Hvordan åpne en brukskonto i 1s 8.3.

– et moderne regnskapsverktøy som lar deg registrere en rekke transaksjoner, inkludert mottak av penger til en bankkonto eller debitering fra den.

Først av alt, må du fylle ut detaljene for brukskontoen (eller flere kontoer) til organisasjonen vår. For å gjøre dette, bruk fanen "Bankkontoer" i form av informasjon om organisasjonen:

Oppgjørskontoene til motparter som skal overføre penger til oss og som vi skal overføre penger til må også fylles ut. De kan fylles ut i katalogen "" eller direkte i bankdokumentene til programmet.

Som regel utføres moderne banktransaksjoner via en Internett-tilkobling ved hjelp av programmer som "Bank-klient". Samtidig lastes ferdige kontoutskrifter inn i 1C-databasen. I 1C trenger du bare å fylle ut betalingsoppdrag. Imidlertid lar programmet deg opprette banktransaksjonsdokumenter manuelt.

La oss se på hvordan det ser ut i 1C: Regnskap å skrive av og motta penger gjennom en bank.

Debitering av midler fra en brukskonto i 1C 8.3

Vanligvis er dokumentet " Betalingsordre" Den foretar ikke regnskapsføringer, men tjener til å overføre informasjon til banken om at en overføring må gjøres fra vår bankkonto til mottakerens konto. For å se eller opprette en betalingsordre, må du gå til menydelen "Bank og kasse" (Bank – Betalingsoppdrag).

Bildet viser at dokumentet har et "Type operasjon"-felt. Detaljene og behandlingen av selve dokumentet avhenger av valget av verdi i det. Som standard settes typen "Betaling til leverandør" automatisk, om nødvendig kan du velge en annen.

Betalingsordren må angi slike data som mottaker (motpart) og hans konto, betalingstype og -prioritet, beløp og formål med betalingen. Hvis det er flere organisasjoner eller flere brukskontoer, bør du velge en organisasjon og dens konto. For typer transaksjoner som reflekterer oppgjør med motparter, angi avtale og merverdiavgiftssats.

Vær oppmerksom på at kontraktstypen må samsvare med transaksjonstypen:

for "Betaling til leverandør" trenger du en avtale "Med leverandør";
for «Return til kjøper» – «Med kjøper».

«Betalings-ID»-feltet brukes til å angi UIN om nødvendig. Hvis regnskap er konfigurert i programmet, vil det i betalingsordren (som i alle "monetære" dokumenter) være et felt "DDS-artikkel", som også skal fylles ut.

Få 267 videotimer på 1C gratis:

I dokumentet vises detaljene til organisasjonen og motparten som lenker; ved å klikke på disse koblingene kan du redigere detaljene. I tillegg, ved å bruke "Innstillinger"-knappen, kan du konfigurere visningen av navnet og sjekkpunktet til motparten og organisasjonen, betalingsformål, måned, beløp.

Nederst i dokumentet er det et "Betalt"-flagg. Det anbefales ikke å sette det manuelt, dette flagget settes automatisk når du registrerer en betaling i programmet. Betalingsordren bokføres og lagres i en journal. En ubetalt "betaling" kan identifiseres ved fravær av et betalingsmerke:

Når den er fullført, sendes betalingsordren elektronisk eller i trykt form til banken. I 1C er elektronisk utveksling med banken direkte fra programmet mulig, men dette krever foreløpig oppsett, som utføres av en spesialist.

Etter at betalingen for bestillingen har gått gjennom banken, vil dokumentet " Debitering fra brukskonto" Når det utføres, opprettes dette dokumentet automatisk etter innlasting av data fra banken. Ellers må du legge den inn manuelt. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er fra betalingsordren som vi ønsker å gjenspeile betalingen for: du må åpne "betalingen" og i den klikker du på lenken "Skriv inn et debetdokument fra gjeldende konto."

Et nytt dokument "Avskrivning fra gjeldende konto" vil automatisk bli opprettet, fullstendig utfylt på grunnlag av vår betalingsordre. Alle detaljer kan imidlertid endres.

Regnskapskontoen er fylt ut som standard - dette er regnskapskontoen for midler som holdes på organisasjonens brukskonto.

Konto for oppgjør med motpart og forskuddskonto settes automatisk basert på transaksjonstype. Under bilagskontering vil programmet selv avgjøre om denne betalingen er et forskudd (ved å analysere beregningene under kontrakten), og vil foreta passende kontering.

«Gjeldsnedbetaling»-attributtet bestemmer algoritmen for å analysere oppgjør med motparten. Hvis du i stedet for "Automatisk" velger "Etter dokument", må du velge et oppgjørsdokument.

Ved kontering foretas en regnskapsføring for å avskrive midler fra brukskontoen i henhold til dokumenttransaksjonstype og innstillinger.

Etter at "Avskrivning fra brukskonto" er utført, settes "Betalt"-flagget automatisk i den opprinnelige betalingsordren og en lenke til avskrivningsdokumentet vises:

En betalingsanmerkning vises også i betalingsordrejournalen.

Det innlagte debetdokumentet fra brukskontoen lagres i journalen, som er tilgjengelig via seksjonen "Bank og kasse" (Bank - kontoutskrifter).

Programmet lar deg legge inn "Avskrivning fra kontoen din" direkte i journalen over kontoutskrifter ved å bruke knappen "– Avskrivning" uten først å fullføre en betalingsordre.

Mottak av midler til brukskonto

For å registrere denne operasjonen i 1C 8.3, bruk dokumentet "Kvittering til brukskonto". Som regel lastes det inn i programmet i ferdig form ved utveksling med banken. Manuell inntasting av et dokument er tilgjengelig fra samme journal "Kontoutskrifter" ved å klikke på knappen "+ Kvittering".

Akkurat som avskrivningsdokumentet, har "Kvittering til gjeldende konto" feltet "Type transaksjon", hvis utfylling bestemmer detaljene og parametrene til dokumentet. De resterende dataene ligner også på avskrivningsdokumentet: regnskapskonto, motpart (i dette tilfellet er han betaleren), beløp og formål med betalingen, og også, avhengig av transaksjonstypen til dokumentet og innstillingene, avtale, momssats, oppgjørsregnskap, . Hvis dokumentet gjenspeiler betaling fra kjøper på en tidligere utstedt faktura, kan du velge det i feltet "Faktura for betaling".

Vanligvis konfigureres arbeid med kontoutskrifter automatisk gjennom klient-bank-systemet, men muligheten til å integrere klient-bank og 1C er ikke alltid mulig. I dette tilfellet må arbeidet med banken gjøres manuelt. La oss se på hvordan de nødvendige dokumentene genereres.

Opprette en betalingsordre

For å overføre penger fra en organisasjons brukskonto for å betale leverandører, betale skatter og andre avgifter, må du opprette en betalingsordre. På fanen "Bank og kasse" velger du elementet "Betalingsordrer":

En liste over betalingsoppdrag åpnes. Øverst til venstre i dokumentet, klikk på "Opprett"-knappen, et skjema for en ny betalingsordre åpnes. Følgende felt er fylt ut:

Transaksjonstype – valgt fra den foreslåtte rullegardinlisten i henhold til typen betaling som utføres;
Mottaker – den nødvendige motparten velges fra motpartskatalogen, mottakerens konto og avtalen fylles ut automatisk fra motpartens detaljer;
Betalingsbeløp;
MVA – som standard settes den fra motpartens data;
MVA-beløpet beregnes automatisk;
Formål med betaling.

Det er viktig å angi operasjonstypen riktig, siden dokumentdetaljene endres avhengig av den valgte operasjonen.

For eksempel, når du velger transaksjonstype "Betaling av skatt", må du fylle ut feltet "Type forpliktelse", du kan endre BCC- og OKTMO-koden (som standard fylles de ut med gjeldende data). Betalingsordren til leverandøren ser slik ut:

Etter å ha fullført en fullført ordre for å betale leverandøren, genereres ingen transaksjoner i 1C; det er bare et informasjonsdokument som registrerer behovet for å generere en lignende betalingsordre i klient-banksystemet (husk at vi snakker om manuelt arbeid).

En annen måte å opprette en betalingsordre manuelt på er gjennom "Betal"-knappen, som i likhet med "Opprett"-knappen er plassert over listen over betalingsordrer. Når du klikker, åpnes en liste der du kan velge ønsket type betaling: "Påløpte skatter og bidrag" eller "Varer og tjenester":

Når du velger en av elementene, vil den analysere organisasjonens gjeld og generere en liste over dokumenter som krever betaling:

For å opprette betalingsoppdrag til flere kreditorer samtidig, kan du merke de nødvendige dokumentene i listen og klikke på knappen "Opprett betalingsoppdrag".

Nye betalinger vil vises i listen. De er med fet skrift og ikke lagt ut fordi de må verifiseres. Etter å ha kontrollert riktigheten av fyllingen og riktigheten av beløpene, utføres bestillingen. I dette tilfellet må du også duplisere bestillingen i klient-banksystemet.

Så snart banken har bekreftet at denne betalingen er overført til mottakeren, må bevegelsen av midler på kontoene reflekteres i 1C og debiteres organisasjonens brukskonto.

Du kan belaste gjeldende konto fra samme betalingsordre. I den må du sette statusen til "Betalt" og klikke på hyperkoblingen "Skriv inn et debetdokument fra gjeldende konto."

Dokumentet "Avskrivning fra brukskontoen", i motsetning til en betalingsordre, genererer transaksjoner i 1C.

Du kan se transaksjonene ved å klikke på "Vis transaksjoner"-knappen:

Alt ble fylt ut riktig: midler ble overført fra organisasjonens brukskonto til leverandørens brukskonto, noe som gjenspeiles ved å bokføre Dt60.01 - Kt51. I listen over betalingsordrer vises en hake i den første kolonnen ved siden av betalte dokumenter:

Motta betalinger fra kjøpere

For å gjenspeile mottak av midler til organisasjonens brukskonto, bruk "Kontoutskrifter" i delen "Bank og kasse":

Når du velger denne posten, åpnes en journal som reflekterer alle kvitteringer og debeter fra gjeldende konto:

For å legge inn informasjon om kvittering, bruk knappen "Kvitteringer". Dokumentet "Kvitteringer til gjeldende konto" åpnes, der følgende felt er fylt ut:

Type transaksjon - i vårt tilfelle er "Betaling fra kjøper" satt;

Betaler – motparten som pengene kom fra er valgt fra katalogen;

MVA-satsen, kontrakten og bevegelsesposten til DS fylles ut fra tidligere fastsatte verdier.

Etter å ha fylt ut alle dataene, blir dokumentet lagt ut:

Når du er ferdig, kan du sjekke ledningene:

Postering av Dt51 - Kt62.02 viser at penger er mottatt fra kjøper til vår konto.

Listen over kontoutskrifter viser gjeldende informasjon om gjeldende kontostatus for gjeldende dag:

Det opplyses om beløp ved dagens begynnelse, på inn- og avskrivninger for dagen og saldo ved dagens slutt.

Hvis du trenger å avklare informasjon for en annen dag, kan du bruke kalenderen til å velge ønsket dato:

En liste vil bli generert for den valgte dagen, som også vil vise all informasjon om kontostatus.

Register over dokumenter

For å få sammendragsinformasjon om transaksjoner på en bankkonto, bruk "Register of Documents"-rapporten; knappen med samme navn for å opprette den er plassert i journalen over kontoutskrifter. Etter å ha klikket på knappen, genereres et dokument for utskrift:

Et allerede fullført dokument er opprettet; alt som gjenstår er å legge det ut etter bekreftelse:

Motpartens gjeld for dette salget opphører, og kvitteringen faller automatisk inn i salgsunderordningsstrukturen:

Betalingsoppdrag utstedes på tilsvarende måte basert på kjøp og mottak av tjenester.

Sjekker statusen til din nåværende konto

Du kan sjekke statusen til gjeldende konto både i journalen over kontoutskrifter og gjennom "Startsiden" på hovedsiden til 1C:

For å sjekke kontoen kan du også bruke balansen for kontoen (51 kontoer for rubeltransaksjoner, 52 for utenlandsk valutatransaksjoner).

På en notis: Hvis anbefalingene nedenfor ikke er klare for deg, og du må konfigurere den, anbefaler jeg å kontakte oss - Smart1C.ru. Vi vil raskt konfigurere bankklienten for enhver 1C-konfigurasjon.

Alle innstillinger for utveksling med bank i 1C: Accounting 8-programmet er plassert på ett enkelt skjema. For å sette opp utveksling av data på en bankkonto med Client-Bank-programmet, i 1C: Accounting 8-programmet (rev. 3.0) utfører du følgende trinn:

Til din informasjon- for individuelt fullverdig arbeid på handelsmarkedet, anbefaler jeg å bruke det gratis Forex-programmet. Programmet implementerer diagrammer og inneholder økonomiske markedsvurderinger som er nødvendige for analyse og beslutningstaking.

I programmet "1C: Regnskap 8", for å reflektere mottatt betaling, brukes dokumentet "Kvittering til brukskonto" med transaksjonstypen "Betaling fra kjøper", og for å reflektere betalingen, dokumentet "Avskrivning fra brukskontoen» brukes. Alle disse dokumentene kan sees ved å klikke på menyfanen - "Bank og kasse" - "Kontoutskrifter".

På dette tidspunktet er klient-bankinnstillingene fra Accounting 3.0-siden fullført. Alt som gjenstår er å jobbe i den riktig, utføre utvekslingen - lasting/lossing.

Prinsippet om å jobbe med en kundebank kommer ned til følgende handlinger:

Åpne behandlingen "Veksle med banken" - "Bank og kasse" - "Kontoutskrifter" - knappen "Mer" - "Veksle med banken";
Når du mottar betaling fra leverandøren eksporterer du filen fra klientbanken til 1C - "Bytt med bank" - "Last ned kontoutskrift" - "Last ned"-knappen, dokumentet "Kvittering til brukskonto" kommer automatisk opp;
Hvis du trenger å betale en leverandør, oppretter du en ny motpart i "Motparter"-katalogen, skriv inn deres "Bankkontoer"-data, og i programmet oppretter du et nytt dokument "Avskrivning fra gjeldende konto" med transaksjonstypen " Betaling til leverandøren, post det, eksporter dette dokumentet fra 1C-programmer - "Utveksling med banken" - "Send til banken" - "Last av" og importer til klientbanken. Dermed vil du ha en 2-veis utveksling: 1C programmer og Client-Bank.

Video - Klientbank i 1C 8.3 oppsett, opplasting og nedlasting av kontoutskrifter

Hvordan sette opp lasting av kontoutskrifter i 1C, samt opplasting, og hvordan lage en kontoutskrift i 1C 8.3?

La oss starte med å opprette en betalingsordre:

Basert på dokumentet for mottak av varer og tjenester, fakturaer, etc.;
Gjennom opprettelse av ny betalingsordre/PP.

I blokken "Bank og kasse – PP".

Figur 1

En journal med betalinger vil dukke opp i vinduet som åpnes, hvor du ved å sette opp riktig utvalg kan filtrere nødvendige dokumenter, for eksempel vise en liste etter en bestemt organisasjon, bankkonto, dato eller motpart.

Fig.2

Å fylle ut hovedfeltene her begynner med "Operasjonstype". Avhengig av hva som er valgt, vil strukturen til dokumentet endres, samt de nødvendige analytiske feltene.

Etter å ha fylt ut det grunnleggende, åpner og lukker vi dokumentet med "Legg ut og lukk" -knappen.

Fig.3

Betalingssystemet foretar ingen transaksjoner i 1C 8.3, de genereres av "Avskrivning fra konto", som også kan opprettes basert på innbetalingsslippen vi genererte, eller manuelt, ved å opprette en ny avskrivning.

Opprette en kvittering/debet fra en brukskonto

Det første alternativet er å opprette det manuelt gjennom blokken "Bank og kasse – kontoutskrifter".

Fig.4

Journalen som dukker opp viser alle kvitteringer og debet fra kontoen. For å gjøre det mer praktisk å jobbe med det, kan du angi filtre:

Fig.5

For å lage dokumentet vi trenger, klikk på "Kvittering" eller "Avskrivning", avhengig av hva vi trenger.

Fig.6

Her fyller vi ut hovedfeltene på samme måte som ved å fylle ut en betalingsordre:

Fig.7

Etter å ha fylt ut alle feltene, kontroller at de utfylte detaljene er riktige og klikk "Record-Post".

I dokumentene "Kvittering til brukskontoen" og "Skriv av fra brukskontoen" ser vi på transaksjonene og kontrollerer riktigheten av visningen deres gjennom "DtKt" -knappen. Transaksjonene vil vises i vinduet "Dokumentbevegelser" som åpnes.

Fig.8

Etter å ha kontrollert at transaksjonene er korrekte, klikker du på "Legg inn og lukk".

Fig.9

Den andre måten å opprette "Kvittering til brukskonto" og "Skriv av fra brukskonto" ved å laste opp en kontoutskrift

La oss gå videre til å sende dokumenter til banken. Mens du er i "Bank Statements"-journalen, klikker du på "MER - Exchange with the Bank."

Fig.10

I vinduet "Utveksling med bank" som åpnes, for å laste opp dokumenter til klientbanken, velg fanen "Send til bank":

Vi velger selskapet som vi skal laste opp dokumenter fra;
Vi angir bankkontoen;
Vi velger perioden vi skal laste ned kontoutskriften for;
Velg plasseringen for å laste opp filen.

Fig.11

Tabelldelen her vil bli fylt med regninger som må betales.

Ved siden av hvert betalingskort vi ønsker å betale, setter vi et "Flagg" og klikker på "Last opp"-knappen. Dette åpner vinduet "Se etter virusangrep", hvor vi klikker på "Sjekk".

Fig.12

En fil vil bli generert i formatet "1c_to_kl.txt", som må lastes opp til klientbanken.

I vinduet "Bytt med bank" kan du se en rapport om opplastede betalingsdokumenter, som klikker på "Last opp rapport". Den resulterende rapporten vil vise betalingene som ble lastet opp til en fil for nedlasting til "klientbanken". Den kan lagres i alle formater eller skrives ut.

Fig.13

Laste et utdrag i 1C 8.3

Det første alternativet er fra fanen "Last ned kontoutskrift".

Fig.14

Vi angir:

Organisasjon
bankkonto
Last ned fil

Klikk på "Oppdater fra uttalelse"-knappen.

Tabelldelen vil bli fylt med data fra filen, mens linjene markert med rødt betyr at programmet ikke fant i katalogene dataene (registreringskonto, motpart ved å matche TIN og sjekkpunkt) som kvitteringer eller avskrivninger fra konto skal distribueres. Korrekt distribuerte dokumenter er uthevet i svart.

Ved siden av hvert dokument vi vil laste opp, setter vi et "Flagg". Nederst i vinduet vil det bli gitt informasjon om antall dokumenter som skal lastes, samt "Totalt mottak/belastning for beløpet". Klikk "Last ned".

Fig.15

Hvis kontoutskriften i 1C 8.3 ble delvis lastet ned, vil systemet vise denne informasjonen i tabelldelen av vinduet "Utveksling med bank". Dokumenter som ikke er lastet ned vil vises med verdien «Ikke lastet ned» i «Dokument»-kolonnen; for nedlastede dokumenter, informasjonen «Debet fra brukskontoen eller kvittering til gjeldende konto», nummeret og datoen som er tildelt den vil vises.

Fig.16

Du kan se en rapport om nedlastede dokumenter. For å gjøre dette, klikk på knappen "Last ned rapport".

Fig.17

La oss vurdere det andre alternativet, hvordan du laster setninger inn i 1C 8.3.

I "Bank Statements"-journalen klikker du på "Last ned".

Fig.18

Her ser vi etter utdragsnedlastingsfilen og klikker på "Åpne".

Fig.19

Programmet vil automatisk laste ned og poste dokumenter fra kontoutskriften og vise antall nedlastede dokumenter, samt totalt kvitteringsbeløp og totalt avskrivningsbeløp.

Fig.20

Dokumenter i kontoutskriftsjournalen, merket med grønt flagg, bokføres og bokføres.

Fig.21

Du må poste og legge ut erklæringen selv hvis den ikke er merket med en grønn hake: åpne dokumentet som ikke er lagt ut, fyll ut de grunnleggende obligatoriske feltene for å legge ut dokumentet, kontroller at de utfylte detaljene er korrekte, klikk på "Legg ut"-knappen, deretter "Legg inn og lukk".

Fig.22

Dokumentet ble behandlet og distribuert.

Hvis du i kontoutskriftsjournalen må vise startsaldoene på begynnelsen og slutten av dagen, samt totale inn- og avskrivninger for en gitt dato, klikker du på “MER – Vis/skjul totaler”.

Fig.23

Nederst i journalen vil startsaldoene ved begynnelsen og slutten av dagen vises, samt totale inn- og avskrivninger per dato.

I 1C 8.3-regnskapsprogrammet kan du ikke bare gjenspeile bevegelsen av midler gjennom kassaapparatet, men også gjennom organisasjonens brukskonto. I denne artikkelen vil vi beskrive i detalj alle handlingene som må utføres i programmet for å gjenspeile debet og kreditt til brukskontoen.

Før du begynner å reflektere bevegelsen av midler på gjeldende konto, må det angis i programmet.

Åpne organisasjonens kort i katalogen med samme navn og følg hyperkoblingen "Bankkontoer". Du vil se en liste over alle tidligere registrerte kontoer. Det kan være flere av dem, men bare én vil være den viktigste.

Når du oppretter en ny bankkonto, må du angi nummer, kontovaluta og banken der den er åpnet. Du kan også spesifisere andre data om ønskelig.

Debitering fra brukskonto

Betalingsordre

Først av alt må du opprette en betalingsordre i 1C Accounting. Dette dokumentet er nødvendig for å instruere banken om å overføre et visst beløp fra kontoen din til en annen.

I delen "Bank og kasse" går du til "Betalingsoppdrag".

En liste over tidligere opprettede dokumenter åpnes foran deg. For enkelt søk er ulike utvalg tilgjengelig her. Faktisk bekreftede bestillinger i denne listen vil ha "Betalt"-merket, som er uthevet i grønt.

Klikk på "Opprett"-knappen.

Først av alt, i det opprettede dokumentet må du riktig angi i 1C 8.3 typen transaksjon for avskrivning av midler. Det vil avhenge av ham hvilke detaljer du trenger å fylle ut. I dette eksemplet er dette betaling til leverandøren.

Kontrakten vil også som standard fylles ut med hovedkontrakten av ønsket type. I vårt tilfelle er kontraktstypen "Med en leverandør". Hvis vi tvert imot selger et produkt og går for å få penger for det, bør kontrakten se ut som "Med kjøperen."

Hvis avtalen med motparten forutsetter dette, er en unik betalingsidentifikasjon angitt. For å gjenspeile denne operasjonen i administrasjonsregnskap (hvis dette alternativet er aktivert i innstillingene, som i vårt eksempel), angi DDS-elementet.

Betalingsbeløpet og momssatsen settes manuelt. Mva-beløpet, samt formålet med betalingen, genereres automatisk. Formålet med betaling er angitt som totalbeløp, mva sum og avtale. Ved behov kan dette feltet suppleres eller justeres.

Helt nederst i skjemaet er det et felt for å angi betalingsstatus. Det er ikke tilrådelig å justere det manuelt, siden det automatisk endres etter at debitering av midlene er reflektert i programmet.

Deretter blir alle betalingsoppdrag overført til banken. Dette kan gjøres i trykt eller elektronisk form. Mange organisasjoner bruker Client-Bank-programmet. Den lar deg utveksle data med banken eksternt. Du kan ikke bare instruere banken om å overføre midler fra dine nåværende kontoer, men også motta data om kvitteringer til dem.

Debitering fra brukskonto

For å gjenspeile det faktum å debitere midler fra brukskontoen, brukes et dokument med samme navn i 1C 8.3. Den kan opprettes enten automatisk (ved mottak av data fra banken) eller manuelt basert på en betalingsordre.

I vårt tilfelle, for å forenkle eksemplet, valgte vi det andre alternativet. Det opprettede avskrivningsdokumentet ble fylt ut automatisk.

Standard regnskapskonto er 51 "Løpende konti". I vårt tilfelle skjer betaling til leverandør, så oppgjørs- og forskuddskonti er henholdsvis 60,01 og 60,02. Selvfølgelig kan disse dataene endres. Ved kontering av dokumentet vil det automatisk bli foretatt en sjekk for å se om betalingen vår er en forskuddsbetaling.

Alle andre detaljer fylles ut fra betalingsordren. Vi vil ikke endre noe her og vil sende dokumentet. Dokumentpostene er vist i figuren under.

La oss nå gå tilbake til listeformen til "Betalingsordre"-dokumentet. Som det ble skrevet tidligere, endret dokumentet vårt automatisk status til "Betalt". Dette kan sees i den tilsvarende kolonnen.

I tillegg vil avskrivningsdokumenter vises i . De finner du i delen "Bank og kasserer".

Kvittering til gjeldende konto

Dette dokumentet, som en avskrivning, kommer automatisk inn i programmet etter at det er fullført med banken. I vårt eksempel vil vi vurdere å legge det inn manuelt. Du kan opprette et dokument for mottak av brukskonto i 1C 8.3, samt en avskrivning, fra kontoutskrifter. For å gjøre dette, klikk på "Kvittering"-knappen.

Dokumentet er praktisk talt ikke forskjellig fra en avskrivning. I dette tilfellet vil operasjonstypen allerede være "Betaling fra kjøper". I tillegg kan du her spesifisere avdelingen og fakturaen for betaling (hvis en ble utstedt). Hvis du oppretter et kvitteringsdokument manuelt, må du også fylle inn innkommende nummer og dato. Når de opprettes automatisk, vil disse dataene allerede være fylt ut.

Etter bokføring vil bilaget generere transaksjoner som er vist i figuren under. Som du kan se, ble vår betaling på 80 000 rubler fra Anticafe Strawberry tatt med i forskuddskontoen. Akkurat som med avskrivninger, i dette tilfellet bestemte programmet dette automatisk.

Se også videoinstruksjoner om kontoutskrifter: