Számviteli információk. Hibás áruk, termékek, anyagok elszámolása az „1C: Számvitel” alatt Az 1C kiskereskedelem nem írja le az árukat a raktárból

Minden szervezet időnként szembesül olyan helyzettel, amikor egy termék leírására van szükség sérülés, javíthatatlanság miatt, üzleti vagy irodai igények miatt. Gyakran előfordul az is, hogy a leltározás során nem találják meg az árut. A műveletek hasonlóak lesznek.

A leírás kétféleképpen történhet:

• Készlet alapján - automatikusan.
• Külön dokumentum - manuálisan.

Minden esetben „Áruleírás” jön létre, a különbség csak a folyamatban van. Külön bizonylat elkészítésekor a kitöltés manuálisan történik, és a leltár alapján minden adat automatikusan átvitelre kerül. Először hozzuk létre az „Árukészlet” dokumentumot. Ez alapján két dokumentumot lehet létrehozni:

• Áruk feladása.

Lépjen a „Raktár” menü fülre, és válassza az „Árukészlet” pontot. Nyomja meg a „Létrehozás” gombot. Megnyílik egy üres űrlap:

A kitöltés történhet raktáron vagy az illetékes által. Például válasszunk egy raktárt. Most hozzá kell adnia egy terméket. Ezt a „Hozzáadás” gombbal teheti meg, az egyes tételek külön kiválasztásával. Ezt a módszert csak akkor alkalmazzák, ha kis mennyiségű árut kell elszámolnia. Ha a leltározás a raktárban lévő összes árura megtörténik, akkor ehhez nyomja meg a „Kitöltés” ​​gombot és válassza ki a „Kitöltés raktári egyenlegek szerint” pontot. A program a kiválasztott raktárban felsorolt ​​teljes számú termékegységet beírja a bizonylatba. Ügyeljen a számok megjelenítésére a „Tényleges mennyiség” és a „Számviteli mennyiség” oszlopokban. Egyenrangúak. És az „Eltérés” oszlopban semmi nincs feltüntetve, azaz nulla:

Ezt a dokumentumot rögzíteni, kinyomtatni és a raktárba kell küldeni a termékegységek tényleges számának kiszámításához. Tegyük fel, hogy kiderül, hogy egy termékből kevesebb van, mint amennyi a programban szerepel, másikból több. A helyes adatok manuálisan kerülnek beírásra a „Tényleges mennyiség” oszlopba. És azonnal megjelenik az eltérés:

A megfelelő regisztrációhoz ki kell töltenie a dokumentum fennmaradó két fülét: „Leltár” és „Leltári jutalék”. Végrehajtjuk. A leltározás célja a raktárban lévő áruk egyenlegének összehangolása a programban felsorolt ​​egyenlegekkel. Ezért két dokumentumot kell létrehozni - a fel nem számolt áruk tőkésítését és a hiányzó áruk leírását. Koncentráljunk a leírásokra. Ez a művelet a „Létrehozás alapján” gombbal hajtható végre. Kattintson és válassza ki az „Áruleírás” tételt. Megnyílik a kitöltött dokumentum űrlap:

Itt nem kell semmit módosítani, kattintson az „Átadás és bezárás” gombra. Most nézzük a vezetékeket:

Látható, hogy az árukat korábban a 41.01-es számvitel (Áruk raktárban) hitelszámláján tüntették fel, és a 94-es terhelési számlára írták le. Az 1C felhőben hasonló könyvelés alakult volna ki egy külön bizonylat „Leírása áruk” (kézi). Ebben az esetben minden adatot magának kell megadnia.

Ha az árukészlet hiányt mutat ki, akkor az ilyen vagyontárgyakat le kell írni. A hiány fő oka a lopás, a rongálás és a rossz minősítés. Az októl függetlenül az 1C 8.3. pontban szereplő hiányt az áruelszámolási számla jóváírásáról írják le a 94 „Értékkárból eredő hiányok és veszteségek” számla terhére. Az áruk leírása az 1C 8.3-ban kétféleképpen történhet. Lásd a lépésenkénti utasításokat.

Az áruhiány, sérülés ténye leltárral megállapítható. Elvégzéséhez igazgatói megbízás szükséges, amely meghatározza a leltározási bizottság időpontját, helyét és összetételét. .

A leltározás eredménye alapján leírási okirat készül. Az 1C 8.3-ban egy ilyen műveletet kétféleképpen lehet végrehajtani:

• manuálisan létrehozni;
• készletadatok alapján hozzon létre.

A második módszer kényelmesebb és gyorsabb, mivel használatakor az 1C 8.3 automatikusan kitölti a jelentést a leltár során feltárt hiányosságok alapján. Beszéljünk arról, hogyan írhatunk le árukat az 1C 8.3-ban kétféleképpen. Mindegyikben több lépésen kell keresztülmennie.

Leírási jelentés készítése manuálisan

1. lépés Nyissa meg az 1C 8.3

Lépjen a „Raktár” részre (1), és kattintson az „Áruk leírása” linkre (2). Megnyílik egy ablak az áruleírási nyilatkozat létrehozásához.

2. lépés: Töltse ki az aktus alapvető adatait

A megnyíló ablakban kattintson a „Létrehozás” gombra (3). Az 1C 8.3-ban megnyílik egy űrlap áruleírási aktus létrehozására.

Az űrlap fejlécében tüntesse fel a szervezetét (4), a leírás dátumát (5) és azt a raktárt (6), ahonnan az 1C 8.3. pontban le kívánja írni az árut.

3. lépés: Adja meg a termékinformációkat az 1C 8.3-ban

A „Termékek” lapon (7) kattintson a „Kiválasztás” gombra (8). Megnyílik a „Cikk kiválasztása” ablak, ahol kiválaszthatja a leírandó terméket.

A cikkválasztó ablakban kattintson a leírandó tételre (9). A megnyíló űrlapon adja meg a mennyiségét (10), majd kattintson az „OK” (11) gombra. Ugyanígy válassza ki a fennmaradó árukat a leírásra az 1C 8.3. Ezt követően az összes kiválasztott termék megjelenik a „Kiválasztott termékek” részben (12).

A művelet befejezéséhez kattintson az „Áthelyezés a dokumentumba” gombra (13). Ezt követően az összes kiválasztott tétel bekerül a leírási jelentésbe.

4. lépés Mentse el az aktust, és írja be az 1C 8.3

A leírási jegyzőkönyv teljesen elkészült, már csak az áruk leírását kell rögzíteni a számviteli nyilvántartásokban 1C 8.3. Ehhez kattintson a „Record” (14) és a „Pass” (15) gombra. A könyvelési tételek a „DtKt” (16) gombra kattintva tekinthetők meg.

A könyvelési tételeknél azt látjuk, hogy a leírási aktusban (17) szereplő anyagi javak a 94. Értékkárból eredő hiányok és veszteségek (18) számla terhére kerülnek leírásra.

Zárja be a feladási ablakot a „Rögzítés és bezárás” gombbal, és folytassa a következő lépéssel.

5. lépés Nyomtassa ki a leírási aktust az 1C-ből 8.3

A hiány leírásának dokumentálásához a „TORG-16” űrlapon leírási okiratot kell készítenie. Az okmány ezen űrlap segítségével történő kinyomtatásához kattintson a „Nyomtatás” gombra (19), majd kattintson az „Aktuáció az áruk leírásáról (TORG-16)” (20) hivatkozásra. A képernyőn megnyílik az aktus nyomtatott formája.

A nyomtatott űrlapon kattintson a „Nyomtatás” gombra (21).

Ne felejtse el aláírni a leltári bizottság összes tagjának kinyomtatott jelentését.

Leírási aktus készítése leltár alapján

Az áruk leltározása során az 1C 8.3 program rögzíti az eltérést a könyvelés és a raktárban lévő tényleges árumennyiség között egy adott napon.

Ha a leltározást az 1C 8.3 pontban végezték el és dokumentálták, akkor annak adatai alapján leírás adható ki. Hogyan írjunk le árukat az 1C 8.3-ban a készlet alapján? Ezt 3 lépésben lehet megtenni.

1. lépés: Hozzon létre egy aktust az áruk írására a készletadatok alapján

Lépjen a „Raktár” részre (1), és kattintson az „Árukészlet” linkre (2). Megnyílik az összes korábban végrehajtott készletezési művelet listája.

2. lépés Nyisson meg egy aktát az 1C 8.3

A korábban lefolytatott leltárak általános eredménylistájában keresse meg azt, amelyre szüksége van, amelynek keretében az árukat leírják. Válassza ki az egérrel (3). Ezután kattintson a „Létrehozás alapján” gombra (4), majd kattintson az „Áru leírása” hivatkozásra (5). Megnyílik az áruleírási aktus kitöltött űrlapja.

3. lépés: Írja be a termékre vonatkozó információkat az aktusba

A leírási aktusban ellenőrizze, hogy a leltár adatainak átvitele megfelelően történt-e, majd kattintson a „Rögzítés” (6) és a „Közzététel” (7) gombra.

Most már kinyomtathatja a leírási aktust. Ennek módját a „Leírási jelentés kézi létrehozása” szakasz 2. lépése írja le.

Anyagok kiválasztása az 1C leíráshoz: Számvitel (8.3, 8.2, 3.0 és 2.0 kiadás)

2016-12-07T17:06:05+00:00

A könyvelőknek gyakran le kell írniuk az anyagokat egy bizonyos összegű kárigényszámlán keresztül, vagy akár az összes rendelkezésre álló anyagot is le kell írniuk.

Ez a feldolgozás lehetővé teszi, hogy könnyen és egyértelműen kiválaszthassa a szükséges anyagok mennyiségét, amelyek egyenlegként maradnak a kívánt számlán (például 10.1). A kezelés „kettőnek” és „hármasnak” egyaránt alkalmas.

Megmutatom egy példával.

Nyílt feldolgozás. Kiválasztjuk azt a szervezetet, amelyen leírjuk a napot, és azt a számlát, amelyről az anyagokat leírjuk.

Kattintson a "Kitöltés" gombra:

A feldolgozás automatikusan kitöltötte számunkra a táblázatos részt a 10.1-es számlaegyenlegekkel raktáronkénti bontásban szervezetünknél szeptember 4-én:

Most közvetlenül a táblázatos részben eltávolítjuk a felesleges anyagokat (a „Törlés” vagy a „Törlés” gomb segítségével), és szükség esetén módosítjuk a fennmaradó anyagok mennyiségét.

Ezután kattintson a „Számlakérés létrehozása” gombra – automatikusan létrejön egy „Számlakérés” bizonylat, már kitöltve az adatainkkal. Nagyon kényelmesnek bizonyul.

Itt van maga a feldolgozás (külön „három” és „kettő”):

Letöltés háromra

Fontos #1! Ha hiba történik a feldolgozás megnyitásakor " Hozzáférés megsértése" - arról, hogy mit kell tenni.

Fontos #2! Bármikor bármilyen más hiba felbontás után vagy feldolgozás közben – kövesse.
Egészséges!

Letöltés kettőre

Egészséges!
Tisztelettel, Vlagyimir Milkin(tanár és fejlesztő).

Hogyan kell megfelelően leírni az árukat az 1C 8.3 Számvitel 3.0-ban?

Az áruk leírása kétféleképpen történik:

• amikor a leltározás során hiányt fedeznek fel, és a szükséges készletet ki kell venni az egyenlegekből
• közvetlenül az „Áruleírás” dokumentummal

Ezen esetek bármelyikében létrejön egy „Áruleírás” dokumentum. Csak az első esetben jön létre automatikusan a leltárlistából, a második esetben pedig manuálisan (például nyilvánvaló anyagkárosodás esetén).

Tekintsük a leírási folyamatot úgy, hogy először létrehozzuk az „Árukészlet” bizonylatot, mivel ez a lehetőség magában foglalja a leírási bizonylat kézi létrehozását is.

Azonnal meg kell mondani, hogy maga az „áruleltár” dokumentum nem tesz bejegyzéseket. Ennek alapján két dokumentum készül:

• Áruk feladása
• Áruk leírása

„Árukészlet” dokumentum létrehozása

Hozzuk létre az „Árukészlet” dokumentumot. Lépjen a „Raktár” menübe, majd kattintson az „Árukészlet” hivatkozásra. A lista űrlapon kattintson a "Létrehozás" gombra. Valami ilyesmit kellene látnod:

A pozíciókat egyenként adhatja hozzá a „Hozzáadás” gombbal, vagy használhatja a kitöltés gombot. Ebben az esetben a program felkér bennünket, hogy töltsük ki a bizonylatot a raktárban lévő egyenlegekkel (a rendszerben szereplőkkel). Kezdetben a „Tényleges mennyiség” oszlop ugyanazt a számot fogja tartalmazni, mint a „Számviteli mennyiség” oszlop.

Ennek megfelelően az eltérés alapértelmezés szerint nulla:

Most tegyük fel, hogy bementünk a raktárba, megszámoltuk az áruinkat, és kiderült, hogy valamiért hiányoztunk a „GVP panelacél 495x195 dióda 2 bagett” termékből két darab mennyiségben.

A felelősök a raktárossal közösen kiderítik, hogy miért nincs elég belőlük, de a mi feladatunk a programban és a raktárban lévő egyenlegek kiegyenlítése, vagyis két egységnyi anyag leírása.

6 darabot teszünk a „Tényleges mennyiség” rovatba. Azonnal -2 db eltérésünk lesz.

Az „Áruleltár” dokumentumot rögzítheti és kinyomtathatja.

Dokumentum Áruleírás

Most hozzunk létre egy leírási dokumentumot. Kattintson a leltárban található „Létrehozás alapján” gombra, és válassza az „Áruk leírása” lehetőséget:

Megnyílik az „Áruleírás” bizonylat ablak:

A program maga állapítja meg, hogy ez anyag (10.01 fiók) (a fióknak megfelelően, amelyben tárolták), és beilleszti a táblázatos részbe. Kattintsunk a feladás gombra, majd az 1C 8.3-ban megnézzük az áruleírási feladásokat:

Mint látható, két anyagot írtunk le a 94-es számlára.

Ugyanezt megteheti manuálisan is, ha saját maga készíti el az „Áruleírás” dokumentumot és tölti ki. Egyszerűen kényelmesebb a „leltár” dokumentumon keresztül.

A programmist1s.ru anyagai alapján

Minden ipari építkezésben vagy más szervezetben, ahol anyagköltség van, a könyvelőnek szembe kell néznie az anyagok leírásával. Az összes dokumentum helyes elkészítése és az ilyen üzleti tranzakciók rögzítésekor a jogsértések megelőzése érdekében a számviteli politikában leírási módszert kell előírni. A számviteli jogszabályok négyféle módon teszik lehetővé a könyvelést:

• Egy egység áron;
• Átlagos költséggel;
• LIFO módszer;
• FIFO módszer.

Az adóelszámolás csak a felsorolt ​​módszerek közül kettővel teszi lehetővé a leírást, nevezetesen az átlagköltség vagy a FIFO módszer alkalmazásával. A számvitel és az adóelszámolás minél közelebbi közelítése érdekében javasolt az egyik módszer alkalmazása, mivel a számviteli és adószámviteli eltérések rögzítése meglehetősen munkaigényes folyamat.

Anyagleírás igény-számlára

Az 1C Enterprise program 8.3-as verziójában található anyagok leírásához ki kell választania a szervezet számviteli politikájában meghatározott leírási módszert. Ezt a „Fő” lap „Beállítások” - „Számviteli politika” alszakaszában teheti meg.

Ez a gomb megnyitja a regisztrált dokumentumok naplóját. Új számviteli politika létrehozásához kattintson a „Létrehozás” gombra, és módosítsa a meglévőt a listából a kívánt tételre duplán kattintva.

A megnyíló dokumentumban válassza ki a leltár fület és a listából a leírási módot a helyi előírásoknak megfelelően.

A „Vásárlói anyagok” fül csak akkor kerül kitöltésre, ha az ügyfelektől kapott anyagokkal dolgozik. A dokumentum feladása a „Közzététel és bezárás” gombbal történik. A bizonylat által létrehozott könyvelések a „Dt/Kt” gombbal ellenőrizhetők.

A „Nyomtatás” gombbal kétféleképpen készíthet papírt:

• Szabad formájú igény-számla (ár és érték feltüntetése nélkül);
• Egységes nyomtatvány M-11.

Fontos: az anyagok termelésbe való átadásának tükrözéséhez egyes iparágakban, ahol az anyagköltségeket a szabványoknak megfelelően írják le, a követelmény-számla egy dokumentuma nem elegendő, például az építőiparban az M- nyomtatványt kell elkészíteni. 29.

Anyagok ártalmatlanítása hosszú használati ciklussal

Egyes anyagi javak, például készletek, háztartási kellékek, speciális ruházat és speciális felszerelések esetében a számviteli jogszabályok nem teszik lehetővé az egyszeri leírást, mivel élettartamuk 12 hónap vagy meghaladja. Az ilyen készletelemek gyártásba bocsátását az 1C az „Anyagok üzembe helyezése” dokumentummal dokumentálja, amely a „Raktár” lap „Munkaruházat és felszerelés” szakaszában nyitható meg.

A gomb megnyitja a bevitt dokumentumok listáját, ahol szerkesztheti azokat, vagy újat hozhat létre.

Az új üzembe helyezés a „Létrehozás” gombbal fejeződik be. Létrehozáskor feltétlenül adja meg a „Raktár” paramétert. A dokumentum 3 könyvjelzővel rendelkezik attól függően, hogy melyik alszámlán jelennek meg az anyagi eszközök:

• Munkaruházat;
• Különleges felszerelés;
• Leltár és háztartási kellékek.

A pozíciók a „Hozzáadás” vagy a „Kiválasztás” gombbal írhatók be a dokumentumba.

Miután hozzáadott egy tételt a dokumentumhoz, a következő paramétereket kell megadni:

• Egyedi;
• Használat célja;
• Számviteli számlák.

A paraméterek mindegyike kiválasztható a legördülő listából. A felhasználás célja a szervezet jóváhagyott számviteli politikájának megfelelően kerül kitöltésre. Ezt a paramétert módosíthatja, vagy újat hozhat létre. Ebben az esetben fel kell tüntetni:

• Nómenklatúra-elem, amelyhez a paraméter be van állítva;
• Név, kód;
• Mennyiség a kibocsátási arány szerint;
• Fizetési mód;
• Hasznos élet;
• A kiadások tükrözésének módja.

A költség visszafizetése a választott módtól függően történik:

• Az értékcsökkenés lineáris módszerrel történő kiszámításával;
• Üzembe helyezéskor egyszeri visszafizetéssel;
• Az előállított termékek mennyiségével arányos.

A számviteli számlákban való helyes tükrözéshez szükséges a kiadások elszámolási módjának megjelölése.

Fontos: ha a paraméter nincs megadva, néhány rutinművelet nem hajtódik végre automatikusan.

A dokumentum a „Közzététel” vagy a „Közzététel és bezárás” gomb megnyomása után kerül feladásra. A dokumentum kétféleképpen nyomtatható:

• Egységes egyenruha M-11;
• Nyilvántartási lapot az MB-7 formanyomtatvány szerint kiállítani.

Bizonylat könyvelésekor a készletelemek bekerülési értéke azonnal visszafizetésre kerül és jóváírásra kerül a gyártási költségszámlákon, vagy a törlesztés egyenlő részben a teljes élettartam alatt történik. Az értékcsökkenés elhatárolásának tükrözéséhez létre kell hozni egy „Az anyagköltség visszafizetése” dokumentumot. Ez a művelet a hónap zárásakor automatikusan létrejön, vagy a „Raktár” részben található naplón keresztül is megnyitható vagy létrehozható.

Az anyagköltség egyszeri visszafizetése után az MTs01, MTs02, MTs03 mérlegen kívüli számlákra kerülnek át. Abban az esetben, ha az anyagi javakat az a magánszemély küldi vissza, akinek átadták, a visszaküldést a „Használatból származó anyagok visszaadása” dokumentumban dokumentálják.

Az anyagi javak teljes amortizációja esetén a mérlegen kívüli számlákról vagy a számviteli számlákról (ha az anyag nincs teljesen amortizálva) az „Anyagok leírása a használatból” dokumentum segítségével történik.

Ez a dokumentum lehetővé teszi az egységes MB-8 űrlap nyomtatását.

Fontos: a leírt anyagok költségének helyes tükrözéséhez el kell végezni a „Cikkköltség korrekciója” rutinműveletet, amely a megadott paraméterek figyelembevételével automatikusan szerkeszti a leltári cikkek gyártásához kiadott árakat.