Folyószámlanyitás 1s alatt 8.3.

– egy modern könyvelési eszköz, amely lehetővé teszi a különféle tranzakciók regisztrálását, beleértve a pénz bankszámlára történő beérkezését vagy terhelését.

Először is meg kell adnia szervezetünk folyószámlájának (vagy több számlájának) adatait. Ehhez használja a „Bankszámlák” lapot a szervezetről szóló információk formájában:

Ki kell tölteni azoknak az ügyfeleknek az elszámolási számláit is, akiknek pénzt utalunk át nekünk, és akiknek mi utalunk pénzt. Ezeket a "" könyvtárban vagy közvetlenül a program banki dokumentumaiban lehet kitölteni.

A modern banki tranzakciókat általában internetkapcsolaton keresztül hajtják végre olyan programok segítségével, mint a „Bank-kliens”. Ezzel egyidejűleg a kész banki kivonatok betöltődnek az 1C adatbázisba. Az 1C-ben csak fizetési megbízásokat kell kitöltenie. A program azonban lehetővé teszi a banki tranzakciós dokumentumok manuális létrehozását.

Nézzük meg, hogyan néz ki az 1C: Számvitel a pénz leírásához és bankon keresztüli fogadásához.

Pénzeszközök terhelése folyószámláról az 1C 8.3

1. Általában a dokumentum „ Fizetési felszólítás" Nem könyvelési bejegyzést végez, hanem arra szolgál, hogy információt továbbítson a bank felé, hogy bankszámlánkról át kell utalni a címzett számlájára. Fizetési megbízás megtekintéséhez vagy létrehozásához a „Bank és Pénztár” menüpontba kell lépnie (Bank – Fizetési megbízások).

A képen látható, hogy a dokumentumban van egy „Művelet típusa” mező. Maga a dokumentum részletei és feldolgozása a benne lévő értékválasztástól függ. Alapértelmezés szerint a „Fizetés beszállítónak” típusa automatikusan be van állítva, szükség esetén választhat másikat.

A fizetési megbízáson olyan adatokat kell feltüntetni, mint a címzett (ügyfél) és számlája, a fizetés típusa és prioritása, a fizetés összege és célja. Ha több szervezet vagy több folyószámla létezik, akkor válasszon ki egy szervezetet és annak fiókját. A szerződő felekkel történő elszámolást tükröző ügylettípusok esetében tüntesse fel a megállapodást és az áfakulcsot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés típusának meg kell egyeznie a tranzakció típusával:

• a „Szállítónak történő fizetés” esetében „A szállítóval” kötött megállapodásra van szükség;
• a „Vissza a vevőhöz” – „Vevővel” esetében.

A „Fizetési azonosító” mező szükség esetén az UIN feltüntetésére szolgál. Ha a könyvelés be van állítva a programban, akkor a fizetési megbízásban (mint minden „pénzes” bizonylatban) lesz egy „DDS cikk” mező, amelyet szintén ki kell tölteni.

Szerezzen ingyen 267 videóleckét 1C-n:

A dokumentumban a szervezet és a szerződő fél adatai hivatkozásként jelennek meg, ezekre a hivatkozásokra kattintva szerkesztheti az adatokat. Ezenkívül a „Beállítások” gombbal konfigurálhatja a partner és a szervezet nevének és ellenőrző pontjának, fizetési céljának, hónapjának, összegének megjelenítését.

A dokumentum alján egy „Fizetett” zászló található. Nem ajánlott manuálisan beállítani, ez a jelző automatikusan beáll, amikor fizetést regisztrál a programban. A fizetési megbízást könyveljük és naplóban tároljuk. A ki nem fizetett „befizetés” a fizetési jel hiányáról azonosítható:

A fizetési megbízás a kitöltést követően elektronikusan vagy nyomtatott formában kerül megküldésre a banknak. Az 1C-ben lehetséges az elektronikus csere a bankkal közvetlenül a programból, de ehhez előzetes beállítás szükséges, amelyet szakember végez.

1. Miután a megrendelés kifizetése átment a bankon, a dokumentum „ Terhelés folyószámláról" Ez a bizonylat végrehajtáskor automatikusan létrejön az adatok bankból történő betöltése után. Ellenkező esetben manuálisan kell megadnia. Ezt a legkényelmesebben abból a fizetési megbízásból teheti meg, amelyre a befizetést szeretnénk megjeleníteni: meg kell nyitnia a „befizetést”, és abban kattintson a „Folyószámláról történő terhelési bizonylat megadása” linkre.

A fizetési megbízásunk alapján automatikusan létrejön egy új „Leírás a folyószámláról” bizonylat. Azonban minden részlet módosítható.

A könyvelési számla alapértelmezés szerint kitöltve van - ez a szervezet folyószámláin vezetett pénzeszközök elszámolási számlája.

A partnerrel történő elszámolások számla és az előlegszámla a tranzakció típusától függően automatikusan létrejön. Az iratfeladás során a program maga dönti el, hogy ez a befizetés előleg-e (a szerződés szerinti számítások elemzésével), és elvégzi a megfelelő könyvelést.

Az „Adósság visszafizetés” attribútum határozza meg a partnerrel való elszámolások elemzésének algoritmusát. Ha az „Automatikusan” helyett a „Bizonylattal” lehetőséget választja, akkor ki kell választania egy elszámolási bizonylatot.

Feladáskor könyvelési bejegyzés történik a pénzforgalmi számláról a bizonylat tranzakció típusának és beállításainak megfelelően.

A „Leírás folyószámláról” végrehajtása után az eredeti fizetési megbízásban automatikusan megjelenik a „Kifizetett” jelző, és megjelenik a leírási bizonylatra mutató hivatkozás:

A fizetési utalvány a fizetési megbízás naplójában is megjelenik.

A folyószámláról beírt terhelési bizonylat a naplóba kerül mentésre, amely a „Bank és pénztár” részben (Bank - Bankkivonatok) érhető el.

A program lehetővé teszi, hogy közvetlenül a bankszámlakivonatok naplójába írja be a „Leírás a számláról” tételt a „– Leírás” gomb segítségével anélkül, hogy először fizetési megbízást teljesítene.

Pénzeszközök átvétele a folyószámlára

A művelet regisztrálásához az 1C 8.3-ban használja a „Nyugta folyószámlára” dokumentumot. A bankkal való csere során általában kész formában töltődik be a programba. A bizonylat kézi bevitele ugyanabból a „Bankkivonatok” naplóból érhető el a „+ Nyugta” gombra kattintva.

A leírási bizonylathoz hasonlóan a „Folyószámlára történő beérkezés” is tartalmazza a „Tranzakció típusa” mezőt, melynek kitöltése határozza meg a bizonylat részleteit, paramétereit. A fennmaradó adatok szintén hasonlóak a leírási bizonylathoz: könyvelési számla, szerződő fél (jelen esetben ő a fizető), a fizetés összege és célja, valamint a bizonylat tranzakciójának típusától és a beállításoktól függően megállapodás, ÁFA kulcs, elszámolási számlák,. Ha a bizonylaton a vevő fizetése szerepel egy korábban kiállított számlán, akkor azt a „Fizetési számla” mezőben választhatja ki.

Általában a banki kivonatokkal való munkavégzés automatikusan konfigurálható az ügyfél-bank rendszeren keresztül, de az ügyfél-bank és az 1C integrálása nem mindig lehetséges. Ebben az esetben a bankkal való munkát manuálisan kell elvégezni. Nézzük meg, hogyan készülnek a szükséges dokumentumok.

Fizetési megbízás létrehozása

Ahhoz, hogy pénzt utaljon át egy szervezet folyószámlájáról szállítók fizetésére, adók és egyéb díjak fizetésére, fizetési megbízást kell létrehoznia. A „Bank és pénztár” fülön válassza a „Fizetési megbízások” menüpontot:

Megnyílik a fizetési megbízások listája. A dokumentum bal felső részén kattintson a „Létrehozás” gombra, megnyílik az új fizetési megbízás űrlapja. A következő mezőket kell kitölteni:

• Tranzakció típusa – a javasolt legördülő listából kiválasztva a fizetés típusa szerint;
• Címzett – a kívánt partnert kiválasztják a partnerek névjegyzékéből, a címzett számlája és a szerződés automatikusan kitöltésre kerül a partner adataiból;
• fizetés összege;
• ÁFA – alapértelmezés szerint a szerződő fél adataiból van beállítva;
• Az áfa összegének kiszámítása automatikusan történik;
• A fizetés célja.

Fontos a művelet típusának helyes feltüntetése, mivel a kiválasztott művelettől függően változnak a dokumentum adatai.

Például az „Adófizetés” tranzakciótípus kiválasztásakor ki kell töltenie a „Kötelezettség típusa” mezőt, módosíthatja a BCC és az OKTMO kódot (alapértelmezés szerint az aktuális adatokkal vannak kitöltve). A fizetési megbízás a szállítónak így néz ki:

A beszállítónak teljesített fizetési megbízás teljesítése után az 1C-ben nem generálnak tranzakciókat, ez csak egy tájékoztató dokumentum, amely rögzíti a hasonló fizetési megbízás létrehozásának szükségességét az ügyfél-bank rendszerben (ne feledje, kézi munkáról beszélünk).

A fizetési megbízás kézi létrehozásának másik módja a „Fizetés” gomb, amely a „Létrehozás” gombhoz hasonlóan a fizetési megbízások listája felett található. Ha rákattint, megnyílik egy lista, amelyből kiválaszthatja a kívánt fizetési módot: „Adók és járulékok elhatárolása” vagy „Áruk és szolgáltatások”:

Amikor kiválasztja az egyik elemet, elemzi a szervezet tartozását, és létrehozza a fizetést igénylő dokumentumok listáját:

Ha egyszerre több hitelezőnek szeretne fizetési megbízást létrehozni, akkor a listában megjelölheti a szükséges bizonylatokat, majd kattintson a „Fizetési megbízások létrehozása” gombra.

Az új kifizetések megjelennek a listában. Félkövérrel vannak szedve, és nem teszik közzé, mert ellenőrizni kell őket. A kitöltés helyességének és az összegek helyességének ellenőrzése után a megrendelés végrehajtásra kerül. Ebben az esetben is meg kell másolnia a megbízást az ügyfél-bank rendszerben.

Amint a bank megerősítette, hogy ezt a kifizetést átutalták a címzettnek, a számlákon lévő pénzeszközök mozgását tükrözni kell az 1C-ben, és le kell vonni a szervezet folyószámlájáról.

Ugyanabból a fizetési megbízásból megterhelheti folyószámláját. Ebben be kell állítania a „Fizetett” állapotot, és kattintson a „Beszedési bizonylat megadása a folyószámláról” hivatkozásra.

A „Leírás a folyószámláról” dokumentum a fizetési megbízással ellentétben tranzakciókat generál az 1C-ben.

A tranzakciókat a „Tranzakciók megjelenítése” gombra kattintva tekintheti meg:

Mindent helyesen töltöttek ki: pénzeszközöket utaltak át a szervezet folyószámlájáról a szállító folyószámlájára, amit a Dt60.01 - Kt51 könyvelés tükröz. A fizetési megbízások listájában a kifizetett bizonylatokkal szemben az első oszlopban egy pipa jelenik meg:

Fizetések fogadása a vásárlóktól

A pénzeszközök szervezet folyószámlájára történő beérkezésének megjelenítéséhez használja a „Bank és pénztár” szakasz „Bankkivonatok” menüpontját:

Amikor kiválasztja ezt a tételt, megnyílik egy napló, amely tartalmazza a folyószámla összes bevételét és terhelését:

A nyugtával kapcsolatos információk megadásához használja a „Nyugták” gombot. Megnyílik a „Folyószámlára vonatkozó bizonylatok” dokumentum, amelyben a következő mezőket kell kitölteni:

A tranzakció típusa – esetünkben „Fizetés a vevőtől” van beállítva;

Fizető – a címtárból kiválasztják azt a partnert, akitől a pénz érkezett;

• A DS ÁFA kulcsa, szerződés és mozgási tétele a korábban megállapított értékekből kerül kitöltésre.

Az összes adat kitöltése után a dokumentum feladásra kerül:

Ha elkészült, ellenőrizheti a vezetékeket:

A Dt51 - Kt62.02 könyvelés azt mutatja, hogy a vevőtől pénz érkezett a számlánkra.

A bankszámlakivonatok listája az aktuális napi folyószámla állapotáról mutatja az aktuális információkat:

Tájékoztatást adunk a nap eleji összegről, az aznapi bevételekről és leírásokról, valamint a nap végi egyenlegről.

Ha bármely más napra vonatkozóan pontosításra van szüksége, a naptár segítségével kiválaszthatja a kívánt dátumot:

Létrejön egy lista a kiválasztott napról, amely a fiók állapotával kapcsolatos összes információt is megjeleníti.

Dokumentumok nyilvántartása

A bankszámlával kapcsolatos tranzakciók összefoglaló információihoz használja a „Dokumentumnyilvántartás” jelentést, amelynek létrehozására szolgáló azonos nevű gomb a bankszámlakivonatok naplójában található. A gombra kattintás után egy dokumentum készül nyomtatásra:

Létrejön egy már elkészült dokumentum, csak az ellenőrzés után kell feladni:

A szerződő fél adóssága az eladás során megszűnik, és a nyugta automatikusan az értékesítési alárendeltségi struktúrába kerül:

A fizetési megbízások kiadása hasonló módon történik a vásárlások és szolgáltatások átvétele alapján.

Jelenlegi fiókja állapotának ellenőrzése

Folyószámlája állapotát mind a bankszámlakivonatok naplójában, mind az 1C főoldalán a „Kezdőoldalon” ellenőrizheti:

A számla ellenőrzéséhez használhatja a számla mérlegét is (51 számla rubel tranzakciókhoz, 52 deviza tranzakciókhoz).

Megjegyzés: Ha az alábbi ajánlások nem világosak az Ön számára, és konfigurálnia kell, akkor azt javaslom, hogy lépjen kapcsolatba velünk - Smart1C.ru. Gyorsan konfiguráljuk a banki ügyfelet bármely 1C konfigurációhoz.

Az 1C: Accounting 8 programban a bankkal való csere összes beállítása egyetlen űrlapon van elhelyezve. Az Ügyfél-Bank programmal egy bankszámlán lévő adatcsere beállításához az 1C: Accounting 8 programban (3.0 rev.) hajtsa végre a következő lépéseket:

Tájékoztatásképpen- a kereskedési piacon végzett egyéni teljes értékű munkához javaslom az ingyenes Forex program használatát. A program diagramokat valósít meg, és tartalmazza az elemzéshez és a döntéshozatalhoz szükséges gazdasági piaci áttekintéseket.

Az „1C: Számvitel 8” programban a beérkezett fizetés tükrözésére a „Folyószámlára történő beérkezés” dokumentumot használják „Fizetés a vevőtől” tranzakciótípussal, a fizetés tükrözéséhez pedig a „Leírás” dokumentumot. folyószámláról” kerül felhasználásra. Mindezek a dokumentumok a menü fülre - „Bank és pénztár” - „Bankkivonatok” menüpontra kattintva tekinthetők meg.

Ekkor a Számviteli 3.0 oldal ügyfél-bank beállításai elkészültek. Nem marad más hátra, mint helyesen dolgozni benne, végrehajtva a cserét - be-/kirakodást.

Az ügyfélbankkal való együttműködés elve a következő műveletekből áll:

1. Nyissa meg a „Csere a bankkal” - „Bank és pénztár” - „Bankkivonatok” - „Továbbiak” gomb - „Csere a bankkal” feldolgozást;
2. Amikor kifizetést kap a szállítótól, exportálja a fájlt az ügyfélbankból az 1C - „Csere bankkal” - „Bankkivonat letöltése” - „Letöltés” ​​gombra, automatikusan megjelenik a „Nyugta a folyószámlára” dokumentum;
3. Ha beszállítónak kell fizetnie, akkor az „Ügyfelek” könyvtárban új szerződő felet hoz létre, megadja a „Bankszámlái” adatait, majd a programban hoz létre egy új „Folyószámláról történő leírás” bizonylatot „Tranzakciótípussal”. Fizetés a szállítónak, postázza, exportálja ezt a dokumentumot az 1C programokból - „Csere a bankkal” - „Küldés a banknak” - „Kirakás”, és importálja az Ügyfélbankba. Így kétirányú cseréje lesz: 1C programok és ügyfél-bank.

Videó - Ügyfélbank az 1C 8.3-ban a kivonatok beállítása, feltöltése és letöltése

Hogyan állítsuk be a bankszámlakivonatok betöltését az 1C-ben, valamint a feltöltést, és hogyan készítsünk kimutatást az 1C 8.3-ban?

Kezdjük a fizetési megbízás létrehozásával:

• Az áruk és szolgáltatások átvételét igazoló dokumentum, számlák stb. alapján;
• Új fizetési megbízás/PP létrehozásával.

A „Bank és pénztár – PP” blokkban.

1. ábra

A megnyíló ablakban megjelenik egy fizetési napló, ahol a megfelelő kijelölés beállításával szűrheti a szükséges bizonylatokat, például listát jeleníthet meg adott szervezet, bankszámla, dátum vagy partner szerint.

2. ábra

A főbb mezők kitöltése itt a „Művelet típusával” kezdődik. A kiválasztott elemtől függően változik a dokumentum szerkezete, valamint a szükséges elemző mezők.

Az alapok kitöltése után megnyitjuk és bezárjuk a dokumentumot a „Közzététel és bezárás” gombbal.

3. ábra

A fizetési rendszer nem hajt végre tranzakciókat az 1C 8.3-ban, azokat a „Számla leírása” generálja, amely szintén létrehozható az általunk generált fizetési bizonylat alapján, vagy manuálisan, új leírás létrehozásával.

Nyugta/terhelés készítése folyószámláról

Az első lehetőség, hogy manuálisan hozza létre a „Bank és pénztár – Bankkivonatok” blokkon keresztül.

4. ábra

A megjelenő napló a számla összes bevételét és terhelését mutatja. A vele való munka kényelmesebbé tétele érdekében szűrőket állíthat be:

5. ábra

A szükséges dokumentum elkészítéséhez kattintson a „Nyugta” vagy a „Leírás” gombra, attól függően, hogy mire van szükségünk.

6. ábra

Itt ugyanúgy töltjük ki a fő mezőket, mint a fizetési megbízás kitöltésekor:

7. ábra

Az összes mező kitöltése után ellenőrizze a kitöltött adatok helyességét, majd kattintson a „Rögzítés-Közzététel” gombra.

A „Folyószámlára történő beérkezés” és a „Folyószámláról történő leírás” bizonylatokban megnézzük a tranzakciókat és a „DtKt” gombon keresztül ellenőrizzük azok megjelenítésének helyességét. A tranzakciók a megnyíló „Dokumentummozgások” ablakban jelennek meg.

8. ábra

A tranzakciók helyességének ellenőrzése után kattintson a „Közzététel és zárás” gombra.

9. ábra

A „Nyugta folyószámlára” és a „Folyószámláról történő leírás” létrehozásának második módja bankszámlakivonat feltöltésével

Térjünk át a dokumentumok bankba küldésére. A „Bankkivonatok” naplóban kattintson a „TOVÁBBI – Csere a bankkal” lehetőségre.

10. ábra

A megnyíló „Csere bankkal” ablakban a dokumentumok ügyfélbankba történő feltöltéséhez válassza a „Küldés bankba” fület:

• Kiválasztjuk a céget, ahonnan a dokumentumokat feltöltjük;
• Megjelöljük a bankszámlát;
• Kiválasztjuk azt az időszakot, amelyre le kell töltenünk a bankszámlakivonatot;
• Válassza ki a fájl feltöltésének helyét.

11. ábra

A táblázatos rész itt lesz kitöltve a fizetendő számlákkal.

Minden fizetni kívánt kártya mellé helyezünk egy „Flag”-ot, és kattintsunk a „Feltöltés” ​​gombra. Ezzel megnyílik a „Vírustámadások ellenőrzése” ablak, ahol rákattintunk az „Ellenőrzés” gombra.

12. ábra

A rendszer „1c_to_kl.txt” formátumban generál egy fájlt, amelyet fel kell tölteni az ügyfélbankba.

A „Csere bankkal” ablakban megtekintheti a feltöltött fizetési bizonylatokról jelentést, amelyhez kattintson a „Jelentés feltöltése” gombra. Az eredményül kapott jelentés megjeleníti azokat a kifizetéseket, amelyeket feltöltöttek egy fájlba, hogy letöltsék az „ügyfélbankba”. Bármilyen formátumban menthető vagy nyomtatható.

13. ábra

Kivonat betöltése az 1C-ben 8.3

Az első lehetőség a „Bankkivonat letöltése” lapon található.

14. ábra

Jelezzük:

• Szervezet
• bankszámla
• Fájl letöltése

Kattintson a „Frissítés a nyilatkozatból” gombra.

A táblázatos rész a fájl adataival lesz kitöltve, míg a pirossal kiemelt sorok azt jelentik, hogy a program nem találta meg a címtárban azokat az adatokat (nyilvántartási számla, partner a TIN és az ellenőrzőpont egyeztetésével), amelyre a bevételek vagy leírások a számlát ki kell osztani. A megfelelően elosztott dokumentumok feketével vannak kiemelve.

Minden feltölteni kívánt dokumentum mellé helyezünk egy „Flag”-ot. Az ablak alján megjelenik a betöltendő bizonylatok száma, valamint az „Összes bevétel/terhelés az összegre vonatkozóan”. Kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

15. ábra

Ha az 1C 8.3-ban szereplő bankszámlakivonat részben letöltődött, a rendszer ezt az információt megjeleníti a „Csere bankkal” ablak táblázatos részében. A még nem letöltött bizonylatok a „Nincs letöltve” értékkel jelennek meg a „Dokumentum” oszlopban, a letöltött bizonylatoknál a „Folyószámláról történő terhelés vagy Nyugta folyószámlára” információ, a hozzárendelt szám és dátum. jelenik meg.

16. ábra

A letöltött dokumentumokról jelentést tekinthet meg. Ehhez kattintson a „Jelentés letöltése” gombra.

17. ábra

Tekintsük a második lehetőséget, hogyan töltsünk be utasításokat az 1C 8.3-ba.

A „Bankkivonatok” naplóban kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

18. ábra

Itt megkeressük a kivonat letöltési fájlját, és kattintson a „Megnyitás” gombra.

19. ábra

A program automatikusan letölti és feladja a kivonatról dokumentumokat, és megjeleníti a letöltött bizonylatok számát, valamint a teljes bizonylat összegét és a teljes leírási összeget.

20. ábra

A Zöld zászlóval jelölt Bankkivonat naplóban lévő dokumentumok feladásra és könyvelésre kerülnek.

21. ábra

A kivonatot saját kezűleg kell feladnia és feladnia, ha nincs zöld pipával megjelölve: nyissa meg a fel nem könyvelt bizonylatot, töltse ki a bizonylat feladásához szükséges alapvető mezőket, ellenőrizze a kitöltött adatok helyességét, kattintson a „Közzététel” gombra, majd a „Közzététel és bezárás” gombra.

22. ábra

A dokumentumot feldolgozták és kiosztották.

Ha a bankszámlakivonat naplóban meg kell jelenítenie a nap eleji és végi kezdeti egyenlegeket, valamint az adott dátumra vonatkozó bevételek és leírások összesített összegét, kattintson a „TÖBB – Összegek megjelenítése/elrejtése” gombra.

23. ábra

A napló alján megjelennek a kezdeti egyenlegek a nap elején és végén, valamint a teljes bevételek és leírások dátuma szerint.

Az 1C 8.3 Számviteli programban nemcsak a pénzeszközök mozgását tükrözheti a pénztárgépen, hanem a szervezet folyószámláján keresztül is. Ebben a cikkben részletesen leírjuk az összes olyan műveletet, amelyet a programban végre kell hajtani, hogy tükrözze a folyószámla terhelését és jóváírását.

Mielőtt elkezdené tükrözni a pénzeszközök mozgását a folyószámláján, azt jelezni kell a programban.

Nyissa meg szervezete kártyáját az azonos nevű címtárban, és kövesse a „Bankszámlák” hivatkozást. Megjelenik az összes korábban megadott fiók listája. Lehet több is belőlük, de csak egy lesz a fő.

Új bankszámla létrehozásakor meg kell adnia annak számát, a számla pénznemét és a bankot, amelyben nyitott. Igény szerint más adatokat is megadhat.

Terhelés folyószámláról

Fizetési felszólítás

Először is létre kell hoznia egy fizetési megbízást az 1C Könyvelésben. Ez a dokumentum szükséges ahhoz, hogy utasítsa a bankot, hogy utaljon át egy bizonyos összeget az Ön számlájáról egy másikra.

A „Bank és pénztár” részben lépjen a „Fizetési megbízások” részre.

Megnyílik Ön előtt a korábban létrehozott dokumentumok listája. A könnyebb keresés érdekében itt különféle választék áll rendelkezésre. A listán szereplő ténylegesen visszaigazolt rendeléseknél a „Fizetett” jelzés látható, amely zöld színnel van kiemelve.

Kattintson a „Létrehozás” gombra.

Először is, a létrehozott dokumentumban helyesen kell feltüntetni az 1C 8.3-ban a pénzeszközök leírásához szükséges tranzakció típusát. Tőle függ, hogy milyen adatokat kell kitöltenie. Ebben a példában ez a beszállítónak történő fizetés.

A szerződés alapesetben a kívánt típusú főszerződéssel is kitöltésre kerül. Esetünkben a szerződés típusa „Szállítóval”. Ha éppen ellenkezőleg, eladunk egy terméket, és pénzt keresünk érte, akkor a szerződésnek így kell kinéznie: „A vevővel”.

Ha a szerződő féllel kötött megállapodás rendelkezik erről, akkor egyedi fizetési azonosító kerül feltüntetésre. Ennek a műveletnek a vezetői számvitelben való megjelenítéséhez (ha ez az opció engedélyezve van a beállításokban, mint a példánkban), jelölje meg a DDS elemet.

A fizetés összege és az áfakulcs manuálisan kerül beállításra. Az áfa összege, valamint a fizetés célja automatikusan generálásra kerül. A fizetés célja a végösszeg, az áfa összege és a megállapodás. Ha szükséges, ez a mező kiegészíthető vagy módosítható.

Az űrlap alján található egy mező, amely jelzi a fizetési állapotot. Nem tanácsos manuálisan beállítani, mivel automatikusan megváltozik, miután a pénzeszközök megterhelésének ténye megjelenik a programban.

Ezt követően minden fizetési megbízást továbbítanak a banknak. Ez történhet nyomtatott vagy elektronikus formában. Sok szervezet használja az Ügyfél-Bank programot. Lehetővé teszi a távoli adatcserét a bankkal. Nemcsak arra utasíthatja a bankot, hogy utaljon át pénzt folyószámláiról, hanem a bevételekről is adatokat kaphat.

Terhelés folyószámláról

A folyószámláról történő pénzeszközök megterhelésének tényének tükrözésére az 1C 8.3 pontban azonos nevű dokumentumot használnak. Létrehozható automatikusan (a banki adatok beérkezésekor), vagy manuálisan fizetési megbízás alapján.

Esetünkben a példa egyszerűsége érdekében a második lehetőséget választottuk. A létrehozott leírási bizonylat automatikusan kitöltésre került.

Az alapértelmezett könyvelési számla 51 „Folyószámlák”. Esetünkben a beszállító felé történik a fizetés, így az elszámolási és előlegszámla 60.01, illetve 60.02. Természetesen ezek az adatok módosíthatók. A bizonylat feladásakor automatikusan ellenőrzésre kerül, hogy a befizetésünk előleg-e.

Minden egyéb adat a fizetési megbízásból kerül kitöltésre. Itt nem változtatunk semmit, és átadjuk a dokumentumot. A bizonylatok feladásait az alábbi ábra mutatja.

Most térjünk vissza a „Fizetési megbízás” dokumentum listás űrlapjához. Mint korábban írtuk, dokumentumunk automatikusan „Fizetett”-re változtatta az állapotát. Ez a megfelelő oszlopban látható.

Ezen kívül a leírási dokumentumok is megjelennek a -ban. Megtalálhatóak a „Bank és pénztáros” részben.

Nyugta a folyószámlára

Ez a dokumentum, mint egy leírás, automatikusan bekerül a programba, miután a bankkal elkészült. Példánkban megfontoljuk a manuális bevitelt. A bankszámlakivonatokból létrehozhat egy dokumentumot folyószámla fogadására az 1C 8.3-ban, valamint leírást. Ehhez kattintson az „Átvétel” gombra.

A dokumentum gyakorlatilag nem különbözik a leírástól. Ebben az esetben a művelet típusa már „Fizetés a vevőtől” lesz. Ezenkívül itt megadhatja a részleget és a fizetési számlát (ha kiállították). Ha manuálisan hoz létre bizonylatot, akkor a beérkező számot és a dátumot is meg kell adnia. Automatikus létrehozáskor ezek az adatok már kitöltve lesznek.

A feladás után a bizonylat az alábbi ábrán látható tranzakciókat generálja. Amint látja, az Anticafe Strawberry 80 000 rubel befizetését figyelembe vettük az előlegszámlán. Csakúgy, mint a leírásoknál, ebben az esetben is a program ezt automatikusan meghatározta.

Lásd még a banki kivonatokról szóló videós utasításokat: