, kurā tiek aizpildīti šādi lauki:

Darījuma veids – mūsu gadījumā ir iestatīts “Maksājums no pircēja”;

Maksātājs – no direktorijas tiek izvēlēts darījuma partneris, no kura nauda saņemta;

• DS PVN likme, līgums un kustības pozīcija tiek aizpildīta no iepriekš noteiktajām vērtībām.

Pēc visu datu aizpildīšanas dokuments tiek ievietots:

Kad tas ir izdarīts, varat pārbaudīt vadu:

Grāmatojums Dt51 - Kt62.02 liecina, ka nauda no pircēja ir saņemta mūsu kontā.

Bankas izrakstu sarakstā ir redzama aktuālā informācija par tekošā konta statusu kārtējā dienā:

Tiek sniegta informācija par summu dienas sākumā, par dienas ieņēmumiem un norakstījumiem un atlikumu dienas beigās.

Ja vēlaties precizēt informāciju par kādu citu dienu, varat izmantot kalendāru, lai atlasītu vēlamo datumu:

Par izvēlēto dienu tiks izveidots saraksts, kurā būs redzama arī visa informācija par konta statusu.

Dokumentu reģistrs

Lai iegūtu kopsavilkuma informāciju par darījumiem bankas kontā, izmantojiet pārskatu “Dokumentu reģistrs”, kura izveidošanai atrodas tāda paša nosaukuma poga, kas atrodas bankas izrakstu žurnālā. Pēc noklikšķināšanas uz pogas tiek ģenerēts dokuments drukāšanai:

Tiek izveidots jau pabeigts dokuments; atliek tikai to ievietot pēc pārbaudes:

Darījuma partnera parāds par šo pārdošanu tiek dzēsts, un kvīts automātiski iekļaujas pārdošanas subordinācijas struktūrā:

Maksājuma rīkojumi tiek izsniegti līdzīgā veidā, pamatojoties uz pirkumiem un pakalpojumu saņemšanu.

Jūsu pašreizējā konta statusa pārbaude

Sava norēķinu konta statusu varat pārbaudīt gan bankas izrakstu žurnālā, gan 1C galvenajā lapā “Sākuma lapa”:

Tāpat, lai pārbaudītu kontu, varat izmantot konta bilanci (51 konts rubļiem, 52 ārvalstu valūtas darījumiem).

Piezīme: Ja tālāk sniegtie ieteikumi jums nav skaidri un jums tas ir jākonfigurē, iesaku sazināties ar mums - Smart1C.ru. Mēs ātri konfigurēsim bankas klientu jebkurai 1C konfigurācijai.

Visi iestatījumi apmaiņai ar banku programmā 1C: Accounting 8 ir ievietoti vienā veidlapā. Lai iestatītu datu apmaiņu bankas kontā ar programmu Klients-banka, programmā 1C: Grāmatvedība 8 (rev. 3.0) veiciet šādas darbības:

Jūsu zināšanai- individuālam pilnvērtīgam darbam tirdzniecības tirgū iesaku izmantot bezmaksas Forex programmu. Programma ievieš diagrammas un satur ekonomikas tirgus pārskatus, kas nepieciešami analīzei un lēmumu pieņemšanai.

Programmā “1C: Grāmatvedība 8” saņemtā maksājuma atspoguļošanai tiek izmantots dokuments “Kvīts norēķinu kontā” ar darījuma veidu “Maksājums no pircēja”, bet maksājuma atspoguļošanai – dokuments “Norakstīšana”. no norēķinu konta” tiek izmantots. Visus šos dokumentus var apskatīt, noklikšķinot uz izvēlnes cilnes - "Banka un kase" - "Bankas izraksti".

Šajā brīdī ir pabeigti klienta-bankas iestatījumi no Grāmatvedības 3.0 puses. Atliek tikai pareizi tajā darboties, veicot apmaiņu - iekraušanu/izkraušanu.

Darbības ar klientu banku princips ir saistīts ar šādām darbībām:

1. Atveriet apstrādi "Mainīt ar banku" - "Banka un kase" - "Bankas izraksti" - pogu "Vairāk" - "Mainīt ar banku";
2. Kad saņemat maksājumu no piegādātāja, jūs eksportējat failu no klienta bankas uz 1C - “Mainīt ar banku” - “Lejupielādēt bankas izrakstu” - “Lejupielādēt” pogu, automātiski parādās dokuments “Kvīts uz norēķinu kontu”;
3. Ja ir jāmaksā piegādātājam, direktorijā “Darījumu partneri” izveido jaunu darījuma partneri, ievadi tā datus “Banku konti”, pēc tam programmā izveido jaunu dokumentu “Norakstīšana no norēķinu konta” ar darījuma veidu “ Maksājums piegādātājam, ievietojiet to, eksportējiet šo dokumentu no 1C programmām - "Mainīt ar banku" - "Nosūtīt bankai" - "Izlādēt" un importēt Klientu bankā. Tādējādi jums būs divvirzienu apmaiņa: 1C programmas un klients-banka.

Video — Klientu banka 1C 8.3 iestatīšana, augšupielāde un izrakstu lejupielāde

Kā iestatīt bankas izrakstu ielādi 1C, kā arī augšupielādi un kā izveidot izrakstu 1C 8.3?

Sāksim ar maksājuma uzdevuma izveidi:

• Pamatojoties uz preču un pakalpojumu saņemšanas dokumentu, rēķiniem utt.;
• Caur jauna maksājuma uzdevuma/PP izveidi.

Blokā “Banka un kase – PP”.

1. att

Atvērtajā logā parādīsies žurnāls ar maksājumiem, kurā, iestatot atbilstošu atlasi, var filtrēt nepieciešamos dokumentus, piemēram, parādīt sarakstu pēc konkrētas organizācijas, bankas konta, datuma vai darījuma partnera.

2. att

Šeit galveno lauku aizpildīšana sākas ar “Darbības veids”. Atkarībā no atlasītā mainīsies dokumenta struktūra, kā arī nepieciešamie analītiskie lauki.

Pēc pamatinformācijas aizpildīšanas mēs atveram un aizveram dokumentu ar pogu “Publicēt un aizvērt”.

3. att

Maksājumu sistēma neveic nekādus darījumus 1C 8.3, tos ģenerē “Norakstīšana no konta”, ko var izveidot arī, pamatojoties uz mūsu ģenerēto maksājuma kvīti, vai manuāli, izveidojot jaunu norakstīšanu.

Kvīts/debeta izveidošana no norēķinu konta

Pirmā iespēja ir to izveidot manuāli, izmantojot bloku “Banka un kase – Bankas izraksti”.

4. att

Parādītajā žurnālā ir redzamas visas kvītis un debeti no konta. Lai ar to būtu ērtāk strādāt, varat iestatīt filtrus:

5. att

Lai izveidotu mums nepieciešamo dokumentu, atkarībā no tā, kas mums nepieciešams, noklikšķiniet uz “Saņemt” vai “Norakstīt”.

6. att

Šeit mēs aizpildām galvenos laukus tāpat kā aizpildot maksājuma uzdevumu:

7. att

Pēc visu lauku aizpildīšanas pārbaudiet aizpildīto datu pareizību un noklikšķiniet uz “Ierakstīt-Post”.

Dokumentos “Kvīts uz norēķinu kontu” un “Norakstīt no norēķinu konta” apskatām darījumus un pārbaudām to attēlojuma pareizību, izmantojot pogu “DtKt”. Darījumi tiks parādīti atvērtajā logā “Dokumentu kustības”.

8. att

Pēc darījumu pareizības pārbaudes noklikšķiniet uz “Publicēt un aizvērt”.

9. att

Otrs veids, kā izveidot “Kvīts uz norēķinu kontu” un “Norakstīt no norēķinu konta”, augšupielādējot bankas izrakstu

Pāriesim pie dokumentu nosūtīšanas uz banku. Atrodoties žurnālā “Bankas izraksti”, noklikšķiniet uz “VAIRĀK — apmainīties ar banku”.

10. att

Atvērtajā logā “Mainīties ar banku”, lai augšupielādētu dokumentus klienta bankā, atlasiet cilni “Sūtīt bankai”:

• Izvēlamies uzņēmumu, no kura augšupielādēsim dokumentus;
• Norādām bankas kontu;
• Mēs izvēlamies periodu, par kuru mums nepieciešams lejupielādēt bankas izrakstu;
• Izvēlieties vietu, kur augšupielādēt failu.

11. att

Tabulas daļa šeit tiks aizpildīta ar rēķiniem, kas ir jāapmaksā.

Blakus katrai maksājumu kartei, par kuru vēlamies maksāt, ievietojam “Karodziņu” un noklikšķiniet uz pogas “Augšupielādēt”. Tiks atvērts logs “Pārbaudīt vīrusu uzbrukumus”, kurā mēs noklikšķiniet uz “Pārbaudīt”.

12. att

Tiks ģenerēts fails “1c_to_kl.txt” formātā, kas jāaugšupielādē klienta bankā.

Logā “Mainīties ar banku” var apskatīt pārskatu par augšupielādētajiem maksājuma dokumentiem, kuriem noklikšķiniet uz “Augšupielādēt atskaiti”. Iegūtajā pārskatā tiks parādīti maksājumi, kas tika augšupielādēti failā lejupielādei “klientu bankā”. To var saglabāt jebkurā formātā vai izdrukāt.

13. att

Izvilkuma ielāde 1C 8.3

Pirmā iespēja ir no cilnes “Lejupielādēt bankas izrakstu”.

14. att

Mēs norādām:

• Organizācija
• bankas konts
• Lejupielādēt failu

Noklikšķiniet uz pogas “Atjaunināt no paziņojuma”.

Tabulas daļa tiks aizpildīta ar datiem no faila, savukārt sarkanā krāsā iezīmētās rindas nozīmē, ka programma katalogos neatrada datus (reģistrācijas konts, darījuma partneris, saskaņojot TIN un kontrolpunktu), uz kuriem tiek saņemtas kvītis vai norakstītas no konts ir jāizplata. Pareizi izplatītie dokumenti ir izcelti melnā krāsā.

Blakus katram dokumentam, kuru vēlamies augšupielādēt, mēs ievietojam karogu. Loga apakšā tiks norādīta informācija par ielādējamo dokumentu skaitu, kā arī “Kopējie ieņēmumi/debeti par summu”. Noklikšķiniet uz "Lejupielādēt".

15. att

Ja bankas izraksts 1C 8.3 tika daļēji lejupielādēts, sistēma parādīs šo informāciju loga “Mainīties ar banku” tabulas daļā. Nelejupielādētie dokumenti ailē "Dokuments" tiks parādīti ar vērtību "Nav lejupielādēti", lejupielādētajiem dokumentiem informācija "Debets no norēķinu konta vai kvīts uz norēķinu kontu", tam piešķirtais numurs un datums. tiks parādīts.

16. att

Jūs varat apskatīt pārskatu par lejupielādētajiem dokumentiem. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas "Lejupielādēt ziņojumu".

17. att

Apskatīsim otro iespēju, kā ielādēt paziņojumus 1C 8.3.

Žurnālā "Bankas izraksti" noklikšķiniet uz "Lejupielādēt".

18. att

Šeit mēs meklējam ekstrakta lejupielādes failu un noklikšķiniet uz “Atvērt”.

19. att

Programma automātiski lejupielādēs un ievietos dokumentus no izraksta un parādīs lejupielādēto dokumentu skaitu, kā arī kopējo saņemšanas summu un kopējo norakstīšanas summu.

20. att

Dokumenti Bankas izrakstu žurnālā, kas atzīmēti ar zaļu karodziņu, tiek izlikti un grāmatoti.

21. att

Izraksts būs jāiegrāmato un jāievieto pašam, ja tas nav atzīmēts ar zaļu rūtiņu: atveriet negrāmatoto dokumentu, aizpildiet dokumenta grāmatošanai nepieciešamos pamata laukus, pārbaudiet aizpildīto rekvizītu pareizību, noklikšķiniet uz uz pogas “Publicēt”, pēc tam uz “Publicēt un aizvērt”.

22. att

Dokuments tika apstrādāts un izplatīts.

Ja bankas izrakstu žurnālā nepieciešams uzrādīt sākotnējos atlikumus dienas sākumā un beigās, kā arī kopējās ieņēmumu un norakstīšanas summas konkrētajā datumā, noklikšķiniet uz “VAIRĀK – Rādīt/slēpt kopsummas”.

23. att

Žurnāla apakšā tiks parādīti sākotnējie atlikumi dienas sākumā un beigās, kā arī kopējās ieņēmumu un norakstīšanas summas uz datumu.

Programmā 1C 8.3 Grāmatvedība varat atspoguļot ne tikai līdzekļu kustību caur kases aparātu, bet arī caur organizācijas norēķinu kontu. Šajā rakstā mēs detalizēti aprakstīsim visas darbības, kas programmā jāveic, lai atspoguļotu debetu un kredītu norēķinu kontā.

Pirms sākat atspoguļot līdzekļu kustību savā norēķinu kontā, tas ir jānorāda programmā.

Tāda paša nosaukuma direktorijā atveriet savas organizācijas karti un sekojiet hipersaitei “Bankas konti”. Jūs redzēsit visu iepriekš ievadīto kontu sarakstu. Tie var būt vairāki, bet tikai viens būs galvenais.

Veidojot jaunu bankas kontu, būs jānorāda tā numurs, konta valūta un banka, kurā tas ir atvērts. Ja vēlaties, varat norādīt arī citus datus.

Debetēšana no norēķinu konta

Maksājuma uzdevums

Pirmkārt, jums ir jāizveido maksājuma uzdevums 1C grāmatvedībā. Šis dokuments ir nepieciešams, lai uzdotu bankai pārskaitīt noteiktu naudas summu no jūsu konta uz citu.

Sadaļā “Banka un kase” dodieties uz “Maksājuma uzdevumi”.

Jūsu priekšā tiks atvērts iepriekš izveidoto dokumentu saraksts. Lai atvieglotu meklēšanu, šeit ir pieejamas dažādas izvēles. Faktiski apstiprinātajiem pasūtījumiem šajā sarakstā būs atzīme “Apmaksāts”, kas ir iezīmēta zaļā krāsā.

Noklikšķiniet uz pogas "Izveidot".

Pirmkārt, izveidotajā dokumentā 1C 8.3 pareizi jānorāda darījuma veids līdzekļu norakstīšanai. No viņa būs atkarīgs, kāda informācija jums būs jāaizpilda. Šajā piemērā tas ir maksājums piegādātājam.

Arī līgums pēc noklusējuma tiks aizpildīts ar vajadzīgā veida galveno līgumu. Mūsu gadījumā līguma veids ir “Ar piegādātāju”. Ja mēs, gluži pretēji, pārdodam preci un dodamies par to saņemt naudu, tad līgumam vajadzētu izskatīties šādi: “Ar pircēju”.

Ja tas ir paredzēts līgumā ar darījuma partneri, tiek norādīts unikāls maksājuma identifikators. Lai atspoguļotu šo darbību pārvaldības grāmatvedībā (ja šī opcija ir iespējota iestatījumos, kā mūsu piemērā), norādiet vienumu DDS.

Maksājuma summa un PVN likme tiek iestatīta manuāli. PVN summa, kā arī maksājuma mērķis tiks ģenerēta automātiski. Maksājuma mērķis ir norādīta kopējā summa, PVN summa un līgums. Ja nepieciešams, šo lauku var papildināt vai koriģēt.

Veidlapas pašā apakšā ir lauks, kas norāda maksājuma statusu. Nav ieteicams to pielāgot manuāli, jo tas automātiski mainīsies pēc tam, kad programmā tiks atspoguļots līdzekļu norakstīšanas fakts.

Pēc tam visi maksājuma uzdevumi tiek pārsūtīti uz banku. To var izdarīt drukātā vai elektroniskā veidā. Daudzas organizācijas izmanto programmu Klientu banka. Tas ļauj attālināti apmainīties ar datiem ar banku. Jūs varat ne tikai uzdot bankai pārskaitīt līdzekļus no jūsu norēķinu kontiem, bet arī saņemt datus par ieņēmumiem uz tiem.

Debetēšana no norēķinu konta

Lai atspoguļotu naudas līdzekļu norakstīšanas faktu no norēķinu konta, 1C 8.3 tiek izmantots tāda paša nosaukuma dokuments. To var izveidot vai nu automātiski (saņemot datus no bankas), vai manuāli, pamatojoties uz maksājuma uzdevumu.

Mūsu gadījumā piemēra vienkāršības labad mēs izvēlējāmies otro iespēju. Izveidotais norakstīšanas dokuments tika aizpildīts automātiski.

Noklusējuma grāmatvedības konts ir 51 “Norēķinu konti”. Mūsu gadījumā maksājums tiek veikts piegādātājam, tātad norēķinu un avansa konti ir attiecīgi 60.01 un 60.02. Protams, šos datus var mainīt. Nosūtot dokumentu, automātiski tiks veikta pārbaude, lai noteiktu, vai mūsu maksājums ir avansa maksājums.

Visas pārējās detaļas tiek aizpildītas no maksājuma uzdevuma. Mēs šeit neko nemainīsim un dokumentu nodosim. Dokumentu grāmatojumi ir parādīti attēlā zemāk.

Tagad atgriezīsimies pie dokumenta “Maksājuma uzdevums” saraksta formas. Kā jau tika rakstīts iepriekš, mūsu dokuments automātiski mainīja statusu uz “Apmaksāts”. To var redzēt attiecīgajā kolonnā.

Turklāt norakstīšanas dokumenti tiks parādīti . Tos var atrast sadaļā "Banka un kasieris".

Kvīts uz norēķinu kontu

Šis dokuments, tāpat kā norakstīšana, automātiski nokļūst programmā pēc tā aizpildīšanas bankā. Mūsu piemērā mēs apsvērsim iespēju to ievadīt manuāli. No bankas izrakstiem varat izveidot dokumentu norēķinu konta saņemšanai 1C 8.3, kā arī norakstīšanai. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas "Kvīts".

Dokuments praktiski neatšķiras no norakstīšanas. Šajā gadījumā operācijas veids jau būs “Maksājums no pircēja”. Papildus šeit var norādīt nodaļu un rēķinu apmaksai (ja tāds ir bijis). Ja kvīts dokumentu veidojat manuāli, tad jāievada arī ienākošais numurs un datums. Izveidojot automātiski, šie dati jau tiks aizpildīti.

Pēc grāmatošanas dokuments ģenerēs darījumus, kas parādīti attēlā zemāk. Kā redzat, mūsu maksājums 80 000 rubļu apmērā no Anticafe Strawberry tika ņemts vērā avansa kontā. Tāpat kā ar norakstīšanu, šajā gadījumā programma to automātiski noteica.

Skatiet arī video norādījumus par bankas izrakstiem: