Kako odpreti TRR v 1s 8.3.

– sodobno računovodsko orodje, ki vam omogoča registracijo različnih transakcij, vključno s prejemom denarja na bančni račun ali obremenitvijo z njega.

Najprej morate izpolniti podatke o tekočem računu (ali več računih) naše organizacije. Če želite to narediti, uporabite zavihek »Bančni računi« v obliki informacij o organizaciji:

Izpolnjeni morajo biti tudi poravnalni računi nasprotnih strank, ki nam bodo nakazale denar in katerim bomo denar nakazali mi. Izpolnite jih lahko v imeniku "" ali neposredno v bančnih dokumentih programa.

Sodobne bančne transakcije se praviloma izvajajo prek internetne povezave z uporabo programov, kot je »Banka-klient«. Hkrati se že pripravljeni bančni izpiski naložijo v bazo podatkov 1C. V 1C morate samo izpolniti plačilne naloge. Program pa omogoča ročno ustvarjanje bančnih transakcijskih dokumentov.

Poglejmo, kako je videti v 1C: Računovodstvo za odpis in prejem denarja prek banke.

Bremenitev sredstev s tekočega računa v 1C 8.3

1. Običajno je dokument " Plačilni nalog" Ne vodi knjigovodskih knjižb, ampak služi za posredovanje informacije banki, da je treba izvesti nakazilo z našega bančnega računa na račun prejemnika. Za vpogled ali kreiranje plačilnega naloga morate iti v razdelek menija »Banka in blagajna« (Banka – Nalogi).

Slika prikazuje, da ima dokument polje »Vrsta operacije«. Podrobnosti in obdelava samega dokumenta so odvisni od izbire vrednosti v njem. Tip »Plačilo dobavitelju« je privzeto nastavljen samodejno, po potrebi lahko izberete drugega.

Na plačilnem nalogu morajo biti navedeni podatki, kot so prejemnik (nasprotna stranka) in njegov račun, vrsta in prioriteta plačila, znesek in namen plačila. Če obstaja več organizacij ali več tekočih računov, morate izbrati organizacijo in njen račun. Za vrste transakcij, ki odražajo poravnave z nasprotnimi strankami, navedite pogodbo in stopnjo DDV.

Upoštevajte, da mora vrsta pogodbe ustrezati vrsti posla:

• za "Plačilo dobavitelju" potrebujete pogodbo "Z dobaviteljem";
• za “Vrnitev kupcu” – “S kupcem”.

Polje »ID plačila« se uporablja za navedbo UIN, če je potrebno. Če je v programu konfigurirano računovodstvo, bo v plačilnem nalogu (kot v vseh "denarnih" dokumentih) polje "Člen DDS", ki ga je treba tudi izpolniti.

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

V dokumentu so podrobnosti o organizaciji in nasprotni stranki prikazane kot povezave, s klikom na te povezave lahko urejate podrobnosti. Poleg tega lahko z gumbom »Nastavitve« konfigurirate prikaz imena in kontrolne točke nasprotne stranke in organizacije, namen plačila, mesec, znesek.

Na dnu dokumenta je zastavica »Plačano«. Ni priporočljivo, da ga nastavite ročno, ta zastavica se samodejno nastavi ob registraciji plačila v programu. Plačilni nalog se knjiži in hrani v dnevniku. Neplačano "plačilo" je mogoče prepoznati po odsotnosti oznake plačila:

Ko je plačilni nalog izpolnjen, se v elektronski ali tiskani obliki pošlje banki. V 1C je mogoča elektronska izmenjava z banko neposredno iz programa, vendar to zahteva predhodno nastavitev, ki jo izvede strokovnjak.

1. Ko je plačilo za naročilo prešlo prek banke, se dokument " Bremenitev TRR" Pri izvedbi se ta dokument samodejno ustvari po nalaganju podatkov iz banke. V nasprotnem primeru ga morate vnesti ročno. To najprimerneje storimo iz plačilnega naloga, za katerega želimo prikazati plačilo: odpreti morate »plačilo« in v njem klikniti povezavo »Vnesite dokument bremenitve s TRR«.

Avtomatsko se ustvari nov dokument »Odpis TRR«, v celoti izpolnjen na podlagi našega plačilnega naloga. Vse podrobnosti pa je mogoče spremeniti.

Računovodski račun je privzeto izpolnjen – to je računovodski račun za denarna sredstva na TRR organizacije.

Račun za obračune z nasprotno stranko in avansni račun se nastavita samodejno glede na vrsto posla. Pri knjiženju dokumenta se program sam odloči, ali je to plačilo avans (z analizo obračunov po pogodbi), in izvede ustrezno knjiženje.

Atribut »Odplačilo dolga« določa algoritem za analizo poravnav z nasprotno stranko. Če namesto »Samodejno« izberete »Po dokumentu«, boste morali izbrati obračunski dokument.

Pri knjiženju se izvede knjigovodska knjižba odpisa denarnih sredstev s TRR glede na vrsto prometa dokumenta in nastavitve.

Po opravljenem »Odpisu s TRR« se v originalnem plačilnem nalogu avtomatsko nastavi zastavica »Plačano« in prikaže se povezava na dokument odpisa:

Opomba o plačilu se pojavi tudi v dnevniku plačilnih nalogov.

Vneseni bremenilni dokument TRR se shrani v dnevnik, ki je dostopen preko razdelka »Banka in blagajna« (Banka - Bančni izpiski).

Program vam omogoča vpis »Odpis z vašega računa« neposredno v dnevnik bančnih izpiskov s pomočjo gumba »– Odpis« brez predhodnega izpolnjevanja plačilnega naloga.

Prejem sredstev na TRR

Za registracijo te operacije v 1C 8.3 uporabite dokument »Potrdilo na tekoči račun«. Praviloma se v končani obliki naloži v program ob menjavi z banko. Ročni vnos dokumenta je na voljo iz istega dnevnika »Bančni izpiski« s klikom na gumb »+ Potrdilo«.

Tako kot dokument o odpisu ima tudi »Potrdilo na TRR« polje »Vrsta transakcije«, katerega izpolnitev določa podatke in parametre dokumenta. Tudi preostali podatki so podobni listini o odpisu: knjigovodski račun, nasprotna stranka (v tem primeru je plačnik), znesek in namen plačila ter glede na vrsto posla listine in nastavitve tudi, dogovor, stopnja DDV, poravnalni računi, . Če dokument odraža plačilo kupca na predhodno izdanem računu, ga lahko izberete v polju »Račun za plačilo«.

Običajno je delo z bančnimi izpiski konfigurirano samodejno prek sistema odjemalec-banka, vendar možnost integracije odjemalca-banke in 1C ni vedno mogoča. V tem primeru bo treba delo z banko opraviti ročno. Poglejmo, kako se ustvarijo potrebni dokumenti.

Izdelava plačilnega naloga

Za nakazilo denarja s tekočega računa organizacije za plačilo dobaviteljem, plačilo davkov in drugih dajatev morate ustvariti plačilni nalog. Na zavihku »Banka in blagajna« izberite postavko »Plačilni nalogi«:

Odpre se seznam plačilnih nalogov. V zgornjem levem delu dokumenta kliknite na gumb »Ustvari«, odpre se obrazec za nov nalog. Izpolnjena so naslednja polja:

• Vrsta transakcije – izbrana s predlaganega spustnega seznama glede na vrsto plačila;
• Prejemnik – želena nasprotna stranka je izbrana iz imenika nasprotnih strank, račun prejemnika in pogodba se samodejno izpolnita iz podatkov o nasprotni stranki;
• Znesek plačila;
• DDV – privzeto je nastavljen iz podatkov nasprotne stranke;
• znesek DDV se izračuna samodejno;
• Namen plačila.

Pomembno je, da pravilno navedete vrsto operacije, saj se glede na izbrano operacijo spremenijo podrobnosti dokumenta.

Na primer, pri izbiri vrste transakcije »Plačilo davka« boste morali izpolniti polje »Vrsta obveznosti«, lahko spremenite kodo BCC in OKTMO (privzeto sta izpolnjeni s trenutnimi podatki). Nalog za plačilo dobavitelju izgleda takole:

Po izpolnitvi izpolnjenega naročila za plačilo dobavitelju se v 1C ne ustvari nobena transakcija; to je le informativni dokument, ki beleži potrebo po generiranju podobnega plačilnega naloga v sistemu stranka-banka (ne pozabite, govorimo o ročnem delu).

Nalog lahko kreirate tudi ročno preko gumba »Plačaj«, ki se tako kot gumb »Kreiraj« nahaja nad seznamom nalogov. Ob kliku se odpre seznam, iz katerega lahko izberete želeno vrsto plačila: »Obračunani davki in prispevki« ali »Blago in storitve«:

Ko izberete enega od elementov, bo analiziral dolg organizacije in ustvaril seznam dokumentov, ki zahtevajo plačilo:

Za kreiranje plačilnih nalogov več upnikom hkrati, lahko na seznamu označite zahtevane dokumente in kliknete gumb “Izdelaj plačilne naloge”.

Na seznamu bodo prikazana nova plačila. Napisani so krepko in niso objavljeni, ker jih je treba preveriti. Po preverjanju pravilnosti izpolnjevanja in pravilnosti zneskov se naročilo izvede. V tem primeru morate tudi podvojiti nalog v sistemu stranka-banka.

Takoj, ko banka potrdi, da je bilo to plačilo nakazano prejemniku, je treba gibanje sredstev na računih odražati v 1C in bremeniti tekoči račun organizacije.

Z istega plačilnega naloga lahko bremenite svoj TRR. V njem morate nastaviti status na »Plačano« in klikniti na hiperpovezavo »Vnesite dokument bremenitve s tekočega računa«.

Dokument »Odpis s tekočega računa«, za razliko od plačilnega naloga, ustvarja transakcije v 1C.

Transakcije si lahko ogledate s klikom na gumb "Prikaži transakcije":

Vse je bilo pravilno izpolnjeno: sredstva so bila prenesena s tekočega računa organizacije na tekoči račun dobavitelja, kar se odraža s knjiženjem Dt60.01 - Kt51. V seznamu plačilnih nalogov se v prvem stolpcu nasproti plačanih dokumentov pojavi kljukica:

Prejemanje plačil od kupcev

Če želite prikazati prejem sredstev na tekoči račun organizacije, uporabite postavko »Bančni izpiski« v razdelku »Banka in blagajna«:

Ko izberete to postavko, se odpre dnevnik, v katerem so prikazani vsi prejemki in bremenitve tekočega računa:

Za vnos podatkov o prejemu uporabite gumb "Potrdila". Odpre se dokument “Prejemki na TRR”, v katerem se izpolnijo naslednja polja:

Vrsta transakcije – v našem primeru je nastavljeno »Plačilo s strani kupca«;

Plačnik – nasprotna stranka, od katere je prišel denar, je izbrana iz imenika;

• Stopnja DDV, pogodba in gibalna postavka DS se izpolnijo iz predhodno ugotovljenih vrednosti.

Po izpolnitvi vseh podatkov se dokument objavi:

Ko končate, lahko preverite ožičenje:

Knjiženje Dt51 - Kt62.02 kaže, da je bil denar od kupca prejet na naš račun.

Seznam bančnih izpiskov prikazuje aktualne podatke o tekočem stanju na računu za tekoči dan:

Podatki so o znesku na začetku dneva, o prejemkih in odpisih za dan ter o stanju na koncu dneva.

Če želite pojasniti podatke za kateri koli drug dan, lahko s koledarjem izberete želeni datum:

Za izbrani dan se ustvari seznam, na katerem bodo prikazani tudi vsi podatki o stanju računa.

Register dokumentov

Za pridobitev zbirnih podatkov o prometu na bančnem računu uporabite poročilo »Register dokumentov«, istoimenski gumb za ustvarjanje se nahaja v dnevniku bančnih izpiskov. Po kliku na gumb se ustvari dokument za tiskanje:

Ustvari se že dokončan dokument, ostane le še, da ga po preverjanju objavimo:

Dolg nasprotne stranke za to prodajo ugasne, prejem pa samodejno pade v strukturo podrejenosti prodaje:

Na podoben način se izdajajo plačilni nalogi na podlagi nakupov in prejemov storitev.

Preverjanje stanja vašega tekočega računa

Stanje vašega tekočega računa lahko preverite tako v dnevniku bančnih izpiskov kot prek »Začetne strani« na glavni strani 1C:

Za preverjanje računa lahko uporabite tudi bilanco stanja za račun (51 računov za transakcije v rubljih, 52 za ​​transakcije v tuji valuti).

Na opombo:Če vam spodnja priporočila niso jasna in jih morate konfigurirati, priporočam, da se obrnete na nas - Smart1C.ru. Bančnega odjemalca bomo hitro konfigurirali za katero koli konfiguracijo 1C.

Vse nastavitve za menjavo z banko v programu 1C: Računovodstvo 8 so postavljene na enem obrazcu. Za nastavitev izmenjave podatkov o bančnem računu s programom Klient-Banka v programu 1C: Računovodstvo 8 (rev. 3.0) naredite naslednje korake:

Za tvoje informacije- za individualno polno delo na trgu trgovanja priporočam uporabo brezplačnega programa Forex. Program izvaja grafikone in vsebuje preglede gospodarskih trgov, potrebne za analizo in odločanje.

V programu »1C: Računovodstvo 8« se za prikaz prejetega plačila uporablja dokument »Potrdilo na tekoči račun« z vrsto transakcije »Plačilo od kupca«, za prikaz plačila pa dokument »Odpis s tekočega računa«. Vse te dokumente si lahko ogledate s klikom na menijski zavihek - “Banka in blagajna” - “Bančni izpiski”.

Na tej točki so nastavitve stranka-banka s strani Accounting 3.0 zaključene. Vse, kar ostane, je pravilno delo v njem, izvajanje izmenjave - nakladanje / razkladanje.

Načelo dela z banko stranko se zmanjša na naslednja dejanja:

1. Odprite obdelavo "Menjava z banko" - "Banka in blagajna" - "Bančni izpiski" - gumb "Več" - "Menjava z banko";
2. Ko prejmete plačilo od dobavitelja, izvozite datoteko iz banke stranke v 1C - »Menjava z banko« - »Prenos bančnega izpiska« - gumb »Prenos«, samodejno se prikaže dokument »Potrdilo na tekoči račun«;
3. Če morate plačati dobavitelju, v imeniku “Nasprotne stranke” ustvarite novo nasprotno stranko, vnesete njene podatke “Bančni računi”, nato pa v programu ustvarite nov dokument “Odpis TRR” z vrsto posla “ Plačilo dobavitelju", ga objavite, izvozite ta dokument iz programov 1C - "Izmenjava z banko" - "Pošlji v banko" - "Razloži" in uvozite v banko stranke. Tako boste imeli dvosmerno izmenjavo: programe 1C in stranko-banko.

Video - Banka strank v 1C 8.3 nastavitev, nalaganje in prenos izpiskov

Kako nastaviti nalaganje bančnih izpiskov v 1C, pa tudi nalaganje in kako narediti izpisek v 1C 8.3?

Začnimo z ustvarjanjem plačilnega naloga:

• Na podlagi dokumenta o prejemu blaga in storitev, računov ipd.;
• Z izdelavo novega plačilnega naloga/PP.

V bloku »Banka in blagajna – PP«.

Slika 1

V oknu, ki se odpre, se prikaže dnevnik s plačili, kjer lahko z nastavitvijo ustrezne izbire filtrirate potrebne dokumente, na primer prikažete seznam po določeni organizaciji, bančnem računu, datumu ali nasprotni stranki.

Slika 2

Izpolnjevanje glavnih polj tukaj se začne z "Vrsto operacije". Glede na izbrano se spremeni struktura dokumenta in zahtevana analitična polja.

Ko izpolnimo osnove, odpremo in zapremo dokument z gumbom »Objavi in ​​zapri«.

Slika 3

Plačilni sistem v 1C 8.3 ne izvaja nobenih transakcij, generirajo se z “Odpisom iz računa”, ki se lahko kreira tudi na podlagi položnice, ki smo jo generirali, ali ročno, z ustvarjanjem novega odpisa.

Izdelava potrdila/obremenitve TRR

Prva možnost je ročna izdelava prek bloka »Banka in blagajna – Bančni izpiski«.

Slika 4

Dnevnik, ki se prikaže, prikazuje vse prejemke in bremenitve računa. Za bolj priročno delo z njim lahko nastavite filtre:

Slika 5

Za izdelavo dokumenta, ki ga potrebujemo, kliknemo na “Potrdilo” ali “Odpis”, odvisno kaj potrebujemo.

Slika 6

Tukaj izpolnimo glavna polja na enak način kot izpolnjevanje plačilnega naloga:

Slika 7

Po izpolnitvi vseh polj preverite pravilnost izpolnjenih podatkov in kliknite »Zabeleži-Objavi«.

V dokumentih “Prejem na TRR” in “Odpis TRR” pregledujemo promet in preko gumba “DtKt” preverjamo pravilnost prikaza. Transakcije bodo prikazane v oknu »Premiki dokumentov«, ki se odpre.

Slika 8

Ko preverite pravilnost transakcij, kliknite »Knjiži in zapri«.

Slika 9

Drugi način ustvarjanja »Potrdila na TRR« in »Odpisa s TRR« z nalaganjem bančnega izpiska

Preidimo na pošiljanje dokumentov banki. V dnevniku »Bančni izpiski« kliknite »VEČ—Izmenjava z banko«.

Sl.10

V oknu »Menjava z banko«, ki se odpre, za nalaganje dokumentov v banko stranke izberite zavihek »Pošlji v banko«:

• Izberemo podjetje, od katerega bomo naložili dokumente;
• Navedemo bančni račun;
• Izberemo obdobje, za katerega moramo prenesti bančni izpisek;
• Izberite lokacijo za nalaganje datoteke.

Sl.11

Tabelarni del bo zapolnjen z računi, ki jih je treba plačati.

Ob vsaki plačilni kartici, ki jo želimo plačati, označimo »Zastavico« in kliknemo na gumb »Naloži«. S tem se odpre okno »Preveri za virusne napade«, kjer kliknemo »Preveri«.

Slika 12

Generirana bo datoteka v formatu “1c_to_kl.txt”, ki jo je treba naložiti v stranko banko.

V oknu »Menjava z banko« si lahko ogledate poročilo o naloženih plačilnih dokumentih, za kar kliknete »Naloži poročilo«. V končnem poročilu bodo prikazana plačila, ki so bila naložena v datoteko za prenos v »stranko banko«. Lahko ga shranite v kateri koli obliki ali natisnete.

Slika 13

Nalaganje izvlečka v 1C 8.3

Prva možnost je na zavihku »Prenos bančnega izpiska«.

Slika 14

Navajamo:

• Organizacija
• bančni račun
• Prenesi datoteko

Kliknite na gumb "Posodobi iz izpiska".

Tabelarični del se bo zapolnil s podatki iz datoteke, medtem ko rdeče označene vrstice pomenijo, da program v imenikih ni našel podatka (registrskega računa, nasprotne stranke po ujemanju TIN in kontrolne točke), na katerega se nanašajo prejemki oz. račun je treba razdeliti. Pravilno razdeljeni dokumenti so označeni s črno.

Poleg vsakega dokumenta, ki ga želimo naložiti, postavimo “Zastavico”. Na dnu okna bodo podane informacije o številu dokumentov, ki jih je treba naložiti, ter "Skupni prejemki/bremenitve za znesek". Kliknite »Prenesi«.

Slika 15

Če je bil bančni izpisek v 1C 8.3 delno prenesen, bo sistem te podatke prikazal v tabelarnem delu okna »Menjava z banko«. Nepreneseni dokumenti bodo v stolpcu »Dokument« prikazani z vrednostjo »Ni preneseno«, za prenesene dokumente podatek »Bremenitev TRR ali Prejem TRR«, številka in datum, ki sta mu dodeljena. bo prikazano.

Slika 16

Ogledate si lahko poročilo o prenesenih dokumentih. Če želite to narediti, kliknite gumb »Prenesi poročilo«.

Slika 17

Razmislimo o drugi možnosti, kako naložiti izjave v 1C 8.3.

V dnevniku »Bančni izpiski« kliknite »Prenos«.

Slika 18

Tukaj poiščemo datoteko za prenos izvlečka in kliknemo »Odpri«.

Slika 19

Program samodejno prenese in knjiži dokumente iz izpiska ter prikaže število prenesenih dokumentov ter skupni znesek prejemka in skupni znesek odpisa.

Slika 20

Dokumenti v dnevniku bančnih izpiskov, označeni z zeleno zastavico, so knjiženi in knjiženi.

Slika 21

Izpisek boste morali knjižiti in knjižiti sami, če ni označen z zeleno kljukico: odprite dokument, ki ni bil knjižen, izpolnite osnovna obvezna polja za knjiženje dokumenta, preverite pravilnost izpolnjenih podatkov, kliknite na gumb “Objavi”, nato pa “Objavi in ​​zapri”.

Slika 22

Dokument je bil obdelan in razdeljen.

Če morate v dnevniku bančnih izpiskov prikazati začetna stanja na začetku in koncu dneva ter skupne prejemke in odpise za določen datum, kliknite »VEČ – Prikaži/Skrij vsote«.

Slika 23

Na dnu dnevnika se izpišejo začetna stanja na začetku in koncu dneva ter skupni prejemki in odpisi na datum.

V računovodskem programu 1C 8.3 lahko odražate ne samo gibanje sredstev prek blagajne, temveč tudi preko tekočega računa organizacije. V tem članku bomo podrobno opisali vsa dejanja, ki jih je treba izvesti v programu, da odražajo obremenitev in dobro na tekočem računu.

Preden začnete odražati gibanje sredstev na vašem tekočem računu, ga morate navesti v programu.

Odprite kartico vaše organizacije v imeniku z istim imenom in sledite hiperpovezavi »Bančni računi«. Videli boste seznam vseh predhodno vnesenih računov. Lahko jih je več, vendar bo le eden glavni.

Pri ustvarjanju novega bančnega računa boste morali navesti njegovo številko, valuto računa in banko, pri kateri je odprt. Po želji lahko navedete tudi druge podatke.

Bremenitev TRR

Plačilni nalog

Najprej morate v 1C računovodstvu ustvariti plačilni nalog. Ta dokument je potreben za navodilo banki za prenos določene vsote denarja z vašega računa na drugega.

V razdelku »Banka in blagajna« pojdite na »Plačilni nalogi«.

Pred vami se odpre seznam že ustvarjenih dokumentov. Za lažje iskanje so tukaj na voljo različne izbire. Dejansko potrjena naročila na tem seznamu bodo imela oznako »Plačano«, ki je označena z zeleno.

Kliknite na gumb "Ustvari".

Najprej morate v ustvarjenem dokumentu v 1C 8.3 pravilno navesti vrsto transakcije za odpis sredstev. Od njega bo odvisno, katere podatke boste morali izpolniti. V tem primeru je to plačilo dobavitelju.

Pogodba bo tudi privzeto izpolnjena z glavno pogodbo zahtevane vrste. V našem primeru je tip pogodbe »Z dobaviteljem«. Če, nasprotno, prodamo izdelek in gremo po denar zanj, potem mora pogodba izgledati kot "S kupcem."

Če je tako določeno v pogodbi z nasprotno stranko, je naveden edinstven identifikator plačila. Če želite to operacijo prikazati v poslovodnem računovodstvu (če je ta možnost omogočena v nastavitvah, kot v našem primeru), označite postavko DDS.

Višina plačila in stopnja DDV se nastavita ročno. Znesek DDV-ja in namen plačila bosta ustvarjena samodejno. Namen plačila je naveden kot skupni znesek, znesek DDV in dogovor. Po potrebi lahko to polje dopolnimo ali prilagodimo.

Čisto na dnu obrazca je polje za prikaz stanja plačila. Ni priporočljivo, da ga prilagodite ročno, saj se samodejno spremeni, ko se v programu odraža dejstvo bremenitve sredstev.

Nato se vsi plačilni nalogi posredujejo banki. To je mogoče storiti v tiskani ali elektronski obliki. Številne organizacije uporabljajo program Client-Bank. Omogoča izmenjavo podatkov z banko na daljavo. Banki lahko ne le naročite prenos sredstev z vaših tekočih računov, ampak tudi prejmete podatke o prejemkih nanje.

Bremenitev TRR

Za prikaz dejstva bremenitve sredstev s tekočega računa se v 1C 8.3 uporablja dokument z istim imenom. Izdela se lahko avtomatsko (po prejemu podatkov od banke) ali ročno na podlagi plačilnega naloga.

V našem primeru smo zaradi enostavnosti primera izbrali drugo možnost. Izdelani odpisni dokument je bil samodejno izpolnjen.

Privzeti računovodski račun je 51 “Tekoči računi”. V našem primeru se plačilo izvede dobavitelju, zato sta obračunski in avansni račun 60,01 oziroma 60,02. Seveda je te podatke mogoče spremeniti. Ob knjiženju dokumenta se samodejno preveri, ali je naše plačilo avans.

Vsi ostali podatki se izpolnijo iz plačilnega naloga. Tukaj ne bomo ničesar spreminjali in bomo dokument sprejeli. Knjižbe dokumentov so prikazane na spodnji sliki.

Zdaj pa se vrnimo k obrazcu seznama dokumenta »Plačilni nalog«. Kot je bilo že napisano, je naš dokument samodejno spremenil status v »Plačano«. To je razvidno iz ustreznega stolpca.

Poleg tega bodo dokumenti o odpisu prikazani v . Najdete jih v razdelku »Banka in blagajna«.

Prejem na TRR

Ta dokument, tako kot odpis, pride samodejno v program, ko je opravljen z banko. V našem primeru bomo razmislili o ročnem vnosu. Iz bančnih izpiskov lahko ustvarite dokument za prejem tekočega računa v 1C 8.3, pa tudi odpis. Če želite to narediti, kliknite na gumb "Prejem".

Dokument se praktično ne razlikuje od odpisa. V tem primeru bo vrsta operacije že "Plačilo s strani kupca". Dodatno lahko tukaj določite oddelek in račun za plačilo (če je bil izdan). Če dokument o prejemu ustvarite ročno, potem morate izpolniti tudi vhodno številko in datum. Pri samodejnem ustvarjanju bodo ti podatki že izpolnjeni.

Po objavi bo dokument ustvaril transakcije, ki so prikazane na spodnji sliki. Kot lahko vidite, je bilo naše plačilo v višini 80.000 rubljev iz Anticafe Strawberry upoštevano v avansnem računu. Tako kot pri odpisih je tudi v tem primeru program to določil samodejno.

Oglejte si tudi video navodila o bančnih izpiskih: