Hur man öppnar ett byteskonto i 1s 8.3.

– ett modernt bokföringsverktyg som låter dig registrera en mängd olika transaktioner, inklusive till exempel mottagande av pengar på ett bankkonto eller debitering från det.

Först och främst måste du fylla i uppgifterna om det aktuella kontot (eller flera konton) i vår organisation. För att göra detta, använd fliken "Bankkonton" i form av information om organisationen:

Avvecklingskontona för motparter som ska överföra pengar till oss och som vi ska överföra pengar till måste också fyllas i. De kan fyllas i i katalogen "" eller direkt i programmets bankdokument.

Som regel utförs moderna banktransaktioner via en internetanslutning med hjälp av program som "Bank-klient". Samtidigt laddas färdiga kontoutdrag i 1C-databasen. I 1C behöver du bara fylla i betalningsorder. Programmet låter dig dock skapa banktransaktionsdokument manuellt.

Låt oss titta på hur det ser ut i 1C: Bokföring att skriva av och ta emot pengar via en bank.

Debitera medel från ett löpande konto i 1C 8.3

Vanligtvis är dokumentet " Betalningsorder" Den gör inga bokföringsposter utan tjänar till att överföra information till banken om att en överföring måste göras från vårt bankkonto till mottagarens konto. För att se eller skapa en betalningsorder måste du gå till menydelen "Bank och kassa" (Bank – Betalningsorder).

Bilden visar att dokumentet har fältet "Typ av operation". Detaljerna och bearbetningen av själva dokumentet beror på valet av värde i det. Som standard är typen "Betalning till leverantör" automatiskt inställd, vid behov kan du välja en annan.

Betalningsuppdraget ska ange sådana uppgifter som mottagaren (motparten) och dennes konto, typ och prioritet för betalningen, belopp och syfte med betalningen. Om det finns flera organisationer eller flera löpande konton bör du välja en organisation och dess konto. För typer av transaktioner som återspeglar avräkningar med motparter, ange avtalet och momssatsen.

Observera att kontraktstypen måste överensstämma med typen av transaktion:

för "Betalning till leverantören" behöver du ett avtal "Med leverantören";
för ”Återgång till köpare” – ”Med köpare”.

Fältet "Betalnings-ID" används för att ange UIN vid behov. Om redovisning är konfigurerad i programmet, kommer det i betalningsordern (som i alla "monetära" dokument) att finnas ett fält "DDS-artikel", som också ska fyllas i.

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

I dokumentet visas informationen om organisationen och motparten som länkar, genom att klicka på dessa länkar kan du redigera informationen. Dessutom, med hjälp av knappen "Inställningar" kan du konfigurera visningen av namn och kontrollpunkt för motparten och organisationen, betalningsändamål, månad, belopp.

Längst ner i dokumentet finns en "betald" flagga. Det rekommenderas inte att ställa in det manuellt, denna flagga sätts automatiskt när du registrerar en betalning i programmet. Betalningsuppdraget bokförs och lagras i en journal. En obetald "betalning" kan identifieras genom att det saknas ett betalningsmärke:

När den är klar skickas betalningsordern elektroniskt eller i tryckt form till banken. I 1C är elektroniskt utbyte med banken direkt från programmet möjligt, men detta kräver en preliminär installation, som utförs av en specialist.

Efter att betalningen för beställningen har gått via banken, dokumentet " Debitering från löpande konto" När det exekveras skapas detta dokument automatiskt efter att data från banken laddats. Annars måste du ange det manuellt. Det bekvämaste sättet att göra detta är från betalningsordern för vilken vi vill återspegla betalningen: du måste öppna "betalningen" och i den klicka på länken "Ange ett debetdokument från det aktuella kontot."

Ett nytt dokument "Avskrivning från löpande konto" skapas automatiskt, helt ifyllt på basis av vår betalningsorder. Alla detaljer kan dock ändras.

Bokföringskontot är ifyllt som standard - detta är bokföringskontot för medel som finns på organisationens löpande konton.

Kontot för avräkningar med motparten och förskottskontot sätts automatiskt utifrån typen av transaktion. Under dokumentbokföringen kommer programmet självt att avgöra om denna betalning är ett förskott (genom att analysera beräkningarna enligt kontraktet), och kommer att göra lämplig bokföring.

Attributet "Skuldåterbetalning" bestämmer algoritmen för att analysera uppgörelser med motparten. Om du istället för "Automatiskt" väljer "Efter dokument", måste du välja ett avräkningsdokument.

Vid bokföring görs en bokföringspost för att skriva av medel från det löpande kontot enligt dokumenttransaktionstyp och inställningar.

Efter att "Avskrivningen från det löpande kontot" har utförts sätts flaggan "Betalt" automatiskt i den ursprungliga betalningsordern och en länk till avskrivningsdokumentet visas:

En betalningsanmärkning visas också i betalningsorderjournalen.

Det inmatade debiteringsdokumentet från det aktuella kontot sparas i journalen, som är tillgänglig via avsnittet "Bank och kassa" (Bank - Kontoutdrag).

Programmet låter dig ange "Avskrivning från ditt konto" direkt i journalen över kontoutdrag med knappen "– Avskrivning" utan att först göra en betalningsorder.

Mottagande av medel till löpande konto

För att registrera denna operation i 1C 8.3, använd dokumentet "Kvitto till löpande konto". Som regel laddas det in i programmet i färdig form vid byte med banken. Manuell inmatning av ett dokument är tillgängligt från samma journal "Bankutdrag" genom att klicka på knappen "+ Kvitto".

Precis som avskrivningsdokumentet har "Kvitto till löpande konto" fältet "Typ av transaktion", vars ifyllning bestämmer detaljerna och parametrarna för dokumentet. De återstående uppgifterna liknar också avskrivningsdokumentet: bokföringskonto, motpart (i detta fall är han betalaren), belopp och syfte med betalningen, och även, beroende på typen av transaktion för dokumentet och inställningarna, avtal, momssats, avräkningskonton, . Om dokumentet visar betalning från köparen på en tidigare utfärdad faktura, kan du välja det i fältet "Faktura för betalning".

Vanligtvis konfigureras arbetet med kontoutdrag automatiskt genom klient-banksystemet, men möjligheten att integrera klient-bank och 1C är inte alltid möjlig. I det här fallet måste arbetet med banken göras manuellt. Låt oss titta på hur de nödvändiga dokumenten genereras.

Skapa en betalningsorder

För att kunna överföra pengar från en organisations löpande konto för att betala leverantörer, betala skatter och andra avgifter måste du skapa en betalningsorder. På fliken "Bank och kassa" väljer du posten "Betalningsuppdrag":

En lista över betalningsorder öppnas. I den övre vänstra delen av dokumentet, klicka på knappen "Skapa", ett formulär för en ny betalningsorder öppnas. Följande fält är ifyllda:

Transaktionstyp – väljs från den föreslagna rullgardinsmenyn beroende på vilken typ av betalning som görs;
Mottagare – önskad motpart väljs från motpartskatalogen, mottagarens konto och avtalet fylls i automatiskt från motpartens uppgifter;
Betalningsbeloppet;
Moms – som standard sätts den från motpartens data;
Momsbeloppet beräknas automatiskt;
Syftet med betalningen.

Det är viktigt att korrekt ange typen av operation, eftersom dokumentdetaljerna kommer att ändras beroende på den valda operationen.

Till exempel, när du väljer typen av transaktion "Betalning av skatt", måste du fylla i fältet "Typ av förpliktelse", du kan ändra BCC- och OKTMO-koden (som standard fylls de i med aktuella uppgifter). Betalningsordern till leverantören ser ut så här:

Efter att ha slutfört en slutförd order för att betala leverantören genereras inga transaktioner i 1C; det är bara ett informationsdokument som registrerar behovet av att generera en liknande betalningsorder i klient-banksystemet (kom ihåg att vi pratar om manuellt arbete).

Ett annat sätt att skapa en betalningsorder manuellt är genom knappen "Betala", som precis som knappen "Skapa" finns ovanför listan med betalningsorder. När du klickar öppnas en lista där du kan välja önskad typ av betalning: "Upplupna skatter och avgifter" eller "Varor och tjänster":

När du väljer en av posterna kommer den att analysera organisationens skuld och generera en lista över dokument som kräver betalning:

För att skapa betalningsuppdrag till flera fordringsägare samtidigt kan du markera de nödvändiga dokumenten i listan och klicka på knappen "Skapa betalningsuppdrag".

Nya betalningar kommer att visas i listan. De är i fet stil och inte publicerade eftersom de måste verifieras. Efter att ha kontrollerat fyllningens korrekthet och beloppens korrekthet utförs beställningen. I det här fallet måste du också duplicera beställningen i klient-banksystemet.

Så snart banken har bekräftat att denna betalning har överförts till mottagaren, måste rörelsen av medel på kontona återspeglas i 1C och debiteras från organisationens löpande konto.

Du kan debitera ditt nuvarande konto från samma betalningsorder. I den måste du ställa in statusen till "Betalad" och klicka på hyperlänken "Ange ett debetdokument från det aktuella kontot."

Dokumentet "Avskrivning från löpande konto", till skillnad från en betalningsorder, genererar transaktioner i 1C.

Du kan se transaktionerna genom att klicka på knappen "Visa transaktioner":

Allt fylldes i korrekt: pengar överfördes från organisationens löpande konto till leverantörens löpande konto, vilket återspeglas genom att bokföra Dt60.01 - Kt51. I listan över betalningsorder visas en bock i den första kolumnen mittemot betalda dokument:

Ta emot betalningar från köpare

För att återspegla mottagandet av pengar till organisationens löpande konto, använd posten "Kontoutdrag" i avsnittet "Bank och kassa":

När du väljer den här posten öppnas en journal som visar alla in- och utbetalningar från det aktuella kontot:

För att ange information om kvitto, använd knappen "Kvitton". Dokumentet "Kvitton till aktuellt konto" öppnas, där följande fält är ifyllda:

Typ av transaktion – i vårt fall är "Betalning från köparen" satt;

Betalare – motparten som pengarna kom från väljs från katalogen;

Momssats, avtal och rörelsepost för DS fylls i från de tidigare fastställda värdena.

Efter att ha fyllt i alla uppgifter, postas dokumentet:

När du är klar kan du kontrollera ledningarna:

Att bokföra Dt51 - Kt62.02 visar att pengar har mottagits från köparen till vårt konto.

Listan med kontoutdrag visar aktuell information om aktuell kontostatus för den aktuella dagen:

Information lämnas om belopp vid dagens början, om in- och avskrivningar för dagen samt saldo vid dagens slut.

Om du behöver förtydliga information för någon annan dag kan du använda kalendern för att välja önskat datum:

En lista kommer att genereras för den valda dagen, som också visar all information om kontostatus.

Register över handlingar

För att få sammanfattande information om transaktioner på ett bankkonto, använd rapporten "Register of Documents"; knappen med samma namn för att skapa den finns i journalen över kontoutdrag. Efter att ha klickat på knappen skapas ett dokument för utskrift:

Ett redan färdigt dokument skapas; allt som återstår är att posta det efter verifiering:

Motpartens skuld för denna försäljning är utsläckt och kvittot faller automatiskt in i försäljningsunderordningsstrukturen:

Betalningsuppdrag utfärdas på liknande sätt baserat på köp och kvitton av tjänster.

Kontrollerar statusen för ditt nuvarande konto

Du kan kontrollera statusen för ditt nuvarande konto både i journalen över kontoutdrag och via "Startsidan" på 1C:s huvudsida:

För att kontrollera kontot kan du också använda balansräkningen för kontot (51 konton för rubeltransaktioner, 52 för utländska valutatransaktioner).

På en notis: Om rekommendationerna nedan inte är tydliga för dig och du behöver konfigurera det, rekommenderar jag att du kontaktar oss - Smart1C.ru. Vi kommer snabbt att konfigurera bankklienten för valfri 1C-konfiguration.

Alla inställningar för utbyte med en bank i 1C: Accounting 8-programmet placeras på ett enda formulär. Utför följande steg i programmet 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) för att ställa in datautbytet på ett bankkonto med Client-Bank-programmet:

För din information- för individuellt fullfjädrat arbete på handelsmarknaden rekommenderar jag att du använder det kostnadsfria Forex-programmet. Programmet implementerar diagram och innehåller ekonomiska marknadsöversikter som är nödvändiga för analys och beslutsfattande.

I programmet "1C: Accounting 8", för att återspegla den mottagna betalningen, används dokumentet "Kvitto till löpande konto" med transaktionstypen "Betalning från köparen" och för att återspegla betalningen, dokumentet "Avskrivning från löpande konto” används. Alla dessa dokument kan ses genom att klicka på menyfliken - "Bank och kassa" - "Kontoutdrag".

Vid denna tidpunkt är klient-bankinställningarna från Accounting 3.0-sidan slutförda. Allt som återstår är att arbeta i den korrekt, utföra bytet - lastning/lossning.

Principen att arbeta med en kundbank kommer ner på följande åtgärder:

Öppna bearbetningen "Byte med banken" - "Bank och kassa" - "Kontokontoutdrag" - knappen "Mer" - "Byt med banken";
När du får betalning från leverantören exporterar du filen från kundbanken till 1C - "Byte med bank" - "Ladda ner kontoutdrag" - "Ladda ner"-knappen, dokumentet "Kvitto till aktuellt konto" visas automatiskt;
Om du behöver betala en leverantör skapar du en ny motpart i katalogen "Motparter", anger deras "Bankkonton" data, och skapar sedan i programmet ett nytt dokument "Avskrivning från det aktuella kontot" med transaktionstypen " Betalning till leverantören”, posta det, exportera detta dokument från 1C-program - "Byte med banken" - "Skicka till banken" - "Utladda" och importera till klientbanken. Således kommer du att ha ett 2-vägs utbyte: 1C-program och Client-Bank.

Video - Klientbank i 1C 8.3 konfigurerar, laddar upp och laddar ner kontoutdrag

Hur ställer man in laddning av kontoutdrag i 1C, samt uppladdning, och hur gör man ett kontoutdrag i 1C 8.3?

Låt oss börja med att skapa en betalningsorder:

Baserat på dokumentet om mottagande av varor och tjänster, fakturor etc.;
Genom att skapa en ny betalningsorder/PP.

I blocket "Bank och kassa – PP".

Figur 1

En journal med betalningar kommer att dyka upp i fönstret som öppnas, där du kan, genom att ställa in lämpligt urval, filtrera de nödvändiga dokumenten, till exempel visa en lista efter en specifik organisation, bankkonto, datum eller motpart.

Fig.2

Att fylla i huvudfälten här börjar med "Typ av operation". Beroende på vad som väljs kommer strukturen på dokumentet att ändras, liksom de nödvändiga analytiska fälten.

Efter att ha fyllt i grunderna öppnar och stänger vi dokumentet med knappen "Lägg upp och stäng".

Fig.3

Betalningssystemet gör inga transaktioner i 1C 8.3, de genereras av "Avskrivning från konto", som även kan skapas baserat på den inbetalningskort vi genererat, eller manuellt, genom att skapa en ny avskrivning.

Skapa ett kvitto/debitering från ett löpande konto

Det första alternativet är att skapa det manuellt via blocket "Bank och kassa - kontoutdrag".

Fig.4

Journalen som dyker upp visar alla in- och utbetalningar från kontot. För att göra det bekvämare att arbeta med det kan du ställa in filter:

Fig.5

För att göra det dokument vi behöver, klicka på "Kvitto" eller "Avskrivning", beroende på vad vi behöver.

Fig. 6

Här fyller vi i huvudfälten på samma sätt som när du fyller i en betalningsorder:

Fig. 7

Efter att ha fyllt i alla fält, kontrollera att de ifyllda uppgifterna är korrekta och klicka på "Record-Post".

I dokumenten "Kvitto till det aktuella kontot" och "Skriv av från det aktuella kontot" tittar vi på transaktionerna och kontrollerar korrektheten av deras visning genom knappen "DtKt". Transaktionerna kommer att visas i fönstret "Dokumentrörelser" som öppnas.

Fig. 8

Efter att ha kontrollerat att transaktionerna är korrekta, klicka på "Boka och stäng".

Fig. 9

Det andra sättet att skapa "Kvitto till byteskonto" och "Skriv av från byteskonto" genom att ladda upp ett kontoutdrag

Låt oss gå vidare till att skicka dokument till banken. I journalen "Bank Statements" klickar du på "MER - Exchange with the Bank."

Fig. 10

I fönstret "Exchange with Bank" som öppnas, för att ladda upp dokument till klientbanken, välj fliken "Send to Bank":

Vi väljer det företag som vi ska ladda upp dokument från;
Vi anger bankkontot;
Vi väljer den period för vilken vi behöver ladda ner kontoutdraget;
Välj platsen för att ladda upp filen.

Fig. 11

Tabelldelen här kommer att fyllas med räkningar som måste betalas.

Bredvid varje betalkort som vi vill betala lägger vi en "Flagga" och klickar på knappen "Ladda upp". Detta öppnar fönstret "Sök efter virusattacker", där vi klickar på "Kontrollera".

Fig. 12

En fil kommer att genereras i formatet "1c_to_kl.txt", som måste laddas upp till kundbanken.

I fönstret "Byte med bank" kan du se en rapport om uppladdade betalningsdokument, för vilken du klickar på "Ladda upp rapport". Den resulterande rapporten visar betalningarna som laddades upp till en fil för nedladdning till "klientbanken". Den kan sparas i valfritt format eller skrivas ut.

Fig. 13

Laddar ett extrakt i 1C 8.3

Det första alternativet är från fliken "Ladda ner kontoutdrag".

Fig. 14

Vi anger:

Organisation
bankkonto
Nedladdning fil

Klicka på knappen "Uppdatera från uttalande".

Tabelldelen kommer att fyllas med data från filen, medan linjerna markerade i rött betyder att programmet inte hittade i katalogerna de uppgifter (registreringskonto, motpart genom att matcha TIN och checkpoint) till vilka in- eller avskrivningar från kontot ska delas ut. Korrekt fördelade dokument är markerade i svart.

Bredvid varje dokument som vi vill ladda upp lägger vi en "Flagga". Längst ner i fönstret kommer information att ges om antalet dokument som ska laddas, samt "Totala kvitton/debiteringar för beloppet". Klicka på "Ladda ner".

Fig. 15

Om kontoutdraget i 1C 8.3 delvis laddades ner, kommer systemet att visa denna information i tabelldelen av fönstret "Byt med bank". Dokument som inte har laddats ner kommer att visas med värdet "Ej nedladdat" i kolumnen "Dokument"; för nedladdade dokument, informationen "Debitera från det aktuella kontot eller Kvitto till det aktuella kontot", numret och datumet som tilldelats det kommer att visas.

Fig. 16

Du kan se en rapport om nedladdade dokument. För att göra detta, klicka på knappen "Ladda ner rapport".

Fig. 17

Låt oss överväga det andra alternativet, hur man laddar uttalanden i 1C 8.3.

Klicka på "Ladda ner" i journalen "Kontoutdrag".

Fig. 18

Här letar vi efter extraktnedladdningsfilen och klickar på "Öppna".

Fig. 19

Programmet kommer automatiskt att ladda ner och posta dokument från kontoutdraget och visa antalet nedladdade dokument, samt det totala kvittobeloppet och det totala avskrivningsbeloppet.

Fig.20

Dokument i kontoutdragsjournalen, markerade med grön flagga, bokförs och bokförs.

Fig. 21

Du måste själv posta och lägga upp uttalandet om det inte är markerat med en grön bock: öppna dokumentet som inte har postats, fyll i de grundläggande obligatoriska fälten för att posta dokumentet, kontrollera att de ifyllda uppgifterna är korrekta, klicka på på knappen "Lägg upp" och sedan på "Lägg upp och stäng".

Fig. 22

Dokumentet bearbetades och distribuerades.

Om du i kontoutdragsjournalen behöver visa de initiala saldonen i början och slutet av dagen, samt totala in- och avskrivningar för ett visst datum, klicka på "MER - Visa/dölj summor".

Fig.23

Längst ner i journalen kommer de initiala saldona i början och slutet av dagen att visas, samt totala in- och avskrivningar per datum.

I 1C 8.3-redovisningsprogrammet kan du inte bara spegla rörelsen av pengar genom kassaregistret, utan också genom organisationens löpande konto. I den här artikeln kommer vi att beskriva i detalj alla åtgärder som måste utföras i programmet för att återspegla debiteringen och krediten till det aktuella kontot.

Innan du börjar spegla rörelsen av medel på ditt nuvarande konto måste det anges i programmet.

Öppna din organisations kort i katalogen med samma namn och följ hyperlänken "Bankkonton". Du kommer att se en lista över alla tidigare angivna konton. Det kan finnas flera av dem, men bara en kommer att vara den huvudsakliga.

När du skapar ett nytt bankkonto måste du ange dess nummer, kontovaluta och i vilken bank det öppnas. Du kan även ange andra uppgifter om så önskas.

Debitering från löpande konto

Betalningsorder

Först och främst måste du skapa en betalningsorder i 1C Accounting. Detta dokument är nödvändigt för att instruera banken att överföra en viss summa pengar från ditt konto till ett annat.

I avsnittet "Bank och kassa", gå till "Betalningsuppdrag".

En lista över tidigare skapade dokument öppnas framför dig. För enkel sökning finns olika urval här. Faktiskt bekräftade beställningar i den här listan kommer att ha "Paid"-märket, som är markerat i grönt.

Klicka på knappen "Skapa".

Först och främst, i det skapade dokumentet måste du korrekt ange i 1C 8.3 typen av transaktion för avskrivning av medel. Det beror på honom vilka uppgifter du behöver fylla i. I detta exempel är detta betalning till leverantören.

Kontraktet kommer också att fyllas i som standard med huvudkontraktet av önskad typ. I vårt fall är kontraktstypen "Med en leverantör". Om vi tvärtom säljer en produkt och går för att få pengar för den, bör kontraktet se ut som "Med köparen."

Om det föreskrivs i avtalet med motparten anges en unik betalningsidentifierare. För att återspegla denna operation i management accounting (om det här alternativet är aktiverat i inställningarna, som i vårt exempel), ange DDS-posten.

Betalningsbeloppet och momssatsen ställs in manuellt. Momsbeloppet, liksom syftet med betalningen, genereras automatiskt. Syftet med betalningen anges som totalbelopp, momssumma och avtal. Vid behov kan detta fält kompletteras eller justeras.

Längst ner i formuläret finns ett fält för att ange betalningsstatus. Det är inte tillrådligt att justera det manuellt, eftersom det kommer att ändras automatiskt efter att debiteringen av medlen återspeglas i programmet.

Därefter skickas alla betalningsuppdrag till banken. Detta kan göras i tryckt eller elektronisk form. Många organisationer använder Client-Bank-programmet. Det låter dig utbyta data med banken på distans. Du kan inte bara instruera banken att överföra pengar från dina nuvarande konton, utan också få information om kvitton till dem.

Debitering från löpande konto

För att återspegla faktumet att debitera medel från byteskontot används ett dokument med samma namn i 1C 8.3. Det kan skapas antingen automatiskt (vid mottagande av data från banken) eller manuellt baserat på en betalningsorder.

I vårt fall, för att förenkla exemplet, valde vi det andra alternativet. Det skapade avskrivningsdokumentet fylldes i automatiskt.

Standardkontot är 51 "Löpande konton". I vårt fall sker betalning till leverantören, så avräknings- och förskottskonton är 60,01 respektive 60,02. Naturligtvis kan dessa uppgifter ändras. När du bokför dokumentet kommer en kontroll att göras automatiskt för att se om vår betalning är en förskottsbetalning.

Alla övriga uppgifter fylls i från betalningsordern. Vi kommer inte att ändra något här och kommer att skicka dokumentet. Dokumentpostningarna visas i figuren nedan.

Låt oss nu återgå till listformuläret för dokumentet "Betalningsorder". Som skrevs tidigare ändrade vårt dokument automatiskt sin status till "Betalt". Detta kan ses i motsvarande kolumn.

Dessutom kommer avskrivningshandlingar att visas i . De finns i avsnittet "Bank och kassa".

Kvitto till löpande konto

Detta dokument, som en avskrivning, hamnar automatiskt i programmet efter att det är klart med banken. I vårt exempel kommer vi att överväga att ange det manuellt. Du kan skapa ett dokument för mottagande av ett löpande konto i 1C 8.3, samt en avskrivning, från kontoutdrag. För att göra detta, klicka på knappen "Kvitto".

Dokumentet skiljer sig praktiskt taget inte från en avskrivning. I det här fallet kommer typen av operation redan att vara "Betalning från köparen". Dessutom kan du här specificera avdelningen och fakturan för betalning (om en utfärdad). Om du skapar ett kvittodokument manuellt behöver du även fylla i inkommande nummer och datum. När den skapas automatiskt kommer dessa uppgifter redan att vara ifyllda.

Efter bokföring genererar dokumentet transaktioner som visas i figuren nedan. Som du kan se beaktades vår betalning på 80 000 rubel från Anticafe Strawberry på förskottskontot. Precis som med avskrivningar, i detta fall fastställde programmet automatiskt detta.

Se även videoinstruktioner om kontoutdrag: