Como abrir uma conta à ordem em 1s 8.3.

– uma moderna ferramenta de contabilidade que permite registrar diversas transações, inclusive como recebimento de dinheiro em conta bancária ou débito dela.

Em primeiro lugar, é necessário preencher os dados da conta à ordem (ou várias contas) da nossa organização. Para isso, utilize a aba “Contas Bancárias” no formulário de informações sobre a organização:

As contas de liquidação das contrapartes que irão transferir dinheiro para nós e para quem iremos transferir dinheiro também devem ser preenchidas. Podem ser preenchidos no diretório "" ou diretamente nos documentos bancários do programa.

Via de regra, as transações bancárias modernas são realizadas através de uma conexão à Internet por meio de programas como o “Banco-cliente”. Ao mesmo tempo, extratos bancários prontos são carregados no banco de dados 1C. Em 1C você só precisa preencher ordens de pagamento. No entanto, o programa permite criar documentos de transações bancárias manualmente.

Vejamos como é em 1C: Contabilidade dar baixa e receber dinheiro por meio de um banco.

Débito de fundos de uma conta corrente em 1C 8.3

1. Normalmente, o documento “ Ordem de pagamento" Não faz lançamentos contábeis, mas serve para transmitir ao banco a informação de que é necessária uma transferência da nossa conta bancária para a conta do destinatário. Para visualizar ou criar uma ordem de pagamento, você precisa ir até a seção do menu “Banco e Caixa” (Banco – Ordens de pagamento).

A imagem mostra que o documento possui um campo “Tipo de operação”. Os detalhes e o processamento do próprio documento dependem da escolha do valor nele contido. Por padrão, o tipo “Pagamento ao fornecedor” é definido automaticamente, se necessário, você pode selecionar outro.

A ordem de pagamento deve indicar dados como o destinatário (contraparte) e sua conta, tipo e prioridade de pagamento, valor e finalidade do pagamento. Se houver diversas organizações ou diversas contas correntes, você deverá selecionar uma organização e sua conta. Para os tipos de transações que refletem liquidações com contrapartes, indicar o contrato e a taxa de IVA.

Observe que o tipo de contrato deve corresponder ao tipo de transação:

• para “Pagamento ao fornecedor” é necessário um acordo “Com o fornecedor”;
• para “Devolução ao comprador” – “Com o comprador”.

O campo “ID de pagamento” é usado para indicar o UIN, se necessário. Se a contabilidade estiver configurada no programa, então na ordem de pagamento (como em todos os documentos “monetários”) haverá um campo “Artigo DDS”, que também deverá ser preenchido.

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No documento, os dados da organização e da contraparte são exibidos como links; clicando nesses links você pode editar os detalhes. Além disso, através do botão “Configurações”, você pode configurar a exibição do nome e ponto de verificação da contraparte e organização, finalidade do pagamento, mês, valor.

Na parte inferior do documento há uma bandeira “Pago”. Não é recomendado configurá-lo manualmente, este sinalizador é definido automaticamente ao registrar um pagamento no programa. A ordem de pagamento é lançada e armazenada em um diário. Um “pagamento” não pago pode ser identificado pela ausência de uma marca de pagamento:

Depois de concluída, a ordem de pagamento é enviada eletronicamente ou impressa ao banco. No 1C é possível a troca eletrônica com o banco diretamente do programa, mas isso requer uma configuração preliminar, que é realizada por um especialista.

1. Após a passagem do pagamento do pedido pelo banco, o documento “ Débito em conta corrente" Quando executado, este documento é criado automaticamente após o carregamento dos dados do banco. Caso contrário, você precisará inseri-lo manualmente. A forma mais cómoda de o fazer é a partir da ordem de pagamento para a qual queremos reflectir o pagamento: é necessário abrir o “pagamento” e nele clicar no link “Inserir documento de débito da conta à ordem”.

Será criado automaticamente um novo documento “Baixa em conta corrente”, totalmente preenchido com base na nossa ordem de pagamento. No entanto, todos os detalhes podem ser alterados.

A conta contábil é preenchida por padrão - esta é a conta contábil dos fundos mantidos nas contas correntes da organização.

A conta para liquidações com a contraparte e a conta de adiantamento são configuradas automaticamente com base no tipo de operação. Durante o lançamento do documento, o próprio programa decidirá se este pagamento é um adiantamento (analisando os cálculos do contrato), e fará o lançamento adequado.

O atributo “Reembolso da dívida” determina o algoritmo de análise das liquidações com a contraparte. Se em vez de “Automaticamente” você selecionar “Por documento”, será necessário selecionar um documento de liquidação.

Ao lançar, é feito um lançamento contábil para baixa de fundos da conta corrente de acordo com o tipo de transação e configurações do documento.

Após a realização da “Baixa em conta corrente”, o sinalizador “Pago” é automaticamente definido na ordem de pagamento original e aparece um link para o documento de baixa:

Uma nota de pagamento também aparece no diário de ordens de pagamento.

O documento de débito inserido da conta à ordem é guardado no diário, acessível através da secção “Banco e caixa” (Banco - Extratos bancários).

O programa permite que você insira “Baixa de sua conta” diretamente no diário de extratos bancários usando o botão “– Baixa” sem primeiro preencher uma ordem de pagamento.

Recebimento de fundos na conta corrente

Para registrar esta operação em 1C 8.3, utilize o documento “Recebimento em conta corrente”. Via de regra, ele é carregado no programa já finalizado no momento da troca com o banco. A entrada manual de um documento está disponível no mesmo diário “Extratos Bancários” clicando no botão “+ Recibo”.

Assim como o documento de baixa, “Recebimento em conta corrente” possui o campo “Tipo de transação”, cujo preenchimento determina os detalhes e parâmetros do documento. Os demais dados também são semelhantes ao documento de baixa: conta contábil, contraparte (neste caso, é o pagador), valor e finalidade do pagamento, e também, dependendo do tipo de transação do documento e das configurações, acordo, taxa de IVA, contas de liquidação, . Se o documento refletir o pagamento do comprador em uma fatura emitida anteriormente, você poderá selecioná-lo no campo “Fatura para pagamento”.

Normalmente, o trabalho com extratos bancários é configurado automaticamente através do sistema cliente-banco, mas nem sempre é possível integrar cliente-banco e 1C. Nesse caso, o trabalho com o banco deverá ser feito manualmente. Vejamos como os documentos necessários são gerados.

Criando uma ordem de pagamento

Para transferir dinheiro da conta corrente de uma organização para pagar fornecedores, pagar impostos e outras taxas, é necessário criar uma ordem de pagamento. Na aba “Banco e caixa”, selecione o item “Ordens de pagamento”:

Uma lista de ordens de pagamento é aberta. Na parte superior esquerda do documento, clique no botão “Criar”, será aberto um formulário para uma nova ordem de pagamento. Os seguintes campos são preenchidos:

• Tipo de transação – selecionado na lista suspensa proposta de acordo com o tipo de pagamento que está sendo realizado;
• Destinatário – a contraparte necessária é selecionada no diretório de contrapartes, a conta do destinatário e o contrato são preenchidos automaticamente a partir dos dados da contraparte;
• Quantidade de pagamento;
• IVA – por defeito é definido a partir dos dados da contraparte;
• O valor do IVA é calculado automaticamente;
• Propósito do pagamento.

É importante indicar corretamente o tipo de operação, pois dependendo da operação selecionada os dados do documento serão alterados.

Por exemplo, ao escolher o tipo de transação “Pagamento de imposto”, será necessário preencher o campo “Tipo de obrigação”, podendo alterar o código BCC e OKTMO (por padrão são preenchidos com dados atuais). A ordem de pagamento ao fornecedor fica assim:

Após a finalização de um pedido de pagamento ao fornecedor concluído, nenhuma transação é gerada em 1C, é apenas um documento informativo que registra a necessidade de geração de ordem de pagamento semelhante no sistema cliente-banco (lembre-se, estamos falando de trabalho manual).

Outra forma de criar uma ordem de pagamento manualmente é através do botão “Pagar”, que, assim como o botão “Criar”, está localizado acima da lista de ordens de pagamento. Ao clicar, abre-se uma lista na qual você pode selecionar a forma de pagamento desejada: “Impostos e contribuições acumulados” ou “Bens e serviços”:

Ao selecionar um dos itens, ele analisará o débito da organização e gerará uma lista de documentos que exigem pagamento:

Para criar ordens de pagamento a vários credores ao mesmo tempo, você pode marcar os documentos necessários na lista e clicar no botão “Criar ordens de pagamento”.

Novos pagamentos aparecerão na lista. Eles estão em negrito e não foram publicados porque precisam ser verificados. Após verificação da correcção do preenchimento e da correcção dos valores, a encomenda é efectuada. Neste caso, também é necessário duplicar o pedido no sistema cliente-banco.

Assim que o banco confirmar que este pagamento foi transferido para o destinatário, a movimentação de fundos nas contas deverá ser refletida em 1C e debitada da conta corrente da organização.

Você pode debitar sua conta corrente na mesma ordem de pagamento. Nele você precisa definir o status como “Pago” e clicar no hiperlink “Inserir documento de débito da conta corrente”.

O documento “Baixa em conta corrente”, ao contrário de uma ordem de pagamento, gera transações em 1C.

Você pode ver as transações clicando no botão “Mostrar transações”:

Tudo foi preenchido corretamente: os fundos foram transferidos da conta corrente da organização para a conta corrente do fornecedor, o que se reflete no lançamento Dt60.01 - Kt51. Na lista de ordens de pagamento, uma marca de seleção aparece na primeira coluna ao lado dos documentos pagos:

Recebendo pagamentos de compradores

Para refletir o recebimento de recursos na conta corrente da organização, utilize o item “Extratos bancários” da seção “Banco e caixa”:

Quando você seleciona este item, um diário é aberto que reflete todos os recebimentos e débitos da conta corrente:

Para inserir informações sobre recebimento, utilize o botão “Recibos”. É aberto o documento “Recebimentos em conta corrente”, no qual são preenchidos os seguintes campos:

Tipo de transação – no nosso caso está definido “Pagamento do comprador”;

Pagador – a contraparte de quem veio o dinheiro é selecionada no diretório;

• A taxa de IVA, contrato e rubrica de movimento do DS são preenchidas a partir dos valores previamente estabelecidos.

Após o preenchimento de todos os dados, o documento é postado:

Uma vez feito isso, você pode verificar a fiação:

O lançamento Dt51 - Kt62.02 mostra que o dinheiro foi recebido do comprador em nossa conta.

A lista de extratos bancários mostra informações atuais sobre o status da conta corrente para o dia atual:

São fornecidas informações sobre o valor no início do dia, sobre os recebimentos e baixas do dia e o saldo no final do dia.

Caso necessite esclarecer informações para qualquer outro dia, você pode utilizar o calendário para selecionar a data desejada:

Será gerada uma lista para o dia selecionado, que também mostrará todas as informações sobre o status da conta.

Cadastro de documentos

Para obter informações resumidas sobre as movimentações de uma conta bancária, utilize o relatório “Cadastro de Documentos”, o botão de mesmo nome para criá-lo está localizado no diário de extratos bancários. Após clicar no botão, é gerado um documento para impressão:

Um documento já preenchido é criado, resta publicá-lo após verificação:

A dívida da contraparte por esta venda é extinta, e o recebimento cai automaticamente na estrutura de subordinação de vendas:

As ordens de pagamento são emitidas de forma semelhante com base nas compras e recebimentos de serviços.

Verificando o status da sua conta corrente

Você pode verificar o status da sua conta à ordem tanto no diário de extratos bancários quanto através da “Página inicial” na página principal do 1C:

Além disso, para verificar a conta, você pode usar o balanço da conta (51 contas para transações em rublo, 52 para transações em moeda estrangeira).

Em uma nota: Se as recomendações abaixo não estiverem claras para você e você precisar configurá-las, recomendo entrar em contato conosco - Smart1C.ru. Configuraremos rapidamente o cliente do banco para qualquer configuração 1C.

Todas as configurações para troca com banco no programa 1C: Accounting 8 são colocadas em um único formulário. Para configurar a troca de dados de uma conta bancária com o programa Cliente-Banco, no programa 1C: Contabilidade 8 (rev. 3.0) execute os seguintes passos:

Para a sua informação- para um trabalho individual completo no mercado de negociação, recomendo usar o programa Forex gratuito. O programa implementa gráficos e contém análises econômicas do mercado necessárias para análise e tomada de decisões.

No programa “1C: Contabilidade 8”, para refletir o pagamento recebido, é utilizado o documento “Recebimento em conta corrente” com o tipo de transação “Pagamento do comprador”, e para refletir o pagamento, o documento “Baixa da conta corrente” é usado. Todos estes documentos podem ser visualizados clicando na aba do menu - “Banco e caixa” - “Extratos bancários”.

Neste ponto, as configurações do banco cliente do lado da Contabilidade 3.0 estão concluídas. Resta trabalhar nele corretamente, realizando a troca – carga/descarga.

O princípio de trabalhar com um banco cliente se resume às seguintes ações:

1. Abra o processamento “Câmbio com o banco” - “Banco e caixa” - “Extratos bancários” - o botão “Mais” - “Câmbio com o banco”;
2. Ao receber o pagamento do fornecedor, você exporta o arquivo do banco cliente para 1C - “Troca com banco” - “Baixar extrato bancário” - botão “Baixar”, aparece automaticamente o documento “Recebimento em conta corrente”;
3. Caso necessite pagar a um fornecedor, você cria uma nova contraparte no diretório “Contrapartes”, insere seus dados de “Contas Bancárias”, a seguir no programa cria um novo documento “Baixa da conta corrente” com o tipo de transação “ Pagamento ao fornecedor”, poste, exporte este documento dos programas 1C - “Troca com o banco” - “Enviar para o banco” - “Descarregar” e importe para o Banco do Cliente. Assim, você terá uma troca bidirecional: programas 1C e Cliente-Banco.

Vídeo - Banco cliente em 1C 8.3 configurando, enviando e baixando extratos

Como configurar o carregamento de extratos bancários em 1C, bem como o upload, e como fazer um extrato em 1C 8.3?

Vamos começar criando uma ordem de pagamento:

• Com base no documento de recebimento de mercadorias e serviços, faturas, etc.;
• Através da criação de uma nova ordem de pagamento/PP.

No bloco “Banco e caixa – PP”.

Figura 1

Na janela que se abre aparecerá um diário com pagamentos, onde você poderá, configurando a seleção adequada, filtrar os documentos necessários, por exemplo, exibir uma lista por uma determinada organização, conta bancária, data ou contraparte.

Figura 2

O preenchimento dos campos principais aqui começa com o “Tipo de operação”. Dependendo do que for selecionado, a estrutura do documento mudará, assim como os campos analíticos obrigatórios.

Depois de preenchido o básico, abrimos e fechamos o documento com o botão “Publicar e Fechar”.

Figura 3

O sistema de pagamentos não realiza nenhuma transação em 1C 8.3, elas são geradas por “Baixa em conta”, que também pode ser criada com base no boleto que geramos, ou manualmente, criando uma nova baixa.

Criar um recibo/débito de uma conta corrente

A primeira opção é criá-lo manualmente através do bloco “Banco e caixa – Extratos bancários”.

Figura 4

O diário que aparece mostra todos os recebimentos e débitos da conta. Para tornar mais conveniente trabalhar com ele, você pode definir filtros:

Figura 5

Para fazer o documento que necessitamos, clique em “Recibo” ou “Baixa”, dependendo do que necessitamos.

Figura 6

Aqui preenchemos os campos principais da mesma forma que preenchemos uma ordem de pagamento:

Figura 7

Após preencher todos os campos, verifique a veracidade dos dados preenchidos e clique em “Record-Post”.

Nos documentos “Recebimento em conta à ordem” e “Baixa em conta à ordem” analisamos as transações e verificamos a correcção da sua apresentação através do botão “DtKt”. As transações serão exibidas na janela “Movimentos de Documentos” que se abre.

Figura 8

Após verificar a veracidade das transações, clique em “Publicar e fechar”.

Figura 9

A segunda forma de criar “Recibo em conta corrente” e “Baixa em conta corrente” fazendo upload de um extrato bancário

Passemos ao envio de documentos ao banco. No diário “Extratos bancários”, clique em “MAIS – Trocar com o banco”.

Figura 10

Na janela “Troca com Banco” que se abre, para fazer upload de documentos para o banco cliente, selecione a aba “Enviar para Banco”:

• Selecionamos a empresa da qual faremos o upload dos documentos;
• Indicamos a conta bancária;
• Selecionamos o período para o qual precisamos fazer o download do extrato bancário;
• Selecione o local para fazer upload do arquivo.

Figura 11

A parte tabular aqui será preenchida com contas que precisam ser pagas.

Ao lado de cada cartão de pagamento que queremos pagar, colocamos uma “Bandeira” e clicamos no botão “Upload”. Isso abrirá a janela “Verificar ataques de vírus”, onde clicamos em “Verificar”.

Figura 12

Será gerado um arquivo no formato “1c_to_kl.txt”, que deverá ser enviado ao banco cliente.

Na janela “Troca com Banco”, você pode visualizar um relatório sobre os documentos de pagamento carregados, para o qual clique em “Carregar Relatório”. O relatório resultante exibirá os pagamentos que foram carregados em um arquivo para download no “banco cliente”. Pode ser salvo em qualquer formato ou impresso.

Figura 13

Carregando um extrato em 1C 8.3

A primeira opção é na aba “Baixar extrato bancário”.

Figura 14

Indicamos:

• Organização
• conta bancária
• ⇬ Fazer download do arquivo

Clique no botão “Atualizar do extrato”.

A parte tabular será preenchida com os dados do arquivo, enquanto as linhas destacadas em vermelho significam que o programa não encontrou nos diretórios os dados (conta cadastral, contraparte por NIF correspondente e posto de controle) para os quais foram recebidos ou baixados do conta deve ser distribuída. Documentos distribuídos corretamente são destacados em preto.

Ao lado de cada documento que queremos enviar, colocamos uma “Bandeira”. Na parte inferior da janela será informada a quantidade de documentos a serem carregados, bem como “Total de Recebimentos/Débitos do valor”. Clique em “Baixar”.

Figura 15

Se o extrato bancário em 1C 8.3 foi baixado parcialmente, o sistema exibirá esta informação na parte tabular da janela “Troca com Banco”. Os documentos que não foram baixados serão exibidos com o valor “Não baixado” na coluna “Documento”; para os documentos baixados, a informação “Débito em conta corrente ou Recibo em conta corrente”, o número e a data que lhe foi atribuída será exibido.

Figura 16

Você pode visualizar um relatório sobre os documentos baixados. Para fazer isso, clique no botão “Baixar relatório”.

Figura 17

Consideremos a segunda opção, como carregar instruções em 1C 8.3.

No diário “Extratos Bancários”, clique em “Baixar”.

Figura 18

Aqui procuramos o arquivo de download do extrato e clicamos em “Abrir”.

Figura 19

O programa baixará e lançará automaticamente os documentos do extrato e exibirá a quantidade de documentos baixados, bem como o valor total do recebimento e o valor total da baixa.

Figura 20

Os documentos no diário Extrato Bancário, marcados com uma bandeira verde, são lançados e lançados.

Figura 21

Você mesmo precisará postar e postar o extrato se não estiver marcado com uma marca de seleção verde: abra o documento que não foi postado, preencha os campos básicos obrigatórios para postagem do documento, verifique a exatidão dos dados preenchidos, clique em no botão “Postar” e depois em “Publicar e fechar”.

Figura 22

O documento foi processado e distribuído.

Se no diário de extratos bancários você precisar exibir os saldos iniciais no início e no final do dia, bem como os totais de recebimentos e baixas de uma determinada data, clique em “MAIS – Mostrar/Ocultar totais”.

Figura 23

Na parte inferior do diário serão exibidos os saldos iniciais do início e do final do dia, bem como o total de recebimentos e baixas na data.

No programa 1C 8.3 Contabilidade, é possível refletir não apenas a movimentação de fundos através da caixa registradora, mas também através da conta corrente da organização. Neste artigo descreveremos detalhadamente todas as ações que precisam ser realizadas no programa para refletir o débito e crédito na conta corrente.

Antes de começar a refletir a movimentação de fundos em sua conta à ordem, ela deve ser indicada no programa.

Abra o cartão da sua organização no diretório de mesmo nome e siga o hiperlink “Contas Bancárias”. Você verá uma lista de todas as contas inseridas anteriormente. Pode haver vários deles, mas apenas um será o principal.

Ao criar uma nova conta bancária, será necessário indicar o seu número, a moeda da conta e o banco onde está aberta. Você também pode especificar outros dados, se desejar.

Débito em conta corrente

Ordem de pagamento

Em primeiro lugar, você precisa criar uma ordem de pagamento na Contabilidade 1C. Este documento é necessário para instruir o banco a transferir uma determinada quantia de dinheiro da sua conta para outra.

Na seção “Banco e caixa”, vá em “Ordens de pagamento”.

Uma lista de documentos criados anteriormente será aberta na sua frente. Para facilitar a pesquisa, várias seleções estão disponíveis aqui. Os pedidos efetivamente confirmados nesta lista terão a marca “Pago”, destacada em verde.

Clique no botão “Criar”.

Em primeiro lugar, no documento criado é necessário indicar corretamente em 1C 8.3 o tipo de operação de baixa de fundos. Dependerá dele quais dados você precisará preencher. Neste exemplo, trata-se de pagamento ao fornecedor.

O contrato também será preenchido por padrão com o contrato principal do tipo requerido. No nosso caso, o tipo de contrato é “Com fornecedor”. Se, pelo contrário, vendemos um produto e vamos buscar dinheiro por ele, então o contrato deverá ser semelhante a “Com o comprador”.

Se previsto no contrato com a contraparte, é indicado um identificador de pagamento único. Para refletir esta operação na contabilidade gerencial (se esta opção estiver habilitada nas configurações, como no nosso exemplo), indique o item DDS.

O valor do pagamento e a taxa de IVA são definidos manualmente. O valor do IVA, bem como a finalidade do pagamento, serão gerados automaticamente. A finalidade do pagamento é indicada como valor total, valor do IVA e acordo. Se necessário, este campo pode ser complementado ou ajustado.

Na parte inferior do formulário existe um campo para indicar o status do pagamento. Não é aconselhável ajustá-lo manualmente, pois ele mudará automaticamente após o fato do débito dos fundos ser refletido no programa.

Posteriormente, todas as ordens de pagamento são transmitidas ao banco. Isso pode ser feito em formato impresso ou eletrônico. Muitas organizações usam o programa Cliente-Banco. Permite trocar dados com o banco remotamente. Você pode não apenas instruir o banco a transferir fundos de suas contas à ordem, mas também receber dados sobre os recebimentos delas.

Débito em conta corrente

Para refletir o fato de debitar fundos da conta corrente, um documento com o mesmo nome é utilizado em 1C 8.3. Pode ser criado de forma automática (ao receber os dados do banco) ou manualmente a partir de uma ordem de pagamento.

No nosso caso, para simplificar o exemplo, escolhemos a segunda opção. O documento de baixa criado foi preenchido automaticamente.

A conta contábil padrão é 51 “Contas correntes”. No nosso caso o pagamento é feito ao fornecedor, portanto as contas de liquidação e adiantamento são 60,01 e 60,02, respectivamente. Claro, esses dados podem ser alterados. Ao postar o documento, será feita automaticamente uma verificação para saber se nosso pagamento é antecipado.

Todos os outros dados são preenchidos a partir da ordem de pagamento. Não vamos mudar nada aqui e vamos repassar o documento. Os lançamentos de documentos são mostrados na figura abaixo.

Agora vamos voltar ao formulário de lista do documento “Ordem de pagamento”. Conforme escrito anteriormente, nosso documento mudou automaticamente seu status para “Pago”. Isso pode ser visto na coluna correspondente.

Além disso, os documentos de baixa serão exibidos no formato . Eles podem ser encontrados na seção “Banco e Caixa”.

Recibo na conta corrente

Esse documento, assim como uma baixa, entra no programa automaticamente após ser preenchido com o banco. Em nosso exemplo, consideraremos inseri-lo manualmente. Você pode criar um documento para recebimento de conta corrente em 1C 8.3, bem como baixa, a partir de extratos bancários. Para fazer isso, clique no botão “Recibo”.

O documento praticamente não difere de uma baixa. Neste caso, o tipo de operação já será “Pagamento ao comprador”. Além disso, aqui você pode especificar o departamento e a fatura para pagamento (se tiver sido emitida). Se você criar um documento de recebimento manualmente, também precisará preencher o número e a data de entrada. Quando criados automaticamente, esses dados já estarão preenchidos.

Após o lançamento, o documento gerará as transações mostradas na figura abaixo. Como você pode ver, nosso pagamento de 80.000 rublos do Anticafe Strawberry foi contabilizado na conta de adiantamentos. Assim como acontece com as baixas, neste caso o programa determinou isso automaticamente.

Veja também instruções em vídeo sobre extratos bancários: